林躍商業(yè)計(jì)劃書

1、創(chuàng)業(yè)商業(yè)計(jì)劃書公司名稱：溫州晨曦零售化妝品模擬有限公司所屬院校：浙江工貿(mào)職業(yè)學(xué)院指導(dǎo)老師：王凱 【主聯(lián)系人】林躍【職務(wù)】總經(jīng)理【電話號(hào)碼電子郵件】838533049【地址】浙江省溫州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)甬江路1號(hào)【郵政編碼】325000【日期】2015-06-24團(tuán)隊(duì)成員寄語創(chuàng)業(yè)的路上，我們所做的事業(yè)和圍繞著我們事業(yè)本身所做的各項(xiàng)事情，不曾傷害過任何人，不曾給別人的生活和人身帶來任何的傷害。但我們卻無時(shí)無刻不面對(duì)著有因和無因的突發(fā)事情。 我們熱愛身邊的每一位成員，也尊敬幫助過我們的人。但我們不會(huì)縱容一味的鄙視和挑釁，我個(gè)人也不會(huì)容忍，但現(xiàn)在不是我和我的團(tuán)隊(duì)反擊的時(shí)候，因?yàn)?/p>

2、我們要忠于我們的事業(yè)。我們要忍耐，在忍耐中變得堅(jiān)強(qiáng)和鋒利。我們不會(huì)放縱對(duì)我們造成傷害的人和團(tuán)體，我們要擊潰他們。讓他們?yōu)樗麄兊难孕胸?fù)上應(yīng)有的責(zé)任和代價(jià)。但現(xiàn)在還不是時(shí)候，我們現(xiàn)在的實(shí)力是集中在事業(yè)上，當(dāng)我們的實(shí)力不如敵人的時(shí)候，我們要和敵人成為朋友。我們要在等待和忍耐中度過這個(gè)寒冷的冬天團(tuán)隊(duì)文化? 不斷超越追求完美，誠信為本創(chuàng)新為魂！ ? 過去不代表未來，只有奮斗才會(huì)精彩！ ? 我是綠色使者！春天的化身！ ? 我要用我的熱情、關(guān)懷、贊美、寬容、細(xì)致，贏得顧客最滿意的微笑！ ? 我滿懷激情帶著熱忱，用積極心態(tài)看待世界！ ? 我熱愛！熱愛朝夕相處的同事！我是全世界最棒的！目 錄1.0執(zhí)行摘要41.

3、1公司概況41.2注冊資金41.3商業(yè)模式（盈利模式）42.0市場分析52.1市場定位與目標(biāo)客戶52.2市場預(yù)測（市場占有率）52.3競爭分析52.4項(xiàng)目SWOT分析53.0營銷策略63.1產(chǎn)品特征63.2產(chǎn)品定價(jià)63.3銷售渠道63.4促銷/宣傳推廣74.0人員與組織結(jié)構(gòu)74.1組織結(jié)構(gòu)74.2管理團(tuán)隊(duì)84.3部門/崗位職責(zé)85.0投資與財(cái)務(wù)分析報(bào)告85.1固定資產(chǎn)：生產(chǎn)經(jīng)營所需設(shè)備、工具和辦公家具85.2月原材料/商品采購成本95.3月銷售與管理費(fèi)用預(yù)測95.4啟動(dòng)資金需求105.5啟動(dòng)資金來源106.0月利潤預(yù)測117.0風(fēng)險(xiǎn)分析與對(duì)策128.0企業(yè)的愿景139.0附錄149.1附表1：

4、經(jīng)營第一年度利潤表149.2附表2：經(jīng)營第一年度現(xiàn)金流量表1516/161.0執(zhí)行摘要1.1公司概況公司名稱溫州晨曦零售化妝品模擬有限公司公司類型有限責(zé)任公司注冊地址浙江東方職業(yè)技術(shù)學(xué)院主要經(jīng)營范圍大眾產(chǎn)品服務(wù)概況市場機(jī)會(huì)1.2注冊資金 單位：萬元80.0萬元1.3商業(yè)模式（盈利模式）客戶是誰？賣什么產(chǎn)品服務(wù)給客戶？為客戶帶來什么價(jià)值？競爭壁壘是什么？此部分也可以談?wù)勂髽I(yè)的盈利渠道，即企業(yè)從哪里獲得收入，獲得收入的形式有哪幾種。1.4投資收益評(píng)價(jià) 單位：萬元總投資額（萬）80.0投資收益率（第一年）100預(yù)期凈利潤（稅后利潤）元第一年第二年第三年年增長率 %年增長率 %802026備注投資收益

5、率凈利潤÷總投資額×100%預(yù)期凈利潤第一年：見經(jīng)營第一年利潤表；此表中“總投資額”的金額等于籌集資金總計(jì)。2.0市場分析2.1市場定位與目標(biāo)客戶市場定位化妝品專柜是我們的最大競爭對(duì)手，他們擁有更大的人流量和多年累積的信任度。其次一些國外化妝品的連鎖店，如同屈臣氏以在市場中占得無可代替的位置。還有一些國內(nèi)外的化妝品的專賣店，產(chǎn)品集中，他們擁有大量長期的會(huì)員，而且有專業(yè)的體系。 根據(jù)蘭芝品牌與總過的客觀情況，我們將產(chǎn)品定位于中高端，主要針對(duì)白領(lǐng)女性，所以我們選擇消費(fèi)層次較高的女性聚集區(qū)域開設(shè)專賣店。目標(biāo)客戶蘭芝價(jià)錢在韓國在5萬到7萬左右不等。中國人民幣就是280400不等，它

6、是太平洋愛茉莉旗下的，特別是1825歲的年輕女性 最佳選擇喔，價(jià)錢適中 補(bǔ)水效果不錯(cuò)。2.2市場預(yù)測（市場占有率）隨著綠色產(chǎn)品消費(fèi)需求的日益增長，傳統(tǒng)化妝品的危害不斷暴露，天然有機(jī)化妝品將逐漸成為主流。中國是世界人口大國，13億人口當(dāng)中有4億8千萬人居住在城市，這龐大的消費(fèi)群體形成最大 的潛在客源，尤其是杭州，上海等大城市，居民有能力成為追求高品質(zhì)生活而購買健康，安全，環(huán)保的天然有機(jī)化妝品，市場潛力巨大。2.3競爭分析目前，中國國內(nèi)已經(jīng)存在一些以“天然，有機(jī)，無添加”等為宣傳賣點(diǎn)的品牌，如美樂等。但天然有機(jī)化妝品在濡染處于新興時(shí)期，市場處于培育發(fā)展，同時(shí)各個(gè)品牌的產(chǎn)品質(zhì)量與經(jīng)營存在或多或少的問

7、題。目前國內(nèi)消費(fèi)者對(duì)于真正意義的天然有機(jī)化妝品比較渴求 其中不乏一些具有一定消費(fèi)能力的群體通過相應(yīng)的渠道從香港，美國，歐洲，韓國等地購買。蘭芝國內(nèi)消費(fèi)者已經(jīng)對(duì)它有一定的認(rèn)知度，并且產(chǎn)生了一定規(guī)模的消費(fèi)群體。在當(dāng)今日化線競爭白熱化的時(shí)期，新品牌要進(jìn)入必須面臨著五大門檻：通路上的爭奪、廣告中的較量、終端里的競賽、消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品包裝以及內(nèi)在質(zhì)量的比照、殘酷的價(jià)格戰(zhàn)。 最大競爭產(chǎn)品為歐萊雅，它是知名度最高、歷史最為悠久的大眾化妝品品牌之一，主要生產(chǎn)染發(fā)護(hù)發(fā)、彩妝及護(hù)膚產(chǎn)品，它的出眾品質(zhì)一直倍受全球愛美女性的青睞。目前歐歐萊雅擁有超過500個(gè)品牌，分布在頭發(fā)、個(gè)人護(hù)理，以及化妝品等各方面。 如上所述，無論

8、是專業(yè)線還是日化線，新品牌的經(jīng)營者都必須在產(chǎn)品質(zhì)量、銷售通路、運(yùn)營管理、品牌塑造等一系列營銷要素都能成功操作的前提下，才能獲得市場成功。而且正如飛機(jī)的爬升需要借助空氣的上升力一樣。2.4項(xiàng)目SWOT分析優(yōu) 勢（Strengths）管理優(yōu)勢：我們擬聘的高層管理人員均為行業(yè)頂尖人才，經(jīng)驗(yàn)豐富，為本項(xiàng)目管理與運(yùn)營提供強(qiáng)力的保障。 資金優(yōu)勢：我們有充足的資金支持。市場優(yōu)勢：我們選擇的城市人口眾多，消費(fèi)能力強(qiáng)，其中年輕人對(duì)時(shí)尚，新鮮事物接受較快，現(xiàn)在進(jìn)入中國市場即可占領(lǐng)先機(jī)，符合消費(fèi)者預(yù)期與需求。劣 勢（Weaknesses）本項(xiàng)目的劣勢為發(fā)起人在商業(yè)運(yùn)營管理與化妝品行業(yè) 的經(jīng)驗(yàn)不足，之前未曾有過相關(guān)的

9、商業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)。機(jī) 遇(Opportunities)本項(xiàng)目具有成熟的運(yùn)營管理團(tuán)隊(duì)，充足的資金，以杭州為中心，預(yù)計(jì)在未來35年內(nèi)，將占有國內(nèi)的一定市場份額。威 脅（Threats）本項(xiàng)目的威脅是化妝品行業(yè)內(nèi)各大外資品牌陸續(xù)進(jìn)入中國市場，并逐步擴(kuò)張，化妝品行業(yè)競爭日趨激烈。3.0營銷策略3.1產(chǎn)品特征產(chǎn)品名稱產(chǎn)品描述氣墊BB霜SPF30/PA+ 全新升級(jí)氣墊BB霜，6效合1，層層輕拍亦輕盈，亮白水潤持久一整天。蘭芝睡眠補(bǔ)水面膜適用于都市女性，環(huán)境污染電磁輻射紫光線成了都市女性肌膚的頭號(hào)殺手！蘭芝水科學(xué)的睡眠面膜，針對(duì)各種環(huán)境對(duì)皮膚的傷害，補(bǔ)水的同時(shí)清除氧化自由基，對(duì)于時(shí)常面對(duì)電腦的MM來說，為了保護(hù)

10、你的肌膚，這可是最合適不過的面膜了。 蘭芝睡眠補(bǔ)水面膜也稱鎖水啫喱面膜，補(bǔ)水和減輕皮膚的疲勞感，含有創(chuàng)新成份BoiHE，具有能夠吸收自身體重?cái)?shù)百倍水分功效的成分喔讓皮膚在輕輕松松的睡眠中喝足了水！一覺醒來，肌膚光滑水嫩，潤澤有彈性，一種宛若新生的感覺能幫助清除臭氧、紫外線及公害導(dǎo)致的沉積一周的肌危害(stress)及毒素。含具有抗菌作用的常春藤萃取物，能徹底清除肌膚中沉積的毒素。 蘭芝睡眠補(bǔ)水面膜 源自世界五大長壽區(qū)域之一罕薩地區(qū)的杏果提取物，富含葉黃素、胡羅卜素、番茄紅素等抗氧化成分，凈化肌膚并去除有害氧化物質(zhì)，于熟睡間提亮暗啞膚色，肌膚重拾光澤亮白，使用后肌膚亮白、高效保濕、滋養(yǎng)柔順、完善

11、修復(fù)在一夜間同步完成。蘭芝舒顏細(xì)膚水 舒解肌膚壓力及刺激，鎖住肌膚水分，舒緩易泛紅的肌膚。3.2產(chǎn)品定價(jià)產(chǎn)品或服務(wù)單位單位成本同類產(chǎn)品市場零售單價(jià)產(chǎn)品單價(jià)瓶316.74325320袋215.53230225瓶244.26290280瓶180.851951953.3銷售渠道經(jīng)營地址面積費(fèi)用或成本（元/月）選擇該地址的主要原因浙江東方職業(yè)技術(shù)學(xué)院0銷售渠道面向最終消費(fèi)者 通過零售商 通過批發(fā)商 其它（打選擇）選擇該銷售方式的原因主要批發(fā)/零售商合作方式3.4促銷/宣傳推廣推廣方式主要內(nèi)容金額（元/月）廣告宣傳選擇媒體:報(bào)紙,雜志,電臺(tái),直郵,網(wǎng)絡(luò)等1000會(huì)展推廣選擇適合推廣產(chǎn)品的會(huì)議和會(huì)展會(huì)0公

12、關(guān)活動(dòng)引起客戶關(guān)注的文章, 被電視臺(tái)采訪的機(jī)會(huì),研討會(huì),媒體新聞稿2000網(wǎng)絡(luò)推廣指網(wǎng)絡(luò)推廣,網(wǎng)絡(luò)品牌,信息發(fā)布,在線調(diào)研,顧客關(guān)系,顧客服務(wù),銷售渠道,銷售促進(jìn)3000優(yōu)惠活動(dòng)指降價(jià),打折,適用,贈(zèng)送,展銷等活動(dòng)方式6000數(shù)據(jù)庫營銷企業(yè)通過收集和積累會(huì)員(用戶和消費(fèi)者)信息,經(jīng)過分類篩選后針對(duì)性的使用電子郵件,短信,電話2000其它其它！費(fèi)用合計(jì)14000.004.0人員與組織結(jié)構(gòu)4.1組織結(jié)構(gòu)總經(jīng)理 總經(jīng)理助理 財(cái)務(wù)部 市場部 采購部4.2管理團(tuán)隊(duì)姓名年齡職務(wù)最高學(xué)歷及專業(yè)優(yōu)勢專長請(qǐng)說明與經(jīng)營項(xiàng)目相關(guān)的經(jīng)驗(yàn)與專長林躍20總經(jīng)理高中有較強(qiáng)的管理能力，分配工作能力4.3部門/崗位職責(zé)部門/崗

13、位負(fù)責(zé)人職責(zé)人力資源張娟娟1、負(fù)責(zé)服務(wù)、協(xié)調(diào)總經(jīng)理辦公室工作，檢查落實(shí)總經(jīng)理室安排的各項(xiàng)工作。并及時(shí)反饋總經(jīng)理室，保證總經(jīng)理辦公室各項(xiàng)工作的正常運(yùn)作。 2、負(fù)責(zé)安排公司的年度工作會(huì)議、月度及每周工作例行等會(huì)議，做好記錄，編寫會(huì)議紀(jì)要和決議，并督促各部門貫徹執(zhí)行，及時(shí)了解和反饋有關(guān)信息。 3、負(fù)責(zé)公司相關(guān)文件的起草、印制和分發(fā)，上級(jí)和外部來文的簽收、登記和領(lǐng)導(dǎo)批示后的傳閱、催辦、回復(fù)。做好公司行政類文件的審核、編號(hào)、立卷、存檔工作。設(shè)計(jì)王璐瑤總經(jīng)理助理張紫琪1、在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)辦公室的全面工作，努力作好總經(jīng)理的參謀助手，起到承上啟下的作用，認(rèn)真做到全方位服務(wù)。 2、在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)企業(yè)具體管

14、理工作的布置、實(shí)施、督促、落實(shí)執(zhí)情況。 3、協(xié)助總經(jīng)理作好經(jīng)營服務(wù)各項(xiàng)管理并督促、檢查落實(shí)貫徹執(zhí)行情況。銷售陳志堅(jiān)5.0投資與財(cái)務(wù)分析報(bào)告5.1固定資產(chǎn)：生產(chǎn)經(jīng)營所需設(shè)備、工具和辦公家具 項(xiàng) 目原值月折舊率（）月折舊金額備 注生產(chǎn)工具和設(shè)備100001.67167.00辦公家具40001.6766.80電子設(shè)備01.670.00交通工具40001.6766.80店鋪廠房01.670.00合 計(jì)18000.00300.60備注折舊率標(biāo)準(zhǔn)參考根據(jù)2009-06-23頒布的企業(yè)所得稅法實(shí)施條例月折舊率=1/折舊年數(shù)/125.2月原材料/商品采購成本 單位：元產(chǎn)品名稱數(shù)量單價(jià)價(jià)格121001200.0

15、031501550.0023651495.0021501050.00合計(jì)5295.005.3月銷售與管理費(fèi)用預(yù)測 類別科目金額銷售費(fèi)用宣傳推廣費(fèi)用14000.00管理費(fèi)用場地租金100000.0員工薪酬1000.0辦公用品及耗材333.33水、電、交通差旅費(fèi)333.33其它財(cái)務(wù)費(fèi)用利息5.4啟動(dòng)資金需求類別/項(xiàng)目金額備注固定資產(chǎn)購置合計(jì)180000.00開辦費(fèi)工商注冊、稅務(wù)登記費(fèi)5000.0市場調(diào)查費(fèi)、差旅費(fèi)、咨詢費(fèi)5000.0各種許可證審批費(fèi)用5000.0支付連鎖加盟費(fèi)用5000.0其他5000.0合計(jì)25000.00流動(dòng)資金原材料/商品采購15885.00場地租金0.0員工薪酬3000.0

16、0辦公用品及耗材999.99水、電、交通999.99其他費(fèi)用0.0合計(jì)318885.00啟動(dòng)資金合計(jì)343885.005.5啟動(dòng)資金來源 單位：萬元籌資渠道資金提供方金額占投資總額比例自有資金股東680000100.00拆借個(gè)人、企業(yè)00.00天使投資天使投資人00.00小額擔(dān)保貸款政府擔(dān)保、銀行00.00銀行貸款銀行00.00其它其它00.00總計(jì)680000.001006.0月利潤預(yù)測項(xiàng)目本期金額一、主營業(yè)務(wù)收入1363200加：其他收入68160減：主營業(yè)務(wù)成本生產(chǎn)/采購成本3529營業(yè)稅金及附加(按5%計(jì)算)68160.00變動(dòng)銷售費(fèi)用 銷售提成3000邊際貢獻(xiàn)率(%)=（主營業(yè)務(wù)收入

17、-主營業(yè)務(wù)成本-營業(yè)稅金-銷售提成）/主營業(yè)務(wù)收入94.52固定銷售費(fèi)用 宣傳推廣費(fèi)1000管理費(fèi)用場地租金100000.0員工薪酬1000.0辦公用品及耗材333.33水、電、交通差旅費(fèi)333.33固定資產(chǎn)折舊2383.93其他管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用利息支出二、營業(yè)利潤1180755.01減：所得稅費(fèi)用（按25計(jì)算）295188.75三、凈利潤885566.267.0風(fēng)險(xiǎn)分析與對(duì)策風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容應(yīng)對(duì)措施行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)大客戶相對(duì)比較集中的情況下，主要客戶的經(jīng)營狀況及其與本公司的關(guān)系如果發(fā)生變化,將對(duì)公司產(chǎn)品銷售和生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生一定的影響。對(duì)收賬款.建立專門的信用治理部分.對(duì)客戶信用調(diào)查.制定公道的信用政策

18、.完善獎(jiǎng)賞和約束機(jī)制。加大應(yīng)收賬款的催收力度。對(duì)收壞賬，制定合理的經(jīng)營決策。建立有效的賒銷制度。加強(qiáng)賬款管理政策風(fēng)險(xiǎn)是指國家政策的變化對(duì)行業(yè)、產(chǎn)品的影響加強(qiáng)管理、改革經(jīng)營、激勵(lì)、制約等機(jī)制，匯聚各方信息，提煉最佳方案，統(tǒng)一指揮調(diào)度，合理確定公司發(fā)展目標(biāo)和戰(zhàn)略，提高企業(yè)的綜合實(shí)力，以增強(qiáng)企業(yè)對(duì)國家有關(guān)政策調(diào)整的應(yīng)變能力市場風(fēng)險(xiǎn)對(duì)一個(gè)新產(chǎn)品的出現(xiàn)，消費(fèi)者都會(huì)懷有一些懷疑情緒。對(duì)這項(xiàng)技術(shù)或者這類產(chǎn)品的不了解，不會(huì)相信并去購買。銷售過程中如果對(duì)市場行情的不了解，對(duì)價(jià)格制定的不合理，就會(huì)造成長期發(fā)展的不利及時(shí)做好市場調(diào)研了解消費(fèi)者愛好.調(diào)整產(chǎn)品價(jià)格,采用針對(duì)性合理的服務(wù).隨時(shí)關(guān)注產(chǎn)品銷量做出增減技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)

19、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)本企業(yè)產(chǎn)品在市場上是否適銷對(duì)路，有無市場競爭力（技術(shù)、質(zhì)量、服務(wù)、銷售渠道及方式等）對(duì)人員流動(dòng)頻繁應(yīng)合理編制崗位及人數(shù)，也可每隔一段時(shí)間重新核定各公司崗位及編制人數(shù)，合理排班制定作息時(shí)間。對(duì)人事應(yīng)加強(qiáng)互勉互激對(duì)不同階級(jí)人員新酬高低要不同，合理的賞罰。環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)其它風(fēng)險(xiǎn)8.0企業(yè)的愿景我們公司的發(fā)展以謹(jǐn)慎性原則為前提，在剛開始的5年以直營店為主，5年之后發(fā)展到區(qū)域連鎖，乃至全國連鎖。在直營店的盈利能力可觀前提下，我們還可發(fā)展加盟店。 經(jīng)營過程中一定要嚴(yán)把質(zhì)量這一關(guān)，讓消費(fèi)者買的放心，用的舒心是我們韓國蘭芝品牌化妝品的代購公司傳遞的品牌價(jià)值，們希望每一位白領(lǐng)女性都擁有健康美麗的皮膚，

20、我們將做到讓每位使用我們產(chǎn)品的女性都滿意，我們期待十年內(nèi)成為中國業(yè)內(nèi)最大的韓國化妝品代購公司。9.0附錄9.1附表：經(jīng)營第一年度利潤表 單位: 元1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計(jì)平均售價(jià)320320320320320320320320320320320320銷售數(shù)量103660841081201321321321321321321,210月銷售額3,20011,52019,20026,88034,56038,40042,24042,24042,24042,24042,24042,240387,200平均售價(jià)2252252252252252252252252252252

21、25225銷售數(shù)量122948688796106106106106106102972月銷售額2,7006,52510,80015,30019,57521,60023,85023,85023,85023,85023,85022,950218,700平均售價(jià)280280280280280280280280280280280280銷售數(shù)量132948488796106106106106106103954月銷售額3,6408,12013,44013,44024,36026,88029,68029,68029,68029,68029,68028,840267,120平均售價(jià)195195195195195

22、195195195195195195195銷售數(shù)量142942597684939393939393862月銷售額2,7305,6558,19011,50514,82016,38018,13518,13518,13518,13518,13518,135168,090一、主營業(yè)務(wù)收入12,27031,82051,63067,12593,315103,260113,905113,905113,905113,905113,905112,1651,041,110加：其他收入040,89668,16095,424122,688136,320149,952149,952149,952149,952149,9

23、52149,9521,363,200減：主營業(yè)務(wù)成本 生產(chǎn)/采購成本025,66842,78059,89277,004094,11694,11694,11694,11694,11694,116770,040營業(yè)稅金及附加(按5.5%計(jì)算)674.851,750.12,839.653,691.885,132.325,679.36,264.786,264.786,264.786,264.786,264.786,169.0857,261.05變動(dòng)銷售費(fèi)用銷售提成(業(yè)務(wù)收入的10%)1,2273,1825,1636,712.59,331.510,32611,390.511,390.511,390.51

24、1,390.511,390.511,216.5104,111固定銷售費(fèi)用宣傳推廣費(fèi)0000085,56000000085,560管理費(fèi)用場地租金0000000000000員工薪酬1,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,00012,000辦公用品及耗材333.33333.33333.33333.33333.33333.33333.33333.33333.33333.33333.33333.333,999.96水、電、交通差旅費(fèi)333.33333.33333.33333.33333.33333.33333.33333.333

25、33.33333.33333.33333.333,999.96固定資產(chǎn)折舊300.6300.6300.6300.6300.6300.6300.6300.6300.6300.6300.6300.63,607.2開辦手續(xù)費(fèi)2,083.332,083.332,083.332,083.332,083.332,083.332,083.332,083.332,083.332,083.332,083.332,083.3324,999.96其他費(fèi)用0000000000000財(cái)務(wù)費(fèi)用利息支出0000000000000二、利潤總額6,317.5638,065.3164,956.7688,202.04120,484

26、.58133,964.11148,035.14148,035.14148,035.14148,035.14148,035.14146,564.841,338,730.87減：所得稅費(fèi)用（按25計(jì)算）1,579.399,516.3316,239.1922,050.5130,121.1533,491.0337,008.7837,008.7837,008.7837,008.7837,008.7836,641.21334,682.72三、凈利潤4,738.1728,548.9848,717.5766,151.5390,363.44100,473.08111,026.35111,026.35111,02

27、6.35111,026.35111,026.35109,923.631,004,048.159.2附表2：經(jīng)營第一年度現(xiàn)金流量表 單位：元1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月總計(jì)月初現(xiàn)金0.0644,122.12634,159.0617,100.5590,211.94560,271.31526,808.31490,266.59453,724.88417,183.16380,641.44344,099.72現(xiàn)金流入現(xiàn)金銷售收入12,270.031,820.051,630.067,125.093,315.0103,260.0113,905.0113,905.0113,905.01

28、13,905.0113,905.0112,165.01,041,110.0應(yīng)收款收入0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0股東投入現(xiàn)金680,000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0680,000.0借貸收入0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0其它現(xiàn)金收入0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0現(xiàn)金流入小計(jì)692,270.031,820.051,630.067,125.093,315.0103,260.0113,905.0113,905.0

29、113,905.0113,905.0113,905.0112,165.01,721,110.0現(xiàn)金流出生產(chǎn)/采購0.025,668.042,780.059,892.077,004.00.094,116.094,116.094,116.094,116.094,116.094,116.0770,040.0銷售提成1,227.03,182.05,163.06,712.59,331.510,326.011,390.511,390.511,390.511,390.511,390.511,216.5104,111.0銷售推廣 0.00.00.00.00.085,560.00.00.00.00.00.00.085,560.0稅金2,254.2411,266.4319,078.8425,742.3835,253.4