長(zhǎng)江通信2021年二季度財(cái)務(wù)分析報(bào)告

1、長(zhǎng)江通信2021年二季度財(cái)務(wù)分析報(bào)告、上市公司基本信息機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)介：公司系由長(zhǎng)江光通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)（武漢）、武漢市信托投資公司、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)聯(lián)合發(fā)展（集 團(tuán)）股份有限公司武漢公司、武漢東湖高新技術(shù)發(fā)展股份有限公司、華中科技實(shí)業(yè)總公司共同發(fā) 起，于1996年1月正式設(shè)立的股份有限公司，總股本為1.2億股。其中，長(zhǎng)江光通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán) （武漢）以凈資產(chǎn)出資，折股為5570萬股；武漢市信托投資公司以股權(quán)出資，折股為4850萬 股；武漢東湖高新技術(shù)發(fā)展股份有限公司以土地及現(xiàn)金出資，折股為1000萬股；長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)聯(lián)合 發(fā)展（集團(tuán)）股份有限公司武漢公司以現(xiàn)金認(rèn)購500萬股；華中科技實(shí)業(yè)總公司以現(xiàn)金認(rèn)購80萬 股。經(jīng)2000

2、年12月6日向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股4500萬股后，公司總股本已達(dá)16500萬 股。主營業(yè)務(wù)：通信、電子、計(jì)算機(jī)技術(shù)及產(chǎn)品的開發(fā)、研制、技術(shù)服務(wù)。經(jīng)營范圍：通信、半導(dǎo)體照明和顯示、電子、計(jì)算機(jī)技術(shù)及產(chǎn)品的研制、生產(chǎn)、技術(shù)服務(wù)及銷 售；通信工程的設(shè)計(jì)、施工（須持有效資質(zhì)經(jīng)營）；通信信息咨詢服務(wù)；經(jīng)營本企業(yè)和成員企 業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營本企業(yè)和成員企業(yè)科研生產(chǎn)所需的原輔材料、儀器儀表、 機(jī)械設(shè)備、零配件及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)（國家限定公司經(jīng)營和國家禁止進(jìn)出口的商品除外）；對(duì) 外投資；項(xiàng)目投資。二、財(cái)務(wù)報(bào)表分析（一）利潤數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020

3、-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比銷售商品、提 供勞務(wù)收到的 現(xiàn)金（萬元）2, 026. 781, 121.238, 870. 025, 119. 443, 149. 66494. 69-35. 65%80. 76%收到其他與經(jīng) 營活動(dòng)有關(guān)的 現(xiàn)金（萬元）-1,088. 551, 762. 6252. 62262. 45160. 49356. 85778. 26%-161.76%經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金 流入小計(jì)（萬938. 232, 926. 639, 088. 555, 381.893, 352. 88851.54-72. 02%-67. 94%2021-06-302021-

4、03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比元）購買商品、接 字勞務(wù)支付的1,924. 073, 148. 93,319. 292,381.242, 559. 641, 843. 67-24. 83%-38. 90%氨金（萬元）支付給職工以 及為職工支付 的現(xiàn)金（萬元）842. 94918. 121, 253. 96692. 29694. 43572. 6521.39%-8.19%支付的彳 費(fèi)（萬手項(xiàng)稅 元）30. 26625. 86-108.3367.930.61446. 97-1. 12%-95. 16%支付其他與經(jīng) 營活動(dòng)有關(guān)的 現(xiàn)金

5、（萬元）-911. 122, 025. 83793. 7598. 75701. 26362.5229. 93%-144.98%經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金 流出小計(jì)（萬 元）1, 886. 156, 718. 725, 258. 623, 740. 193, 985. 953, 225. 8-52. 68%-71.93%經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生 的現(xiàn)金流量?jī)?額（萬元）-947. 92-3, 792. 093, 829. 941,641.7-633. 06-2, 374. 2649. 74%-75. 00%收回投資收到 的現(xiàn)金（萬元）1,000.03, 055. 3331,000.03, 000. 01,000.01,0

6、00.00. 00%-67. 27%取得投資收益 收到的現(xiàn)金（萬元）377.48. 39119. 123, 834. 2886. 244. 59337. 59%4399.53%投資活動(dòng)現(xiàn)金 流入小計(jì)（萬 元）1,377.43, 063. 7231, 119.476, 834. 281, 086. 241,004. 5926. 80%-55. 04%購建固定資 侈資產(chǎn) ，期資 勺現(xiàn)金產(chǎn)、無亍 和其他t 產(chǎn)支付白（萬528.4634. 14231.8656. 87172. 2998.49-83. 48%-16. 62%投資支付的現(xiàn) 金（萬元）1,000.01, 000. 031,000.03, 0

7、00. 01,000.01, 000. 00. 00%0. 00%投資活動(dòng)現(xiàn)金 流出小計(jì)（萬元）1,028. 461,034. 1431,231.863, 056. 871, 172. 291,098.49-12. 27%-0.55%投資活動(dòng)產(chǎn)生 的現(xiàn)金流量?jī)?額（萬元）348. 942, 029. 58-112.43, 777.41-86. 04-93.9505. 54%-82. 81%分配股利、利 潤或償付利息 支付的現(xiàn)金（萬元）57. 7840. 23112. 472,021.5654. 7440. 685. 57%43. 64%籌資活動(dòng)現(xiàn)金 流出小計(jì)（萬 元）3, 447. 7840.

8、 231, 723. 444, 121. 561, 654. 7440. 68108. 36%8470.45%2021-06- 2021-03- 2020-12- 2020-09- 2020-06- 2020-03-303131303031同比環(huán)比籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?-2,647.78-40.23 -1,723.44 -1,921.56 2, 135. 26額（萬元）現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額hf；-40. 686481.82%224. 00%-3, 246. 77 -1,802. 731,994. 13, 497. 551,416. 16 -2, 508. 85329. 27%80.10

9、%期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額（萬元）期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額（萬元）hl22,615.9118,953.7724,418.6522,615.9122, 009. 18 18,511.63 17,095.4724, 003. 2722,009. 1818,511.6319, 604. 3217,095.4732.29%-7. 38%2. 39%-16. 19%07 06 05 -04 -03 -02 -01 -00 -gilru圖二：利潤總額（億元）季度走勢(shì)0706 -0504 -0302 01 -00-01, 906z圖三：凈利潤（億元）季度走勢(shì)070605 -0403 -02 -0100-0.

10、1 ，e06z, 906z利潤分析：2021年二季度利潤總額為6784. 43萬元，與2020年二季度的4853. 05萬元相比， 增長(zhǎng)39. 8%；環(huán)比2021年一季度的605. 11萬元相比，增長(zhǎng)1021. 19%,利潤總額主要來源于主 營業(yè)務(wù)。（二）現(xiàn)金流數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比銷售商品、提 供勞務(wù)收到的 現(xiàn)金（萬元）2, 026. 781, 121.238, 870. 025, 119.443, 149. 66494. 69-35. 65%80.76%收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

11、（萬元）-1,088. 551,762.6252. 62262. 45160. 49356. 85778. 26%-161.76%經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金 流入小計(jì)（萬 元）938. 232, 926. 639, 088. 555, 381.893, 352. 88851.54-72. 02%-67. 94%購買商品、接 受勞務(wù)支付的現(xiàn)金（萬元）1, 924. 073, 148. 93,319. 292,381.242, 559. 641,843. 67-24. 83%-38. 90%支付給職工以 及為職工支付 的現(xiàn)金（萬元）842. 94918. 121, 253. 96692. 29694. 4357

12、2. 6521.39%-8.19%支付的各項(xiàng)稅 費(fèi)（萬元）30. 26625. 86-108.3367.930.61446. 97-1. 12%-95. 16%支付其他與經(jīng) 營活動(dòng)有關(guān)的 現(xiàn)金（萬元）-911. 122, 025. 83793. 7598. 75701. 26362.5229. 93%-144.98%經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金 流出小計(jì)（萬 元）1,886. 156, 718. 725, 258. 623, 740. 193, 985. 953, 225. 8-52. 68%-71.93%經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生 的現(xiàn)金流量?jī)?額（萬元）-947. 92-3, 792. 093, 829. 941,64

13、1.7-633. 06-2, 374. 2649. 74%-75. 00%收回投資收到 的現(xiàn)金（萬元）1,000.03, 055. 3331,000.03, 000. 01,000.01,000.00. 00%-67. 27%取得投資收益 收到的現(xiàn)金（萬元）377.48. 39119. 123, 834. 2886. 244. 59337. 59%4399.53%投資活動(dòng)現(xiàn)金 流入小計(jì)（萬元）1,377.43, 063. 7231, 119. 476, 834. 281,086. 241,004. 5926. 80%-55. 04%購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn) 和其他長(zhǎng)期資 產(chǎn)支付的現(xiàn)金28.463

14、4. 14231.8656. 87172. 2998.49-83. 48%-16. 62%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比（萬元）投資支付的現(xiàn) 金（萬元）1,000.01,000.031,000.03, 000. 01,000.01,000.00. 00%0. 00%投資活動(dòng)現(xiàn)金 流出小計(jì)（萬元）1, 028. 461,034. 1431,231.863, 056. 871, 172. 291,098. 49-12. 27%-0. 55%投資活動(dòng)產(chǎn)生 的現(xiàn)金流量?jī)?額（萬元）348. 942, 02

15、9. 58-112.43, 777.41-86. 04-93.9505. 54%-82. 81%分配股利、利 潤或償付利息 支付的現(xiàn)金57. 7840. 23112. 472,021.5654. 7440. 685. 57%43. 64%（萬元）籌資活動(dòng)現(xiàn)金 流出小計(jì)（萬元）3, 447. 7840. 231, 723. 444, 121.561, 654. 7440. 68108. 36%8470.45%籌資活動(dòng)產(chǎn)生 的現(xiàn)金流量?jī)?額（萬元）-2, 647. 78-40. 23-1,723.44-1,921.562, 135. 26-40. 68224. 00%6481.82%現(xiàn)金及現(xiàn)金等

16、價(jià)物凈增加額-3, 246. 77-1,802. 731,994. 13, 497. 551,416. 16-2, 508. 85329. 27%80.10%期初現(xiàn)金及現(xiàn) 金等價(jià)物余額（萬元）22,615.9124,418.6522, 009. 1818,511.6317,095. 4719, 604. 3232.29%-7. 38%期末現(xiàn)金及現(xiàn) 金等價(jià)物余額（萬元）18,953. 7722,615.9124, 003. 2722, 009. 1818,511.6317,095.472. 39%-16. 19%現(xiàn)金流分析：2021年二季度期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額為18953. 77萬元，與20

17、20年二季度的 18511.63萬元相比,增長(zhǎng)2.39%；環(huán)比2021年一季度的22615.91萬元相比，增長(zhǎng)-16.19%。（三）資產(chǎn)負(fù)債數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比貨幣資金（萬元）19, 174. 7522,615.9124,418.6522, 377. 0218, 742. 1417,315. 742. 31%-15. 22%應(yīng)收票據(jù)（萬元）19. 6819.68113.6208. 66790. 05767. 09一97. 51%0. 00%應(yīng)收賬款（萬元）18,612.513, 33

18、8. 0912, 095.9111,494. 6412, 941.8612,139.1143. 82%39.54%預(yù)付款項(xiàng)432. 19433. 75578. 24567. 75937. 691, 636. 01-53. 91%-0. 36%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比（萬元）其他應(yīng)收 款（萬元）657. 98654. 47697. 57501.07593. 54354.810. 86%手貨（萬 元）1,919. 571,873. 37799. 193, 276. 592, 263. 71, 377

19、. 22-15. 20%其他流動(dòng) 資產(chǎn)（萬 元）286. 45326. 12343. 44350. 77335. 94338. 27-14. 73%流動(dòng)資產(chǎn) 合計(jì)（萬 元）41, 103. 1239, 261.3939, 046. 5838, 800. 5536, 604. 9233, 928. 232. 29%|長(zhǎng)期股權(quán) 投資（萬 元）177, 086. 25169, 290. 23169, 853. 12165, 988. 39167, 304. 98164, 093. 815. 85%|投資性房 地產(chǎn)（萬 元）987. 77996. 641,005.511,014. 381,023. 2

20、51,032. 12-3. 47%1定資產(chǎn)3, 439. 943, 474. 383, 534. 543, 628. 963, 679. 453, 710. 76-6. 51%（萬元）在建工程（萬元）328. 62326. 73303.9224. 56224. 56318. 5346. 34%無形資產(chǎn)（萬元）2,951. 153, 028. 253, 105. 362, 985. 953, 053. 543, 108. 95-3. 35%開發(fā)支出 （萬元）214.21214. 21214. 21369. 72235. 38113. 428.99%其他非流 動(dòng)資產(chǎn)（萬 元）121.68121.6

21、8121.68121.68121.68121. 680. 00%非流動(dòng)資 產(chǎn)合計(jì)（萬 元）185, 831.42178, 153. 92178, 840. 12175, 177. 27176, 486. 47173, 342.95. 29%資產(chǎn)總計(jì)（萬元）226, 934. 53217,415.3217, 886. 7213, 977.81213, 091.39207, 271. 146. 50%短期借款（萬元）3, 000. 05, 590. 05, 590. 05, 990. 06, 440. 04, 250. 0-53. 42%應(yīng)付票據(jù)（萬元）989. 95818. 921,436. 9

22、71,285. 0797. 9582. 35910. 69%應(yīng)付賬款（萬元）10, 493.936, 746. 426, 238. 315, 255. 634, 785. 324, 532. 58119. 29%應(yīng)付職工 薪酬（萬 元）1,252. 751,371.81, 602. 741,027. 531, 176. 651, 296. 886. 47%應(yīng)交稅費(fèi) （萬元）674. 16249. 57937.01586. 02683. 71341. 89-1.40%其他應(yīng)付 款（萬元）397. 85511.6519. 17669. 95644. 82735. 13-38. 30%4. 69%4

23、.61%-0. 89%-0. 99%0. 58%-2.55%0. 00%4. 31%4. 38%-46. 33%20. 89%55. 55%-8.68%170. 13%-22. 23%環(huán)比0. 54%-12. 16%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比其他流動(dòng) 負(fù)債（萬 元）938. 5922. 78938. 525.49187. 6640. 68400. 10%1. 70%流動(dòng)負(fù)債 合計(jì)（萬 元）17,916. 8316, 382. 7217,409.2315,035.7814, 344. 3911,

24、592.424. 90%9. 36%遞延所得 稅負(fù)債（萬 元）617. 84617. 84617. 84617. 84617. 84617. 840. 00%0. 00%非流動(dòng)負(fù) 債合計(jì)（萬 元）617. 84617. 84667. 84694. 12694. 12694. 12-10. 99%0. 00%負(fù)債合計(jì) （萬元）18, 534. 6817, 000. 5718, 077. 0715,729.9115,038.5112,286. 5223. 25%9. 02%實(shí)收資本（或股 本）（萬元）19, 800.019,800.019, 800.019,800.019, 800. 019, 8

25、00. 00. 00%0. 00%資本公積 金（萬元）63,214.0161,907.4561,907.4561,939.4561,766. 8363, 383. 522. 34%2. 11%盈余公積 金（萬元）42, 634. 4442, 634. 4442, 634. 4440,813.8140,813.8140,813.814. 46%0. 00%未分配利 潤（萬元）81,713.974, 929. 4774, 324. 3674, 387. 9173, 996. 8869, 143. 8410. 43%9. 05%歸屬于母 公司股東 權(quán)益合計(jì)（萬元）208, 399. 86200, 4

26、14. 74199, 809. 63198, 247. 91198, 052. 88194, 984. 615. 22%3.98%股東權(quán)益 合計(jì)（萬 元）208, 399. 86200, 414. 74199, 809. 63198, 247. 91198, 052. 88194, 984. 615. 22%3.98%負(fù)債和股 東權(quán)益合 計(jì)226, 934. 53217,415. 3217, 886. 7213, 977.81213, 091.39207, 271. 146. 50%4. 38%資產(chǎn)分析：2021年二季度資產(chǎn)總計(jì)為226934. 53萬元，與2020年二季度的213091.39

27、萬元相 比，增長(zhǎng)6. 5%；環(huán)比2021年一季度的217415.3萬元相比，增長(zhǎng)4. 38%。負(fù)債分析：2021年二季度負(fù)債總計(jì)為18534. 68萬元，與2020年二季度的15038.51萬元相 比，增長(zhǎng)23. 25%；環(huán)比2021年一季度的17000. 57萬元相比，增長(zhǎng)9. 02%。（四）財(cái)務(wù)指標(biāo)數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比每股收益eps (元)0. 340. 030. 090. 120. 25-0. 040. 10扣除非經(jīng)常損益后的 凈利潤(萬元)6, 786. 67508. 412,

28、489. 762, 333. 194,811.28-740. 241975. 39經(jīng)營活動(dòng)凈收益(萬 元)-25. 54-979.771, 198. 13-396. 8855.6-370. 77-81. 14價(jià)值變動(dòng)凈收益(萬 元)6, 972. 721,500. 834, 247. 272, 737. 285, 082. 19-368.591890.54凈資產(chǎn)收益率r0e (%)3. 320.30. 931.22.47-0. 370. 85凈資產(chǎn)收益率(扣除 非經(jīng)常損益)(%)3.320. 251.251. 182.45-0. 380. 87總資產(chǎn)凈利率roa (%)3. 050. 280.

29、 861. 112.31-0. 350. 74銷售凈利率(%)98.2129. 3224. 8265.97125. 36-26. 54-27. 15銷售毛利率(%)18.214.0114. 3318. 3728.9920. 09-10. 79營業(yè)總成本/營業(yè)總 收入(%)100. 37147. 47116. 08111.0498.56113.5營業(yè)利潤/營業(yè)總收 入的98.2129. 3238. 1266. 02125. 36-26. 5427. 15凈利潤/營業(yè)總收入(%)98.2129. 3224. 8265.97125. 36-26. 54一27. 15營業(yè)費(fèi)用/營業(yè)總收 入(%)4.5

30、116. 287.9110. 278. 579. 11 -4.06管理費(fèi)用/營業(yè)總收 入(%)7. 2628.0312.9414. 6318.917.23一 11. 64財(cái)務(wù)費(fèi)用/營業(yè)總收 入(%)-0.52-3.03-0. 66-0. 72-0. 75-1.33 , , . . . . 0. 23經(jīng)營活動(dòng)凈收益/利 潤總額(%)-0. 38-161.91-60. 19-16. 741. 1550. 85-1.53價(jià)值變動(dòng)凈收益/利 潤總額的102. 78248. 02213. 37115. 45104. 7250. 55-1.94扣除非經(jīng)常損益后的 凈利潤/歸屬于母公 司所有者的凈利潤(%)100. 0384. 02134. 6798.499. 14101.530. 89銷售商品提供勞務(wù)收 到的現(xiàn)金/營業(yè)收入 (%)29. 3454. 32119. 07142. 4381.3618.01-52. 02經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金 流量?jī)纛~/營業(yè)收入(%)-13. 72-183.7251.4145.67-16. 35-86. 432. 63經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金 流量?jī)纛~/經(jīng)營活動(dòng)凈收益(%)3,711.56387. 04-319.66-413.651, 138. 66640. 364850. 22營業(yè)總收入同比增長(zhǎng) 率(%)78.45-24. 8692