出納工作崗位職責(zé)

1、出納工作崗位職責(zé) 一、支票管理 1 銀行票據(jù)的發(fā)放： 依據(jù)業(yè)務(wù)需要，申請(qǐng)人領(lǐng)用銀行票據(jù)須填寫(xiě)支票領(lǐng)用單，并 經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員簽署同意后，方可出具銀行票據(jù)。若遇金額不確定的狀況，應(yīng)在最高位填上“￥”標(biāo)識(shí)，以限定其最高使用額度。 依據(jù)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員審批的支票領(lǐng)用單，正 確出具銀行票據(jù)。審核支票領(lǐng)用單上是否填寫(xiě)齊全規(guī)范，要求填寫(xiě)領(lǐng)用人、審批人、金額、收款單位、用途等。 使用支票管理系統(tǒng)，填制支票或其它銀行票據(jù)，并打印出具。 2 銀行票據(jù)的購(gòu)買： 為便利公司對(duì)銀行票據(jù)的管理，購(gòu)買銀行票據(jù)事先經(jīng)財(cái)務(wù)主管簽字批準(zhǔn)，每一次購(gòu)買的數(shù)量限定支票為100張、其它票據(jù)為兩本。對(duì)已購(gòu)買的銀行票

2、據(jù)要在支票管理系統(tǒng)中登記，做到有據(jù)可查，使其有可追溯性。 未用銀行票據(jù)必需鎖在財(cái)務(wù)室保險(xiǎn)箱中。 3.銀行票據(jù)的作廢： 對(duì)作廢的銀行票據(jù)要做到準(zhǔn)時(shí)回收，杜絕在外單位或不相關(guān)的部門保管。 4.銀行票據(jù)的跟蹤核銷： 為便于帳目的管理，支票及其它銀行票據(jù)出具后應(yīng)準(zhǔn)時(shí)催回銀行票據(jù)存根和相應(yīng)發(fā)票，以便登記帳目或錄入“金蝶”財(cái)務(wù)系統(tǒng)。 5 余款或購(gòu)貨款必需經(jīng)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員及資金管理 員（周瓊）審核簽字，后方可出票。 6 支票出票后4日內(nèi)要跟蹤票根的回籠狀況，對(duì)超期的要查明緣由 并提示相關(guān)業(yè)務(wù)人員準(zhǔn)時(shí)收回。 對(duì)領(lǐng)用時(shí)金額不確定的銀行票據(jù)，在收回票據(jù)后，當(dāng)天將實(shí)際金額錄入支票管理系統(tǒng)和“金蝶”財(cái)務(wù)

3、系統(tǒng)。 7 銀行票據(jù)出票后，準(zhǔn)時(shí)整理支票領(lǐng)用單，并與支票管理系統(tǒng) 出票記錄核對(duì)，使其全都。每使用支票（100張、包括作廢票據(jù)）需打印出票清單，附在支票領(lǐng)用單中一并裝訂，經(jīng)總經(jīng)理審批后由公司統(tǒng)一保存。 8 支票管理系統(tǒng)要每周做一次備份。 二現(xiàn)金管理和報(bào)銷款的支付： 1.對(duì)全部現(xiàn)金報(bào)銷的單據(jù)要審核發(fā)票的真實(shí)性，業(yè)務(wù)的合理性，金 額的正確性，檢查是否有陳平董事長(zhǎng)簽字和經(jīng)辦人員簽字。 對(duì)不符合財(cái)務(wù)要求的報(bào)銷單應(yīng)要求報(bào)銷人重填并重新審核。發(fā)票 涂改或嚴(yán)峻缺損的應(yīng)拒絕接收。 3、核對(duì)無(wú)誤后，按實(shí)際金額支付報(bào)銷款，并請(qǐng)報(bào)銷人在報(bào)銷單上簽 字，作為簽收依據(jù)。 4、駕駛員報(bào)銷要先審核其出車記錄，查看行車時(shí)間任務(wù)

4、、地點(diǎn)、汽 油消耗是否符合公司標(biāo)準(zhǔn)（每升油行駛10-13公里）、用車人簽字。同時(shí)其他停車費(fèi)、過(guò)路費(fèi)、汽油費(fèi)發(fā)票必需有使用人或證明人簽字證明方可報(bào)銷。 5、交納水、電、煤、電話費(fèi)及物業(yè)管理費(fèi)時(shí)，須按月按號(hào)分別做好 登記，記錄以備核查。 6、嚴(yán)格執(zhí)行每周統(tǒng)一付款制度。 7、為確?，F(xiàn)金的平安性，除每月發(fā)薪日外，保險(xiǎn)箱內(nèi)現(xiàn)金總額不 得超過(guò)1萬(wàn)元整。 三、工資發(fā)放： 1、每月按工資表發(fā)放工資、補(bǔ)貼等酬勞。 2、對(duì)享受手機(jī)補(bǔ)貼的員工，須按其電話帳單或發(fā)票金額參照?qǐng)?bào)銷， 對(duì)金額小于補(bǔ)貼金額的按發(fā)票金額實(shí)報(bào)，并要求未達(dá)到補(bǔ)貼金額的退回差額。 根據(jù)工資保密的原則，發(fā)放工資前要把相應(yīng)的內(nèi)容隱藏，不得以 任何形式向任何人透露與其不相關(guān)的內(nèi)容。 4、發(fā)放工資時(shí)，需經(jīng)當(dāng)事人當(dāng)面點(diǎn)清，核實(shí)發(fā)放金額是否正確。 四、簽章與保險(xiǎn)箱鑰匙的管理： 1、印簽章與支票必需分開(kāi)存放，并妥當(dāng)保管。 2、保險(xiǎn)箱鑰匙必需隨身攜帶，并要分兩地存放。 定期更新保險(xiǎn)箱密碼。