公司項(xiàng)目策劃部物資設(shè)備管理辦法

1、中鐵十八局集團(tuán)有限公司雙龍北線項(xiàng)目部物資設(shè)備治理方法第一章 總則第一條 為了規(guī)范中鐵十八局集團(tuán)有限公司雙龍北線項(xiàng)目部（以下 稱本項(xiàng)目）的物資采購(gòu)、供應(yīng)、治理工作，本著保證物資供應(yīng)、提高治 理水平，更好地為施工生產(chǎn)服務(wù)，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、工期、 成本操縱等目標(biāo)。依照集團(tuán)公司物資治理方法及物資集中采購(gòu)治 理方法，結(jié)合本項(xiàng)目的實(shí)際情況，制定本方法 。第二條 物資治理遵循 “源頭把關(guān)、 過(guò)程操縱、精細(xì)治理” 的原則， 以“保證質(zhì)量、合理低價(jià)、保障供應(yīng)”為核心，以采購(gòu)質(zhì)量“零缺陷” 為目標(biāo)，對(duì)物資設(shè)備實(shí)行分類治理，分級(jí)負(fù)責(zé)，專業(yè)服務(wù)，統(tǒng)籌供應(yīng)。第三條 物資治理業(yè)務(wù)要緊有打算治理、采購(gòu)治理、供應(yīng)治理、現(xiàn) 場(chǎng)治理、

2、物資消耗治理、倉(cāng)儲(chǔ)治理、物資統(tǒng)計(jì)分析等差不多內(nèi)容。第四條 本方法適用于本項(xiàng)目中所有物資的治理與配送。各工點(diǎn)、 物資供應(yīng)商等均應(yīng)遵守本方法。第二章 物資業(yè)務(wù)分類范圍第五條 本項(xiàng)目物資治理體制實(shí)行集團(tuán)公司項(xiàng)目經(jīng)理部、 各子分公 司為工區(qū)的二級(jí)治理體制，集團(tuán)公司項(xiàng)目經(jīng)理部設(shè)物資設(shè)備部，各工區(qū) 按需配備足夠的物資專業(yè)人員， 并建立健全相應(yīng)的治理制度和工作標(biāo)準(zhǔn)， 不僅要管供、管用，而且要管節(jié)約、管回收，做到工完料盡。第七條 物資的分類隨有限責(zé)任公司政策性的調(diào)整而調(diào)整， 集團(tuán)公 司項(xiàng)目經(jīng)理部也可依照工程實(shí)施的具體情況和市場(chǎng)情況做出適當(dāng)調(diào)整。 各級(jí)物資治理部門(mén)要嚴(yán)格按照上述物資分類治理的權(quán)限，制定相應(yīng)的物

3、資治理規(guī)章制度及實(shí)施方法，進(jìn)行物資治理。第三章 組織機(jī)構(gòu)與治理職責(zé)第九條 物資治理及招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組組 長(zhǎng)：高雙濤副組長(zhǎng)：谷振偉、王希巖、李繼平、孫繼平組 員：李質(zhì)富 賈柱 陳生 林泉 靳東文 栗洪衛(wèi) 卯永明 常文輝領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室， 辦公室設(shè)在物資設(shè)備部， 部長(zhǎng)負(fù)責(zé)物資設(shè)備 的日常治理工作。第十條 領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)1、審定物資設(shè)備治理方法；2、研究決定集中采購(gòu)物資設(shè)備招標(biāo)采購(gòu)方式；3、監(jiān)督、檢查物資設(shè)備采購(gòu)、供應(yīng)治理工作。第十一條 相關(guān)部門(mén)職責(zé)一、物資設(shè)備部1、負(fù)責(zé)制定本項(xiàng)目物資設(shè)備的有關(guān)制度和方法；建立健全物資采 購(gòu)供應(yīng)治理體系和質(zhì)量操縱治理體系。2、負(fù)責(zé)甲供、聯(lián)采物資招標(biāo)打算的編制、需求打算的

4、審核編制提 報(bào)及日常供應(yīng)治理工作；負(fù)責(zé)集采物資的招標(biāo)、需求打算的審核；負(fù)責(zé) 監(jiān)督工區(qū)自購(gòu)物資采購(gòu)及供應(yīng)治理工作。3、代表項(xiàng)目經(jīng)理部監(jiān)督、 協(xié)助各工區(qū)做好項(xiàng)目各類物資保障供應(yīng)、 質(zhì)量管控、現(xiàn)場(chǎng)治理及消耗考核等工作。4、組織各工區(qū)制定物資應(yīng)急供應(yīng)方案，保證施工需求。5、建立合同臺(tái)賬，對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。6、參與項(xiàng)目成本考核工作，提供詳實(shí)的各類物資數(shù)據(jù)。7、負(fù)責(zé)物資節(jié)超治理工作。8、嚴(yán)格執(zhí)行物資紀(jì)律、財(cái)經(jīng)紀(jì)律，認(rèn)真執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)各項(xiàng)制 度和要求，廉潔自律、奉公守法。9、負(fù)責(zé)對(duì)本項(xiàng)目生產(chǎn)（供應(yīng)）商資源信息及日?？己酥卫?。10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項(xiàng)工作。二、打算合同部 參與物資招標(biāo)工作，包括

5、招標(biāo)文件的會(huì)審、評(píng)標(biāo)、合同簽訂等。三、財(cái)務(wù)部1、負(fù)責(zé)物資設(shè)備價(jià)款審核與支付、清算工作、監(jiān)督資金流向。2、參與物資招標(biāo)工作， 包括招標(biāo)文件的會(huì)審、 評(píng)標(biāo)、合同簽訂等。四、工程治理部1、按照施工進(jìn)度和技術(shù)要求提供招標(biāo)物資清單，進(jìn)場(chǎng)時(shí)刻等基礎(chǔ) 資料。2、負(fù)責(zé)審核物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并參與招標(biāo)文件的會(huì)審、評(píng)標(biāo)、合同簽 訂等工作。3、審查確認(rèn)物資需求打算。五、質(zhì)量安全部1、監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)各工區(qū)的物資質(zhì)量治理工作。2、參與物資招標(biāo)工作， 包括招標(biāo)文件的會(huì)審、 評(píng)標(biāo)、合同簽訂等。3、參與對(duì)各工區(qū)物資治理考核工作。4、組織分析、界定物資質(zhì)量問(wèn)題，并提出處理意見(jiàn)報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組。5、負(fù)責(zé)對(duì)物資質(zhì)量治理運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)控。六、

6、中心試驗(yàn)室1、參與物資設(shè)備的到貨驗(yàn)收，審查供應(yīng)商提供的質(zhì)量證明文件和3 / 56相關(guān)資料。2、對(duì)進(jìn)場(chǎng)物資設(shè)備進(jìn)行檢驗(yàn)、測(cè)試，對(duì)其檢驗(yàn)、測(cè)試結(jié)果進(jìn)行審 核和簽認(rèn)。3、參與物資招標(biāo)工作， 包括招標(biāo)文件的會(huì)審、 評(píng)標(biāo)、合同簽訂等。 第四章 打算治理第十二條 物資招標(biāo)打算1、物資招標(biāo)打算分甲供物資招標(biāo)打算、聯(lián)采物資招標(biāo)打算、項(xiàng)目 經(jīng)理部集采物資招標(biāo)打算。物資設(shè)備部依據(jù)工區(qū)提供的物資招標(biāo)打算分 不編制甲供、聯(lián)采、局供物資招標(biāo)打算。2、凡符合招標(biāo)條件的甲供，聯(lián)采以外的物資必須納入集中招標(biāo)采 購(gòu)，未經(jīng)上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)審核批準(zhǔn)不得擅自采購(gòu)。第十三條 物資需求打算1、物資需求打算按類不分為甲供物資需求打算、聯(lián)采物資

7、需求打 算、集采物資需求打算、自購(gòu)物資需求打算。2、需求打算的組成部分，含封面、編制講明、需求打算明細(xì)表。3、物資需求打算按需用時(shí)刻分為總需求打算、年度打算、季度打 算、月度打算。4、年度打算于上年度的 9月 25日前報(bào)到， 季度打算在上季度末月 10 日前報(bào)到，月度打算在上月份 15 日前報(bào)到。5、保證打算編制的準(zhǔn)確性和嚴(yán)肅性，除設(shè)計(jì)變更外，甲供、聯(lián)采 物資的招標(biāo)打算和需求打算原則上不得進(jìn)行調(diào)整。6、專門(mén)情況下需要追加、削減甲供物資需求打算時(shí)必須具備三個(gè) 條件：變更需求打算必須在物資發(fā)貨前 7 天提出，已發(fā)貨或在路途中的 物資不予調(diào)整變更； “專門(mén)物資及鐵路專用器材”需要提出削減打算時(shí)， 應(yīng)

8、依照訂貨合同條款， 由供需雙方協(xié)商同意；“ 專門(mén)物資及鐵路專用器材” 4 / 56追加打算時(shí)，要有滿足生產(chǎn)周期和運(yùn)輸時(shí)刻。7、甲供、聯(lián)采物資的應(yīng)急用料， 必須報(bào)蒙華公司物資設(shè)備部安排， 集采物資應(yīng)急用料必需報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理部物資設(shè)備部辦理。8、打算數(shù)量應(yīng)盡量做到方便運(yùn)輸，符合檢驗(yàn)批。第十四條 物資申請(qǐng)打算實(shí)行“誰(shuí)提報(bào)、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，要嚴(yán)格 執(zhí)行物資紀(jì)律，由于遲報(bào)、誤報(bào)、錯(cuò)報(bào)、漏報(bào)等緣故而阻礙物資供應(yīng)， 造成工期延誤或經(jīng)濟(jì)損失由提報(bào)單位負(fù)責(zé)。第十五條 物資打算治理由工區(qū)物資部歸口治理， 并指派具有現(xiàn)場(chǎng) 物資治理經(jīng)驗(yàn)的治理人員，與項(xiàng)目物資設(shè)備部對(duì)口聯(lián)系，及時(shí)、準(zhǔn)確報(bào) 送。第十六條 本方法所規(guī)定的甲供物

9、資、聯(lián)采物資，未按規(guī)定提報(bào)打 算審批而自行采購(gòu)使用的，將不予驗(yàn)工計(jì)價(jià)，假如造成工程質(zhì)量隱患的 將追究相關(guān)人員責(zé)任。第五章 采購(gòu)與供應(yīng)第十七條 物資采購(gòu)以“保證質(zhì)量、 合理低價(jià)、保障供應(yīng)”為核心， 以采購(gòu)質(zhì)量“零缺陷”為目標(biāo)，站在一切為企業(yè)考慮的立場(chǎng)，從源頭降 低采購(gòu)成本，采購(gòu)招標(biāo)做到“陽(yáng)光操作、公開(kāi)公正、成本把控” 。第十八條 物資的采購(gòu)供應(yīng) 1、甲供物資：由蒙華鐵路股份有限公司負(fù)責(zé)組織招標(biāo)采購(gòu)，服務(wù) 機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)組織供應(yīng)。2 、聯(lián)采物資：由蒙華鐵路股份有限責(zé)任公司負(fù)責(zé)組織招標(biāo)采購(gòu)， 服務(wù)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)組織供應(yīng)。3、集采物資：由集團(tuán)公司托付項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)組織招標(biāo)采購(gòu)，各 工區(qū)簽訂合同并組織供應(yīng)。4、工區(qū)

10、自購(gòu)物資由各工區(qū)在項(xiàng)目經(jīng)理部的監(jiān)督下自行組織招標(biāo)、5 / 56詢價(jià)、議價(jià)采購(gòu)或有項(xiàng)目經(jīng)理部統(tǒng)一組織招標(biāo)采購(gòu)。不得將必須招標(biāo)的 物資化整為零或以其他形式規(guī)避招標(biāo)；嚴(yán)格調(diào)查供應(yīng)商資質(zhì)，做到真實(shí) 可靠，質(zhì)量保證、價(jià)格優(yōu)惠、服務(wù)周到。第十九條 集采物資和工區(qū)自購(gòu)物資集中招標(biāo)采購(gòu)，使用中國(guó)鐵建 電子商務(wù)平臺(tái)，物資集中招標(biāo)采購(gòu)結(jié)果在中國(guó)鐵建電子商務(wù)平臺(tái)進(jìn)行公 示。公示無(wú)異議后，由采購(gòu)主體簽訂采購(gòu)合同。建設(shè)單位對(duì)物資采購(gòu)另 有規(guī)定的，從其規(guī)定。第二十條 物資采購(gòu)在簽訂供貨合同時(shí)， 必須同時(shí)簽訂 “物資招標(biāo) 采購(gòu)廉政合同”。第二十一條 物資供應(yīng)將依照工區(qū)現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際情況， 做到保障供應(yīng)， 不積壓，合理使用資金。

11、第六章 現(xiàn)場(chǎng)治理第二十二條 各工區(qū)應(yīng)設(shè)立物資治理機(jī)構(gòu)，在隊(duì)伍進(jìn)場(chǎng)后及時(shí)將物 資人員花名冊(cè) （ 包括有權(quán)收料人、業(yè)務(wù)分工、工點(diǎn)名稱、聯(lián)系電話等） ，料庫(kù)（包括工點(diǎn)、面積、可儲(chǔ)存量等）有關(guān)情況，以書(shū)面形式報(bào)項(xiàng)目經(jīng) 理部物資設(shè)備部，在施工期間隨著人員調(diào)動(dòng)和單項(xiàng)工程完成的變化情況 上報(bào)。第二十三條 建立健全現(xiàn)場(chǎng)物資質(zhì)量、 安全、 環(huán)保責(zé)任制度，防止 不合格物資進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)，堅(jiān)決杜絕過(guò)期化學(xué)材料就地處理。第二十四條 物資的驗(yàn)收、入庫(kù)、保管、發(fā)放和庫(kù)存。1、依照本項(xiàng)目沿線交通情況，按單項(xiàng)工程工點(diǎn)的物資需用情況建 立符合物資儲(chǔ)存標(biāo)準(zhǔn)的材料庫(kù)，物資庫(kù)容必須滿足施工物資需求，物資 存放點(diǎn)應(yīng)能滿足環(huán)保要求。按照靠

12、近供應(yīng)和具備運(yùn)輸條件、裝卸作業(yè)能 力的原則確定到站，由供應(yīng)商發(fā)往指定的材料庫(kù)和工點(diǎn)。2、供貨商在發(fā)貨之前應(yīng)將發(fā)貨清單電子版告知收貨單位，核對(duì)確6 / 56認(rèn)是否與用料申請(qǐng)相符， 原件隨貨同行提交收貨單位， 產(chǎn)品的合格證書(shū)、 質(zhì)量證明書(shū)等有關(guān)資料，到現(xiàn)場(chǎng)交接后雙方簽字確認(rèn)。3、物資到達(dá)指定工點(diǎn)后，現(xiàn)場(chǎng)收貨人應(yīng)及時(shí)進(jìn)行驗(yàn)收卸車(chē)。如發(fā)覺(jué) 存在質(zhì)量問(wèn)題或與合同要求不符時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告上級(jí)物資治理部門(mén)；關(guān) 于量差超過(guò)規(guī)定的， 應(yīng)與交貨方協(xié)商解決， 若有爭(zhēng)議時(shí)按程序進(jìn)行處理； 卸貨時(shí)如發(fā)覺(jué)物資被盜或包裝破損，沒(méi)有阻礙到質(zhì)量的，應(yīng)及時(shí)找承運(yùn) 單位做好貨運(yùn)記錄，講明配發(fā)數(shù)量和實(shí)收數(shù)量，不得拒卸拒收。4、對(duì)到達(dá)后

13、的物資驗(yàn)收， 按照物資的質(zhì)量操縱及驗(yàn)收的規(guī)定辦理， 同時(shí)填寫(xiě)試驗(yàn)通知單通知試驗(yàn)室取樣檢測(cè)和監(jiān)理到場(chǎng)見(jiàn)證。5、各工區(qū)倉(cāng)儲(chǔ)地應(yīng)充分利用場(chǎng)地，合理布局、平坦硬化、道路及 排水暢通，對(duì)長(zhǎng)線消耗的要緊物資必須保持有一定的合理儲(chǔ)備量，以滿 足工程需要。6、鋼材、木材治理。存放場(chǎng)地要設(shè)置專區(qū)，堆垛要分規(guī)格擺放，堆碼要整齊。露天存放應(yīng)上苫下墊。垛底地面要高于周?chē)坏梅e水，做 到先進(jìn)先發(fā)。7、水泥、外加劑治理。水泥存放應(yīng)設(shè)水泥庫(kù)，分標(biāo)號(hào)堆垛，庫(kù)內(nèi)地 面要有防潮墊層，離地面高度在 20 厘米以上，垛堆距離墻壁應(yīng)不小于 50 厘米。露天存儲(chǔ)必須上苫下墊，垛底地面要高于周?chē)⒏稍?，不得積 水，確保水泥不結(jié)塊不硬化。

14、8、砂石料治理。應(yīng)按骨料的品種規(guī)格分類隔離存放堆放成型，對(duì)事實(shí)上行有效的監(jiān)督和操縱。一是嚴(yán)把采購(gòu)關(guān)：物資部門(mén)要會(huì)同工程、技術(shù)、安質(zhì)、打算、試驗(yàn)等部門(mén)以及監(jiān)理人員共同選擇供貨單位。二是嚴(yán)把驗(yàn)收關(guān)：砂石料進(jìn)貨驗(yàn)收時(shí)，必須有兩人在驗(yàn)收憑證上簽字。三是嚴(yán) 把核銷(xiāo)關(guān)：砂石料消耗要分期分批依照工程進(jìn)度據(jù)實(shí)攤銷(xiāo)，不得將批量 進(jìn)料一次性列銷(xiāo)。9、驗(yàn)收不合格的物資要及時(shí)清除，不得在現(xiàn)場(chǎng)存放。10、厲行節(jié)約，操縱水、電、油的消耗，減少白費(fèi)，堵塞漏洞。充分回收利用邊角料和廢棄物資，堅(jiān)持“誰(shuí)回收，誰(shuí)受益”的原則，抓好 開(kāi)源節(jié)流，節(jié)約挖潛工作，努力降低工程材料成本。第七章 物資成本核算治理第二十五條 物資成本核算工作是工程項(xiàng)目責(zé)任成本治理的重要組成部分，它貫穿于物資供應(yīng)治理的全過(guò)程。各工區(qū)物資部門(mén)應(yīng)依照項(xiàng)目部分解的責(zé)任預(yù)算成本，進(jìn)一步量化材料費(fèi)指標(biāo)和范圍。扎實(shí)做好基礎(chǔ) 治理、認(rèn)真完成過(guò)程操縱、實(shí)現(xiàn)降低成本開(kāi)支提高經(jīng)濟(jì)效益的目的。第二十六條 關(guān)于要緊材