_出差管理制度

1、第五節(jié)出差管理制度一、出差管理辦法（一）國內(nèi)部分笫一條 木公司的所冇員工因公奉派國內(nèi)出差者，依木辦法規(guī)定發(fā)給出差費。笫二條 木公司員工乘坐火車、汽車、輪船、飛機按規(guī)定標準發(fā)給交通費。1. 乘坐火車及長途汽車，原則上應(yīng)出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如 因故未能取得購票正式發(fā)票者，不能報銷費用。2. 乘坐輪船應(yīng)出具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。3. 因急要公務(wù)必需搭乘飛機者應(yīng)事先報準并憑飛機票根報銷旅費。4. 搭乘公司的交通工具者，不得再報銷交通費。第三條 員工出差的膳食、住宿、雜費按卜-列標準核發(fā)，超標自付，欠標不補（己繳會務(wù)費的不得再報以foj）：序號級別港澳沿海省會城市

2、地級城市縣級城市1總裁級600.00 元/天5004003002總監(jiān)級500.00 元/天4003002003部長級250.00 元/天2001701404科長級220.00 元/犬1701401105一般級200.00 元/犬14011()100笫四條出差期間因公支出的下列費用準予按實報銷，并依下列規(guī)定辦理：1. 乘坐出租車的有正式發(fā)票，50元以上的應(yīng)冇上一級事先批準。2. 通訊費用按級別固定使用手機，出差不得另報通訊費。3. 因公郵費應(yīng)以郵局的發(fā)票為憑。4. 因公宴客的費用應(yīng)以統(tǒng)一專用發(fā)票為憑，人平費用100元以下由總監(jiān)批準，人平100 元以上需經(jīng)總裁批準，先批后請方可報銷。5. 因公攜帶

3、的行李運費應(yīng)出具止式的運費正式發(fā)票。笫五條 員工出差，應(yīng)由派遣出差部門的主管和總監(jiān)填寫通知單一式兩份，遞請核準后, 一份送總務(wù)秘書處登記出差口期，一份由出差人憑以預(yù)借或報銷旅費（按照規(guī)定格式逐項填 寫）。第六條 員工出差銷差后五口內(nèi)應(yīng)填具“出差旅費報銷單”，送請主管和總監(jiān)核實后遞 請秘書處審核，總裁核準后，出納人員方得憑以報銷。笫七條 員工出差前,憑核準的派遣出差通知單預(yù)借旅費，于出差完畢報銷旅費時扣回。第八條 市內(nèi)及短程（一fi內(nèi)）出差人員，除按實報銷車費外，另可報銷誤餐費1. 下午一時以后銷差者準報午餐10元/餐。2. 下午八時以后銷差者準加報晚餐10元/餐。3. 未經(jīng)銷差者不得報銷餐費。

4、笫九條 奉令調(diào)遣的人員，可以比照以上冇關(guān)條文報銷交通費、膳食費（一天）及行李 運費。笫十條 調(diào)遣人員若在公司用膳，則不得報銷誤餐費。笫十一條 調(diào)遣人員到崗若超過一天但又不能視為出差的，可以由公司酌悄予以補則。（二）國外部分第十二條 本公司員工奉派出國人員，除薪金和有關(guān)津貼照領(lǐng)外，并準了報銷出差旅費, 其標準如下：1. 凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報銷，白行觀光的交通費自理。2. 膳、宿、雜費按當時行情，并依國稅局出差規(guī)定在報銷額度內(nèi)支給。3. 派遣在同城市持續(xù)駐留30 l1以上者，自第31 li起按上列標準八折支給。笫十三條 受政府或其他機構(gòu)聘請（派遣）出國考察或?qū)嵙?xí)的本公司人員，已在

5、受聘或 派遣的機構(gòu)支領(lǐng)出差旅費者或公司已統(tǒng)一支付費用的，不得再向木公司支領(lǐng)出差旅費。笫十四條 出差期間因公支出應(yīng)取得正式發(fā)票并按實報銷，無法取得正式發(fā)票的零星付 款公司不預(yù)報銷。笫十五條如因公務(wù)原因必須支付，而費川超過li用費規(guī)定者可以呈請總裁核發(fā)特別津 貼。笫十六條 國外出養(yǎng)旅費報銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規(guī)定辦理。（三）附則第十七條 下級職員與上級職員一起出差時，下級職員可比照上級職員標準支給。笫十八條 木公司監(jiān)察人及顧問的出差旅費比照總監(jiān)級標準支給。笫十九條 膳、宿、雜費的支領(lǐng)標準，因物價變動需調(diào)整時，口jrh總裁隨時通令調(diào)整。第二十條木辦法經(jīng)總裁辦公會核定后實行，修改時亦同。二、

6、出差管理規(guī)定第一條為加強出差費用的管理和有效使用，特制定本規(guī)定。第二條 員工出差依下列程序辦理：1 .出差前應(yīng)填寫“出差中請單”。出差期限由派遣負責(zé)人視情況需要，事前予以核定, 并依照程序核實。2. 出差人憑核準的“出差巾請單”向財務(wù)部暫支相當數(shù)額的差旅費，返回后五日內(nèi)填 具“出差旅費報告單”，并結(jié)清暫支款。未于五h內(nèi)報銷者，每遲報一天者財務(wù)應(yīng)當扌ii減報 銷總額的10%,由札i關(guān)審簽人員注明實報金額，報賬后未結(jié)清借款的金額，財務(wù)應(yīng)按每日 2%收取資金占用費。第三條出差的審核決定權(quán)限如下：1. 國內(nèi)出差：九ii內(nèi)由部門經(jīng)理核準，四ii以上由總監(jiān)、副總裁核準，總監(jiān)以上人員 一律由總裁核準。2.

7、國外出差：一律由總裁核準。3. 總裁出國：一律由董事長核準笫四條出差不得報銷加班費。笫五條 出差途中除因病或遇意外災(zāi)害,或因工作實際盅要電話聯(lián)系，請示批準延時外, 不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，還要依情節(jié)輕重論處。三、員工出國辦法1. 凡本公司員工因公經(jīng)核準出國者，都應(yīng)依照本辦法規(guī)定辦理。2. 因公奉派出國人員，于出國前需先立承諾書（如附件一），言明按期歸國并繼續(xù)為公 司服務(wù)。在返國三年內(nèi)口動辭職者，須無條件賠償出國期間報銷費用，并放棄先訴抗辯權(quán)。3出國人員返國后,應(yīng)于兩星期之內(nèi)書面提呈出國情況報告。必要時,可由總裁排定 時間，向公司內(nèi)有關(guān)部門人員交流情況及工作計劃方針

8、。4. 國外出差旅費報銷按公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5. 奉派出國人員，出國期間其薪金和津貼仍準照領(lǐng)，并可預(yù)支核定日數(shù)的差旅費。6. 出國人員應(yīng)照規(guī)定期限歸國，并于返國jti 10 i i內(nèi)檢具有關(guān)憑證向會計部報銷，因故 拖延不歸或費用開支經(jīng)審核不得報銷者，概由出國人員自行負擔。7. 出國人員在國外旅行，應(yīng)以規(guī)定的路程為限，規(guī)定以外路程的差旅費經(jīng)總裁核準者, 準予報銷。&出國接受技術(shù)訓(xùn)練或受國內(nèi)外廠商機構(gòu)補助人員，其差旅費如已由有關(guān)部門支給者, 其支給部分不得再向公司巾請，但廠商供給的費用較本辦法所訂費用低時，其差額由公司補 助。9.本辦法經(jīng)經(jīng)理級會議通過并呈總裁核定后公布實施，其修改或補充亦

9、同。承諾書年 月曰立承諾帖人x xi大|公經(jīng)x x公司派遣出國，謹保證：1. 按期歸國返回公司工作。2. 返國后三年內(nèi)決不口動離職，如有違背，愿依本公司所訂辦法負責(zé)賠償，保證人愿 負擔一切連帶賠償責(zé)任，并放棄先訴抗辯權(quán)。成部國艦新能源股份有限公司立承諾書人：連帶保證人：地 址：身份證號：1. 因公出國者，其手續(xù)由總務(wù)部代為辦理。2. 在同一地區(qū)內(nèi)停留30 l1以上者，自第31 li起，膳宿雜費以八折計算。3. 低職人員隨同高職出國者，其費川得酌實情比照高職人員報銷。4. 美金幣值如冇變動，可視該地區(qū)匯率做調(diào)整。四、員工出差實施細則第一條 本公司員工因公務(wù)需耍受命出差國內(nèi)外（包括遷調(diào)），均應(yīng)依照

10、本規(guī)定辦理。 第二條 員工出差均由主管和總監(jiān)安排，視實際協(xié)要限定日期，呈請總裁核準后執(zhí)行。第三條 出差員工應(yīng)于出發(fā)前依規(guī)定填寫所定表格，通知總務(wù)部登記，如情形特殊事前 來不及辦理時，亦需盡速補填表格，送交登記。第四條 員工出差得按實報銷出差旅費，差旅費報銷不得超出公司標準，特殊情況須經(jīng) 總裁核準后方可報銷。第五條 員工出差前，可按實際需要預(yù)借旅費，其預(yù)借款額在200（）元以內(nèi)者，經(jīng)主管 和總監(jiān)審批，2000元以上的呈請總裁核準。岀差完畢向總務(wù)部銷差示，應(yīng)于五日內(nèi)呈報核 銷差旅費，如五日后仍未報銷者按前款執(zhí)行。第7、條 員工在木市及郊區(qū)或其他同ii可往返之地出差，按實支給交通費及課餐費。第七條

11、員工出差在一日以上，其另有不滿一日的旅費，無論出發(fā)或返回fi律按二分 之一給付，乘夜車往返者，不另支宿費。第八條 交通費包括旅程中必須z舟車等費，按實際報銷，其他零星用費均在膳朵費內(nèi) 開支，不得另行報銷。第九條 凡i大i公拍發(fā)z郵電及特別公務(wù)，臨時雇用人夫、車馬等項所支出z必耍費用， 另列特別費用內(nèi)，得按實憑證報銷。第十條 員工出差除中途患病及天然不可抗力z原因，并有確實證明者外，不得任意改 變啟程i期，或延長出差時間，但事示經(jīng)總裁特準者可認可。第十一條 員工出弟旅費，應(yīng)據(jù)其提出的發(fā)票核發(fā)之，但如發(fā)現(xiàn)有虛報不實情況，除將 所領(lǐng)款追冋外，并視情節(jié)的輕重，酌予懲處。第十二條 員工出差事前事后及旅途

12、中所應(yīng)填寫的一切表格及應(yīng)辦手續(xù)另定。五、員工出差旅費支給辦法（一）總則第一條本辦法依據(jù)本公司人事管理規(guī)定制定。第二條本公司員工出差旅費的支給概依本辦法辦理。第三條本公司員工出差分為：1. 當日出差：出差當日可往返者。2. 遠途出差：出差必須在外住宿者。3. 國外出差:赴國外出差者。（二）當日出差第四條 員工當口出差時由科長以上主管和總監(jiān)核準。第五條 當口出差每延誤正餐時間一小時以上得按延誤餐次支給誤餐費，每餐10元。 但外勤已支津貼人員概不支給誤餐費。笫六條 當口出差除依前條規(guī)定支給誤餐費外，不另支付出差旅費。第七條 當口出差之交通費憑乘車證明實數(shù)支給。笫八條 當口出差人員必須于當趕回，不得在

13、外住宿。但如因?qū)嶋H需要必須在外住宿, 則在事先呈奉各部經(jīng)理以上主管和總監(jiān)核準后，口j按遠途出差辦理。（三）遠途出差笫九條 木公司員工奉命或因業(yè)務(wù)需要遠途出差時必須事先填報“出差巾請書”（格式 另定，記明出差h程、出差目的地及出差要務(wù)等），呈部室經(jīng)理或主任核準后方可出差。第十條 遠途出差之員工得在“出差申請書”添附“出差旅費概算表”，以此向財務(wù)部 門預(yù)借旅費。第十一條 未及呈準出差人員須補辦手續(xù)后方得支給出差旅費。笫十二條出差人員因疾病或天災(zāi)等不可抗力致使無法在預(yù)定期限返回銷差而必須延 長滯留的，得據(jù)出差者z巾請，經(jīng)調(diào)查確實無誤后支給出差旅費。第十三條 出差人員必須于公畢返回后五口內(nèi)填具“員工出

14、差旅費報告單”請領(lǐng)出差旅 費。笫十四條 出差人員z交通工具除口j利用公司車輛外，以利用火車、汽車為原則。但因 特急事情經(jīng)總監(jiān)以上人員核準后，可搭乘飛機。笫十五條 出差人員的交通費憑乘車證明以實費計算支給。因乘坐三輪車等無法取得乘 車證明者，在呈請部（室、中心）經(jīng)理（主任）以上主管和總監(jiān)核準后，可依實數(shù)支給。第十六條 使用公司交通車輛或借用車輛者不得申領(lǐng)交通費。第十七條 員工遠途出差旅費，按財務(wù)費用標準支給。第十八條 遠途出差如利用夜間（當u 21： 00時以后，次日6時以前）車次，住宿費 減半支給。第十九條 當自出發(fā)z日起算至回公司zu給付，但午后出發(fā)或午前回公司者減半支 給。第二十條 出差人

15、員每l1必須作出差口報向各直屬主管和總監(jiān)報告。第二十一條 住宿費按出差人員在外住宿li數(shù)定額支給。笫二十二條 出差人員住宿費必須取得住宿費憑證，因住宿在自宅（含其他住宅）或本 公司招待所而未取得住宿費憑證者減半支給住宿費。第二十三條 與經(jīng)理以上人員隨行，其住宿費不夠時得呈經(jīng)上級人員核準，憑住宿費支 給憑證支給予上級人員同等之住宿費。笫二十四條各分支機構(gòu)人員因業(yè)務(wù)礙要或受命到總公司述職，比照遠途出差支給住宿 費。但支領(lǐng)外勤津貼人員不得支給住宿費。（四）出差國外旅費報銷辦法第二十五條 木公司員工奉命或因業(yè)務(wù)需要出差國外時，必須填具“出差申請書”（記 明出差l1程、出差冃的地及出差要務(wù)等）呈由總裁核準。笫二十六條出差國外