項目商務(wù)管理

1、項目商務(wù)管理1目的對公司所有工程項LI的商務(wù)實行全面預(yù)控管理、過程監(jiān)督和過程指導(dǎo)，以期 全面有效控制項LI成本，降低成本支出，獲取最大利潤，全面實現(xiàn)公司的綜合效 益。2適用圍適用于公司所有工程項LI的商務(wù)管理。3職責(zé)3.1合約商務(wù)部門3. 1. 1配合和指導(dǎo)項U部完善項U商務(wù)策劃、結(jié)算策劃。3. 1. 2負責(zé)對項LI部編制的商務(wù)策劃和結(jié)算策劃進行評審。3. 1. 3負責(zé)對項H月報中的合約商務(wù)部分進行匯總和分析，并對分析的結(jié)果及時 制定糾偏措施并監(jiān)督項目部落實。3.1.4配合項U部進行成本核算工作。3. 1. 5配合和指導(dǎo)項口部進行結(jié)算工作。3. 1. 6負責(zé)項U部成本還原工作。3. 2財務(wù)資金

2、部門3. 2. 1配合合約商務(wù)部門對項H部的成本控制進行分析，并對分析的結(jié)果及時制 定糾偏措施并監(jiān)督項LI部落實。3. 2. 2配合項目進行成本核算工作。3. 2. 3配合項日進行成本還原檢查工作。3. 2.4配合項U部對項U的成本鎖定工作。3. 3項目部3. 3. 1負責(zé)編制項U商務(wù)策劃書。3. 3. 2具體實施商務(wù)策劃書，形成U標分解并進行控制管理。3. 3. 3負責(zé)項忖成本核算工作。3. 3.4配合項U成本還原工作。3. 3. 5負責(zé)工程結(jié)算策劃書的編制工作。3. 3. 6負責(zé)工程過程報量工作。3. 3. 7負責(zé)工程結(jié)算書的編制和結(jié)算工作。4工作流程及要點4. 1工作流程階段工作流程廠商

3、務(wù)策劃書的編制商務(wù)策劃書評審商務(wù)策劃書實施商務(wù)策劃書調(diào)整廣成本測算I 0X-成本控制<成本分析成本考核J成本還原工作要點或輸出文件商務(wù)策劃書商務(wù)策劃書的評審記錄項目月報商務(wù)策劃書檢查總結(jié)商務(wù)策劃書調(diào)整記錄項目預(yù)控成本測算表-口直接費控制Y.口項目管理費控制-口項目月度報告書V 項目成本分析表口過程考核記錄"最終考核記錄工程結(jié)算書結(jié)算書評審記錄文件簽收記錄結(jié)算情況簡報結(jié)算責(zé)任狀4.2 1作要點說明結(jié)算考核4. 2. 1項口商務(wù)策劃（1）項U商務(wù)策劃編制編制依據(jù)：招投標文件、投標工程量清單、投標成本測算、施工合同、施工 圖紙、合同評審資料、法律法規(guī)、施工方案、現(xiàn)場履約情況等。編制時

4、間：項LI部主要管理人員進場后20天，組織骨干人員成立商務(wù)策劃 小組，結(jié)合投標策略、施工合同等編制施工階段商務(wù)策劃書。工期緊或合同簽訂 滯后的項LI可進行分段策劃。編制的主要容：成本對比分析：做好投標預(yù)算與目標成本的對比分析工作，重點分析投 標清單中的盈利子目、虧損子和量差子日。風(fēng)險管理策劃：采用列舉法列出項目風(fēng)險因素清單，分析風(fēng)險發(fā)生概率 和嚴重程度、涉及金額等，根據(jù)風(fēng)險因素影響度大小排序并逐一確定風(fēng)險對策（包 括進度控制風(fēng)險、建設(shè)單位驗工計價滯后風(fēng)險、主材價格的風(fēng)險識別、不平衡報 價的風(fēng)險識別、錯項、漏項的風(fēng)險以及合同條款涉及的風(fēng)險等）。深化設(shè)計及施工方案選擇：編制專項深化設(shè)計及施工方案，

5、對深化設(shè)計 及施工方案進行對比、討論和優(yōu)化并結(jié)合經(jīng)濟技術(shù)分析，選擇科學(xué)合理的深化設(shè) 計及施工方案。施工管理模式的策劃：對部分施工容、進場時間和作業(yè)方法等進行策劃, 對于不同的分包管理模式進行測算，分解風(fēng)險，降本增效。二次經(jīng)營策劃：分析項目盈利點、虧損點、風(fēng)險點、索賠點等，圍繞經(jīng) 濟與技術(shù)緊密結(jié)合展開，通過合同價款的調(diào)整與確認，材料認質(zhì)認價的報批、簽 證方式等策劃，增強盈利能力。關(guān)系協(xié)調(diào)策劃：根據(jù)各崗位的工作性質(zhì)和需要，進行分工合作，建立全 方位、多層次的關(guān)系協(xié)調(diào)網(wǎng)絡(luò)和協(xié)調(diào)工作機制?，F(xiàn)場成本的控制策劃：通過樣板工程，確認優(yōu)化的施工工藝，避免材料 浪費、避免因成品破壞造成的二次施工。做好部材料損耗

6、和零星人工的使用等部 成本的控制工作。項LI商務(wù)策劃格式詳見項L1商務(wù)策劃書（HW-XM-05-01）。（2）項LI商務(wù)策劃評審公司頒布的關(guān)于人力資源薪酬管理、項LI管理、現(xiàn)場經(jīng)費標準等管理文件規(guī) 定；其它有關(guān)資料。（3）項口口標成本測算原則符合項LI管理模式要求和具體工程特點；符合費用權(quán)責(zé)發(fā)生制的要求；體現(xiàn)項LI管理的社會平均先進水平；保證實現(xiàn)項LI效益最大性LI標；成本最低化原則；全面成本管理原則；成本LI標責(zé)任制原則；動態(tài)控制原則。（4）項LILI標成本測算容和方法工程預(yù)控成本包括人工費、材料費、機械費、分包費用、措施費、其它直接 費、暫定金額、臨時工程、現(xiàn)場管理費、深化設(shè)計費、總包配合

7、服務(wù)費、中標服 務(wù)費、稅金、其它費用等。a人工費一本測算規(guī)中工程直接費的人工費是指工人使用生產(chǎn)工具（機具）， 采用一定的施工方法、丄藝將建筑材料價值轉(zhuǎn)移至工程實體過程中所消耗的勞 動。人工費預(yù)控成本可根據(jù)報價書中的清單人工工日數(shù)結(jié)合社會平均先進的勞 動力生產(chǎn)水平及市場人工單價計算得出。即人丄費預(yù)控成本二實際人工工日*綜合 人工單價。b材料費一成本測算規(guī)中的工程直接費材料費是指一次性消耗，直接構(gòu)成工 程實體所需的各種建筑材料（設(shè)備）和能多次反復(fù)使用直接用于工程實體施工中 的工具性材料。在本測算規(guī)中根據(jù)測算需要，將工程直接費中的材料費劃分為暫估材料（設(shè) 備）費、主要材料費、其它材料費。暫估材料（設(shè)

8、備）一是指發(fā)包方在招標文件中暫時給出材料（設(shè)備）單價， 結(jié)算時可以調(diào)整的材料（設(shè)備）。主要材料一是指在累計占合同材料造價的85%以上擬采購的材料。其它材料一是指以上兒項未包括的材料。材料費預(yù)控成本根據(jù)投標報價書中的定額材料數(shù)量及材料價格訃算得出，即材料費預(yù)控成本二材料定額數(shù)量*材料價格*（ 1-材料節(jié)余指標）材料費節(jié)余指標分別按暫估價材料、主要材料、其它材料給岀。暫估價材料（設(shè)備）的材料價格按招標文件中發(fā)包方給定的價格測算；主要 材料的材料價格按投標時應(yīng)采用的市場優(yōu)惠價測算,原則不能突破公司的指導(dǎo)限 價；此兩項應(yīng)確定利潤指標（或降低指標）來測算。c機械費一本測算規(guī)中工程直接費中的機械費是指為完

9、成工程實體所必需 的機具設(shè)備。本測算規(guī)中工程直接費中的機械費的容相應(yīng)于直接費型機械使用費、中小型 機械使用費所含容。一般是根據(jù)LI前市場的機械價格信息來測定綜合降低費率。若大型機械山總 包提供，則按租賃考慮。按照我部現(xiàn)行慣例，中小型機械一般包給分包商，本測 算規(guī)不考慮此費用。d分包費用一本測算規(guī)中工程分包費是指構(gòu)成工程實體所發(fā)生的各種費用。分包費用預(yù)控成本參考報價書中的清單報價并結(jié)合項U具體情況綜合考慮， 其余事項在發(fā)生時做具體調(diào)整。具體測算方法為，分包費用子項二相應(yīng)子項清單 費用* （1-調(diào)整指標）。e措施費一本測算規(guī)中措施費按照投標報價書欄LI中相關(guān)子口分別乘以（1- 調(diào)整指標）并結(jié)合施工

10、技術(shù)方案綜合測算得出相應(yīng)的測算結(jié)果；f其它直接費一本測算規(guī)中預(yù)算書欄U中其它直接費各個子項分別乘以（1- 調(diào)整指標）得出相應(yīng)的測算結(jié)果；g現(xiàn)場管理費一現(xiàn)場管理費預(yù)控成本參考公司項U薪酬管理規(guī)定并結(jié)合項 口地區(qū)差別綜合計算所的，此費用包干使用。h暫定金額一對于投標報價書中規(guī)定的暫定金額，測算時按照公司要求的上 繳指標進行預(yù)估，具體根據(jù)項目實施情況給與調(diào)整。i臨時工程一對于投標報價書中規(guī)定的臨時工程，測算時按照公司要求的上繳指標進行預(yù)佔，具體根據(jù)項LI實施情況給與調(diào)整。j深化設(shè)計費一對于投標報價書中已經(jīng)單列并報出的深化設(shè)計費，測算時按 照公司要求的上繳指標進行測算，此費用包干使用。對于投標報價書中

11、沒有已經(jīng)單列并報出的深化設(shè)計費，測算 時按照最低需要的深化設(shè)計成本進行測算，此費用包干使用。k總包配合服務(wù)費一按照招標文件和合同約定的金額或費率進行測算。1中標服務(wù)費一按照招標文件和合同約定的金額或費率進行測算。m稅金一按照國家法定的稅率并結(jié)合地方要求測算。n其它費用一按照市場營銷部給定的承諾費率或金額測算。上述項LI的降低指標或調(diào)整指標經(jīng)公司（分公司）合約商務(wù)部門按照已完工 程情況并結(jié)合市場實際情況和公司（分公司）的具體要求測定并給出。（4）項目目標成本調(diào)整a正常情況下，項口目標成本不作調(diào)整；b發(fā)生下列情況時，項LIU標成本應(yīng)當(dāng)調(diào)整，并列出調(diào)增或調(diào)減子U及清單。 合同容增減； 設(shè)計修改和洽商

12、變更最終結(jié)算額超總造價的10%以上； 由于業(yè)主原因而導(dǎo)致的施工條件變化； 山于業(yè)主原因而導(dǎo)致的工期延長或延誤； 由于國家政策或國家經(jīng)濟形勢變化而導(dǎo)致外部市場發(fā)生明顯變化； 由于非項目自身原因施工方案發(fā)生重大變化； 非項H自身原因造成的重大安全事故（死亡事故）的處理費用。項口 LI標成本調(diào)整后，按照項訂策劃、H標書和績效考核管理HHW-XM-04） 第4. 2. 3. 3項目目標責(zé)任簽訂、調(diào)整條第（4）點執(zhí)行。4. 2. 3成本管理（1）項LI成本主要指標控制人工費控制：建立部勞務(wù)價格信息平臺，釆用招標方式確定勞務(wù)分包單 位，明確勞務(wù)價格對應(yīng)的合同工作容，嚴控合同外用工。材料費控制：大宗材料實行

13、集中招標采購、三人以上同時驗收、限額領(lǐng) 料。機械費控制：根據(jù)項U策劃書的分包模式確定項U機械費控制U標?，F(xiàn)場經(jīng)費控制：根據(jù)公司（分公司）要確定項LI部現(xiàn)場經(jīng)費控制LI標， 由公司（分公司）財務(wù)資金部門負責(zé)考核。專業(yè)分包費用控制：實行三家以上分包單位招標對比，合理低價中標， 原則上采用固定總價合同，并根據(jù)公司勞務(wù)分包管理、專業(yè)分包管理辦理 分包結(jié)算。項目部要建立成本支出會簽制度。所有勞務(wù)、專業(yè)分包、物資采購必 須辦理進度結(jié)算，所有進度款或最終結(jié)算款必須山相關(guān)人員會簽、商務(wù)負責(zé)人審 核，經(jīng)項LI經(jīng)理確認后按照財務(wù)資金支付流程辦理。公司（分公司）合約商務(wù)部門會同相關(guān)部門要定期對項LI部成本控制情 況

14、進行檢查，指導(dǎo)項LI成本控制方案實施的問題。（2）項目成本分析項口部每月召開一次成本分析會，通過日標成本、計劃成本和實際成本的對 比分析，總結(jié)當(dāng)期成本控制經(jīng)驗，查找問題分析不足，確定改進措施，填報項LI 預(yù)控成本測算表和項目月報（HW-XM-0"02）。（3）項LI過程報量項U部按合同要求編制過程報量，過程中發(fā)生的變更及簽證索賠要隨項U報 量一起報送，力爭一并審批。公司（分公司）合約商務(wù)部門對項LI的過程報量進行監(jiān)督、指導(dǎo)，協(xié)助項U 過程報量工作。項LI部要積極與監(jiān)理、咨詢公司、總包和業(yè)主進行過程報量的核對和確認工 作，并確保發(fā)包方按合同約定及時審批。建立過程報量臺賬，過程報量單要連

15、續(xù)編號，對發(fā)包方未及時審批的報量單, 臺賬中要注明原因。（4）項目成本考核公司（分公司）合約商務(wù)部門組織成立以審計監(jiān)察部和財務(wù)資金部門為主的 項U效益審il小組，對項U各階段成本U標完成情況進行考核。檢查總結(jié)完成后, 做出獎懲決定。工程完工后根據(jù)項LI規(guī)模，項LI經(jīng)理組織相關(guān)人員在規(guī)定時間對實際成本進 行清理、確認，鎖定項LI最終成本。根據(jù)合同約定、變更簽證、索賠造價等情況, 預(yù)計項目總收入。經(jīng)公司審訃監(jiān)察部審計，達到項口管理LI標后，山項LI部提出書面報告，按 項LI管理LI標責(zé)任書有關(guān)條款及時獎罰兌現(xiàn)。項LI過程預(yù)兌現(xiàn)山公司項LI管理部負責(zé)審核，最終兌現(xiàn)山審計部門負責(zé)審 核。（5）項H成本

16、還原項U成本還原是反映項U正常管理水平及應(yīng)獲得的效益情況，是考核項U部 管理效益的重要依據(jù)。工程竣工結(jié)算完成后2個月，公司（分公司）合約商務(wù) 部門通過成本還原的方式核定項目部管理效益。項H成本還原包括：項目正常管理水平下成本核定；項U分包結(jié)算核定；項 LI預(yù)算收入核定；項目部管理費用核定；項LI部材料損耗控制核定；項LI部改進 成本控制措施核定。通過以上六個方面最終確定項LI實際盈虧情況。4. 2. 4工程結(jié)算（1）結(jié)算書的編制編制依據(jù)：招投標文件及答疑資料、工程施工合同、補充協(xié)議及與經(jīng)濟有關(guān) 的會議紀要、設(shè)計圖紙、圖紙會審記錄、工程聯(lián)系單、竣工圖紙、設(shè)計變更、技 術(shù)核定單、現(xiàn)場簽索賠、各種驗

17、收資料、發(fā)包方對材料設(shè)備核價資料、施L1方案、 政府部門發(fā)布的政策性調(diào)價文件及有關(guān)造價信息、結(jié)算策劃書等。編制時間：簽約額3000萬以下項目，竣工后25天完成編制工程結(jié)算書。簽 約額5000萬以上項目，竣工后40天編制完成工程結(jié)算書。編制人員：項U經(jīng)理牽頭，商務(wù)經(jīng)理和預(yù)算員具體負責(zé)結(jié)算書編制和匯總工 作，相關(guān)部門配合。匯總后的結(jié)算書要經(jīng)過多次會議的評審和不斷完善，形成結(jié) 算書初稿。（2）結(jié)算書的評審結(jié)算書評審詢應(yīng)向公司（分公司）合約商務(wù)部門提交結(jié)算策劃書，詳見項 結(jié)算策劃書（HW-XM-05-03）,由公司（分公司）合約商務(wù)部門經(jīng)理審批結(jié) 算策劃書，匯總到公司合約商務(wù)部。結(jié)算書初稿山項L1部進

18、行初審，完善后的結(jié)算書按照分級授權(quán)原則上報上級 單位進行評審和審批，公司（分公司）合約商務(wù)部門在收到結(jié)算書5天組織相關(guān) 部門評審，形成項口結(jié)算審批表（HW-XM-0"04）,并下達結(jié)算標值并報 公司（分公司）分管領(lǐng)導(dǎo)審批。5000萬元至1億元項LI結(jié)算書山公司審批并報集團備案，1億元以上項LI結(jié) 算書報集團審批。項口部根據(jù)評審意見對結(jié)算書進行修改完善，在規(guī)定時間向業(yè)主遞交經(jīng)審批 的結(jié)算書。（3）結(jié)算書的報送結(jié)算書報岀7日前，公司（分公司）合約商務(wù)部門與結(jié)算責(zé)任人簽訂項口 結(jié)算責(zé)任狀（HW-XM-03-03）。結(jié)算書報送之前，必須滿足以下條件：鎖定所有分包工程結(jié)算，項LI成本得 到相關(guān)

19、部門確認，按照授權(quán)圍經(jīng)集團、公司完全評審，下達了結(jié)算L1標值，簽訂 了結(jié)算目標責(zé)任狀。結(jié)算書送交發(fā)包方時，要有簽收紀錄。并定期催促發(fā)包方按合同約定時間辦 理結(jié)算。項LI經(jīng)理組織商務(wù)人員與發(fā)包人或結(jié)算審查機構(gòu)進行結(jié)算核對工作，及時向 上級單位匯報結(jié)算過程核對情況，最終結(jié)算額的確認必須經(jīng)主管合約商務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審 批同意。以集團名義承接的工程，竣工結(jié)算書需蓋集團公章時，須填寫工程結(jié)算印章 使用申請表、工程結(jié)算報審表到集團市場營銷部辦理。項口施工過程中所有結(jié)算資料原件必須確保項LI商務(wù)經(jīng)理、公司（分公司） 合約商務(wù)部門各執(zhí)一份。工程結(jié)算完成后，所有結(jié)算資料、最終結(jié)算書及審訃報 告由公司（分公司）合約商務(wù)部門

20、整理裝訂成冊，并交檔案室保管。（4）結(jié)算考核結(jié)算書報出7日前，公司（分公司）合約商務(wù)部門與結(jié)算責(zé)任人簽訂結(jié)算責(zé) 任狀。結(jié)算責(zé)任人定期向公司（分公司）合約商務(wù)部門匯報結(jié)算進展情況，制定 下一步措施并實施。工程結(jié)算完成后，項LI部及時進行書面總結(jié)并根據(jù)結(jié)算責(zé)任狀申報結(jié)算獎 勵，公司（分公司）合約商務(wù)部門對其進行考核，報公司（分公司）分管合約領(lǐng) 導(dǎo)審核，公司（分公司）總經(jīng)理審批后執(zhí)行。4. 3監(jiān)督檢查公司合約商務(wù)部負責(zé)建立、保持和監(jiān)督本文件的執(zhí)行。5相關(guān)文件項LI工期及進度控制（HW-XM-06）物資管理（HW-XM-07）質(zhì)量管理（HW-XM-10）環(huán)境管理（HW-XM-11）職業(yè)健康安全管理（H

21、W-XM-12）專業(yè)分包管理（HW-XM-14）勞務(wù)分包管理（HW-XM-13）6附表項口商務(wù)策劃書（HW-XM-05-01）項LI月報（HW-XM-03-02）項LI結(jié)算策劃書（HW-XM-03-03）項U結(jié)算審批表（HW-XM-05-04）項LI結(jié)算責(zé)任狀（HW-XM-05-03）HW-XM-05-01海外裝飾XX項目商務(wù)策劃書編制單位：編制人：審核人：審批人：編制時間：一、工程概況二、目標與指標三、合同、招標文件條款分析、風(fēng)險分析及策劃四、投標報價與成本對比表五、工程量清單及不平衡報價分析六、策劃點分析七、深化設(shè)計及施工方案策劃八、施工管理模式策劃九、動態(tài)實施情況表十、對外關(guān)系協(xié)調(diào)十一、

22、其他策劃-、工程概況工程名稱：項U地點：建設(shè)單位：設(shè)計單位：總包單位名稱：監(jiān)理單位：建筑面積：合同丄期：承包圍：工程款支付及結(jié)算方式：計價方式：其他：二、目標與指標目標名稱合同目標管理目標工期目標質(zhì)量目標資金回收目標經(jīng)濟上繳指標XX材料損耗控制 目標（策劃創(chuàng)效） 三、合同、招標文件條款分析、風(fēng)險分析及策劃序號條款號條款容風(fēng)險類別風(fēng)險分析可能造成的 損失或收益應(yīng)對措施責(zé)任部門（人）有利條款填寫：管 理風(fēng)險、 市場價格風(fēng)險等1O O O二不利條款1O O O三其他1四、投標報價與成本對比表（此表可根據(jù)各項目情況制定）序號容投標報價目標成本差額擬采取措施責(zé)任人1人工費2材料費3機械費4專業(yè)分包5措施費6現(xiàn)場經(jīng)費7其他8合計五、工程量清單及不平衡報價分析序號項目名稱單位投標報價成本測算差額風(fēng)險分析擬采取措施及建議數(shù)量單價合價數(shù)