招待物品管理規(guī)定

1、招待物品管理規(guī)定總 貝y第一條 為進(jìn)一步滿足公司日常招待工作的需要， 加強(qiáng)招待用煙酒采購(gòu)、保管、領(lǐng) 用、使用過(guò)程中的管理工作，堵塞漏洞，減少不合理支出，從而降低招 待成本，特制訂本規(guī)定。第二條 本規(guī)定中的煙酒是指公司采購(gòu)的用于業(yè)務(wù)公關(guān)和招待的香煙、白酒、紅酒。其使用范圍為：1用于上級(jí)主管單位、政府部門(mén)到我公司檢查指導(dǎo)工作，以及合作單位 之間的因公接待。2、用于公司組織和承辦的各類活動(dòng)的招待；3、用于業(yè)務(wù)公關(guān)招待方面的招待應(yīng)酬；4、用于各部門(mén)對(duì)外工作的必要招待。第三條 公司煙酒由綜合部負(fù)責(zé)管理。采用內(nèi)部回避管理，采購(gòu)人不得兼任保管， 保管人不得自己領(lǐng)用。如遇特殊情況需報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)。第四條財(cái)務(wù)部負(fù)

2、責(zé)監(jiān)管和盤(pán)存。采購(gòu)及報(bào)銷第五條 煙酒采購(gòu)工作由綜合部副經(jīng)理負(fù)責(zé)采購(gòu)。綜合部經(jīng)理對(duì)采購(gòu)工作進(jìn)行監(jiān)督，確保采購(gòu)煙酒的質(zhì)量合格、價(jià)格合理。財(cái)務(wù)部進(jìn)行考核。第六條 由綜合部副經(jīng)理根據(jù)上月煙酒領(lǐng)用和庫(kù)存情況，于每月 5日前提出采購(gòu) 計(jì)劃，并填寫(xiě)煙酒采購(gòu)申請(qǐng)表，交予總經(jīng)理批示。第七條 采購(gòu)人需要定期對(duì)煙酒市場(chǎng)進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，并每季度初向總經(jīng)理提供三 個(gè)及以上煙酒供應(yīng)商的信息，由總經(jīng)理挑選其中一家作為公司煙酒供應(yīng) 商。第八條 采購(gòu)人根據(jù)煙酒采購(gòu)申請(qǐng)表于三個(gè)工作日內(nèi)采購(gòu)公務(wù)接待煙酒。逾 期未能采購(gòu)，造成煙酒庫(kù)存不足情況罰款 30元/次。第九條 采購(gòu)回來(lái)的煙酒必須當(dāng)天入庫(kù)，并獲取保管人開(kāi)具的煙酒入庫(kù)單。如遇特殊情

3、況，保管人不在或無(wú)法返回公司，采購(gòu)人對(duì)已經(jīng)采購(gòu)但未入庫(kù) 的煙酒負(fù)保管責(zé)任，遺失或損壞都由采購(gòu)人負(fù)責(zé)賠償。第十條 采購(gòu)人持煙酒采購(gòu)申請(qǐng)表、煙酒入庫(kù)單、煙酒發(fā)票申請(qǐng)報(bào)銷，財(cái)務(wù) 部走正常報(bào)銷流程。臨時(shí)性采購(gòu)，未能入庫(kù)直接使用的情況，需要填寫(xiě) 煙酒使用情況說(shuō)明，并交予總經(jīng)理批示后，憑煙酒采購(gòu)申請(qǐng)表及煙 酒發(fā)票方可申請(qǐng)報(bào)銷。第十一條 綜合部專員負(fù)責(zé)煙酒保管工作。財(cái)務(wù)部對(duì)保管工作進(jìn)行監(jiān)督，確保帳 實(shí)相符。第十二條 煙酒保管人員必須建立煙酒臺(tái)賬，煙酒入庫(kù)、出庫(kù)應(yīng)如數(shù)登記，注明 領(lǐng)用人、領(lǐng)用用途、數(shù)量等，做到賬物相符。保管人應(yīng)每個(gè)月定期進(jìn) 行賬物盤(pán)查。財(cái)務(wù)部應(yīng)不定期進(jìn)行盤(pán)查，并至少每三個(gè)月進(jìn)行一次定 期盤(pán)查。

4、如未按期盤(pán)查者保管人與財(cái)務(wù)部經(jīng)理各罰款 30元/次。第十三條 采購(gòu)人采購(gòu)回?zé)熅坪髴{煙酒采購(gòu)申請(qǐng)表入庫(kù)，保管人認(rèn)真清點(diǎn)核 實(shí)數(shù)量，品類后，開(kāi)具入庫(kù)單，一式三份，保管人一份，采購(gòu)人一 份，備存一份（月底匯總交予財(cái)務(wù)經(jīng)理留存三年備查）。第十四條 采購(gòu)回的煙酒堆放整齊，防霉防潮。煙酒需要按照保質(zhì)日期依次排放， 領(lǐng)用時(shí)依次發(fā)放。以保證煙酒的品質(zhì)。第十五條煙酒領(lǐng)用出庫(kù)需憑煙酒領(lǐng)用單，并經(jīng)總經(jīng)理簽字核準(zhǔn)后方能領(lǐng)取。 如遇特殊情況總經(jīng)理不在，領(lǐng)用人必須事后補(bǔ)簽，如至當(dāng)月底表單仍 未補(bǔ)簽者，罰款80元/次。特殊情況時(shí)間較長(zhǎng)，可寫(xiě)情況說(shuō)明交予總經(jīng) 理特批。第十六條 保管人每月月末將煙酒領(lǐng)用單匯總，交財(cái)務(wù)部核算各部

5、門(mén)每月煙酒費(fèi)用。第十七條 保管人換崗或離崗時(shí)，應(yīng)將賬物盤(pán)點(diǎn)清楚，隨入庫(kù)單、煙酒臺(tái)賬一并 移交下任專管人員。保管人因其他原因不在時(shí)，應(yīng)由綜合部經(jīng)理代管， 在專管人員到崗后立即與代管人員核查賬物，以免出現(xiàn)賬物不符。在 代管期間的一切責(zé)任，都由代管人員負(fù)責(zé)。第十八條 在保管期間內(nèi)如遇帳物不符的情況，處理辦法如下1、在保管人日常盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)賬物不符，并及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)告，綜合部 經(jīng)理與財(cái)務(wù)部經(jīng)查實(shí)，未能明確責(zé)任人的，保管人按照遺失煙酒的 50%賠償。2、經(jīng)發(fā)現(xiàn)擅自拿取煙酒者，按拿取煙酒市價(jià)的 2倍作為罰款。且公司 保留對(duì)其辭退的權(quán)利。領(lǐng)用第十九條 煙酒的領(lǐng)用由需要申領(lǐng)煙酒的部門(mén)經(jīng)辦人提出申請(qǐng)，并完整填寫(xiě)煙

6、 酒領(lǐng)用單，經(jīng)由部門(mén)經(jīng)理簽字，總經(jīng)理審批。方可領(lǐng)用。第二十條煙酒的級(jí)別分類:品名價(jià)格區(qū)間（一包）級(jí)別品名價(jià)格區(qū)間（一瓶）級(jí)別香煙30以內(nèi)C白酒100以內(nèi)C3040 （含 40）B100-300B40以上A300以上A第二一條煙酒領(lǐng)用參考標(biāo)準(zhǔn)招待對(duì)象級(jí)別備注公司員工日常業(yè)務(wù)用C特殊情況經(jīng)由部門(mén)經(jīng)理 上報(bào)，由總經(jīng)理審批后， 可按咼級(jí)別標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)用煙 酒。一般客戶的招待重點(diǎn)供應(yīng)商、重點(diǎn)客戶的聯(lián)系人B上級(jí)主管單位、政府部門(mén)公關(guān)、招待重點(diǎn)客戶或供應(yīng)商的關(guān)鍵人物A政府局級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)（含局級(jí)）使用第二十二條領(lǐng)用人領(lǐng)用的煙酒必須依照煙酒領(lǐng)用單上的使用情況如實(shí)使用， 領(lǐng)用人所在部門(mén)的部門(mén)經(jīng)理對(duì)使用情況進(jìn)行監(jiān)督審核。如

7、與實(shí)際情況有出入，需要依照實(shí)際情況補(bǔ)充出具煙酒使用情況說(shuō)明，并交予部門(mén) 經(jīng)理，綜合部經(jīng)理及總經(jīng)理簽字。第二十三條 領(lǐng)用的煙酒如未能使用或有結(jié)余，必須于次日下班前歸還，并填寫(xiě)煙 酒歸還單。保管人員做好入庫(kù)手續(xù)，并將煙酒歸還單附在領(lǐng)用 單之后。第二十四條 公司建立煙酒使用監(jiān)督制度，對(duì)于每次領(lǐng)用的煙酒使用，陪同招待人 員有監(jiān)督職責(zé)。綜合部經(jīng)理有權(quán)不定期向相關(guān)陪同人員核實(shí)煙酒使用 情況。如遇與實(shí)際情況不符，經(jīng)公司行政部及考核部查證屬實(shí)的，公 司匿名獎(jiǎng)勵(lì)檢舉人員500元/次。第二十五條 在使用期間如遇未使用或使用有結(jié)余領(lǐng)用人私自將煙酒據(jù)為己有，按拿取煙酒市價(jià)的2倍作為罰款。且公司保留對(duì)其辭退的權(quán)利。其所在 部門(mén)經(jīng)理負(fù)管理連帶責(zé)任。并處罰款 500元/次。第二十六條對(duì)于使用期間陪同人員包庇領(lǐng)用人私吞公司煙酒者，經(jīng)公司綜合部及財(cái)務(wù)部查證屬實(shí)，陪同人員按所包庇煙酒市價(jià)作為罰款。且公司保留 對(duì)其辭退的權(quán)利。附貝y第二十七條 如遇特殊情況，經(jīng)總經(jīng)理批示后，另行處理。 第二十八條 本規(guī)定由綜合部制定，經(jīng)總經(jīng)理批示后正式執(zhí)行年 月 日煙酒采購(gòu)申請(qǐng)表申請(qǐng)部門(mén)申請(qǐng)人申請(qǐng)內(nèi)容序號(hào)名稱品類數(shù)量單價(jià)預(yù)算備注12345678910合計(jì)預(yù)算采購(gòu)用途說(shuō)明：部門(mén)經(jīng)理意見(jiàn)年月日總經(jīng)理批示