“開心農(nóng)場(chǎng)”創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書(終稿)

1、目目 錄錄一、項(xiàng)目創(chuàng)意背景.11.1 打造全新的生活方式 .11.2.農(nóng)家樂旅游服務(wù)的不足.11.3.借“開心農(nóng)場(chǎng)”游戲之東風(fēng).1二、項(xiàng)目介紹.22.1 項(xiàng)目簡(jiǎn)介 .22.2 項(xiàng)目類型 .32.3 項(xiàng)目特色 .32.4 盈利方式 .3三、市場(chǎng)分析.33.1 行業(yè)分析 .33.2 目標(biāo)用戶 .43.3 項(xiàng)目 SWOT 分析 .4四、營(yíng)銷策略.54.1 產(chǎn)品策略 .54.2 渠道策略 .54.3 價(jià)格策略 .54.4 促銷策略 .5五、企業(yè)融資與財(cái)務(wù)預(yù)算.65.1 項(xiàng)目資金數(shù)目預(yù)測(cè) .65.2 融資分析 .75.3 預(yù)計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表 .75.4 預(yù)計(jì)財(cái)務(wù)分析 .10六、風(fēng)險(xiǎn)分析.116.1 風(fēng)險(xiǎn)因素

2、.116.2 防范措施 .11七、公司組織架構(gòu).12第 0 頁(yè)一、項(xiàng)目創(chuàng)意背景一、項(xiàng)目創(chuàng)意背景1.11.1 打造全新的生活方式打造全新的生活方式隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和城市化進(jìn)程的不斷加快，居住生活在城市空間的人們?cè)絹碓缴钋械伢w會(huì)到來自生活、事業(yè)、家庭等等各方面種種的壓力。重壓之下積聚在城市人群內(nèi)心深處渴望能夠擺脫城市節(jié)奏的束縛，遠(yuǎn)離城市生活的喧囂，回歸自然放松心境的潛意識(shí)需求油然而生。換一種活法，體驗(yàn)一種全新的生活方式是許多生活在城市里的人群發(fā)自內(nèi)心最深處共同的聲音?；谶@樣的背景，旨在為城市人群打造一種回歸自然、舒緩壓力的生活方式的“開心農(nóng)場(chǎng)”高新生態(tài)園應(yīng)運(yùn)而生。1.2.1.2.農(nóng)家樂旅游服務(wù)

3、的不足農(nóng)家樂旅游服務(wù)的不足“農(nóng)家樂”旅游的雛形來自于國(guó)內(nèi)外的鄉(xiāng)村旅游，并將國(guó)內(nèi)特有的鄉(xiāng)村景觀、民風(fēng)民俗等融為一體，因而具有鮮明的鄉(xiāng)土烙印。農(nóng)家樂一般位處于遠(yuǎn)離城市的農(nóng)村或者郊區(qū)，作為一種新的旅游項(xiàng)目在前幾年獲得了很多城市年輕人的青睞，但近幾年卻逐漸遇冷。遇冷主要原因之一即是旅游服務(wù)項(xiàng)目的單一且缺乏創(chuàng)新，游客期望從中得到的回歸自然的體驗(yàn)感受缺失或者大大低于預(yù)期期望值。而“開心農(nóng)場(chǎng)”生態(tài)園的出現(xiàn)無(wú)疑是對(duì)這一缺憾加以彌補(bǔ)的有效方式。1.3.1.3.借借“開心農(nóng)場(chǎng)開心農(nóng)場(chǎng)”游戲之東風(fēng)游戲之東風(fēng)前幾年風(fēng)靡網(wǎng)絡(luò)的“開心農(nóng)場(chǎng)”游戲是一款以種植為主的社交游戲。用戶可以扮演一個(gè)農(nóng)場(chǎng)的農(nóng)場(chǎng)主，在自己農(nóng)場(chǎng)里開墾土地

4、、種植各種蔬菜和水果。開心農(nóng)場(chǎng)具有明顯的游戲特點(diǎn)，講究互動(dòng)互助。每天用戶只需要上線給自己或者幫好友的作物澆澆水、殺殺蟲、除除草、收收(或偷取)果實(shí)即可。游戲不僅可以調(diào)動(dòng)用戶上線的積極性，還可以促使用戶發(fā)起對(duì)站內(nèi)好友的互動(dòng)，讓好友一起互動(dòng)。游戲模擬了作物的成長(zhǎng)過程，玩家在經(jīng)營(yíng)農(nóng)場(chǎng)的同時(shí)，也可以感受“作物養(yǎng)成”帶來的樂趣。 “開心農(nóng)場(chǎng)“游戲喚起了很多人當(dāng)一次“農(nóng)民”的愿望，但這只是一款虛擬的游戲，玩家沒有辦法做到真正收獲作物，一段時(shí)間之后，玩家就失去了新鮮感?；叵氘?dāng)初“開心農(nóng)場(chǎng)”游戲問世之后風(fēng)靡全國(guó)的火爆態(tài)勢(shì)，上百萬(wàn)游戲群體的龐大規(guī)模，“開心農(nóng)場(chǎng)”生態(tài)園正是基于這一考慮，將虛擬的網(wǎng)絡(luò)游戲現(xiàn)實(shí)化，重

5、拾游戲玩家的那一段青蔥記憶。第 1 頁(yè)二、項(xiàng)目介紹二、項(xiàng)目介紹2.12.1 項(xiàng)目簡(jiǎn)介項(xiàng)目簡(jiǎn)介“開心農(nóng)場(chǎng)”高新生態(tài)園是一家全新的生態(tài)農(nóng)業(yè)公司，位于無(wú)錫市惠山區(qū)界涇。園區(qū)將分為兩大產(chǎn)區(qū)：數(shù)字化生產(chǎn)區(qū)（種植區(qū)，水產(chǎn)區(qū)，養(yǎng)殖區(qū)）和綠色產(chǎn)品生產(chǎn)基地。生產(chǎn)區(qū)進(jìn)行數(shù)字化管理，將小塊的土地或水塘承租給客戶，客戶無(wú)需親自勞作，只需在家通過電腦，便可觀測(cè)到自己田地內(nèi)的作物生長(zhǎng)狀況，再通過電腦下達(dá)澆水、施肥、給家禽喂食的指令，園區(qū)的數(shù)字化管理系統(tǒng)將自動(dòng)進(jìn)行操作，并在配送范圍內(nèi)通過物流的方式發(fā)給客戶手中，距離遠(yuǎn)的客戶可以選擇自費(fèi)配送或者由客戶授權(quán)公司，公司以客戶的名義捐贈(zèng)給養(yǎng)老院、社會(huì)福利院希望學(xué)校等社會(huì)機(jī)構(gòu)。同時(shí)，

6、公司還將與農(nóng)業(yè)類高校簽訂合作協(xié)議，聘請(qǐng)農(nóng)業(yè)顧問，讓基地成為其實(shí)驗(yàn)基地，為客戶提供最專業(yè)的技術(shù)指導(dǎo)?！伴_心農(nóng)場(chǎng)”生態(tài)農(nóng)業(yè)園數(shù)字化生產(chǎn)區(qū)綠色作物生產(chǎn)基地種植區(qū)水產(chǎn)區(qū)養(yǎng)殖區(qū)區(qū) 客戶電腦下單數(shù)字化監(jiān)控實(shí)時(shí)監(jiān)控指令下達(dá)產(chǎn)出物流蔬菜水果花卉水產(chǎn)養(yǎng)殖第 2 頁(yè)2.22.2 項(xiàng)目類型項(xiàng)目類型綠色數(shù)字化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基地2.32.3 項(xiàng)目特色項(xiàng)目特色1.網(wǎng)上個(gè)性化定制生產(chǎn)客戶可以在公司網(wǎng)站上下達(dá)訂單，根據(jù)網(wǎng)站提供備選農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)項(xiàng)目，客戶可以自主選擇飼養(yǎng)、種植或者水產(chǎn)，同時(shí)客戶亦可自主選擇生產(chǎn)的方式、數(shù)量等。2.線上操控與線下參觀相結(jié)合客戶在網(wǎng)上簽下訂單后，可以 24 小時(shí)通過官網(wǎng)觀測(cè)到自己種植或者養(yǎng)殖的作物的生長(zhǎng)情況

7、，并且可以通過公司的數(shù)控技術(shù)下達(dá)澆水，施肥或者喂食等指令，數(shù)控技術(shù)將自動(dòng)實(shí)施。當(dāng)然，客戶有時(shí)間的話也可以自己到園區(qū)進(jìn)行操作，全程感受到作物的生長(zhǎng)，從中到體驗(yàn)到親身種植生產(chǎn)的樂趣。 3.數(shù)字農(nóng)業(yè)技術(shù)的應(yīng)用公司采用最新的數(shù)字監(jiān)控技術(shù)，動(dòng)植物種植飼養(yǎng)所需要的溫度濕度都通過數(shù)控中心進(jìn)行監(jiān)控，客戶錯(cuò)誤的操作也會(huì)被數(shù)控中心攔截，保證作物的健康成長(zhǎng)，確?？蛻衾娴玫阶畲蟪潭鹊谋Ｗo(hù)。4.多種效益的有機(jī)統(tǒng)一我們的目標(biāo)是在成功創(chuàng)業(yè)的基礎(chǔ)上，能讓更多的城市人能夠感受到到種植的快樂，休閑放松的同時(shí)也能享用到綠色蔬菜或者放心肉，在感受勞動(dòng)來之不易的同時(shí)讓更多的人珍惜食物。公司也將于高校簽訂協(xié)議，免費(fèi)為農(nóng)業(yè)類學(xué)生提供實(shí)驗(yàn)

8、用地，實(shí)現(xiàn)教育意義。園區(qū)的宗旨就是要將“開心農(nóng)場(chǎng)”成為集生態(tài)效益、經(jīng)濟(jì)效益、教育意義與社會(huì)效益的有機(jī)統(tǒng)一的經(jīng)營(yíng)實(shí)體。2.42.4 盈利方式盈利方式本園區(qū)的主要宗旨在于為城市人群打造一種回歸本真、放松自我的生活方式，同時(shí)通過本園區(qū)的成功運(yùn)作，將生態(tài)效益、教育意義、社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益四者做到最大程度的有效兼顧與整合。因此本園區(qū)規(guī)劃的建設(shè)構(gòu)想將是在初因此本園區(qū)規(guī)劃的建設(shè)構(gòu)想將是在初期低利潤(rùn)運(yùn)作的基礎(chǔ)上，借助園區(qū)聲譽(yù)度的提升進(jìn)而獲取規(guī)模上的逐步適度擴(kuò)期低利潤(rùn)運(yùn)作的基礎(chǔ)上，借助園區(qū)聲譽(yù)度的提升進(jìn)而獲取規(guī)模上的逐步適度擴(kuò)張，并最終取得理想之盈利目標(biāo)。張，并最終取得理想之盈利目標(biāo)。園區(qū)主要的盈利渠道來自于以

9、下四個(gè)方面：1.園區(qū)土地的租金；2.服務(wù)管理費(fèi)用；3.園區(qū)自產(chǎn)自營(yíng)農(nóng)副產(chǎn)品的銷售；4.旅游收入。三、市場(chǎng)分析三、市場(chǎng)分析3.13.1 行業(yè)分析行業(yè)分析該行業(yè)尚屬先例，目前市場(chǎng)上僅有的是農(nóng)家樂旅游項(xiàng)目，顧客只能在農(nóng)場(chǎng)第 3 頁(yè)里進(jìn)行參觀游玩，最后買一點(diǎn)現(xiàn)成的果實(shí)或者肉類?，F(xiàn)在也有一些農(nóng)場(chǎng)租地給客戶，讓客戶進(jìn)行種植養(yǎng)殖，但是由于距離的限制，客戶沒有辦法每天監(jiān)測(cè)到動(dòng)植物的生長(zhǎng)狀況，一段時(shí)間后客戶就會(huì)失去新鮮感。只要項(xiàng)目宣傳到位，各項(xiàng)準(zhǔn)備工作準(zhǔn)備完畢，價(jià)格合理，本團(tuán)隊(duì)認(rèn)為“開心農(nóng)場(chǎng)”高新生態(tài)農(nóng)業(yè)園將會(huì)擁有很廣闊的市場(chǎng)前景。3.23.2 目標(biāo)用戶目標(biāo)用戶1.城市白領(lǐng)城市白領(lǐng)具有穩(wěn)定的收入水平，消費(fèi)意識(shí)也

10、比較前衛(wèi)，對(duì)新鮮事物有較強(qiáng)的好奇感，且普遍具有較高學(xué)歷，追求綠色健康的生活方式。2.中產(chǎn)階層中產(chǎn)階層收入穩(wěn)定，家庭中有小孩，經(jīng)常會(huì)帶孩子接觸一些新鮮的事物，我們公司可以自主選擇種植或者養(yǎng)殖，對(duì)小朋友來說是一種吸引，而且對(duì)小朋友也是一種很好的教育機(jī)會(huì)，讓小朋友可以接觸學(xué)到更多課本上學(xué)不到的知識(shí)。3.退休老年群體隨著我國(guó)老齡化進(jìn)程的加快，老年人將會(huì)在未來的社會(huì)結(jié)構(gòu)中占據(jù)越來越重的比例。退休老人具有一定較強(qiáng)的購(gòu)買力，閑暇時(shí)間充裕，且有著遠(yuǎn)超其他群體的養(yǎng)生意識(shí)，因此銀發(fā)市場(chǎng)是我們不可忽視的一大消費(fèi)群體。4.農(nóng)業(yè)類大專院校和科研機(jī)構(gòu) 現(xiàn)在大學(xué)生在校能學(xué)到很多理論知識(shí)，但是鮮有實(shí)踐的機(jī)會(huì)，我們公司將與此類

11、高校及科研單位簽訂合作協(xié)議，為其免費(fèi)提供實(shí)驗(yàn)場(chǎng)地。同時(shí)，我們公司也能獲得一定的技術(shù)支持，擴(kuò)大知名度,實(shí)現(xiàn)雙贏。 3.33.3 項(xiàng)目項(xiàng)目 SWOTSWOT 分析分析優(yōu)勢(shì)1.科技含量高，技術(shù)性強(qiáng)，在市場(chǎng)上尚屬首創(chuàng)；2.全程提供技術(shù)服務(wù)，科學(xué)指導(dǎo)，為客戶創(chuàng)造出產(chǎn)量大，品質(zhì)優(yōu)良的作物；3.從客戶的角度上講，能夠?yàn)榭蛻艚档妥孕猩a(chǎn)的成本和風(fēng)險(xiǎn)。劣勢(shì)1.公司發(fā)展處于起步階段，市場(chǎng)份額??；2.還未形成自己的消費(fèi)群體；3.沒有過多的資金；4.項(xiàng)目科技還不是特別成熟機(jī)會(huì)1.市場(chǎng)上沒有類似的公司，市場(chǎng)潛力巨大；2.國(guó)家對(duì)綠色農(nóng)業(yè)種植養(yǎng)殖有較大的扶持力度。第 4 頁(yè)四、營(yíng)銷策略四、營(yíng)銷策略4.14.1 產(chǎn)品策略產(chǎn)品

12、策略1.農(nóng)產(chǎn)品我們可以提供常見農(nóng)作物的定制種植，比如：時(shí)令蔬菜、水果等，還可以滿足顧客特殊要求的農(nóng)作物種植。2.家禽類只要客戶確定要供養(yǎng)的小動(dòng)物，我們就從它出生的那一刻起，全程監(jiān)控記錄成長(zhǎng)過程，方面顧客查詢。我們還會(huì)選擇性的拍攝一些視頻，使顧客能更全面的了解小動(dòng)物的成長(zhǎng)狀況。3.林木花草林木花草在其幼苗期的成活率很低，我們主要負(fù)責(zé)它的前期階段。在它們完全成活后，再根據(jù)顧客的具體要求，是繼續(xù)培養(yǎng)還是送還顧客。4.水產(chǎn)類各種魚類也是大家喜愛的寵物，但是很多人無(wú)暇照顧，我們就是幫助他們解決這個(gè)問題的。顧客需要我們可以每天給他們報(bào)道寵物的健康指數(shù)，并可以附帶視頻圖片等。這些通過網(wǎng)絡(luò)是很容易實(shí)現(xiàn)的。5.

13、大規(guī)模定制：除了面向家庭個(gè)人的產(chǎn)品，我們還有面向有大規(guī)模種植或養(yǎng)殖需求的顧客，我們?nèi)虩o(wú)公害生產(chǎn)、數(shù)字化監(jiān)控，完全可以生產(chǎn)出來有別于市場(chǎng)上的同類產(chǎn)品。4.24.2 渠道策略渠道策略1.網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷渠道：我們的主要目標(biāo)客戶就是有時(shí)間接觸電腦的年輕人群，網(wǎng)絡(luò)渠道營(yíng)銷的好處就是，簡(jiǎn)單方便，消費(fèi)者在網(wǎng)上可以充分了解到公司信息，同時(shí)網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷也能實(shí)現(xiàn)訂貨功能、結(jié)算功能和配送功能的有機(jī)統(tǒng)一。2.直接銷售：我們銷售的主要是蔬菜瓜果類和肉類，新鮮是我們產(chǎn)品必須要做到的，直接銷售有利于減少倉(cāng)儲(chǔ)的費(fèi)用，采摘下的產(chǎn)品直接送到市場(chǎng)或者食品加工公司，也保證了公司的利潤(rùn)。4.34.3 價(jià)格策略價(jià)格策略如前所述，我們園區(qū)是在初期

14、低利潤(rùn)運(yùn)作的基礎(chǔ)上，借助園區(qū)聲譽(yù)度的提升進(jìn)而獲取規(guī)模上的擴(kuò)張，并最終取得理想的盈利目標(biāo)。因此本園區(qū)的價(jià)格策略將以隨行就市為主要定價(jià)原則，初期采用偏向低價(jià)方式的滲透定價(jià)作法，最大程度地讓利于客戶，待以市場(chǎng)穩(wěn)定成熟之后，再行進(jìn)行價(jià)格的調(diào)整。威脅1.一些農(nóng)家樂和采摘園會(huì)分掉一些市場(chǎng)份額2.種植養(yǎng)殖有風(fēng)險(xiǎn)，如不可抗拒的自然災(zāi)害，天氣氣候難以預(yù)測(cè)。第 5 頁(yè)4.44.4 促銷策略促銷策略1.針對(duì)城市白領(lǐng)微博營(yíng)銷+郵件營(yíng)銷毫無(wú)疑問城市白領(lǐng)是微博的主要使用群體這一。微博營(yíng)銷具有細(xì)分程度高，廣告定向準(zhǔn)確，動(dòng)傳播性強(qiáng)，信任程度高，口碑效應(yīng)好，宣傳費(fèi)用低的特點(diǎn)。本園區(qū)將考慮和原來的“開心農(nóng)場(chǎng)”游戲運(yùn)營(yíng)商進(jìn)行合作，

15、向原有的游戲玩家以郵件形式發(fā)送企業(yè)宣傳廣告，激發(fā)這一群體曾經(jīng)的回憶，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)由虛擬用戶到現(xiàn)實(shí)用戶角色的轉(zhuǎn)變2.針對(duì)中產(chǎn)階層體驗(yàn)營(yíng)銷+公共關(guān)系。中產(chǎn)階層的消費(fèi)取向很大一部分程度取決與孩子的需求。因此我們?cè)O(shè)想可以在中小學(xué)范圍內(nèi)，與學(xué)校合作舉辦主題性質(zhì)的聯(lián)誼活動(dòng)，亦可邀請(qǐng)學(xué)校師生及家長(zhǎng)到我們基地實(shí)地免費(fèi)參觀，提升感性認(rèn)識(shí)，促進(jìn)消費(fèi)轉(zhuǎn)化。3.針對(duì)退休老人社區(qū)活動(dòng)+會(huì)議營(yíng)銷在社區(qū)里開展健康知識(shí)講座活動(dòng)，在普及健康知識(shí)的同時(shí)加以推廣介紹數(shù)字農(nóng)業(yè)的相關(guān)信息，激發(fā)老年群體的關(guān)注興趣，同時(shí)亦可在社區(qū)開展一些實(shí)地的重在老人參與的促銷活動(dòng)。五、企業(yè)融資與財(cái)務(wù)預(yù)算五、企業(yè)融資與財(cái)務(wù)預(yù)算5.15.1 項(xiàng)目資金數(shù)目預(yù)測(cè)項(xiàng)

16、目資金數(shù)目預(yù)測(cè)項(xiàng)目總投資估算為：87.88 萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn) 79.52 萬(wàn)元，流動(dòng)資金 8.36 萬(wàn)元。單位：萬(wàn)元序號(hào)工程名稱租金設(shè)備費(fèi)用安裝費(fèi)用其他費(fèi)用小計(jì)水產(chǎn)養(yǎng)殖區(qū)0.64610610 畝地0.60.6排水渠道的改造33魚塘生活用房及倉(cāng)庫(kù)修建(簡(jiǎn)易房)22一購(gòu)置設(shè)備、增氧泵、水泵、發(fā)電機(jī)、415果蔬區(qū)12614621.261、蔬菜區(qū) 100 畝0.80.8自選區(qū) 50 畝0.40.4二種植區(qū) 50 畝0.40.4第 6 頁(yè)2、水果種植區(qū) 50 畝0.40.4自選區(qū) 20 畝0.160.16種植區(qū) 30 畝0.240.24花卉養(yǎng)殖棚 1 棟500m20.060.06排灌系統(tǒng)（噴灌）14

17、620休閑區(qū)1010三門道、棧道、觀光亭的修建1010家禽養(yǎng)殖區(qū)0.160.16養(yǎng)殖地 2 畝0.160.16自選區(qū) 500m20.060.06四養(yǎng)殖區(qū)0.10.1科技設(shè)備549五監(jiān)控設(shè)備549其他設(shè)施16.35.714.8636.86勘察費(fèi)0.050.05設(shè)計(jì)費(fèi)0.10.1網(wǎng)站建設(shè)費(fèi)0.50.5宣傳影印費(fèi)11信息系統(tǒng)建設(shè)費(fèi)1.30.72交通工具1.51.5物流費(fèi)44原材料（種子，家禽苗子、魚苗）1.711.71大棚建設(shè)費(fèi)15520六預(yù)備費(fèi)55固定資產(chǎn)79.52流動(dòng)資產(chǎn)8.36合計(jì)總投資87.885.25.2 融資分析融資分析預(yù)算期初總投資 87.88 萬(wàn)，籌款共 100 萬(wàn)。（1）貸款 30

18、 萬(wàn)：向當(dāng)?shù)劂y行申請(qǐng)大學(xué)生創(chuàng)業(yè)無(wú)息貸款，建設(shè)期內(nèi)不還款,經(jīng)營(yíng)期內(nèi)每年還款 10 萬(wàn)元，分 3 年還完。（2）個(gè)人出資 70 萬(wàn)：團(tuán)隊(duì)五人各出 14 萬(wàn)。第 7 頁(yè)5.35.3 預(yù)計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表預(yù)計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表我們通過充分的市場(chǎng)調(diào)查和成本分析，進(jìn)行了銷售預(yù)算、生產(chǎn)預(yù)算、成本預(yù)算、費(fèi)用預(yù)算、現(xiàn)金預(yù)算等一系列預(yù)算，進(jìn)而做出了公司未來三年資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表。1.資產(chǎn)負(fù)債表單位：萬(wàn)元項(xiàng)目期初第一年第二年第三年資產(chǎn)流動(dòng)資產(chǎn)：貨幣資金16.7764.99158.075268.11存貨3.717.429.039.03流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)20.4872.41167.105277.14固定資產(chǎn)：固定資產(chǎn)原價(jià)79.52

19、79.5272.363265.2064減：累計(jì)折舊07.15687.15687.1568固定資產(chǎn)凈值79.5272.363265.206458.0496固定資產(chǎn)合計(jì)79.5272.363265.206458.0496資產(chǎn)合計(jì)100144.7732232.3114335.1896負(fù)債及所有者權(quán)益長(zhǎng)期負(fù)債：長(zhǎng)期借款3020100長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)3020100負(fù)債合計(jì)3020100所有者權(quán)益：實(shí)收資本70707070盈余公積05.4773215.2311426.51896未分配利潤(rùn)049.29588137.08026238.67064所有者權(quán)益合計(jì)70124.7732222.3114335.1896負(fù)債

20、及所有者權(quán)益合計(jì)100144.7732232.3114335.18962.預(yù)計(jì)利潤(rùn)表 單位：萬(wàn)元第 8 頁(yè)項(xiàng)目第一年第二年第三年?duì)I業(yè)收入130.51190.34210.1減：營(yíng)業(yè)成本70.626884.726886.3368營(yíng)業(yè)利潤(rùn)59.8832105.6132123.7632減：營(yíng)業(yè)稅金及附加0.110.2750.385管理費(fèi)用3.54.35.8銷售費(fèi)用1.53.54.7利潤(rùn)總額54.773297.5382112.8782凈利潤(rùn)54.773297.5382112.8782（3）預(yù)計(jì)現(xiàn)金流量表單位：萬(wàn)元項(xiàng)目第一年第二年第三年一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金130.5119

21、0.34210.1現(xiàn)金流入小計(jì)130.51190.34210.1購(gòu)買商品、提供勞務(wù)支付的現(xiàn)金7.427.427.42支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金59.7671.7671.76支付的各項(xiàng)稅費(fèi)0.110.2750.385支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金57.810.5現(xiàn)金流出小計(jì)72.2987.25590.065經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~58.22103.085120.035二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量構(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付現(xiàn)金000現(xiàn)金流出小計(jì)000投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~000第 9 頁(yè)三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量吸收投資所收到的現(xiàn)金000借款所收到的現(xiàn)金000現(xiàn)金流入小計(jì)000

22、償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金101010分配股利、利潤(rùn)和償付利息所支付的現(xiàn)金000現(xiàn)金流出小計(jì)101010籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-10-10-10四、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額48.2293.085120.0355.45.4 預(yù)計(jì)財(cái)務(wù)分析預(yù)計(jì)財(cái)務(wù)分析（一）長(zhǎng)期償債能力分析1.資產(chǎn)負(fù)債率年份201520162017資產(chǎn)負(fù)債率0.210.090.032.償債保障比率年份201520162017償債保障率0.520.190.08（二）營(yíng)運(yùn)能力分析年份201520162017總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率1.071.010.74（三）獲利能力分析 單位：萬(wàn)元項(xiàng)目 2014年 2015年 2016年 銷售收入 130.5119

23、0.34210.1銷售成本 70.626884.726886.3368凈利潤(rùn) 54.773297.5382112.8782資產(chǎn)回報(bào)率0.450.520.40銷售凈利率0.420.510.54第 10 頁(yè)（四）投資回報(bào)分析3 年年平均投資利潤(rùn)率=（54.7732+97.5382+112.8782）/3/87.88*100%=100.59%包括建設(shè)期在內(nèi)的靜態(tài)投資回報(bào)期=2+39.66/93.085=2.43 年六、風(fēng)險(xiǎn)分析六、風(fēng)險(xiǎn)分析6.1 風(fēng)險(xiǎn)因素1.資源風(fēng)險(xiǎn)：我國(guó)農(nóng)業(yè)資源表現(xiàn)出前所未有的風(fēng)險(xiǎn),主要表現(xiàn)在土地資源數(shù)量不斷減少,人均耕地不足，土地質(zhì)量不斷下降,水資源短缺,生態(tài)環(huán)境的加劇惡化，這給我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、食品的安全供給、社會(huì)穩(wěn)定等方面帶來了嚴(yán)重的影響。2.自然風(fēng)險(xiǎn)：農(nóng)業(yè)是受自然災(zāi)害影響較大的產(chǎn)業(yè)，外部自然環(huán)境條件的好壞及其變化在很大程度上存在不可預(yù)測(cè)性，直接影響到農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的效率和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者的收益。由于我國(guó)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)薄弱，抗御自然災(zāi)害能力較差，各種自然災(zāi)害例如旱災(zāi)、澇災(zāi)、洪災(zāi)、風(fēng)災(zāi)、雹災(zāi)、火災(zāi)、病蟲害、鼠害等自然災(zāi)害的影響經(jīng)常給農(nóng)業(yè)生產(chǎn)造成很大的損失。3.技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)：云端監(jiān)控技術(shù)雖然某些公司和某些領(lǐng)域已經(jīng)使用但本身技術(shù)還沒有很成熟，在市場(chǎng)上并未被廣泛應(yīng)用起來。4.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：農(nóng)產(chǎn)品需求彈性不足，對(duì)供給總量規(guī)模的擴(kuò)張構(gòu)成了強(qiáng)勁的制約。小農(nóng)經(jīng)營(yíng)具有天然局限性，同時(shí)我國(guó)