黃河勘測(cè)設(shè)計(jì)公司資金計(jì)劃管理辦法

1、黃河勘測(cè)規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司資金計(jì)劃管理辦法樸智管理咨詢公司二 OO 三年十二月資金計(jì)劃管理辦法黃河勘測(cè)規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司資金計(jì)劃管理辦法第一章資金計(jì)劃管理總則第一條目的為提高公司資金的周轉(zhuǎn)、合理使用資金、加強(qiáng)資金的統(tǒng)籌管理、充分發(fā) 揮其經(jīng)營(yíng)效用、使資金運(yùn)用達(dá)到最高效益，特制定本制度。第二條定義本制度所稱資金指庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款、各類有價(jià)證券和其它貨幣資金 （銀行本票、銀行匯票、外埠存款）。第三條適用范圍本制度適用公司各部門(mén)、全體員工。二、資金計(jì)劃申報(bào)制度第四條資金計(jì)劃1. 資金計(jì)劃是指公司內(nèi)部各部門(mén)日常資金收、支的計(jì)劃；2. 資金計(jì)劃的編制由各部門(mén)負(fù)責(zé)編制，各部門(mén)要指定專人負(fù)責(zé)編制，需 在規(guī)定時(shí)間

2、內(nèi)上報(bào)財(cái)務(wù)資產(chǎn)部；3. 財(cái)務(wù)資產(chǎn)部指定專人負(fù)責(zé)收集、匯總各部門(mén)上報(bào)的資金計(jì)劃，編制公 司總體資金計(jì)劃，并根據(jù)總體資金計(jì)劃統(tǒng)一調(diào)配資金；4. 各部門(mén)的資金計(jì)劃應(yīng)由部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)審批，一律采用電子審批、申報(bào) 的辦法進(jìn)行（各部門(mén)負(fù)責(zé)編制資金計(jì)劃的人員將編制好的電子文件通 過(guò)郵件的方式發(fā)給部門(mén)經(jīng)理，部門(mén)經(jīng)理將最終審核無(wú)誤后，進(jìn)行電子 審批，然后回復(fù)給編制人員，最后由編制人員將審批后的資金計(jì)劃轉(zhuǎn) 發(fā)給財(cái)務(wù)資產(chǎn)部相關(guān)人員）；5. 資金計(jì)劃的模板由財(cái)務(wù)資產(chǎn)部統(tǒng)一制作，各部門(mén)不得私自做任何改動(dòng)第五條資金計(jì)劃的編制1. 公司的資金計(jì)劃為八周資金計(jì)劃（見(jiàn)附件），每二周為一循環(huán)，金額 單位為千元。必須滾動(dòng)編制，保證數(shù)

3、據(jù)連續(xù)性；2. 資金計(jì)劃包括經(jīng)營(yíng)收入、應(yīng)收賬款收回、采購(gòu)支出、應(yīng)付賬款支付、費(fèi)用支出、專項(xiàng)收款、專項(xiàng)付款等內(nèi)容；3. 費(fèi)用支出的資金計(jì)劃應(yīng)依據(jù)年度預(yù)算編制，總額不能超過(guò)年度預(yù)算額 度；4. 資金計(jì)劃中收款項(xiàng)目（經(jīng)營(yíng)收入、應(yīng)收賬款收回、專項(xiàng)收款），以及 專門(mén)付款項(xiàng)目（采購(gòu)支出、應(yīng)付賬款支付、專項(xiàng)付款），應(yīng)根據(jù)部門(mén) 的工作職責(zé)，由專門(mén)部門(mén)負(fù)責(zé)編制。公司相關(guān)職能部門(mén)（財(cái)務(wù)資產(chǎn)部 除外），日常只負(fù)責(zé)編制費(fèi)用支出；第六條 罰責(zé)1. 各部門(mén)的所有款項(xiàng)支付，均應(yīng)在資金計(jì)劃之內(nèi)，沒(méi)有資金計(jì)劃的付款, 財(cái)務(wù)資產(chǎn)部可以拒絕受理；2. 如遇到特殊情況，所支付的款項(xiàng)沒(méi)有在資金計(jì)劃之內(nèi)，但是必須支付 的，部門(mén)需打報(bào)告經(jīng)

4、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部簽署意見(jiàn)，呈報(bào)總經(jīng)理審批。同時(shí)， 財(cái)務(wù)資產(chǎn)部要對(duì)其部門(mén)、部門(mén)經(jīng)理、相關(guān)人員進(jìn)行相應(yīng)處罰，第一次 發(fā)生，扣部門(mén)經(jīng)理及負(fù)責(zé)報(bào)表人員當(dāng)月工資 200元；第二次發(fā)生拒絕 支付申請(qǐng)資金；3. 各部門(mén)資金計(jì)劃數(shù)據(jù)填報(bào)不真實(shí)的（多報(bào)支出、少報(bào)收入），財(cái)務(wù)資 產(chǎn)部將根據(jù)有關(guān)規(guī)定對(duì)其部門(mén)經(jīng)理、相關(guān)人員進(jìn)行相應(yīng)處罰，第一次 發(fā)生扣發(fā)部門(mén)經(jīng)理及責(zé)任人當(dāng)月工資 200元；第二次發(fā)生，扣發(fā)當(dāng)月 工資500元；第三次發(fā)生，部門(mén)經(jīng)理及責(zé)任人調(diào)離崗位。三、現(xiàn)金使用預(yù)約制度第七條現(xiàn)金預(yù)約1. 公司所有員工，因公使用大額現(xiàn)金，均需要提前預(yù)約；2. 現(xiàn)金預(yù)約金額的起點(diǎn)為現(xiàn)金1,000.00元人民幣/次，外幣要折算為人民

5、幣，起點(diǎn)同人民幣；53. 所有預(yù)約的現(xiàn)金，必須在各部門(mén)填報(bào)的當(dāng)周資金計(jì)劃內(nèi)；4. 現(xiàn)金預(yù)約期限為一個(gè)工作日以上（即一次使用現(xiàn)金在規(guī)的起點(diǎn)以上， 至少需要提前一個(gè)工作日預(yù)約），外幣預(yù)約期限為三個(gè)工作日以上， 如遇節(jié)假日時(shí)間順延；5. 財(cái)務(wù)資產(chǎn)部出納崗位負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)預(yù)約現(xiàn)金情況，編制現(xiàn)金使用表，并負(fù) 責(zé)準(zhǔn)備現(xiàn)金；6. 現(xiàn)金預(yù)約可采用電話、郵件等方式預(yù)約。第八條 罰則1. 公司全體員工必須嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金預(yù)約制度，一次使用超過(guò)預(yù)約起點(diǎn)， 但沒(méi)有事先預(yù)約的現(xiàn)金，財(cái)務(wù)資產(chǎn)部一律拒絕支付；2. 如因事前沒(méi)有預(yù)約現(xiàn)金，而導(dǎo)致影響公司業(yè)務(wù)情況，由當(dāng)事人及所在 部門(mén)承擔(dān)責(zé)任；3. 如遇到特殊情況，所使用的現(xiàn)金沒(méi)有提前預(yù)

6、約，但是必須支付的，部 門(mén)需打報(bào)告經(jīng)財(cái)務(wù)資產(chǎn)部簽署意見(jiàn)，呈報(bào)總經(jīng)理審批。同時(shí)，財(cái)務(wù)資 產(chǎn)部要對(duì)其部門(mén)、部門(mén)經(jīng)理、相關(guān)人員進(jìn)行相應(yīng)處罰，第一次發(fā)生， 扣發(fā)部門(mén)經(jīng)理及責(zé)任人當(dāng)月工資 200元；第二次發(fā)生，扣發(fā)當(dāng)月工資 500元；第三次發(fā)生，部門(mén)經(jīng)理及責(zé)任人調(diào)離崗位。四、附則第九條 附則1. 各類資金支付的審批權(quán)限，將在簽字權(quán)限管理規(guī)定中詳細(xì)規(guī)定;2. 有關(guān)資金的使用規(guī)定，參見(jiàn)資金管理辦法；3. 本制度由財(cái)務(wù)資產(chǎn)部制定并負(fù)責(zé)解釋、修訂；4. 本制度自下發(fā)之日起實(shí)施。附件：黃河勘測(cè)規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司四周資金計(jì)劃編制部門(mén):項(xiàng)目2003年11月第1周（2003年11月3日11月9日）星期一星期二星期三星期四星期五合計(jì)收 款經(jīng)營(yíng)收入應(yīng)收帳款收回預(yù)收款項(xiàng)專項(xiàng)收款其他收款收款合計(jì)付 款采購(gòu)付款支付應(yīng)付帳款支付工資支付稅金支付委托加工款項(xiàng)個(gè)人借款專項(xiàng)付款其他付款付款合計(jì)項(xiàng)目第二周第三周第四周第五周第六周第七周第八周收 款經(jīng)