第一資產(chǎn)計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)流程與標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

1、第一資產(chǎn)計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)流程與標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)：FC4-CW-01版本：V2.0修訂周期：12個(gè)月頁(yè)碼：第27頁(yè) 共27頁(yè)第一資產(chǎn)計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)流程與標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編制人： 李寶巖 日期： 2014.08.05 核準(zhǔn)人： 趙 亮 日期： 2014.08.10 審批人： 豆朝陽(yáng) 日期： 2014.08.15 批準(zhǔn)人： 王晶麗 日期： 2014.08.20 修訂記錄修訂日期修訂狀態(tài)修訂內(nèi)容修訂人審批人批準(zhǔn)人2010.05.26V1.0創(chuàng)建文本內(nèi)容王晶麗李 熠張 鵬2014.08.05V2.01、 明確計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)專業(yè)智能及業(yè)務(wù)職責(zé)；2、 明確各公司里程碑執(zhí)行表中計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)的流程節(jié)點(diǎn)及節(jié)點(diǎn)完成標(biāo)準(zhǔn)；趙

2、 亮李 熠張 鵬目 錄一、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)原則二、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)范圍三、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)職責(zé)四、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)指引4.1定義4.1.1計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)專業(yè)職能4.1.2計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)業(yè)務(wù)職責(zé)4.1.3計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)組織結(jié)構(gòu)4.1.4計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)崗位結(jié)構(gòu)4.2標(biāo)準(zhǔn)4.3流程4.4監(jiān)約、評(píng)估、其他五、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)圖集六、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)支持文件七、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)表單八、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)約一、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)原則按照第一資產(chǎn)、第一物業(yè)、第一商業(yè)、第一教育一、二、三級(jí)流程與標(biāo)準(zhǔn)化，對(duì)公司計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)流程與標(biāo)準(zhǔn)化事項(xiàng)進(jìn)行規(guī)范、流程化及信息化的管理，計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)圍繞著流程與標(biāo)準(zhǔn)化開展工作。二、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)范圍適用于第一資產(chǎn)、第一物業(yè)、第一商業(yè)、第一教育。三、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)職責(zé)3.1

3、計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)崗位職責(zé)：序號(hào)四個(gè)主體崗位/部門職責(zé)3.1執(zhí)行主體計(jì)劃財(cái)務(wù)中心執(zhí)行人協(xié)調(diào)計(jì)劃財(cái)務(wù)中心與集團(tuán)7個(gè)專業(yè)之間的工作，落實(shí)計(jì)劃財(cái)務(wù)中心及流程與標(biāo)準(zhǔn)化工作3.2責(zé)任主體計(jì)劃財(cái)務(wù)中心責(zé)任人負(fù)責(zé)計(jì)劃財(cái)務(wù)中心及流程與標(biāo)準(zhǔn)化工作3.3核算主體計(jì)劃財(cái)務(wù)中心核算人對(duì)計(jì)劃財(cái)務(wù)中心及流程與標(biāo)準(zhǔn)化工作進(jìn)行監(jiān)約3.4控制主體計(jì)劃財(cái)務(wù)中心控制人控制計(jì)劃財(cái)務(wù)中心及流程與標(biāo)準(zhǔn)化工作3.5核準(zhǔn)主體董事長(zhǎng)核準(zhǔn)計(jì)劃財(cái)務(wù)中心及流程與標(biāo)準(zhǔn)化工作3.1.1計(jì)劃預(yù)算專業(yè)崗位職責(zé)：序號(hào)四個(gè)主體崗位/部門職責(zé)3.1執(zhí)行主體計(jì)劃預(yù)算專業(yè)經(jīng)理負(fù)責(zé)協(xié)助編制集團(tuán)戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及戰(zhàn)略規(guī)劃白皮書，協(xié)調(diào)計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)工作落實(shí)情況，負(fù)責(zé)審核項(xiàng)目計(jì)劃預(yù)算書

4、、項(xiàng)目年度計(jì)劃預(yù)算書，負(fù)責(zé)編制集團(tuán)的年度計(jì)劃預(yù)算書，負(fù)責(zé)第一資產(chǎn)計(jì)劃預(yù)算書的管理。負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)模型以及行業(yè)數(shù)據(jù)分析；3.2責(zé)任主體計(jì)劃預(yù)算部經(jīng)理負(fù)責(zé)計(jì)劃預(yù)算專業(yè)上述工作3.3核算主體計(jì)劃財(cái)務(wù)中心核算人對(duì)計(jì)劃預(yù)算專業(yè)工作進(jìn)行監(jiān)約3.4控制主體計(jì)劃財(cái)務(wù)中心控制人控制計(jì)劃預(yù)算專業(yè)工作3.1.2財(cái)務(wù)管理專業(yè)崗位職責(zé)：序號(hào)四個(gè)主體崗位/部門職責(zé)3.1執(zhí)行主體財(cái)務(wù)管理專業(yè)經(jīng)理負(fù)責(zé)資金管理、會(huì)計(jì)核算、稅務(wù)管理、印信管理、財(cái)務(wù)分析、檔案管理、財(cái)務(wù)稽核、協(xié)助公司上市信息事宜，對(duì)流程與標(biāo)準(zhǔn)化過程中產(chǎn)生的財(cái)務(wù)信息進(jìn)行核算與監(jiān)督，對(duì)其財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果與現(xiàn)金流量的影響進(jìn)行財(cái)務(wù)預(yù)控，對(duì)接會(huì)計(jì)師事務(wù)所工作3.2責(zé)任主體財(cái)

5、務(wù)管理部經(jīng)理負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理專業(yè)上述工作3.3核算主體計(jì)劃財(cái)務(wù)中心核算人對(duì)財(cái)務(wù)管理專業(yè)工作進(jìn)行監(jiān)約3.4控制主體計(jì)劃財(cái)務(wù)中心控制人控制財(cái)務(wù)管理專業(yè)工作3.1.3金融專業(yè)崗位職責(zé)：序號(hào)四個(gè)主體崗位/部門職責(zé)3.1執(zhí)行主體金融專業(yè)經(jīng)理負(fù)責(zé)實(shí)現(xiàn)公司多元化融資策略，實(shí)現(xiàn)多種融資渠道；結(jié)合公司資本及負(fù)債結(jié)構(gòu)、項(xiàng)目特點(diǎn)設(shè)計(jì)融資、股權(quán)、債權(quán)等最有效率融資方案；進(jìn)行兼并收購(gòu)工作，通過兼并、收購(gòu)、等方式實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目獲取與合作，負(fù)責(zé)公司自有資金的多元化理財(cái)，形成完善的投資模型，制定上市計(jì)劃，并推動(dòng)上市步驟，對(duì)接投行，券商等單位3.2責(zé)任主體計(jì)劃財(cái)務(wù)中心責(zé)任人負(fù)責(zé)金融專業(yè)上述工作3.3核算主體計(jì)劃財(cái)務(wù)中心核算人對(duì)金融專業(yè)工

6、作進(jìn)行監(jiān)約3.4控制主體計(jì)劃財(cái)務(wù)中心控制人控制金融專業(yè)工作3.1.4法律專業(yè)崗位職責(zé)：序號(hào)四個(gè)主體崗位/部門職責(zé)3.1執(zhí)行主體法律事務(wù)專業(yè)經(jīng)理負(fù)責(zé)工商設(shè)立、證照管理、法律咨詢、爭(zhēng)議解決、重大合同談判、法律盡職調(diào)查、法律普及培訓(xùn)、訴訟風(fēng)險(xiǎn)管理、知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理，集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)化合同體系的建設(shè)，對(duì)接律師事務(wù)所。3.2責(zé)任主體法律服務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)法律服務(wù)專業(yè)上述工作3.3核算主體計(jì)劃財(cái)務(wù)中心核算人對(duì)法律服務(wù)專業(yè)工作進(jìn)行監(jiān)約3.4控制主體計(jì)劃財(cái)務(wù)中心控制人控制法律服務(wù)專業(yè)工作3.1.5審計(jì)專業(yè)崗位職責(zé)：序號(hào)四個(gè)主體崗位/部門職責(zé)3.1執(zhí)行主體審計(jì)專業(yè)經(jīng)理負(fù)責(zé)公司計(jì)劃預(yù)算執(zhí)行審計(jì)、公司運(yùn)行管理規(guī)范審計(jì)、公司各項(xiàng)專項(xiàng)

7、審計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)控制及內(nèi)控制度建設(shè)和執(zhí)行監(jiān)督，對(duì)接審計(jì)事務(wù)所3.2責(zé)任主體審計(jì)部經(jīng)理負(fù)責(zé)審計(jì)專業(yè)上述工作3.3核算主體計(jì)劃財(cái)務(wù)中心核算人對(duì)審計(jì)專業(yè)工作進(jìn)行監(jiān)約3.4控制主體計(jì)劃財(cái)務(wù)中心控制人控制審計(jì)專業(yè)工作四、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)指引4.1定義第一資產(chǎn)計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)流程與標(biāo)準(zhǔn)化包含1個(gè)一級(jí)專業(yè)計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)，5個(gè)二級(jí)專業(yè)計(jì)劃預(yù)算專業(yè)；財(cái)務(wù)管理專業(yè)；金融專業(yè)；法律專業(yè)；審計(jì)專業(yè)，10個(gè)三級(jí)專業(yè)計(jì)劃預(yù)算專業(yè)、財(cái)務(wù)核算專業(yè)、稅務(wù)統(tǒng)計(jì)專業(yè)、工商專業(yè)、印信證照專業(yè)、金融專業(yè)、合約審核專業(yè)、法律事務(wù)專業(yè)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)專業(yè)、審計(jì)專業(yè)。計(jì)劃財(cái)務(wù)中心專業(yè)職能定位于：第一資產(chǎn)一級(jí)專業(yè)計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)；第一物業(yè)一級(jí)專業(yè)計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)；第一商業(yè)一級(jí)

8、專業(yè)計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)；Hotel MoMc一級(jí)專業(yè)計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)；第一會(huì)所一級(jí)專業(yè)計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)；通正設(shè)施一級(jí)專業(yè)計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)；第一設(shè)施一級(jí)專業(yè)計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)；第一教育一級(jí)專業(yè)計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)。負(fù)責(zé)計(jì)劃預(yù)算、財(cái)務(wù)管理、法律事務(wù)、金融投融資；在外部事物管理中，負(fù)責(zé)工商、稅務(wù)、統(tǒng)計(jì)、律師、金融機(jī)構(gòu)的對(duì)接配合。4.1.1計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)專業(yè)職能：一級(jí)專業(yè)二級(jí)專業(yè)三級(jí)專業(yè)專業(yè)職能計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)計(jì)劃預(yù)算專業(yè)計(jì)劃預(yù)算專業(yè)依據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，制定公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略與盈虧策略，建立、完善公司計(jì)劃預(yù)算管理體系；依據(jù)公司經(jīng)營(yíng)決策，完成計(jì)劃預(yù)算模型的制定；組織計(jì)劃預(yù)算書及職責(zé)授權(quán)書的制定工作；組織計(jì)劃預(yù)算信息化工作；執(zhí)行月度的計(jì)劃預(yù)算管理項(xiàng)目

9、的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的提示；依據(jù)預(yù)算的完成情況，完成項(xiàng)目的激勵(lì)問責(zé)；財(cái)務(wù)管理專業(yè)財(cái)務(wù)核算專業(yè)資金使用及管理，檔案管理，審核監(jiān)約；依據(jù)公司經(jīng)營(yíng)決策，完成財(cái)務(wù)核算體系的搭建；財(cái)務(wù)日常核算工作的組織；執(zhí)行月度的財(cái)務(wù)核算管理；稅務(wù)統(tǒng)計(jì)專業(yè)稅收籌劃和外部審計(jì)的工作組織及安排；統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制及上報(bào)工作的組織及安排；工商專業(yè)依據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略及經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、完成新公司注資、協(xié)助完成工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照的辦理，協(xié)助完成稅務(wù)登記事項(xiàng)，取得營(yíng)業(yè)執(zhí)照及稅務(wù)登記證；營(yíng)業(yè)執(zhí)照變更、年檢、注銷及協(xié)助完成稅務(wù)登記證的變更、注銷事宜；印信證照及其他專業(yè)各中心、公司檔案的收集、移交、整理、鑒定、保管、統(tǒng)計(jì)、借閱管理；指導(dǎo)并監(jiān)約各公司檔案管理工作的落實(shí)

10、；金融專業(yè)金融專業(yè)每年完成公司交給的投資任務(wù)，搭建投資產(chǎn)品數(shù)據(jù)庫(kù)，根據(jù)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)設(shè)計(jì)多款具有投資價(jià)值的投資產(chǎn)品。控制投資過程的投資風(fēng)險(xiǎn)，統(tǒng)計(jì)總結(jié)投資方案和投資結(jié)果。編制投資分析報(bào)告；針對(duì)公司上市需求，對(duì)接投行等對(duì)口單位；法律服務(wù)專業(yè)合約審核專業(yè)負(fù)責(zé)合約的審核、修定、草擬；重大合約的商務(wù)談判；合約執(zhí)行評(píng)估；標(biāo)準(zhǔn)化合同體系建設(shè)；法律服務(wù)專業(yè)負(fù)責(zé)處理日常法律咨詢、出具重大事件的法律意見；訴訟仲裁風(fēng)險(xiǎn)管理、法律事務(wù)盡職調(diào)查、法律監(jiān)約；法律培訓(xùn)、法律事務(wù)風(fēng)險(xiǎn)執(zhí)行評(píng)估；金融投資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；投資并購(gòu)風(fēng)控評(píng)估；公司設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)管理；人事法律風(fēng)險(xiǎn)體系架構(gòu)；對(duì)接所聘律所相關(guān)法律事務(wù)；知識(shí)產(chǎn)權(quán)專業(yè)負(fù)責(zé)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理體系架構(gòu)；

11、負(fù)責(zé)知識(shí)產(chǎn)權(quán)注冊(cè)等事宜；審計(jì)專業(yè)審計(jì)專業(yè)依據(jù)公司財(cái)務(wù)管理體系，建立、完善公司財(cái)務(wù)審計(jì)專業(yè)職能；依據(jù)年度審計(jì)計(jì)劃，完成年度審計(jì)工作；依據(jù)審計(jì)報(bào)告，完成審計(jì)結(jié)果評(píng)估；4.1.2計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)業(yè)務(wù)職責(zé)：一級(jí)專業(yè)二級(jí)專業(yè)三級(jí)專業(yè)業(yè)務(wù)職責(zé)計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)計(jì)劃預(yù)算專業(yè)計(jì)劃預(yù)算專業(yè)第一物業(yè)流程與標(biāo)準(zhǔn)化一級(jí)流程5個(gè)節(jié)點(diǎn)，二級(jí)流程5個(gè)節(jié)點(diǎn)；第一商業(yè)流程與標(biāo)準(zhǔn)化一級(jí)流程3個(gè)節(jié)點(diǎn)，二級(jí)流程3個(gè)節(jié)點(diǎn)；第一會(huì)所流程與標(biāo)準(zhǔn)化一級(jí)流程6個(gè)節(jié)點(diǎn)，二級(jí)流程15個(gè)節(jié)點(diǎn)；第一聯(lián)行流程與標(biāo)準(zhǔn)化一級(jí)流程2個(gè)節(jié)點(diǎn)，二級(jí)流程2個(gè)節(jié)點(diǎn)；通正設(shè)施流程與標(biāo)準(zhǔn)化一級(jí)流程2個(gè)節(jié)點(diǎn)，二級(jí)流程2個(gè)節(jié)點(diǎn)；第一設(shè)施流程與標(biāo)準(zhǔn)化一級(jí)流程6個(gè)節(jié)點(diǎn)，二級(jí)流程6個(gè)節(jié)點(diǎn)；

12、Hotel Momc流程與標(biāo)準(zhǔn)化一級(jí)流程5個(gè)節(jié)點(diǎn)，二級(jí)流程9個(gè)節(jié)點(diǎn)；第一教育流程與標(biāo)準(zhǔn)化一級(jí)流程3個(gè)節(jié)點(diǎn)，二級(jí)流程3個(gè)節(jié)點(diǎn)。財(cái)務(wù)管理專業(yè)財(cái)務(wù)核算專業(yè)稅務(wù)統(tǒng)計(jì)專業(yè)工商專業(yè)印信證照及其他專業(yè)金融專業(yè)金融專業(yè)法律專業(yè)合約審核專業(yè)法律事物專業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)專業(yè)審計(jì)專業(yè)審計(jì)專業(yè)4.1.3計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)組織結(jié)構(gòu)4.1.4計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)崗位結(jié)構(gòu)4.2標(biāo)準(zhǔn)4.3流程4.3.1 每年完成第一資產(chǎn)、第一物業(yè)、第一教育里程碑100項(xiàng)工作執(zhí)行表優(yōu)化、修訂；4.3.2 完成APH計(jì)劃預(yù)算系統(tǒng)開發(fā)、優(yōu)化、升級(jí)；4.3.3 完成第一資產(chǎn)計(jì)劃預(yù)算書、職責(zé)授權(quán)書修訂、編制；4.3.4 每月完成對(duì)第一資產(chǎn)、第一物業(yè)、第一教育計(jì)劃預(yù)算執(zhí)行情

13、況進(jìn)行評(píng)估并提出預(yù)警；4.3.5每周進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化文件編制、執(zhí)行工作管理平臺(tái)績(jī)效工作；4.3.6每日進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化文件編制、監(jiān)控第一資產(chǎn)資金存量并提出預(yù)警；4.3.7第一資產(chǎn)First Care里程碑100項(xiàng)工作執(zhí)行表；4.3.8第一物業(yè)二級(jí)流程與標(biāo)準(zhǔn)化里程碑執(zhí)行表-計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)； 二級(jí)節(jié)點(diǎn)二級(jí)流程節(jié)點(diǎn)任務(wù)內(nèi)容流程節(jié)點(diǎn)四個(gè)主體流程節(jié)點(diǎn)完成標(biāo)準(zhǔn)流程節(jié)點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)化文件執(zhí)行主體責(zé)任主體核算主體控制主體作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)表單其他可研階段2.5.6在地產(chǎn)項(xiàng)目公司獲取項(xiàng)目后30天內(nèi)，完成首次進(jìn)入城市的新公司注冊(cè)或已進(jìn)入城市的分公司注冊(cè)，獲取營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證。服務(wù)中心研發(fā)小組責(zé)任人計(jì)劃財(cái)務(wù)中心責(zé)任人客戶

14、服務(wù)中心責(zé)任人第一物業(yè)責(zé)任人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證掃描件FC4-CW-08 第一資產(chǎn)印章證照管理作業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 前期階段2.23.6在體驗(yàn)中心服務(wù)合同簽訂后5天內(nèi)，完成體驗(yàn)中心計(jì)劃預(yù)算總規(guī)及年度計(jì)劃預(yù)算。服務(wù)中心研發(fā)小組計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)服務(wù)中心研發(fā)小組責(zé)任人服務(wù)中心研發(fā)小組核算人第一物業(yè)責(zé)任人計(jì)劃預(yù)算總規(guī)及年度計(jì)劃預(yù)算計(jì)劃預(yù)算模型2.39.6在客戶入伙前180天，物業(yè)服務(wù)中心完成計(jì)劃預(yù)算書、職責(zé)授權(quán)書。計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理服務(wù)中心責(zé)任人計(jì)劃財(cái)務(wù)中心責(zé)任人第一物業(yè)責(zé)任人計(jì)劃預(yù)算書職責(zé)授權(quán)書FC4-RL-30-A五書管理作業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 承接階段2.67.6客戶入伙前45天內(nèi)，完成客戶入伙待繳費(fèi)用臺(tái)賬的建立。

15、計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理服務(wù)中心責(zé)任人客戶費(fèi)用臺(tái)賬使用階段2.93.6計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)月度完成財(cái)務(wù)分析評(píng)估表。計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理服務(wù)中心責(zé)任人計(jì)劃財(cái)務(wù)中心責(zé)任人財(cái)務(wù)分析評(píng)估表FC4-CW-04-B財(cái)務(wù)報(bào)告管理作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)FC5-CW-41-47-A內(nèi)部財(cái)務(wù)報(bào)告模板4.3.9第一商業(yè)二級(jí)流程與標(biāo)準(zhǔn)化里程碑執(zhí)行表-計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)； 二級(jí)節(jié)點(diǎn)二級(jí)流程節(jié)點(diǎn)任務(wù)內(nèi)容流程節(jié)點(diǎn)參考時(shí)間流程節(jié)點(diǎn)完成標(biāo)準(zhǔn)流程節(jié)點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)化文件執(zhí)行主體責(zé)任主體核算主體控制主體作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)前期階段2.18.6地產(chǎn)項(xiàng)目公司取得方案復(fù)函5天內(nèi)，依據(jù)當(dāng)代節(jié)能商業(yè)專業(yè)流程與運(yùn)營(yíng)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及方案復(fù)函，完成資產(chǎn)管理計(jì)劃預(yù)算表、商業(yè)運(yùn)營(yíng)與管理顧問合同、商業(yè)運(yùn)營(yíng)與管理

16、服務(wù)委托合同、商鋪銷售代理委托合同編制。計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)計(jì)劃財(cái)務(wù)部責(zé)任人第一資產(chǎn)計(jì)劃財(cái)務(wù)中心責(zé)任人第一商業(yè)責(zé)任人資產(chǎn)管理計(jì)劃預(yù)算表當(dāng)代節(jié)能商業(yè)專業(yè)流程與運(yùn)營(yíng)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)承接階段2.30.6招商行銷中心成立后30天內(nèi)，完成財(cái)務(wù)收銀賬號(hào)及收費(fèi)處確認(rèn)。完成aph可租賃資源導(dǎo)入。計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)計(jì)劃財(cái)務(wù)部責(zé)任人第一資產(chǎn)計(jì)劃財(cái)務(wù)中心責(zé)任人第一商業(yè)責(zé)任人收款賬號(hào)及收費(fèi)處確認(rèn)函使用階段2.74.6商業(yè)整體開業(yè)后，計(jì)劃財(cái)務(wù)中心每月對(duì)各項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行評(píng)估，完成項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)提示。計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)計(jì)劃財(cái)務(wù)部責(zé)任人第一資產(chǎn)計(jì)劃財(cái)務(wù)中心責(zé)任人第一商業(yè)責(zé)任人運(yùn)營(yíng)管理執(zhí)行表4.3.10第一會(huì)所二級(jí)流程與標(biāo)準(zhǔn)化里程碑執(zhí)行表-計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)； 二

17、級(jí)節(jié)點(diǎn)二級(jí)流程節(jié)點(diǎn)任務(wù)內(nèi)容流程節(jié)點(diǎn)四個(gè)主體流程節(jié)點(diǎn)完成標(biāo)準(zhǔn)流程節(jié)點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)化文件執(zhí)行主體責(zé)任主體核算主體控制主體作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)表單標(biāo)準(zhǔn)化任務(wù)書可研階段2.11.6計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)完成第一會(huì)所成本概算方案表。計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)第一會(huì)所責(zé)任人計(jì)劃財(cái)務(wù)中心責(zé)任人第一會(huì)所控制人第一會(huì)所成本概算方案表五個(gè)方案填制作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)第一會(huì)所成本概算方案表2.16.6計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)修訂計(jì)劃預(yù)算總規(guī)，完成計(jì)劃預(yù)算書。信息運(yùn)營(yíng)專業(yè)第一會(huì)所責(zé)任人計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)第一會(huì)所控制人計(jì)劃預(yù)算書五書管理作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃預(yù)算書2.17.6計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)完成職責(zé)授權(quán)書。計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)第一會(huì)所責(zé)任人計(jì)劃財(cái)務(wù)中心責(zé)任人第一會(huì)所控制人職責(zé)授權(quán)書五書管理作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)職責(zé)授權(quán)

18、書承接階段2.48.6計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)完成工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照的辦理。計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)第一會(huì)所責(zé)任人計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)第一會(huì)所控制人營(yíng)業(yè)執(zhí)照2.49.6計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)完成工組織機(jī)構(gòu)代碼證的辦理。計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)第一會(huì)所責(zé)任人計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)第一會(huì)所控制人組織機(jī)構(gòu)代碼2.50.6計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)完成稅務(wù)登記證的辦理。計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)第一會(huì)所責(zé)任人計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)第一會(huì)所控制人稅務(wù)登記證2.52.6計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)完成工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照增項(xiàng)的辦理。計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)第一會(huì)所責(zé)任人計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)第一會(huì)所控制人營(yíng)業(yè)執(zhí)照增項(xiàng)報(bào)備2.53.6計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)完成證照及印章的存檔。計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)第一會(huì)所責(zé)任人計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)第一會(huì)所控制人使用印章、證照審定表印章證照管理作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

19、2.72.6計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)完成會(huì)員管理軟件上線后的軟、硬件調(diào)試。計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)第一會(huì)所責(zé)任人計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)第一會(huì)所控制人工程竣工驗(yàn)收記錄單工程驗(yàn)收作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)2.73.6計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)完成會(huì)所運(yùn)營(yíng)日常使用相關(guān)單據(jù)的法務(wù)審核。計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)第一會(huì)所責(zé)任人計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)第一會(huì)所控制人會(huì)員入會(huì)章程及會(huì)員協(xié)議會(huì)員卡辦理作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)2.74.6計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)完成稅控機(jī)、POS機(jī)的購(gòu)買及調(diào)試。計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)第一會(huì)所責(zé)任人計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)第一會(huì)所控制人工程竣工驗(yàn)收記錄單工程驗(yàn)收作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)使用階段2.93.6計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)每日工作：9點(diǎn)開始進(jìn)行現(xiàn)金投款表與收款核對(duì)；康體扣課單核對(duì)；次卡進(jìn)場(chǎng)單、有無(wú)會(huì)員簽字核對(duì)；系統(tǒng)賬單與實(shí)際收款核對(duì)；pos

20、機(jī)結(jié)賬單與實(shí)際收款核對(duì)；前臺(tái)發(fā)票開具登記情況核對(duì)；日?，F(xiàn)金、支票的收入與支出的核對(duì)；消費(fèi)單收據(jù)填寫核對(duì)。10點(diǎn)開始登錄網(wǎng)銀，確認(rèn)網(wǎng)銀匯款情況，打印匯款回單；錄入會(huì)員開具發(fā)票情況；會(huì)員卡接收、轉(zhuǎn)讓、請(qǐng)假、異動(dòng)單、收據(jù)使用登記核對(duì)。11點(diǎn)完成會(huì)所使用各表單的登記。14點(diǎn)進(jìn)行登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。15點(diǎn)進(jìn)行粘貼單據(jù)并進(jìn)行APH起收入流轉(zhuǎn)；整理當(dāng)天報(bào)銷單據(jù)并進(jìn)行編號(hào)。16點(diǎn)進(jìn)行XXXX.XX.XX資金余額日?qǐng)?bào)表-第一會(huì)所和XXXX.XX.XX營(yíng)業(yè)收入日?qǐng)?bào)表-第一會(huì)所的填寫。計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)第一會(huì)所責(zé)任人計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)第一會(huì)所控制人財(cái)務(wù)日?qǐng)?bào)2.101.6計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)每周工作：周二及時(shí)與銀行溝通，領(lǐng)取回單并

21、入賬。周四完成報(bào)銷及報(bào)銷確認(rèn)工作；完成第一會(huì)所回款周收入統(tǒng)計(jì)；完成資金周收入填制并發(fā)送。計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)第一會(huì)所責(zé)任人計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)第一會(huì)所控制人財(cái)務(wù)周報(bào)2.109.6計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)每月工作：1號(hào)-10號(hào)完成上月計(jì)提、結(jié)轉(zhuǎn)的流程與核對(duì)；第一會(huì)所計(jì)劃預(yù)算執(zhí)行表；現(xiàn)金流得分計(jì)算；第一會(huì)所內(nèi)部報(bào)表；第一會(huì)所外部報(bào)表；第一會(huì)所財(cái)務(wù)分析（文字版)；第一會(huì)所稅金表；第一會(huì)關(guān)聯(lián)交易。11號(hào)-20號(hào)發(fā)放工資；現(xiàn)金盤點(diǎn)表的制作；余額調(diào)節(jié)表的制作；每月庫(kù)房盤點(diǎn)；每月泳具、水吧盤點(diǎn)；清理個(gè)人借款，督促借款人及時(shí)歸還借款；憑證的裝訂工作；財(cái)務(wù)檔案的整理；完成稅務(wù)申報(bào)；發(fā)票、收據(jù)的監(jiān)管和國(guó)地稅發(fā)票機(jī)授權(quán)、發(fā)票購(gòu)買。21號(hào)-31

22、號(hào)完成會(huì)員新增情況統(tǒng)計(jì)表-第一會(huì)所；會(huì)籍部收款統(tǒng)計(jì)表-第一會(huì)所；康體授課明細(xì)表-第一會(huì)所；年費(fèi)攤銷表-第一會(huì)所的填寫和每月銷售部門業(yè)績(jī)核對(duì)。計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)第一會(huì)所責(zé)任人計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)第一會(huì)所控制人財(cái)務(wù)月報(bào)2.126.6計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)每月完成第一會(huì)所財(cái)務(wù)分析評(píng)估表。計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)第一會(huì)所責(zé)任人計(jì)劃財(cái)務(wù)中心責(zé)任人第一會(huì)所控制人財(cái)務(wù)分析評(píng)估表財(cái)務(wù)分析評(píng)估表4.3.11第一聯(lián)行二級(jí)流程與標(biāo)準(zhǔn)化里程碑執(zhí)行表-計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)；二級(jí)節(jié)點(diǎn)三級(jí)流程節(jié)點(diǎn)任務(wù)內(nèi)容四個(gè)主體流程節(jié)點(diǎn)完成標(biāo)準(zhǔn)流程節(jié)點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)化文件執(zhí)行主體責(zé)任主體核算主體控制主體作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)表單標(biāo)準(zhǔn)化任務(wù)書可研階段2.2.63.4.6財(cái)務(wù)管理專業(yè)依據(jù)區(qū)域拓展市場(chǎng)定

23、位方案表填制成本概算方案表計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)第一聯(lián)行責(zé)任人計(jì)劃財(cái)務(wù)中心責(zé)任人第一聯(lián)行控制人成本概算方案表3.5.6財(cái)務(wù)管理專業(yè)依據(jù)區(qū)域拓展市場(chǎng)定位方案表填制風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控方案表計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)第一聯(lián)行責(zé)任人計(jì)劃財(cái)務(wù)中心責(zé)任人第一聯(lián)行控制人風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控方案表承接階段2.12.63.29.6財(cái)務(wù)管理專業(yè)專業(yè)完成營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證及銀行開戶手續(xù)的辦理工作計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)第一聯(lián)行責(zé)任人計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)第一聯(lián)行控制人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證FC4-CW-08 第一資產(chǎn)印章證照管理作業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 3.30.6財(cái)務(wù)管理專業(yè)專業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)資報(bào)告到工商局辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)第一聯(lián)行責(zé)任人計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)第一聯(lián)行控制人組織機(jī)構(gòu)代碼FC4

24、-CW-09 第一資產(chǎn)印章證照管理作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)3.31.6財(cái)務(wù)管理專業(yè)專業(yè)到銀行進(jìn)行開戶手續(xù)辦理計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)第一聯(lián)行責(zé)任人計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)第一聯(lián)行控制人開戶許可證FC4-CW-10 第一資產(chǎn)印章證照管理作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)3.32.6財(cái)務(wù)管理專業(yè)準(zhǔn)備銀行開戶許可證辦理稅務(wù)登記證計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)第一聯(lián)行責(zé)任人計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)第一聯(lián)行控制人4.3.12通正設(shè)施二級(jí)流程與標(biāo)準(zhǔn)化里程碑執(zhí)行表-計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)； 二級(jí)流程與標(biāo)準(zhǔn)化里程碑執(zhí)行節(jié)點(diǎn)四個(gè)主體流程節(jié)點(diǎn)完成標(biāo)準(zhǔn)流程節(jié)點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)化文件執(zhí)行主體責(zé)任主體核算主體控制主體作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)表單其他可研階段2.4.2技術(shù)安全部及計(jì)劃財(cái)務(wù)部協(xié)助市場(chǎng)部完成項(xiàng)目投標(biāo)書（投標(biāo)書10日）。商務(wù)專業(yè)計(jì)劃財(cái)

25、務(wù)專業(yè)市場(chǎng)部計(jì)劃財(cái)務(wù)部總經(jīng)理完成投標(biāo)書使用階段2.68.11計(jì)劃財(cái)務(wù)部在項(xiàng)目交付之日起負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)核算管理、預(yù)算管理、資金管理、稅務(wù)工作。每年1月15日前完成上年財(cái)務(wù)分析評(píng)估表。計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)計(jì)劃財(cái)務(wù)部計(jì)劃財(cái)務(wù)部總經(jīng)理完成財(cái)務(wù)分析評(píng)估表財(cái)務(wù)分析評(píng)估表4.3.13.01第一設(shè)施流程與標(biāo)準(zhǔn)化能源托管里程碑執(zhí)行表-計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)；二級(jí)節(jié)點(diǎn)二級(jí)流程節(jié)點(diǎn)任務(wù)內(nèi)容流程節(jié)點(diǎn)四個(gè)主體流程節(jié)點(diǎn)完成標(biāo)準(zhǔn)流程節(jié)點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)化文件執(zhí)行主體責(zé)任主體核算主體控制主體作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)表單2.2.7第一設(shè)施研發(fā)小組召開第一次審核會(huì)：審核項(xiàng)目可研報(bào)告。信息運(yùn)營(yíng)專業(yè)計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)第一設(shè)施責(zé)任人計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)第一設(shè)施控制人項(xiàng)目可研報(bào)告第一設(shè)施能源托

26、管作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)能源托管項(xiàng)目甄選信息單、項(xiàng)目可研報(bào)告2.40.6編制財(cái)務(wù)分析評(píng)估表。計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)第一設(shè)施責(zé)任人計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)第一設(shè)施控制人財(cái)務(wù)分析評(píng)估表財(cái)務(wù)報(bào)告管理作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)部財(cái)務(wù)報(bào)告模板4.3.13.02第一設(shè)施流程與標(biāo)準(zhǔn)化能源自控里程碑執(zhí)行表-計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)；二級(jí)節(jié)點(diǎn)二級(jí)流程節(jié)點(diǎn)任務(wù)內(nèi)容流程節(jié)點(diǎn)四個(gè)主體流程節(jié)點(diǎn)完成標(biāo)準(zhǔn)流程節(jié)點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)化文件執(zhí)行主體責(zé)任主體核算主體控制主體作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)表單標(biāo)準(zhǔn)化任務(wù)書可研階段2.2.9第一設(shè)施研發(fā)小組完成項(xiàng)目甄選審定單、項(xiàng)目可研報(bào)告3日內(nèi)，第一設(shè)施研發(fā)小組召開第一次審核會(huì)，審核項(xiàng)目甄選審定單、項(xiàng)目可研報(bào)告。信息運(yùn)營(yíng)專業(yè) 自動(dòng)控制專業(yè) 計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè) 第一設(shè)施責(zé)任人計(jì)劃財(cái)

27、務(wù)專業(yè)第一設(shè)施控制人項(xiàng)目甄選審定單2.5.3項(xiàng)目研發(fā)小組成立后30日內(nèi)完成控制系統(tǒng)的圖紙深化設(shè)計(jì)、技術(shù)方案、五個(gè)方案（市場(chǎng)定位方案、概念設(shè)計(jì)方案、成本概算方案、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控方案、人力資源方案）。自動(dòng)控制專業(yè) 計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)第一設(shè)施責(zé)任人計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)第一設(shè)施控制人圖紙深化設(shè)計(jì)、技術(shù)方案、五個(gè)方案SS8-ZK-04-A能源系統(tǒng)集中自動(dòng)化控制設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)化任務(wù)書承接階段2.16.7成立項(xiàng)目研發(fā)小組后10日內(nèi)，完成項(xiàng)目計(jì)劃預(yù)算書、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書、績(jī)效任務(wù)書、職責(zé)授權(quán)書、職業(yè)生涯開發(fā)與管理報(bào)告書五書的編制。計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè) 信息運(yùn)營(yíng)專業(yè) 人力資源與行政專業(yè)第一設(shè)施責(zé)任人計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)第一設(shè)施控制人計(jì)劃預(yù)算書、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書、績(jī)

28、效任務(wù)書、職責(zé)授權(quán)書、職業(yè)生涯開發(fā)與管理報(bào)告書五書管理作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)2.32.6項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后，申請(qǐng)項(xiàng)目結(jié)算款。計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)根據(jù)項(xiàng)目計(jì)劃預(yù)算，出具財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析評(píng)估表）計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)第一設(shè)施責(zé)任人計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)第一設(shè)施控制人財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析評(píng)估表4.3.14Hotel MOMC流程與標(biāo)準(zhǔn)化里程碑執(zhí)行表-計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)； 二級(jí)節(jié)點(diǎn)二級(jí)流程節(jié)點(diǎn)任務(wù)內(nèi)容流程節(jié)點(diǎn)四個(gè)主體流程節(jié)點(diǎn)完成標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行主體責(zé)任主體核算主體控制主體可研階段2.2.0Hotel MoMc研發(fā)小組完成市調(diào)相關(guān)的調(diào)研表格后3日內(nèi)，完成項(xiàng)目可行性分析報(bào)告完成項(xiàng)目可行性分析報(bào)告后2日內(nèi)，酒店研發(fā)小組召開第一商業(yè)研發(fā)小組第一次審核會(huì)，審核項(xiàng)目可行性分析報(bào)告。研

29、發(fā)策劃部責(zé)任人計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)第一商業(yè)責(zé)任人董事長(zhǎng)項(xiàng)目可行性分析報(bào)告前期階段2.12.0酒店研發(fā)小組召開第二次審核會(huì)第三次會(huì)議后15日內(nèi)，依據(jù)經(jīng)營(yíng)預(yù)算模型，完成資產(chǎn)管理計(jì)劃預(yù)算表、運(yùn)營(yíng)管理方案表、人力資源與物資配備方案表。Hotel MoMc研發(fā)小組組長(zhǎng)計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)第一商業(yè)責(zé)任人控制人資產(chǎn)管理計(jì)劃預(yù)算表、運(yùn)營(yíng)管理方案表、人力資源與物資配備方案表2.17.0在簽訂酒店運(yùn)營(yíng)與管理服務(wù)委托合同完成后30日內(nèi)，由酒店項(xiàng)目研發(fā)小組準(zhǔn)備五書并上報(bào)地產(chǎn)公司進(jìn)行審核形成最終方案。Hotel MoMc研發(fā)小組組長(zhǎng)計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)Hotel MoMc責(zé)任人控制人流程與運(yùn)營(yíng)五書使用階段2.53.0依據(jù)流程與標(biāo)準(zhǔn)化體系每日運(yùn)

30、營(yíng)工作：計(jì)劃財(cái)務(wù)部每日9點(diǎn)前完成酒店經(jīng)營(yíng)收入日?qǐng)?bào)（所有營(yíng)業(yè)點(diǎn)）；每日10點(diǎn)前完成酒店餐飲成本日?qǐng)?bào)；每日10點(diǎn)對(duì)財(cái)務(wù)、廚房、庫(kù)管對(duì)供應(yīng)商所送食材及物品進(jìn)行驗(yàn)收。計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)責(zé)任人人力資源與信息運(yùn)營(yíng)專業(yè)Hotel MoMc責(zé)任人Hotel MoMc 營(yíng)業(yè)收入日?qǐng)?bào)表2.62.0依據(jù)流程與標(biāo)準(zhǔn)化體系每月運(yùn)營(yíng)工作：每月5日前完成應(yīng)收賬款賬齡分析，應(yīng)收賬齡在三個(gè)月以的通知經(jīng)營(yíng)部門進(jìn)行應(yīng)收賬款催收；每月5日前檢查上月各項(xiàng)費(fèi)用與計(jì)劃的完成情況，就查出的問題責(zé)成相關(guān)部門進(jìn)行整改；每月5日前檢完成酒店各部門損益分析；每月5日前檢完成酒店各部門成本分析；每月25日前根據(jù)項(xiàng)目自有資金狀況、下月計(jì)劃收入及工

31、作安排審核下月資金使用計(jì)劃；每月25日前對(duì)下月重大維修保養(yǎng)工作計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行審批，完成率100%。計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)責(zé)任人人力資源與信息運(yùn)營(yíng)專業(yè)Hotel MoMc責(zé)任人月度采購(gòu)評(píng)估單、物資采購(gòu)申請(qǐng)單2.67.0執(zhí)行計(jì)劃預(yù)算管理，開展日常營(yíng)業(yè)收入管理、成本和費(fèi)用管理、利潤(rùn)管理以及專項(xiàng)維修資金的管理，每月出具財(cái)務(wù)報(bào)表。計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)責(zé)任人計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)Hotel MoMc責(zé)任人月度運(yùn)營(yíng)財(cái)務(wù)報(bào)表2.70.03.70.15每日9點(diǎn)前完成酒店經(jīng)營(yíng)收入日?qǐng)?bào)（所有營(yíng)業(yè)點(diǎn)：SO餐廳、面包房、會(huì)議室、宴會(huì)廳、客房、T6連廊等）計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)責(zé)任人計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)Hotel MoMc責(zé)任

32、人3.70.16每日10點(diǎn)前完成酒店餐飲成本日?qǐng)?bào)計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)責(zé)任人計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)Hotel MoMc責(zé)任人3.70.17每日10點(diǎn)對(duì)財(cái)務(wù)、廚房、庫(kù)管對(duì)供應(yīng)商所送食材及物品進(jìn)行驗(yàn)收計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)責(zé)任人計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)Hotel MoMc責(zé)任人2.72.03.72.5每月5日前完成應(yīng)收賬款賬齡分析，應(yīng)收賬齡在三個(gè)月以的通知經(jīng)營(yíng)部門進(jìn)行應(yīng)收賬款催收計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)責(zé)任人計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)Hotel MoMc責(zé)任人3.72.6每月5日前檢查上月各項(xiàng)費(fèi)用與計(jì)劃的完成情況，就查出的問題責(zé)成相關(guān)部門進(jìn)行整改。計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)責(zé)任人計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)Hotel MoMc責(zé)任人3.72.7每

33、月5日前檢完成酒店各部門損益分析。計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)責(zé)任人計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)Hotel MoMc責(zé)任人3.72.8每月5日前檢完成酒店各部門成本分析。計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)責(zé)任人計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)Hotel MoMc責(zé)任人3.72.10每月25日前根據(jù)項(xiàng)目自有資金狀況、下月計(jì)劃收入及工作安排審核下月資金使用計(jì)劃。計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)責(zé)任人計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)Hotel MoMc責(zé)任人3.72.11每月25日前對(duì)下月重大維修保養(yǎng)工作計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行審批，完成率100%。計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)責(zé)任人計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)Hotel MoMc責(zé)任人3.72.22每月最后一天完成及酒店一級(jí)、二級(jí)庫(kù)盤點(diǎn)工作計(jì)劃財(cái)務(wù)專

34、業(yè)計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)責(zé)任人計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)Hotel MoMc責(zé)任人2.74.03.74.9上年度財(cái)務(wù)資料整理歸檔、建下年度新賬。計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)責(zé)任人計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)Hotel MoMc責(zé)任人3.74.18配合稅務(wù)進(jìn)行年度所得稅匯算清繳財(cái)務(wù)準(zhǔn)備工作計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)責(zé)任人計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)Hotel MoMc責(zé)任人3.74.19配合會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行上一年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)責(zé)任人計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)Hotel MoMc責(zé)任人3.74.34營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證、組織機(jī)構(gòu)代碼證的年度審核或者根據(jù)有效期制定相應(yīng)計(jì)劃。計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)責(zé)任人計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)Hotel MoMc責(zé)任人3.74.42

35、證照的年檢工作，工商年檢審計(jì)。計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)責(zé)任人計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)Hotel MoMc責(zé)任人3.74.43上一年度稅費(fèi)部自查申報(bào)，年度企業(yè)所得稅申報(bào)。計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)責(zé)任人計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)Hotel MoMc責(zé)任人3.74.49酒店經(jīng)營(yíng)預(yù)警提示，出具項(xiàng)目財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)支持計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)責(zé)任人計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)Hotel MoMc責(zé)任人3.74.57本年上半年度財(cái)務(wù)分析報(bào)告；重點(diǎn)關(guān)注酒店經(jīng)營(yíng)成本情況，實(shí)際發(fā)生與標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行對(duì)比分析；全面統(tǒng)計(jì)、分析應(yīng)收賬款情況，盤點(diǎn)上半年經(jīng)營(yíng)收入情況；成下半年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的出具。計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)責(zé)任人計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)Hotel MoMc責(zé)任人3.74.85下年度經(jīng)營(yíng)預(yù)算準(zhǔn)備工作，制定下年度價(jià)格體系計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)責(zé)任人計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)Hotel MoMc責(zé)任人3.74.92下年年度預(yù)算的的編制、匯總工作；制定下一年度經(jīng)營(yíng)收入計(jì)劃，成本、費(fèi)用支出計(jì)劃。計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)責(zé)任人計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)Hotel MoMc責(zé)任人3.74.108年度數(shù)據(jù)的整理，當(dāng)年各項(xiàng)費(fèi)用的結(jié)算清理計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)責(zé)任人計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)Hotel MoMc責(zé)任人3.74.109完成年底預(yù)決算、下年度預(yù)算計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)責(zé)任人計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)