系統(tǒng)財(cái)務(wù)分析模塊教案

1、財(cái)務(wù)分析& 一、系統(tǒng)默認(rèn)設(shè)置¨ 1、數(shù)字格式系統(tǒng)提供了四種數(shù)字格式供用戶選擇，用戶將鼠標(biāo)指向數(shù)字格式，雙擊鼠標(biāo)左鍵，系統(tǒng)彈出數(shù)字格式的操作窗口。X 格式10.00：這種格式表示數(shù)字如果有小數(shù)，系統(tǒng)將保留兩位小數(shù)。X 格式20.000：這種格式表示數(shù)字如果有小數(shù)，系統(tǒng)將保留三位小數(shù)。X 格式3#,#0.00：這種格式表示在數(shù)字中加入分節(jié)號(hào)并保留兩位小數(shù)。X 格式4#,#0.000：這種格式表示在數(shù)字中加入分節(jié)號(hào)并保留三位小數(shù)。用戶可通過系統(tǒng)所提供的以上四種數(shù)字格式，用鼠標(biāo)選定您需要的數(shù)字的格式，雙擊鼠標(biāo)左鍵，確定所選擇的數(shù)字格式。¨ 2、數(shù)據(jù)源財(cái)務(wù)分析是對(duì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的各

2、種分析，要進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，您首先必須引入財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的引入通過對(duì)數(shù)據(jù)源的設(shè)置來確定。選定數(shù)據(jù)源，雙擊鼠標(biāo)左鍵，系統(tǒng)彈出數(shù)據(jù)源設(shè)置的窗口。系統(tǒng)為您提供了兩種數(shù)據(jù)源，一種是金蝶報(bào)表，另一種數(shù)據(jù)源是金蝶報(bào)表以外的數(shù)據(jù)源。X 金蝶報(bào)表如果選擇的數(shù)據(jù)源是金蝶報(bào)表，您必須在右邊的對(duì)話框中錄入金蝶報(bào)表的文件名和相應(yīng)的路徑，如果您不知道該報(bào)表所在的位置，按右邊的打開按鈕，找出您需要引入的報(bào)表文件，單擊鼠標(biāo)左鍵確定。X 數(shù)據(jù)源如果您選擇的數(shù)據(jù)源是“數(shù)據(jù)源”這一數(shù)據(jù)來源，按數(shù)據(jù)源設(shè)置按鈕系統(tǒng)彈出數(shù)據(jù)源的操作窗口。按新增按鈕，系統(tǒng)彈出新增數(shù)據(jù)源的窗口。在數(shù)據(jù)源名稱處輸入數(shù)據(jù)源的名稱，然后為該數(shù)據(jù)源配置相應(yīng)的驅(qū)動(dòng)

3、程序，系統(tǒng)為您提供了兩種驅(qū)動(dòng)程序，一種是DR60，另一種是DRCS。如果您引入的數(shù)據(jù)源是金蝶帳套，此時(shí)驅(qū)動(dòng)程序?yàn)镈R60，如果您引入的數(shù)據(jù)源是三層結(jié)構(gòu)的數(shù)據(jù)，此時(shí)的數(shù)據(jù)源應(yīng)為DRCS。數(shù)據(jù)源名稱和驅(qū)動(dòng)程序配置完成之后按確定按鈕，完成數(shù)據(jù)源的配置。新增了一個(gè)數(shù)據(jù)源和配置了驅(qū)動(dòng)程序之后，您還必須為該數(shù)據(jù)源配置相應(yīng)的系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫和帳套數(shù)據(jù)庫，按配置按鈕，進(jìn)入數(shù)據(jù)庫配置的操作。如果您知道系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫和帳套數(shù)據(jù)庫的名稱和路徑，您可以直接錄入，如果您不知道系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫和帳套數(shù)據(jù)庫的名稱和路徑，按對(duì)話框中的按鈕您可以根據(jù)系統(tǒng)的提示完成系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫和帳套數(shù)據(jù)庫的設(shè)置工作。所有的這些工作完成之后，數(shù)據(jù)源的設(shè)置工作就完成

4、。¨ 3、打印設(shè)置雙擊系統(tǒng)默認(rèn)設(shè)置中的打印設(shè)置，系統(tǒng)彈出打印設(shè)置的窗口，在此處您可以進(jìn)行一系列的打印設(shè)置。2 / 8X 名稱：是指打印機(jī)名稱，按名稱右邊的下拉按鈕，系統(tǒng)將列出各種打印機(jī)的名稱讓您進(jìn)行選擇，選擇您所需的打印機(jī)名確定。X 紙張：下設(shè)了紙張大小和紙張來源的選項(xiàng)。X 大?。喊创笮。╖）右邊的下拉框按鈕，系統(tǒng)將列出各種大小的紙張，如A4型紙或是B1、B2型紙張，選擇確定某一大小的紙張。X 來源：確定紙張的來源是自動(dòng)選定還是從紙盒中取出。X 方向：確定紙張是橫向還是縱向擺放。所有這些打印選項(xiàng)確定后，按確定按鈕完成打印設(shè)置。¨ 4、頁面設(shè)置雙擊系統(tǒng)默認(rèn)設(shè)置中的頁面設(shè)置，系

5、統(tǒng)彈出頁面設(shè)置的對(duì)話框，您可以對(duì)報(bào)表頁面形式進(jìn)行設(shè)置。在頁面設(shè)置圖中，您可以設(shè)置紙張的大小，紙張的來源，紙張的擺放方向以及紙張的上下左右的頁邊距，此處頁邊距的大小是以英寸來計(jì)算的。¨ 5、標(biāo)題腳注設(shè)置雙擊系統(tǒng)默認(rèn)設(shè)置標(biāo)題腳注設(shè)置，系統(tǒng)彈出標(biāo)題腳注設(shè)置的窗口。X 標(biāo)題：指分析表的標(biāo)題名稱。選擇了&報(bào)表，系統(tǒng)將顯示您所分析的報(bào)表的名稱；選擇了（&分析方式），系統(tǒng)將顯示分析方式，您可以只選擇&報(bào)表或是&分析方式，也可以兩者都選。X 字體名稱：指標(biāo)題字體所使用的字體是宋體、楷體還是別的字體。按字體右邊的下拉按鈕，系統(tǒng)將列出所有的字體的名稱，用鼠標(biāo)選定您所需要的

6、字體。X 字體大小：指標(biāo)題字體的大小。X 頁號(hào)打印位置：選擇頁的打印的位置是在標(biāo)題還是在腳注。腳注：是指您所需定義的腳注的名稱，選擇了&日期，系統(tǒng)將顯示報(bào)表的期間，選擇了&時(shí)間，系統(tǒng)將顯示報(bào)表打印的時(shí)間，如果兩者都選擇，系統(tǒng)將顯示報(bào)表的期間和打印的時(shí)間。您還可以設(shè)置腳注的字體名稱和字體大小。完成了以上這些關(guān)于標(biāo)題腳注的設(shè)置之后，按確定按鈕，退出標(biāo)題腳注設(shè)置的操作。& 二、報(bào)表分析在報(bào)表分析中，系統(tǒng)預(yù)設(shè)了資產(chǎn)負(fù)債表、損益表和利潤(rùn)分配表等幾個(gè)分析報(bào)表，在報(bào)表分析中，您可以對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表、損益表和利潤(rùn)分配表進(jìn)行結(jié)構(gòu)分析、比較分析和趨勢(shì)分析，如果您還想對(duì)別的報(bào)表進(jìn)行分析，您可以選

7、擇自己新建一張分析報(bào)表。¨ 1、如何查看系統(tǒng)預(yù)設(shè)的分析報(bào)表（1）進(jìn)行系統(tǒng)設(shè)置（主要定義數(shù)字格式和數(shù)據(jù)源）。（2）雙擊“報(bào)表分析”，彈出已定義好的三張財(cái)務(wù)報(bào)表（資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、利潤(rùn)分配表），光標(biāo)定位在其中一張要分析的報(bào)表。（3）設(shè)定當(dāng)前分析報(bào)表要分析的數(shù)據(jù)源。（4）單擊鼠標(biāo)右鍵，系統(tǒng)彈出報(bào)表分析的操作選項(xiàng)框。（5）單擊“報(bào)表項(xiàng)目”，檢查系統(tǒng)已定義好的報(bào)表公式是否正確，如檢查正確，按退出鍵退出。（6）單擊“報(bào)表分析”，系統(tǒng)將彈出一張您設(shè)置好的報(bào)表。（7）在彈出您設(shè)定的報(bào)表分析表后，按分析按鈕，選擇不同的分析方式進(jìn)行報(bào)表的分析。（8）為了更直觀地反映分析狀況，單擊圖表按鈕顯示圖形。&#

8、168; 2、新建報(bào)表除了系統(tǒng)所預(yù)設(shè)的幾個(gè)基本的報(bào)表外，如果需要自定義一些分析報(bào)表，則可以通過新建報(bào)表來實(shí)現(xiàn)。用鼠標(biāo)單擊選中財(cái)務(wù)分析功能模塊中的報(bào)表分析，然后單擊鼠標(biāo)右鍵，系統(tǒng)彈出新建報(bào)表選項(xiàng)。用戶可單擊鼠標(biāo)左鍵，選擇“新建報(bào)表”，即可按新建報(bào)表向?qū)瓿尚陆▓?bào)表的工作。X 第一步，確定新報(bào)表的名稱。（注意：此處輸入的報(bào)表名稱不能和已有的報(bào)表名稱重復(fù)。）錄入報(bào)表名后，按下一步按鈕進(jìn)入下一步操作。X 第二步，報(bào)表數(shù)據(jù)源配置。 系統(tǒng)提供了兩種數(shù)據(jù)源，一種是金蝶報(bào)表，另一種數(shù)據(jù)源是金蝶報(bào)表以外的數(shù)據(jù)源。 金蝶報(bào)表如果選擇的數(shù)據(jù)源是金蝶報(bào)表，您必須在右邊的對(duì)話框中錄入金蝶報(bào)表的文件名和相應(yīng)的路徑，如果您

9、不知道該報(bào)表所在的位置，按右邊的打開按鈕，找出您需要引入的報(bào)表文件，單擊鼠標(biāo)左鍵確定。 數(shù)據(jù)源如果您選擇的數(shù)據(jù)源是“數(shù)據(jù)源”這一數(shù)據(jù)來源，按數(shù)據(jù)源設(shè)置按鈕系統(tǒng)彈出數(shù)據(jù)源的操作窗口。按新增按鈕，系統(tǒng)彈出新增數(shù)據(jù)源的窗口。在數(shù)據(jù)源名稱處輸入數(shù)據(jù)源的名稱，然后為該數(shù)據(jù)源配置相應(yīng)的驅(qū)動(dòng)程序，系統(tǒng)為您提供了兩種驅(qū)動(dòng)程序，一種是DR60，另一種是DRCS。如果您引入的數(shù)據(jù)源是金蝶帳套，此時(shí)驅(qū)動(dòng)程序?yàn)镈R60，如果您引入的數(shù)據(jù)源是三層結(jié)構(gòu)的數(shù)據(jù)，此時(shí)的數(shù)據(jù)源應(yīng)為DRCS。數(shù)據(jù)源名稱和驅(qū)動(dòng)程序配置完成之后按確定按鈕，完成數(shù)據(jù)源的配置。新增了一個(gè)數(shù)據(jù)源和配置了驅(qū)動(dòng)程序之后，您還必須為該數(shù)據(jù)源配置相應(yīng)的系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫

10、和帳套數(shù)據(jù)庫，按配置按鈕，進(jìn)入數(shù)據(jù)庫配置的操作。如果您知道系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫和帳套數(shù)據(jù)庫的名稱和路徑，您可以直接錄入，如果您不知道系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫和帳套數(shù)據(jù)庫的名稱和路徑，按對(duì)話框中的按鈕您可以根據(jù)系統(tǒng)的提示完成系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫和帳套數(shù)據(jù)庫的設(shè)置工作。通過以上設(shè)置方法，用戶可根據(jù)自己的實(shí)際情況對(duì)數(shù)據(jù)源進(jìn)行設(shè)置。顯示日期：表示報(bào)表日期將顯示某一個(gè)確定的日期，如2001年1月31日。顯示年期：表示報(bào)表日期將顯示某一個(gè)確定的期間，如2001年1月。數(shù)據(jù)源配置完成后，按下一步按鈕，進(jìn)入下一步操作。第三步，生成報(bào)表項(xiàng)目。 數(shù)據(jù)源為金蝶帳套在報(bào)表項(xiàng)目生成器中，用戶可對(duì)報(bào)表的項(xiàng)目進(jìn)行設(shè)置。設(shè)置報(bào)表項(xiàng)目時(shí)，如選擇科目，可通過核算

11、科目窗口選擇需要設(shè)置的科目，在取數(shù)類型處選擇數(shù)據(jù)類型，然后按“增加”按鈕，生成報(bào)表項(xiàng)目；如選擇科目下設(shè)的核算項(xiàng)目，可通過核算類別處下拉框，選擇確定核算項(xiàng)目的類別，在核算代碼處選擇核算項(xiàng)目的代碼，最后按“增加”按鈕，生成報(bào)表項(xiàng)目。報(bào)表項(xiàng)目生成之后，按完成按鈕，系統(tǒng)將提示是否立即進(jìn)行報(bào)表項(xiàng)目的定義，如果選“是”按鈕，進(jìn)入報(bào)表定義界面，可對(duì)系統(tǒng)定義的項(xiàng)目進(jìn)行修改，如果選“否”，則退出報(bào)表操作，返回財(cái)務(wù)分析的主窗口，完成對(duì)報(bào)表的設(shè)置。( 操作要點(diǎn)：= 選擇科目或核算項(xiàng)目的代碼時(shí)，可通過按“CTRL”或“SHIFT”同時(shí)用鼠標(biāo)點(diǎn)擊選擇，可一次選擇多個(gè)科目或核算項(xiàng)目的代碼。& 三、指標(biāo)分析 要進(jìn)行

12、財(cái)務(wù)指標(biāo)的分析，首先得進(jìn)行財(cái)務(wù)指標(biāo)的定義。將鼠標(biāo)指向財(cái)務(wù)分析主窗口中的財(cái)務(wù)分析，單擊鼠標(biāo)右鍵，彈出指標(biāo)定義和指標(biāo)分析兩個(gè)選項(xiàng)，選擇指標(biāo)定義，單擊鼠標(biāo)左鍵，進(jìn)入指標(biāo)定義界面。進(jìn)行指標(biāo)定義時(shí)，可首先利用工具條中的插入按鈕或追加按鈕，添加空白行。X 指標(biāo)名稱：輸入指標(biāo)的名稱，如資產(chǎn)負(fù)債率、凈利潤(rùn)率等。在需要錄入指標(biāo)名稱的地方，雙擊鼠標(biāo)左鍵，鼠標(biāo)標(biāo)志變?yōu)橐粋€(gè)閃爍的光標(biāo)后，此處可手工錄入指標(biāo)名稱。X 指標(biāo)公式將鼠標(biāo)指向需要定義公式的指標(biāo)公式欄目處，雙擊鼠標(biāo)左鍵，系統(tǒng)彈出指標(biāo)定義窗口。X 格式雙擊指標(biāo)的格式，系統(tǒng)彈出數(shù)據(jù)格式。系統(tǒng)提供了四種數(shù)據(jù)格式，此處的數(shù)據(jù)格式同系統(tǒng)默認(rèn)設(shè)置中的數(shù)據(jù)格式相同，選定其中的

13、某一種數(shù)據(jù)格式，單擊鼠標(biāo)確定。X 是否顯示對(duì)于某一個(gè)指標(biāo)，如選擇是，在指標(biāo)分析時(shí)，顯示該指標(biāo)的名稱和數(shù)據(jù)。如選擇否，指標(biāo)分析時(shí)將不顯示該指標(biāo)。完成指標(biāo)的定義之后，就可進(jìn)行指標(biāo)分析。¨ 2、指標(biāo)分析 在財(cái)務(wù)分析的主窗口，選擇指標(biāo)分析，單擊鼠標(biāo)右鍵，系統(tǒng)彈出指標(biāo)分析的兩個(gè)選項(xiàng)：指標(biāo)定義和指標(biāo)分析，選擇指標(biāo)分析，進(jìn)入指標(biāo)分析的窗口。在指標(biāo)分析圖中，按“數(shù)據(jù)期間”按鈕，系統(tǒng)彈出指標(biāo)分析的期間的設(shè)置窗口。在數(shù)據(jù)期間的設(shè)置中，設(shè)置指標(biāo)分析的期間，在年的設(shè)置中，按上下移動(dòng)按鈕即可選擇不同的年份，在期間中設(shè)置中，按期間的上下移動(dòng)按鈕，選擇不同的期間，進(jìn)行各個(gè)期間的指標(biāo)分析。選擇不同的期間，系統(tǒng)將根據(jù)所設(shè)置的指標(biāo)公式自動(dòng)執(zhí)行計(jì)算的功能。& 四、因素分析因素分析是對(duì)于財(cái)務(wù)中的一些需要進(jìn)行深入分析的對(duì)象（如利潤(rùn)、稅金等）進(jìn)行分析。用戶可選擇確定與分析對(duì)象相關(guān)的各種因素或確定影響分析對(duì)象變動(dòng)以及因素與因素之間的計(jì)算關(guān)系，進(jìn)行深入的分析。怎樣進(jìn)行因素分析