江西關(guān)于成立酚醛樹脂公司商業(yè)計(jì)劃書（范文參考）

1、泓域咨詢 /江西關(guān)于成立酚醛樹脂公司商業(yè)計(jì)劃書江西關(guān)于成立酚醛樹脂公司商業(yè)計(jì)劃書xxx（集團(tuán)）有限公司報(bào)告說明xxx（集團(tuán)）有限公司主要由xx集團(tuán)有限公司和xx（集團(tuán)）有限公司共同出資成立。其中：xx集團(tuán)有限公司出資244.00萬元，占xxx（集團(tuán)）有限公司20%股份；xx（集團(tuán)）有限公司出資976萬元，占xxx（集團(tuán)）有限公司80%股份。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資11005.30萬元，其中：建設(shè)投資8724.40萬元，占項(xiàng)目總投資的79.27%；建設(shè)期利息191.73萬元，占項(xiàng)目總投資的1.74%；流動(dòng)資金2089.17萬元，占項(xiàng)目總投資的18.98%。項(xiàng)目正常運(yùn)營每年?duì)I業(yè)收入24100.

2、00萬元，綜合總成本費(fèi)用18430.32萬元，凈利潤4153.32萬元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率28.52%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值5789.74萬元，全部投資回收期5.28年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力，其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。酚醛模塑料是由美國化學(xué)家L.H貝克蘭發(fā)明,他在總結(jié)前人工作的基礎(chǔ)上,從1905年到1909年,用了近5年的時(shí)間,對(duì)苯酚和甲醛的反應(yīng)及其產(chǎn)物做了系統(tǒng)而深入的研究,研究出酚醛模塑料,使其成為工業(yè)生產(chǎn)的第一個(gè)合成高聚物。貝克蘭在1909年獲得酚醛高溫高壓成型專利權(quán)后,于1910年5月在柏呂格斯工廠組建了日產(chǎn)180kg的多種酚醛塑料的通用公司,實(shí)現(xiàn)了酚醛樹脂的工業(yè)生產(chǎn)。酚醛模塑料一經(jīng)

3、問世,被廣泛使用在電氣工業(yè)和摩托車車輛制造工業(yè)上,主要用做電絕緣材料,后來逐步應(yīng)用到火車廂的內(nèi)部裝飾。隨著無線電收音機(jī)的問世,酚醛模塑料的生產(chǎn)加速發(fā)展起來。本期項(xiàng)目是基于公開的產(chǎn)業(yè)信息、市場分析、技術(shù)方案等信息，并依托行業(yè)分析模型而進(jìn)行的模板化設(shè)計(jì)，其數(shù)據(jù)參數(shù)符合行業(yè)基本情況。本報(bào)告僅作為投資參考或作為學(xué)習(xí)參考模板用途。目錄第一章 擬成立公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊(cè)資本9三、 注冊(cè)地址9四、 主要經(jīng)營范圍9五、 主要股東9公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)10公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)10公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)11公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)12六、 項(xiàng)目概況12第二章 市場分析16一、 行業(yè)發(fā)

4、展前景16二、 市場規(guī)模18三、 影響行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素20第三章 公司組建方案22一、 公司經(jīng)營宗旨22二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)22三、 公司組建方式23四、 公司管理體制23五、 部門職責(zé)及權(quán)限24六、 核心人員介紹28七、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度29第四章 項(xiàng)目投資背景分析37一、 行業(yè)壁壘37二、 行業(yè)競爭格局38三、 行業(yè)發(fā)展概況40四、 項(xiàng)目實(shí)施的必要性44第五章 法人治理46一、 股東權(quán)利及義務(wù)46二、 董事49三、 高級(jí)管理人員53四、 監(jiān)事56第六章 發(fā)展規(guī)劃58一、 公司發(fā)展規(guī)劃58二、 保障措施59第七章 選址方案分析62一、 項(xiàng)目選址原則62二、 建設(shè)區(qū)基本情況62三

5、、 創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展65四、 社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)69五、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向71六、 項(xiàng)目選址綜合評(píng)價(jià)73第八章 環(huán)境保護(hù)方案75一、 編制依據(jù)75二、 環(huán)境影響合理性分析75三、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析75四、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析78五、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析79六、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析79七、 營運(yùn)期環(huán)境影響80八、 環(huán)境管理分析81九、 結(jié)論及建議83第九章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析85一、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析85二、 公司競爭劣勢(shì)90第十章 投資計(jì)劃91一、 編制說明91二、 建設(shè)投資91建筑工程投資一覽表92主要設(shè)備購置一覽表93建設(shè)投資估算表94三、 建設(shè)期利息95建設(shè)期利息估算表95固定資產(chǎn)投資估

6、算表96四、 流動(dòng)資金97流動(dòng)資金估算表97五、 項(xiàng)目總投資98總投資及構(gòu)成一覽表99六、 資金籌措與投資計(jì)劃99項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表100第十一章 經(jīng)濟(jì)效益分析101一、 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算101營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表101綜合總成本費(fèi)用估算表102固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表103無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表104利潤及利潤分配表105二、 項(xiàng)目盈利能力分析106項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表108三、 償債能力分析109借款還本付息計(jì)劃表110第十二章 進(jìn)度實(shí)施計(jì)劃112一、 項(xiàng)目進(jìn)度安排112項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表112二、 項(xiàng)目實(shí)施保障措施113第十三章 總結(jié)說明114第十四章 補(bǔ)充表

7、格115主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表115建設(shè)投資估算表116建設(shè)期利息估算表117固定資產(chǎn)投資估算表118流動(dòng)資金估算表118總投資及構(gòu)成一覽表119項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表120營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表121綜合總成本費(fèi)用估算表122固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表123無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表123利潤及利潤分配表124項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表125借款還本付息計(jì)劃表126建筑工程投資一覽表127項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表128主要設(shè)備購置一覽表129能耗分析一覽表129第一章 擬成立公司基本信息一、 公司名稱xxx（集團(tuán)）有限公司（以工商登記信息為準(zhǔn)）二、 注冊(cè)資本1220萬元三、 注冊(cè)地址江西xx

8、x四、 主要經(jīng)營范圍經(jīng)營范圍：從事酚醛樹脂相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目，開展經(jīng)營活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動(dòng)。）五、 主要股東xxx（集團(tuán)）有限公司主要由xx集團(tuán)有限公司和xx（集團(tuán)）有限公司發(fā)起成立。（一）xx集團(tuán)有限公司基本情況1、公司簡介公司秉承“以人為本、品質(zhì)為本”的發(fā)展理念，倡導(dǎo)“誠信尊重”的企業(yè)情懷；堅(jiān)持“品質(zhì)營造未來，細(xì)節(jié)決定成敗”為質(zhì)量方針；以“真誠服務(wù)贏得市場，以優(yōu)質(zhì)品質(zhì)謀求發(fā)展”的營銷思路；以科學(xué)發(fā)展觀縱觀全局，爭取實(shí)現(xiàn)行業(yè)領(lǐng)軍、技術(shù)領(lǐng)先、產(chǎn)品領(lǐng)跑的發(fā)展目標(biāo)。 公司秉承“誠實(shí)、信用、

9、謹(jǐn)慎、有效”的信托理念，將“誠信為本、合規(guī)經(jīng)營”作為企業(yè)的核心理念，不斷提升公司資產(chǎn)管理能力和風(fēng)險(xiǎn)控制能力。2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額4528.143622.513396.11負(fù)債總額2543.792035.031907.84股東權(quán)益合計(jì)1984.351587.481488.26公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入17769.3714215.5013327.03營業(yè)利潤2857.852286.282143.39利潤總額2556.282045.021917.21凈利潤1917.21149

10、5.421380.39歸屬于母公司所有者的凈利潤1917.211495.421380.39（二）xx（集團(tuán)）有限公司基本情況1、公司簡介公司將依法合規(guī)作為新形勢(shì)下實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的基本保障，堅(jiān)持合規(guī)是底線、合規(guī)高于經(jīng)濟(jì)利益的理念，確立了合規(guī)管理的戰(zhàn)略定位，進(jìn)一步明確了全面合規(guī)管理責(zé)任。公司不斷強(qiáng)化重大決策、重大事項(xiàng)的合規(guī)論證審查，加強(qiáng)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)防控，確保依法管理、合規(guī)經(jīng)營。嚴(yán)格貫徹落實(shí)國家法律法規(guī)和政府監(jiān)管要求，重點(diǎn)領(lǐng)域合規(guī)管理不斷強(qiáng)化，各部門分工負(fù)責(zé)、齊抓共管、協(xié)同聯(lián)動(dòng)的大合規(guī)管理格局逐步建立，廣大員工合規(guī)意識(shí)普遍增強(qiáng)，合規(guī)文化氛圍更加濃厚。公司始終堅(jiān)持“人本、誠信、創(chuàng)新、共贏”的經(jīng)營理念，以“

11、市場為導(dǎo)向、顧客為中心”的企業(yè)服務(wù)宗旨，竭誠為國內(nèi)外客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和一流服務(wù)，歡迎各界人士光臨指導(dǎo)和洽談業(yè)務(wù)。2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額4528.143622.513396.11負(fù)債總額2543.792035.031907.84股東權(quán)益合計(jì)1984.351587.481488.26公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入17769.3714215.5013327.03營業(yè)利潤2857.852286.282143.39利潤總額2556.282045.021917.21凈利潤1917.211

12、495.421380.39歸屬于母公司所有者的凈利潤1917.211495.421380.39六、 項(xiàng)目概況（一）投資路徑xxx（集團(tuán)）有限公司主要從事關(guān)于成立酚醛樹脂公司的投資建設(shè)與運(yùn)營管理。（二）項(xiàng)目提出的理由總體來說，酚醛樹脂是由甲醛和苯酚或者酚類衍生物縮聚反應(yīng)制備而得，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)取決于酚類衍生物、酚與甲醛的化學(xué)計(jì)量比以及反應(yīng)的酸堿環(huán)境。酚醛樹脂主要有熱固性和熱塑性兩種類型，反應(yīng)過程中則主要通過控制苯酚與甲醛的摩爾比來實(shí)現(xiàn)。酚醛樹脂合成工藝流程較為成熟，以苯酚和甲醛為代表，在酸或堿性條件下進(jìn)行如下的縮聚反應(yīng)而制得?？傮w來看，“十三五”時(shí)期我省將向中高收入發(fā)展時(shí)期和工業(yè)化中后期階段邁進(jìn)，我省

13、仍然處于大有作為的重要戰(zhàn)略機(jī)遇期，但也面臨諸多矛盾和嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展突出表現(xiàn)為“六期融合”的階段性特征，即邁向全面小康的決勝期、經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵期、區(qū)域開放融合的深化期、生態(tài)文明建設(shè)的提升期、全面深化改革的攻堅(jiān)期、法治江西建設(shè)的推進(jìn)期。全省上下務(wù)必適應(yīng)新常態(tài)、把握新常態(tài)、引領(lǐng)新常態(tài)，保持戰(zhàn)略定力，抓住用好機(jī)遇，應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，不斷開創(chuàng)發(fā)展新局面。（三）項(xiàng)目選址項(xiàng)目選址位于xx（待定），占地面積約26.00畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。（四）生產(chǎn)規(guī)模項(xiàng)目建成后，形成年產(chǎn)xxx噸酚醛樹脂的生產(chǎn)能力。（五）建設(shè)規(guī)模項(xiàng)

14、目建筑面積31718.75，其中：生產(chǎn)工程21476.29，倉儲(chǔ)工程3138.25，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施4308.74，公共工程2795.47。（六）項(xiàng)目投資根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資11005.30萬元，其中：建設(shè)投資8724.40萬元，占項(xiàng)目總投資的79.27%；建設(shè)期利息191.73萬元，占項(xiàng)目總投資的1.74%；流動(dòng)資金2089.17萬元，占項(xiàng)目總投資的18.98%。（七）經(jīng)濟(jì)效益（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（SP）：24100.00萬元。2、綜合總成本費(fèi)用（TC）：18430.32萬元。3、凈利潤（NP）：4153.32萬元。4、全部投資回收期（Pt）：5.28年。5、財(cái)務(wù)內(nèi)部收

15、益率：28.52%。6、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：5789.74萬元。（八）項(xiàng)目進(jìn)度規(guī)劃項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃24個(gè)月。（九）項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)本期項(xiàng)目技術(shù)上可行、經(jīng)濟(jì)上合理，投資方向正確，資本結(jié)構(gòu)合理，技術(shù)方案設(shè)計(jì)優(yōu)良。本期項(xiàng)目的投資建設(shè)和實(shí)施無論是經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益等方面都是積極可行的。第二章 市場分析一、 行業(yè)發(fā)展前景1、下游行業(yè)需求巨大酚醛塑料是酚醛樹脂的傳統(tǒng)消費(fèi)領(lǐng)域，約占酚醛樹脂總消費(fèi)量的30%以上，明顯高于國外的平均水平。相對(duì)工業(yè)用酚醛樹脂而言，酚醛塑料雖然仍占酚醛樹脂消費(fèi)的大頭，但比重正趨縮小。目前我國酚醛模塑料的種類有酚醛模塑粉、快速固化模塑粉、玻璃纖維增強(qiáng)模塑材料及酚醛發(fā)泡材料。近年來酚醛塑料在我國的

16、發(fā)展已趨緩慢，市場需求不旺，特別是低檔產(chǎn)品滯銷嚴(yán)重。隨著注塑工藝的進(jìn)展，酚醛注塑料近年來發(fā)展良好，市場需求呈逐年增長之勢(shì)；檔次較高的耐熱、增強(qiáng)酚醛塑料也顯示出較大的市場潛力。在絕緣材料領(lǐng)域，酚醛樹脂仍將是絕熱隔音材料中的首選黏結(jié)劑，加上酚醛泡沫塑料作為新的絕熱隔音材料的使用，可以斷言酚醛樹脂在此領(lǐng)域的消耗量將有較大的增長。酚醛復(fù)合材料在航空航天、軍事裝備、艦船、運(yùn)輸業(yè)、建筑業(yè)、采礦業(yè)等諸多領(lǐng)域的應(yīng)用將引人注目。此外中國涂覆磨具近年來有了長足的進(jìn)步，產(chǎn)量呈逐年上升的態(tài)勢(shì)，酚醛樹脂黏結(jié)劑在這個(gè)領(lǐng)域會(huì)有較大的需求。近幾年來酚醛樹脂及塑料在產(chǎn)品性能和質(zhì)量、新技術(shù)和新品種的開發(fā)、生產(chǎn)工藝和設(shè)備、基礎(chǔ)理論

17、研究和測(cè)試手段方面都有新的進(jìn)展；國內(nèi)可批量生產(chǎn)多種牌號(hào)的酚醛樹脂，并使用不同的工藝制造復(fù)合材料，達(dá)到了一定的技術(shù)水平。在新型酚醛樹脂及其復(fù)合材料方面也開始了包括SMC體系、阻燃性、新型樹脂的開發(fā)研究等。因此傳統(tǒng)的酚醛樹脂產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入新的發(fā)展階段，今后的發(fā)展方向主要有:研制用于SMC、拉擠等高活性酚醛樹脂，并開發(fā)SMC體系(包括固化、增稠系統(tǒng)及反應(yīng)機(jī)理)；研究玻璃纖維、碳纖維、芳綸纖維、混雜纖維的復(fù)合技術(shù)及工藝；高性能酚醛樹脂及其復(fù)合材料（如酚醛FRP）的開發(fā)；開發(fā)在建筑、交通運(yùn)輸、采礦等方面的應(yīng)用。2、行業(yè)面臨整合的發(fā)展機(jī)遇過去十年中國酚醛塑料行業(yè)的主要特點(diǎn)是“小、散、低、弱”：企業(yè)規(guī)模小、行業(yè)

18、分散、產(chǎn)品檔次低、抗風(fēng)險(xiǎn)能力弱。經(jīng)過十年來市場角逐，現(xiàn)已產(chǎn)生出一批旗鼓相當(dāng)、年產(chǎn)規(guī)模在三萬噸左右、尚未能夠左右行業(yè)發(fā)展的中等規(guī)模的企業(yè)。隨著國家三年環(huán)保整治計(jì)劃實(shí)施和國際原料價(jià)格在高位上持續(xù)震蕩，酚醛塑料的產(chǎn)品微利化趨勢(shì)勢(shì)必走強(qiáng)，行業(yè)整合大勢(shì)所趨，能否抓住行業(yè)整合機(jī)遇實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展是對(duì)行業(yè)內(nèi)企業(yè)戰(zhàn)略選擇的考驗(yàn)。3、中國資本市場出現(xiàn)新變化中國資本市場經(jīng)過二十多年曲折跌宕發(fā)展目前已經(jīng)進(jìn)入“成熟期”，所謂的成熟標(biāo)志是：原來分散的民間資金開始有組織地集聚并取得相當(dāng)規(guī)模；各類投資基金大量涌現(xiàn)，并開始將投資目光轉(zhuǎn)向發(fā)展健康而又長期受到“資金短缺”困擾的中小企業(yè)；各種形式風(fēng)險(xiǎn)基金、私募基金在關(guān)注以IT行業(yè)為

19、代表的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)同時(shí)開始向傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)向，為中小企業(yè)從“自我積累”的單一發(fā)展模式轉(zhuǎn)向從資本市場獲取發(fā)展資源的發(fā)展模式成為現(xiàn)實(shí)。在“流動(dòng)性”驅(qū)動(dòng)下的各類基金開始關(guān)注中小企業(yè)的新變化，這為公司通過吸收投資獲取發(fā)展資源，進(jìn)而創(chuàng)造條件進(jìn)一步擴(kuò)張規(guī)模變得可能，是難得的發(fā)展機(jī)遇。二、 市場規(guī)模1、酚醛樹脂由于國內(nèi)酚醛樹脂市場需求量大，且存在著市場供應(yīng)缺口，新增酚醛樹脂生產(chǎn)企業(yè)主要集中在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，生產(chǎn)規(guī)模較小，產(chǎn)品系列少。據(jù)統(tǒng)計(jì)，近年行業(yè)平均銷售毛利率一直保持在10%以上，這也是國內(nèi)每年都有酚醛樹脂新增產(chǎn)能出現(xiàn)的一個(gè)原因。這一現(xiàn)狀也造成了我國酚醛樹脂行業(yè)的市場集中度較低，酚醛樹脂市場仍然處于充分競爭狀態(tài)

20、，大多數(shù)企業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)品種單一，市場靈活性差。企業(yè)規(guī)模與國際知名酚醛樹脂企業(yè)規(guī)模要小的多，且在品牌、研發(fā)、技術(shù)、環(huán)保等方面與國際知名企業(yè)有較大的差距。截至2018年，中國酚醛樹脂工廠約近200家，總產(chǎn)能約在180萬噸/年，但多數(shù)工廠產(chǎn)能偏小，在1萬噸/年左右或不足。2018年中國酚醛樹脂裝置全年開工率約在70%以上，產(chǎn)量達(dá)130萬噸。從區(qū)域上來看，酚醛樹脂生產(chǎn)企業(yè)主要分布在山東、江蘇、遼寧和浙江四省市，規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量所占比重為64.2%。而華南、華中、東北工廠約占35%，剩余西北等地區(qū)產(chǎn)能極少。下游各類酚醛塑料制品生產(chǎn)企業(yè)有近萬家，主要分布在各類電子電器產(chǎn)品的線路板及耐熱阻電配件、汽車剎車片

21、及耐熱塑料配件、玻璃鋼制品等領(lǐng)域。中國酚醛樹脂產(chǎn)業(yè)進(jìn)口量一直比較穩(wěn)定，在過去十年中，進(jìn)口量維持在912萬噸之間，而出口量則有逐年遞增的趨勢(shì)。2018年中國酚醛樹脂進(jìn)口量約在10萬噸左右，有進(jìn)一步縮減趨勢(shì)。而出口量2018年同樣在10萬噸左右的水平。需求方面，我國已成為酚醛樹脂的消費(fèi)與生產(chǎn)大國，伴隨著國內(nèi)汽車、冶金、消費(fèi)電子、航空航天等產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，酚醛樹脂的消費(fèi)量在相關(guān)的應(yīng)用領(lǐng)域內(nèi)還將保持快速增長的勢(shì)頭，近年來我國酚醛樹脂行業(yè)的產(chǎn)量保持10%左右的增長速度，高于同期世界酚醛樹脂行業(yè)產(chǎn)量的增長速度。2、酚醛模塑料我國塑料工業(yè)發(fā)展迅速，已成為世界塑料制品生產(chǎn)和消費(fèi)大國。相對(duì)于金屬、石材、木材，塑

22、料具有成本低、可塑性強(qiáng)等優(yōu)勢(shì)，在國民經(jīng)濟(jì)中應(yīng)用廣泛。近幾年我國汽車、家電、通信、計(jì)算機(jī)等領(lǐng)域的快速發(fā)展為塑料制品行業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間。三、 影響行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素1、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素（1）產(chǎn)業(yè)政策支持2017年1月，國家發(fā)改委組織編制了戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄（2016版）將“酚醛樹脂”、“阻燃改性塑料”等材料所屬“工程塑料及合成樹脂”列為先進(jìn)結(jié)構(gòu)材料產(chǎn)業(yè)，屬于新材料產(chǎn)業(yè)。近年來，國家發(fā)改委、國務(wù)院、工業(yè)和信息化部、中國塑料加工工業(yè)協(xié)會(huì)等部委和相關(guān)協(xié)會(huì)相繼制定了國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020年）、當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域指南（20

23、11）、中國塑料加工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃指導(dǎo)意見等產(chǎn)業(yè)扶持政策，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)步入健康發(fā)展的軌道。（2）下游應(yīng)用領(lǐng)域需求旺盛近年來，酚醛樹脂下游各應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)展迅速。由于酚醛樹脂耐熱性好、機(jī)械強(qiáng)度高、電絕緣性能和耐高溫蠕變性優(yōu)良、價(jià)格低廉以及成型加工性好、特別是其良好的阻燃性，使其廣泛應(yīng)用于鑄造材料、耐火材料、摩擦材料、模塑料、磨料磨具、電子材料等行業(yè)，其低煙低毒特性也越來越多應(yīng)用于飛機(jī)場、火車站、學(xué)校、醫(yī)院等公共建筑設(shè)施及飛機(jī)的內(nèi)部裝飾材料。隨著國內(nèi)汽車、冶金、消費(fèi)電子、航空航天等產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，為酚醛樹脂產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供強(qiáng)勁動(dòng)力。2、影響行業(yè)發(fā)展的不利因素（1）市場競爭激烈目前，我國酚醛樹脂生產(chǎn)企業(yè)主

24、要集中在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，但絕大多數(shù)企業(yè)為中小型企業(yè)，存在產(chǎn)品質(zhì)量差、同質(zhì)化嚴(yán)重、利潤率低、抗風(fēng)險(xiǎn)能力弱等問題，產(chǎn)業(yè)集中度低，行業(yè)處于充分競爭狀態(tài)。這不僅加劇了國內(nèi)企業(yè)的價(jià)格競爭，壓低了行業(yè)平均毛利率水平，也不利于形成行業(yè)內(nèi)的知名品牌。（2）環(huán)境保護(hù)掌握行業(yè)發(fā)展命脈隨著我國化工、煉油、塑料、合成纖維等工業(yè)飛速發(fā)展，含酚廢水的排放量和種類日益增加，不僅使COD值（化學(xué)需氧量）、BOD值（生化需氧量或生化耗氧量）增大，其毒性還對(duì)人體、水體、魚體以及農(nóng)作物產(chǎn)生嚴(yán)重危害。我國的環(huán)境保護(hù)政策明確指出“誰污染，誰治理”的原則，國家對(duì)環(huán)境保護(hù)的整治力度不斷加大。酚醛樹脂生產(chǎn)企業(yè)的環(huán)境治理問題已關(guān)系到企業(yè)未來生存

25、，預(yù)計(jì)未來企業(yè)環(huán)保開支會(huì)不斷增加，推動(dòng)行業(yè)整體生產(chǎn)成本上漲。第三章 公司組建方案一、 公司經(jīng)營宗旨根據(jù)國家法律、法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，依照誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則，充分運(yùn)用經(jīng)濟(jì)組織形式的優(yōu)良運(yùn)行機(jī)制，為公司股東謀求最大利益，取得更好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)（一）目標(biāo)近期目標(biāo)：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強(qiáng)企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強(qiáng)企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，完善管理制度及運(yùn)營網(wǎng)絡(luò)。遠(yuǎn)期目標(biāo)：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅(jiān)持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內(nèi)兩個(gè)市場，優(yōu)化資源

26、配置，實(shí)施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團(tuán)化發(fā)展，力爭利用3-5年的時(shí)間把公司建設(shè)成具有先進(jìn)管理水平和較強(qiáng)市場競爭實(shí)力的大型企業(yè)集團(tuán)。（二）主要職責(zé)1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、酚醛樹脂行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實(shí)施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃和重大經(jīng)營決策。3、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機(jī)制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強(qiáng)化內(nèi)部管理，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導(dǎo)和加強(qiáng)企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標(biāo)、商譽(yù)等無形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益

27、和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 公司組建方式xxx（集團(tuán)）有限公司主要由xx集團(tuán)有限公司和xx（集團(tuán)）有限公司共同出資成立。其中：xx集團(tuán)有限公司出資244.00萬元，占xxx（集團(tuán)）有限公司20%股份；xx（集團(tuán)）有限公司出資976萬元，占xxx（集團(tuán)）有限公司80%股份。四、 公司管理體制xxx（集團(tuán)）有限公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務(wù)職能，而且直接對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)；公司建立完善的營銷、供應(yīng)、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系，確立各部門相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo)，加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標(biāo)管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)

28、營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運(yùn)行，有力促進(jìn)企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展?？偨?jīng)理的主要職責(zé)如下：1、全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作；對(duì)企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；向本公司職工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準(zhǔn)頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，采取有效措施，保證各級(jí)人員理解質(zhì)量方針并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行；3、負(fù)責(zé)策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系，批準(zhǔn)發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊(cè)；4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門和人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；5、確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對(duì)質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、

29、部門職責(zé)及權(quán)限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系，并使其有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。2、協(xié)助管理者代表，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負(fù)責(zé)本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負(fù)責(zé)本公司員工培訓(xùn)的管理，制訂并實(shí)施員工培訓(xùn)計(jì)劃。5、參與識(shí)別并確定為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并對(duì)工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加以管理。（二）財(cái)務(wù)部1、參與制定本公司財(cái)務(wù)制度及相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則。2、參與本公司的工程項(xiàng)目可信性研究和項(xiàng)目評(píng)估中的財(cái)務(wù)分析工作。3、負(fù)責(zé)董事會(huì)及總經(jīng)理所需的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報(bào)。4、負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財(cái)政局、銀行、會(huì)計(jì)事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。

30、5、負(fù)責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財(cái)務(wù)情況說明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告公司經(jīng)營情況。6、負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計(jì)、復(fù)核工作，每月負(fù)責(zé)編制銷售應(yīng)收款報(bào)表，并督促銷售部及時(shí)催交樓款。負(fù)責(zé)銷售樓款的收款工作，并及時(shí)送交銀行。7、負(fù)責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負(fù)責(zé)公司總長及所有明細(xì)分類賬的記賬、結(jié)賬、核對(duì)，每月5日前完成會(huì)計(jì)報(bào)表的編制，并及時(shí)清理應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負(fù)責(zé)公司全年的會(huì)計(jì)報(bào)表、帳薄裝訂及會(huì)計(jì)資料保管工作。11、負(fù)責(zé)銀行財(cái)務(wù)管理，負(fù)責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購買、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。12、負(fù)責(zé)先進(jìn)管理，審核收付原

31、始憑證。13、負(fù)責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對(duì)賬單和對(duì)銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計(jì)劃及中長期投資計(jì)劃。3、負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的儲(chǔ)備、篩選、投資項(xiàng)目的可行性研究工作。4、負(fù)責(zé)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的投資項(xiàng)目的籌建工作。5、按照國家產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。（四）銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標(biāo)和銷售成本控制指標(biāo)，并負(fù)責(zé)具體落實(shí)。2、依據(jù)公司年度銷售指標(biāo)，明確營銷策略，制定營

32、銷計(jì)劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò)，并對(duì)任務(wù)進(jìn)行分解，策劃組織實(shí)施銷售工作，確保實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。3、負(fù)責(zé)收集市場信息，分析市場動(dòng)向、銷售動(dòng)態(tài)、市場競爭發(fā)展?fàn)顩r等，并定期將信息報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。4、負(fù)責(zé)按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進(jìn)行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時(shí)報(bào)送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負(fù)責(zé)市場物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測(cè)，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)公司需求計(jì)劃，編制與之相配套的采

33、購計(jì)劃，并進(jìn)行采購談判和產(chǎn)品采購，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時(shí)，確保產(chǎn)品價(jià)格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運(yùn)流程，設(shè)計(jì)最佳運(yùn)輸路線、運(yùn)輸工具，選擇合格的運(yùn)輸商，嚴(yán)格按公司下達(dá)的發(fā)運(yùn)成本預(yù)算進(jìn)行有效管理，定期分析費(fèi)用開支，查找超支、節(jié)支原因并實(shí)施控制。10、負(fù)責(zé)對(duì)部門員工進(jìn)行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識(shí)培訓(xùn)和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進(jìn)銷售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊(duì)伍。六、 核心人員介紹1、白xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學(xué)歷，高級(jí)工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨(dú)立董事。2、肖xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1959年出生，大專學(xué)歷，高級(jí)工程師職稱。2

34、003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。3、范xx，中國國籍，1977年出生，本科學(xué)歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。4、夏xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學(xué)歷，中級(jí)會(huì)計(jì)師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。5、呂xx，1957年出生，大專學(xué)歷。1994年5月至2002

35、年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2018年3月至今任公司董事。6、葉xx，中國國籍，1978年出生，本科學(xué)歷，中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨(dú)立董事。7、宋xx，中國國籍，1976年出生，本科學(xué)歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長、總經(jīng)理。8、潘xx，

36、中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1958年出生，本科學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。七、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度（一）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定，制定公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。上述財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進(jìn)行編制。2、公司除法定的會(huì)計(jì)賬簿外，將不另立會(huì)計(jì)賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)。3、公司分配當(dāng)年稅后利潤時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積

37、金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補(bǔ)虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會(huì)決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會(huì)違反前款規(guī)定，在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司持有的本公司股份不參與分配利潤。公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。

38、但是，資本公積金將不用于彌補(bǔ)公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本的25%。5、公司股東大會(huì)對(duì)利潤分配方案作出決議后，公司董事會(huì)須在股東大會(huì)召開后2個(gè)月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項(xiàng)。6、公司利潤分配政策為：（1）利潤分配原則：公司的利潤分配應(yīng)重視對(duì)社會(huì)公眾股東的合理投資回報(bào)，以維護(hù)股東權(quán)益和保證公司可持續(xù)發(fā)展為宗旨，保持利潤分配的連續(xù)性和穩(wěn)定性，并符合法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定；（2）利潤分配決策程序：公司年度的利潤分配方案由董事會(huì)結(jié)合公司的經(jīng)營數(shù)據(jù)、盈利情況、資金需求等擬訂，董事會(huì)審議現(xiàn)金分紅方案時(shí)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時(shí)機(jī)、條件和最低比例、調(diào)

39、整的條件及其決策程序等事項(xiàng)。公司也可根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營情況提出中期利潤分配方案。公司獨(dú)立董事應(yīng)對(duì)利潤分配方案發(fā)表明確的獨(dú)立意見，利潤分配方案須經(jīng)董事會(huì)過半數(shù)以上表決通過并經(jīng)三分之二以上獨(dú)立董事表決通過后，方可提交股東大會(huì)審議；股東大會(huì)審議現(xiàn)金分紅方案時(shí)，公司應(yīng)當(dāng)通過多種渠道主動(dòng)與獨(dú)立董事、中小股東進(jìn)行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，及時(shí)答復(fù)中小股東關(guān)心的問題。對(duì)報(bào)告期盈利但公司董事會(huì)未提出現(xiàn)金分紅方案的，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)做出詳細(xì)說明，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)此發(fā)表獨(dú)立意見。提交股東大會(huì)審議時(shí)，公司應(yīng)當(dāng)提供網(wǎng)絡(luò)投票等方式以方便股東參與股東大會(huì)表決。此外，公司應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中披露

40、未分紅的具體原因，未用于分紅的資金留存公司的用途；監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)和管理層執(zhí)行公司分紅政策的情況及決策程序進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)董事會(huì)制定或修改的利潤分配政策進(jìn)行審議，并經(jīng)過半數(shù)監(jiān)事通過，在公告董事會(huì)決議時(shí)應(yīng)同時(shí)披露獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)的審核意見；公司利潤分配政策的制訂或修改由董事會(huì)向股東大會(huì)提出，董事會(huì)提出的利潤分配政策需經(jīng)全體董事過半通過并經(jīng)三分之二以上獨(dú)立董事通過，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)利潤分配政策的制定或修改發(fā)表獨(dú)立意見；公司利潤分配政策的制定或修改提交股東大會(huì)審議時(shí)，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過；對(duì)章程確定的現(xiàn)金分紅政策進(jìn)行調(diào)整或者變更的，應(yīng)當(dāng)滿足公司章程規(guī)定的

41、條件，經(jīng)過論證后履行相應(yīng)的決策程序，并經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過；公司如因外部經(jīng)營環(huán)境或自身經(jīng)營狀況發(fā)生重大變化而需要調(diào)整分紅政策，應(yīng)以股東權(quán)益保護(hù)為出發(fā)點(diǎn)，詳細(xì)論證和說明原因。有關(guān)調(diào)整利潤分配政策的議案由獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)發(fā)表意見，經(jīng)公司董事會(huì)審議后提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。（3）現(xiàn)金分紅的條件公司該年度實(shí)現(xiàn)的可分配利潤（即公司彌補(bǔ)虧損、提取公積金后所余的稅后利潤）為正值，并且現(xiàn)金流充裕，實(shí)施現(xiàn)金分紅不影響公司的持續(xù)經(jīng)營；審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)公司該年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告；（4）現(xiàn)金分紅政策公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否

42、有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，并按照公司章程規(guī)定的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到80%；公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到40%；公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到20%；公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項(xiàng)規(guī)定處理。重大資金支出是指需經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過，達(dá)到以下情形之一：交易涉及的資產(chǎn)總額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的30%

43、以上；交易標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的營業(yè)收入占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)營業(yè)收入的50%以上，且絕對(duì)金額超過3000萬元；交易標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的凈利潤占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤的50%以上，且絕對(duì)金額超過300萬元；交易的成交金額（包括承擔(dān)的債務(wù)和費(fèi)用）占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50%以上，且絕對(duì)金額超過3000萬元；交易產(chǎn)生的利潤占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤的50%以上，且絕對(duì)金額超過300萬元。滿足上述條件的重大投資計(jì)劃或者重大現(xiàn)金支出須由董事會(huì)審議后提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。（5）利潤分配時(shí)間間隔：在滿足上述第（四）款條件下，公司每年度至少分紅

44、一次；（6）現(xiàn)金分紅比例：公司利潤分配不得超過累計(jì)可分配利潤的范圍；公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤應(yīng)不低于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤的10%，最近三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤不少于最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤的30%；（7）存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其所占用的資金。（8）公司在依據(jù)公司的利潤分配原則、利潤分配政策、利潤分配規(guī)劃以及本章程的規(guī)定，進(jìn)行利潤分配時(shí)，現(xiàn)金分紅方式將優(yōu)先于其他各類非現(xiàn)金分紅方式。（二）內(nèi)部審計(jì)1、公司實(shí)行內(nèi)部審計(jì)制度，配備專職審計(jì)人員，對(duì)公司財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。2、公司內(nèi)部審計(jì)制度和審計(jì)人員的職責(zé)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)

45、后實(shí)施。審計(jì)負(fù)責(zé)人向董事會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。第三節(jié)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的聘任3、公司聘用會(huì)計(jì)師事務(wù)所必須由股東大會(huì)決定，董事會(huì)不得在股東大會(huì)決定前委任會(huì)計(jì)師事務(wù)所。4、公司保證向聘用的會(huì)計(jì)師事務(wù)所提供真實(shí)、完整的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告及其他會(huì)計(jì)資料，不得拒絕、隱匿、謊報(bào)。5、會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審計(jì)費(fèi)用由股東大會(huì)決定。6、公司解聘或者不再續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所時(shí)，提前30天事先通知會(huì)計(jì)師事務(wù)所，公司股東大會(huì)就解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行表決時(shí)，允許會(huì)計(jì)師事務(wù)所陳述意見。會(huì)計(jì)師事務(wù)所提出辭聘的，應(yīng)當(dāng)向股東大會(huì)說明公司有無不當(dāng)情形。第四章 項(xiàng)目投資背景分析一、 行業(yè)壁壘1、資質(zhì)壁壘酚醛樹脂、酚醛模塑料的生產(chǎn)過程中涉及

46、到苯酚、甲醛等危險(xiǎn)化學(xué)品，國家安監(jiān)部門對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品的生產(chǎn)、儲(chǔ)存、經(jīng)營、使用、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)均進(jìn)行嚴(yán)格管理，企業(yè)需取得相關(guān)許可證方可開展業(yè)務(wù)。生產(chǎn)經(jīng)營單位在可行性研究階段對(duì)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行安全預(yù)評(píng)價(jià)和環(huán)境影響評(píng)價(jià)，經(jīng)省安監(jiān)部門、省環(huán)保部門審批并取得批復(fù)意見；建設(shè)項(xiàng)目前期設(shè)計(jì)時(shí)，需要編制安全設(shè)施設(shè)計(jì)方案，經(jīng)安監(jiān)部門審查通過后出具意見書；安全設(shè)施建成后，將試運(yùn)行方案報(bào)安監(jiān)部門備案；安全設(shè)施試運(yùn)行并竣工驗(yàn)收合格后，經(jīng)省安監(jiān)部門審查合格后頒發(fā)安全生產(chǎn)許可證。因此，酚醛樹脂、酚醛模塑料的建設(shè)、產(chǎn)品生產(chǎn)等環(huán)節(jié)需要取得相應(yīng)資質(zhì)，時(shí)間成本高，獲取資質(zhì)難度大，對(duì)行業(yè)新進(jìn)入者構(gòu)成資質(zhì)壁壘。2、資金壁壘一方面，行業(yè)新進(jìn)入者需

47、要花費(fèi)大量資金購置廠房、土地等，引進(jìn)專業(yè)技術(shù)人才、前期原材料儲(chǔ)備、市場開拓等，對(duì)資金需求較高；另一方面，酚醛樹脂的生產(chǎn)涉及回流縮聚反應(yīng)、負(fù)壓真空脫水、放料、樹脂冷卻及成型等工藝，酚醛模塑料的生產(chǎn)涉及粉碎、混合、煉塑、冷卻、粗碎、造粒和篩選等工藝，生產(chǎn)過程中需要使用大量化工設(shè)備及其配套裝置，購買和建設(shè)成本較高，需要大量資金投入，對(duì)行業(yè)新進(jìn)入者提出較高的資金要求。3、技術(shù)壁壘不同細(xì)分領(lǐng)域的應(yīng)用對(duì)熱固性塑料的產(chǎn)品性能有千差萬別的需求，獨(dú)特的產(chǎn)品配方以及開發(fā)新配方的能力是高性能熱固性材料生產(chǎn)企業(yè)的核心競爭力。熱固性塑料的配方和生產(chǎn)工藝的掌握、技術(shù)研發(fā)體系的建立需要長時(shí)間的積累和聚集，缺乏研發(fā)儲(chǔ)備的廠家

48、難以生產(chǎn)出適應(yīng)細(xì)分需求的產(chǎn)品。并且高性能熱固性材料對(duì)儲(chǔ)存和運(yùn)輸?shù)臏貪穸榷加泻車?yán)格的要求，成型工藝也較復(fù)雜，對(duì)售后要求更高。同時(shí)，中高端產(chǎn)品往往需要面對(duì)迅速變化的市場需求，建立快速反應(yīng)機(jī)制以對(duì)市場變化做出及時(shí)反應(yīng)，在原有技術(shù)儲(chǔ)備上針對(duì)客戶的要求作大量的研發(fā)和改進(jìn)，迅速形成產(chǎn)品。中高端產(chǎn)品中往往存在明顯的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，技術(shù)領(lǐng)先者還將獲得市場增長的大部分份額。因此，沒有深厚的研發(fā)技術(shù)支撐無法參與中高端產(chǎn)品的競爭。二、 行業(yè)競爭格局由于國內(nèi)酚醛樹脂市場需求量大，且存在著市場供應(yīng)缺口，新增酚醛樹脂生產(chǎn)企業(yè)主要集中在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，生產(chǎn)規(guī)模較小，產(chǎn)品系列少。據(jù)統(tǒng)計(jì)，近年行業(yè)平均銷售毛利率一直保持在10%以上，這

49、也是國內(nèi)每年都有酚醛樹脂新增產(chǎn)能出現(xiàn)的一個(gè)原因。這一現(xiàn)狀也造成了我國酚醛樹脂行業(yè)的市場集中度較低，酚醛樹脂市場仍然處于充分競爭狀態(tài)，大多數(shù)企業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)品種單一，市場靈活性差。企業(yè)規(guī)模與國際知名酚醛樹脂企業(yè)規(guī)模要小的多，且在品牌、研發(fā)、技術(shù)、環(huán)保等方面與國際知名企業(yè)有較大的差距。我國酚醛樹脂生產(chǎn)企業(yè)主要集中在華東地區(qū)，尤其是產(chǎn)量較大的廠家集中在江蘇、浙江、福建、上海四省市，主要有濟(jì)南圣泉集團(tuán)股份有限公司、浙江杭摩合成材料股份有限公司、上海雙樹塑料廠等。下游各類酚醛塑料制品生產(chǎn)企業(yè)有近萬家，主要分布在各類電子電器產(chǎn)品的線路板及耐熱阻電配件、汽車剎車片及耐熱塑料配件、玻璃鋼制品等領(lǐng)域。從行業(yè)競爭格

50、局來看，除部分行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)外，國內(nèi)大部分熱固性塑料企業(yè)還是集中在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，在結(jié)構(gòu)上存在著低端產(chǎn)品產(chǎn)能過剩、競爭激烈，中高檔產(chǎn)品供不應(yīng)求依賴進(jìn)口，通用技術(shù)產(chǎn)品多，高技術(shù)、高附加值產(chǎn)品少的局面。生產(chǎn)熱固性塑料的跨國企業(yè)通常是集上游原料合成、產(chǎn)品加工、銷售為一體的大型企業(yè)，如住友電木、日立化成、漢高華威、松下電工、京瓷、臺(tái)灣長春等。這些大型跨國企業(yè)具有較強(qiáng)的原料采購和規(guī)模優(yōu)勢(shì)，與國際大客戶有長期的合作歷史，其產(chǎn)品種類繁多，幾乎覆蓋了所有熱固性材料，有些已經(jīng)觸及到后道封裝甚至直接制造電子電氣產(chǎn)品。國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)的熱固性塑料同國際企業(yè)巨頭生產(chǎn)的熱固性塑料雖在性能方面存在一定差距，但通過國家政策的支持

51、、企業(yè)研發(fā)能力的持續(xù)提高，差距正逐漸縮小。未來，國內(nèi)熱固性塑料市場的競爭將更多的體現(xiàn)在各廠商高端新材料產(chǎn)品的研發(fā)能力、滿足客戶需求的定制能力、產(chǎn)成品性能穩(wěn)定性的控制能力以及技術(shù)支持服務(wù)能力等多個(gè)方面。三、 行業(yè)發(fā)展概況1、酚醛樹脂酚醛樹脂是一種以酚類化合物與醛類化合物經(jīng)縮聚而制得的一大類合成樹脂。所用酚類化合物主要是苯酚，還可以用甲酚、混甲酚、壬基酚、辛基酚、二甲酚、腰果酚、芳烷基酚、雙酚-A或幾種酚的混合物；所用醛類化合物主要是甲醛，其他還常用多聚甲醛、糠醛、乙醛或幾種醛的混合物。酚醛樹脂產(chǎn)品耐熱性好、機(jī)械強(qiáng)度高、電絕緣性和耐高溫蠕變性優(yōu)良，價(jià)格低廉，成型加工性好，特別是具有良好阻燃性、很少

52、產(chǎn)生有害氣體，主要應(yīng)用領(lǐng)域涵蓋耐火材料、橡膠輪胎、鑄造覆膜砂、絕緣漆、膠粘劑以及涂料等行業(yè)。酚醛樹脂添加于橡膠輪胎中，有利于增強(qiáng)橡膠與輪胎中鐵絲之間的粘性，同時(shí)能夠增強(qiáng)輪胎的耐磨性，提高輪胎的綜合使用性能。酚醛樹脂用于生產(chǎn)鑄造覆膜砂時(shí)，可有效提高型砂之間的粘性有利于型芯成型及結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，同時(shí)還可以提高型芯的耐火度和改善鑄件表面質(zhì)量，鑄造覆膜砂廣泛用于生產(chǎn)鑄造鑄鐵、球墨鑄鐵以及有色金屬鑄件等。酚醛樹脂膠粘劑由于酚醛樹脂極性較大，對(duì)金屬和多數(shù)非金屬都有良好的粘接性，粘接強(qiáng)度較高，并且其具有耐熱性高、抗蠕變、耐水、耐油、耐磨、耐燒蝕、尺寸穩(wěn)定性好等優(yōu)點(diǎn)，廣泛用于粘接木材、制造耐水膠合板、航空膠合板、船

53、舶板、車廂板、高級(jí)刨花板以及粘接金屬或非金屬、制造蜂窩結(jié)構(gòu)、剎車片、砂輪、金剛砂紙、復(fù)合材料等?？傮w來說，酚醛樹脂是由甲醛和苯酚或者酚類衍生物縮聚反應(yīng)制備而得，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)取決于酚類衍生物、酚與甲醛的化學(xué)計(jì)量比以及反應(yīng)的酸堿環(huán)境。酚醛樹脂主要有熱固性和熱塑性兩種類型，反應(yīng)過程中則主要通過控制苯酚與甲醛的摩爾比來實(shí)現(xiàn)。酚醛樹脂合成工藝流程較為成熟，以苯酚和甲醛為代表，在酸或堿性條件下進(jìn)行如下的縮聚反應(yīng)而制得。各類改性酚醛樹脂則是通過在縮合過程中添加了松香、妥爾油等小料參與縮聚反應(yīng)而獲得不同性質(zhì)要求的酚醛樹脂。酚醛樹脂具有高分子化合物的基本特點(diǎn)。它的分子結(jié)構(gòu)存在多樣性，使其在不同條件下呈現(xiàn)出不同狀態(tài)，

54、性能多變。酚醛樹脂特有的大分子交聯(lián)網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)賦予了它許多優(yōu)良性能。具體如下：高溫性能。酚醛樹脂固化后依靠其芳香環(huán)結(jié)構(gòu)和高交聯(lián)密度的特點(diǎn)而具有優(yōu)良的熱穩(wěn)定性。酚醛樹脂結(jié)構(gòu)的整體性和尺寸的穩(wěn)定性在200以下基本穩(wěn)定，一般可在不超過180條件下長期使用。因此酚醛樹脂被應(yīng)用于一些高溫領(lǐng)域，例如耐火材料，摩擦材料，粘結(jié)劑和鑄造行業(yè)。粘結(jié)強(qiáng)度。酚醛樹脂具有卓越的黏附性，以酚醛樹脂為黏結(jié)劑，與各種填料或增強(qiáng)材料結(jié)合制成的多種多樣復(fù)合型材料有著優(yōu)良的物理、化學(xué)性能和使用性能。高殘?zhí)悸?。在溫度大約為1000的惰性氣體條件下，酚醛樹脂熱解時(shí)將吸收大量熱能同時(shí)形成具有隔熱作用的較高強(qiáng)度的炭化層，這有利于維持酚醛樹脂的

55、結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性。酚醛樹脂的這種特性，也是它能用于耐火材料領(lǐng)域的一個(gè)重要原因。低煙低毒。與其他樹脂系統(tǒng)相比，酚醛樹脂系統(tǒng)具有低煙低毒的優(yōu)勢(shì)。用科學(xué)配方生產(chǎn)出的酚醛樹脂系統(tǒng)，在燃燒時(shí)會(huì)緩慢分解產(chǎn)生氫氣、碳?xì)浠衔?、水蒸氣和碳氧化物。分解過程中所產(chǎn)生的煙相對(duì)少，毒性也相對(duì)低。這些特點(diǎn)使酚醛樹脂適用于公共運(yùn)輸和安全要求非常嚴(yán)格的領(lǐng)域，如礦山、防護(hù)欄和建筑業(yè)等?？够瘜W(xué)性。交聯(lián)后的酚醛樹脂可以抵制任何化學(xué)物質(zhì)的分解。例如汽油、石油、醇、乙二醇和各種碳?xì)浠衔?。綜上特性，酚醛樹脂主要應(yīng)用于鑄造材料、耐火材料、摩擦材料、模塑料、磨料磨具、電子材料等行業(yè)，其低煙低毒的特性也使其越來越多地被應(yīng)用在飛機(jī)場、火車站、學(xué)校

56、、醫(yī)院等公共建筑設(shè)施及飛機(jī)的內(nèi)部裝飾材料上。2、酚醛模塑料酚醛模塑料是由美國化學(xué)家L.H貝克蘭發(fā)明,他在總結(jié)前人工作的基礎(chǔ)上,從1905年到1909年,用了近5年的時(shí)間,對(duì)苯酚和甲醛的反應(yīng)及其產(chǎn)物做了系統(tǒng)而深入的研究,研究出酚醛模塑料,使其成為工業(yè)生產(chǎn)的第一個(gè)合成高聚物。貝克蘭在1909年獲得酚醛高溫高壓成型專利權(quán)后,于1910年5月在柏呂格斯工廠組建了日產(chǎn)180kg的多種酚醛塑料的通用公司,實(shí)現(xiàn)了酚醛樹脂的工業(yè)生產(chǎn)。酚醛模塑料一經(jīng)問世,被廣泛使用在電氣工業(yè)和摩托車車輛制造工業(yè)上,主要用做電絕緣材料,后來逐步應(yīng)用到火車廂的內(nèi)部裝飾。隨著無線電收音機(jī)的問世,酚醛模塑料的生產(chǎn)加速發(fā)展起來。到了20世紀(jì)30年代,便大量用于制造各種器具、把柄、燈座、燈具等用品。到了20世紀(jì)40年代,產(chǎn)量已在合成樹脂中居首位,產(chǎn)品擴(kuò)展到模塑粉、板材、粘合劑和各種涂料。國內(nèi)各類酚醛模塑料制品生產(chǎn)企業(yè)有近萬家,主要分布在各類電子電器產(chǎn)品的線路板及耐熱阻電配件、炊具柄、汽車剎車片及耐熱塑料配件、玻璃鋼制品等領(lǐng)域。酚醛模塑料因其優(yōu)良的耐熱性、電性能和強(qiáng)度以及較好的性價(jià)比,在全球電子電器產(chǎn)品和炊具、輕工等配件中發(fā)展迅速,發(fā)展了一