財務(wù)報銷常用表格

1、月（周）資金需求計劃表填報部門:單位：萬元序號收款單位付款項目合同總價累計付款金額本月預(yù)計付款備注分管領(lǐng)導：部門負責人：制表:會議預(yù)算審批表會議名稱承辦部門擬參會人數(shù)地點時間經(jīng)辦人會議內(nèi)容經(jīng)費預(yù)算辦公費交通費住宿費場地費就餐費專家費其它費合計大寫：小寫：承辦部門負責人綜合管理部分管領(lǐng)導總經(jīng)理年 月 日單位：人.元此表用于本公司舉辦的會議山西燃氣產(chǎn)業(yè)集團有限公司管道分公司工程合同付款審批單編號：付款日期： 年 月 日合同名稱合同編號收款單位合同性質(zhì)開戶銀行賬號付款性質(zhì)預(yù)付款 進度款 尾款其他口原始合同金額變更金額合同合計金額累計已付金額本次付款大寫：小寫付款事由總經(jīng)理：公司分管領(lǐng)導意見：總會計師

2、意見：財務(wù)意見：部門負責人：經(jīng)辦人：備注：簽批程序：一經(jīng)辦人一部門經(jīng)理一公司分管領(lǐng)導一財務(wù)部一總會計師一總經(jīng)理山西燃氣產(chǎn)業(yè)集團有限公司管道分公司固定資產(chǎn)購置申請表申報部門購置原因及用途申報部門負責人承辦人擬購資產(chǎn)名稱數(shù)量型號單價總價合計公司領(lǐng)導意見財務(wù)意見分管領(lǐng)導意見年 月曰年 月曰年 月曰山西燃氣產(chǎn)業(yè)集團有限公司管道分公司固定資產(chǎn)交付使用（驗收）單編號:資產(chǎn)名稱經(jīng)辦人規(guī)格型號購置/修理價格放置位置交付日期使用部門責任人使用部門/生產(chǎn)技術(shù)部門/驗收意見：驗收人簽字：使用部門資產(chǎn)管理員：公司固定資產(chǎn)管理員：使用部門負責人：審批完成后，將此表交財務(wù)部資產(chǎn)管理員備檔，使用部門留存復(fù)印件精選資料，歡迎

3、下載山西燃氣產(chǎn)業(yè)集團有限公司管道分公司固定資產(chǎn)調(diào)撥單年 月 日資產(chǎn)編號資產(chǎn)名稱原使用部門現(xiàn)使用部門轉(zhuǎn)移時間原責任人現(xiàn)責任人備注備注（原件財務(wù)存檔，轉(zhuǎn)移雙方各執(zhí)一份復(fù)印件）：原責任人：轉(zhuǎn)出部門固定資產(chǎn)管理員：轉(zhuǎn)出部門負責人:現(xiàn)責任人：轉(zhuǎn)入部門固定資產(chǎn)管理員：轉(zhuǎn)入部門負責人:財務(wù)部資產(chǎn)管理員：精選資料，歡迎下載山西燃氣產(chǎn)業(yè)集團有限公司管道分公司固定資產(chǎn)處置申請表申請部門：填報時間:資產(chǎn)編號資產(chǎn)名稱規(guī)格型號購置時間數(shù)量賬面原值累計折舊預(yù)計殘值備注報廢原因：申請人簽字：生產(chǎn)技術(shù)部門鑒定意見：鑒定人簽字：使用部門負責人：財務(wù)部負責人：分管副總經(jīng)理：總會計師：總經(jīng)理審批：填報說明：1固定資產(chǎn)處置形式包括：

4、無償調(diào)出、出售、報廢、報損等;2、已批準報廢的資產(chǎn)，應(yīng)保持其完整性，并上交資產(chǎn)主管部門統(tǒng)處理；3、使用部門填寫一式二份，報財務(wù)備案一份。山西燃氣產(chǎn)業(yè)集團有限公司管道分公司固定資產(chǎn)修理申請表申請部門：填報時間:資產(chǎn)編號資產(chǎn)名稱規(guī)格型號上次修理時間修理規(guī)模預(yù)計修理時間費用概算修理原因：申請人簽字：生產(chǎn)技術(shù)部門鑒定意見：鑒定人簽字：使用部門負責人：資產(chǎn)管理部門負責人：分管副總經(jīng)理：總會計師：總經(jīng)理審批：填報說明：1固定資產(chǎn)修理規(guī)模分為“大修”、“中修”、“小修”；2、固定資產(chǎn)的日常維護和修理不用填寫此表；3、此表是財務(wù)部申請資金和供應(yīng)部門采購備件的依據(jù)。精選資料，歡迎下載精選資料，歡迎下載山西燃氣產(chǎn)

5、業(yè)集團有限公司管道分公司固定資產(chǎn)盤點情況表序號名稱購置時間規(guī)格型號/結(jié)構(gòu)賬面原值賬面數(shù)量實盤數(shù)量賬實計價手續(xù)使用狀況備注相符正確完備12345678部門:盤點截至日期:查驗人:部門資產(chǎn)管理員:部門負責人:監(jiān)盤人:精選資料，歡迎下載山西燃氣產(chǎn)業(yè)集團有限公司管道分公司銀行保函退還申請表退還理由：合 同名稱合同訂立單位名稱保 函金額經(jīng)辦人：保函履行期接收人：物資采購部門意見：年月日基建部門經(jīng)理意見：年月日會簽部門和財務(wù)部意見：年月日分管領(lǐng)導意見：年月日總經(jīng)理審批意見：年月日精選資料，歡迎下載低值易耗品臺帳使用部門:名稱購置時間生產(chǎn)廠家規(guī)格型號/結(jié)構(gòu)數(shù)量單價金額使用責任人使用狀況備注良好一般毀損部門資

6、產(chǎn)管理員：部門負責人:精選資料，歡迎下載出差審批單姓名職務(wù)/崗位部門出差事由出差地點出差時間自月日至月日隨同人員擬采用的>_-、tv；卜 & 卜 父通方式往：自帶車返：自帶車客車（火車、汽車、輪船）客車（火車、汽車、輪船）飛機飛機一般人員乘坐飛機原因說明出差注銷記錄簽字：年 月曰總經(jīng)理：分管領(lǐng)導：部門負責人：說明：請按職級和權(quán)限履行出差審批手續(xù)，此審批單為報銷差旅費的 必備附件。1、總經(jīng)理助理、部門負責人出差一律由總經(jīng)理批準。2 、其它人員出差1天以內(nèi)由部門負責人審批，1天以上3天以下由分管領(lǐng) 導審批，超過3天由總經(jīng)理批準。3 、其它人員因特殊情況乘坐飛機的，需總經(jīng)理批準。車號維

7、修項目:指疋修理廠:行車公里數(shù):預(yù)計費用:車輛派修單年 月 日車型送修人距上次保養(yǎng)行車公里數(shù):小寫：分管領(lǐng)導綜車合輛管主理管部駕駛員附件7實物驗收領(lǐng)用單年 月日使用（管理）部門：序號商品名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價安放位置或用途驗收部門負責人：驗收人：經(jīng)辦人:注：此單適用于不用辦理出入庫手續(xù)的實物。辦公用品入庫單編號:單位：元序號品名規(guī)格單位數(shù)量單價金額合計綜合管理部負責人:驗收保管:經(jīng)辦人:精選資料，歡迎下載勞保用品入庫單編號:單位：元序號品名規(guī)彳格單位數(shù)量單價金額合計附件11辦公用品出庫單領(lǐng)用部門：年 月 日編號:序號品名規(guī)格單位單價數(shù)量金額使用人或保管人備注勞保用品出庫單領(lǐng)用部門：年 月 日編號:序號品名規(guī)格單位單價數(shù)量金額使用人或保管人備注綜合管理部負責人：保管：領(lǐng)用部門負責人：領(lǐng)用人:精選資料，歡迎下載我們對服務(wù)人員的配備以有經(jīng)驗、有知識、有技術(shù)、懂管理和具有高度的服務(wù)意識為準繩，在此基礎(chǔ)上建立一支高素質(zhì)的物業(yè)管理隊伍，為銷售中心的物業(yè)管理創(chuàng)出優(yōu)質(zhì)品牌。在物業(yè)人2、職責、權(quán)限明確原則日常工作由綜合服務(wù)主員配備中，我們遵循如下原則： 1 、本