按摩器具項(xiàng)目政策支持申請(qǐng)報(bào)告（參考模板）

1、泓域咨詢 /按摩器具項(xiàng)目政策支持申請(qǐng)報(bào)告目錄一、 項(xiàng)目名稱及投資人3二、 項(xiàng)目建設(shè)背景4三、 結(jié)論分析4四、 項(xiàng)目背景分析5五、 建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容6六、 建筑工程建設(shè)指標(biāo)6建筑工程投資一覽表6七、 各部門職責(zé)及權(quán)限7八、 劣勢(shì)分析（w）11九、 環(huán)境保護(hù)綜述11十、 勞動(dòng)安全分析12十一、 人力資源配置14勞動(dòng)定員一覽表15十二、 建設(shè)投資估算15建設(shè)投資估算表16十三、 建設(shè)期利息17建設(shè)期利息估算表17十四、 流動(dòng)資金18流動(dòng)資金估算表19十五、 項(xiàng)目總投資20總投資及構(gòu)成一覽表20十六、 資金籌措與投資計(jì)劃21項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表21十七、 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算22十八、 項(xiàng)目

2、盈利能力分析24十九、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析風(fēng)險(xiǎn)防范26二十、 招標(biāo)信息發(fā)布26二十一、 總結(jié)26二十二、 附表26主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表26建設(shè)投資估算表28建設(shè)期利息估算表28固定資產(chǎn)投資估算表29流動(dòng)資金估算表30總投資及構(gòu)成一覽表31項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表32營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表33綜合總成本費(fèi)用估算表33固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表34無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表35利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表36項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表36借款還本付息計(jì)劃表38建筑工程投資一覽表38項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表39主要設(shè)備購(gòu)置一覽表40能耗分析一覽表41報(bào)告說(shuō)明按摩器是針對(duì)居民身體全身或者各個(gè)部位進(jìn)行按摩的工具總稱，主要

3、包括按摩椅、按摩器兩大種類。近年來(lái)，隨著中國(guó)人口老齡化進(jìn)程的不斷加快，以及國(guó)民健康意識(shí)的日益強(qiáng)化，中老年人的健康消費(fèi)逐漸向預(yù)防、保健方向轉(zhuǎn)型，對(duì)養(yǎng)生、保健相關(guān)的食各種產(chǎn)品和服務(wù)的需求會(huì)越來(lái)越高，這也促使按摩服務(wù)日益成為中老年人群體的剛需，按摩器具市場(chǎng)需求擴(kuò)大。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資32269.94萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資24988.50萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的77.44%；建設(shè)期利息313.18萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的0.97%；流動(dòng)資金6968.26萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的21.59%。項(xiàng)目正常運(yùn)營(yíng)每年?duì)I業(yè)收入73400.00萬(wàn)元，綜合總成本費(fèi)用55010.90萬(wàn)元，凈利潤(rùn)13480.96萬(wàn)元，財(cái)務(wù)內(nèi)

4、部收益率34.38%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值28645.78萬(wàn)元，全部投資回收期4.45年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力，其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。一、 項(xiàng)目名稱及投資人（一）項(xiàng)目名稱按摩器具項(xiàng)目（二）項(xiàng)目投資人xxx投資管理公司（三）建設(shè)地點(diǎn)本期項(xiàng)目選址位于xxx（以最終選址方案為準(zhǔn)）。二、 項(xiàng)目建設(shè)背景綜合判斷，在經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)下，我區(qū)發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，機(jī)遇大于挑戰(zhàn)，發(fā)展形勢(shì)總體向好有利，將通過(guò)全面的調(diào)整、轉(zhuǎn)型、升級(jí)，步入發(fā)展的新階段。知識(shí)經(jīng)濟(jì)、服務(wù)經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)經(jīng)濟(jì)將成為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要特征，中心城區(qū)的集聚、輻射和創(chuàng)新功能不斷強(qiáng)化，產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入新階段。三、 結(jié)論分析（一）項(xiàng)目選址本期項(xiàng)目選址位

5、于xxx（以最終選址方案為準(zhǔn)），占地面積約86.00畝。（二）建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案項(xiàng)目正常運(yùn)營(yíng)后，可形成年產(chǎn)xxundefined按摩器具的生產(chǎn)能力。（三）項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度本期項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月。（四）投資估算本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資32269.94萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資24988.50萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的77.44%；建設(shè)期利息313.18萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的0.97%；流動(dòng)資金6968.26萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的21.59%。（五）資金籌措項(xiàng)目總投資32269.94萬(wàn)元，根據(jù)資金籌措方案，xxx投資管理公司計(jì)劃自籌資金（資本金）19487.

6、28萬(wàn)元。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測(cè)算，本期工程項(xiàng)目申請(qǐng)銀行借款總額12782.66萬(wàn)元。（六）經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)1、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年預(yù)期營(yíng)業(yè)收入（sp）：73400.00萬(wàn)元。2、年綜合總成本費(fèi)用（tc）：55010.90萬(wàn)元。3、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年凈利潤(rùn)（np）：13480.96萬(wàn)元。4、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（firr）：34.38%。5、全部投資回收期（pt）：4.45年（含建設(shè)期12個(gè)月）。6、達(dá)產(chǎn)年盈虧平衡點(diǎn)（bep）：20856.26萬(wàn)元（產(chǎn)值）。四、 項(xiàng)目背景分析按摩器是針對(duì)居民身體全身或者各個(gè)部位進(jìn)行按摩的工具總稱，主要包括按摩椅、按摩器兩大種類。近年來(lái)，隨著中國(guó)人口老齡化進(jìn)程的不斷加快，以及國(guó)民健康意識(shí)的日益強(qiáng)化，中

7、老年人的健康消費(fèi)逐漸向預(yù)防、保健方向轉(zhuǎn)型，對(duì)養(yǎng)生、保健相關(guān)的食各種產(chǎn)品和服務(wù)的需求會(huì)越來(lái)越高，這也促使按摩服務(wù)日益成為中老年人群體的剛需，按摩器具市場(chǎng)需求擴(kuò)大。五、 建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容（一）項(xiàng)目場(chǎng)地規(guī)模該項(xiàng)目總占地面積57333.00（折合約86.00畝），預(yù)計(jì)場(chǎng)區(qū)規(guī)劃總建筑面積89675.17。（二）產(chǎn)能規(guī)模根據(jù)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求和xxx投資管理公司建設(shè)能力分析，建設(shè)規(guī)模確定達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)xxx按摩器具，預(yù)計(jì)年?duì)I業(yè)收入73400.00萬(wàn)元。六、 建筑工程建設(shè)指標(biāo)本期項(xiàng)目建筑面積89675.17，其中：生產(chǎn)工程63948.37，倉(cāng)儲(chǔ)工程9540.67，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施8544.51，公共工程7

8、641.62。建筑工程投資一覽表單位：、萬(wàn)元序號(hào)工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產(chǎn)工程18535.7663948.377965.151.11#生產(chǎn)車間5560.7319184.512389.541.22#生產(chǎn)車間4633.9415987.091991.291.33#生產(chǎn)車間4448.5815347.611911.641.44#生產(chǎn)車間3892.5113429.161672.682倉(cāng)儲(chǔ)工程7694.099540.67968.532.11#倉(cāng)庫(kù)2308.232862.20290.562.22#倉(cāng)庫(kù)1923.522385.17242.132.33#倉(cāng)庫(kù)1846.582289.76232.45

9、2.44#倉(cāng)庫(kù)1615.762003.54203.393辦公生活配套2073.918544.511303.073.1行政辦公樓1348.045553.93847.003.2宿舍及食堂725.872990.58456.074公共工程6644.897641.62675.65輔助用房等5綠化工程8210.09150.93綠化率14.32%6其他工程14149.7869.697合計(jì)57333.0089675.1711133.02七、 各部門職責(zé)及權(quán)限（一）銷售部職責(zé)說(shuō)明1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標(biāo)和銷售成本控制指標(biāo)，并負(fù)責(zé)具體落實(shí)。2、依據(jù)公司年度銷售指標(biāo)，明確營(yíng)銷策略，制定營(yíng)銷計(jì)劃和拓展銷售

10、網(wǎng)絡(luò)，并對(duì)任務(wù)進(jìn)行分解，策劃組織實(shí)施銷售工作，確保實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。3、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息，分析市場(chǎng)動(dòng)向、銷售動(dòng)態(tài)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展?fàn)顩r等，并定期將信息報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。4、負(fù)責(zé)按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進(jìn)行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時(shí)報(bào)送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負(fù)責(zé)市場(chǎng)物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測(cè)，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)公司需求計(jì)劃，編制與之相配套的采購(gòu)計(jì)劃，并進(jìn)行采

11、購(gòu)談判和產(chǎn)品采購(gòu)，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時(shí)，確保產(chǎn)品價(jià)格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運(yùn)流程，設(shè)計(jì)最佳運(yùn)輸路線、運(yùn)輸工具，選擇合格的運(yùn)輸商，嚴(yán)格按公司下達(dá)的發(fā)運(yùn)成本預(yù)算進(jìn)行有效管理，定期分析費(fèi)用開支，查找超支、節(jié)支原因并實(shí)施控制。10、負(fù)責(zé)對(duì)部門員工進(jìn)行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識(shí)培訓(xùn)和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進(jìn)銷售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊(duì)伍。（二）戰(zhàn)略發(fā)展部主要職責(zé)1、圍繞公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，擬定項(xiàng)目發(fā)實(shí)施方案。2、負(fù)責(zé)市場(chǎng)信息的收集、整理和分析，定期編制信息分析報(bào)告，及時(shí)報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門；并對(duì)各部門信息的及時(shí)性和有效性進(jìn)行考核。3、負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品供應(yīng)商質(zhì)量管理、技術(shù)、供應(yīng)能力和財(cái)務(wù)評(píng)估情況進(jìn)行匯總，編制

12、供應(yīng)商評(píng)估報(bào)告，擬定供應(yīng)商合作方案和合作協(xié)議，組織簽訂供應(yīng)商合作協(xié)議。4、負(fù)責(zé)對(duì)公司采購(gòu)的產(chǎn)品進(jìn)行詢價(jià)，擬定產(chǎn)品采購(gòu)方案，制定市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格；擬定采購(gòu)合同并報(bào)總經(jīng)理審批后，組織簽訂合同。5、負(fù)責(zé)起草產(chǎn)品銷售合同，按財(cái)務(wù)部和總經(jīng)理提出的修改意見(jiàn)修訂合同，并通知銷售部門執(zhí)行合同。6、協(xié)助銷售部門開展銷售人員技能培訓(xùn)；協(xié)助銷售部門對(duì)未及時(shí)收到的款項(xiàng)查找原因進(jìn)行催款。7、負(fù)責(zé)客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的確定、實(shí)施規(guī)范、政策制定和修改，以及服務(wù)資源的統(tǒng)一規(guī)劃和配置。8、協(xié)調(diào)處理各類投訴問(wèn)題，并提出處理意見(jiàn)；并建立設(shè)訴處理檔案，做到每一件投訴有記錄，有處理結(jié)果，每月向公司上報(bào)投訴情況及處理結(jié)果。9、負(fù)責(zé)公司客戶檔案、銷售

13、合同、公司文件資料、營(yíng)銷類文件資料、價(jià)格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。（三）行政部主要職責(zé)1、負(fù)責(zé)公司運(yùn)行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，制定及優(yōu)化公司的內(nèi)部運(yùn)行控制流程、方法及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。3、依據(jù)公司管理需要，組織并執(zhí)行內(nèi)部運(yùn)行控制工作，協(xié)助各部門規(guī)范業(yè)務(wù)流程及操作規(guī)程，降低管理風(fēng)險(xiǎn)。4、定期、不定期利用各種統(tǒng)計(jì)信息和其他方法（如經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析、專題調(diào)查資料等）監(jiān)督計(jì)劃執(zhí)行情況，并對(duì)計(jì)劃完成情況進(jìn)行考核。五、在選擇產(chǎn)品供應(yīng)商過(guò)程，定期不定期對(duì)商務(wù)部部門編制的供應(yīng)商評(píng)估報(bào)告和供應(yīng)商合作協(xié)議進(jìn)行審查，并提出審查意見(jiàn)。5、負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查公司運(yùn)營(yíng)、財(cái)務(wù)、人事等

14、業(yè)務(wù)政策及流程的執(zhí)行情況。6、負(fù)責(zé)平衡內(nèi)部控制的要求與實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)展的沖突，其他與內(nèi)部運(yùn)行控制相關(guān)的工作。八、 劣勢(shì)分析（w）（一）資本實(shí)力相對(duì)不足近年來(lái)，隨著公司訂單迅速增加，生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大，各類產(chǎn)品市場(chǎng)逐步打開，公司對(duì)流動(dòng)資金需求增大；隨著產(chǎn)品技術(shù)水平的提升，公司對(duì)先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備及研發(fā)項(xiàng)目的投資需求也持續(xù)增加。公司規(guī)模和業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)大對(duì)公司的資本實(shí)力提出了更高的要求。公司急需改變以往主要靠自有資金的發(fā)展模式，轉(zhuǎn)向利用多種融資方式相結(jié)合模式，以求增強(qiáng)資本實(shí)力，更進(jìn)一步地?cái)U(kuò)大產(chǎn)能、自主創(chuàng)新、持續(xù)發(fā)展。（二）規(guī)模效益不明顯歷經(jīng)多年發(fā)展，行業(yè)整合不斷加速。公司已在同行業(yè)企業(yè)中占據(jù)了較為優(yōu)勢(shì)的市場(chǎng)地位

15、。但與行業(yè)的龍頭廠商相比，公司的規(guī)模效益仍存在提升空間。因此，公司擬通過(guò)加大優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目投資，擴(kuò)大產(chǎn)能規(guī)模，促進(jìn)公司向規(guī)模經(jīng)濟(jì)化方向進(jìn)一步發(fā)展。九、 環(huán)境保護(hù)綜述根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)勘察，項(xiàng)目東側(cè)為工業(yè)企業(yè)，南側(cè)為工業(yè)企業(yè)，西側(cè)為工業(yè)企業(yè)，北側(cè)為待開發(fā)區(qū)工業(yè)用地。綜上，項(xiàng)目周邊環(huán)境較單一，本項(xiàng)目的建設(shè)與周邊環(huán)境是相容的。總平面布置的指導(dǎo)原則是合理布局，節(jié)約用地，適當(dāng)預(yù)留發(fā)展余地。站區(qū)布置工藝物料流向順暢，道路、管網(wǎng)連接順暢。建筑物布局按建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范進(jìn)行，滿足生產(chǎn)、交通、防火的各種要求。十、 勞動(dòng)安全分析（一）設(shè)計(jì)依據(jù)1、中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法（1995年1月1日施行）。2、中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法（2002

16、年11月1日施行）。3、中華人民共和國(guó)消防法（2009年月5月1日施行）。4、中華人民共和國(guó)職業(yè)病防治法（2002年月5月1日施行）。5、中華人民共和國(guó)特種設(shè)備安全法（2014年1月1日起施行）。6、特種設(shè)備安全監(jiān)察條例（國(guó)務(wù)院令549號(hào)，2009年）。7、使用有毒物品作業(yè)場(chǎng)所勞動(dòng)保護(hù)條例（國(guó)務(wù)院令第352號(hào)）。8、安全生產(chǎn)許可證條例（國(guó)務(wù)院令第397號(hào)）。9、危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例（國(guó)務(wù)院令第591號(hào)）。（二）采用的標(biāo)準(zhǔn)1、生產(chǎn)過(guò)程安全衛(wèi)生要求總則（gb/t12801-2008）。2、工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)（gbz1-2010）。3、建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范（gb50016-2006）。4、建筑滅火器

17、配置設(shè)計(jì)規(guī)范（gb50140-2005）。5、危險(xiǎn)貨物分類和品名編號(hào)（gb6944-2012）。6、供配電系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范（gb50052-2009）。7、危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)（gb18218-2009）。8、建筑設(shè)計(jì)防雷設(shè)計(jì)規(guī)范（gb50057-2010）。9、職業(yè)性接觸毒物危害程度分級(jí)（gbz230-2010）。10、爆炸危險(xiǎn)環(huán)境電力設(shè)備設(shè)計(jì)規(guī)范（gb50058-2014）。11、工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)范（gb/t50087-2013）。12、火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范（gb50116-2013）。13、工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計(jì)規(guī)范（gb50187-2012）。14、建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范（gb5001

18、1-2010）。15、低壓配電設(shè)計(jì)規(guī)范（gb50054-2011）。16、防止靜電事故通用導(dǎo)則（gb12158-2006）。17、20kv及以下變電所設(shè)計(jì)規(guī)范（gb50053-2013）。18、泡沫滅火系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范（gb50151-2010）。19、消防給水及消火栓系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范（gb50974-2014）。20、個(gè)體防護(hù)裝備選用規(guī)范（gb/t11651-2008）。21、安全標(biāo)志及其使用導(dǎo)則（gb2894-2008）。（三）生產(chǎn)過(guò)程不安全因素識(shí)別生產(chǎn)過(guò)程中可能產(chǎn)生的危險(xiǎn)有害因素主要有：自然危害、火災(zāi)爆炸、中毒、粉塵、噪聲、機(jī)械傷害、灼傷等，具體情況如下：1、自然危害因素有：暴雨、洪水、雷電、地

19、震、酷熱等。2、火災(zāi)爆炸：火災(zāi)爆炸危險(xiǎn)物質(zhì)，生產(chǎn)過(guò)程中易發(fā)生火災(zāi)爆炸事故。3、中毒：有毒物質(zhì)在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生泄漏，易造成操作工中毒事故。4、噪聲：羅茨風(fēng)機(jī)、空壓機(jī)及各種泵類等設(shè)備在運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中產(chǎn)生較大噪聲，會(huì)對(duì)操作工造成危害。5、灼傷：在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生噴濺，會(huì)造成操作工灼傷事故。6、機(jī)械傷害：機(jī)泵轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備會(huì)對(duì)人體造成機(jī)械傷害。7、觸電：電氣設(shè)備老化、腐蝕均能造成漏電而發(fā)生觸電事故。8、高溫燙傷：高溫的設(shè)備和管道若無(wú)適當(dāng)?shù)姆罓C保溫措施，生產(chǎn)過(guò)程中會(huì)發(fā)生高溫燙傷事故。9、低溫凍傷：操作工接觸低溫設(shè)備或管道，可能發(fā)生凍傷事故。10、高處墜落：生產(chǎn)過(guò)程中有位于高處的操作平臺(tái)，在操作及檢修過(guò)程中會(huì)造成高處

20、墜落事故。十一、 人力資源配置根據(jù)中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法的要求，本期工程項(xiàng)目勞動(dòng)定員是以所需的基本生產(chǎn)工人為基數(shù)，按照生產(chǎn)崗位、勞動(dòng)定額計(jì)算配備相關(guān)人員；依照生產(chǎn)工藝、供應(yīng)保障和經(jīng)營(yíng)管理的需要，在充分利用企業(yè)人力資源的基礎(chǔ)上，本期工程項(xiàng)目建成投產(chǎn)后招聘人員實(shí)行全員聘任合同制；生產(chǎn)車間管理工作人員按一班制配置，操作人員按照“四班三運(yùn)轉(zhuǎn)”配置定員，每班8小時(shí)，根據(jù)xxx投資管理公司規(guī)劃，達(dá)產(chǎn)年勞動(dòng)定員590人。勞動(dòng)定員一覽表序號(hào)崗位名稱勞動(dòng)定員（人）備注1生產(chǎn)操作崗位384正常運(yùn)營(yíng)年份2技術(shù)指導(dǎo)崗位593管理工作崗位594質(zhì)量檢測(cè)崗位89合計(jì)590十二、 建設(shè)投資估算本期項(xiàng)目建設(shè)投資24988.50

21、萬(wàn)元，包括：工程費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)三個(gè)部分。（一）工程費(fèi)用工程費(fèi)用包括建筑工程費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、安裝工程費(fèi)等；工程建設(shè)其他費(fèi)用包括：建設(shè)管理費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)、其他前期工作費(fèi)用，合計(jì)21007.35萬(wàn)元。1、建筑工程費(fèi)估算根據(jù)估算，本期項(xiàng)目建筑工程費(fèi)為11133.02萬(wàn)元。2、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)估算設(shè)備購(gòu)置費(fèi)的估算是根據(jù)國(guó)內(nèi)外制造廠家（商）報(bào)價(jià)和類似工程設(shè)備價(jià)格，同時(shí)參照機(jī)電產(chǎn)品報(bào)價(jià)手冊(cè)和建設(shè)項(xiàng)目概算編制辦法及各項(xiàng)概算指標(biāo)規(guī)定的相應(yīng)要求進(jìn)行，并考慮必要的運(yùn)雜費(fèi)進(jìn)行估算。本期項(xiàng)目設(shè)備購(gòu)置費(fèi)為9383.81萬(wàn)元。3、安裝工程費(fèi)估算本期項(xiàng)目安裝工程費(fèi)為490.52萬(wàn)元。（二）工程建設(shè)其他費(fèi)

22、用本期項(xiàng)目工程建設(shè)其他費(fèi)用為3244.41萬(wàn)元。（三）預(yù)備費(fèi)本期項(xiàng)目預(yù)備費(fèi)為736.74萬(wàn)元。建設(shè)投資估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目建筑工程設(shè)備購(gòu)置安裝工程其他費(fèi)用合計(jì)1工程費(fèi)用11133.029383.81490.5221007.351.1建筑工程費(fèi)11133.0211133.021.2設(shè)備購(gòu)置費(fèi)9383.819383.811.3安裝工程費(fèi)490.52490.522其他費(fèi)用3244.413244.412.1土地出讓金1627.721627.723預(yù)備費(fèi)736.74736.743.1基本預(yù)備費(fèi)393.55393.553.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)343.19343.194投資合計(jì)24988.50十三、 建設(shè)期利息

23、按照建設(shè)規(guī)劃，本期項(xiàng)目建設(shè)期為12個(gè)月，其中申請(qǐng)銀行貸款12782.66萬(wàn)元，貸款利率按4.9%進(jìn)行測(cè)算,建設(shè)期利息313.18萬(wàn)元。建設(shè)期利息估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)第1年第2年1借款1.1建設(shè)期利息313.18313.180.001.1.1期初借款余額12782.661.1.2當(dāng)期借款12782.6612782.660.001.1.3當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息313.18313.180.001.1.4期末借款余額12782.6612782.661.2其他融資費(fèi)用1.3小計(jì)313.18313.180.002債券2.1建設(shè)期利息2.1.1期初債務(wù)余額2.1.2當(dāng)期債務(wù)金額2.1.3當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息2.1.4

24、期末債務(wù)余額2.2其他融資費(fèi)用2.3小計(jì)3合計(jì)313.18313.180.00十四、 流動(dòng)資金流動(dòng)資金是指項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，為進(jìn)行正常運(yùn)營(yíng)，用于購(gòu)買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經(jīng)營(yíng)費(fèi)用等所需的周轉(zhuǎn)資金。流動(dòng)資金測(cè)算一般采用分項(xiàng)詳細(xì)測(cè)算法或擴(kuò)大指標(biāo)法，根據(jù)企業(yè)流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)情況及本項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)特點(diǎn)和項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)特點(diǎn)，該項(xiàng)目流動(dòng)資金測(cè)算參照同行業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)和流動(dòng)負(fù)債的合理周轉(zhuǎn)天數(shù)，采用分項(xiàng)詳細(xì)測(cè)算法進(jìn)行測(cè)算。根據(jù)測(cè)算，本期項(xiàng)目流動(dòng)資金為6968.26萬(wàn)元。流動(dòng)資金估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年1流動(dòng)資產(chǎn)30657.2935373.7937732.0547165.061.1應(yīng)收賬款

25、13795.7815918.2116979.4221224.281.2存貨10730.0512380.8313206.2216507.771.2.1原輔材料3219.013714.253961.864952.331.2.2燃料動(dòng)力160.95185.72198.10247.621.2.3在產(chǎn)品4935.825695.186074.867593.571.2.4產(chǎn)成品2414.262785.692971.403714.251.3現(xiàn)金2452.582829.903018.563773.201.4預(yù)付賬款3678.884244.864527.855659.812流動(dòng)負(fù)債26127.9230147.60

26、32157.4440196.802.1應(yīng)付賬款9406.0510853.1411576.6814470.852.2預(yù)收賬款16721.8719294.4620580.7625725.953流動(dòng)資金4529.375226.195574.616968.264流動(dòng)資金增加4529.37696.83348.411393.655鋪底流動(dòng)資金9197.1910612.1411319.6214149.52十五、 項(xiàng)目總投資本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資32269.94萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資24988.50萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的77.44%；建設(shè)期利息313.18萬(wàn)

27、元，占項(xiàng)目總投資的0.97%；流動(dòng)資金6968.26萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的21.59%?？偼顿Y及構(gòu)成一覽表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目指標(biāo)占總投資比例1總投資32269.94100.00%1.1建設(shè)投資24988.5077.44%1.1.1工程費(fèi)用21007.3565.10%1.1.1.1建筑工程費(fèi)11133.0234.50%1.1.1.2設(shè)備購(gòu)置費(fèi)9383.8129.08%1.1.1.3安裝工程費(fèi)490.521.52%1.1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用3244.4110.05%1.1.2.1土地出讓金1627.725.04%1.1.2.2其他前期費(fèi)用1616.695.01%1.2.3預(yù)備費(fèi)736.742.28%

28、1.2.3.1基本預(yù)備費(fèi)393.551.22%1.2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)343.191.06%1.2建設(shè)期利息313.180.97%1.3流動(dòng)資金6968.2621.59%十六、 資金籌措與投資計(jì)劃本期項(xiàng)目總投資32269.94萬(wàn)元，其中申請(qǐng)銀行長(zhǎng)期貸款12782.66萬(wàn)元，其余部分由企業(yè)自籌。項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目數(shù)據(jù)指標(biāo)占總投資比例1總投資32269.94100.00%1.1建設(shè)投資24988.5077.44%1.2建設(shè)期利息313.180.97%1.3流動(dòng)資金6968.2621.59%2資金籌措32269.94100.00%2.1項(xiàng)目資本金19487.2860.39

29、%2.1.1用于建設(shè)投資12205.8437.82%2.1.2用于建設(shè)期利息313.180.97%2.1.3用于流動(dòng)資金6968.2621.59%2.2債務(wù)資金12782.6639.61%2.2.1用于建設(shè)投資12782.6639.61%2.2.2用于建設(shè)期利息2.2.3用于流動(dòng)資金2.3其他資金十七、 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算（一）營(yíng)業(yè)收入估算本期項(xiàng)目正常經(jīng)營(yíng)年份預(yù)計(jì)每年可實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入73400.00萬(wàn)元。根據(jù)中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例的規(guī)定和關(guān)于全國(guó)實(shí)施增值稅轉(zhuǎn)型改革若干問(wèn)題的通知及相關(guān)規(guī)定，本期項(xiàng)目正常經(jīng)營(yíng)年份應(yīng)繳納增值稅計(jì)算如下：正常經(jīng)營(yíng)年份應(yīng)繳增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額=3454.09萬(wàn)元

30、。（二）綜合總成本費(fèi)用估算本期項(xiàng)目總成本費(fèi)用主要包括外購(gòu)原材料費(fèi)、外購(gòu)燃料動(dòng)力費(fèi)、工資及福利費(fèi)、修理費(fèi)、其他費(fèi)用（其他制造費(fèi)用、其他管理費(fèi)用、其他營(yíng)業(yè)費(fèi)用）、折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)和利息支出等。本期項(xiàng)目年綜合總成本費(fèi)用的估算是以產(chǎn)品的綜合總成本費(fèi)用為基點(diǎn)進(jìn)行，根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測(cè)算，當(dāng)項(xiàng)目達(dá)到正常生產(chǎn)年份時(shí)，按正常經(jīng)營(yíng)年份經(jīng)營(yíng)能力計(jì)算，本期項(xiàng)目綜合總成本費(fèi)用55010.90萬(wàn)元，其中：可變成本47711.69萬(wàn)元，固定成本7299.21萬(wàn)元。正常經(jīng)營(yíng)年份項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)成本53071.15萬(wàn)元。具體測(cè)算數(shù)據(jù)詳見(jiàn)綜合總成本費(fèi)用估算表所示。（三）稅金及附加本期項(xiàng)目稅金及附加主要包括城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加和地方教育附

31、加。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測(cè)算，本期項(xiàng)目正常經(jīng)營(yíng)年份應(yīng)納稅金及附加414.49萬(wàn)元。（四）利潤(rùn)總額及企業(yè)所得稅根據(jù)國(guó)家有關(guān)稅收政策規(guī)定，本期項(xiàng)目正常經(jīng)營(yíng)年份利潤(rùn)總額（pfo）：利潤(rùn)總額=營(yíng)業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-稅金及附加=17974.61（萬(wàn)元）。企業(yè)所得稅稅率按25.00%計(jì)征，根據(jù)規(guī)定本期項(xiàng)目應(yīng)繳納企業(yè)所得稅，正常經(jīng)營(yíng)年份應(yīng)納企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額×稅率=17974.61×25.00%=4493.65（萬(wàn)元）。（五）利潤(rùn)及利潤(rùn)分配該項(xiàng)目正常經(jīng)營(yíng)年份可實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額17974.61萬(wàn)元，繳納企業(yè)所得稅4493.65萬(wàn)元，其正常經(jīng)營(yíng)年份凈利潤(rùn)：凈利潤(rùn)=正常經(jīng)營(yíng)年份利潤(rùn)總

32、額-企業(yè)所得稅=17974.61-4493.65=13480.96（萬(wàn)元）。十八、 項(xiàng)目盈利能力分析（一）財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅后）項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（firr），系指項(xiàng)目在整個(gè)計(jì)算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計(jì)為零時(shí)的折現(xiàn)率，本期項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為：財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（firr）=34.38%。本期項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率34.38%，高于行業(yè)基準(zhǔn)內(nèi)部收益率，表明本期項(xiàng)目對(duì)所占用資金的回收能力要大于同行業(yè)占用資金的平均水平，投資使用效率較高。（二）財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅后）所得稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（fnpv）系指項(xiàng)目按設(shè)定的折現(xiàn)率（采用基準(zhǔn)收益率ic=12.00%），計(jì)算項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期內(nèi)各年現(xiàn)金流量的現(xiàn)值之和：財(cái)

33、務(wù)凈現(xiàn)值（fnpv）=28645.78（萬(wàn)元）。以上計(jì)算結(jié)果表明，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值28645.78萬(wàn)元（大于0），說(shuō)明本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力，在財(cái)務(wù)上是可以接受的。（三）投資回收期（所得稅后）投資回收期是指以項(xiàng)目的凈收益抵償全部投資所需要的時(shí)間，是財(cái)務(wù)上投資回收能力的主要靜態(tài)指標(biāo)；全部投資回收期（pt）=（累計(jì)現(xiàn)金流量開始出現(xiàn)正值年份數(shù)）-1+上年累計(jì)現(xiàn)金凈流量的絕對(duì)值/當(dāng)年凈現(xiàn)金流量，本期項(xiàng)目投資回收期：投資回收期（pt）=4.45年。本期項(xiàng)目全部投資回收期4.45年，要小于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，說(shuō)明項(xiàng)目投資回收能力高于同行業(yè)的平均水平，這表明項(xiàng)目的投資能夠及時(shí)回收，盈利能力較強(qiáng)，故投資風(fēng)險(xiǎn)性相

34、對(duì)較小。十九、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析風(fēng)險(xiǎn)防范二十、 招標(biāo)信息發(fā)布項(xiàng)目建設(shè)單位在相關(guān)招標(biāo)投標(biāo)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)發(fā)布招標(biāo)公告，同時(shí)，在當(dāng)?shù)厥〖?jí)報(bào)紙媒體上公開發(fā)布招標(biāo)信息。二十一、 總結(jié)1、本項(xiàng)目適應(yīng)國(guó)內(nèi)和國(guó)際產(chǎn)業(yè)總體前進(jìn)趨勢(shì)，是國(guó)家支持和鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)品市場(chǎng)前景良好。2、本項(xiàng)目所需資金來(lái)自企業(yè)自籌，資金籌措風(fēng)險(xiǎn)較小。3、本項(xiàng)目工藝技術(shù)較為成熟，并且符合該行業(yè)技術(shù)工藝發(fā)展的方向。二十二、 附表主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積57333.00約86.00畝1.1總建筑面積89675.17容積率1.561.2基底面積34973.13建筑系數(shù)61.00%1.3投資強(qiáng)度萬(wàn)元/畝275.282總投資萬(wàn)元3

35、2269.942.1建設(shè)投資萬(wàn)元24988.502.1.1工程費(fèi)用萬(wàn)元21007.352.1.2其他費(fèi)用萬(wàn)元3244.412.1.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元736.742.2建設(shè)期利息萬(wàn)元313.182.3流動(dòng)資金萬(wàn)元6968.263資金籌措萬(wàn)元32269.943.1自籌資金萬(wàn)元19487.283.2銀行貸款萬(wàn)元12782.664營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元73400.00正常運(yùn)營(yíng)年份5總成本費(fèi)用萬(wàn)元55010.90""6利潤(rùn)總額萬(wàn)元17974.61""7凈利潤(rùn)萬(wàn)元13480.96""8所得稅萬(wàn)元4493.65""9增值稅萬(wàn)元3454.09&q

36、uot;"10稅金及附加萬(wàn)元414.49""11納稅總額萬(wàn)元8362.23""12工業(yè)增加值萬(wàn)元27769.08""13盈虧平衡點(diǎn)萬(wàn)元20856.26產(chǎn)值14回收期年4.4515內(nèi)部收益率34.38%所得稅后16財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬(wàn)元28645.78所得稅后建設(shè)投資估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目建筑工程設(shè)備購(gòu)置安裝工程其他費(fèi)用合計(jì)1工程費(fèi)用11133.029383.81490.5221007.351.1建筑工程費(fèi)11133.0211133.021.2設(shè)備購(gòu)置費(fèi)9383.819383.811.3安裝工程費(fèi)490.52490.522其他費(fèi)用3

37、244.413244.412.1土地出讓金1627.721627.723預(yù)備費(fèi)736.74736.743.1基本預(yù)備費(fèi)393.55393.553.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)343.19343.194投資合計(jì)24988.50建設(shè)期利息估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)第1年第2年1借款1.1建設(shè)期利息313.18313.180.001.1.1期初借款余額12782.661.1.2當(dāng)期借款12782.6612782.660.001.1.3當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息313.18313.180.001.1.4期末借款余額12782.6612782.661.2其他融資費(fèi)用1.3小計(jì)313.18313.180.002債券2.1建設(shè)期利息2

38、.1.1期初債務(wù)余額2.1.2當(dāng)期債務(wù)金額2.1.3當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息2.1.4期末債務(wù)余額2.2其他融資費(fèi)用2.3小計(jì)3合計(jì)313.18313.180.00固定資產(chǎn)投資估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目建筑工程設(shè)備購(gòu)置安裝工程其他費(fèi)用合計(jì)1工程費(fèi)用11133.029383.81490.5221007.351.1建筑工程費(fèi)11133.0211133.021.2設(shè)備購(gòu)置費(fèi)9383.819383.811.3安裝工程費(fèi)490.52490.522其他費(fèi)用1616.691616.693預(yù)備費(fèi)736.74736.743.1基本預(yù)備費(fèi)393.55393.553.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)343.19343.194建設(shè)期利息313.183

39、13.185合計(jì)23673.96流動(dòng)資金估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年1流動(dòng)資產(chǎn)30657.2935373.7937732.0547165.061.1應(yīng)收賬款13795.7815918.2116979.4221224.281.2存貨10730.0512380.8313206.2216507.771.2.1原輔材料3219.013714.253961.864952.331.2.2燃料動(dòng)力160.95185.72198.10247.621.2.3在產(chǎn)品4935.825695.186074.867593.571.2.4產(chǎn)成品2414.262785.692971.403714.

40、251.3現(xiàn)金2452.582829.903018.563773.201.4預(yù)付賬款3678.884244.864527.855659.812流動(dòng)負(fù)債26127.9230147.6032157.4440196.802.1應(yīng)付賬款9406.0510853.1411576.6814470.852.2預(yù)收賬款16721.8719294.4620580.7625725.953流動(dòng)資金4529.375226.195574.616968.264流動(dòng)資金增加4529.37696.83348.411393.655鋪底流動(dòng)資金9197.1910612.1411319.6214149.52總投資及構(gòu)成一覽表單位：

41、萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目指標(biāo)占總投資比例1總投資32269.94100.00%1.1建設(shè)投資24988.5077.44%1.1.1工程費(fèi)用21007.3565.10%1.1.1.1建筑工程費(fèi)11133.0234.50%1.1.1.2設(shè)備購(gòu)置費(fèi)9383.8129.08%1.1.1.3安裝工程費(fèi)490.521.52%1.1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用3244.4110.05%1.1.2.1土地出讓金1627.725.04%1.1.2.2其他前期費(fèi)用1616.695.01%1.2.3預(yù)備費(fèi)736.742.28%1.2.3.1基本預(yù)備費(fèi)393.551.22%1.2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)343.191.06%1.2建設(shè)期利息3

42、13.180.97%1.3流動(dòng)資金6968.2621.59%項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目數(shù)據(jù)指標(biāo)占總投資比例1總投資32269.94100.00%1.1建設(shè)投資24988.5077.44%1.2建設(shè)期利息313.180.97%1.3流動(dòng)資金6968.2621.59%2資金籌措32269.94100.00%2.1項(xiàng)目資本金19487.2860.39%2.1.1用于建設(shè)投資12205.8437.82%2.1.2用于建設(shè)期利息313.180.97%2.1.3用于流動(dòng)資金6968.2621.59%2.2債務(wù)資金12782.6639.61%2.2.1用于建設(shè)投資12782.6639.6

43、1%2.2.2用于建設(shè)期利息2.2.3用于流動(dòng)資金2.3其他資金營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年1營(yíng)業(yè)收入47710.0055050.0058720.0073400.002增值稅2132.612510.182698.963454.092.1銷項(xiàng)稅6202.307156.507633.609542.002.2進(jìn)項(xiàng)稅4069.694646.324934.646087.913稅金及附加255.91301.22323.88414.493.1城建稅149.28175.71188.93241.793.2教育費(fèi)附加63.9875.3180.97103.623

44、.3地方教育附加42.6550.2053.9869.08綜合總成本費(fèi)用估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料費(fèi)28831.7133267.3635485.1844356.482工資及福利費(fèi)3355.213355.213355.213355.213修理費(fèi)630.93630.93630.93630.934其他費(fèi)用4728.534728.534728.534728.534.1其他制造費(fèi)用387.27387.27387.27387.274.2其他管理費(fèi)用472.12472.12472.12472.124.3其他營(yíng)業(yè)費(fèi)用3869.143869.143869.143869.1

45、45經(jīng)營(yíng)成本37546.3841982.0344199.8553071.156折舊費(fèi)1280.851280.851280.851280.857攤銷費(fèi)32.5532.5532.5532.558利息支出626.35626.35626.35626.359總成本費(fèi)用39486.1343921.7846139.6055010.909.1其中：固定成本7299.217299.217299.217299.219.2可變成本32186.9236622.5738840.3947711.69固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目折舊年限123451房屋建筑物201.1原值13799.6313144.1512488

46、.6711833.1911177.711.2當(dāng)期折舊費(fèi)655.48655.48655.48655.48655.481.3凈值13144.1512488.6711833.1911177.7110522.232機(jī)器設(shè)備152.1原值9874.339248.968623.597998.227372.852.2當(dāng)期折舊費(fèi)625.37625.37625.37625.37625.372.3凈值9248.968623.597998.227372.856747.483合計(jì)3.1原值23673.9622393.1121112.2619831.4118550.563.2當(dāng)期折舊費(fèi)1280.851280.85128

47、0.851280.851280.853.3凈值22393.1121112.2619831.4118550.5617269.71無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目折舊年限123451無(wú)形資產(chǎn)501.1原值1627.721627.721627.721627.721627.721.2當(dāng)期攤銷費(fèi)32.5532.5532.5532.5532.551.3凈值1595.171562.621530.071497.521464.97利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年1營(yíng)業(yè)收入47710.0055050.0058720.0073400.002稅金及附加255.91301.22323.88414.493總成本費(fèi)用39486.1343921.7846139.6055010.904利潤(rùn)總額7967.9610827.0012256.5217974.615應(yīng)納所得