2022年財務(wù)部工作總結(jié)及工作計劃,推薦文檔

1、財務(wù)部 2015 年工作總結(jié) 2016 年工作計劃時光如水，歲月如梭。 在緊張繁忙的工作中回顧一年來走過的歷程，有許多方面需要梳理和總結(jié)。 2015 年鄂爾多斯的經(jīng)濟(jì)發(fā)展在整個中國的經(jīng)濟(jì)氛圍之下，各行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢均受到不同程度的壓力停滯不前。 例如： 中國樓市的持續(xù)低迷，直接影響了鄂爾多斯房地產(chǎn)市場。又因為高利貸危機， 煤炭資源整合， 所以現(xiàn)在的鄂爾多斯經(jīng)濟(jì)比較蕭條。 今年沃爾瑪也入住了鄂爾多斯市，使鄂爾多斯市的零售業(yè)市場形勢更加嚴(yán)峻， 競爭更加激烈。 另外，我店所處鄂爾多斯東勝區(qū)辦公的行政市級單位的辦公地點和高新產(chǎn)業(yè)注冊登記逐步遷移至鄂爾多斯康巴什新區(qū)，東勝區(qū)人口的進(jìn)一步減少。 導(dǎo)致鄂爾多斯

2、店的各項經(jīng)營指標(biāo)也低于預(yù)定的期望值。一年來，在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門的密切配合下，財務(wù)部全體人員以強烈的責(zé)任心和敬業(yè)精神團(tuán)結(jié)合作，工作任勞任怨、 齊心協(xié)力， 使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。在費用管理、指標(biāo)監(jiān)控、核算、財務(wù)管理方面盡責(zé)盡力地做好各項工作。同時，一年來， 財務(wù)部綜合工作能力相比 2014 年又有新的提升。為了總結(jié)經(jīng)驗，發(fā)揚成績，克服不足，現(xiàn)將2015 年的工作做簡要總結(jié)， 同時擬定明年的工作重點， 不全面的地方請各位領(lǐng)導(dǎo)予以指導(dǎo)。第一部分 2015 年工作總結(jié)財務(wù)部的工作與各部門銜接交叉的地方很多，可以說是涉及到了公司的角角落落。部門主要的具體工作有：

3、財務(wù)預(yù)算的編制與執(zhí)行、財務(wù)計劃的編制與監(jiān)控、成本費用的計劃控制、各部門的費用支出、對公司銷售工作計劃和營銷策劃落實工作的配合、資產(chǎn)的管理、毛利的核算與監(jiān)控、財務(wù)分析、稅務(wù)籌劃及申報、收銀業(yè)務(wù)技能的深化培訓(xùn)、收繳銷售貨款操作流程落實與監(jiān)控、收銀崗位的人員管理以及財務(wù)部的整體安全等工作。以下分別從綜合管理、財務(wù)和稅務(wù)核算兩個方面對2015 年的重點工作進(jìn)行總結(jié)。一、綜合管理工作1.按照集團(tuán)公司統(tǒng)一部署及要求，組織開展門店內(nèi)控制度的自查、整改和調(diào)研，梳理我店在內(nèi)控的不足，整改我店的財務(wù)流程，例如：將一星期三次銀行上門收款改為每天上門收款；嚴(yán)格控制現(xiàn)金報銷金額上限，超過1000 元的轉(zhuǎn)賬支付；每日財務(wù)

4、庫存現(xiàn)金超過集團(tuán)規(guī)定上限及時送存銀行等。精品學(xué)習(xí)資料 可選擇p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 1 頁，共 6 頁 - - - - - - - - -精品學(xué)習(xí)資料 可選擇p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 1 頁，共 6 頁 - - - - - - - - -2. 強化毛利率管理，加強營銷活動毛利率的評估， 把控活動前的讓利幅度，及時分析活動后的營銷效果。 建立財務(wù)分析模板并定期分析各項指標(biāo)的影響因素。3. 加強預(yù)付貨款監(jiān)管，嚴(yán)格各項審批制度。4. 加強收費管理，完善收費流程。按集團(tuán)要求的時限完成收費管理的調(diào)整核算工作，確

5、保各項費用收取及時準(zhǔn)確不漏項。5. 嚴(yán)格把空資產(chǎn)、商品盤點的關(guān)口，督促經(jīng)銷商品及時辦理入庫、退場手續(xù)，定期清理庫存尾差。督促聯(lián)營鋪地資金商品的盤點工作。6. 對財務(wù)部管理崗位和收銀崗位進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)。培訓(xùn)的內(nèi)容包括：門店管理手冊中涉及的財務(wù)相關(guān)內(nèi)容；財務(wù)軟件手冊的基本操作、 規(guī)范和注意事項； 涉及商業(yè)零售業(yè)的相關(guān)稅務(wù)規(guī)定；收銀機操作要求； 收銀員職業(yè)道德； 財務(wù)部安全管理規(guī)定等。7. 加強會計基礎(chǔ)工作管理， 做到一人多崗、 崗位之間的工作有效銜接， 會計檔案及時整理歸檔， 各種合同編號管理， 保證各項會計資料的齊全完好。各種款項的支付嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)規(guī)定， 并做到有據(jù)可依， 遇到疑難問題及時向總經(jīng)理

6、匯報請示，并積極爭取解決的辦法，做到票款兩清，堅持并維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律，使每一筆款項準(zhǔn)確無誤。對收銀業(yè)務(wù)流程的監(jiān)控和大宗商品購買的賬務(wù)處理實施逐筆控制并認(rèn)真稽核。 對待每一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)把不違規(guī)并經(jīng)得起推敲、經(jīng)得住審計作為日常的工作習(xí)慣。8. 及時掌握稅務(wù)政策， 將免征蔬菜流、 鮮肉鮮蛋、圖書通環(huán)節(jié)增值稅的商品及時調(diào)整，增加盈利水平。認(rèn)真遵守各項稅務(wù)規(guī)定， 嚴(yán)格管理發(fā)票的各環(huán)節(jié)工作。按照國稅局的規(guī)定， 認(rèn)真履行發(fā)票認(rèn)證程序， 保證公司業(yè)務(wù)運營中所抵扣的稅款真實無誤。9. 認(rèn)真遵從國家五部委關(guān)于代幣卡的相關(guān)管理規(guī)定，制定相應(yīng)的內(nèi)部登記流程，與團(tuán)購中心共同做好預(yù)制、發(fā)行等各環(huán)節(jié)的管理工作。10. 強化全體員

7、工的安全意識， 杜絕隱患的發(fā)生， 使員工時刻牢記安全工作人人有責(zé)、安全隱患時刻防范。在實際工作中，首先不折不扣地執(zhí)行財務(wù)規(guī)定，做到將重要資料和用品鎖入金庫；取送款堅持雙人稽核和保安人員護(hù)送，確保貨款安全；稅務(wù)業(yè)務(wù)使用專用稅控防偽系統(tǒng)并加強密鑰管理，保證稅控安全； 財務(wù)核算建立并使用加密管理， 限制數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)出， 使財務(wù)數(shù)據(jù)不泄露。 確保財務(wù)整體工精品學(xué)習(xí)資料 可選擇p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 2 頁，共 6 頁 - - - - - - - - -精品學(xué)習(xí)資料 可選擇p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 2 頁，共 6 頁

8、 - - - - - - - - -作安全到位，使國家財產(chǎn)不受損失。11. 節(jié)日期間與浦發(fā)銀行、招商銀行、銀聯(lián)商務(wù)聯(lián)手開展刷卡贈禮、滿額減免等促銷活動活動。 異業(yè)聯(lián)盟的嘗試擴(kuò)大了消費群體，同時雙方在合作過程中實現(xiàn)了資源共享，對今后雙方的業(yè)務(wù)開展起到了良好的促進(jìn)作用。二、 財務(wù)核算工作1. 按照集團(tuán)公司批復(fù)的各項計劃認(rèn)真落實各項工作內(nèi)容，按月填報指標(biāo)情況報表并及時上報；按規(guī)定時間編制效益預(yù)測表，落實當(dāng)月計劃完成情況。2. 按要求正確核算自營商品進(jìn)銷存、專柜商品以及低值易耗品定期組織并參與商品盤點工作。3. 按照集團(tuán)要求，本著開源節(jié)流的理念，核算公司發(fā)生的各項費用支出。4. 堅持每月核對往來賬項，

9、做到不長期掛賬和不留死賬，及時催辦并清理各項往來賬款。5. 按照合同約定收取相關(guān)收益項目，對于每一筆應(yīng)收取的項目做到足額收取、使資金及時回收。6. 按照集團(tuán)的總體要求核算集團(tuán)ic 卡的銷售、消費以及對賬工作。7. 按照集團(tuán)要求，細(xì)致算賬，及時、準(zhǔn)確做好2014 年決算工作。8. 編制 2016-2018 年度經(jīng)營計劃及編報說明。三、稅務(wù)工作1. 嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，積極與當(dāng)?shù)貒惥帧⒌囟惥值母骷壊块T取得聯(lián)系， 并溝通理解稅務(wù)政策， 做好稅收籌劃。 努力爭取合作單位提供更多的增值稅專用發(fā)票，一年來各項購置項目支出抵扣稅費15 萬元， 節(jié)約了稅收成本。2. 發(fā)票管理目前公司分別在各賣場、

10、團(tuán)購中心和財務(wù)部結(jié)算窗口設(shè)置了發(fā)票臺，方便顧客開具發(fā)票消除顧客痛點。配合稅務(wù)局將全商場使用的平推機打發(fā)票更換為增值稅普通發(fā)票，并組織涉及發(fā)票開具及管理的相關(guān)人員參加稅務(wù)局的培訓(xùn)。為鞏固加強發(fā)票的管理財務(wù)部組織各賣場及團(tuán)購中心人員參加增值稅普通發(fā)票的開具步驟及相關(guān)注意事項等培訓(xùn)，并制定增值稅普通發(fā)票管理辦法，待管理人員競聘結(jié)束后下發(fā)。精品學(xué)習(xí)資料 可選擇p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 3 頁，共 6 頁 - - - - - - - - -精品學(xué)習(xí)資料 可選擇p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 3 頁，共 6 頁 - -

11、- - - - - - -3. 配合公司完成地下停車場的新版定額發(fā)票申請購領(lǐng)以及登記和保管回收工作。2015 年財務(wù)部的工作經(jīng)過三年的營業(yè)期， 在實踐中得以沉淀、鞏固和提升，也多了一份沉穩(wěn)與成熟。 在未來的工作中將不斷進(jìn)步， 不斷取得新的成績。 2015年面對嚴(yán)峻的市場形勢，我們成功走過了2015 年，勇敢面對即將到來的2016年。第二部分： 2016 年工作計劃2016 年財務(wù)部將一如既往地圍繞商場總體經(jīng)營思路，充分做好過“緊日子”的準(zhǔn)備，開源節(jié)流，一手抓核算、 一手抓管理， 團(tuán)結(jié)一心、攻堅克難、迎接挑戰(zhàn)，為商場的經(jīng)營活動獻(xiàn)計獻(xiàn)策，保駕護(hù)航。一、費用管理首先遵循全員、 全面控制原則， 調(diào)動各

12、部門和每位員工控制成本、關(guān)心成本的積極性和主動性； 其次對于費用控制好的部門應(yīng)當(dāng)給予精神鼓勵的同時給予適當(dāng)?shù)奈镔|(zhì)獎勵， 對于那些主觀努力不夠、 措施不得力的部門或個人， 應(yīng)當(dāng)在查明原因的基礎(chǔ)上，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰。1. 建立費用支出預(yù)警機制，除每月將部門費用支出情況公示以外，對于部門費用支出達(dá)到計劃95%時，財務(wù)部將予以提示。計劃外費用必須堅持事先請示，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后才能支付的原則。對于營銷廣告業(yè)務(wù)費， 需在營銷活動前進(jìn)行費用預(yù)算， 經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后報財務(wù)部備案，待活動結(jié)束后， 財務(wù)部進(jìn)行營銷活動投入產(chǎn)出效益分析，進(jìn)一步明晰促銷效果，及時反饋給上級領(lǐng)導(dǎo)。2. 配合相關(guān)部室梳理全部費用維保合同，對

13、到期合同重新審視，根據(jù)設(shè)備實際使用情況盡量能有所壓縮，對于續(xù)簽的維保合同， 加大談判力度， 力爭使新續(xù)簽的合同維保金額有所下降。3. 對于某些費用支出標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按公司規(guī)定執(zhí)行。如差旅費（交通工具標(biāo)準(zhǔn)、住宿標(biāo)準(zhǔn)等）財務(wù)部要提前做好培訓(xùn)工作，避免不必要的浪費。4. 對于支出金額占比很小的費用項目，如電話費、辦公費、電腦耗材使用費等，本著從細(xì)節(jié)入手，從一點一滴小事做起，節(jié)約人為可控的費用。對于各種代幣卡手續(xù)費， 隨著卡種的日益增多以及消費權(quán)重的增大，手續(xù)費的支出也逐漸放大，財務(wù)部將進(jìn)一步深入地與銀行進(jìn)行談判，力爭對機關(guān)團(tuán)購大額的刷卡費率有精品學(xué)習(xí)資料 可選擇p d f - - - - - - - -

14、 - - - - - - 第 4 頁，共 6 頁 - - - - - - - - -精品學(xué)習(xí)資料 可選擇p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 4 頁，共 6 頁 - - - - - - - - -所下調(diào)。二、夯實財務(wù)核算基礎(chǔ)工作1. 繼續(xù)加強工程的監(jiān)督、檢審工作。面對2016 年的商場裝修工程，財務(wù)部對裝修工作繼續(xù)秉承從精、從細(xì)、從嚴(yán)管理，對重點工程重點管控，按工程施工單位建立明細(xì)賬，對工程款的支付按合同條款執(zhí)行， 確保工程款支付的準(zhǔn)確性。同時，對裝修工程做好建審的準(zhǔn)備工作，確保工程審計的及時性、 財務(wù)核算的準(zhǔn)確性。2. 進(jìn)一步加強應(yīng)付、預(yù)付賬款的管理，一方面

15、嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司預(yù)付賬款管理制度，另一方面也要進(jìn)一步加強應(yīng)付賬款的管理，特別是期末應(yīng)付賬款金額為紅字的供應(yīng)商要從形成原因、解決辦法、 完成時效方面進(jìn)行細(xì)化管理，避免造成不必要的損失。3. 進(jìn)一步加強經(jīng)銷商品的庫存監(jiān)管，通過系統(tǒng)平臺，針對不同品類特點采取相應(yīng)的方法，加快提高商品周轉(zhuǎn)率，提高資金使用效率。4. 通過定期例會制及工作檢查，對財務(wù)基礎(chǔ)工作進(jìn)行講評、總結(jié)，減少基礎(chǔ)工作差錯。三、收銀工作管理繼續(xù)與銀行協(xié)作開展銀行卡相關(guān)培訓(xùn)、刷卡有禮活動，提升收銀員刷卡技能。強化基礎(chǔ)培訓(xùn)，打好業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，提升服務(wù)技能，配合各部門更好的完成相關(guān)工作。四、加強團(tuán)隊建設(shè)1. 加大培訓(xùn)力度，建立培訓(xùn)隊伍。將制度培訓(xùn)、

16、服務(wù)禮儀培訓(xùn)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)等常規(guī)化。豐富培訓(xùn)形式，增強員工間的互動交流。做好培訓(xùn)的跟進(jìn)，在培訓(xùn)后期，做好現(xiàn)場輔導(dǎo)，鞏固培訓(xùn)內(nèi)容。2. 注重收銀隊伍的建設(shè)，加大正激勵措施，開展特色班前會，豐富勞動競賽內(nèi)容，調(diào)動全員積極性。3. 加強對基層管理人員責(zé)權(quán)的管理，定期走訪學(xué)習(xí)同行業(yè)管理，不斷提升收銀工作的管理水平。4. 加大其他部門對內(nèi)控制度的內(nèi)容的培訓(xùn)，以便更好地貫徹實施。5. 內(nèi)部崗位輪換，加速人才培養(yǎng)。精品學(xué)習(xí)資料 可選擇p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 5 頁，共 6 頁 - - - - - - - - -精品學(xué)習(xí)資料 可選擇p d f - - - - - -

17、 - - - - - - - - 第 5 頁，共 6 頁 - - - - - - - - -五、提升服務(wù)意識，創(chuàng)新服務(wù)特色。1. 進(jìn)一步完善收銀臺的設(shè)備設(shè)施，完善各種pos 機具，積極打造收銀軟環(huán)境。2. 不斷提升全員的服務(wù)意識，結(jié)合收銀工作，挖掘工作特性，創(chuàng)新收銀工作服務(wù)特色。3. 銀行活動突出特色加大頻次，提升商場影響力。4. 嘗試與中國移動合作積分兌換電子券業(yè)務(wù)。5. 嘗試與神華卡進(jìn)行互動營銷6. 微店上線后銷售的確認(rèn)及結(jié)算工作7. 配合其他部門做好工作并完成日常性以及其他臨時工作。第三部分思考與建議一、加強會計人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高會計人員整體水平。二、財務(wù)部整體服務(wù)創(chuàng)新力不足，全員服務(wù)意識、業(yè)務(wù)技能有待進(jìn)一步加強?？傊攧?wù)部將一如既往地按照集團(tuán)的要求，用一顆永攀高峰的進(jìn)取之心，發(fā)揮團(tuán)隊凝聚力的作用， 繼續(xù)