EAS培訓(xùn)手冊-供應(yīng)、應(yīng)付

1、第 1 頁1.1.1.1注意事項注意事項：注意事項：客商支持多緯度管理；關(guān)系人、非關(guān)系人、統(tǒng)購累供貨商由集團統(tǒng)管維護，在集團層級建立供貨商數(shù)據(jù)，然后分配給下屬單位；下屬單位自己添加的自購供應(yīng)商，系統(tǒng)支持供應(yīng)商數(shù)據(jù)升級的需求；但是如果多家單位都增加了同一個供應(yīng)商的數(shù)據(jù)，也可以通過業(yè)務(wù)分析碼完成相關(guān)的匯總和統(tǒng)計；內(nèi)部供貨商是供應(yīng)商數(shù)據(jù)的一種，也是合并報表獲取內(nèi)部交易、內(nèi)部往來的數(shù)據(jù)來源（一般地，在集團層面上設(shè)置；否則，其它下屬單位就不能使用同一的內(nèi)部供應(yīng)商了）。集團及各下屬單位使用供應(yīng)商信息時，供應(yīng)商資料需要維護財務(wù)屬性和采購屬性。1.1.21.1.2物料物料物料是金蝶 EAS 系統(tǒng)的主數(shù)據(jù)之一，

2、特別是如果使用供應(yīng)鏈系統(tǒng)，要達到業(yè)務(wù)協(xié)同的目標(biāo)，就需要對整個集團的物料數(shù)據(jù)作統(tǒng)一的規(guī)劃。針對酒店業(yè)態(tài)的物料管理，其物料類別、物料明細資料都在虛體“酒店”層級建立，然后分配給下屬單位。以便及其他業(yè)態(tài)組織使用的物料信息區(qū)分開。所有物料代碼的建立維護均在酒店層級進行。各酒店實體在分第 2 頁配下來的物料資料基礎(chǔ)上，各自維護采購、財務(wù)、庫存屬性信息。1.1.2.11.1.2.1建立流程建立流程1.1.2.21.1.2.2建立步驟建立步驟序號步驟菜單操作說明以 user 登錄初始密碼為“kduser”集團層面：維護的數(shù)據(jù)被這個集團各下屬單位共享。1維護物料的類別基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理主數(shù)據(jù)物料虛體“酒店”層級2物

3、料編碼規(guī)則制定基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)平臺編碼規(guī)則虛體“酒店”層級3物料明細維護基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理主數(shù)據(jù)物料虛體“酒店”層級下屬單位：下屬單位在集團下發(fā)的物料信息基礎(chǔ)上，各自維護采購、財務(wù)、庫存屬性信息4物料屬性維護基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理主數(shù)據(jù)物料各酒店實體組織層級第 3 頁1.1.2.31.1.2.3注意事項注意事項注意事項：注意事項：基本屬性：輔助屬性、單價精度、基本計量單位、輔助計量單位需要根據(jù)實際業(yè)務(wù)需要進行設(shè)置。財務(wù)屬性: 計價方法、記賬分類、核算類別需要按照行業(yè)特點、核算體系要求進行選擇。采購屬性：采購參考價、超收比率（以訂單為核心控制下游單據(jù)）、采購計量單位庫存屬性：庫存管理、負庫存管理、批次管理、保質(zhì)

4、期、序列號可以使用，其它基本沒有用。成本屬性：存貨類別、成本對象（目前還沒有模塊使用，以后成本模塊會使用）物料可以實現(xiàn)多緯度管理和多緯度查詢物料可以逐級分配，也直接可以引入物料管理中的編碼規(guī)則的定義，建議的內(nèi)容包括：盡量的使用數(shù)字等元素，不要使用字母、特殊字符等；分級管理的情況下使得編碼的長度達到最短；1.1.31.1.3客商分析碼客商分析碼客商分析碼的作用：對即是客戶又是供貨商的映射管理，統(tǒng)一解決重復(fù)的客戶或供貨商?？蜕谭治龃a支持一對多的關(guān)系第 4 頁1.21.2輔助數(shù)據(jù)輔助數(shù)據(jù)1.2.11.2.1行類型行類型為了適應(yīng)旺旺集團對不同類型采購審批工作流的需要，建立工作流判斷區(qū)分的標(biāo)準；因此增加

5、多個自定義行類型：包括總部統(tǒng)購采購、物料采購、酒店食材采購、固定資產(chǎn)、低值耐用品等庫存/費用類采購等；行類型基礎(chǔ)數(shù)據(jù)屬集團維護、全局共享，整個集團內(nèi)不可重復(fù)；1.2.1.11.2.1.1建立流程建立流程 1.2.1.21.2.1.2建立步驟建立步驟序號步驟菜單操作說明以 user 登錄初始密碼為“kduser”1查看行類型功能菜單基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理輔助數(shù)據(jù)行類型2新增行類型功能菜單基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理輔助數(shù)據(jù)行類型第 5 頁1.2.1.31.2.1.3注意事項注意事項注意事項：注意事項：系統(tǒng)預(yù)設(shè) 010 原料采購、020 固定資產(chǎn)采購、030 低值易耗品三種行類型；用戶不可修改、刪除預(yù)設(shè)或者已經(jīng)引用的行類型

6、編碼，但可以修改名稱。目前根據(jù)需要設(shè)定了 010 原料自購采購、020 固定資產(chǎn)采購、100 辦公用品采購、101 原料統(tǒng)購采購、102 食材采購、103低值易耗品采購、110 低值耐用品采購；1.31.3業(yè)務(wù)資料業(yè)務(wù)資料2.3.12.3.1 貨源清單貨源清單貨源清單主要定義供應(yīng)商可以供應(yīng)哪些物料等，在采購業(yè)務(wù)中，貨源清單將為物料采購提供默認的供應(yīng)商信息等，在一個公司內(nèi)，對于不同的采購組織，貨源清單可以不同。2.3.1.1 建立流程第 6 頁2.3.1.22.3.1.2 建立步驟建立步驟序號步驟菜單操作說明以 user 登錄初始密碼為“kduser”1新增供貨信息供應(yīng)管理-供貨商管理-供貨信息

7、-供貨信息新增2審核供貨信息供應(yīng)管理-供貨商管理-供貨信息查詢第一步：角色：第一步：角色：useruser 密碼：密碼：kduserkduser業(yè)務(wù)活動：業(yè)務(wù)活動：供貨信息新增業(yè)務(wù)處理說明：業(yè)務(wù)處理說明：操作路徑操作路徑: :供應(yīng)管理供應(yīng)商管理貨源清單貨源清單新供應(yīng)商評估供應(yīng)商評估合格采購物料合格采購物料貨源清單貨源清單采購合同采購合同/ /訂訂單單第 7 頁增操作說明操作說明: :“貨源清單”接口，如下圖所示：圖 3-01供貨信息供貨信息主要屬性說明字段說 明采購組織用戶從用戶權(quán)限內(nèi)的實體采購組織中選擇供貨商從用戶已經(jīng)選擇的供貨商中帶入，用戶不能修改物料編碼物料的選擇范圍是已經(jīng)分配給控制單元

8、的所有維護了該采購組織屬性的物料物料根據(jù)物料編碼從物料主數(shù)據(jù)中帶出，只讀規(guī)格型號根據(jù)物料編碼從物料主數(shù)據(jù)中帶出，只讀基本計量單位根據(jù)物料編碼從物料主數(shù)據(jù)中帶出，只讀采購計量單位通過物料編碼從物料主數(shù)據(jù)中帶入。但用戶可以選擇其它該物料的可用計量單位。供貨商物料編碼用戶手工輸入第 8 頁供貨商物料名稱供貨商對物料的名稱，用戶手工輸入供貨商物料規(guī)格型號供貨商的物料規(guī)格型號，用戶手工輸入生效日期該供貨信息生效的起始日期。如果用戶選擇了當(dāng)前日期以前的日期，則給予提示，但允許用戶錄入以前的日期失效日期該供貨信息的終止日期，如果用戶選擇了當(dāng)前日期以前的日期，則給予提示，但允許用戶錄入以前的日期。但該日期必須

9、在生效日期以后采購提前期從采購組織發(fā)出采購訂單，到收到貨物所耗用的天數(shù)最小訂貨量每次訂貨的最小數(shù)量，其單位為采購計量單位最大訂貨量每次訂貨的最大數(shù)量，其單位為采購計量單位收貨超收比率%系統(tǒng)自動以百分數(shù)表示，用戶只需要輸入上限容差百分比即可收貨欠收比率%系統(tǒng)自動以百分數(shù)表示，用戶只需要輸入下限容差百分比即可收貨可單位為天，只能輸入正整數(shù)第 9 頁提前天數(shù)收貨可推后天數(shù)單位為天，只能輸入正整數(shù)不控制數(shù)量采購復(fù)選框，如果選中，則不控制收貨、入庫數(shù)量。如果不選中，則根據(jù)容差設(shè)置情況進行控制。當(dāng)鉤選”不控制數(shù)量“時，則將”收貨超收比率%“和”收貨欠收比率%“清空，并鎖住不允許輸入。如果取消鉤選，則又可以

10、輸入。不控制時間采購復(fù)選框，如果選中，則不控制收貨、入庫時間，只需要在訂單審核日期后即可。如果不選中，則根據(jù)容差設(shè)置情況進行控制。當(dāng)鉤選”不控制時間 “時，則將”交貨可提前天數(shù)“和”交貨可推后天數(shù)“清空，并鎖住不允許輸入。如果取消鉤選，則又可以輸入。狀態(tài)該供貨商供貨信息是否可用。最高價由采購訂單或協(xié)議中的單價自動填寫，該單價如果比原最高單價高，則覆蓋原最高單價，否則，保留原最高價。首次審核通過訂單或協(xié)議后自動填寫該單價。最低價由采購訂單或協(xié)議中的單價自動填寫，該單價如果比原最低單價低，則覆蓋原最低單價，否則，保留原最低價。首次審核通過訂單或協(xié)議后自動填寫該單價。第 10 頁最近價最近一次審核通

11、過的訂單或協(xié)議單價最近采購日期最近一次審核通過的訂單或協(xié)議的日期單價物料的單價含稅價該單價是否是含稅價，如果是則在單據(jù)中引入該單價時引入到含稅價字段，否則，引入到不含稅價字段折扣率物料的折扣率創(chuàng)建人錄入該條信息的系統(tǒng)操作員，由登錄用戶確定創(chuàng)建日期當(dāng)前系統(tǒng)日期修改人修改該條信息的系統(tǒng)操作員，由登錄用戶確定修改日期當(dāng)前系統(tǒng)日期審核人審核該條信息的系統(tǒng)操作員，由登錄用戶確定審核日期當(dāng)前系統(tǒng)日期2.3.1.32.3.1.3 注意事項注意事項第 11 頁注意事項：注意事項：通過參數(shù)控制，決定是否強制使供應(yīng)商及其供貨信息對應(yīng)起來，采購執(zhí)行時，只能執(zhí)行公司已批準的供應(yīng)商供貨信息目錄，來決定向哪個供應(yīng)商采購物

12、料。對已保存的供應(yīng)商貨源清單，在啟用前必須由主管進行核準。貨源清單不僅僅是供應(yīng)商及其可供貨信息的對應(yīng)，還包括大量采購控制信息，包括采購提前期，超收/欠收比率，收貨提前/推后天數(shù)等。貨源清單可以在兩個級別來新增（維護） ，一個是在物料分類級，一個是在物料明細(ITEM)級，兩者可以混合處于同一表中；當(dāng)二者的設(shè)定出現(xiàn)重復(fù)時，物料明細級優(yōu)先于物料分類級。2.3.22.3.2 供貨價格供貨價格企業(yè)及供應(yīng)商一般會建立長期的、穩(wěn)定的物料供需關(guān)系，需要支持集團集中定價（由集團出面及供應(yīng)商統(tǒng)一協(xié)商確定采購價格，分開采購（各采購組織所處理的采購訂單按集團所確定的采購價格取數(shù)。2.3.2.1 建立流程第 12 頁

13、供貨價格供貨價格采購訂單采購訂單采購比價采購比價采購報價采購報價采購詢價采購詢價2.3.2.2 建立步驟序號步驟菜單操作說明以 user 登錄初始密碼為“kduser”1維護供貨價格功能菜單-銷售及分銷管理-銷售管理-基本價格-基本價格2審核供貨價格功能菜單-銷售及分銷管理-銷售管理-基本價格-基本價格3第一步：角色：第一步：角色：useruser 密碼：密碼：kduserkduser業(yè)務(wù)活動：業(yè)務(wù)活動：基本價格業(yè)務(wù)處理說明：業(yè)務(wù)處理說明：第 13 頁操作路徑操作路徑: :功能菜單銷售及分銷管理銷售管理基本價格基本價格操作說明操作說明: :“供貨價格新增”接口，如圖：圖 3-08把光標(biāo)移動到價

14、格類型編號中，直接輸入價格類型編碼或者通過按下 F7 鍵或單擊輸入框右邊的選擇按鈕可以選擇需要的價格類型，選定價格類型后可直接在基本價格分錄的單元格錄入需要設(shè)定價格的物料編碼，物料編碼錄入時可以按下 F7 鍵選擇多個物料，選擇多個物料后，把光標(biāo)移動到其它單元格，所選的物料將會填充到下面分錄中，物料編碼錄入后系統(tǒng)將自動帶入相應(yīng)的物料名稱、規(guī)格型號、單位和幣別，然后在價格欄錄入相應(yīng)的價格數(shù)據(jù)。圖中黃色底色的字段為字段必錄的標(biāo)志。字段的主要屬性如下表所示：字段說 明物料屬性指的是具體價格類型的編號。F7 選擇。必錄項狀態(tài)價格狀態(tài)，物料編碼當(dāng)前物料的代碼。必錄項。第 14 頁物料名稱系統(tǒng)根據(jù)物料基本數(shù)

15、據(jù)自動帶出。規(guī)格型號系統(tǒng)根據(jù)物料基本數(shù)據(jù)自動帶出。輔助屬性物料的輔助屬性。對于非輔助屬性管理的物料，該字段為空，不允許輸入。單位當(dāng)前物料基本計量單位，由系統(tǒng)根據(jù)物料基本數(shù)據(jù)自動帶出。幣別計量銷售價格的貨幣名稱。價格用戶在此維護該物料在對應(yīng)價格類型，對應(yīng)幣別下的基本價格。最低限價指對應(yīng)于該價格類型對應(yīng)上述幣別的最低限價。針對每一條分錄，價格和最低限價不能同時為空。最低限價指對應(yīng)于該價格類型對應(yīng)上述幣別的最高限價。針對每一條分錄，價格和最低限價不能同時為空。審核標(biāo)志由系統(tǒng)根據(jù)該行是否審核自動填寫，審核后就置上此標(biāo)志。凍結(jié)標(biāo)志由系統(tǒng)根據(jù)該行是否被凍結(jié)自動填寫，被凍結(jié)后就置上此標(biāo)志。創(chuàng)建人單據(jù)提交時自

16、動填寫。創(chuàng)建進入單據(jù)新增接口時自動填寫，不可輸入和修改。第 15 頁日期審核人默認為空，審核成功時系統(tǒng)自動填寫操作人，不可輸入和修改。審核日期默認為空，審核成功時系統(tǒng)自動填寫操作日期，不可輸入和修改。價格數(shù)據(jù)錄入完成后，單擊工具欄的保存按鈕可對價格數(shù)據(jù)進行保存。保存時系統(tǒng)要校驗相同物料、相同輔助屬性、相同價格類型、相同單位、相同幣別有無重復(fù)記錄。若有則提示客戶“第 XXX 行數(shù)據(jù)重復(fù)，請重新維護！” ，用戶改變后系統(tǒng)才能保存。單擊工具欄的新增行和刪除行按鈕可以對分錄行進行增加和刪除。2.3.2.32.3.2.3 注意事項注意事項第 16 頁注意事項：注意事項：供應(yīng)商供貨價格表包括：采購組織、供

17、應(yīng)商、物料、物料分類、計量單位、生效期、失效期、最小訂貨數(shù)量、最大訂貨數(shù)量、單價，核準狀態(tài)等等。這些供應(yīng)商供貨的價格信息包括基本價格、分段（數(shù)量段/金額段）價格折扣信息，含稅和不含稅報價，有效時間段等。供應(yīng)商價格信息表中的價格信息，在采購入庫處理時，自動根據(jù)最新價格進行采購價格更新處理，在后續(xù)及該供應(yīng)商的重復(fù)交易中，作為系統(tǒng)推薦的參考采購價格由系統(tǒng)自動帶出，供參考或使用。2.3.32.3.3 采購組采購組采購組可以用來隔離業(yè)務(wù)資料并且為實現(xiàn)按組統(tǒng)計分析采購業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)使用。采購組包括采購組的建立和采購組下采購員的分配，而采購組和采購員是采購訂單、采購?fù)素浬暾垎巍⒉少彴l(fā)票的必錄項。2.3.3.1 建

18、立流程 2.3.3.22.3.3.2 建立步驟建立步驟序步驟菜單操作說明第 17 頁號以 user 登錄初始密碼為“kduser”1維護采購組供應(yīng)管理采購管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采購組管理2維護采購員供應(yīng)管理采購管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采購組管理第一步：角色：第一步：角色：useruser 密碼：密碼：kduserkduser業(yè)務(wù)活動：業(yè)務(wù)活動：采購組業(yè)務(wù)處理說明：業(yè)務(wù)處理說明：操作路徑操作路徑: :供應(yīng)管理采購管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采購組管理操作說明操作說明: :“采購組”主界面如下：圖 3-02單擊左側(cè)窗體工具條上的進入“采購組編輯”接口就可以新增采購組。單擊工具條上和，就可以修改和刪除采購組。 “采購組編輯”如下圖所示：

19、圖 3-03第二步：角色：第二步：角色：useruser 密碼：密碼：kduserkduser業(yè)務(wù)活動：業(yè)務(wù)活動：采購組業(yè)務(wù)處理說明：業(yè)務(wù)處理說明：維護采購員操作路徑操作路徑: :供應(yīng)管理采購管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采購組管理第 18 頁操作說明操作說明: :在“采購組”主界面單擊，就可以出現(xiàn)下圖“選擇采購員”接口，此接口可以通過從組織架構(gòu)中的職員中為采購組增加采購員，通過把采購組內(nèi)的采購員刪除。圖 3-04采購組的字段說明如下表所示：對象屬性說 明采購組編碼采購組的代碼，在采購組織中必須唯一采購組名稱由用戶自己給予命名。上級采購組編碼用于記錄該采購組的上級采購組，采購組可以建立層次關(guān)系采購組織編碼采購組

20、隸屬的采購組織，根據(jù)用戶在采購組新增時所選擇的采購組織自動帶入采購組織名稱由采購組織編碼帶出電話采購組的電話號碼，用戶手工輸入傳真采購組的傳真，用戶手工輸入備注用戶手工輸入2.3.3.22.3.3.2 注意事項注意事項第 19 頁注意事項：注意事項：采購組在新增采購員時，控制一個采購員只能對應(yīng)一個采購組；在新增和修改采購訂單時，可以根據(jù)采購員攜帶對應(yīng)的采購組，即用戶錄入采購員后，系統(tǒng)將自動攜帶出對應(yīng)的采購組；如果是攜帶供貨商數(shù)據(jù)中的采購員，且采購員沒有對應(yīng)的采購組，則不攜帶采購組，否則都應(yīng)該進行攜帶；2 2系統(tǒng)參數(shù)系統(tǒng)參數(shù)2.12.1供應(yīng)管理參數(shù)設(shè)置供應(yīng)管理參數(shù)設(shè)置PURORDER001采購訂

21、單上部門獲取采購員的行政組織是否采購訂單上部門獲取采購員的主要職責(zé)的行政組織。當(dāng)為是時，將獲取該采購員相關(guān)的主要職責(zé)的行政組織;當(dāng)為否時，將獲取所選采購組織所委托的行政組織。是是第 20 頁PURORDER002物料的采購參考進價、最高限價含稅是否物料的采購參考進價、最高限價含稅是是PURORDER003采購訂單取稅率優(yōu)先取供貨信息的稅率否否采購訂單取稅率優(yōu)先取供貨信息的稅率是否PURORDER004按交貨日期獲取供貨信息否否如果用戶希望以交貨日期取供貨信息的價格，則可以在手工錄入采購訂單交貨日期后，以交貨日期為判斷取對應(yīng)生效的供貨信息的價格。該參數(shù)控制是否按交貨日期獲取供貨信息；當(dāng)該參數(shù)為“

22、是”時，按交貨日期獲取供貨是第 21 頁信息的價格；當(dāng)該參數(shù)為“否”時，按生效/失效日期獲取供貨信息的價格；PURORDER005采購訂單取物料的參考進價是否該參數(shù)控制采購訂單是否取物料的參考進價；當(dāng)該參數(shù)為“是”時，如沒有供貨信息則取物料的參考進價；當(dāng)該參數(shù)為“否”時，如沒有供貨信息也不取取物料的參考進價；是是PURORDERALTER訂單變更允許大于訂單數(shù)量否否訂單變更允許大于訂單數(shù)量是否PURQUO001采購詢價結(jié)果反寫申請單是否采購詢價結(jié)果反寫申請單是是第 22 頁PURSUP001強制使用供貨信息否否當(dāng)該參數(shù)為“是”時，采購訂單錄入時系統(tǒng)將檢查該供貨商是否有供貨信息，有則帶入相關(guān)所有

23、數(shù)據(jù)，無則不能錄入相關(guān)數(shù)據(jù)；當(dāng)該參數(shù)為“否”時，如有供貨信息則帶入相關(guān)所有數(shù)據(jù)，如沒有供貨信息則單據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)可由用戶錄入；是否PURSUP002采購訂單最大、最小訂貨量控制否否當(dāng)該參數(shù)為“是”且啟用了供貨商供貨信息時，采購訂單的數(shù)量受供貨信息中的最大、最小訂貨量控制-即提是是第 23 頁交時檢查控制不能超過最大、最小訂貨量，如未啟用供貨信息，則不做檢查控制；當(dāng)該參數(shù)為“否”時亦不控制。PURSUP003是否啟用采購訂單最高限價控制否否當(dāng)該參數(shù)為“是”時，采購訂單的價格、手工新增的供貨信息不得大于物料采購數(shù)據(jù)中的最高限價值，但不控制詢價及詢價生成的供貨信息；當(dāng)該參數(shù)為“否”時則不控制。是是PUR

24、SUP004是否允許修改采購訂單來源于供貨信息的字段否否當(dāng)該參數(shù)為“是”時，從供貨信息帶出的那些字段值允許修改；當(dāng)是是第 24 頁該參數(shù)為“否”時則不允許修改。PURSUP005是否嚴格控制以銷定購數(shù)量否否對于物料銷售屬性數(shù)據(jù)里設(shè)置為“以銷定購”的那些物料，當(dāng)該參數(shù)為“是”時，對于 BOTP 以銷定購類型的銷售訂單生成采購訂單，控制（來源于銷售訂單的）采購訂單的物料數(shù)量不得修改；當(dāng)該參數(shù)為“否”時則不控制。是否供應(yīng)管理的參數(shù)設(shè)置均為可修改，體現(xiàn)業(yè)務(wù)對管理的控制嚴格程度。2.22.2應(yīng)付管理參數(shù)設(shè)置應(yīng)付管理參數(shù)設(shè)置AP_CHECK_VOUCHER結(jié)賬時是否 否 結(jié)賬時是否要是否第 25 頁_00

25、1否要求本期單據(jù)都已制作憑證求本期單據(jù)都已制作憑證AP_INIT_CHECK_TYPE初始對賬類型原幣否 初始對賬類型是原幣AP_IS_PRE_PAY_ACCT是否使用預(yù)付賬款科目是 否是否使用預(yù)付賬款科目是是AP_PAYVOUCHER_BILLTYPE付款憑證來源單據(jù)類型結(jié)算記錄否付款憑證來源單據(jù)類型是結(jié)算記錄AP_QTY_GT_PO應(yīng)付數(shù)量允許大于采購訂單數(shù)量否 否應(yīng)付數(shù)量允許大于采購訂單數(shù)量是否AP_REL_GL對賬平衡才能及總賬聯(lián)用是 否對賬平衡才能及總賬聯(lián)用是是AP_SCM_001是否及物流系統(tǒng)聯(lián)否 否是否及物流系統(tǒng)聯(lián)用是否第 26 頁用APBILL_AUDIT_NOW應(yīng)付單提交即審

26、核否 否應(yīng)付單提交即審核是否CURRENCYPUR_AUTO_GEN_PAYBILL現(xiàn)購自動生成付款單是 否現(xiàn)購自動生成付款單是是ORDERPAYMENT允許預(yù)付單的金額超過訂單表頭的預(yù)付金額否 否允許預(yù)付單的金額超過訂單表頭的預(yù)付金額是否PAYBILL_AUDIT_NOW付款單提交即審核否 否付款單提交即審核是否PAYBILL_PurPayAmtOverAmt采購付款是否允許超過應(yīng)付余額是 否采購付款是否允許超過應(yīng)付余額是是PURSUP006應(yīng)付數(shù)量不能大于入庫數(shù)量否 否應(yīng)付數(shù)量不能大于入庫數(shù)量是否2.32.3單據(jù)參數(shù)設(shè)置單據(jù)參數(shù)設(shè)置單據(jù)參數(shù)設(shè)置的路徑：系統(tǒng)平臺系統(tǒng)配置參第 27 頁數(shù)設(shè)置供

27、應(yīng)鏈管理其它參數(shù)，并在右接口選擇所對應(yīng)的組織類型、組織單元，將顯示如下圖所示接口。該功能可對供應(yīng)鏈系統(tǒng)中的業(yè)務(wù)單據(jù)分別設(shè)置該參數(shù)-即某單據(jù)是否提交后自動審核、允許反審核；范圍包括所選主業(yè)務(wù)組織的所有單據(jù)；當(dāng)該參數(shù)為“是”時，則對應(yīng)單據(jù)提交后即為審核狀態(tài)；當(dāng)該參數(shù)為“否”時，則對應(yīng)單據(jù)提交后將進入工作流審批流程；該功能的參數(shù)說明如下：1對每個單據(jù)都設(shè)置該參數(shù)“提交后自動審核” ，這樣每個單據(jù)都可以根據(jù)需要靈活設(shè)置；修改參數(shù)值后保存即生效；2單據(jù)上的控制/接口均不變，但參數(shù)控制改變?yōu)樘峤粫r按各單據(jù)對應(yīng)參數(shù)判斷；注意事項注意事項注意事項：注意事項：各組織中業(yè)務(wù)單據(jù)參數(shù)“提交后自動審核”=“否否”各組

28、織中業(yè)務(wù)單據(jù)都允許反審核允許反審核3 3系統(tǒng)配置系統(tǒng)配置3.13.1工作流配置工作流配置工作流程配置流程金蝶 EAS 系統(tǒng)目前支持整個集團使用一條工作流，完成所有單位的業(yè)務(wù)單據(jù)錄入，需要在制定職位、用戶、角色、人員等資料的時候做統(tǒng)一的規(guī)劃。制作工作流的前提是：各單位的角色、用戶、職位、職員已經(jīng)第 28 頁完成。1采購申請審批自購和統(tǒng)購申請總部及下屬各酒總部及下屬各酒店店2采購詢價計劃單審批采購部詢價總部及下屬各酒總部及下屬各酒店店3采購報價單審批供應(yīng)商報價總部及下屬各酒總部及下屬各酒店店4采購比價單審批采購比價審批總部及下屬各酒總部及下屬各酒店店5采購訂單采購訂單下達審批總部及下屬各酒總部及下

29、屬各酒店店6庫存領(lǐng)料申請審批酒店食材、各類物品領(lǐng)用總部及下屬各酒總部及下屬各酒店店7固定資產(chǎn)報廢審批總部及下屬各酒總部及下屬各酒店店8 8低值耐用品低值耐用品報廢審批報廢審批總部及下屬各酒總部及下屬各酒店店為提高工作效率，在管理控制力度合適的情況下，盡量控制少使用工作流，或者系統(tǒng)工作流中的審批流程簡化。3.23.2BOTP/DAPBOTP/DAP 配置配置下面是 BOTP/DAP 清單第 29 頁1采購申請采購詢價計劃單2采購詢價計劃單采購報價單采購報價單審核后反寫詢價采購報價單審核后反寫詢價單中的供應(yīng)商報價單中的供應(yīng)商報價3采購詢價計劃單采購比價單采購詢價計劃單推出采購比采購詢價計劃單推出采

30、購比價單價單4采購比價單采購合同5采購合同采購訂單6采購訂單采購收貨單采購到貨檢驗，及固定資產(chǎn)、采購到貨檢驗，及固定資產(chǎn)、低值耐用卡片生成低值耐用卡片生成7采購收貨單采購入庫單8采購入庫單應(yīng)付單9應(yīng)付單憑證10應(yīng)付單付款單11付款單憑證12領(lǐng)料申請單領(lǐng)料出庫單13領(lǐng)料出庫單憑證可分費用類出庫和成本類出可分費用類出庫和成本類出庫庫14手工銷售出憑證內(nèi)部交易，財務(wù)組織間庫存內(nèi)部交易，財務(wù)組織間庫存第 30 頁庫單調(diào)撥出庫調(diào)撥出庫15手工采購入庫單應(yīng)付單/憑證內(nèi)部交易，財務(wù)組織間庫存內(nèi)部交易，財務(wù)組織間庫存調(diào)撥入庫調(diào)撥入庫16其他出庫單憑證盤虧盤虧17其他入庫單憑證盤盈盤3

31、3.3編碼規(guī)則配置編碼規(guī)則配置供應(yīng)鏈支持無編碼規(guī)則和有編碼規(guī)則1基礎(chǔ)數(shù)據(jù)供應(yīng)商公司代碼+分類碼+3 位流水關(guān)系人、非關(guān)系人、非關(guān)系人、統(tǒng)關(guān)系人、統(tǒng)購類供應(yīng)商購類供應(yīng)商采用目前客采用目前客戶編碼體系。戶編碼體系。2物料物料類別編碼+4 位流水號不分公司碼不分公司碼3固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)類別公司碼+2 級分類+4 位流水碼1 1 級大類在級大類在集團層級；集團層級；第 31 頁2 2 級類別在級類別在各業(yè)態(tài)虛體各業(yè)態(tài)虛體層級層級4固定資產(chǎn)初始化卡片公司碼+類別+流水碼各酒店實體各酒店實體層級設(shè)置層級設(shè)置5固定資產(chǎn)新增卡片公司碼+類別+流水碼各酒店實體各酒店實體層級設(shè)置層級設(shè)置6固定資產(chǎn)單據(jù)組織代碼+日

32、期+流水碼集團層級，集團層級，多組織優(yōu)先多組織優(yōu)先7低值易耗品低值易耗類別8低值易耗初始化卡片公司碼+類別+流水碼各酒店實體各酒店實體層級設(shè)置層級設(shè)置9低值易耗新增卡片公司碼+類別+流水碼各酒店實體各酒店實體層級設(shè)置層級設(shè)置10低值易耗單據(jù)組織代碼+日期+流水碼集團層級，集團層級，多組織優(yōu)先多組織優(yōu)先11庫存管理倉庫一級虛擬倉由集團確定12庫位各酒店自行維護庫位和部門倉13第 32 頁14144 4初始化設(shè)置初始化設(shè)置4.14.1供應(yīng)管理初始化供應(yīng)管理初始化4.1.14.1.1供應(yīng)管理初始流程供應(yīng)管理初始流程4.1.24.1.2供應(yīng)管理初始步驟供應(yīng)管理初始步驟序號步驟菜單操作說明以 user

33、或有權(quán)限的用戶初始密碼為“kduser”1維護采購單據(jù)的編碼規(guī)則系統(tǒng)平臺編碼規(guī)則規(guī)則定義2維護貨源清單，供貨價格供應(yīng)管理供貨商管理貨源信息供貨價格非必項3維護采購組、采購員供應(yīng)管理采購管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采購組管理非必項4維護系統(tǒng)參數(shù)系統(tǒng)平臺系統(tǒng)配置參數(shù)設(shè)置供應(yīng)鏈管理供應(yīng)管理采購管理5維護單據(jù)參數(shù)系統(tǒng)平臺系統(tǒng)配置第 33 頁參數(shù)設(shè)置供應(yīng)鏈管理其它參數(shù)4.1.34.1.3注意事項注意事項注意事項：注意事項：編碼規(guī)則編碼規(guī)則：單據(jù)支持編碼規(guī)則，也支持無編碼規(guī)則供貨信息：供貨信息：控制采購單據(jù)按照供貨信息執(zhí)行 供貨信息主要有容差設(shè)置、超收欠收比率、最高價、最低價、價格類型、物料定價、時間段等。 最高價、最低

34、價是一個實時數(shù)，會根據(jù)訂單隨時更新采購組采購員：采購組采購員：設(shè)置采購組、分配組員 在錄入單據(jù)時錄入采購組可以自動帶入采購員，但取供貨商的采購員的話不攜帶。 系統(tǒng)、單據(jù)參數(shù)：系統(tǒng)、單據(jù)參數(shù)：需要按照采購組織逐一設(shè)置，事后可以修改4.24.2應(yīng)付管理初始化應(yīng)付管理初始化4.2.14.2.1應(yīng)付管理初始流程應(yīng)付管理初始流程4.2.24.2.2應(yīng)付管理初始步驟應(yīng)付管理初始步驟序號步驟菜單操作說明1維護應(yīng)收單據(jù)的編系統(tǒng)平臺編碼規(guī)則規(guī)則第 34 頁碼規(guī)則定義2維護供貨商基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理主數(shù)據(jù)供貨商3維護對賬科目應(yīng)付管理初始化對賬科目設(shè)置4維護系統(tǒng)啟用期間系統(tǒng)平臺系統(tǒng)配置系統(tǒng)狀態(tài)控制5維護系統(tǒng)參數(shù)系統(tǒng)平臺系統(tǒng)

35、配置系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置6引入或錄入初始資料應(yīng)付管理初始化期初應(yīng)收單.7錄入年初至啟用期的發(fā)生額應(yīng)付管理初始化應(yīng)付初始資料累計數(shù)的錄入8初始對賬系統(tǒng)平臺系統(tǒng)配置系統(tǒng)狀態(tài)控制9結(jié)束初始化應(yīng)付管理初始化應(yīng)付初始資料10關(guān)聯(lián)總賬系統(tǒng)平臺系統(tǒng)配置系統(tǒng)狀態(tài)控制自動對賬11反初始化應(yīng)付管理初始化應(yīng)付初始資料反初始化后自動取消關(guān)聯(lián)第 35 頁4.2.34.2.3注意事項注意事項第 36 頁注意事項：注意事項：編碼規(guī)則編碼規(guī)則：單據(jù)支持編碼規(guī)則，也支持無編碼規(guī)則，引入數(shù)據(jù)時會匹配單據(jù)號是否重復(fù)，建議按照財務(wù)組織代碼單據(jù)前綴流水號進行編碼。供貨商核對：供貨商核對：檢查供貨商資料是否準備齊全、核準。對賬科目對賬科目：系統(tǒng)

36、默認應(yīng)付系統(tǒng)受控的科目都要對賬，而且此類科目只能在應(yīng)付系統(tǒng)進行賬務(wù)處理，非受控科目也可以在對賬科目中設(shè)置，這類科目沒有受控；對賬科目用于期初和期末對賬使用。對賬科目的負數(shù)單據(jù)取值：選擇選項為“負數(shù)”時，應(yīng)付系統(tǒng)及總賬系統(tǒng)進行期末對賬時，對負數(shù)單據(jù)和負數(shù)的結(jié)算記錄，在取應(yīng)付系統(tǒng)的發(fā)生額數(shù)據(jù)時，直接取憑證科目的方向和單據(jù)金額；選擇選項為“對方正數(shù)”時，應(yīng)付系統(tǒng)及總賬系統(tǒng)進行期末對賬時，對負數(shù)單據(jù)和負數(shù)的結(jié)算記錄，在取應(yīng)付系統(tǒng)的發(fā)生額數(shù)據(jù)時，取憑證分錄的科目的方向和單據(jù)的絕對值金額。但應(yīng)付單不受參數(shù)限制，對此負數(shù)單據(jù)一般都采用紅沖的做法。對賬科目輔助賬類型設(shè)置：目前對多核算項目還不支持，只支持按客戶

37、對賬。系統(tǒng)參數(shù)維護系統(tǒng)參數(shù)維護：需要按照各財務(wù)組織逐一設(shè)置，需要按照本身的業(yè)務(wù)特點分析設(shè)置，具體見參數(shù)設(shè)置。初始數(shù)據(jù)初始數(shù)據(jù)：指啟用點沒有完全結(jié)算的單據(jù)，初始余額指沒有結(jié)算部分的余額二種單據(jù)：期初應(yīng)付單、期初付款單，可以手工輸入已經(jīng)結(jié)算的余額。三種來源方式：手工輸入、按照范本導(dǎo)入、從總賬輔助賬余額引入 手工輸入：直接手工按單輸入初始余額單據(jù) 按照范本導(dǎo)入:簡化輸入，批量倒入從總賬輔助賬余額引入:要求檢查應(yīng)付和總賬期間的合理性，總賬的當(dāng)前期間必須大于或等于應(yīng)付系統(tǒng)的啟用期間；錄入科目和單據(jù)類型的對應(yīng)關(guān)系；如果應(yīng)付系統(tǒng)的啟用期間不是年度的第一個期間，系統(tǒng)也引入本年發(fā)生額數(shù)據(jù)。錄入年初至啟用期的發(fā)生

38、額：錄入年初至啟用期的發(fā)生額： 初始數(shù)據(jù)錄入接口：系統(tǒng)會將期初單據(jù)按業(yè)務(wù)類型、往來戶、部門、職員、應(yīng)付科目相同的原則，進行合并分組后的數(shù)據(jù)。 錄入年初至啟用期的發(fā)生額：可以手工輸入，也可以引入輔助賬的時候一并引入結(jié)束初始化結(jié)束初始化確認所有幣別數(shù)據(jù)輸入保存后，可以結(jié)束初始化操作結(jié)束初始化會自動標(biāo)記初始化單據(jù)為審核狀態(tài)結(jié)束初始化會自動標(biāo)記系統(tǒng)已經(jīng)啟用結(jié)束初始化會自動將初始化余額結(jié)轉(zhuǎn)往來余額。關(guān)聯(lián)和對賬關(guān)聯(lián)和對賬關(guān)聯(lián)總賬和對賬是同時進行的。應(yīng)付和總賬進行期間關(guān)聯(lián)，如果不關(guān)聯(lián)，則不能進行應(yīng)付系統(tǒng)的憑證處理。 進行期間關(guān)聯(lián)時系統(tǒng)會自動和總賬進行對賬，如果數(shù)據(jù)一致關(guān)聯(lián)標(biāo)志會自動勾稽上，否則會彈出對賬不平

39、衡的結(jié)果，供后續(xù)調(diào)整使用。反初始化反初始化 進行初始化數(shù)據(jù)的變更、調(diào)整需要進行反初始。反初始化會處理余額表數(shù)據(jù)、清除系統(tǒng)啟用標(biāo)志、清除初始化單據(jù)的審核標(biāo)志如果已經(jīng)結(jié)賬必須先反結(jié)賬核， 已經(jīng)結(jié)算的紀錄系統(tǒng)不會再處理了。第 37 頁5 5業(yè)務(wù)操作流程業(yè)務(wù)操作流程5.15.1供應(yīng)業(yè)務(wù)流程供應(yīng)業(yè)務(wù)流程5.1.15.1.1供應(yīng)管理單據(jù)說明供應(yīng)管理單據(jù)說明5.1.1.15.1.1.1采購申請單采購申請單補貨計劃補貨計劃物料需求計劃物料需求計劃詢報比價詢報比價采購計劃采購計劃采購合同采購合同/ /訂單訂單采購申請單采購申請單采購申請的來源：直接來自于使用部門或者庫存管理部門。采購申請可以當(dāng)做采購計劃來使用，

40、需求部門可以定期的提交采購計劃。采購申請可以匯總，采購部門可以匯總來自各部門的采購計劃，可以根據(jù)現(xiàn)有庫存進行均衡。采購申請匯總支持審批流控制，可以確定審批數(shù)量，合并后可以生成合并的采購申請單。5.1.1.25.1.1.2采購詢價單采購詢價單采購詢價單的作用：采購部門人員確定需采購物料價格的過程，用于收集不同供貨商的報價，進而比較并最終選擇物料價格及第 38 頁供貨商。采購詢價單單據(jù)狀態(tài)：保存、提交、審核、關(guān)閉狀態(tài)采購詢價單審核會自動生成供貨信息。5.1.1.35.1.1.3采購詢采購詢報報比價管理比價管理采購詢價采購詢價采購報價采購報價采購比價采購比價采購合同采購合同采購訂單采購訂單采購詢價計

41、劃單確定詢價的物料范圍、每種物料的所選擇的詢價供應(yīng)商采購報價單則用于向供應(yīng)商發(fā)放詢價的物料情況及收集供應(yīng)商的物料報價，為比價和最終選擇供貨的供應(yīng)商提供數(shù)據(jù)采購比價單選中的供應(yīng)商報價將作為采購訂貨時的該物料的訂貨價格。采購詢價計劃單按供應(yīng)商生成為采購報價單，報價單是一個供應(yīng)商一張單。對于供應(yīng)商的報價允許多次報價。第 39 頁5.1.1.45.1.1.4采購合同采購合同收貨收貨/ /結(jié)算結(jié)算采購合同采購合同采購訂單采購訂單采購申請采購申請采購合同的用途：采購合同是采購人員代表公司及供貨商之間建立業(yè)務(wù)關(guān)系的重要合約檔，具有法律效力。采購合同的狀態(tài)：保存、提交、審核、凍結(jié)、關(guān)閉采購合同來源：采購申請、

42、采購詢價、手工。采購合同業(yè)務(wù)包括一般合同、長期合同、采購協(xié)議（一攬子合同）。采購合同可以實現(xiàn)贈品處理，可以實現(xiàn)預(yù)付款的處理。采購長期合同是數(shù)量為 0 的采購業(yè)務(wù)，可以多次關(guān)聯(lián)。采購合同的計算邏輯：含稅單價=單價*（1+稅率），單價=含稅單價/（1+稅率），稅額訂貨數(shù)量*單價*（1-折扣率）*稅率，金額=數(shù)量單價（1-折扣率）,價稅合計金額稅額, 實際單價單價*（1-折扣率）第 40 頁采購合同具備合同條款，提供復(fù)雜質(zhì)檢的業(yè)務(wù)質(zhì)標(biāo)準、結(jié)算標(biāo)準。采購合同可以變更5.1.1.55.1.1.5采購訂單采購訂單采購訂單是對合適的供貨商下達的采購單據(jù)，是公司及供貨商之間建立業(yè)務(wù)關(guān)系的重要單據(jù)。供貨商根據(jù)采

43、購訂單安排生產(chǎn)，用戶公司倉庫人員進行物料的入庫，生產(chǎn)計劃人員根據(jù)采購訂單的交貨日期合理安排生產(chǎn)計劃采購訂單狀態(tài)變：保存、提交、審核、凍結(jié)、關(guān)閉采購訂單可以處理物料和贈品，單據(jù)處理這兩種情況時對于數(shù)量、單價處理是不同的機制和控制采購訂單可以按照不含稅單價和含稅單價的方式進行處理，可以互相計算，含稅單價=單價*（1+稅率），單價=含稅單價/（1+稅率）價外稅算法：稅額訂貨數(shù)量*單價*（1-折扣率）*稅率，金額=數(shù)量單價（1-折扣率）,價稅合計金額稅額, 實際單價單價*（1-折扣率）采購訂單價格取數(shù)邏輯：首先由系統(tǒng)從有效期內(nèi)的供貨商供貨信息?。ê悾﹩蝺r，其次取物料主數(shù)據(jù)中采購屬性中的參考進價，如取

44、不到，也可手工輸入采購訂單可變更：變更執(zhí)行審批流程，目前可以變更的屬性較少，可以新增分錄來調(diào)整。第 41 頁采購訂單支持價內(nèi)稅和價外稅的使用，兩種稅制算法是截然不同，前面的是價外稅的。價內(nèi)稅算法：職能是含稅單價，稅額價稅合計稅率，單價含稅單價（1稅率），價稅合計數(shù)量含稅單價-折扣額，金額價稅合計稅額稅率取數(shù)邏輯：默認等于供貨商主數(shù)據(jù)的稅率，用戶可錄入或修改采購訂單審批控制：可以進行多級審批流程。采購訂單可以實現(xiàn)預(yù)付款采購訂單可以進行數(shù)量容差、交貨計劃控制采購訂單是三大訂單之一，具有核心單據(jù)的功能。5.1.1.65.1.1.6采購收貨單采購收貨單采購收貨單的作用：采購質(zhì)檢、集團采購的收貨證明、批

45、量采購暫存采購收貨單不允許手工新增，目前只能關(guān)聯(lián)訂單生成。采購收貨單可以判定合格和不合格數(shù)量，目前是手填（沒有質(zhì)檢系統(tǒng)時）對于合格的可以進行入庫處理，對于不合格的可以進行退回或讓步處理。5.1.1.75.1.1.7采購入庫單采購入庫單采購入庫單的用途：采購入庫業(yè)務(wù)處理和采購入庫核算和采購結(jié)算的憑證，采購?fù)素浱幚砗屯素涁浐怂愫徒Y(jié)算的憑證，內(nèi)部第 42 頁交易處理和內(nèi)部交易入庫核算和結(jié)算的憑證。采購入庫單處理的事務(wù)類型：普通采購入庫、普通采購?fù)素洝⑵胀ú少徥肇浀饺霂?、手工采購入庫、手工采購?fù)素?、?nèi)部交易采購入庫采購入庫的來源單據(jù)：采購訂單、采購?fù)素浬暾?、采購入庫單、采購收貨單、調(diào)撥訂單、手工計算邏

46、輯：單價采購訂單/調(diào)撥單行的實際含稅單價*訂單頭的匯率，單位實際成本采購訂單行的實際單價*訂單中匯率，實際成本單位實際成本*數(shù)量，金額單價數(shù)量，稅率訂單的稅率，稅額稅率 * 金額 / (1+稅率)采購入庫單的沖銷是采購的正向物流過程中的校錯處理，只能對單據(jù)所在的業(yè)務(wù)流程中未生成下游單據(jù)的數(shù)量進行沖減以及核銷單據(jù)狀態(tài)：提交和審核兩種狀態(tài)5.1.1.85.1.1.8采購?fù)素浬暾垎尾少復(fù)素浬暾垎尾少復(fù)素浬暾垎蔚挠猛荆翰少復(fù)素浬暾垎喂芾硎遣少彉I(yè)務(wù)管理中一項比較重要的業(yè)務(wù)。采購?fù)素浬暾垎问翘幚聿少彽奈锪先霂熘?，由于質(zhì)量或者其它原因，需要將物料退回供貨商的業(yè)務(wù)。及采購訂單相比，采購?fù)素浬暾垎翁幚砹鞒淌且?/p>

47、個反向的流程。采購?fù)素浬暾埖膩碓矗翰少徲唵?、采購入庫單。?43 頁5.1.1.95.1.1.9應(yīng)付單應(yīng)付單應(yīng)付單的定位：應(yīng)付單是用來確認債務(wù)的單據(jù)，及傳統(tǒng)意義上的發(fā)票意義不完全相同。因為確認債務(wù)的產(chǎn)生，有可能是出庫即確認債務(wù)，不需要開出發(fā)票。系統(tǒng)采用應(yīng)付單來統(tǒng)計應(yīng)付的發(fā)生，也是通過應(yīng)付單生成憑證傳遞到總賬。而后續(xù)的發(fā)票，只是為了存檔作備查打印使用。應(yīng)付單的單據(jù)類型：采購發(fā)票、其它費用發(fā)票、其它應(yīng)收單，當(dāng)應(yīng)付系統(tǒng)不及物流系統(tǒng)連用時，可以新增三種類型；當(dāng)應(yīng)付系統(tǒng)及物流系統(tǒng)連用時，手工新增應(yīng)付單只能新增其它應(yīng)付單和費用發(fā)票，如果選擇發(fā)票類型，只能關(guān)聯(lián)生成；當(dāng)在物流系統(tǒng)作應(yīng)付單時，可以選擇發(fā)票和費用

48、發(fā)票兩種。應(yīng)付單的來源：采購合同、采購訂單、采購入庫單、代理業(yè)務(wù)單、手工。應(yīng)付單的單據(jù)狀態(tài)：保存、提交、審核。應(yīng)付單價外稅的計算邏輯：稅額=（含稅單價）/（1+稅率）*數(shù)量*稅率,金額數(shù)量單價折扣/（1+稅率），應(yīng)付金額原幣金額稅額應(yīng)付單價內(nèi)稅的計算邏輯：稅額=含稅單價*數(shù)量*稅率付款方式：現(xiàn)購、賒購，如果是現(xiàn)購，則系統(tǒng)自動生成暫存狀態(tài)的付款單，并且在付款單點付款時自動結(jié)算；如果是賒購，則不自動生成付款單。其它應(yīng)付單類型的，付款方式為賒購，期初應(yīng)付單，默認為賒購。第 44 頁應(yīng)付單沖銷：已審核未結(jié)算、未核銷的應(yīng)付單可以進行沖消。應(yīng)付單債務(wù)轉(zhuǎn)移：債務(wù)轉(zhuǎn)移是將原 A 的債務(wù)轉(zhuǎn)移為 B 的債務(wù)。而且

49、僅僅用來處理轉(zhuǎn)移到 B，且 B 并沒有付款的情況。對于債務(wù)轉(zhuǎn)移并且 B 已經(jīng)付款的情況，可以放在結(jié)算中進行處理；沖銷時回填原應(yīng)付單的鎖定金額，在審核生成的目標(biāo)往來戶的應(yīng)付單時，再核銷原單。債務(wù)轉(zhuǎn)移不提供反核銷功能。5.1.1.105.1.1.10付款單付款單付款單的作用：證明已經(jīng)付到款項, 哪些應(yīng)付單據(jù)尚未付款。從而可以形成對往來單位的真正應(yīng)付余額。付款業(yè)務(wù)類型：采購付款、預(yù)付款、退采購付款、退預(yù)付款、自定義的業(yè)務(wù)類型。付款單單據(jù)狀態(tài)：暫存、已提交、已審核、已付款、已生成憑證。付款單來源：采購合同、采購訂單、應(yīng)付單、手工。付款單付款反付款：支持批量付款、反付款，關(guān)聯(lián)單據(jù)付款時會自動結(jié)算。付款單

50、支持多級審批流程。5.1.25.1.2普通采購業(yè)務(wù)（賒購）普通采購業(yè)務(wù)（賒購）5.1.2.15.1.2.1業(yè)務(wù)適用范圍業(yè)務(wù)適用范圍普通采購的實現(xiàn)一般物質(zhì)的采購流程，主要流程包括：采購申請、采購訂單處理、采購收貨、采購入庫、采購結(jié)算、采購付款。同時第 45 頁在采購業(yè)務(wù)過程中，實現(xiàn)價格控制、質(zhì)量控制、業(yè)務(wù)執(zhí)行控制、付款控制等多種控制。5.1.2.25.1.2.2普通采購業(yè)務(wù)流程圖普通采購業(yè)務(wù)流程圖5.1.2.35.1.2.3普通采購業(yè)務(wù)流程操作描述普通采購業(yè)務(wù)流程操作描述業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)目標(biāo)目標(biāo)完成日常普通采購業(yè)務(wù)賒購業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)背景背景總部和酒店都具有采購和庫存管理的職能，采購部門為自己的庫存部門采購物料

51、（自購和統(tǒng)購）。序號序號業(yè)務(wù)單據(jù)業(yè)務(wù)單據(jù)業(yè)務(wù)活動業(yè)務(wù)活動業(yè)務(wù)處理說明業(yè)務(wù)處理說明業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)組織組織業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)角色角色1采購申請單編制采購申請錄入采購申請的庫存組織，申請的物料、數(shù)量和到貨日期等信息庫存組織使用部門職員2采購申請單審核采購申請審批申請物料的數(shù)量和到貨日期庫存組織工作流審批3采購詢價計劃單編制采購詢價計劃錄入準備就采購物料詢價的各供應(yīng)商信息采購組織采購部門4采購詢價計劃單審核采購詢價計劃審批準備詢價的供應(yīng)商信息采購組織工作流審第 46 頁單批5采購報價單編制采購報價單錄入供應(yīng)商提交的供貨價格等信息采購組織采購部門6采購報價單審核采購報價單審核供應(yīng)商報價信息采購組織工作流審批7采購比價單

52、編制采購比價單系統(tǒng)根據(jù)審核后的報價單，自動生成比價單。比價各供應(yīng)商物料價格采購組織采購部門8采購比價單審核采購比價單審批并選中供應(yīng)商供貨價格采購組織工作流審批9采購合同編制采購合同根據(jù)比價單編制采購合同采購組織采購部門10采購合同審核采購合同審核采購合同內(nèi)容及條款采購組織采購主管11采購訂單編制采購訂單關(guān)聯(lián)采購申請單匯總生成或手工錄入采購組織、供貨商，申請組織、收貨組織，物料、數(shù)量、單價、金采購組織采購部門第 47 頁額和到貨日期等信息12采購訂單審核采購訂單審批采購的供貨商信用，物料的數(shù)量、單價和到貨日期采購組織工作流審批13付款單（預(yù)付）編制預(yù)付款關(guān)聯(lián)采購訂單匯總生成預(yù)付的付款單，根據(jù)預(yù)付

53、比率控制預(yù)付金額。財務(wù)組織出納14付款單（預(yù)付）審核預(yù)付款審批采購的供貨商信用，預(yù)付金額等財務(wù)組織財務(wù)主管15采購收貨單編制采購收貨關(guān)聯(lián)采購訂單按庫存組織分組匯總生成采購收貨單，填入收貨數(shù)量，通過質(zhì)檢單反寫收貨合格數(shù)量。庫存組織倉管員16采購收貨單審核采購收貨審批采購收貨物料的數(shù)量庫存組織物流主管17采購入庫單編制采購入庫關(guān)聯(lián)采購訂單或采購收貨單按庫存組織分組匯總生成采購入庫單，填入入庫數(shù)量、庫存組織倉管員第 48 頁倉庫、庫位等信息。18采購入庫單審核采購入庫審批采購收貨物料的數(shù)量庫存組織物流主管19采購入庫單實時核算及核銷根據(jù)計價方法進行實時核算，以及查找對應(yīng)應(yīng)付單進行實時核銷財務(wù)組織系統(tǒng)

54、20應(yīng)付單手工生成應(yīng)付關(guān)聯(lián)采購訂單或采購入庫單按財務(wù)組織分組匯總生成應(yīng)付單，填入應(yīng)付數(shù)量、單價、金額。財務(wù)組織會計21應(yīng)付單審核應(yīng)付審批應(yīng)付供貨商的信用，應(yīng)付數(shù)量、單價、金額等財務(wù)組織財務(wù)主管22應(yīng)付單實時核銷查找對應(yīng)采購入庫單進行實時核銷財務(wù)組織系統(tǒng)23付款單編制付款關(guān)聯(lián)應(yīng)付單匯總生成付款單，填入付款金額財務(wù)組織出納24付款單審核付款審批采購的供貨商信用，付款金額金額等財務(wù)組織財務(wù)主管第 49 頁25結(jié)算處理應(yīng)付單和付款單等結(jié)算通過應(yīng)付單關(guān)聯(lián)生成付款單，已經(jīng)自動結(jié)算可以及相關(guān)聯(lián)的應(yīng)收系統(tǒng)單據(jù)結(jié)算，處理客商相同，三角債等業(yè)務(wù)財務(wù)組織財務(wù)主管第一步編制采購申請第一步編制采購申請角色：申請部門密碼

55、：角色：申請部門密碼：業(yè)務(wù)活動：業(yè)務(wù)活動：編制采購申請業(yè)務(wù)處理說明：業(yè)務(wù)處理說明：新增普通采購業(yè)務(wù)類型的采購申請單，并提交工作流審批操作路徑操作路徑: :供應(yīng)管理采購管理采購申請操作說明操作說明: :(采購申請明細先要選擇不同的行類型，對應(yīng)不同的審批流程)第二步：角色：采購部門密碼：第二步：角色：采購部門密碼：業(yè)務(wù)活動：業(yè)務(wù)活動：編制詢價計劃單業(yè)務(wù)處理說明：業(yè)務(wù)處理說明：關(guān)聯(lián)采購申請生成采購詢價計劃單，提交工作流審批操作路徑操作路徑: :供應(yīng)管理采購管理采購詢價計劃單操作說明操作說明: :第三步：角色：采購部門密碼：第三步：角色：采購部門密碼：業(yè)務(wù)活動：業(yè)務(wù)活動：錄入采購報價單信息第 50 頁

56、業(yè)務(wù)處理說明：業(yè)務(wù)處理說明：按供應(yīng)商錄入采購報價單信息，提交工作流審批操作路徑操作路徑: :供應(yīng)管理采購管理采購報價單操作說明操作說明: :第四步：角色：采購部門密碼：第四步：角色：采購部門密碼：業(yè)務(wù)活動：業(yè)務(wù)活動：查看采購比價單。業(yè)務(wù)處理說明：業(yè)務(wù)處理說明：由采購詢價計劃單推式生成采購訂單，提交工作流審批操作路徑操作路徑: :供應(yīng)管理采購管理采購比價單操作說明操作說明: :第五步：角色：采購部門密碼：第五步：角色：采購部門密碼：業(yè)務(wù)活動：業(yè)務(wù)活動：編制采購合同業(yè)務(wù)處理說明：業(yè)務(wù)處理說明：關(guān)聯(lián)采購比價單生成采購合同。操作路徑操作路徑: :供應(yīng)管理采購管理采購合同操作說明操作說明: :第六步：角

57、色：采購部門密碼：第六步：角色：采購部門密碼：業(yè)務(wù)活動：業(yè)務(wù)活動：編制采購訂單業(yè)務(wù)處理說明：業(yè)務(wù)處理說明：關(guān)聯(lián)采購合同生成采購訂單。操作路徑操作路徑: :供應(yīng)管理采購管理采購訂單操作說明操作說明: :第七步：角色：采購、管理、財務(wù)部門密碼：第七步：角色：采購、管理、財務(wù)部門密碼：業(yè)務(wù)活動：業(yè)務(wù)活動：編制采購收貨單業(yè)務(wù)處理說明：業(yè)務(wù)處理說明：關(guān)聯(lián)采購訂單生成采購收貨單第 51 頁操作路徑操作路徑: :供應(yīng)管理采購管理采購收貨單操作說明操作說明: :(固定資產(chǎn)、低值耐用品在采購收貨審核后，直接生成對應(yīng)卡片)圖 7-03第八步：角色：采購、管理、財務(wù)部門密碼：第八步：角色：采購、管理、財務(wù)部門密碼：

58、業(yè)務(wù)活動：業(yè)務(wù)活動：編制采購入庫業(yè)務(wù)處理說明：業(yè)務(wù)處理說明：關(guān)聯(lián)采購收貨單生成采購入庫操作路徑操作路徑: :供應(yīng)管理采購管理采購入庫操作說明操作說明: :（廚房直供類物料，在采購入庫審核后可直接推式生成領(lǐng)料出庫單）圖 7-05第九步：角色：財務(wù)部門密碼：第九步：角色：財務(wù)部門密碼：業(yè)務(wù)活動：業(yè)務(wù)活動：編制應(yīng)付單業(yè)務(wù)處理說明：業(yè)務(wù)處理說明：關(guān)聯(lián)采購入庫單或采購訂單生成應(yīng)付單；操作路徑操作路徑: :供應(yīng)管理采購管理結(jié)算單操作說明操作說明: :第十步：角色：財務(wù)部門密碼：第十步：角色：財務(wù)部門密碼：業(yè)務(wù)活動：業(yè)務(wù)活動：編制付款單業(yè)務(wù)處理說明：業(yè)務(wù)處理說明：關(guān)聯(lián)應(yīng)付單生成付款單；操作路徑操作路徑: :

59、財務(wù)會計應(yīng)付管理應(yīng)付業(yè)務(wù)處理操作說明操作說明: :第十一步：角色：采購部門密碼：第十一步：角色：采購部門密碼：第 52 頁業(yè)務(wù)活動：業(yè)務(wù)活動：查看已核銷數(shù)量、已核銷金額。業(yè)務(wù)處理說明：業(yè)務(wù)處理說明：采購入庫單序時簿可分別查看已核銷數(shù)量、已核銷金額；操作路徑操作路徑: :供應(yīng)管理采購管理采購入庫查詢操作說明操作說明: :第十二步：角色：采購部門密碼：第十二步：角色：采購部門密碼：業(yè)務(wù)活動：業(yè)務(wù)活動：查看流程中各單據(jù)反寫的累計收貨數(shù)量、累計入庫數(shù)量、累計開票數(shù)量、累計開票金額、累計付款金額。業(yè)務(wù)處理說明：業(yè)務(wù)處理說明：在采購訂單查看流程中各單據(jù)反寫的累計收貨數(shù)量、累計入庫數(shù)量、累計開票數(shù)量、累計開

60、票金額、累計付款金額。操作路徑操作路徑: :供應(yīng)管理采購管理采購訂單查詢操作說明操作說明: :5.1.2.45.1.2.4普通采購流程重要功能說明普通采購流程重要功能說明、采購收貨質(zhì)檢：采購收貨質(zhì)檢：采購收貨單可以判定合格和不合格數(shù)量，目前是手填（沒有質(zhì)檢系統(tǒng)時）對于合格的可以進行入庫處理，對于不合格的可以進行退回或讓步處理。、采購費用分攤采購費用分攤費用的分攤就是將應(yīng)計入成本的費用按一定的分攤標(biāo)準（如數(shù)量加權(quán)百分比、金額加權(quán)百分比、手工指定分攤金額等），分配到入庫單的物料上，以作為物料實際入庫成本的一部分第 53 頁費用分攤的條件：費用發(fā)票及采購入庫同一財務(wù)組織，且單據(jù)已經(jīng)審核，未記賬費用分