海瀾之家2021年二季度財務(wù)分析報告

1、海瀾之家2021年二季度財務(wù)分析報告一、上市公司基本信息機構(gòu)簡介：公司系由江陰奧德臣精品面料服飾有限公司變更設(shè)立的股份有限公司。奧德臣實業(yè) 股份有限公司的前身為江陰奧德臣精品面料服飾有限公司，該公司成立于1997年1月8日，成 立時注冊資本為1300萬元。1999年3月，該公司進行了增資擴股，注冊資本增加至5170. 083 萬元。1999年6肖4日，江陰奧德臣精品面料服飾有限公司獲準(zhǔn)依法變更為奧德臣實業(yè)股份有 限公司，總股本為5170. 083萬股。經(jīng)2000年12月14日向社會公開發(fā)行公眾股4500萬股后， 公司總股本已達9670. 083萬股。主營業(yè)務(wù)：高檔精紡呢絨和服裝的生產(chǎn)和銷售。經(jīng)

2、營范圍：毛紡新技術(shù)、新產(chǎn)品、新材料、通訊產(chǎn)品的研發(fā)、銷售，環(huán)保高新技術(shù)產(chǎn)品的開發(fā) 及投資，精紡呢絨、毛紗、服裝（包含執(zhí)法服、制服）、針織品、襯衫、領(lǐng)帶、襪子、紡織原 料、服飾、皮革、毛皮、羽毛及其制品、鞋子、服裝輔料、防靜電工作服、阻燃工作服、防酸 工作服的制造、加工、銷售，安全帽、塑料橡膠帽的銷售，自營和代理各類商品及技術(shù)的進出 門業(yè)務(wù)；自有房屋的租賃服務(wù)；物業(yè)管理（憑有效資質(zhì)證書經(jīng)營）；服裝設(shè)計。（依法須經(jīng)批 準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）一般項目：互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的 商品）；品牌管理；企業(yè)管理咨詢；專業(yè)設(shè)計服務(wù)；信息系統(tǒng)運行維護服務(wù)；信息系統(tǒng)集成服 務(wù)；軟件開發(fā)；

3、信息技術(shù)咨詢服務(wù)；互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)；數(shù)據(jù)處理和存儲支持服務(wù)；軟件銷售； 技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；會議及展覽服務(wù)；以自有 資金從事投資活動；股權(quán)投資；日用百貨銷售；戶外用品銷售；辦公用品銷售；文具用品零 售；母嬰用品銷售；家用電器銷售；體育用品及器材零售；化妝品零售；五金產(chǎn)品零售；第一 類醫(yī)療器械銷售；服飾研發(fā)；服裝、服飾檢驗、整理服務(wù)；大數(shù)據(jù)服務(wù)；計算機系統(tǒng)服務(wù)；企 業(yè)管理；供應(yīng)鏈管理服務(wù)。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）二、財務(wù)報表分析（一）利潤數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-3020

4、20-06-302020-03-31同比環(huán)比銷售商 品、提550, 086. 83615, 368. 35690, 064. 3397, 784. 38483, 303. 39405, 928. 3813. 82%-10.61%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比供勞務(wù) 收到的 現(xiàn)金（萬 元）收到的 稅費返 還（萬 元）110. 88173.9130. 46201.4335. 59204.11-66. 96%-36. 24%收到其 他與經(jīng) 營活動 有關(guān)的 現(xiàn)金（萬 元）-1,949. 543,210.

5、35-8, 468. 517, 677. 57-54, 337. 3682,744.31-96.41%-104.51%經(jīng)營活 動現(xiàn)金 流入小 計（萬 元）548, 248.21658, 752.61681,726. 26415, 663. 34429, 301.62488, 876. 827. 71%-16. 77%購買商 品、接 受勞務(wù) 支付的 現(xiàn)金（萬 元）297, 396. 5350,514. 04282, 093. 79323, 990. 17263, 347. 72249, 674.2112. 93%-15. 15%支付給 職工以 及為職 工支付 的現(xiàn)金 （萬元）46, 024.91

6、59, 083.3136, 078. 2533, 151.9736, 546. 4159, 134. 9625. 94%-22. 10%支付的 各項稅 費（萬 元）28, 306. 4764, 991.0546, 040. 4211,577. 3260, 867. 6547,820. 15-53. 50%-56. 45%支付其 他與經(jīng) 營活動 有關(guān)的 現(xiàn)金（萬 元）43, 123.4364, 163. 7535, 974. 95133, 600.275, 947. 036, 697. 45-43. 22%-32. 79%經(jīng)營活 動現(xiàn)金 流出小 計（萬 元）414, 851.32538, 752

7、. 15400, 187.41502, 319. 66436, 708. 78393, 326. 77-5. 01%-23. 00%經(jīng)營活 動產(chǎn)生133, 396. 89120, 000. 46281,538. 84-86, 656. 32-7, 407. 1795, 550. 02-1900. 92%11. 16%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比的現(xiàn)金 流量凈 額（萬 元）投資活 動現(xiàn)金 流入小 計（萬 元）263, 641.6518,617. 1472,212. 83225. 52311.373

8、82.584571.00%1316. 12%購建固 定資 產(chǎn)、無 形資產(chǎn) 和其他 長期資 產(chǎn)支付 的現(xiàn)金 （萬元）1, 117. 5415, 483.6-8, 115. 2517, 947. 433, 102. 0610, 954. 64-63. 97%-92. 78%投資支 付的現(xiàn) 金（萬 元）269, 081. 1910, 000. 067, 068. 866, 220. 760.020, 000. 0inf%2590.81%投資活 動現(xiàn)金 流出小 計（萬 元）286, 176.9125, 483. 658, 953. 6224, 168. 193, 102. 0630, 954. 649

9、125. 37%1022. 98%投資活 動產(chǎn)生 的現(xiàn)金 流量凈 額（萬 元）-22, 535. 26-6, 866. 4513,259. 22-23, 942. 67-2, 790. 69-30, 572. 14707.51%228. 19%支付其 他與籌 資活動 有關(guān)的 現(xiàn)金（萬 元）16, 021.798, 420. 50.011,403. 3218, 335. 4614, 904. 77-12. 62%90. 27%籌資活 動現(xiàn)金 流出小 計（萬 元）125, 502. 119, 521.9103. 57134, 288. 5518, 335. 4614, 904. 77584. 48

10、%1218. 04%籌資活 動產(chǎn)生 的現(xiàn)金 流量凈 額（萬125, 502. 11-9, 521.9-103. 57134, 288. 55-18, 335. 46-14, 904. 77584. 48%1218. 04%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比元）變現(xiàn)現(xiàn)價影 率對及等的響 匯動金金物149. 65-129.03222. 56-892. 91-12.5-227. 95-1297. 00%-215. 98%現(xiàn)金及 現(xiàn)金等 價物凈 增加額-14,490. 83103, 483. 08294,91

11、7. 05245, 780. 46-28, 545. 8249, 845. 17-49. 24%-114, 00%期初現(xiàn) 金及現(xiàn) 金等價 物余額 （萬元）988,810. 99885, 327.91590,410. 86836, 191.32864, 737. 14814, 891.9814. 35%11.69%期末現(xiàn) 金及現(xiàn) 金等價 物余額 （萬元）974, 320. 17988,810. 99885, 327.91590,410. 86836, 191.32864, 737. 1416. 52%-1. 47%圖一：營業(yè)總收入（億元）季度走勢6050403020100108642087654

12、3210利潤分析：2021年二季度利潤總額為107049. 94萬元，與2020年二季度的84109. 21萬元相 比,增長27.27%；環(huán)比2021年一季度的107354. 1萬元相比，增長-0. 28%,利潤總額主要來源 于主營業(yè)務(wù)。（二）現(xiàn)金流數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比銷售商 品、提 供勞務(wù) 收到的 現(xiàn)金（萬 元）1550, 086. 83615, 368. 35690, 064. 3397, 784. 38483, 303. 39405, 928. 3813. 82%-10.61%

13、收到的 稅費返 還（萬 元）110. 88173. 9130. 46201.4335. 59204.11-66. 96%-36. 24%收到其 他與經(jīng) 營活動 有關(guān)的 現(xiàn)金（萬 元）-1,949.543,210. 35-8, 468.517, 677. 57-54, 337. 3682,744.31-96.41%-104.51%經(jīng)營活 動現(xiàn)金 流入小 計（萬 元）548, 248.21658, 752.61681,726. 26115, 663. 34129, 301.62488, 876. 827.71%-16. 77%購買商 品、接 受勞務(wù) 支付的 現(xiàn)金（萬 元）297, 396. 535

14、0,514. 04282, 093. 79323, 990. 17263, 347. 72249, 674.2112. 93%-15. 15%支付給 職工以 及為職 工支付 的現(xiàn)金 （萬元）46, 024.9159, 083.3136, 078. 2533, 151.9736, 546.4159, 134. 9625. 94%-22. 10%支付的 各項稅 費（萬 元）28, 306. 4764,991.0546, 040. 4211,577. 3260, 867. 6547, 820. 15-53. 50%-56. 45%支付其 他與經(jīng)43, 123.4364, 163. 7535, 974

15、. 95133, 600.275, 947. 036, 697. 45-43. 22%-32. 79%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比營活動 有關(guān)的 現(xiàn)金（萬 元）經(jīng)營活 動現(xiàn)金 流出小 計（萬 元）414,851.32538, 752. 15400, 187.41502,319. 66436, 708. 78393, 326. 77-5.01%-23. 00%經(jīng)營活 動產(chǎn)生 的現(xiàn)金 流量凈 額（萬 元）133, 396. 89120, 000. 46281,538. 84-86, 656. 32-

16、7, 407. 1795, 550. 02-1900. 92%11. 16%投資活 動現(xiàn)金 流入小 計（萬 元）263, 641.6518,617. 1472,212. 83225. 52311.37382.584571.00%1316. 12%購建固 定資 產(chǎn)、無 形資產(chǎn) 和其他 長期資 產(chǎn)支付 的現(xiàn)金 （萬元）1, 117.5415, 483.6-8, 115. 2517,947. 433, 102. 0610, 954. 64-63. 97%-92. 78%投資支 付的現(xiàn) 金（萬 元）269, 081. 1910, 000. 067, 068. 866, 220. 760.020, 00

17、0. 0inf%2590.81%投資活 動現(xiàn)金 流出小 計（萬 元）286, 176.9125, 483. 658, 953. 6224, 168. 193, 102. 0630, 954. 649125.37%1022. 98%投資活 動產(chǎn)生 的現(xiàn)金 流量凈 額（萬 元）-22, 535. 26-6, 866. 4513, 259. 22-23, 942. 67-2, 790. 69-30, 572. 14707.51%228. 19%支付其 他與籌 資活動 有關(guān)的 現(xiàn)金（萬16, 021.798, 420. 50.011,403. 3218, 335. 4614, 904. 77-12.

18、62%90. 27%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比元）籌資活 動現(xiàn)金 流出小 計（萬 元）125, 502. 119, 521.9103. 57134, 288. 5518, 335. 4614, 904. 77584. 48%1218. 04%籌資活 動產(chǎn)生 的現(xiàn)金 流量凈 額（萬 元）125, 502. 11-9, 521.9-103. 57134,288. 55-18, 335. 46-14,904. 77584. 48%1218. 04%變現(xiàn)現(xiàn)價影 率對及等的響 匯動金金物149. 65-

19、129. 03222. 56-892.91-12.5-227. 95-1297. 00%-215. 98%現(xiàn)金及 現(xiàn)金等 價物凈 增加額-14, 490. 83103, 483. 08294,917. 05245, 780. 46-28, 545. 8249, 845. 17-49.24%-114. 00%期初現(xiàn) 金及現(xiàn) 金等價 物余額 （萬元）988,810. 99885, 327.91590,410. 86836, 191.32864, 737. 14814,891.9814. 35%11.69%期末現(xiàn) 金及現(xiàn) 金等價 物余額 （萬元）974,320. 17988,810. 99885,

20、327.91590,410. 86836, 191.32864, 737. 1416. 52%-1.47%現(xiàn)金流分析：2021年二季度期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額為974320. 17萬元，與2020年二季度 的836191.32萬元相比,增長16. 52%；環(huán)比2021年一季度的988810. 99萬元相比,增長- 1.47%o（三）資產(chǎn)負債數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比貨幣資 金（萬 元）1,169, 482. 041,197, 675. 591,051,648.81| 788, 698. 9

21、4971,784. 061,040, 437. 7720. 34%-2. 35%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比交易性 金融資 產(chǎn)（萬 元）25, 664.8117,955. 2819,777. 7327, 185. 5920, 423. 320, 181.9625. 66%42. 94%應(yīng)收賬 款（萬 元）91,839. 96108,714. 8797, 243. 4273, 324.0185, 524. 3688,925.317. 38%15. 52%預(yù)付款 項（萬 元）44, 466. 743

22、7, 477. 2733, 291.0447, 784. 0441,788. 3650,213. 366.41%18. 65%其他應(yīng) 收款（萬元）54, 803. 13| 55, 088. 4361,666. 4641,911.6437,217. 6440, 589. 1547. 25%-0. 52%存貨 （萬元）720, 321.8727, 777. 56741,637. 52863, 849. 84821,708. 25883, 870. 98-12. 34%-1.02%其他流 動資產(chǎn) （萬元）16, 116. 1917,415. 9413,885. 9614,628. 8917,392.

23、4318,319. 36-7. 34%-7. 46%流動資 產(chǎn)合計 （萬元）2, 124, 057. 722, 163, 662. 072, 020, 571.281,858, 114.831,997, 152.912, 144, 070. 476. 35%-1.83%投資性 房地產(chǎn) （萬元）87, 627. 5788, 630. 1582, 307. 3274, 331.9177, 453. 0678, 342. 9213. 14%-1. 13%固定資 產(chǎn)（萬 元）347, 135. 95353,617. 36366, 143. 4378, 372. 08389, 044. 59393, 3

24、95. 11-10. 77%-1.83%在建工 程（萬 元）194. 96206. 51206. 51545. 441,959.74, 472. 95-90. 05%-5. 59%無形資 產(chǎn)（萬 元）102, 358. 3897, 165. 7485, 729. 5489, 110. 8591,062.4593, 037. 6512. 40%5. 34%商譽（萬元）91,394.9191,394.9191,394.9191,394.9191,394.9191,394.910. 00%0. 00%長期待 攤費用 （萬元）31, 114. 4726, 536. 5928, 264. 9228, 1

25、03. 6825, 896.524, 760. 5920. 15%17. 25%遞延所 得稅資 產(chǎn)（萬 元）66, 949. 6561,876. 9557, 547. 8763, 547. 8958, 163. 3860, 037. 2515. 11%8. 20%其他非 流動資 產(chǎn)（萬 元）291.92203. 011,464. 4925,415. 3614, 746.3422, 732. 44-98. 02%43. 80%非流動 資產(chǎn)合894, 092. 92862,684.75746, 244. 93784, 508. 12783, 406. 9801,859. 7814. 13%3. 6

26、4%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比計（萬 元）資產(chǎn)總 計（萬 元）3,018, 150. 643, 026, 346. 822, 766,816.212, 642, 622. 952, 780, 559.812, 945, 930. 258. 54%-0. 27%應(yīng)付票 據(jù)（萬 元）169, 473.0185, 938. 0158, 483.0126, 363.0130, 458.0163, 343. 029.91%-8. 86%應(yīng)付賬 款（萬 元）562, 747. 62566, 666. 15

27、44, 756. 56535, 573. 06551,585. 95611,554. 322. 02%-0. 69%應(yīng)付職工薪酬（萬元）39, 921.9237,818. 3653, 177. 2753, 252. 3637, 873. 837,295.515.41%5. 56%應(yīng)交稅 費（萬 元）74, 933. 7551,890. 6350, 870. 1150, 554. 8239, 382. 0563, 245. 2590. 27%44.41%其他應(yīng) 付款 （萬元）169, 827. 85183,898. 11158, 964.54129, 460. 85179,219. 16276,

28、 503. 29-5. 24%-7. 65%一年內(nèi) 到期的 非流動 負債（萬元）85, 506.683, 722. 7435, 832. 0334, 188. 7832, 748. 1928, 050. 49161. 10%2. 13%流動負 債合計 （萬元）1, 199, 197. 421, 197, 044.911,083,522. 331,003, 697. 731, 160,013. 291,245, 768.83. 38%0. 18%應(yīng)付債 券（萬 元）254,619. 13251,826. 84249, 030. 86246, 236. 33243, 290. 16240, 272

29、. 834.66%1. 11%長期應(yīng) 付款（萬元）1 124, 468. 5221, 484. 4322, 699. 0627, 260. 9232,881.72-17. 54%-8. 13%遞延所 得稅負 債（萬 元）21,493.8122, 245. 6323, 407. 7924, 640. 7925, 483. 3827, 030. 96-15. 66%-3. 38%非流動 負債合 計（萬 元）376, 481. 39356, 674. 67293, 923. 08293, 576. 18296, 034. 47300, 185. 5227. 17%5. 55%負債合 計（萬 元）1,

30、 575, 678.811,553,719. 581,377,445.41,297, 273.91,456, 047. 761,545, 954. 328. 22%1.41%實收資 本（或 股99, 495.9199, 495. 2399, 495. 1399, 494. 88109, 537. 58109, 537. 49-9. 17%0. 00%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比本）（萬 元）資本公 積金（萬元）90, 031. 1689, 368. 588, 709. 7488, 049. 21

31、46, 506. 51145, 190. 18-38. 55%0. 74%盈余公 積金 （萬元）217, 052. 26217, 052. 26217, 052. 26174,014.91174,014.91174,014.9124. 73%0. 00%未分配 利潤（萬元）969, 088. 84998, 892.711914, 647. 64908, 251.95873, 966. 8930,219. 9310. 88%-2. 98%歸屬于 母公司 股東權(quán) 益合計 （萬元）1,425, 893. 2611,455, 394.411,370, 109. 041,324,637. 541,301

32、,724.01,374,863.429.54%-2. 03%少數(shù)股 東權(quán)益 （萬元）16, 578. 5817, 232. 8319, 261.7720,711.522, 788. 0425, 112.51-27. 25%-3. 80%股東權(quán) 益合計 （萬元）1,442, 471.841,472,627. 241,389, 370.81,345, 349. 041,324,512. 051,399,975. 938.91%-2. 05%負債和 股東權(quán) 益合計3,018, 150. 643, 026, 346. 822, 766,816.212, 642, 622. 952, 780, 559.

33、812, 945, 930. 258.54%-0. 27%資產(chǎn)分析：2021年二季度資產(chǎn)總計為3018150. 64萬元，與2020年二季度的2780559.81萬元 相比，增長8.54%；環(huán)比2021年一季度的3026346. 82萬元相比，增長此.27%。負債分析：2021年二季度負債總計為1575678. 81萬元，與2020年二季度的1456047. 76萬元 相比，增長8. 22%；環(huán)比2021年一季度的1553719. 58萬元相比，增長1.41%。（四）財務(wù)指標(biāo)數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-

34、31同比環(huán)比每股收益eps （元）0. 190.20. 110. 080.150. 070. 04-0.01扣除非經(jīng)常 損益后的凈 利潤（萬元）75, 469. 2983, 329. 1947, 099. 1832, 171. 1365, 002. 228, 889. 7510467. 09-7859.90經(jīng)營活動凈 收益（萬元）110, 798. 33123,259.091,290.4332, 103. 17105, 147. 2455, 185.415651.0912460. 672021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-

35、03-31同比環(huán)比價值變動凈 收益(萬元)4, 567. 29-500. 34458. 45591.64241.34472. 294325. 955067. 62凈資產(chǎn)收益 率roe的5.615. 963. 672. 614. 872. 160. 74-0. 35凈資產(chǎn)收益 率(扣除非經(jīng) 常損益)(%)5. 245.93.52. 454. 862. 110. 38_0. 66總資產(chǎn)凈利 率roa的2. 652. 841.771. 192.20. 980. 45-0. 19銷售凈利率 (%)17. 2714. 967. 768. 7614. 787. 452. 492.31銷售毛利率(%)44.

36、4142.9132. 3940. 0845. 134. 48-0. 691.50營業(yè)總成本/ 營業(yè)總收入(%)76. 1277. 5785. 2391.2775. 2885. 660. 84-1.45營業(yè)利潤/營業(yè)總收入(%)22. 9819.4111.419. 6119. 799. 923. 193. 57凈利潤/營業(yè)總收入(%)17. 2714. 967. 768. 7614. 787.452. 492.31營業(yè)費用/營 業(yè)總收入(%)15. 4213. 2711.5317. 6412. 2313. 563. 192. 15管理費用/營 業(yè)總收入(%)4. 565. 934.712.317. 15. 35-2. 54-1.37財務(wù)費用/營 業(yè)總收入(%)-0. 920. 32-0. 030. 470. 150. 15-1.07-1.24經(jīng)營活動凈 收益/利潤總 額(%)103.5114. 82130. 0387. 09125.01142. 52-21. 51-11. 32價值變動凈 收益/利潤總 額(澎4. 27-0. 470. 651.610. 291.223.