遼寧關(guān)于成立工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)通信產(chǎn)品公司可行性研究報(bào)告（范文）

1、泓域咨詢 /遼寧關(guān)于成立工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)通信產(chǎn)品公司可行性研究報(bào)告遼寧關(guān)于成立工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)通信產(chǎn)品公司可行性研究報(bào)告xx投資管理公司報(bào)告說(shuō)明xx投資管理公司主要由xxx有限公司和xx（集團(tuán)）有限公司共同出資成立。其中：xxx有限公司出資355.00萬(wàn)元，占xx投資管理公司50%股份；xx（集團(tuán)）有限公司出資355萬(wàn)元，占xx投資管理公司50%股份。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資3874.31萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資3005.68萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的77.58%；建設(shè)期利息32.74萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的0.85%；流動(dòng)資金835.89萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的21.58%。項(xiàng)目正常運(yùn)營(yíng)每年?duì)I業(yè)收入8700.00萬(wàn)元

2、，綜合總成本費(fèi)用6752.38萬(wàn)元，凈利潤(rùn)1426.48萬(wàn)元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率28.97%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值2766.91萬(wàn)元，全部投資回收期4.87年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力，其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。目前國(guó)內(nèi)高可靠性工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)通信產(chǎn)品市場(chǎng)，外資和臺(tái)資品牌進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)較早，技術(shù)相對(duì)成熟，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，客戶關(guān)系相對(duì)穩(wěn)固。盡管工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模快速擴(kuò)大，但未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)，行業(yè)仍將面臨著一定的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)。本報(bào)告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報(bào)告產(chǎn)業(yè)背景、市場(chǎng)分析、技術(shù)方案、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等內(nèi)容基于公開信息；項(xiàng)目建設(shè)方案、投資估算、經(jīng)濟(jì)效益分析等內(nèi)容基于行業(yè)研究模型。本報(bào)告

3、可用于學(xué)習(xí)交流或模板參考應(yīng)用。目錄第一章 擬組建公司基本信息8一、 公司名稱8二、 注冊(cè)資本8三、 注冊(cè)地址8四、 主要經(jīng)營(yíng)范圍8五、 主要股東8公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)9公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)10公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)11公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)12六、 項(xiàng)目概況12第二章 項(xiàng)目背景分析16一、 市場(chǎng)規(guī)模16二、 行業(yè)發(fā)展概況和趨勢(shì)19三、 項(xiàng)目實(shí)施的必要性21第三章 行業(yè)發(fā)展分析22一、 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局22二、 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局23三、 有利因素和不利因素23第四章 公司籌建方案26一、 公司經(jīng)營(yíng)宗旨26二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)26三、 公司組建方式27四、 公司管理體制27五、 部門職責(zé)

4、及權(quán)限28六、 核心人員介紹32七、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度33第五章 法人治理結(jié)構(gòu)37一、 股東權(quán)利及義務(wù)37二、 董事41三、 高級(jí)管理人員47四、 監(jiān)事49第六章 發(fā)展規(guī)劃分析51一、 公司發(fā)展規(guī)劃51二、 保障措施52第七章 環(huán)境影響分析55一、 編制依據(jù)55二、 環(huán)境影響合理性分析56三、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析57四、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析58五、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析58六、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析59七、 營(yíng)運(yùn)期環(huán)境影響59八、 環(huán)境管理分析60九、 結(jié)論及建議61第八章 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分析63一、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析63二、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策65第九章 項(xiàng)目選址方案67一、 項(xiàng)目選址原則67二、

5、 建設(shè)區(qū)基本情況67三、 創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展70四、 社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)72五、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向74六、 項(xiàng)目選址綜合評(píng)價(jià)75第十章 項(xiàng)目投資計(jì)劃76一、 投資估算的依據(jù)和說(shuō)明76二、 建設(shè)投資估算77建設(shè)投資估算表81三、 建設(shè)期利息81建設(shè)期利息估算表81固定資產(chǎn)投資估算表82四、 流動(dòng)資金83流動(dòng)資金估算表84五、 項(xiàng)目總投資85總投資及構(gòu)成一覽表85六、 資金籌措與投資計(jì)劃86項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表86第十一章 建設(shè)進(jìn)度分析88一、 項(xiàng)目進(jìn)度安排88項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表88二、 項(xiàng)目實(shí)施保障措施89第十二章 經(jīng)濟(jì)收益分析90一、 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算90營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表90

6、綜合總成本費(fèi)用估算表91固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表92無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表93利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表94二、 項(xiàng)目盈利能力分析95項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表97三、 償債能力分析98借款還本付息計(jì)劃表99第十三章 項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)說(shuō)明101第十四章 附表103主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表103建設(shè)投資估算表104建設(shè)期利息估算表105固定資產(chǎn)投資估算表106流動(dòng)資金估算表106總投資及構(gòu)成一覽表107項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表108營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表109綜合總成本費(fèi)用估算表110固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表111無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表111利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表112項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表113借款還本付息計(jì)劃

7、表114建筑工程投資一覽表115項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表116主要設(shè)備購(gòu)置一覽表117能耗分析一覽表117第一章 擬組建公司基本信息一、 公司名稱xx投資管理公司（以工商登記信息為準(zhǔn)）二、 注冊(cè)資本710萬(wàn)元三、 注冊(cè)地址遼寧xxx四、 主要經(jīng)營(yíng)范圍經(jīng)營(yíng)范圍：從事工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)通信產(chǎn)品相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）五、 主要股東xx投資管理公司主要由xxx有限公司和xx（集團(tuán)）有限公司發(fā)起成立。（一）xxx有限公司基本情況1、公司簡(jiǎn)介企業(yè)履行社會(huì)責(zé)任，既是實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、環(huán)境

8、、社會(huì)可持續(xù)發(fā)展的必由之路，也是實(shí)現(xiàn)企業(yè)自身可持續(xù)發(fā)展的必然選擇；既是順應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展趨勢(shì)的外在要求，也是提升企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力的內(nèi)在需求；既是企業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、實(shí)現(xiàn)科學(xué)發(fā)展的重要途徑，也是企業(yè)國(guó)際化發(fā)展的戰(zhàn)略需要。遵循“奉獻(xiàn)能源、創(chuàng)造和諧”的企業(yè)宗旨，公司積極履行社會(huì)責(zé)任，依法經(jīng)營(yíng)、誠(chéng)實(shí)守信，節(jié)約資源、保護(hù)環(huán)境，以人為本、構(gòu)建和諧企業(yè)，回饋社會(huì)、實(shí)現(xiàn)價(jià)值共享，致力于實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、環(huán)境和社會(huì)三大責(zé)任的有機(jī)統(tǒng)一。公司把建立健全社會(huì)責(zé)任管理機(jī)制作為社會(huì)責(zé)任管理推進(jìn)工作的基礎(chǔ)，從制度建設(shè)、組織架構(gòu)和能力建設(shè)等方面著手，建立了一套較為完善的社會(huì)責(zé)任管理機(jī)制。公司始終堅(jiān)持“人本、誠(chéng)信、創(chuàng)新、共贏”的經(jīng)營(yíng)理念

9、，以“市場(chǎng)為導(dǎo)向、顧客為中心”的企業(yè)服務(wù)宗旨，竭誠(chéng)為國(guó)內(nèi)外客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和一流服務(wù)，歡迎各界人士光臨指導(dǎo)和洽談業(yè)務(wù)。2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額1171.72937.38878.79負(fù)債總額696.68557.34522.51股東權(quán)益合計(jì)475.04380.03356.28公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營(yíng)業(yè)收入5613.434490.744210.07營(yíng)業(yè)利潤(rùn)1145.09916.07858.82利潤(rùn)總額1053.99843.19790.49凈利潤(rùn)790.49616.58569.15歸屬

10、于母公司所有者的凈利潤(rùn)790.49616.58569.15（二）xx（集團(tuán)）有限公司基本情況1、公司簡(jiǎn)介公司不斷建設(shè)和完善企業(yè)信息化服務(wù)平臺(tái)，實(shí)施“互聯(lián)網(wǎng)+”企業(yè)專項(xiàng)行動(dòng)，推廣適合企業(yè)需求的信息化產(chǎn)品和服務(wù)，促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)和信息技術(shù)在企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理各個(gè)環(huán)節(jié)中的應(yīng)用，業(yè)通過(guò)信息化提高效率和效益。搭建信息化服務(wù)平臺(tái)，培育產(chǎn)業(yè)鏈，打造創(chuàng)新鏈，提升價(jià)值鏈，促進(jìn)帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)協(xié)同發(fā)展。當(dāng)前，國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)依然錯(cuò)綜復(fù)雜。從國(guó)際看，世界經(jīng)濟(jì)深度調(diào)整、復(fù)蘇乏力，外部環(huán)境的不穩(wěn)定不確定因素增加，中小企業(yè)外貿(mào)形勢(shì)依然嚴(yán)峻，出口增長(zhǎng)放緩。從國(guó)內(nèi)看，發(fā)展階段的轉(zhuǎn)變使經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，經(jīng)濟(jì)增速?gòu)母咚僭鲩L(zhǎng)轉(zhuǎn)向中高速

11、增長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式從規(guī)模速度型粗放增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向質(zhì)量效率型集約增長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)力從物質(zhì)要素投入為主轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)為主。新常態(tài)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來(lái)新挑戰(zhàn)，企業(yè)遇到的困難和問(wèn)題尤為突出。面對(duì)國(guó)際國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新環(huán)境，公司依然面臨著較大的經(jīng)營(yíng)壓力，資本、土地等要素成本持續(xù)維持高位。公司發(fā)展面臨挑戰(zhàn)的同時(shí)，也面臨著重大機(jī)遇。隨著改革的深化，新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的推進(jìn)，以及“大眾創(chuàng)業(yè)、萬(wàn)眾創(chuàng)新”、中國(guó)制造2025、“互聯(lián)網(wǎng)+”、“一帶一路”等重大戰(zhàn)略舉措的加速實(shí)施，企業(yè)發(fā)展基本面向好的勢(shì)頭更加鞏固。公司將把握國(guó)內(nèi)外發(fā)展形勢(shì)，利用好國(guó)際國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)、兩種資源，抓住發(fā)展機(jī)遇，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，提高發(fā)展質(zhì)量，依

12、靠創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新開辟發(fā)展新路徑，贏得發(fā)展主動(dòng)權(quán)，實(shí)現(xiàn)發(fā)展新突破。2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額1171.72937.38878.79負(fù)債總額696.68557.34522.51股東權(quán)益合計(jì)475.04380.03356.28公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營(yíng)業(yè)收入5613.434490.744210.07營(yíng)業(yè)利潤(rùn)1145.09916.07858.82利潤(rùn)總額1053.99843.19790.49凈利潤(rùn)790.49616.58569.15歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)790.49616.58569.15六

13、、 項(xiàng)目概況（一）投資路徑xx投資管理公司主要從事關(guān)于成立工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)通信產(chǎn)品公司的投資建設(shè)與運(yùn)營(yíng)管理。（二）項(xiàng)目提出的理由目前參與國(guó)內(nèi)工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè)可分為兩類：第一類是專業(yè)的工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī)生產(chǎn)廠商。以赫斯曼自動(dòng)化和控制公司（以下簡(jiǎn)稱“赫斯曼”）、臺(tái)灣摩莎科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“摩莎”）、北京東土科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“東土科技”）、北京卓越信通電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“卓越信通”）等為代表的專業(yè)廠商是國(guó)內(nèi)工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī)市場(chǎng)的主要企業(yè)。這類企業(yè)由于搶占了市場(chǎng)先機(jī)，發(fā)展速度較快，涉及行業(yè)較廣，市場(chǎng)份額較高。其中，赫斯曼是目前工業(yè)以太網(wǎng)市場(chǎng)上唯一一家能夠提供完整數(shù)據(jù)通訊

14、產(chǎn)品的公司，其工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī)在全球市場(chǎng)份額位居第一；國(guó)內(nèi)工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī)市場(chǎng)，東土科技排名第一。第二類是以西門子、施耐德為代表的大型系統(tǒng)集成商。西門子、施耐德等系統(tǒng)集成商既是工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī)生產(chǎn)企業(yè)，又是工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī)使用企業(yè)，在國(guó)內(nèi)工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī)市場(chǎng)上有較大影響。必須認(rèn)清形勢(shì)，增強(qiáng)憂患意識(shí)，強(qiáng)化底線思維，保持戰(zhàn)略定力，自覺遵循經(jīng)濟(jì)規(guī)律、自然規(guī)律和社會(huì)規(guī)律，緊緊抓住戰(zhàn)略機(jī)遇期，積極主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，以堅(jiān)強(qiáng)毅力和攻堅(jiān)克難的勇氣，切實(shí)解決突出矛盾和問(wèn)題，把遼寧老工業(yè)基地振興發(fā)展大業(yè)推向前進(jìn)。（三）項(xiàng)目選址項(xiàng)目選址位于xxx，占地面積約11.00畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置

15、優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。（四）生產(chǎn)規(guī)模項(xiàng)目建成后，形成年產(chǎn)xxx套工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)通信產(chǎn)品的生產(chǎn)能力。（五）建設(shè)規(guī)模項(xiàng)目建筑面積11904.83，其中：生產(chǎn)工程7940.81，倉(cāng)儲(chǔ)工程1713.28，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施1192.92，公共工程1057.82。（六）項(xiàng)目投資根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資3874.31萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資3005.68萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的77.58%；建設(shè)期利息32.74萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的0.85%；流動(dòng)資金835.89萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的21.58%。（七）經(jīng)濟(jì)效益（正常經(jīng)營(yíng)年份）1、營(yíng)業(yè)收入（SP）：870

16、0.00萬(wàn)元。2、綜合總成本費(fèi)用（TC）：6752.38萬(wàn)元。3、凈利潤(rùn)（NP）：1426.48萬(wàn)元。4、全部投資回收期（Pt）：4.87年。5、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：28.97%。6、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：2766.91萬(wàn)元。（八）項(xiàng)目進(jìn)度規(guī)劃項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月。（九）項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)本項(xiàng)目生產(chǎn)所需的原輔材料來(lái)源廣泛，產(chǎn)品市場(chǎng)需求旺盛，潛力巨大；本項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)先進(jìn)，產(chǎn)品質(zhì)量、成本具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，三廢排放少，能夠達(dá)到國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn)；本項(xiàng)目場(chǎng)地及周邊環(huán)境經(jīng)考察適合本項(xiàng)目建設(shè)；項(xiàng)目產(chǎn)品暢銷，經(jīng)濟(jì)效益好，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，社會(huì)效益顯著，符合國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策。第二章 項(xiàng)目背景分析一、 市場(chǎng)規(guī)模目前工業(yè)以太網(wǎng)通信產(chǎn)品已

17、經(jīng)廣泛應(yīng)用于電力、軌道交通、煤炭等工業(yè)領(lǐng)域中，下游行業(yè)的發(fā)展將帶動(dòng)本行業(yè)規(guī)模的快速增長(zhǎng)。1、電力行業(yè)2016年11月，國(guó)家發(fā)改委正式發(fā)布了電力發(fā)展“十三五”規(guī)劃（20162020年）。根據(jù)電力發(fā)展“十三五”規(guī)劃制定的發(fā)展目標(biāo)，供應(yīng)能力方面：預(yù)計(jì)2020年全社會(huì)用電量6.87.2萬(wàn)億千瓦時(shí)，年均增長(zhǎng)3.6%4.8%，全國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量20億千瓦，年均增長(zhǎng)5.5%，人均裝機(jī)容量突破1.4千瓦，人均用電量5,000千瓦時(shí)左右，接近中等發(fā)達(dá)國(guó)家水平，電能占終端能源消費(fèi)比重達(dá)到27%；電源結(jié)構(gòu)方面：按照非化石能源消費(fèi)比重達(dá)到15%的要求，到2020年，非化石能源發(fā)電裝機(jī)達(dá)到7.7億千瓦左右，比2015年增

18、加2.5億千瓦左右。電力行業(yè)是關(guān)系國(guó)計(jì)民生的基礎(chǔ)性支柱產(chǎn)業(yè)，與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展息息相關(guān)。當(dāng)前我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，工業(yè)化進(jìn)程穩(wěn)步推進(jìn)，對(duì)電力的需求必然日益增長(zhǎng)。因此，我國(guó)中長(zhǎng)期電力需求形勢(shì)樂(lè)觀，電力行業(yè)將持續(xù)保持較高的景氣程度水平。2、軌道交通行業(yè)（1）高速鐵路2016年7月13日，國(guó)家發(fā)展改革委、交通運(yùn)輸部和原鐵路總公司發(fā)布中長(zhǎng)期鐵路網(wǎng)規(guī)劃（發(fā)改基礎(chǔ)20161536號(hào)），明確提出到2025年，鐵路網(wǎng)規(guī)模達(dá)到17.5萬(wàn)公里左右，其中高速鐵路3.8萬(wàn)公里左右，網(wǎng)絡(luò)覆蓋進(jìn)一步擴(kuò)大，路網(wǎng)結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化，骨干作用更加顯著，更好發(fā)揮鐵路對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的保障作用。展望到2030年，基本實(shí)現(xiàn)內(nèi)外互聯(lián)互通、區(qū)際多路

19、暢通、省會(huì)高鐵連通、地市快速通達(dá)、縣域基本覆蓋。2017年11月20日，國(guó)家發(fā)展改革委、交通運(yùn)輸部、國(guó)家鐵路局和原鐵路總公司發(fā)布鐵路“十三五”發(fā)展規(guī)劃（發(fā)改基礎(chǔ)20171996號(hào)），明確提出到2020年，全國(guó)鐵路營(yíng)業(yè)里程達(dá)到15萬(wàn)公里，其中高速鐵路3萬(wàn)公里，復(fù)線率和電氣化率分別達(dá)到60%和70%左右，基本形成布局合理、覆蓋廣泛、層次分明、安全高效的鐵路網(wǎng)絡(luò)；在全面貫通“四縱四橫”高速鐵路主骨架的基礎(chǔ)上，推進(jìn)“八縱八橫”主通道建設(shè)；全國(guó)鐵路網(wǎng)基本覆蓋城區(qū)常住人口20萬(wàn)以上城市，高速鐵路網(wǎng)覆蓋80%以上的大城市；動(dòng)車組列車承擔(dān)旅客運(yùn)量比重達(dá)到65%。（2）城市軌道交通我國(guó)軌道交通產(chǎn)業(yè)目前正處于快速

20、發(fā)展期，“十二五”期間，城市軌道交通運(yùn)營(yíng)里程從2010年的1,430公里增長(zhǎng)到2015年的3,618公里，年均增加437.6公里。根據(jù)國(guó)務(wù)院2017年2月3日印發(fā)的“十三五”現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃，到2020年城市軌道交通運(yùn)營(yíng)里程比2015年增長(zhǎng)近一倍，年均增長(zhǎng)約700公里，較“十二五”期間有較大的提升。從鐵路建設(shè)來(lái)看，根據(jù)國(guó)家發(fā)改委、交通運(yùn)輸部、中國(guó)鐵路總公司2016年7月發(fā)布的中長(zhǎng)期鐵路網(wǎng)規(guī)劃，到2020年，鐵路網(wǎng)規(guī)模達(dá)到15萬(wàn)公里，較2015年增加2.9萬(wàn)公里；其中高速鐵路到2020年達(dá)到3萬(wàn)公里，較2015年增加1.1萬(wàn)公里，覆蓋80%以上的大城市。軌道交通是非常適合我國(guó)國(guó)情的交

21、通運(yùn)輸方式，目前我國(guó)無(wú)論是鐵路運(yùn)輸還是城市軌道交通均還不能充分滿足需求，還有較大的市場(chǎng)空間，這為軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)提供了良好的發(fā)展機(jī)遇。3、煤炭行業(yè)為了化解煤炭行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩的問(wèn)題，2015年11月，政府首次提出“供給側(cè)改革”，3個(gè)月后，國(guó)務(wù)院公布了關(guān)于煤炭行業(yè)化解過(guò)剩產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展的意見，量化了煤炭行業(yè)去產(chǎn)能目標(biāo)。2016年12月，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局制訂了煤炭工業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃，規(guī)劃指出，“十三五”期間，我國(guó)煤炭行業(yè)化解淘汰過(guò)剩落后產(chǎn)能8億噸/年左右，通過(guò)減量置換和優(yōu)化布局增加先進(jìn)產(chǎn)能5億噸/年左右，到2020年，煤炭產(chǎn)量39億噸。整個(gè)“十三五”期間，煤炭產(chǎn)量增速為0.8%。2016年

22、，從產(chǎn)能方面來(lái)看，中央企業(yè)退出產(chǎn)能3,497萬(wàn)噸，陜西、河南、山西、貴州、湖南和四川等省份退出產(chǎn)能也均超過(guò)2,000萬(wàn)噸。從產(chǎn)量方面來(lái)看，全國(guó)規(guī)模以上煤炭企業(yè)原煤產(chǎn)量33.64億噸，同比下降9.4%。未來(lái)，在政府采取嚴(yán)格措施淘汰煤炭過(guò)剩產(chǎn)能的情況下，未來(lái)國(guó)內(nèi)的煤炭行業(yè)有望進(jìn)入穩(wěn)步健康的發(fā)展軌道。二、 行業(yè)發(fā)展概況和趨勢(shì)以太網(wǎng)（Ethernet）出現(xiàn)于1975年，1982年成為IEEE802.3標(biāo)準(zhǔn)的第一版本。1990年2月，該標(biāo)準(zhǔn)正式成為ISO/IEC8802.3國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。在商用數(shù)據(jù)通信領(lǐng)域，以太網(wǎng)技術(shù)發(fā)展成為互聯(lián)網(wǎng)的基礎(chǔ)通信技術(shù)，導(dǎo)致了一場(chǎng)全球信息技術(shù)的革命。以太網(wǎng)的成功之處在于實(shí)現(xiàn)了便捷的

23、網(wǎng)絡(luò)互連，通過(guò)以太網(wǎng)連接的網(wǎng)絡(luò)和設(shè)備可以是不同類型的網(wǎng)絡(luò)、運(yùn)行不同網(wǎng)絡(luò)協(xié)議的設(shè)備和系統(tǒng)，聯(lián)網(wǎng)的設(shè)備可以方便地實(shí)現(xiàn)互連、互通與互操作。工業(yè)通信主要由工業(yè)終端設(shè)備、工業(yè)網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備、工業(yè)通信軟件系統(tǒng)組成，工業(yè)網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備是工業(yè)通信最重要載體。隨著工業(yè)自動(dòng)化系統(tǒng)向分布式、智能化的實(shí)時(shí)控制方向深入發(fā)展，工業(yè)設(shè)備之間的通信日趨重要，用戶對(duì)統(tǒng)一的通信協(xié)議和網(wǎng)絡(luò)的要求也日益迫切。工業(yè)以太網(wǎng)技術(shù)是將以太網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用于工業(yè)控制和管理的局域網(wǎng)技術(shù)，能夠滿足用戶對(duì)統(tǒng)一的通信協(xié)議和網(wǎng)絡(luò)的要求。因此，以太網(wǎng)進(jìn)入工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域成為必然。進(jìn)入21世紀(jì)以來(lái)，以太網(wǎng)技術(shù)開始應(yīng)用于工業(yè)自動(dòng)化控制網(wǎng)絡(luò)。工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī)是在商用以太網(wǎng)

24、交換機(jī)（IEC8802.3標(biāo)準(zhǔn)）的基礎(chǔ)上研制而成的，適應(yīng)不同工業(yè)控制系統(tǒng)的功能和性能需求，適應(yīng)各種惡劣環(huán)境的高可靠性數(shù)據(jù)交換設(shè)備。2007年12月，IEC出版了IEC61158現(xiàn)場(chǎng)總線第四版國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，包括EPA實(shí)時(shí)以太網(wǎng)在內(nèi)的9種類型的工業(yè)以太網(wǎng)進(jìn)入新版標(biāo)準(zhǔn)。它標(biāo)志著工業(yè)以太網(wǎng)技術(shù)成為與現(xiàn)場(chǎng)總線技術(shù)并列的工業(yè)自動(dòng)化控制系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)通信解決方案。由于以太網(wǎng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)開放性好，應(yīng)用廣泛，使用透明、統(tǒng)一的通訊協(xié)議，以太網(wǎng)將成為工業(yè)控制領(lǐng)域唯一的統(tǒng)一通信標(biāo)準(zhǔn)。工業(yè)以太網(wǎng)為機(jī)器與機(jī)器之間的數(shù)據(jù)通信提供了統(tǒng)一的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，是未來(lái)物聯(lián)網(wǎng)的重要網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)。工業(yè)以太網(wǎng)與商業(yè)以太網(wǎng)都符合OSI模型，但針對(duì)工業(yè)控制實(shí)時(shí)性、高

25、可靠性的要求，工業(yè)以太網(wǎng)在鏈路層、網(wǎng)絡(luò)層增加了不同的功能模塊，在物理層增加了電磁兼容性設(shè)計(jì)，解決了通信實(shí)時(shí)性、網(wǎng)絡(luò)安全性、抗強(qiáng)電磁干擾等技術(shù)問(wèn)題。目前工業(yè)以太網(wǎng)已逐步應(yīng)用于電力、交通、冶金、煤炭、石油化工等工業(yè)領(lǐng)域中。隨著國(guó)家加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的固定資產(chǎn)投資力度，電力、交通等行業(yè)投資建設(shè)項(xiàng)目越來(lái)越多，冶金、石化、軍工、船舶等行業(yè)也面臨工業(yè)自動(dòng)化升級(jí)改造的需求。這些工程和項(xiàng)目將為工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī)等工業(yè)自動(dòng)化通信設(shè)備提供日益擴(kuò)大的市場(chǎng)空間。與此同時(shí)，在下游行業(yè)總體投資需求增加的同時(shí)，由于新建項(xiàng)目對(duì)工業(yè)控制的智能化要求越來(lái)越高，工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī)等工業(yè)自動(dòng)化通信設(shè)備占總投資額的比例也越來(lái)越高。此外，在國(guó)

26、家重點(diǎn)項(xiàng)目設(shè)備招標(biāo)中，對(duì)符合技術(shù)性能標(biāo)準(zhǔn)、具有更高性價(jià)比和進(jìn)口替代作用的國(guó)內(nèi)產(chǎn)品的需求越來(lái)越大，從而給本行業(yè)國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)企業(yè)提供了較大的市場(chǎng)機(jī)遇。行業(yè)主要受電力、交通等領(lǐng)域內(nèi)投資建設(shè)項(xiàng)目周期的影響，具備一定的周期性。軌道交通領(lǐng)域內(nèi)，一二線城市的地鐵投資力度較大，中東部建設(shè)的高鐵項(xiàng)目較多，行業(yè)存在一定的區(qū)域性特征。三、 項(xiàng)目實(shí)施的必要性（一）提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力項(xiàng)目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，補(bǔ)充流動(dòng)資金將提高公司應(yīng)對(duì)短期流動(dòng)性壓力的能力，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用水平，提升公司盈利能力，促進(jìn)公司的進(jìn)一步發(fā)展。同時(shí)資金補(bǔ)充流動(dòng)資金將為公司未來(lái)成為國(guó)際領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)服務(wù)商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅(jiān)實(shí)支持，提高

27、公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。第三章 行業(yè)發(fā)展分析一、 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局目前參與國(guó)內(nèi)工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè)可分為兩類：第一類是專業(yè)的工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī)生產(chǎn)廠商。以赫斯曼自動(dòng)化和控制公司（以下簡(jiǎn)稱“赫斯曼”）、臺(tái)灣摩莎科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“摩莎”）、北京東土科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“東土科技”）、北京卓越信通電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“卓越信通”）等為代表的專業(yè)廠商是國(guó)內(nèi)工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī)市場(chǎng)的主要企業(yè)。這類企業(yè)由于搶占了市場(chǎng)先機(jī)，發(fā)展速度較快，涉及行業(yè)較廣，市場(chǎng)份額較高。其中，赫斯曼是目前工業(yè)以太網(wǎng)市場(chǎng)上唯一一家能夠提供完整數(shù)據(jù)通訊產(chǎn)品的公司，其工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī)在全球市場(chǎng)份額位居第一；國(guó)內(nèi)工業(yè)以太網(wǎng)

28、交換機(jī)市場(chǎng)，東土科技排名第一。第二類是以西門子、施耐德為代表的大型系統(tǒng)集成商。西門子、施耐德等系統(tǒng)集成商既是工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī)生產(chǎn)企業(yè)，又是工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī)使用企業(yè)，在國(guó)內(nèi)工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī)市場(chǎng)上有較大影響。目前，國(guó)內(nèi)工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī)市場(chǎng)主要由外資、臺(tái)資、大陸品牌主導(dǎo)，行業(yè)集中度較高。隨著國(guó)內(nèi)工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī)市場(chǎng)的快速成長(zhǎng)，今后幾年進(jìn)入該領(lǐng)域的企業(yè)將逐步增多，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。二、 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局目前參與國(guó)內(nèi)工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè)可分為兩類：第一類是專業(yè)的工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī)生產(chǎn)廠商。以赫斯曼自動(dòng)化和控制公司（以下簡(jiǎn)稱“赫斯曼”）、臺(tái)灣摩莎科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“摩莎”）、北京東土科技股份有

29、限公司（以下簡(jiǎn)稱“東土科技”）、北京卓越信通電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“卓越信通”）等為代表的專業(yè)廠商是國(guó)內(nèi)工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī)市場(chǎng)的主要企業(yè)。這類企業(yè)由于搶占了市場(chǎng)先機(jī)，發(fā)展速度較快，涉及行業(yè)較廣，市場(chǎng)份額較高。其中，赫斯曼是目前工業(yè)以太網(wǎng)市場(chǎng)上唯一一家能夠提供完整數(shù)據(jù)通訊產(chǎn)品的公司，其工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī)在全球市場(chǎng)份額位居第一；國(guó)內(nèi)工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī)市場(chǎng)，東土科技排名第一。第二類是以西門子、施耐德為代表的大型系統(tǒng)集成商。西門子、施耐德等系統(tǒng)集成商既是工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī)生產(chǎn)企業(yè)，又是工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī)使用企業(yè)，在國(guó)內(nèi)工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī)市場(chǎng)上有較大影響。目前，國(guó)內(nèi)工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī)市場(chǎng)主要由外資、臺(tái)資、大陸品牌

30、主導(dǎo)，行業(yè)集中度較高。隨著國(guó)內(nèi)工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī)市場(chǎng)的快速成長(zhǎng)，今后幾年進(jìn)入該領(lǐng)域的企業(yè)將逐步增多，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。三、 有利因素和不利因素1、有利因素（1）國(guó)家政策鼓勵(lì)國(guó)產(chǎn)工業(yè)自動(dòng)化項(xiàng)目工業(yè)自動(dòng)化是我國(guó)新一輪綜合國(guó)力競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵領(lǐng)域，國(guó)家對(duì)民族工業(yè)給予重點(diǎn)扶持。工業(yè)以太網(wǎng)2007年被國(guó)家發(fā)改委、科學(xué)技術(shù)部、商務(wù)部、國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局聯(lián)合確定為當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域，2008年被科技部、財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局確定為國(guó)家重點(diǎn)支持的高新技術(shù)領(lǐng)域。中國(guó)制造2025將工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)作為智能制造的基礎(chǔ)設(shè)施，作為制造強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略的重點(diǎn)方向。近年來(lái)，國(guó)產(chǎn)工業(yè)通信自動(dòng)化設(shè)備的裝備率逐年上升。國(guó)家對(duì)工業(yè)

31、自動(dòng)化民族工業(yè)的保護(hù)，為本土企業(yè)與國(guó)外廠商的競(jìng)爭(zhēng)提供了重要的支撐。（2）以工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī)為代表的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)通信產(chǎn)品在交通、電力等行業(yè)具有日益廣闊的應(yīng)用前景近年來(lái)，國(guó)家保持高水平的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的固定資產(chǎn)投資力度，交通、電力等行業(yè)投資建設(shè)項(xiàng)目需求旺盛，冶金、石油石化、新能源、工廠自動(dòng)化等行業(yè)也面臨工業(yè)自動(dòng)化升級(jí)改造的需求。這些工程和項(xiàng)目將為工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī)等工業(yè)自動(dòng)化通信設(shè)備提供日益擴(kuò)大的市場(chǎng)空間。與此同時(shí)，在下游行業(yè)總體投資需求增加的同時(shí)，由于新建項(xiàng)目對(duì)工業(yè)控制的智能化要求越來(lái)越高，工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī)等工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)通信產(chǎn)品占總投資額的比例也越來(lái)越高。此外，在國(guó)家重大項(xiàng)目設(shè)備招標(biāo)中，對(duì)符合技術(shù)性能標(biāo)

32、準(zhǔn)、具有更高性價(jià)比和進(jìn)口替代作用的國(guó)內(nèi)產(chǎn)品的需求越來(lái)越大，從而給本行業(yè)國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)企業(yè)提供了較大的市場(chǎng)機(jī)遇。2、不利因素工業(yè)通信自動(dòng)化市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品技術(shù)的要求逐步提高，要求設(shè)備供應(yīng)商的產(chǎn)品功能更為齊全、產(chǎn)品技術(shù)升級(jí)換代加快，而質(zhì)量穩(wěn)定可靠的成熟產(chǎn)品又需要大量的設(shè)計(jì)和制造經(jīng)驗(yàn)。工業(yè)通信自動(dòng)化技術(shù)是計(jì)算機(jī)技術(shù)、通信技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、控制技術(shù)等多種技術(shù)的綜合，其應(yīng)用范圍是一個(gè)高度專業(yè)化的領(lǐng)域，企業(yè)必須同時(shí)擁有精通產(chǎn)品所應(yīng)用行業(yè)的專家和計(jì)算機(jī)信息技術(shù)方面的人才，且只有經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的經(jīng)驗(yàn)積累和技術(shù)儲(chǔ)備，才能在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)穩(wěn)定的市場(chǎng)地位。第四章 公司籌建方案一、 公司經(jīng)營(yíng)宗旨公司通過(guò)整合資源，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品化、智能化和平臺(tái)

33、化。二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)（一）目標(biāo)近期目標(biāo)：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強(qiáng)企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，完善管理制度及運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)。遠(yuǎn)期目標(biāo)：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅(jiān)持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。此外，面向國(guó)際、國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)，優(yōu)化資源配置，實(shí)施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團(tuán)化發(fā)展，力爭(zhēng)利用3-5年的時(shí)間把公司建設(shè)成具有先進(jìn)管理水平和較強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的大型企業(yè)集團(tuán)。（二）主要職責(zé)1、執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國(guó)家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)營(yíng)。2、根據(jù)國(guó)家和地

34、方產(chǎn)業(yè)政策、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)通信產(chǎn)品行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場(chǎng)需求，制定并組織實(shí)施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃和重大經(jīng)營(yíng)決策。3、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營(yíng)機(jī)制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強(qiáng)化內(nèi)部管理，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導(dǎo)和加強(qiáng)企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標(biāo)、商譽(yù)等無(wú)形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 公司組建方式xx投資管理公司主要由xxx有限公司和xx（集團(tuán)）有限公司共同出資成立。其中：xxx有限公司出資355.00萬(wàn)元，占xx投資管理公司

35、50%股份；xx（集團(tuán)）有限公司出資355萬(wàn)元，占xx投資管理公司50%股份。四、 公司管理體制xx投資管理公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務(wù)職能，而且直接對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)；公司建立完善的營(yíng)銷、供應(yīng)、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系，確立各部門相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo)，加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標(biāo)管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運(yùn)行，有力促進(jìn)企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展?？偨?jīng)理的主要職責(zé)如下：1、全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作；對(duì)企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；向本公司職工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準(zhǔn)頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，采取有效措施，保證各級(jí)人

36、員理解質(zhì)量方針并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行；3、負(fù)責(zé)策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系，批準(zhǔn)發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊(cè)；4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門和人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；5、確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對(duì)質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責(zé)及權(quán)限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系，并使其有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。2、協(xié)助管理者代表，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負(fù)責(zé)本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負(fù)責(zé)本公司員工培訓(xùn)的管理，制訂并實(shí)施員工培訓(xùn)計(jì)劃。5、參與識(shí)別并確定為實(shí)現(xiàn)

37、產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并對(duì)工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加以管理。（二）財(cái)務(wù)部1、參與制定本公司財(cái)務(wù)制度及相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則。2、參與本公司的工程項(xiàng)目可信性研究和項(xiàng)目評(píng)估中的財(cái)務(wù)分析工作。3、負(fù)責(zé)董事會(huì)及總經(jīng)理所需的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報(bào)。4、負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財(cái)政局、銀行、會(huì)計(jì)事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。5、負(fù)責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財(cái)務(wù)情況說(shuō)明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告公司經(jīng)營(yíng)情況。6、負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計(jì)、復(fù)核工作，每月負(fù)責(zé)編制銷售應(yīng)收款報(bào)表，并督促銷售部及時(shí)催交樓款。負(fù)責(zé)銷售樓款的收款工作，并及時(shí)送交銀行。7、負(fù)責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負(fù)責(zé)公

38、司總長(zhǎng)及所有明細(xì)分類賬的記賬、結(jié)賬、核對(duì)，每月5日前完成會(huì)計(jì)報(bào)表的編制，并及時(shí)清理應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負(fù)責(zé)公司全年的會(huì)計(jì)報(bào)表、帳薄裝訂及會(huì)計(jì)資料保管工作。11、負(fù)責(zé)銀行財(cái)務(wù)管理，負(fù)責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購(gòu)買、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。12、負(fù)責(zé)先進(jìn)管理，審核收付原始憑證。13、負(fù)責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對(duì)賬單和對(duì)銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場(chǎng)信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計(jì)劃

39、及中長(zhǎng)期投資計(jì)劃。3、負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的儲(chǔ)備、篩選、投資項(xiàng)目的可行性研究工作。4、負(fù)責(zé)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的投資項(xiàng)目的籌建工作。5、按照國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。（四）銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標(biāo)和銷售成本控制指標(biāo)，并負(fù)責(zé)具體落實(shí)。2、依據(jù)公司年度銷售指標(biāo)，明確營(yíng)銷策略，制定營(yíng)銷計(jì)劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò)，并對(duì)任務(wù)進(jìn)行分解，策劃組織實(shí)施銷售工作，確保實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。3、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息，分析市場(chǎng)動(dòng)向、銷售動(dòng)態(tài)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展?fàn)顩r等，并定期將信息報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。4、負(fù)責(zé)按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶

40、，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進(jìn)行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時(shí)報(bào)送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負(fù)責(zé)市場(chǎng)物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測(cè)，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)公司需求計(jì)劃，編制與之相配套的采購(gòu)計(jì)劃，并進(jìn)行采購(gòu)談判和產(chǎn)品采購(gòu)，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時(shí)，確保產(chǎn)品價(jià)格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運(yùn)流程，設(shè)計(jì)最佳運(yùn)輸路線、運(yùn)輸工具，選擇合格的運(yùn)輸商，嚴(yán)格按公司下達(dá)的發(fā)運(yùn)成本預(yù)算進(jìn)行有效管理，定期分析費(fèi)用開支，查找超支、節(jié)支原因并實(shí)施控制。10、負(fù)責(zé)對(duì)部門員工進(jìn)行業(yè)務(wù)

41、素質(zhì)、產(chǎn)品知識(shí)培訓(xùn)和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進(jìn)銷售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊(duì)伍。六、 核心人員介紹1、韋xx，中國(guó)國(guó)籍，1978年出生，本科學(xué)歷，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨(dú)立董事。2、劉xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研究生學(xué)歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨(dú)立董事。3、任xx，1957年出生，大專學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2018年3月至今任公司董事

42、。4、嚴(yán)xx，中國(guó)國(guó)籍，1977年出生，本科學(xué)歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。5、郝xx，1974年出生，研究生學(xué)歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責(zé)任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責(zé)任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)；2019年8月至今任公司監(jiān)事會(huì)主席。6、潘xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1959年出生，大專學(xué)歷，高級(jí)工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問(wèn)；2004年8月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司總工程師。2018年3月至今任公司董

43、事、副總經(jīng)理、總工程師。7、鄭xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學(xué)歷，中級(jí)會(huì)計(jì)師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。8、汪xx，中國(guó)國(guó)籍，1976年出生，本科學(xué)歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。七、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度（一）財(cái)務(wù)會(huì)

44、計(jì)制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國(guó)家有關(guān)部門的規(guī)定，制定公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。2、公司年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、半年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告和季度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進(jìn)行編制。3、公司除法定的會(huì)計(jì)賬簿外，將不另立會(huì)計(jì)賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)。4、公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，提取利潤(rùn)的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。公司從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會(huì)決議，還可以從稅后利潤(rùn)中提取任意公積金。公司彌補(bǔ)虧

45、損和提取公積金后所余稅后利潤(rùn)，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會(huì)違反前款規(guī)定，在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤(rùn)的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤(rùn)退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤(rùn)。5、公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補(bǔ)公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本的25%。6、公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后，公司董事會(huì)須在股東大會(huì)召開后2個(gè)月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項(xiàng)。7、公司可以采取現(xiàn)金方式分配股利。公司將實(shí)行持續(xù)、穩(wěn)定的利潤(rùn)

46、分配辦法，并遵守下列規(guī)定：（1）公司的利潤(rùn)分配應(yīng)重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)；在有條件的情況下，公司可以進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅；（2）原則上公司最近三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不少于最近3年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的30%；但具體的年度利潤(rùn)分配方案仍需由董事會(huì)根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)狀況擬訂合適的現(xiàn)金分配比例，報(bào)公司股東大會(huì)審議；（3）存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。（二）內(nèi)部審計(jì)1、公司實(shí)行內(nèi)部審計(jì)制度，配備專職審計(jì)人員，對(duì)公司財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。2、公司內(nèi)部審計(jì)制度和審計(jì)人員的職責(zé)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。審計(jì)負(fù)責(zé)人向董事會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。第

47、三節(jié)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的聘任3、公司聘用會(huì)計(jì)師事務(wù)所必須由股東大會(huì)決定，董事會(huì)不得在股東大會(huì)決定前委任會(huì)計(jì)師事務(wù)所。4、公司保證向聘用的會(huì)計(jì)師事務(wù)所提供真實(shí)、完整的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告及其他會(huì)計(jì)資料，不得拒絕、隱匿、謊報(bào)。5、會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審計(jì)費(fèi)用由股東大會(huì)決定。6、公司解聘或者不再續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所時(shí)，提前30天事先通知會(huì)計(jì)師事務(wù)所，公司股東大會(huì)就解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行表決時(shí)，允許會(huì)計(jì)師事務(wù)所陳述意見。會(huì)計(jì)師事務(wù)所提出辭聘的，應(yīng)當(dāng)向股東大會(huì)說(shuō)明公司有無(wú)不當(dāng)情形。第五章 法人治理結(jié)構(gòu)一、 股東權(quán)利及義務(wù)股東按其所持有股份的種類享有權(quán)利，承擔(dān)義務(wù)；持有同一種類股份的股東，享有同等權(quán)利，承擔(dān)同種

48、義務(wù)。股東為單位的，股東單位內(nèi)部對(duì)公司收購(gòu)、出售資產(chǎn)、對(duì)外擔(dān)保、對(duì)外投資等事項(xiàng)的決策有相關(guān)規(guī)定的，公司不得以股東單位決策程序取代公司的決策程序，公司應(yīng)依據(jù)公司章程及公司制定的相關(guān)制度確定決策程序。股東單位可自行履行內(nèi)部審批流程后由其代表依據(jù)公司法、公司章程及公司相關(guān)制度參與公司相關(guān)事項(xiàng)的審議、表決與決策。1、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請(qǐng)求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會(huì)并行使相應(yīng)的表決權(quán)；（3）對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)行為進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）

49、查閱公司章程、股東名冊(cè)、股東大會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；2、股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或索取資料的，應(yīng)當(dāng)向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經(jīng)核實(shí)股東身份后按照股東的要求予以提供。但相關(guān)信息及資料涉及公司未公開的重大信息的情況除外。3、公司股東大會(huì)、董事會(huì)的決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請(qǐng)求人民法院認(rèn)定無(wú)效。股東大會(huì)、董事會(huì)的會(huì)議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自決議作出之日起60日內(nèi)，請(qǐng)求人民法院撤銷。公司根據(jù)股東大會(huì)、董事會(huì)決議已辦理變更登記的，人民法院宣告該決議無(wú)效或者撤

50、銷該決議后，公司應(yīng)當(dāng)向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)撤銷變更登記。4、公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認(rèn)購(gòu)的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益；5、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進(jìn)行質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)自該事實(shí)發(fā)生當(dāng)日，向公司作出書面報(bào)告。6、公司的股東或?qū)嶋H控制人不得占用或轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)及其他資源。如果存在股東占用或轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)及其他資源情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所應(yīng)分配的紅利，以償還被其占用或者轉(zhuǎn)移的資金、資

51、產(chǎn)及其他資源。控股股東發(fā)生上述情況時(shí)，公司應(yīng)立即申請(qǐng)司法系統(tǒng)凍結(jié)控股股東持有公司的股份?？毓晒蓶|若不能以現(xiàn)金清償占用或轉(zhuǎn)移的公司資金、資產(chǎn)及其他資源的，公司應(yīng)通過(guò)變現(xiàn)司法凍結(jié)的股份清償。公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員負(fù)有維護(hù)公司資金、資產(chǎn)及其他資源安全的法定義務(wù)，不得侵占公司資金、資產(chǎn)及其他資源或協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資金、資產(chǎn)及其他資源。公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員違反上述規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。造成嚴(yán)重后果的，公司董事會(huì)對(duì)于負(fù)有直接責(zé)任的高級(jí)管理人員予以解除聘職，對(duì)于負(fù)有直接責(zé)任的董事、監(jiān)事，應(yīng)當(dāng)提請(qǐng)股東大會(huì)予以罷免。公司還有權(quán)視其情節(jié)輕重對(duì)直接責(zé)任人追究法

52、律責(zé)任。7、公司的控股股東、實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)方不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益，不得占用或轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)及其他資源。違反規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。公司的控股股東、實(shí)際控制人及其控制的企業(yè)不得以下列任何方式占用公司資金、損害公司及其他股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司及其他股東的利益：（1）公司為控股股東、實(shí)際控制人及其控制的企業(yè)墊付工資、福利、保險(xiǎn)、廣告等費(fèi)用和其他支出；（2）公司代控股股東、實(shí)際控制人及其控制的企業(yè)償還債務(wù)；（3）有償或者無(wú)償、直接或者間接地從公司拆借資金給控股股東、實(shí)際控制人及其控制的企業(yè)；（4）不及時(shí)償還公司承擔(dān)控股股東、實(shí)際控制人及其控制的

53、企業(yè)的擔(dān)保責(zé)任而形成的債務(wù)；（5）公司在沒有商品或者勞務(wù)對(duì)價(jià)情況下提供給控股股東、實(shí)際控制人及其控制的企業(yè)使用資金；8、控股股東、實(shí)際控制人及其控制的企業(yè)不得在公司掛牌后新增同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。9、公司股東、實(shí)際控制人、收購(gòu)人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定履行信息披露義務(wù)，及時(shí)披露公司控制權(quán)變更、權(quán)益變動(dòng)和其他重大事項(xiàng)，并保證披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。公司股東、實(shí)際控制人、收購(gòu)人應(yīng)當(dāng)積極配合公司履行信息披露義務(wù)，不得要求或者協(xié)助公司隱瞞重要信息。10、公司股東、實(shí)際控制人及其他知情人員在相關(guān)信息披露前負(fù)有保密義務(wù)，不得利用公司未公開的重大信息謀取利益，不得進(jìn)行內(nèi)幕交易、操

54、縱市場(chǎng)或者其他欺詐活動(dòng)。11、通過(guò)接受委托或者信托等方式持有或?qū)嶋H控制的股份達(dá)到5%以上的股東或者實(shí)際控制人，應(yīng)當(dāng)及時(shí)將委托人情況告知公司，配合公司履行信息披露義務(wù)。12、公司控股股東、實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人轉(zhuǎn)讓控制權(quán)的，應(yīng)當(dāng)公平合理，不得損害公司和其他股東的合法權(quán)益。控股股東、實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人轉(zhuǎn)讓控制權(quán)時(shí)存在下列情形的，應(yīng)當(dāng)在轉(zhuǎn)讓前予以解決：（1）違規(guī)占用公司資金；（2）未清償對(duì)公司債務(wù)或者未解除公司為其提供的擔(dān)保；（3）對(duì)公司或者其他股東的承諾未履行完畢；（4）對(duì)公司或者中小股東利益存在重大不利影響的其他事項(xiàng)。二、 董事1、公司設(shè)董事會(huì)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。2、董事會(huì)由5名董事組成，

55、包括2名獨(dú)立董事。董事會(huì)中設(shè)董事長(zhǎng)1名，副董事長(zhǎng)1名。3、董事會(huì)行使下列職權(quán)：（1）召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作；（2）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；（3）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（6）擬訂公司重大收購(gòu)、收購(gòu)本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；（7）在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)；（8）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（9）聘任或者解聘公司總裁、董事會(huì)秘書；根據(jù)總裁的提名，聘任或者解聘公司副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)等高級(jí)管理人員，并

56、決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；（10）制訂公司的基本管理制度；（11）制訂本章程的修改方案；（12）管理公司信息披露事項(xiàng)；（13）向股東大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；（14）聽取公司總裁的工作匯報(bào)并檢查總裁的工作；（15）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程授予的其他職權(quán)。4、公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具的非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見向股東大會(huì)作出說(shuō)明。5、董事會(huì)制定董事會(huì)議事規(guī)則，以確保董事會(huì)落實(shí)股東大會(huì)決議，提高工作效率，保證科學(xué)決策。6、董事會(huì)應(yīng)當(dāng)確定對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限，建立嚴(yán)格的審查和決策程序；重大投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審，并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。董事會(huì)可根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況，決定一年內(nèi)公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)30%以下的購(gòu)買或出售資產(chǎn)，決定一年內(nèi)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50%以下的對(duì)外投資、委托理財(cái)、資產(chǎn)抵押（不含對(duì)外擔(dān)保）