基建項(xiàng)目設(shè)備、材料付款管理辦法-4頁word資料

1、基建工程設(shè)備材料付款管理辦法第一章總則第一條為加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，規(guī)范會(huì)計(jì)工作秩序，根據(jù)中華人民共和國會(huì)計(jì)法和會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范要求，結(jié)合基建項(xiàng)目工作的實(shí)際情況，特制定本辦法。第二條本辦法適用于南郊熱電基建項(xiàng)目工程期間設(shè)備、材料價(jià)款的支付工作。第二章設(shè)備預(yù)付款支付方法第三條物資門在合同簽訂后應(yīng)及時(shí)向財(cái)務(wù)門提供一份合同正本，合同生效后，在支付預(yù)付款時(shí)由設(shè)備、材料經(jīng)辦人填制“設(shè)備預(yù)付款匯簽單”（見附表一）并附齊相應(yīng)的票據(jù)，依表格要求填列完整。第四條財(cái)務(wù)部門依據(jù)生效的合同、銷貨方開具的資金往來發(fā)票（ 收據(jù) ） 和 “ 設(shè)備預(yù)付款匯簽單”進(jìn)行設(shè)備、材料預(yù)付款的支付。第五條主管領(lǐng)導(dǎo)指基建項(xiàng)目負(fù)責(zé)全面工作的領(lǐng)

2、導(dǎo)；廠長助理指負(fù)責(zé)設(shè)備工作的領(lǐng)導(dǎo)；監(jiān)理審核指監(jiān)理公司負(fù)責(zé)人員；財(cái)務(wù)審核指財(cái)務(wù)科科長；物資審核指設(shè)備科科長；經(jīng)辦人指設(shè)備科負(fù)責(zé)該項(xiàng)設(shè)備的專責(zé)人員。流程如下：經(jīng)辦人“物資審核“財(cái)務(wù)審核“監(jiān)理審核”主管副總經(jīng)理“財(cái)務(wù)付款第三章設(shè)備到貨付款第六條根據(jù)設(shè)備、材料廠家的到貨情況和合同要求，逐期由物資科牽頭，組織有關(guān)部門對設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收完畢需要付款時(shí)，由物資科該設(shè)備的專責(zé)人員（即經(jīng)辦人）辦理驗(yàn)收手續(xù)。并填寫設(shè)備付款匯簽單（見附表二），依表格要求填列完整，將收料單、發(fā)票、付款匯簽單一并交財(cái)務(wù)科部門，經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核后，依據(jù)預(yù)算資金安排付款。第六條主管領(lǐng)導(dǎo)指籌建處負(fù)責(zé)全面工作的領(lǐng)導(dǎo)；監(jiān)理指監(jiān)理公司負(fù)責(zé)人員；財(cái)

3、務(wù)審核指財(cái)務(wù)責(zé)任人；安質(zhì)審核指安質(zhì)科科長；物資審核指綜合管理部主任；工程審核指技術(shù)工程部主任；工程專責(zé)指工程科負(fù)責(zé)該設(shè)備所在工程的專責(zé)人員；經(jīng)辦人指負(fù)責(zé)該項(xiàng)設(shè)備的專責(zé)人員。流程如下：經(jīng)辦人“工程專責(zé)"工程審核"物資審核"安質(zhì)審核"財(cái)務(wù)審核"監(jiān)理審核”主 管副總經(jīng)理“財(cái)務(wù)付款第七條財(cái)務(wù)審核是對上表中的每一項(xiàng)要認(rèn)真核實(shí)，核實(shí)依據(jù)為會(huì)計(jì)賬簿預(yù)付賬款科目中相應(yīng)的收款單位和已付金額與本表是否一致，合同中設(shè)備金額、開戶行賬號(hào)是否正確，質(zhì)保金是否留足等，必要時(shí)財(cái)務(wù)科有權(quán)直接與收款單位聯(lián)系，核實(shí)有關(guān)事項(xiàng)。第四章設(shè)備質(zhì)保金支付方法第八條設(shè)備安裝經(jīng)過一定時(shí)間運(yùn)行后

4、方可支付設(shè)備質(zhì)保金，由物資科該設(shè)備的專責(zé)人員（即經(jīng)辦人）填寫設(shè)備質(zhì)保金支付匯簽單（見附表三）并照表中所列事項(xiàng)填列齊全。第九條主管領(lǐng)導(dǎo)指籌建處負(fù)責(zé)全面工作的領(lǐng)導(dǎo)；廠長助理指負(fù)責(zé)設(shè)備工作的領(lǐng)導(dǎo)；監(jiān)理指監(jiān)理公司負(fù)責(zé)人員；財(cái)務(wù)審核指財(cái)務(wù)科科長；安質(zhì)審核指安質(zhì)科科長；物資審核指設(shè)備科科長；工程審核指工程科科長；工程專責(zé)指工程科負(fù)責(zé)該設(shè)備所在工程的專責(zé)人員；物資統(tǒng)計(jì)指物資科負(fù)責(zé)設(shè)備統(tǒng)計(jì)的人員；經(jīng)辦人指設(shè)備科負(fù)責(zé)該項(xiàng)設(shè)備的專責(zé)人員。流程如下：經(jīng)辦人“物資統(tǒng)計(jì)”工程專責(zé)"工程審核"物資審核"安質(zhì)審核"財(cái)務(wù)審核”監(jiān) 理審核f主管副總經(jīng)理“財(cái)務(wù)付款第十條財(cái)務(wù)審核是對上表中的

5、每一項(xiàng)要認(rèn)真核實(shí)，核實(shí)依據(jù)為會(huì)計(jì)賬簿預(yù)付賬款科目中相應(yīng)的收款單位和已付金額與本表是否一致，合同中設(shè)備金額、開戶行賬號(hào)是否正確，質(zhì)保金是否留足等，必要時(shí)財(cái)務(wù)科有權(quán)直接與收款單位聯(lián)系，核實(shí)有第 3 頁關(guān)事項(xiàng)。第五章附則第十一條 本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行第十二條本辦法解釋權(quán)在計(jì)財(cái)部。附表一設(shè)備預(yù)付款匯簽單年 月日收款單位合同編 號(hào)開戶銀行合同金 額賬 號(hào)已付金 額設(shè)備名稱質(zhì)保金本次付款金額（大寫）(小寫）備注兌付地 點(diǎn)省市付款方式支票電匯 匯票 承兌匯票主管領(lǐng)導(dǎo)：監(jiān)理審核：物資審核:工程審核：財(cái)務(wù)審核：工程專責(zé):附表二設(shè)備付款匯簽單付款方式 支票 電匯 匯票 承兌匯票安質(zhì)審核:經(jīng)辦人:收款單位合同編號(hào)開戶銀行合同金額已付金額設(shè)備名稱預(yù)留質(zhì)保 金本次付款 金額（大寫）（小寫）備注兌付地點(diǎn)省 市第6頁主管領(lǐng)導(dǎo)：監(jiān)理審核：物資審核：安質(zhì)審核：工程審核：財(cái)務(wù)審核：工程專責(zé)：經(jīng)辦人：附表三設(shè)備質(zhì)保金支付匯簽單年月 日設(shè)備名稱規(guī)格型 號(hào)設(shè)備編 號(hào)合同編號(hào)合同總 價(jià)已付款設(shè)備質(zhì)量處理費(fèi)用應(yīng) 扣額合同質(zhì)保金 額本次支付質(zhì)保金（大寫） （小寫）收款單位全 稱開戶銀行兌付地點(diǎn)省市（縣）支票電匯匯票承兌匯票備注主管領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)理審核財(cái)務(wù)審核物資審核安質(zhì)審核工程審核工程專責(zé)經(jīng)辦人希望以上資料對你有所幫助，附勵(lì)