公司采購制度及流程_8208

1、精品物資采購支付管理制度第一章：總則第二章：物資采購具體內(nèi)容第三章：采購業(yè)務(wù)原則和權(quán)限管理第四章：采購流程第五章：申請(qǐng)付款基本流程第六章：預(yù)付款及定金管理第七章：應(yīng)付帳款管理第八章：附則第九章：附件感謝下載載精品第一章：總則為了規(guī)范公司采購業(yè)務(wù)流程， 防范采購業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，控制采購支出，保證公司正常生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)， 降低采購成本和付款風(fēng)險(xiǎn)， 特制定本制度。第二章：物資采購具體內(nèi)容一、本制度所指采購物料具體指：1 、日常辦公用品、耗材：筆、打印紙、筆記本等。2 、辦公設(shè)備及交通工具： 電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、掃描儀、硬盤、汽車等。3 、生產(chǎn)設(shè)備 : 所有生產(chǎn)用的機(jī)器、工治具等。4 、辦公家具：桌椅、文件

2、柜、保險(xiǎn)柜等。5 、接待用品：水果、煙酒、禮品等。二、本制度所需招標(biāo)的支出具體指：1、大設(shè)備支出。2、工程項(xiàng)目支出。3、房屋建筑物支出。第三章：采購業(yè)務(wù)原則和權(quán)限管理一、采購業(yè)務(wù)原則1. 公司所有采購業(yè)務(wù)均由相關(guān)對(duì)口采購人員負(fù)責(zé)。日常辦公用品、辦公家具、接待用品由人事行政部負(fù)責(zé) ;感謝下載載精品生產(chǎn)設(shè)備及其他由配件部負(fù)責(zé).2. 供應(yīng)商的選擇應(yīng)遵循三家報(bào)價(jià)的原則， 如為單一供應(yīng)商或獨(dú)家供應(yīng)商，采購部門必須加以說明或解釋；3. 合同管理原則，需要招標(biāo)的采購必須按照經(jīng)濟(jì)合同管理制度與供應(yīng)商訂立采購合同；4. 為了節(jié)約采購成本和提高采購效率， 一般采購業(yè)務(wù)應(yīng)盡量采用集中采購的方式統(tǒng)一采購， 尋找供應(yīng)商

3、并簽定年度供應(yīng)協(xié)議， 減少緊急采購；5. 年度供應(yīng)協(xié)議每年由采購部門和使用部門共同評(píng)估， 總經(jīng)理批復(fù)后，決定是否更換供應(yīng)商；6. 采購貨款除小額（ 1000 元以下）采購?fù)獗仨毻ㄟ^銀行結(jié)算；7 、各類采購嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算審批額度，超過預(yù)算或有特殊情況的需執(zhí)行追加預(yù)算程序。二、本公司應(yīng)按以下采購權(quán)限進(jìn)行采購：1. 公司采購部是負(fù)責(zé)物品采購的管理部門。2. 在保障服務(wù)和節(jié)約成本的前提下， 價(jià)值 1 百元以下的物品 （除定點(diǎn)采購?fù)猓┙?jīng)公司使用部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后由公司采購員于當(dāng)?shù)夭少彙?. 招標(biāo)項(xiàng)目采購支出， 須經(jīng)公司股東會(huì)決議后進(jìn)行招標(biāo)， 后由采購部執(zhí)行采購。4. 公司各部門協(xié)助采購并監(jiān)督和審查各采購活動(dòng)

4、。第四章：采購流程感謝下載載精品一、物資采購流程物資申請(qǐng)人填寫部門負(fù)責(zé)人審100 元以上預(yù)算審核采購申請(qǐng)單批采購申請(qǐng)采購申請(qǐng)100 元以下否倉管員 /專業(yè)部公司采購部進(jìn)門進(jìn)行驗(yàn)收行采購倉管員填寫入庫單進(jìn)行入庫采購員執(zhí)行申請(qǐng)公司采購部進(jìn)付款流程行采購公司負(fù)責(zé)人審批采購申請(qǐng)是否招標(biāo)是股東會(huì)決議公司進(jìn)行招標(biāo)，選定供應(yīng)商感謝下載載精品二、招標(biāo)流程圖潛在單位招標(biāo)小組采購部 第三方機(jī)構(gòu)投標(biāo) / 中標(biāo)單位感謝下載載審批確定投標(biāo)方人選確定標(biāo)底開標(biāo)確定中標(biāo)單位精品制定招標(biāo)計(jì)劃發(fā)布招標(biāo)公告領(lǐng)取并登記邀請(qǐng)潛在單位資格預(yù)審文件匯總登記單位資料，提交確定投標(biāo)方人選制作或委托第三方制作招標(biāo)文件和標(biāo)底領(lǐng)取招標(biāo)文件接受整理投

5、標(biāo)文件向中標(biāo)單位發(fā)中標(biāo)通知書中標(biāo)簽約制作招標(biāo)文件、標(biāo)底三、物資采購流程管理1. 采購申請(qǐng)1.1 公司各部門所需物品均由各使用部門提交采購申請(qǐng)，物品請(qǐng)感謝下載載精品購需填寫“物品采購申請(qǐng)單”，招標(biāo)采購項(xiàng)目需提交 “招標(biāo)采購申請(qǐng)”。1.2 使用部門應(yīng)盡量提前提出采購申請(qǐng)，給與采購部門足夠的采購時(shí)間，采購部門應(yīng)在合理的采購時(shí)間內(nèi)及時(shí)完成采購任務(wù)；1.3 預(yù)算負(fù)責(zé)人應(yīng)將采購申請(qǐng)與采購預(yù)算進(jìn)行核對(duì)，并標(biāo)明預(yù)算執(zhí)行情況。預(yù)算內(nèi)申請(qǐng)正常執(zhí)行采購流程，預(yù)算外需提交情況說明。1.4 使用部門按照采購流程完成采購申請(qǐng)單的相關(guān)審批后傳遞到采購部。2. 選擇供應(yīng)商并訂購采購部應(yīng)對(duì)所需物品選擇至少三家供應(yīng)商，對(duì)采購物品

6、詢價(jià)對(duì)比，提交總經(jīng)理審批，確定供應(yīng)商后簽訂當(dāng)年供應(yīng)合同。2.1 采購部接到請(qǐng)購單后，應(yīng)對(duì)采購申請(qǐng)進(jìn)行嚴(yán)格審核，確定采購的品種、規(guī)格和數(shù)量，遵循定點(diǎn)采購原則，無定點(diǎn)采購的物品遵循“三家比價(jià)”原則選擇供應(yīng)商進(jìn)行采購；2.2 采購人員除特別授權(quán)外只能按批準(zhǔn)的品種、規(guī)格數(shù)量進(jìn)行采購、不得擅自改變采購內(nèi)容；2.3 不能在請(qǐng)購部門約定時(shí)間內(nèi)到達(dá)的，采購員需及時(shí)通知以便請(qǐng)購部門及時(shí)調(diào)整應(yīng)對(duì)方案。采購員必須監(jiān)控采購訂單的完成情況，每天定時(shí)檢查未完成請(qǐng)購單。2.4 采購物資出現(xiàn)質(zhì)量問題或需要維護(hù)時(shí)，采購人員需及時(shí)配合相關(guān)部門與供應(yīng)商聯(lián)系。3. 驗(yàn)收3.1采購貨物到達(dá)后，倉庫管理員應(yīng)立即根據(jù)采購申請(qǐng)單與到貨感謝下

7、載載精品進(jìn)行認(rèn)真核對(duì)，根據(jù)驗(yàn)收結(jié)果填寫外購入庫單，除一份自留以外，其余傳遞到采購部、財(cái)務(wù)部，以分別登記相關(guān)臺(tái)帳，在驗(yàn)收時(shí)，如出現(xiàn)與采購申請(qǐng)不符的，應(yīng)如實(shí)做出相應(yīng)記錄， 并填寫書面報(bào)告報(bào)采購部，及時(shí)補(bǔ)充或更換。3.2倉庫管理員需當(dāng)場與相關(guān)人員交接和驗(yàn)收，并記錄相應(yīng)的驗(yàn)收記錄，需要專業(yè)部門進(jìn)行驗(yàn)收的， 入庫單上需要有專業(yè)人員的驗(yàn)收簽字。4. 付款采購部每月定期向財(cái)務(wù)部提交需支付的采購費(fèi)申請(qǐng)。財(cái)務(wù)部在收到采購部遞交的有關(guān)文檔時(shí)， 必須及時(shí)做好以下審核工作：4.1檢查所有表單是否填寫完整，是否經(jīng)適當(dāng)審批；4.2審核需要三家報(bào)價(jià)的采購項(xiàng)目是否有三家報(bào)價(jià)，有關(guān)證明文件是否有效、選擇供應(yīng)商的理由是否合理；4

8、.3 是否簽訂并存檔采購合同。4.4 若發(fā)生退貨情況，采購人員需及時(shí)與財(cái)務(wù)進(jìn)行溝通，并負(fù)責(zé)款項(xiàng)的討回事宜。第五章：申請(qǐng)付款基本流程申請(qǐng)付款基本流程采購人員填寫部門負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)審核合同付公司負(fù)責(zé)付款申請(qǐng)單人審批款及發(fā)票情況人審批感謝下載載精品出納付款財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)入賬人審核第六章：附則一、本制度解釋權(quán)歸公司財(cái)務(wù)部。二、本制度經(jīng)總經(jīng)理簽字后生效, 修改亦同。附件一：物品采購申請(qǐng)單單號(hào)使用部門：請(qǐng)購日期：年月日序單編碼名稱廠家規(guī)格型號(hào)數(shù)量單價(jià)總金額需用日期備注號(hào)位1感謝下載載精品234567公司負(fù)責(zé)人部門負(fù)責(zé)人預(yù)算負(fù)責(zé)人經(jīng)辦人一式三聯(lián)：第一聯(lián)采購部、第二聯(lián)申請(qǐng)人、第三聯(lián)財(cái)務(wù)部附件二：資產(chǎn)采購申請(qǐng)單請(qǐng)購部門請(qǐng)購日期申請(qǐng)人設(shè)備名稱廠家規(guī)格型號(hào)價(jià)格到貨時(shí)間感謝下載載精品請(qǐng)購理由成本分析本年預(yù)算總額本月預(yù)算額本年已支出額預(yù)算負(fù)責(zé)人：部門負(fù)責(zé)人審核意見：簽字：date：年月日公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)意見：簽字：date：年月日?qǐng)?zhí)行副總裁批準(zhǔn)意見：簽字：date：年月日公司董事長批準(zhǔn)意見：簽字：date：年月日附件三：付