借用國外資金統(tǒng)計報表制度

1、wz借用國外資金統(tǒng)計報表制度（ 20XX年統(tǒng)計年報和20XX年定期報表）天津市統(tǒng)計局制定20XX 年 10 月目錄一、 總說明二、 報表目錄三、 調(diào)查表式（一）借用國外資金統(tǒng)計月報表（wz201 ）（二）借入、償還國外資金基本情況表（wz202 ）（三）借用國外資金項(xiàng)目執(zhí)行情況表（wz203）（四）天津市借用國外資金項(xiàng)目的調(diào)查問卷（wz204）四、 加強(qiáng)統(tǒng)計基礎(chǔ)工作和提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量的幾項(xiàng)要求五、 附錄（一）填報說明1、借用國外資金統(tǒng)計月報填報說明2、借入、償還國外資金基本情況表填報說明3、借用國外資金項(xiàng)目執(zhí)行情況表填報說明4、天津市借用國外資金項(xiàng)目調(diào)查問卷填報說明（二）國別（地區(qū)）統(tǒng)計代碼表

2、一、總說( 一 ) 為反映我市對外開放成果，全面了解我市借用國外資金情況，把握全市國外資金的借入、使用及償還動態(tài)，及時、準(zhǔn)確地為市領(lǐng)導(dǎo)和各級管理部門提供宏觀管理和決策的科學(xué)依據(jù)，依照中華人民共和國統(tǒng)計法和天津市統(tǒng)計管理?xiàng)l例的規(guī)定，制定本報表制度，各填報單位必須按( 二 ) 本制度實(shí)施范圍為全市有關(guān)金融機(jī)構(gòu)和所有由天津市承擔(dān)償還責(zé)任的借用國外資金用款項(xiàng)目單位及其主管部門。其中：1. 借用國外資金統(tǒng)計月報表由各有關(guān)金融機(jī)構(gòu)和中央各部委直接轉(zhuǎn)貸項(xiàng)目單位按本部門匯總情況填報。2. 借入、償還國外資金基本情況表由各金融機(jī)構(gòu)按對外借款合同執(zhí)行情況填報。3. 借用國外資金項(xiàng)目執(zhí)行情況表由所有天津市承擔(dān)償還責(zé)

3、任的借款項(xiàng)目單位按借用國外資金項(xiàng)目 ( 含市批、國批、中央各部委直接轉(zhuǎn)貸) 填報。4. 天津市借用國外資金項(xiàng)目調(diào)查問卷由所有天津市承擔(dān)償還責(zé)任的借款項(xiàng)目單位按借用國外資金項(xiàng)目 ( 含市批、國批、中央各部委直接轉(zhuǎn)貸) 填報。（三）各金融機(jī)構(gòu)、項(xiàng)目單位及主管部門要按本制度規(guī)定的填報內(nèi)容認(rèn)真填報，審核無誤后，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字加蓋部門公章，按統(tǒng)一規(guī)定時間上報市統(tǒng)計局外經(jīng)外貿(mào)統(tǒng)計處。（四）為進(jìn)一步推進(jìn)統(tǒng)計信息化建設(shè)，借用國外資金統(tǒng)計將逐步推行網(wǎng)上報表，有關(guān)借用國外資金統(tǒng)計報表實(shí)行網(wǎng)上報送的時間、實(shí)施步驟，及人員培訓(xùn)等具體事宜，待進(jìn)一步研究確定。（五）本制度由市統(tǒng)計局負(fù)責(zé)解釋。辦公地址：天津市和平區(qū)南京路2

4、44 號聯(lián)系電話27230673二、報表目 錄表 號表名報告期別填報范圍WZ201借用國外資金統(tǒng)計月報表月報各有關(guān)金融機(jī)構(gòu)及中央各部委直接轉(zhuǎn)貸的項(xiàng)目單位WZ202借入、償還國外資金基本情況表年、季報各有關(guān)金融機(jī)構(gòu)WZ203借用國外資金項(xiàng)目執(zhí)行情況表年、季報所有由天津市承擔(dān)償還責(zé)任的借款項(xiàng)目單位WZ204天津市借用國外資金項(xiàng)目調(diào)查問一次性所有由天津市承擔(dān)償還責(zé)任的借卷款項(xiàng)目單位三、調(diào)查表式（一）借用國外資金統(tǒng)計月報表表號：WZ201 表制表機(jī)關(guān)：天津市統(tǒng)計局文號：津統(tǒng)（2003） 64 號批準(zhǔn)文號：國統(tǒng)備字2003 15 號有效期至：20XX年 1 月填報單位：年月單位：萬美元項(xiàng)目上年新增借款本

5、結(jié) 轉(zhuǎn)金余額本本月月止累計已還本金本 本月月 止累計外匯期末已付利息匯率借款變動余額本本月差額月止累計123456789合計一、按借還方式分統(tǒng)借自還自借自還二、按貸款方式分外國政府貸款國際金融組織貸款出口信貸其中：買方信貸外國銀行商業(yè)貸款其中：短期貸款其中：遠(yuǎn)期信用證對外發(fā)行債券其中：公募債券單位負(fù)責(zé)人：填表人：電話：報出日期：200 年月日( 二 ) 借入、償還國外資金基本情況表表號： WZ202表200年1季文號：津統(tǒng) (2004)75號號有效期至：20XX 年月主管部門代碼系統(tǒng)內(nèi)外債登記編號順序號單位名稱負(fù)責(zé)人填表人聯(lián)系電話聯(lián)系地址報出日期年月日A 貸款合同基本情況01貸款類型02債權(quán)人

6、情況03簽約渠道10外國政府貸款1通過總行20國際金融組織貸款貸款國別 ( 地區(qū) )2直接對外30出口信貸國別(地區(qū))代碼3其他31 # 買方信貸40外國銀行商業(yè)貸款04擔(dān)保及抵押擔(dān)保單位50對外發(fā)行債券單位名稱主管部門代碼：05合同金額06年利率07償還方式折美元 -(萬美元 )1等額本金08首次還款日期09貸款期限 -年2定額年金年月寬限期 -3一次還清4其他10 貸款主要用途 ( 列出主要用款項(xiàng)目名稱) ：B 貸款合同執(zhí)行情況項(xiàng)目計量單位金額 ( 自開始累計 )1.提款金額折美元萬美元2.已償還金額本息合計萬美元#本金萬美元手續(xù)費(fèi)支出萬美元3.已償還本金項(xiàng)目單位償還萬美元來源及金額銀行墊

7、付萬美元借新還舊萬美元其他萬美元4.外匯匯率變動差額折美元萬美元5.期末債務(wù)余額折美元萬美元C 預(yù)計償還情況單位：萬美元年 度合同規(guī)定償還金額及償還能力合同規(guī)定應(yīng)償還預(yù)計償還能力本息合計本金利 息償還本金中企還貸資金缺口20XX年20XX年20XX年20XX年20XX年C 表部分僅限于二季度一次性填報。本合同按規(guī)定應(yīng)支付利息總計 -萬美元。（三）借用國外資金項(xiàng)目執(zhí)行情況表表號： WZ203 表200年1季文號：津統(tǒng) (2004)75號有效期至：20XX 年月主管部門代碼系統(tǒng)內(nèi)順序號外債登記編號項(xiàng)目名稱項(xiàng)目單位名稱法人代表填表人聯(lián)系電話聯(lián)系地址郵政編碼報出日期年月日A 貸款項(xiàng)目基本情況01轉(zhuǎn)貸機(jī)

8、構(gòu)02貸款類型：03合同金額折美元：代碼 10外國政府貸款20國際金融組織貸款貸款國別 ( 地區(qū) )30出口信貸-萬美元31# 買方信貸國別(地區(qū))代碼40外國銀行商業(yè)貸款50對外發(fā)行債券04年利率05合同規(guī)定還款期限：06貸款期限：-07償還方式08擔(dān)?；虻盅簱?dān)保單位1等額本金2定額年金-3一次還清4其他主管部門代碼 B 貸款項(xiàng)目基本情況項(xiàng)目計量單位金額項(xiàng)目計量單位金額項(xiàng)目總投資：萬元新增產(chǎn)值萬元#配套人民幣萬元新增固定資產(chǎn)萬元#國外貸款萬美元新增利稅萬元項(xiàng)目所屬行業(yè)代碼 新增出口創(chuàng)匯萬美元國外貸款用途建設(shè)規(guī)模：1. 用于引進(jìn)技術(shù)、設(shè)備2. 用于購買原材料、輔助材料3. 在建設(shè)期間所付利息4

9、.其它C 項(xiàng)目使用及償還情況項(xiàng)目計量單位金額 ( 自開始累計 )1.實(shí)際使用金額折美元萬美元2.已償還金額本金萬美元利息萬美元3.應(yīng)償還金額本金萬美元利息萬美元4.外匯匯率變動差額折美元萬美元5.債務(wù)余額折美元萬美元6.逾期債務(wù)折美元萬美元7. 逾期債務(wù)原因8. 償還措施D 預(yù)計償還情況本息合計計量單位：萬美元年度合同規(guī)定應(yīng)償還預(yù)計償還能力本息合計本 金利息本 金利 息20XX年20XX年20XX年20XX年20XX年D 表部分僅限于二季度一次性填報。本項(xiàng)目按規(guī)定應(yīng)支付利息合計-萬美元。（四）天津市借用國外資金項(xiàng)目調(diào)查問卷表號：WZ204表制表機(jī)關(guān)：天津市統(tǒng)計局文號：津統(tǒng)2004 75 號有效期至： 2007年7月項(xiàng)目名稱：本項(xiàng)目債務(wù)情況：國外貸款（萬美元）國內(nèi)貸款（萬元）債務(wù)余額#逾期本金應(yīng)支付利息#已拖欠利息1、是否正常生產(chǎn)：是 否 2、盈虧情況： 盈利、虧損（如虧損，請?zhí)钜烟潛p時間：）3、是否為半停產(chǎn)、停產(chǎn)半停產(chǎn)：是否 半停產(chǎn)時間： _停產(chǎn)：是 否已停產(chǎn)時間： _已破產(chǎn)：是 否 企