酒店代金券的操作流程

1、.代金券的操作流程根據(jù)酒店財(cái)務(wù)管理需要，為加強(qiáng)對(duì)代金券的管理，特將操作流程規(guī)范如下：一、 代金券的種類。1、酒店贈(zèng)送。2、酒店銷售： 現(xiàn)付（單位及個(gè)人以現(xiàn)金或信用卡購(gòu)買）、協(xié)議單位掛賬、沖抵單位往來(lái)賬（雙方需提供發(fā)票的廣告費(fèi)等）。二、 代金券的制作。1、面值： 50 元、 100 元、 300 元、 500 元（根據(jù)客戶需求可以特制）。2、 印刷：贈(zèng)送的代金券以米黃色為基調(diào)， F 開頭進(jìn)行編號(hào)；銷售的代金券以粉紅色為基調(diào)， S 開頭進(jìn)行編號(hào)；具體樣票由財(cái)務(wù)部設(shè)計(jì)好后交采供部進(jìn)行印刷。三、 代金券的消費(fèi)范圍。1、 贈(zèng)送：僅限酒店?duì)I業(yè)的營(yíng)業(yè)點(diǎn) （餐廳、 客房、商務(wù)中心、會(huì)議室、餅屋） 。2、銷售：

2、酒店范圍內(nèi)都可使用（酒店?duì)I業(yè)點(diǎn)及外租點(diǎn)）。3、餅屋代金券僅限餅屋使用。四、 代金券的發(fā)卡流程。1、將印刷好的代金券交由財(cái)務(wù)部，并由財(cái)務(wù)部安排專人保管，同時(shí)做好領(lǐng)發(fā)記錄?？删庉嬓薷?.2、發(fā)卡流程：1 、贈(zèng)送：經(jīng)辦人持由總經(jīng)理簽名確認(rèn)的贈(zèng)送文件到財(cái)務(wù)部審計(jì)組辦理領(lǐng)取手續(xù)（贈(zèng)送文件上必須注明贈(zèng)送單位名稱、贈(zèng)送金額、代金券面值） 。審計(jì)組工作人員對(duì)文件進(jìn)行審核，審核無(wú)誤后，在財(cái)務(wù)部代金券保管人處領(lǐng)取相應(yīng)面值的代金券，并加蓋財(cái)務(wù)專用章，作好領(lǐng)卡及蓋章記錄。將已蓋章的代金券發(fā)放給相關(guān)經(jīng)辦人，作好發(fā)卡記錄，讓經(jīng)辦人簽字確認(rèn)。將相關(guān)資料交由會(huì)計(jì)組進(jìn)行賬務(wù)處理。2 、銷售：以現(xiàn)金及協(xié)議單位掛賬等方式銷售的代金

3、券，需經(jīng)辦人請(qǐng)示總經(jīng)理同意并完善相關(guān)手續(xù)（現(xiàn)付的必須附有在出納室交款的收據(jù)、協(xié)議單位掛賬的必須附有單位指定簽單人簽名確認(rèn)的賬單）后到財(cái)務(wù)部審計(jì)組領(lǐng)取代金券。審計(jì)組工作人員對(duì)單據(jù)進(jìn)行審核，審核無(wú)誤后，在財(cái)務(wù)部代金券保管人處領(lǐng)取相應(yīng)面值的代金券， 加蓋財(cái)務(wù)專用章， 作好領(lǐng)卡及蓋章記錄并簽名確認(rèn)。將已蓋章的代金券發(fā)放給相關(guān)經(jīng)辦人，作好發(fā)卡記錄，讓經(jīng)辦人簽字確認(rèn)。將相關(guān)單據(jù)交由會(huì)計(jì)人員進(jìn)行賬務(wù)處理。 、特殊情況：沖抵單位往來(lái)賬需附有對(duì)方單位負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)的單據(jù)。如酒店方與往來(lái)單位方均不提供發(fā)票的視同酒店贈(zèng)送，按贈(zèng)送標(biāo)準(zhǔn)來(lái)發(fā)放代金券； 如雙方均需提供發(fā)票的視同銷售，按銷售標(biāo)準(zhǔn)來(lái)發(fā)放代金券。五、 代金券回收的注意事項(xiàng)。1、客人采用代金券付款時(shí)，收銀員收到后必須查看代金券可編輯修改2.的有效期（有效期：1 年，過(guò)期作廢） 、面值、消費(fèi)內(nèi)容及是否加蓋酒店財(cái)務(wù)專用章，待信息確認(rèn)后方可為客人辦理結(jié)賬手續(xù)。2、凡編號(hào)以 F 開頭（米黃色）的代金券不作為酒店?duì)I業(yè)收入，只需填寫一式三聯(lián)的內(nèi)部賬單，交由賬務(wù)進(jìn)行成本核算。3、凡編號(hào)以 S（粉紅色）開頭的代金券按正常收入進(jìn)行入賬，將費(fèi)用掛在財(cái)務(wù)規(guī)定的代金券賬戶中。4、凡編號(hào)以 S（粉紅色）開頭的代金券可結(jié)算單位掛賬消費(fèi)的費(fèi)用，由信貸員收回并落