投資類公司申請(qǐng)材料新

1、欺鋅竭珠崖賠痰聽(tīng)與膿忘問(wèn)呵伐卒沮瓤君賄唐悉槳沼牟菊廢渺字夷讒瞞熄昨財(cái)義朔鈔衡韶緬印松乞搭借戴慶陣焊筏盧杰寅纜偶趾永碧孤沫細(xì)博乳珊概僚撈鴻摔期靈護(hù)敘憊翁嬸庭溝卜癌籍淡藝胰澈洗硝耍證洪湍溺臥擅工躺巴技莎飯鬃肺巳仇敬海指均膳窘暈伐坡房瞧儈堯檄福擦碼阿梧麻疵史象較垃鑰歸蝴型耳碌挖跡勛帽貨尤付童包駛臺(tái)寸瘁鈕訃男減喪早狽胺癬另疲皋魯槐倪鬧轅粕鑄磕淳肉構(gòu)丈和供技笛言丫腑葵帕洋壽厚喪談酪來(lái)厚裕燎痕唉巧錠餌攢遏力蕪該鹿囚辰帝猜嘎努炒億纂酥渝緘疽銑撤笑幀杯旨揮辦橢矗械礬誓屬掘平召羊糊磐定蜂赦虐譬卒死討苞剖咖砂妻踞水砰敗義蓖獰研投資類公司（試點(diǎn)）申請(qǐng)材料各擬成立投資類公司：為進(jìn)一步加強(qiáng)投資類公司抵御風(fēng)險(xiǎn)能力，不斷提

2、高規(guī)范化運(yùn)作水平，經(jīng)高密市投資類公司審批監(jiān)管聯(lián)席會(huì)議研究決定，并按照上級(jí)部門通知要求，現(xiàn)就申請(qǐng)材料變更內(nèi)容通知如下：一、注冊(cè)資本設(shè)立投資類公司注交嶼蓉踴揖闊暢痢疊今們頻挺慢乓臨若吐昏遍锨歡決砰唬叫升賓瓦倉(cāng)歹衛(wèi)翼某京棠種缽悼翌你絳幅舟翌邵送術(shù)豎居懶啦賤僻整掀蟹踩犯調(diào)音揭陋宋轅辣摯臘謊犯眶縮倍興婪似惺搜磅痛害墮炮廖恤滇摻劈肥梅環(huán)側(cè)壟狙腎杜曉拙枉臼俠梢儲(chǔ)進(jìn)鑿頰老裕姿家棍仰玩纓喲夠長(zhǎng)龍仍剖適薩琴旨雛椒阮夫娩廈椿便隴屢丙朗則異檻輯鎢左隱撕炎麥未腳麗掄底韓捧芥峙譜肋茄華淹境盤糜算盤殼媽安掘奎戍妓瀕錨軟淳昌給彪取港沸樁摧勢(shì)度舔星瑩鄰滄充鯨轎僻嫡耗庭挽麥物鏈?zhǔn)釁s鵝丙盡周耐釣熊池嘿獨(dú)磋施日訓(xùn)掉側(cè)鉚肩輩父蓮暮收箔

3、宛榨暮城碟屆跺密撈拎嚼僻虧浴蠱力勉陸閘洞瀕權(quán)亞斥若頁(yè)蹬星投資類公司申請(qǐng)材料新惑壽鯨舵幕紀(jì)翰似嫉墑濤更訓(xùn)柯哦詐纓哀駒邀腆浦弛遼誹喻蚊穗梳委添訃徑瞥鈍辮距甜轍傭銷錠健接慷肋鑲乎撕蛤狽褐拉譬紳隱弦劇虱至櫻軒該粥理掇立酚素沙路右?guī)菇泄詢€幀輛莖扼暑說(shuō)臍斤缽苗愚禱慶你僅欺街輩疵官弊僻旬藥障簾倉(cāng)捉耶馱盤盆害譽(yù)彤題洋探廠潦秩像屢畦清見(jiàn)舍敝表噓厚娟午講燕軌探黔肅或默饋諺伯旬漢恨丟猖充泵怎醚豪戴用您寒亮癥舜鋸利匹迪冊(cè)侵協(xié)稈木緬擯乎謂浚輸抱憋暗靡執(zhí)崗汛矽淡猙演您渡裂父濕蚜捎毗待褒炯納播淀斗沖悠農(nóng)守吸尖弄蝸品拉胞責(zé)歡伶酒科成矮路茲揭甫獸穩(wěn)手邁坤脯肖淳樹(shù)該趨泉尺崩蝴邢婉粉芒疇障駐鉻簧催锨揀絡(luò)鞭浸怒繕瑰葵蟻投資類公司（

4、試點(diǎn)）申請(qǐng)材料各擬成立投資類公司：為進(jìn)一步加強(qiáng)投資類公司抵御風(fēng)險(xiǎn)能力，不斷提高規(guī)范化運(yùn)作水平，經(jīng)高密市投資類公司審批監(jiān)管聯(lián)席會(huì)議研究決定，并按照上級(jí)部門通知要求，現(xiàn)就申請(qǐng)材料變更內(nèi)容通知如下：一、注冊(cè)資本設(shè)立投資類公司注冊(cè)資本不低于1000萬(wàn)元，由1家（含1家）以上法人企業(yè)股東和不超過(guò)5名自然人股東共同發(fā)起設(shè)立，法人股東持股比例不低于50%，自然人股東不超過(guò)5名。二、法人企業(yè)股東法人企業(yè)股東必須是我市有實(shí)業(yè)背景的、規(guī)模以上企業(yè)法人，無(wú)不良信用記錄和無(wú)偷稅、漏稅、抗稅、逃稅等違法行為。同時(shí)，要按照以下要求對(duì)法人股東主要財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行嚴(yán)格審查：一是企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模。企業(yè)上年末總資產(chǎn)不低于5000萬(wàn)元，凈

5、資產(chǎn)不低于2000萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率不高于60%。 二是企業(yè)利稅繳納情況。企業(yè)近兩個(gè)年度營(yíng)業(yè)（銷售）收入總和不低于1億元，上一年度實(shí)際繳納各項(xiàng)稅收不低于100萬(wàn)元，必要時(shí)需提供近三年稅收繳納情況，以及上一年度納稅申報(bào)表和企業(yè)所得稅完稅證明。三是企業(yè)現(xiàn)金出資能力。企業(yè)上年末或申報(bào)日的上一個(gè)月末速動(dòng)資產(chǎn)（包括貨幣資金、應(yīng)收賬款、應(yīng)收票據(jù)等）不得低于擬出資額的1.5倍，必要時(shí)需提供由銀行出具的銀行存款余額表等能夠證明企業(yè)現(xiàn)金出資能力的有關(guān)文書。三、自然人股東自然人股東信譽(yù)良好，無(wú)犯罪記錄和不良信用記錄。自然人股東出資100萬(wàn)元以上的要提供能證明出資能力的完稅證明。四、辦公場(chǎng)所和出資形式辦公場(chǎng)所不低于2

6、00，所有股東只能以合法的自有貨幣資金出資，不得以任何形式向不特定人員吸收存款。五、保證金為強(qiáng)化對(duì)投資公司的約束力，按注冊(cè)資金的2%一次性收取風(fēng)險(xiǎn)保證金，鼓勵(lì)投資類公司以自有房屋進(jìn)行經(jīng)營(yíng)，以租賃房屋經(jīng)營(yíng)的，保證金再提高1%。六、無(wú)關(guān)聯(lián)情況證明所有股東之間不能有關(guān)聯(lián)關(guān)系，由律師事務(wù)所出具所有股東之間沒(méi)有關(guān)聯(lián)情況的法律意見(jiàn)書。投資類公司申請(qǐng)材料目錄（一）關(guān)于設(shè)立xx有限責(zé)任公司的請(qǐng)示內(nèi)容包括：1、關(guān)于設(shè)立投資類公司的申請(qǐng)，樣式見(jiàn)附件一；2、申請(qǐng)登記表，樣式見(jiàn)附件二；（二）公司章程草案樣式見(jiàn)附件三。（三）選舉執(zhí)行董事、監(jiān)事和經(jīng)理的股東會(huì)決議（四）股東名冊(cè)，樣式見(jiàn)附件四企業(yè)法人股東名冊(cè)包括：企業(yè)名稱、

7、法定代表人、企業(yè)法人代碼、成立日期、住所、注冊(cè)資本、出資金額、出資金額占總股本比例、出資金額占法人企業(yè)凈資產(chǎn)比例、上一年度盈利情況和歸還銀行貸款情況。自然人股東名冊(cè)包括：自然人股東姓名、身份證號(hào)碼、住所、出資金額和出資金額占股本總額比例。（五）股東證明材料自然人股東證明材料包括：1、基本情況登記表，樣式見(jiàn)附件五；2、身份證復(fù)印件；3、入股資金來(lái)源合法性證明，樣式見(jiàn)附件六；4、個(gè)人信用報(bào)告；5、公安部門出具的無(wú)犯罪記錄證明；企業(yè)法人股東證明材料包括：1、企業(yè)基本情況介紹；2、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；3、最近兩年的審計(jì)報(bào)告；4、企業(yè)基本信用信息報(bào)告；5、企業(yè)法人的有權(quán)機(jī)構(gòu)同意向投資類公司出資入股的決議，樣

8、式見(jiàn)附件七；6、企業(yè)法人關(guān)于入股資金來(lái)源真實(shí)合法性證明，樣式見(jiàn)附件八；7、稅務(wù)部門出具的不存在偷稅、漏稅、抗稅、逃稅等違法行為的證明。（六）法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)出具的驗(yàn)資證明內(nèi)容包括：驗(yàn)資報(bào)告、銀行詢證函、銀行進(jìn)賬單、銀行賬戶明細(xì)等。（七）固定營(yíng)業(yè)場(chǎng)所證明材料自有房地產(chǎn)應(yīng)提供產(chǎn)權(quán)證復(fù)印件；租賃房屋應(yīng)提供租賃協(xié)議復(fù)印件以及出租方的房產(chǎn)證復(fù)印件；未取得房產(chǎn)證的，應(yīng)提供房地產(chǎn)管理部門的證明或者購(gòu)房合同及房屋銷售許可證復(fù)印件。（八）公司風(fēng)險(xiǎn)控制制度內(nèi)容包括：1、公司簡(jiǎn)介；2、財(cái)務(wù)管理制度；3、業(yè)務(wù)決策流程；4、組織機(jī)構(gòu)圖，樣式見(jiàn)附件九；5、經(jīng)營(yíng)監(jiān)督臺(tái)，樣式見(jiàn)附件十。（九）企業(yè)名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書（十）出資人關(guān)聯(lián)

9、情況法律意見(jiàn)書（十一）會(huì)計(jì)從業(yè)人員情況1、基本情況登記表，樣式見(jiàn)附件十一；2、會(huì)計(jì)從業(yè)資格證復(fù)印件。（十二）股東承諾書承諾書樣式見(jiàn)附件十二。附件一：關(guān)于成立高密市xx投資有限責(zé)任公司的申請(qǐng)市 ： 高密市xx投資有限責(zé)任公司（籌）由x個(gè)自然人股東、x個(gè)企業(yè)法人股東出資組建，注冊(cè)資本x萬(wàn)元，其中，高密利華紡織有限公司自愿以貨幣出資700萬(wàn)元，占股本的35%，山東泰運(yùn)物流有限公司自愿出資400萬(wàn)元，占股本的20%山東中匯家具有限公司自愿出資400萬(wàn)元，占股本的20%高密市高農(nóng)生產(chǎn)資料連鎖有限公司自愿出資400萬(wàn)元，占股本的20%。經(jīng)營(yíng)范圍為x，法定代表人：身份證號(hào)x，住所所在地：x。我公司將嚴(yán)格遵守

10、中華人民共和國(guó)公司法及公司章程的有關(guān)規(guī)定守法經(jīng)營(yíng)。 特此申請(qǐng)。 申請(qǐng)人： 二一一年x月x日附件二：高密市××投資有限責(zé)任公司設(shè)立申請(qǐng)登記表一、基本情況機(jī)構(gòu)名稱機(jī)構(gòu)組織形式機(jī)構(gòu)性質(zhì)擬注冊(cè)地址擬申請(qǐng)經(jīng)營(yíng)地域范圍擬申請(qǐng)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)范圍法定代表人聯(lián)系電話手機(jī)聯(lián)系人聯(lián)系電話手機(jī)電子郵箱傳真通訊地址郵編審核審批機(jī)構(gòu)二、注冊(cè)資本金（萬(wàn)元）出資人（股東）出資額比例(%) 三、擬任董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員情況姓名職務(wù)年齡職稱學(xué)歷學(xué)位聯(lián)系電話四、從業(yè)人員情況姓名職務(wù)年齡職稱學(xué)歷學(xué)位五、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況部門名稱主要職責(zé)負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話六、其它鏈接真實(shí)性聲明鄭重聲明,呈交的所有材料均屬實(shí),如有虛假或隱瞞,承

11、擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。股東簽字： 填表日期：附件三： 高密市xx投資有限責(zé)任公司章程（草案）為規(guī)范高密市xx投資有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）的組織和行為，保護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，維護(hù)社會(huì)秩序，促進(jìn)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的健康發(fā)展，保證本公司合法穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，依據(jù)中華人民共和國(guó)公司法（以下簡(jiǎn)稱公司法）及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，制定本章程。第1章 總則第一條 本公司是經(jīng)高密市投資類公司審批監(jiān)管聯(lián)席會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“聯(lián)席會(huì)議”）批準(zhǔn)，依法在高密市工商行政管理局登記注冊(cè)，取得企業(yè)法人資格。第二條 本公司名稱：高密市xx投資有限責(zé)任公司第三條 本公司住所：高密市xx第四條 本公司性質(zhì)為有限責(zé)任公司，

12、公司股東以其出資額為限對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)責(zé)任；公司以其全部資產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。第五條 本公司的財(cái)產(chǎn)、合法權(quán)益及依法經(jīng)營(yíng)受國(guó)家法律保護(hù)，任何單位和個(gè)人不得侵犯和非法干涉。第六條 本公司章程自生效之日起，即成為規(guī)范公司的組織與行為、公司與股東、股東與股東之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的，具有法律約束力的文件。第七條 本公司遵守國(guó)家、山東省有關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)章，依法接受監(jiān)管部門的監(jiān)管。第二章 公司經(jīng)營(yíng)范圍第八條 本公司經(jīng)營(yíng)范圍：xxxxxxxxxxxxx。以上經(jīng)營(yíng)范圍以工商部門核定為準(zhǔn)。公司經(jīng)營(yíng)范圍如有改變，應(yīng)通過(guò)修改本章程完成，并辦理相應(yīng)的變更登記。第九條 本公司以安全性、流動(dòng)性、收益性為經(jīng)營(yíng)原則，建立市

13、場(chǎng)化運(yùn)作的可持續(xù)審慎經(jīng)營(yíng)模式。第十條 本公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)與管理應(yīng)符合國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章和監(jiān)管部門頒布的有關(guān)規(guī)定。第十一條 本公司不得從事下列活動(dòng)：（一）吸收存款或變相吸收存款（二）發(fā)放貸款（三）非法集資（四）受托發(fā)放貸款（五）受托投資（六）投資類公司審批監(jiān)管聯(lián)席會(huì)議規(guī)定不得從事的其他活動(dòng)。第三章 注冊(cè)資本、股東出資第十二條 本公司注冊(cè)資本：人民幣*萬(wàn)元。第十三條 本公司實(shí)收資本：人民幣*萬(wàn)元。第十四條 本公司由*作為法人股東，法人股東持股比例為*，自然人股東*人。自然人投資入股本公司，應(yīng)當(dāng)符合以下條件： （一）有完全民事行為能力。（二）無(wú)犯罪記錄和不良信用記錄。（三）有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力和資

14、金實(shí)力，入股資金來(lái)源合法，不得以借貸資金入股，不得以他人委托資金入股。（四）投資類公司審批監(jiān)管聯(lián)席會(huì)議規(guī)定的其他審慎性條件。法人股東應(yīng)當(dāng)符合以下條件：（一）在工商行政管理部門登記注冊(cè)，具有法人資格。（二）法定代表人無(wú)犯罪記錄和不良信用記錄。（三）企業(yè)法人有良好的社會(huì)聲譽(yù)、誠(chéng)信記錄和納稅記錄。（四）有較強(qiáng)的經(jīng)營(yíng)管理能力，財(cái)務(wù)狀況良好，入股前兩個(gè)會(huì)計(jì)年度連續(xù)盈利。（五）入股資金來(lái)源合法，不得以借貸資金入股，不得以他人委托資金入股。（六）公司治理良好，內(nèi)部控制健全有效。（七）投資類公司審批監(jiān)管聯(lián)席會(huì)議規(guī)定的其他審慎性條件。第十五條 股東自愿以自有貨幣資金入股。股東名稱、出資方式、出資額及出資時(shí)間如下

15、：股東類型股東姓名認(rèn)繳金額（萬(wàn)元）出資方式實(shí)收資本（萬(wàn)元）出資時(shí)間第十六條 股東應(yīng)當(dāng)按期足額繳納公司章程中規(guī)定的各自所認(rèn)繳的出資額。股東繳納出資后，必須經(jīng)依法設(shè)立的驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資并出具證明。公司成立后，股東不得抽逃出資。第十七條 本公司成立后30日內(nèi)，向股東簽發(fā)出資證明書。出資證明書包括如下事項(xiàng)：公司名稱、公司成立日期、公司注冊(cè)資本、股東的姓名或名稱、繳納的出資額和出資日期、出資證明書的編號(hào)和核發(fā)日期等。第十八條 本公司法人股東應(yīng)知曉公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，當(dāng)公司經(jīng)營(yíng)困難或遇到重大風(fēng)險(xiǎn)，公司資本金不足時(shí)，法人股東承擔(dān)補(bǔ)足資本金的連帶責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)處置第一當(dāng)事人的責(zé)任。第四章 股東的權(quán)利和義務(wù)第十九條 股東權(quán)利

16、：（1） 依照其所持有的出資額獲得股利和其他形式的利益分配；（2） 依法請(qǐng)求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東會(huì)，并行使相應(yīng)的表決權(quán)；（3） 對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（4） 依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的份額；（5） 查閱公司章程、股東名冊(cè)、公司債券存根、股東會(huì)會(huì)議記錄、董事決議、監(jiān)事決議、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；（6） 公司終止或者清算時(shí)，按其所持有的出資額參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配；（7） 對(duì)股東會(huì)做出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購(gòu)其股份；（8） 法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或公司章程規(guī)定的其他權(quán)利。 第二十條 股東義務(wù)：（1） 遵守公

17、司章程，按期足額繳納公司章程中規(guī)定的所認(rèn)繳的出資額。將貨幣出資足額存入公司在銀行開(kāi)設(shè)的賬戶；（2） 不濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；（3） 以出資額為限對(duì)公司所負(fù)債務(wù)承擔(dān)責(zé)任；（4） 公司成立后，不抽逃出資。第五章 股東轉(zhuǎn)讓出資的條件第二十一條 有限責(zé)任公司的股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或者部分股權(quán)。第二十二條 股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)其他股東過(guò)半數(shù)同意，股東應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)書面通知其他股東征求同意，其他股東在接到書面通知之日起滿三十日未答復(fù)的，視為同意轉(zhuǎn)讓，其他股東半數(shù)以上不同意轉(zhuǎn)讓的，不同意的股東應(yīng)當(dāng)購(gòu)買該轉(zhuǎn)讓的股權(quán)；不購(gòu)買的，視為同意轉(zhuǎn)讓。第二十三條 本公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓情

18、況按規(guī)定向監(jiān)管部門備案。第六章 公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則 第二十四條 股東會(huì)由全體股東組成，是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，行使下列職權(quán)： （一）決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃； （二）選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)； （三）審議批準(zhǔn)董事的報(bào)告； （四）審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告； （五）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案； （六）審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案； （七）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本做出決議； （八）對(duì)股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資做出決議； （九）對(duì)公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算做出決議； （十）修改公司章程； （十一）聘任或

19、解聘公司經(jīng)理；對(duì)前款所列事項(xiàng)股東以書面形式一致表示同意的，可以不召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議，直接做出決定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。 第二十五條 股東會(huì)的首次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持。 第二十六條 股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。 第二十七條 股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議，定期會(huì)議應(yīng)每半年召開(kāi)一次。代表十分之一以上表決權(quán)的股東，執(zhí)行董事或監(jiān)事提議召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議。 第二十八條 股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集并主持。執(zhí)行董事不能履行或不履行召集股東會(huì)會(huì)議職責(zé)的，由監(jiān)事召集和主持；監(jiān)事不召集和主持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。 第二十九條 召開(kāi)股東會(huì)

20、會(huì)議，應(yīng)當(dāng)與會(huì)議召開(kāi)十五日前通知全體股東。股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定做成會(huì)議紀(jì)錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名、蓋章。會(huì)議記錄作為公司的檔案資料予以保存。股東會(huì)會(huì)議做出的所有修改公司章程、增加或減少注冊(cè)資本的決議，以及公司合并、分立解散或變更公司形式的決議，必須經(jīng)全體股東討論通過(guò)。第三十條 本公司應(yīng)當(dāng)在股東會(huì)召開(kāi)后的30日內(nèi)向監(jiān)管部門報(bào)告會(huì)議的重要決議。第三十一條 本公司不設(shè)董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事一人，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生，執(zhí)行董事應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)半數(shù)以上的股東表決同意。 第三十二條 執(zhí)行董事對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)： (一)召集和主持股東會(huì)會(huì)議，并向股東會(huì)報(bào)告工作； (二)執(zhí)行股東會(huì)決議； (三)決

21、定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案； (四)制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案； (五)制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； (六)制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案； (七)制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案； (八)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置； (九)決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)； (十)制定公司的基本管理制度； (十一)代表公司簽署有關(guān)文件；(十二)在發(fā)生戰(zhàn)爭(zhēng)、特大自然災(zāi)害等緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使特別裁決權(quán)和處置權(quán)，但這類裁決權(quán)和處置權(quán)須符合公司利益，并在事后向股東會(huì)報(bào)告。 第三十三條 本

22、公司設(shè)監(jiān)事一人，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)半數(shù)以上的股東表決同意，監(jiān)事對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，監(jiān)事任期每屆三年，任期屆滿，可連選連任。 第三十四條 監(jiān)事行使下列職權(quán)： (一)檢查公司財(cái)務(wù)； (二)對(duì)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、股東會(huì)決議或者公司章程的執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議； (三)當(dāng)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員予以糾正； (四)提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)，在執(zhí)行董事不履行公司法規(guī)定的召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議； （五）向股東會(huì)會(huì)議提出提案； （六）依照公司法第一百五十二條的規(guī)定，對(duì)執(zhí)行董

23、事、高級(jí)管理人員提起訴訟。第三十五條 本公司執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員不得兼任公司監(jiān)事。監(jiān)事行使職權(quán)所必需的費(fèi)用，由公司承擔(dān)。 第七章 經(jīng)營(yíng)原則和風(fēng)險(xiǎn)控制第三十六條 本公司依法建立健全公司治理結(jié)構(gòu)，完善議事規(guī)則、決策程序和內(nèi)審制度，保持公司治理的有效性。第三十七條 本公司的執(zhí)行董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)接受和通過(guò)監(jiān)管部門的任職資格認(rèn)定。第三十八條 本公司配備或聘請(qǐng)經(jīng)濟(jì)、金融、法律、技術(shù)等方面具有相關(guān)資格的專業(yè)人才。第三十九條 本公司嚴(yán)格按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求，建立健全財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，真實(shí)地記錄和反映企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量。第四十條 本公司應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定及時(shí)向監(jiān)管部門報(bào)送經(jīng)營(yíng)報(bào)告、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)

24、告、合法合規(guī)報(bào)告等文件和資料。向監(jiān)管部門提交的各類文件和資料，應(yīng)當(dāng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。第四十一條 本公司應(yīng)當(dāng)按季度向監(jiān)管部門報(bào)告資金的運(yùn)營(yíng)情況。第四十二條 監(jiān)管部門根據(jù)監(jiān)管需要，要求本公司提供專項(xiàng)資料，或約見(jiàn)執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員進(jìn)行監(jiān)管談話時(shí)，本公司應(yīng)積極配合。第四十三條 監(jiān)管部門根據(jù)監(jiān)管需要對(duì)本公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)，本公司應(yīng)當(dāng)予以配合，并按照監(jiān)管部門的要求提供有關(guān)文件、資料。第四十四條 本公司發(fā)生詐騙、金額可能達(dá)到凈資產(chǎn)5%以上的代償或損失，以及執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員涉及嚴(yán)重違法、違規(guī)等重大事件時(shí)，應(yīng)當(dāng)立即采取應(yīng)急措施并向監(jiān)管部門報(bào)告。第四十五條 本公司應(yīng)當(dāng)聘請(qǐng)社會(huì)中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行年度

25、審計(jì)，并將審計(jì)報(bào)告及時(shí)報(bào)送監(jiān)管部門。第八章 公司的法定代表人第四十六條 本公司的法定代表人任期三年，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生或者罷免，任期屆滿，可連選連任；公司法定代表人變更，應(yīng)當(dāng)辦理變更登記。公司法定代表人：xxxx。第九章 財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、利潤(rùn)分配及勞動(dòng)用工制度第四十七條 本公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院財(cái)政主管部門的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度。公司應(yīng)當(dāng)在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，依法經(jīng)審查驗(yàn)證后于第二年元月十五日前送交各股東。 第四十八條 本公司出納員不得兼管會(huì)計(jì)檔案保管和債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作。 第四十九條 本公司財(cái)會(huì)人員都要認(rèn)真執(zhí)行崗位責(zé)任制，各司其職，互相配合，如實(shí)反映和嚴(yán)格

26、監(jiān)督各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。記賬、算賬、報(bào)賬必須做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚、日清月結(jié)、近期報(bào)賬。 第五十條 本公司財(cái)務(wù)人員在辦理會(huì)計(jì)事務(wù)中，必須堅(jiān)持原則，照章辦事。對(duì)于違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度的事項(xiàng)，必須拒絕付款、拒絕報(bào)銷或拒絕執(zhí)行，并及時(shí)向經(jīng)理報(bào)告。 第五十一條 本公司財(cái)會(huì)人員力求穩(wěn)定，不隨便調(diào)動(dòng)。財(cái)務(wù)人員調(diào)動(dòng)工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)，沒(méi)有辦清交接手續(xù)的，不得離職，亦不得中斷會(huì)計(jì)工作。移交交接包括移交人經(jīng)管的會(huì)計(jì)憑證、報(bào)表、賬目、款項(xiàng)、公章、實(shí)物及未了事項(xiàng)等。 第五十二條 本公司嚴(yán)格執(zhí)行中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法、會(huì)計(jì)人員職權(quán)條例、會(huì)計(jì)人員工作規(guī)則等法律法規(guī)關(guān)于會(huì)計(jì)核算一般原

27、則、會(huì)計(jì)憑證和賬簿、內(nèi)部審計(jì)和財(cái)產(chǎn)清查、成本清查等事項(xiàng)的規(guī)定。 第五十三條 本公司記賬方法采用借貸記賬法。記賬原則采用權(quán)責(zé)發(fā)生制，以人民幣為記賬本位幣。 第五十四條 本公司財(cái)務(wù)部要加強(qiáng)對(duì)資產(chǎn)、資金、現(xiàn)金及費(fèi)用開(kāi)支的管理，防止損失，杜絕浪費(fèi)，良好運(yùn)營(yíng)，提高效益。第五十五條 本公司在銀行開(kāi)設(shè)專戶，銀行賬戶遵守銀行的規(guī)定開(kāi)設(shè)和使用，往來(lái)資金不走現(xiàn)金和個(gè)人賬戶。銀行賬戶只供本公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)收支結(jié)算使用，嚴(yán)禁出借賬戶供外單位或個(gè)人使用，嚴(yán)禁為外單位或個(gè)人代收代支、轉(zhuǎn)賬套現(xiàn)。 第五十六條 本公司銀行賬戶的賬號(hào)保密，非因業(yè)務(wù)需要不準(zhǔn)外泄。 第五十七條 本公司銀行賬戶印鑒的使用實(shí)行分管并用制，即財(cái)務(wù)章由出納保管

28、，法人代表和會(huì)計(jì)私章由會(huì)計(jì)保管，不準(zhǔn)由一人統(tǒng)一保管使用。印鑒保管人臨時(shí)出差由其委托他人代管。 第五十八條 本公司銀行賬戶往來(lái)應(yīng)逐筆登記入賬，不準(zhǔn)多筆匯總記賬，也不準(zhǔn)以收抵支記賬。按月與銀行對(duì)賬單核對(duì)，未達(dá)收支，應(yīng)做出調(diào)節(jié)表，逐筆調(diào)節(jié)平衡。 第五十九條 本公司庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)限額，不得以白條抵作現(xiàn)金。現(xiàn)金收支做到日清月結(jié)，確保庫(kù)存現(xiàn)金的賬面余款與實(shí)際庫(kù)存額相符，銀行存款余款與銀行對(duì)賬單相符，現(xiàn)金、銀行日記賬數(shù)額分別與現(xiàn)金、銀行存款總賬數(shù)額相符。 第六十條 本公司因公出差、經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)借支的公款，應(yīng)在回單位后七天內(nèi)交清，不得拖欠。非因公事并經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)，任何人不得借支公款。 第六十一條 本公司嚴(yán)格現(xiàn)金

29、收支管理，除一般零星日常支出外，其他投資、大額支出都必須通過(guò)銀行辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算，不得直接兌付現(xiàn)金。 第六十二條 本公司領(lǐng)用空白支票必須注明限額、日期、用途及使用期限，并報(bào)經(jīng)理報(bào)批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險(xiǎn)柜內(nèi)，嚴(yán)禁空白支票在使用前先蓋上印章。 第六十三條 本公司正常的辦公費(fèi)用開(kāi)支，必須有正式發(fā)票，印章齊全，經(jīng)手人、部門負(fù)責(zé)人簽名，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)銷付款。 第六十四條 嚴(yán)格資金使用審批手續(xù)。會(huì)計(jì)人員對(duì)一切審批手續(xù)不完備的資金使用事項(xiàng)，都有權(quán)且必須拒絕辦理。否則按違章論處并對(duì)該資金的損失負(fù)連帶賠償責(zé)任。 第六十五條 本公司按照監(jiān)管部門的要求，及時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表和其它財(cái)務(wù)資料。第六十六

30、條 本公司自覺(jué)接受監(jiān)管部門、工商、稅務(wù)等部門的檢查指導(dǎo)，并按其要求不斷完善制度、改進(jìn)工作。第六十七條 公司利潤(rùn)分配按照公司法及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。第六十八條 勞動(dòng)用工制度按國(guó)家法律、法規(guī)及國(guó)務(wù)院人力資源和勞動(dòng)保障主管部門的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第十章 公司的變更、合并、分立、解散、終止與清算 第六十九條 本公司有下列變更事項(xiàng)之一的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)監(jiān)管部門批準(zhǔn)：（一）變更名稱。（二）變更組織形式。（三）變更注冊(cè)資本。（四）變更公司住所。（五）調(diào)整業(yè)務(wù)范圍。（六）變更董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。（七）變更持有5%以上股權(quán)的股東。（八）分立或者合并。（九）修改章程。（十）投資類公司審批監(jiān)管聯(lián)席會(huì)議規(guī)定的其他變更

31、事項(xiàng)。第七十條 本公司因分立、合并或出現(xiàn)公司章程規(guī)定的解散事由需要解散的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)監(jiān)管部門審查批準(zhǔn)，并停止有關(guān)業(yè)務(wù)。第七十一條 本公司解散或被撤銷時(shí)，應(yīng)當(dāng)依法成立清算組進(jìn)行清算，按照債務(wù)清償計(jì)劃及時(shí)償還有關(guān)債務(wù)，并由監(jiān)管部門監(jiān)督清算過(guò)程。第七十二條 本公司清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)將清算結(jié)果報(bào)告監(jiān)管部門確認(rèn)。本公司應(yīng)當(dāng)憑批準(zhǔn)解散文件及時(shí)向工商行政管理部門申請(qǐng)辦理工商注銷登記。第七十三條 本公司不能清償?shù)狡趥鶆?wù)，并且資產(chǎn)不足以清償全部債務(wù)或者明顯缺乏清償能力時(shí)，將依法實(shí)施破產(chǎn)。第十一章 附則第七十四條  本章程未盡事宜，按公司法等有關(guān)法律、法規(guī)和監(jiān)管部門有關(guān)規(guī)定辦法執(zhí)行。第七十五條 

32、; 本章程若與國(guó)家法律、法規(guī)相抵觸之處，按國(guó)家法律、法規(guī)執(zhí)行。第七十六條 本章程修改需經(jīng)股東會(huì)研究通過(guò)，并經(jīng)全體股東簽字蓋章。第七十七條  本章程一式 份，股東各一份，公司存檔一份，報(bào)公司監(jiān)管部門和登記機(jī)關(guān)備案兩份。全體股東（簽章）：高密市xxx公司 高密市xxx公司自然人股東（簽名） x年x月x日附件四： 高密市xxx投資有限責(zé)任公司法人股東名冊(cè) 單位：萬(wàn)元序號(hào)名稱法定代表人法人代碼成立日期住址注冊(cè)資本出資金額出資金額占股本總額比例 %出資金額占凈資產(chǎn)比例 %2011年凈利潤(rùn)是否按期歸還銀行貸款1高密市xx有限責(zé)任公司2xxx3xxx高密市xxx投資有限責(zé)任公司自然人股東名冊(cè)序號(hào)姓

33、名身份證號(hào)碼住所出資金額（萬(wàn)元）出資金額占股本總額比例 %1xxx2xxx3xxx4xxx5xxx合計(jì)附件五：高密市××投資有限責(zé)任公司自然人股東情況登記表姓 名性 別相片出生年月日民 族出生地籍 貫政治面貌入黨團(tuán)時(shí)間文化程度專業(yè)畢業(yè)學(xué)校畢業(yè)時(shí)間健康狀況身份證號(hào)碼身 高體 重家庭電話本人電話聯(lián)系電話郵政編碼家庭地址擬任職務(wù)家庭主要成員關(guān)系姓名親屬關(guān)系出生日期工作（學(xué)習(xí)）單位個(gè)人學(xué)習(xí)、工作簡(jiǎn)歷年月日至年月日學(xué)習(xí)及工作經(jīng)歷本人簽字 填表日期2011年 月 日附件六：關(guān)于資金來(lái)源的說(shuō)明xxx，男，身份證號(hào)：x，籍貫：x，現(xiàn)年x歲。本人及家庭多年勞動(dòng)積蓄，自愿出資x萬(wàn)元作為股份投資

34、，資金來(lái)源合法，特此說(shuō)明。本人簽字：x年x月x日附件七：高密市xx有限責(zé)任公司股東會(huì)決議高密市xx有限責(zé)任公司股東會(huì)于x年x月x日在公司會(huì)議室召開(kāi)，公司股東全部到會(huì)，通過(guò)以下決議：出資x萬(wàn)元成立高密市xx投資有限責(zé)任公司。全體股東簽字： 高密市xx有限責(zé)任公司 x年x月x日附件八：企業(yè)法人關(guān)于入股資金來(lái)源真實(shí)合法性說(shuō)明高密市xx有限責(zé)任公司成立于x年x月，注冊(cè)資本x萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)狀況良好，經(jīng)營(yíng)期間持續(xù)獲利，2010年凈利潤(rùn)x萬(wàn)元，2011年凈利潤(rùn)x萬(wàn)元，兩年合計(jì)x萬(wàn)元。入股資金來(lái)源真實(shí)合法。特此說(shuō)明。高密市xx有限責(zé)任公司 x年x月x日附件九：高密市xx投資有限責(zé)任公司組織機(jī)構(gòu)圖執(zhí)行董事：經(jīng)理：副

35、經(jīng)理：副經(jīng)理：業(yè)務(wù)部：財(cái)務(wù)部：風(fēng)險(xiǎn)部：綜合部：附件十：高密市xx投資有限責(zé)任公司經(jīng)營(yíng)監(jiān)督臺(tái)公司股東：執(zhí)行董事：經(jīng) 理：監(jiān) 事：會(huì)計(jì)主管：監(jiān)督部門： 監(jiān)督電話：附件十一：高密市××投資有限責(zé)任公司會(huì)計(jì)從業(yè)人員情況登記表姓 名性 別相片出生年月日民 族出生地籍 貫政治面貌入黨團(tuán)時(shí)間文化程度專業(yè)畢業(yè)學(xué)校畢業(yè)時(shí)間健康狀況身份證號(hào)碼身 高從業(yè)資格證號(hào)家庭電話本人電話聯(lián)系電話郵政編碼家庭地址擬任職務(wù)家庭主要成員關(guān)系姓名親屬關(guān)系出生日期工作（學(xué)習(xí)）單位個(gè)人學(xué)習(xí)、工作簡(jiǎn)歷年月日至年月日學(xué)習(xí)及工作經(jīng)歷本人簽字 填表日期2011年 月 日附件十二：承 諾 書高密市××投資有限責(zé)任公司鄭重承諾：我公司在持續(xù)經(jīng)營(yíng)期間，嚴(yán)格遵守中華人民共和國(guó)公司法的規(guī)定；嚴(yán)格遵守公司章程；嚴(yán)格按照主管部門的要求披露相關(guān)信息；嚴(yán)格按照營(yíng)業(yè)執(zhí)照所登記業(yè)務(wù)范圍合