企業(yè)會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)及匯算清繳需提供的資料

1、稅務(wù)師于務(wù)所審計(jì)工作企業(yè)需提供的資料清單（復(fù)印件的文件均町以提供文件原件的電子圖片玄接發(fā)送給w計(jì)匸管或361317197qqcog謝謝）序號(hào)資料分類需要提供的資料原件a/復(fù)印件b必須提供 的標(biāo)志v清點(diǎn)簽收1協(xié)協(xié)議書天源網(wǎng)站2.協(xié)議書初附件：客戶信息登記表首頁(yè)【審計(jì)3.議協(xié)議書附件：客戶聲明書表下載專區(qū)】4.協(xié)議書附件：企業(yè)基本情況表可以下載5.書6.電現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬a7.子總賬a8.會(huì)增值稅明細(xì)賬a9.計(jì)三欄式明細(xì)分類賬a10.費(fèi)用多欄賬a11.薄存貨進(jìn)銷存明細(xì)賬a12.固定資產(chǎn)明細(xì)賬a13.憑證各月記賬憑證a14.各個(gè)開(kāi)戶銀行的12月份銀行對(duì)賬單復(fù)卬件及銀行余額調(diào)節(jié)農(nóng)a15.銀行

2、 單外幣賬戶、離掙賬戶、異地銀彳了對(duì)賬單a16.一般納稅人増值稅納稅申報(bào)主表和附表復(fù)印件（1至12月）a17.小規(guī)模納稅人增值稅納稅申報(bào)表復(fù)卬件（1至12月）b1&1-4季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表a19.當(dāng)年企業(yè)所得稅繳稅回單復(fù)印件b20.報(bào)表次年1月繳交上年12月稅金（費(fèi)）的繳稅冋單復(fù)印件a21.廣東省地方稅收納稅巾報(bào)表（綜合）1 -12月a22.廣東省地方稅收納稅申報(bào)表（綜合）年度匯總表a23.1-12 m份個(gè)稅上傳明細(xì)表a24.出口企業(yè)出口免、抵、退電子申報(bào)表b25.26.分金業(yè)所得稅匯總納稅分支機(jī)構(gòu)分配表b27.支分獨(dú)立核算的分公司報(bào)表和電子明細(xì)賬b2&29.年度資產(chǎn)負(fù)債

3、表a30.季度利潤(rùn)表a31.年度現(xiàn)金流量表a32.盤現(xiàn)金盤點(diǎn)表a33.點(diǎn)存貨盤點(diǎn)表a34.表固定資產(chǎn)盤點(diǎn)表a35.固定資產(chǎn)折d計(jì)算表及余值表a36.單位關(guān)聯(lián)企業(yè)名單a37.汽車行駛證復(fù)印件a/b3&莒業(yè)執(zhí)照副木（非法人資格單位）、金業(yè)法人莒業(yè)執(zhí)照副木b39.組織機(jī)構(gòu)代碼證副本b40.國(guó)稅稅務(wù)登記證副本b稅務(wù)師于務(wù)所41.企地稅稅務(wù)登記證副本b42.成立時(shí)的驗(yàn)資報(bào)告b43.業(yè)增資時(shí)的驗(yàn)資報(bào)告b44.工商登記變更核準(zhǔn)通知書復(fù)印件b45.證法人身份的股東身份證明文件：營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件b46.自然人股東的身份證明文件：身份證、護(hù)照、居留證（外籍）b47.件增值稅一般納稅人資格證b4&

4、銀行開(kāi)戶許可證、銀行開(kāi)戶證明b49.類外資企業(yè)批準(zhǔn)證書b50.外匯登記證b51.社會(huì)保險(xiǎn)證b52.財(cái)政登記證b53.統(tǒng)計(jì)登記證b54.以前-年度審計(jì)報(bào)告復(fù)印件b55.以前年度外匯收支審計(jì)報(bào)告b56.上年所得稅匯算淸繳報(bào)告復(fù)印件b57.當(dāng)年的財(cái)產(chǎn)損失鑒證報(bào)告復(fù)印件b58.企業(yè)內(nèi)部關(guān)于財(cái)產(chǎn)報(bào)廢、毀損情況說(shuō)明及審批文件b59.處理壞賬及資產(chǎn)損失的批文復(fù)印件b60.涉當(dāng)年的固定資產(chǎn)加速折舊報(bào)告復(fù)印件b61.當(dāng)年的土地增值稅消算報(bào)告復(fù)卬件b62.稅當(dāng)年的定率征收企業(yè)所得稅核定通知書b63.當(dāng)年的報(bào)經(jīng)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)批進(jìn)的稅前扣除項(xiàng)目復(fù)印件b64.文當(dāng)年金業(yè)所得稅的亨受稅收優(yōu)惠政策的文件b65.書國(guó)家有關(guān)技術(shù)

5、部門或具有技術(shù)鑒定資格的中介機(jī)構(gòu)出具的技術(shù) 鑒定證明b66.企業(yè)內(nèi)部有關(guān)技術(shù)部門出具技術(shù)鑒定證明b67.類虧損企業(yè)提供虧損原因情況說(shuō)明書68.境外票據(jù)稅前扣除的備案手續(xù)和鑒證手續(xù)b69.發(fā)票使用情況表70.發(fā)票領(lǐng)購(gòu)表、發(fā)票核銷表71.企業(yè)基本情況表b72.用季度工資單b73.工員工社保繳費(fèi)名單b74.1-12月社會(huì)保險(xiǎn)繳款單銀行回單復(fù)印件b75.類上繳工會(huì)經(jīng)費(fèi)證單復(fù)印件b76.勞動(dòng)用工手冊(cè)、勞動(dòng)合同復(fù)印件b77.單位內(nèi)部管理制度及相關(guān)的內(nèi)控制度78.公司章程、歷次修正后的章程b79.制歷次的股權(quán)投資協(xié)議書b80.股東會(huì)決議書、合并董事會(huì)決議書b81.度垂要經(jīng)營(yíng)協(xié)議復(fù)印件：比如關(guān)于企業(yè)的合資、合伙、合租、承 包經(jīng)營(yíng)等協(xié)議書b82.協(xié)偎行貸款合同（或金業(yè)間借款協(xié)議）復(fù)印件b83.房屋租賃合同（場(chǎng)地租賃或產(chǎn)權(quán)證明）復(fù)印件b84.議設(shè)備租賃協(xié)