商業(yè)融資計(jì)劃書

1、XXX 有限公司商業(yè)融資計(jì)劃書二零零X年X月目錄第一節(jié) 公司基本情況及未來發(fā)展戰(zhàn)略一、公司基本情況二、創(chuàng)業(yè)人員的背景及素質(zhì)三、公司的發(fā)展規(guī)劃第二節(jié) 公司產(chǎn)品及市場(chǎng)分析一、公司產(chǎn)品、特點(diǎn)及優(yōu)勢(shì)二、行業(yè)和市場(chǎng)三、公司的獨(dú)特性和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力四、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的優(yōu)勢(shì)及劣勢(shì)第三節(jié)融資需求和財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)一、公司目前的財(cái)務(wù)狀況和資本結(jié)構(gòu)二、融資需求三、財(cái)務(wù)分析匯總表四、財(cái)務(wù)分析第四節(jié)公司運(yùn)營和管理一、公司發(fā)展戰(zhàn)略二、公司的組織結(jié)構(gòu)和管理模式三、 人力資源規(guī)劃四、軟件開發(fā)管理五、市場(chǎng)策略六、外部支持七、資本運(yùn)營第五節(jié) 投資方的介入和退出一、投資建議二、投資方在公司經(jīng)營管理中的地位和作用三、資本退出第六節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策一、

2、風(fēng)險(xiǎn)二、 對(duì)策第一節(jié) 公司基本情況及未來發(fā)展規(guī)劃一、 公司基本情況1、公司的成立與目標(biāo)XXXX計(jì)算機(jī)信息技術(shù)有限公司是由 XX省交通廳聯(lián)運(yùn)中心、深 圳亞橋軟件公司、北京方正新世紀(jì)公司共同投資組建的有限責(zé)任 公司，是一家專門致力于交通行業(yè)信息化研究和軟件開發(fā)的高新 技術(shù)企業(yè)。公司現(xiàn)有總資產(chǎn) 620 萬元人民幣。注冊(cè)地址： XXXXXXXXXXXXXXXX 注冊(cè)資本：壹佰貳拾萬元法定代表人： XX成立時(shí)間：XXXX年 6月經(jīng)營宗旨：顧客的高滿意度、股東的高回報(bào)率、員工的廣 闊發(fā)展空間目標(biāo)：面對(duì)交通行業(yè)信息化改造領(lǐng)域廣闊的市場(chǎng)前景，我 們的目標(biāo)是：立足交通領(lǐng)域，推動(dòng)和加快交通行業(yè)信息化建設(shè)， 用三年

3、時(shí)間，把XX建設(shè)成為交通行業(yè)信息化應(yīng)用軟件產(chǎn)業(yè)基地。公司的技術(shù)、市場(chǎng)發(fā)展過程公司自成立以來，便承擔(dān)著XX省交通行業(yè)信息化建設(shè)的重任。 目前，公司已獨(dú)立開發(fā)了擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的運(yùn)政管理信息系 統(tǒng)、交通運(yùn)輸企業(yè)綜合經(jīng)營管理信息系統(tǒng)等六套應(yīng)用軟件， 其中運(yùn)政管理信息系統(tǒng)、辦公自動(dòng)化（0A系統(tǒng)已經(jīng)在威 海、煙臺(tái)、濟(jì)寧三地市安裝使用，運(yùn)行良好，并將在 XX省17地 市推廣應(yīng)用。另外，XX汽車運(yùn)輸總公司對(duì)交通運(yùn)輸企業(yè)綜合經(jīng) 營管理信息系統(tǒng)也給予了高度評(píng)價(jià)。公司將立足XX積極開拓全國市場(chǎng)2、公司的股本結(jié)構(gòu)股東名稱出資額出資比例XX省交通廳聯(lián)運(yùn)中心49.2萬元41%深圳亞橋軟件公司49.2萬元41%北京方正新

4、世紀(jì)公司21.6萬元18%3、公司股東基本情況項(xiàng)注法經(jīng)營99年99年目?jī)?cè)資人代表范圍末總資產(chǎn)末凈資產(chǎn)金X X省 交通 廳聯(lián) 運(yùn)中心1700萬元客貨 聯(lián)運(yùn)、代 理、培訓(xùn)、 配載服 務(wù)、咨詢； 客貨運(yùn)站 綜合開 發(fā)；交通 運(yùn)輸信息 咨詢服 務(wù)、汽車 及配件的 銷售。21198746.09 元17998695.97 元深圳亞 橋軟 件公 司500萬元計(jì)算 機(jī)軟、硬 件的開 發(fā)、銷售 及售后服 務(wù)；通信 產(chǎn)品（國 家?？禺a(chǎn)5018593.60 元4990112.00 元品除外）的銷售。北1計(jì)算382491140011京方00萬機(jī)網(wǎng)絡(luò)技6.22 元3.12 元正新元術(shù)開發(fā)、世紀(jì)技術(shù)轉(zhuǎn)公司讓、技術(shù)咨詢、培

5、訓(xùn)、服務(wù)等。4、公司組織管理、決策方式組織管理的基本原則：公司圍繞產(chǎn)品市場(chǎng)，超越經(jīng)營職 能，靈活地組織和管理。建立授權(quán)型、扁平化組織結(jié)構(gòu)，以滿足公司快速發(fā)展和 創(chuàng)新的需要。以合作化的人性管理思想為指導(dǎo)，建立以目標(biāo)管理為基 礎(chǔ)、以項(xiàng)目管理為核心、同時(shí)實(shí)施數(shù)字化管理、柔性管理、知識(shí) 管理的多元化管理模式。戰(zhàn)略（經(jīng)營）決策實(shí)行以總經(jīng)理為核心的集體決策，為 之“斷”。公司的智囊部門一一運(yùn)營管理中心負(fù)責(zé)決策研究，為 之“謀”?！爸\”與“斷”各盡其責(zé)?！爸\”要按照總經(jīng)理的思 路多謀，“斷”要在“謀”的基礎(chǔ)進(jìn)行，最后達(dá)到善斷之目的。戰(zhàn)術(shù)管理決策、戰(zhàn)術(shù)業(yè)務(wù)決策向管理部門和員工充分授 權(quán)，積極組建具有管理自主權(quán)

6、利的的職能機(jī)構(gòu)，管理者和員工承擔(dān)起更大的責(zé)任和獨(dú)立的開展工作， 靈活機(jī)動(dòng)地實(shí)施決策，并不 斷地創(chuàng)新，以提高員工積極性，增強(qiáng)員工責(zé)任感。公司經(jīng)營決策方法科學(xué)化。充分運(yùn)用“軟”、“硬”兩種技 術(shù)和定性、定量的分析方法，把專家的智慧和經(jīng)驗(yàn)與用數(shù)學(xué)模型 進(jìn)行系統(tǒng)分析結(jié)合起來。公司經(jīng)營決策體制科學(xué)化。隨著公司的迅速擴(kuò)展，公司將逐步建立起經(jīng)營決策系統(tǒng)、信息系統(tǒng)、智囊系統(tǒng)、執(zhí)行系統(tǒng)、監(jiān) 督系統(tǒng)有機(jī)構(gòu)成的完善的經(jīng)營決策體制。公司經(jīng)營決策程序科學(xué)化反饋可行5、公司主要經(jīng)營狀況總 經(jīng) 理各部門 各項(xiàng)目 經(jīng)理追蹤險(xiǎn)査單位：元/人民幣項(xiàng)年 期1999 年2000 年主營業(yè)務(wù)收入870,786.88主營業(yè)務(wù)利潤-234

7、63.40589,668.45利潤總額-283776.9383,685.00稅后利潤83,685.00總資產(chǎn)1,167,612.771,088,326.83凈資產(chǎn)916,223.07999,908.07銷售利潤率9.61%凈資產(chǎn)利潤率8.37%6、研發(fā)費(fèi)用1999年公司研究開發(fā)費(fèi)用為一一，2000年為7.5萬元二、公司創(chuàng)業(yè)人員的背景和素質(zhì)。董事長，XX男，46歲，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，經(jīng)濟(jì)管理專業(yè)碩士研究生。1999年畢業(yè)于中國社會(huì)科學(xué)院研究生院。現(xiàn)任 XX省交 通廳聯(lián)運(yùn)中心總經(jīng)理董事，XXX男，34歲，1989年畢業(yè)于西安交通大學(xué)自動(dòng)化 控制專業(yè)，后獲得工商管理碩士學(xué)位（MBA?，F(xiàn)任深圳亞橋軟件 有限

8、公司總經(jīng)理。董事，XXX男，32歲，大學(xué)本科。1990年畢業(yè)于吉林工業(yè) 大學(xué)科技情報(bào)專業(yè)?，F(xiàn)任深圳亞橋軟件有限公司副總經(jīng)理。董事，XX男，48歲，大學(xué)本科，高級(jí)會(huì)計(jì)師?，F(xiàn)任 XX省交通廳運(yùn)管局計(jì)財(cái)科科長董事，XX男，47歲，高級(jí)工程師。1981年畢業(yè)于曲阜師 范大學(xué)數(shù)學(xué)專業(yè)?，F(xiàn)任北京方正新世紀(jì)公司 XX公司總經(jīng)理?？偨?jīng)理，XXX男，34歲，大學(xué)本科。1989年7月畢業(yè)于陜 西師范大學(xué)科技情報(bào)專業(yè)，在 IT 行業(yè)工作多年，既懂計(jì)算機(jī)技 術(shù)，又有管理、經(jīng)營和指揮才能，有強(qiáng)烈的創(chuàng)新意識(shí)、深邃的洞 察力和果斷的決策能力。會(huì)計(jì)主管，XX女，經(jīng)濟(jì)類大學(xué)本科，精通會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù) 會(huì)計(jì)法規(guī)，敬業(yè)精神和原則性很

9、強(qiáng)。三、公司發(fā)展規(guī)劃1 、 公司三年發(fā)展規(guī)劃2001 年，完成資金、形象、技術(shù)、人才四大工程建設(shè)。實(shí)現(xiàn)銷售收入 1000 萬元，其中軟件銷售收入 350萬元，硬件 銷售收入 650萬元，稅前利潤達(dá)到 160萬元。2002 年，完成股份制改造， 進(jìn)入省內(nèi)軟件企業(yè) “十強(qiáng)”。 實(shí)現(xiàn)銷售收入 4000 萬元，其中軟件銷售收入 1400 萬元，硬 件銷售收入 2600萬元，稅前利潤達(dá)到 1 200萬元。2003 年，達(dá)到二板上市企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并上市。實(shí)現(xiàn)銷售收 入 10000 萬元，其中軟件銷售收入 3500萬元，硬件銷售收入 6500 萬元，稅前利潤達(dá)到 2200 萬元。2、關(guān)鍵成功因素：奉行以人為本的企

10、業(yè)文化。倡導(dǎo)團(tuán)隊(duì)精神、創(chuàng)新精神對(duì)交通行業(yè)信息化的現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)有深入的 研究。有獨(dú)立研究開發(fā)能力，能夠根據(jù)顧客和市場(chǎng)需要不斷 開發(fā)出新產(chǎn)品。建立動(dòng)態(tài)聯(lián)盟， 把非核心技術(shù)交給合作伙伴完成， 公司 對(duì)交通行業(yè)信息化建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行分層面研發(fā)，集中精力培育 和發(fā)展核心技術(shù)及前沿技術(shù)，從而實(shí)現(xiàn)技術(shù)的成功“嫁接” 和始終保持領(lǐng)先地位。第二節(jié) 公司產(chǎn)品及市場(chǎng)分析一、產(chǎn)品、特點(diǎn)及優(yōu)勢(shì)1、產(chǎn)品 公司立足于交通領(lǐng)域，以推動(dòng)和加快交通行業(yè)信息化建設(shè)、 為交通運(yùn)輸管理部門、運(yùn)輸企業(yè)、運(yùn)輸市場(chǎng)提供一流的應(yīng)用軟件 及信息化全面解決方案為使命?，F(xiàn)已開發(fā)的產(chǎn)品是：運(yùn)政管理信息系統(tǒng)物流基地管理信息系統(tǒng) 交通運(yùn)輸企業(yè)綜合經(jīng)營管理信

11、息系統(tǒng)辦公自動(dòng)化（0A系統(tǒng)等六套管理應(yīng)用軟件。正在開發(fā)產(chǎn)品：稽查管理信息系統(tǒng)待開發(fā)產(chǎn)品：地球衛(wèi)星定位技術(shù)（GPS及地理信息技術(shù)（GIS）在交通行業(yè)的應(yīng)用客運(yùn)聯(lián)網(wǎng)結(jié)算系統(tǒng)2、特點(diǎn)及優(yōu)勢(shì)技術(shù)先進(jìn)?；趶V域網(wǎng)和大型分布式數(shù)據(jù)庫技術(shù)，符合 當(dāng)今信息技術(shù)發(fā)展主流和大規(guī)模應(yīng)用的實(shí)際需求。前瞻性。公司產(chǎn)品的開發(fā)充分考慮交通業(yè)和信息技術(shù)的 發(fā)展趨勢(shì)，確保了產(chǎn)品技術(shù)的前瞻性。功能實(shí)用。實(shí)現(xiàn)客戶內(nèi)部信息共享，協(xié)同業(yè)務(wù)辦理，業(yè) 務(wù)涵蓋面廣。通用性強(qiáng)。 公司產(chǎn)品面向交通業(yè)務(wù)， 具有很強(qiáng)的可復(fù)制性。查詢方便。對(duì)每一種信息，系統(tǒng)提供多個(gè)視圖來表現(xiàn)， 可從不同的角度進(jìn)行查詢，方便地對(duì)信息進(jìn)行綜合和分析。運(yùn)行可靠。運(yùn)用大型數(shù)

12、據(jù)庫的事物處理機(jī)制，保證了數(shù) 據(jù)的一致性，從而使系統(tǒng)運(yùn)行安全可靠。標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。公司產(chǎn)品的開發(fā)嚴(yán)格遵守道路運(yùn)政信息系 統(tǒng)信息指標(biāo)體系與編碼規(guī)則 。與辦公自動(dòng)化的無縫連接， 保證了數(shù)據(jù)信息傳遞的時(shí)效性。二、行業(yè)和市場(chǎng) 公司是利用信息技術(shù)改造和提升交通運(yùn)輸業(yè)的高新技術(shù)企 業(yè)，因而兼具交通業(yè)和軟件業(yè)的屬性。1、軟件是知識(shí)經(jīng)濟(jì)的關(guān)鍵技術(shù)和關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)。軟件產(chǎn)業(yè)成為進(jìn) 入新世紀(jì)、進(jìn)入知識(shí)經(jīng)濟(jì)時(shí)代的重要支柱產(chǎn)業(yè)，它是信息社會(huì)的 核心和靈魂，是全球信息化進(jìn)程的關(guān)鍵。軟件產(chǎn)業(yè)以其獨(dú)有的廣 泛滲透性、行業(yè)帶動(dòng)性，不僅本身在創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益，而且是其他 眾多高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的推動(dòng)力，對(duì)眾多經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域有輻射作用，在國 民經(jīng)濟(jì)中起到“

13、倍增器”的作用。軟件產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為當(dāng)前發(fā)達(dá)國 家和發(fā)展中國家競(jìng)相發(fā)展的核心產(chǎn)業(yè)，是新世紀(jì)綜合國力競(jìng)爭(zhēng)的 重要產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域之一。我們占據(jù)了產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)前景優(yōu)勢(shì)。目前 我國的軟件技術(shù)和軟件產(chǎn)業(yè)正處于初創(chuàng)期的后期，即將進(jìn)入行業(yè) 成長期，初創(chuàng)期產(chǎn)業(yè)的增長率在 20%-50%左右，成長期將達(dá)到 50% 以上。2、從交通行業(yè)來看，交通運(yùn)輸業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中起著舉足輕重 的作用，而落后的傳統(tǒng)技術(shù)將制約著其快速發(fā)展，交通行業(yè)的信 息化建設(shè)迫在眉睫。以XX省為例，根據(jù)省經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，2010 年經(jīng)濟(jì)總量要趕上亞洲中等發(fā)達(dá)國家水平，經(jīng)濟(jì)發(fā)展平均增長速 度約為 10-12%。這樣的發(fā)展速度，運(yùn)輸量必將隨之高速增長，交

14、通事業(yè)將向高水平、高效率、高內(nèi)涵方向發(fā)展，這必然對(duì)交通行 業(yè)信息化建設(shè)提出了更緊迫的要求。國家“十五” 規(guī)劃明確提出要加快國民經(jīng)濟(jì)信息化進(jìn)程。 交 通部部長黃鎮(zhèn)東在 2001 年全國交通廳局長會(huì)議上的講話指出： “要加快交通信息化進(jìn)程。按照“統(tǒng)一規(guī)劃、配套協(xié)調(diào)、穩(wěn)步推 進(jìn)”的原則，啟動(dòng)政府交通部門辦公業(yè)務(wù)資源網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，盡快改 變交通系統(tǒng)信息不暢的局面。抓好交通運(yùn)輸信息網(wǎng)絡(luò)工程和區(qū)域 性客運(yùn)售票系統(tǒng)建設(shè)和貨運(yùn)信息系統(tǒng)建設(shè)，為實(shí)現(xiàn)公路、水路交 通電子商務(wù)奠定基礎(chǔ)。抓好網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下電子收費(fèi)系統(tǒng)和高速公路 監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)?！比珖魇?、自治區(qū)、直轄市交通部門也都已經(jīng)制定或正在制 定切實(shí)可行的交通行業(yè)信息化發(fā)

15、展規(guī)劃。XX省交通科技“十五” 發(fā)展規(guī)劃提出要加快交通信息化建設(shè)步伐，開發(fā)公路運(yùn)輸管理 信息系統(tǒng)、貨運(yùn)市場(chǎng)信息服務(wù)系統(tǒng)、運(yùn)力宏觀調(diào)控決策支持系統(tǒng)、 智能交通系統(tǒng)、GPS基礎(chǔ)上的車輛調(diào)度管理系統(tǒng)等，充分發(fā)揮交通 基礎(chǔ)設(shè)施潛能，提高交通服務(wù)能力和服務(wù)水平，更好地為國民經(jīng) 濟(jì)和社會(huì)發(fā)展服務(wù)。交通行業(yè)信息化建設(shè)將帶來巨大的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。根 據(jù) 1999年 4 月交通部公路司公布的有關(guān)資料顯示，截止到 1998 年底貨物運(yùn)輸戶已達(dá)到 273， 886 戶，貨物實(shí)載率低于 50%，每年 綜合經(jīng)濟(jì)損失高達(dá) 800 億元人民幣。雖然運(yùn)輸群體規(guī)模大，但分 散程度高，造成嚴(yán)重的資源浪費(fèi)。采用現(xiàn)代信息技術(shù)提供

16、信息服 務(wù)，如果能提高實(shí)載率 5%，即可創(chuàng)造 40 億元的綜合效益；同時(shí)， 由于大幅度減少了空載行程，提高了里程利用率，可有效提高運(yùn) 輸效率，減少能源消耗和環(huán)境污染，降低交通安全事故發(fā)生率等 等，將產(chǎn)生巨大的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。智能化交通（ITS）是21世紀(jì)世界交通行業(yè)的發(fā)展方向?？梢哉f，交通行業(yè)信息化建設(shè)這一領(lǐng)域市場(chǎng)潛力巨大。從下 表可以看出，交通行業(yè)信息化服務(wù)有堅(jiān)實(shí)的市場(chǎng)基礎(chǔ)，市場(chǎng)潛力 巨大。項(xiàng)目地市縣客運(yùn)站貨運(yùn)場(chǎng)站營運(yùn)車輛高速公路數(shù)171249105020量個(gè)8個(gè)2個(gè)00個(gè)多萬輛06公里從動(dòng)態(tài)的角度來看，我國經(jīng)濟(jì)已經(jīng)進(jìn)入一個(gè)新的增長周期，未來幾年，國民經(jīng)濟(jì)將保持快速發(fā)展的良好態(tài)勢(shì)。社會(huì)經(jīng)

17、濟(jì)的快 速發(fā)展，必將對(duì)交通行業(yè)產(chǎn)生巨大的影響?？拓涍\(yùn)輸需求將保持 較高的增長速度，交通基礎(chǔ)設(shè)施總量將會(huì)有較大的增加，交通管 理業(yè)務(wù)將會(huì)更加繁雜。因此，交通行業(yè)信息化需求會(huì)不斷增長， 交通行業(yè)信息化市場(chǎng)潛力無限。三、公司的獨(dú)特性及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力1、獨(dú)特性：公司是交通行業(yè)信息化軟件開發(fā)的專業(yè)公司， 承擔(dān)著XX省交通行業(yè)信息化建設(shè)的重任，在 XX市場(chǎng)有著得天獨(dú) 厚的優(yōu)勢(shì)。我們以XX省交通信息化市場(chǎng)為依托，積極開拓全國市 場(chǎng)。2、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)集中表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：技術(shù)優(yōu)勢(shì)。公司擁有實(shí)力雄厚的技術(shù)隊(duì)伍，掌握了當(dāng)今國內(nèi)交通行業(yè)領(lǐng)先的信息技術(shù)。政府支持優(yōu)勢(shì)。交通信息化建設(shè)是 XX省交通科技“十五”

18、發(fā)展規(guī)劃的重中之重，公司作為省交通行業(yè)信息化建設(shè)的承擔(dān)單 位，交通廳從各方面給予了大力的支持。確定公司總經(jīng)理參與交 通廳信息化領(lǐng)導(dǎo)小組，共商信息化“十五”發(fā)展規(guī)劃。產(chǎn)品組合優(yōu)勢(shì)。公司已經(jīng)開發(fā)了擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的六套 應(yīng)用軟件，并將進(jìn)一步完善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，可為各省市的交通行業(yè)信 息化建設(shè)提供全面解決方案。市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。XX省交通運(yùn)輸業(yè)在全國交通行業(yè)中處于領(lǐng)先地位，高速公路建設(shè)居全國第一，交通行業(yè)信息化市場(chǎng)份額很大。更重要的是，XX省交通業(yè)在全國有很強(qiáng)的影響力，它的選擇直接 影響到其他省市有關(guān)部門和企業(yè)的決策?？梢哉f，“得XX而得天下”。質(zhì)量、成本優(yōu)勢(shì)。公司對(duì)交通行業(yè)有較深入的研究，聘請(qǐng) 了熟悉交通行業(yè)業(yè)

19、務(wù)流程的專家對(duì)軟件開發(fā)給予業(yè)務(wù)上的指導(dǎo)， 因而可以減少大量的調(diào)研活動(dòng)，縮短開發(fā)進(jìn)程，降低開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)， 提高產(chǎn)品的質(zhì)量，大幅度降低成本。管理優(yōu)勢(shì)。公司管理隊(duì)伍整體素質(zhì)較高，有著良好的知識(shí) 結(jié)構(gòu)、年齡結(jié)構(gòu)，富有激情和創(chuàng)新精神。四、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì) 由于交通行業(yè)信息化市場(chǎng)前景廣闊，托普軟件、中創(chuàng)軟件、 深圳亞橋、東大阿派等公司及一些大專院校、科研院所極力向該 行業(yè)滲透。雄厚的資金、優(yōu)秀的人才、完善的營銷網(wǎng)絡(luò)是它們競(jìng) 爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)所在，但它們?nèi)狈?duì)交通行業(yè)的深入研究以及交通部門的 指導(dǎo)和支持。另外，上述競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手主要致力于公路建設(shè)信息化或 貨運(yùn)電子商務(wù)等項(xiàng)目開發(fā)，而我公司立足于交通行業(yè)信息化基石 的大型數(shù)據(jù)

20、庫建設(shè)、全省三級(jí)信息化網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工程的研究和開發(fā)， 產(chǎn)品內(nèi)涵量很大，兩者的產(chǎn)品既有區(qū)別又有互補(bǔ)性。“有競(jìng)爭(zhēng)才有發(fā)展”。我們歡迎有實(shí)力的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，以便共同 創(chuàng)造出廣闊的交通行業(yè)信息化市場(chǎng)。第三節(jié)：融資需求及財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)公司目前財(cái)務(wù)狀況和資本結(jié)構(gòu)XXXX計(jì)算機(jī)信息技術(shù)有限公司2000年度財(cái)務(wù)狀況表單位：元/人民幣資8從上表可以看出，公司目前財(cái)務(wù)狀況良好，流動(dòng)比率極高，資產(chǎn)負(fù)債率很低 這一方面表明公司財(cái)務(wù)穩(wěn)定，但也說明公司沒有享受到“財(cái)務(wù)杠桿”效應(yīng)。二、融資需求公司擬吸收風(fēng)險(xiǎn)投資1000萬元，可以分兩期投入。第一期 400 萬元資金主要用于運(yùn)政管理信息系統(tǒng)在全國的的推廣應(yīng)用以及稽 查管理信息系統(tǒng)的調(diào)研開發(fā)

21、，具體用途見下表：序號(hào)項(xiàng)目金額（萬元）1運(yùn)政管理信息系統(tǒng)在全國的的推廣費(fèi)用2002稽查管理信息系統(tǒng)的調(diào)研開發(fā)費(fèi)用200第二期600萬元資金主要用于地球衛(wèi)星定位技術(shù)（GPS地理信息技術(shù)（GIS）在交通行業(yè)應(yīng)用以及客運(yùn)聯(lián)網(wǎng)結(jié)算系統(tǒng)調(diào)研開發(fā)費(fèi)用，具體用途見下表：序號(hào)項(xiàng)目金額1地球衛(wèi)星定位技 術(shù)（GPS地理信息技 術(shù)（GIS）在交通行業(yè) 應(yīng)用調(diào)研開發(fā)費(fèi)3002客運(yùn)聯(lián)網(wǎng)結(jié)算300系統(tǒng)調(diào)研開發(fā)費(fèi)用三、財(cái)務(wù)分析匯總表單位：萬元/人民幣、 目項(xiàng) 一制2001 年2002 年2003 年銷售收入1000400010000軟件銷售收入35014003500稅后利潤16610232232總資/p>

22、0總負(fù)債7021337所有者權(quán)、人益122334116933四、財(cái)務(wù)分析附表：1、損益表2、費(fèi)用成本預(yù)測(cè)表3、現(xiàn)金流量表4、資產(chǎn)負(fù)債表第四節(jié)公司運(yùn)營和管理一、 發(fā)展戰(zhàn)略總體戰(zhàn)略：建立動(dòng)態(tài)聯(lián)盟，形成核心層、緊密層和松散層相結(jié)合的“你中有我，我中有你，有所為，有所不為，合作與競(jìng) 爭(zhēng)并存”的網(wǎng)絡(luò)化合作體系，進(jìn)行契約式研究、開發(fā)、銷售，以 培育和發(fā)展公司核心技術(shù)，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、共同發(fā)展。堅(jiān)持“以人為本”的經(jīng)營管理理念。堅(jiān)持“提供高品質(zhì)產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)低交付成本”的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)策 略。充分運(yùn)用產(chǎn)品經(jīng)營和資本經(jīng)營兩種手段，積極開拓產(chǎn)品市 場(chǎng)與資本市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)公司跳躍式發(fā)展。注重知識(shí)管理，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。二、公司的組織

23、結(jié)構(gòu)和管理模式1、公司的組織結(jié)構(gòu)公司以創(chuàng)新精神大膽改革原有的管理模式，打破傳統(tǒng)的勞動(dòng) 分工理論，再造業(yè)務(wù)流程，結(jié)合開放式知識(shí)型企業(yè)的特點(diǎn)，建立 起跨越職能部門界限和以滿足顧客、市場(chǎng)需求為核心的工作團(tuán)隊(duì), 力求實(shí)現(xiàn)組織結(jié)構(gòu)的扁平化和柔性化。公司成立了運(yùn)營管理中心, 它既是公司的智囊部門，又是公司實(shí)施運(yùn)營和管理工作的中心。 公司組織結(jié)構(gòu)圖如下：部門界限，改變傳統(tǒng)組織結(jié)構(gòu)的剛性，增強(qiáng)快速反應(yīng)能力，以實(shí) 現(xiàn)公司整體最優(yōu)而不是單個(gè)部門或環(huán)節(jié)最優(yōu)。為防止出現(xiàn)“內(nèi)部人控制”現(xiàn)象，公司將進(jìn)一步完善法人治 理結(jié)構(gòu)，擬設(shè)立獨(dú)立董事兩名。2、管理模式： 以合作化人性管理思想為指導(dǎo)， 以目標(biāo)管理 為基礎(chǔ)、以項(xiàng)目管理為

24、核心，同時(shí)實(shí)施數(shù)字化管理、柔性管理、 知識(shí)管理。目標(biāo)管理：將公司三年發(fā)展規(guī)劃確定的目標(biāo)層層分解、落 實(shí)，明確責(zé)任，以目標(biāo)為尺度進(jìn)行考核。數(shù)字化管理：利用先進(jìn)的信息技術(shù)建立公司的內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)， 實(shí)現(xiàn)資源共享與信息的快速傳遞。柔性管理：提倡“人性為本” ，建立柔性組織，實(shí)行彈性工 作，提供特色柔性產(chǎn)品、服務(wù)，增強(qiáng)公司靈活性、適應(yīng)性和創(chuàng)新 性。知識(shí)管理：知識(shí)經(jīng)濟(jì)時(shí)代，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)來自對(duì)知識(shí)資源 的開發(fā)和利用。公司將建立基于內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)的知識(shí)庫，完善知識(shí)共 享機(jī)制，培養(yǎng)和提高公司的集體創(chuàng)造力。三、人力資源規(guī)劃 人才是新經(jīng)濟(jì)時(shí)代的財(cái)富之源。新經(jīng)濟(jì)時(shí)代企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)， 說到底，就是人才的競(jìng)爭(zhēng)，誰擁有人才，誰就擁有

25、財(cái)富。公司奉 行人本主義企業(yè)文化，以實(shí)現(xiàn)員工價(jià)值最大化為人力資源管理的 目標(biāo)。建立科學(xué)合理的人才智力、時(shí)間結(jié)構(gòu)，創(chuàng)造嶄新的人才空間，實(shí)現(xiàn)人才的互補(bǔ)效應(yīng)。建立公開、 公平、公正的績(jī)效考評(píng)體系與合理的薪酬制度。推行“員工持股計(jì)劃”，實(shí)現(xiàn)知識(shí)與資本的結(jié)合，構(gòu)建利益 共同體，增強(qiáng)公司發(fā)展的動(dòng)力。采取股票期權(quán)等多種股權(quán)激勵(lì)方式，促使經(jīng)營者以實(shí)現(xiàn)企 業(yè)價(jià)值最大化為目標(biāo)，解決所有者與經(jīng)營者之間目標(biāo)背離問題。導(dǎo)入競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)員工的積極性和發(fā)揮他們的創(chuàng)造 性。積極開展員工培訓(xùn)工作，建立起集管理培訓(xùn)、技術(shù)、學(xué)位 培訓(xùn)和新員工上崗培訓(xùn)于一體的培訓(xùn)體系。提倡員工之間交叉互 動(dòng)式學(xué)習(xí)，同時(shí)，與大專院校合作以委托培

26、養(yǎng)等方式進(jìn)一步提升 員工素質(zhì)，實(shí)現(xiàn)公司價(jià)值與員工價(jià)值的同步增長。四、研究與開發(fā)1 、軟件開發(fā)管理公司積極推行項(xiàng)目管理，引入工程化管理思想，按照國際IS09001質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)應(yīng)用軟件開發(fā)、供應(yīng)、 維護(hù)和系統(tǒng)集成等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行嚴(yán)密監(jiān)控，實(shí)施全過程質(zhì)量管理，建立起一個(gè)過 程受控、緊密銜接、閉環(huán)運(yùn)行的質(zhì)量保證體系，以實(shí)現(xiàn)“產(chǎn)品無 缺陷、系統(tǒng)無故障、服務(wù)無投訴”的質(zhì)量目標(biāo)。開發(fā)人員實(shí)行競(jìng)爭(zhēng)上崗、末位淘汰制。開發(fā)人員的報(bào)酬與其工作量和開發(fā)質(zhì)量相結(jié)合。制定項(xiàng)目利益分配制度和綜合技能考評(píng)制度，實(shí)現(xiàn)技術(shù)人員考核制度化。 公司將強(qiáng)化實(shí)施軟件開發(fā)的工程化和標(biāo)準(zhǔn)化，啟動(dòng)軟件CMM IS09001質(zhì)量體系認(rèn)證工作。

27、2、研究開發(fā)計(jì)劃 為了鞏固并長期保持公司產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，公司加強(qiáng)研發(fā)實(shí)力， 將對(duì)客運(yùn)聯(lián)網(wǎng)結(jié)算、運(yùn)輸安全、道路稽查、航運(yùn)等領(lǐng)域信息化需 求及地球衛(wèi)星定位技術(shù)（GPS、地理信息技術(shù)（GIS）等在交通行 業(yè)應(yīng)用進(jìn)行更深層次的研究和開發(fā)，形成公司“發(fā)芽期” 、“種子 期”、“結(jié)果期”產(chǎn)品并存的合理的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)線。公司計(jì)劃每年提取當(dāng)期銷售額的 10%作為研發(fā)基金， 提高研發(fā) 人員待遇，改善研發(fā)條件，以提高公司的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。五、市場(chǎng)策略1 、總體戰(zhàn)略實(shí)行“提供高品質(zhì)產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)低交付成本 ”市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略；以運(yùn)政管理信息系統(tǒng)為拳頭產(chǎn)品，以 XX市場(chǎng)為基地， 以廣東市場(chǎng)為突破口。建立有效的銷售渠道和強(qiáng)大的銷售隊(duì)伍；

28、 建立良好的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，充分利用交通業(yè)的 市場(chǎng)資源進(jìn)行相關(guān)產(chǎn)品的銷售。2001年在XX市場(chǎng)站穩(wěn)腳跟，夯實(shí)基礎(chǔ)。在 XX省交通信息建 設(shè)的新興市場(chǎng)占有率達(dá)到 60-70%。實(shí)施“遠(yuǎn)交近攻”策略 , 即積極 搶占XX省周邊省市的交通行業(yè)信息化市場(chǎng)，同時(shí)對(duì)廣東、廣西等較遠(yuǎn)省市的交通行業(yè)信息化市場(chǎng)進(jìn)行密切關(guān)注。 2002 年鞏固公司在 XX 省交通信息化市場(chǎng)的領(lǐng)先地位，新興市場(chǎng)占有率達(dá)到80%；在廣東市場(chǎng)要占有一定地位，市場(chǎng)份額居于前三位；積極開拓華 北、華東市場(chǎng)。 2003年進(jìn)一步完善公司營銷網(wǎng)絡(luò)和技術(shù)支持體系， 確立公司在交通信息化市場(chǎng)的主導(dǎo)地位。1、 營銷策略第一步：立足XX,將公司研發(fā)的

29、運(yùn)政管理信 息系統(tǒng)等軟件產(chǎn)品在XX省交通行業(yè)進(jìn)行推廣，并挖掘 客戶對(duì)相關(guān)產(chǎn)品的需求。第二步：鞏固公司在XX市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)地位，以運(yùn)政管理信 息系統(tǒng)為拳頭產(chǎn)品,開拓全國市場(chǎng)。第三步：實(shí)施國際化戰(zhàn)略,開拓軟件出口渠道,涉足世界 交通信息化市場(chǎng)。2、 營銷手段 加強(qiáng)擴(kuò)大公司知名度和影響力的宣傳工作,在全國性的專 業(yè)報(bào)刊、雜志上刊登廣告、開辦相關(guān)欄目?，F(xiàn)代交通報(bào)發(fā)行對(duì)象主要是全國各級(jí)交通主管部門、交 通運(yùn)輸企業(yè)、物流基地等,在全國交通業(yè)發(fā)行量大,影響力強(qiáng)。 公司將與其建立合作伙伴關(guān)系,利用它在交通行業(yè)的宣傳力提高 公司的知名度。豐富公司網(wǎng)站內(nèi)容,并與交通部的網(wǎng)站相鏈接。通過網(wǎng)頁 宣傳、推廣公司的產(chǎn)品及服務(wù)

30、,并為客戶提供網(wǎng)上咨詢、網(wǎng)上培建立產(chǎn)品演示中心。在公司內(nèi)常年設(shè)立產(chǎn)品演示廳，以便直觀、形象地向客戶展示公司的產(chǎn)品及其使用功能。建立用戶培訓(xùn)基地。公司與XX省交通高等?？茖W(xué)校聯(lián)合建 立用戶培訓(xùn)基地，定期為公司產(chǎn)品的用戶舉辦技術(shù)培訓(xùn)，使他們 清楚了解產(chǎn)品的特點(diǎn)、性能及優(yōu)越性，建立起長期的合作關(guān)系。與各地交通部門、企業(yè)保持聯(lián)系，建立一個(gè)對(duì)市場(chǎng)、對(duì)競(jìng) 爭(zhēng)對(duì)手反應(yīng)靈敏、快捷的信息網(wǎng)絡(luò)體系。3、銷售隊(duì)伍的組建 公司將逐步建立起一支由市場(chǎng)部、駐外辦事處、合作伙伴、 市場(chǎng)兼職人員組成的多層次、網(wǎng)絡(luò)狀的銷售隊(duì)伍，采取“先入為 主”的策略盡快占領(lǐng)全國市場(chǎng)。4 、 品牌戰(zhàn)略實(shí)施品牌戰(zhàn)略，加大宣傳工作和品牌經(jīng)營力度，

31、擴(kuò)大“ XX信 息”品牌的知名度和美譽(yù)度，使之成為國內(nèi)交通信息化領(lǐng)域的著 名品牌。5、 服務(wù)體系 “軟件就是服務(wù)”的觀念日益深入人心。軟件市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)不 再僅僅是軟件產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)，更重要的是服務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)。公司將成立 “客戶服務(wù)中心”，采用網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程監(jiān)控、現(xiàn)場(chǎng)支持等服務(wù)手段，為 客戶提供不間斷、全方位的服務(wù)，以實(shí)現(xiàn)客戶利益的最大化、公 司收益的持續(xù)性。六、外部支持 公司獲ABC軟件園扶持，即將入駐 ABC軟件園。ABC軟件園是國家火炬計(jì)劃軟件產(chǎn)業(yè)基地，具有適合軟件企業(yè)發(fā)展的局部 優(yōu)惠政策環(huán)境、工作環(huán)境和生活環(huán)境。公司作為XX省首批通過軟件企業(yè)認(rèn)證的 40家軟件企業(yè)之一，享受國家和省市對(duì)高新技術(shù)企業(yè)、軟件

32、企業(yè)制定的各項(xiàng)優(yōu)惠 政策。公司將設(shè)立顧問團(tuán)，邀請(qǐng)大專院校信息技術(shù)、管理等方面的專家教授和 IT 業(yè)界杰出技術(shù)管理人才擔(dān)任研發(fā)和管理顧問，逐 步建立外部智力支持體系，為公司的發(fā)展提供強(qiáng)有力的技術(shù)和管 理支援。七、資本運(yùn)營 企業(yè)的產(chǎn)品經(jīng)營和資本經(jīng)營是相輔相成的，產(chǎn)品經(jīng)營是基礎(chǔ)， 資本經(jīng)營則是企業(yè)快速發(fā)展的助推器。除了搞好產(chǎn)品經(jīng)營，公司 將積極開展資本經(jīng)營，突破傳統(tǒng)的利用外部資源窄小的方式，充 分實(shí)施外部交易型戰(zhàn)略，最大限度地利用外部資源，建立產(chǎn)品經(jīng) 營與資本經(jīng)營相結(jié)合的全面運(yùn)營機(jī)制。公司將積極運(yùn)用聯(lián)合、兼并、收購、托管、投資參股、控股、 改制上市等方式以及這些方式的組合，充分整合內(nèi)、外資源，實(shí) 現(xiàn)

33、公司的跨越式發(fā)展。第五節(jié) 投資方的介入和退出一、投資建議為盡快占領(lǐng)交通行業(yè)信息化領(lǐng)域，公司擬吸收風(fēng)險(xiǎn)投資 1000 萬元，可分兩期投入，其中第一期投入 400 萬元，第二期投入 600 萬元，以確保公司三步跨越式發(fā)展戰(zhàn)略的圓滿實(shí)現(xiàn)。二、投資方在公司經(jīng)營管理中的地位、作用投資方通過選派董事參與公司決策，但是不干預(yù)企業(yè)日常經(jīng) 營管理，投資者可向公司委派一名財(cái)務(wù)監(jiān)督員，監(jiān)督公司資金運(yùn) 用情況。若不委派財(cái)務(wù)監(jiān)督，可以委托會(huì)計(jì)師事務(wù)所行使監(jiān)督工 作。公司每月向董事會(huì)和投資者提供現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負(fù)債表和 損益表。公司總經(jīng)理必須向董事會(huì)書面匯報(bào)當(dāng)月經(jīng)營狀況和下月 財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃。投資者可要求總經(jīng)理向其匯報(bào)經(jīng)營

34、狀況，但每季 度最多一次。三、資本退出風(fēng)險(xiǎn)投資者并不是要長期持有公司股份，而是要在適當(dāng)?shù)臅r(shí) 候退出，并取得收益。我們把投資者在退出時(shí)候的資本最大化增 值放在重要的位置，將始終堅(jiān)持“企業(yè)價(jià)值最大化”的經(jīng)營目標(biāo)。投資者退出的方式主要有IPO （首次公開發(fā)行）、出售、清算 或破產(chǎn)三種，其中 IPO 是最成功的退出方式，上市退出所帶來的 收益高于其他退出途徑。我國即將設(shè)立創(chuàng)業(yè)板，這就大大增強(qiáng)了 風(fēng)險(xiǎn)投資家通過 IPO 形式退出的可行性。公司三年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 確定： 2002 年完成股份制改造； 2003年達(dá)到創(chuàng)業(yè)板上市標(biāo)準(zhǔn)并上 市。公司在三年內(nèi)將密切關(guān)注創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，時(shí)刻與證券業(yè)界保持聯(lián)系，力求 2003 年公司在創(chuàng)業(yè)板上市， 風(fēng)險(xiǎn)投資家成功退出。第六節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策一、風(fēng)險(xiǎn)1、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。IT 行業(yè)本身是一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)很大的企業(yè)，技術(shù)更新日新月異，一 項(xiàng)技術(shù)今天本來可能還很先進(jìn)，但是明天就有可能另一項(xiàng)更先進(jìn) 的技術(shù)取代前者。EPOST挑戰(zhàn)EMAIL Linux挑戰(zhàn) Window 該等事 例比比皆是，如果企業(yè)不能夠居安思危，搶占技術(shù)的制高點(diǎn)，直 接后果就是企業(yè)衰退倒閉，王安公司、賀氏公司等就是最好的案 例。公司能否始終保持領(lǐng)先的技術(shù)水平，將直接影響其未來的興 衰成敗。另一方面，國內(nèi)的軟件業(yè)迄今為止