產(chǎn)業(yè)發(fā)展（房地產(chǎn)）有限公司財(cái)務(wù)部工作總結(jié)

1、產(chǎn)業(yè)開展（房地產(chǎn)）財(cái)務(wù)部工作總結(jié) 產(chǎn)業(yè)開展（房地產(chǎn)）財(cái)務(wù)部 春去秋來，四季輪回，公司又將迎來新的一年，xx年的財(cái)務(wù)部也有了一個(gè)全新的開始，在領(lǐng)導(dǎo)的正確引導(dǎo)和各部門的大力支持下，憑著責(zé)任心和敬業(yè)精神，我們逐步成熟起來。為了進(jìn)一步的開展和提高，我們覺得有必要對一年來的工作做一簡單的回憶。 二、融資難度增大，共渡資金難關(guān) 1、配合各家銀行，對存量貸款逐筆解包復(fù)原的重審工作 xx年，產(chǎn)業(yè)園被銀監(jiān)會(huì)和人民銀行認(rèn)定為政府融資平臺(tái)。年初國務(wù)院下發(fā)清理地方政府融資平臺(tái)債務(wù)的通知后，銀監(jiān)會(huì)要求各家銀行對地方政府融資平臺(tái)存量貸款進(jìn)行逐筆解包復(fù)原清查工作，為確保原有授信不被壓縮，我們對存量貸款資料重新梳理，重新包裝

2、，最終無一筆授信被壓縮。 2、堅(jiān)持不懈，應(yīng)對馬拉松式的融資進(jìn)度 xx年，最突出的困難，即融資困難，主要表現(xiàn)在兩個(gè)方面：一方面，原來公司慣用的流動(dòng)資金貸款，短貸長用以及多頭融資的方式，今年均被銀監(jiān)會(huì)明令禁止了，各家銀行對于產(chǎn)業(yè)園也采取了太極拳式的態(tài)度，一段時(shí)間內(nèi)公司的授信無法增加，根本處于“休克”狀態(tài)，但在王經(jīng)理的帶著下，通過不斷地努力和溝通，最終我們通過浦發(fā)銀行的牽線，爭取到了上海國際信托公司2億元的資金支持，并且利率給予15%的優(yōu)惠政策。第二方面，融資進(jìn)度緩慢，我們從xx年底就與農(nóng)商行就宅基地置換工程答成合作意向，從7月份正式開始進(jìn)入授信商榷過程，其間經(jīng)歷了銀監(jiān)會(huì)、農(nóng)商行總行、農(nóng)商行分行多批

3、領(lǐng)導(dǎo)屢次實(shí)地調(diào)研，屢次方案的探討與反復(fù)修改正程，在公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門的大力支持下，直到11月25日總額為8億的授信終于落實(shí)并啟動(dòng)了第一筆資金。 xx年，在領(lǐng)導(dǎo)帶著下，全年如期歸還到期貸款47000萬元，新增貸款72000萬元，年末貸款余額為187000萬元。 3、嚴(yán)把資金調(diào)度關(guān) xx年相對于以往幾年，資金面是最為緊張的，但是在日常資金管理中，我還是通過以下兩方面降低融資本錢：一方面合理地把握貸款的發(fā)放、歸還和用款節(jié)奏，盡量減少無效資金的占用，另一方面盡可能利用通知存款、協(xié)定存款和即時(shí)到帳支付方式，以提高資金收益。 4、加強(qiáng)預(yù)決算管理 今年在公司領(lǐng)導(dǎo)的支持下，我們加強(qiáng)預(yù)算管理，在思想上高度重視預(yù)

4、決算工作，在編制預(yù)算的過程中，秉持“認(rèn)真、嚴(yán)謹(jǐn)”的態(tài)度，遇工程發(fā)生變化等情況，也及時(shí)與相關(guān)部門聯(lián)系，確保預(yù)算的有效性、準(zhǔn)確性。 1、明確崗位設(shè)置，職責(zé)分別 依據(jù)法、本公司財(cái)務(wù)管理，今年對財(cái)務(wù)部崗位設(shè)置進(jìn)一步明確，做到職責(zé)分別，充分表達(dá)了分中有合、合中有分的配合精神。 2、加強(qiáng)工程工程支付臺(tái)帳管理，做好日常資金管理 為進(jìn)一步做到工程完工程度與支付比例相匹配的原那么，財(cái)務(wù)部今年逐一對每個(gè)工程建立臺(tái)帳支付登記工作，詳細(xì)登記合同內(nèi)容，同時(shí)每筆支付前都如實(shí)登記，使之既為付款的有力依據(jù)，又是結(jié)算審計(jì)工作的明細(xì)底稿。 3、建立融資臺(tái)帳，加大融資管理 公司已進(jìn)入借新還舊的關(guān)鍵年，今年又與多家商業(yè)銀行建立授信關(guān)

5、系，為了能及時(shí)詳細(xì)地反映融資情況，建立了融資臺(tái)帳系統(tǒng)管理，由專人負(fù)責(zé)登記，專人負(fù)責(zé)復(fù)核，詳細(xì)反映了授信額度、貸款余額、貸款歸還日期、可用額度等一系列重要融資。 4、建立商鋪?zhàn)赓U臺(tái)帳，確保公司收益 為配合市場部商鋪?zhàn)赓U管理工作，今年對所有商鋪情況進(jìn)行臺(tái)帳管理，并及時(shí)與市場部進(jìn)行核對，今年將各商鋪的具體情況全部納入臺(tái)帳系統(tǒng)，使財(cái)務(wù)部起到全面了解商鋪的租賃情況，并能及時(shí)告知市場部應(yīng)付末付租金的情況，以便以及催促，確保公司收益。 5、根據(jù)公司特點(diǎn)對公司帳務(wù)進(jìn)行調(diào)整 針對公司作為投資性企業(yè)的特點(diǎn)，根據(jù)董事會(huì)的要求,明確了公司作為土地一級(jí)開發(fā)公司的主體性質(zhì)及利潤方式(即由土地出讓收益、稅收返還、投資收益三

6、方面組成),通過對宅基地工程的審計(jì)工作,對原有帳務(wù)處理方法進(jìn)行調(diào)整,在董事會(huì)決議指引下，報(bào)國資委備案，對以前年度宅基地會(huì)計(jì)處理進(jìn)行帳務(wù)調(diào)整，為公司長遠(yuǎn)的開展奠定了堅(jiān)實(shí)根底的作用。 1、努力做好統(tǒng)計(jì)報(bào)表、國資報(bào)表、財(cái)政報(bào)表 統(tǒng)計(jì)和國資委報(bào)表、財(cái)政資金月報(bào)是財(cái)務(wù)報(bào)表的重要補(bǔ)充，同時(shí)它也是公司對外報(bào)表的組成局部，是區(qū)統(tǒng)計(jì)局、國資委和鎮(zhèn)財(cái)政了解公司的開發(fā)情況和工程進(jìn)度的窗口。為了能及時(shí)反映實(shí)際公司開發(fā)情況，我們首先謀求建設(shè)部的幫助，了解每月的實(shí)際工程量，并與財(cái)務(wù)賬本中數(shù)據(jù)進(jìn)行處理，以提供較準(zhǔn)確報(bào)表，實(shí)時(shí)反映公司的建設(shè)開發(fā)、財(cái)務(wù)借款情況。得到了統(tǒng)計(jì)局、國資公司以及鎮(zhèn)財(cái)政的肯定。 2、積極配合做好宅基地剩

7、余房源銷售工作 11月起公司啟動(dòng)了剩余房源銷售工作，我們積極努力做好兩方面工作：第一方面，反復(fù)與相關(guān)銷售人員探討適合公司實(shí)際情況的銷售模式和房款收繳流程，積極配合銀行房款按揭工作；第二方面，克服財(cái)務(wù)部人員缺乏的困難，每位員工都積極配合銷售工作。至xx年年底完成銷售金額3695.54萬元。 1、加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員專業(yè)技能培訓(xùn)，提高個(gè)人的業(yè)務(wù)工作能力。 2、繼續(xù)做好資金的管理工作，謀求和更多的銀行的合作關(guān)系，為公司的進(jìn)一步開展籌措好建設(shè)資金。 3、繼續(xù)做好工程本錢核算工作，配合本錢工程審計(jì)，不斷地提高公司的本錢管理水平，逐漸形成適合產(chǎn)業(yè)園公司長遠(yuǎn)開展的本錢管理體系。 4、加強(qiáng)內(nèi)部管理和學(xué)習(xí)，完善付款流程，不斷提高部門的凝聚力和戰(zhàn)斗力。更好的為公司和各部門效勞。 5.合理調(diào)整帳務(wù)結(jié)構(gòu)，使之更貼切公司的實(shí)際性質(zhì)，爭取公司