通用公司財(cái)務(wù)表格

1、出差任務(wù)及借款單 記帳憑證號(hào)： 申請(qǐng)人:員工ID：費(fèi)用所屬財(cái)務(wù)編碼：CC：LC： TC： 出差路線預(yù)計(jì)自 月 日至 月 日共 天出差工作任務(wù)是否需要預(yù)定火車票、汽車票、機(jī)票？ 是 否車票機(jī)票酒店信息火車票： 長途車票：自 至 機(jī)票： 其他： 單程往返出發(fā)時(shí)間： 返回時(shí)間： 是否需要申請(qǐng)借款？ 是 否差旅借款信息借款金額：（僅用于行政部辦理的機(jī)票及火車票借款） 人民幣（大寫）： 小寫：￥ 借款人簽字： 申請(qǐng)日期： 任務(wù)完成考核（返回駐地后填寫）任務(wù)完成情況審核實(shí)際出差路線往：自 經(jīng) 至返：自 經(jīng) 至實(shí)際自： 月 日至 月 日共 天備注：申請(qǐng)人：部門直屬主管/經(jīng)理：總監(jiān)/總經(jīng)理：副總裁/總裁：（5

2、天內(nèi)）（5-10天） （超過10天） 日期：日期:日期：日期：非差旅借款申請(qǐng)單 記帳憑證號(hào)： 申請(qǐng)人:員工ID：費(fèi)用所屬財(cái)務(wù)編碼：CC： LC： TC： 借款事由： 借款金額： 人民幣（大寫）： 小寫：￥ 借款人簽字： 申請(qǐng)日期：本人保證以上申請(qǐng)的借款將僅用于經(jīng)授權(quán)的用途 審批人簽字部門直屬主管:總監(jiān):總經(jīng)理:總裁:日期:日期:日期:日期:財(cái)務(wù)審核人簽字:審核日期：財(cái)務(wù)付款人： 財(cái)務(wù)付款日期：18 差旅費(fèi)用報(bào)銷單記帳憑證號(hào)：姓名:員工ID：頁數(shù)： / （總頁數(shù)）費(fèi)用所屬財(cái)務(wù)編碼：CC：LC：TC：出差目的：差旅起止時(shí)間： 年 月 時(shí) 年 月 時(shí)，共 天 交際餐費(fèi)次數(shù)：出差日期合計(jì)所在城市0機(jī)票

3、/車票0機(jī)場(chǎng)往返車費(fèi)0市內(nèi)車費(fèi)0住宿費(fèi)0交際餐費(fèi)0其他應(yīng)酬費(fèi)0餐費(fèi)補(bǔ)貼0通訊費(fèi)0復(fù)印/傳真0其它0當(dāng)天小計(jì)00000000本次報(bào)銷總金額（大寫）：小寫￥：說明:報(bào)銷人簽字：已借公司款項(xiàng)：應(yīng)還公司：日期：應(yīng)付報(bào)銷人：審批人簽字部門直屬主管:總監(jiān):總經(jīng)理:總裁:日期:日期:日期:日期:超預(yù)算&制度財(cái)務(wù)審核人簽字:審核日期：財(cái)務(wù)付款人： 財(cái)務(wù)付款日期：報(bào)銷限額部門級(jí)別或職能本地話費(fèi)/頻率占用費(fèi)長途話費(fèi)/漫游話費(fèi)總金額限制（元）總裁/副總裁實(shí)報(bào)實(shí)銷實(shí)報(bào)實(shí)銷實(shí)報(bào)實(shí)銷利潤中心總經(jīng)理實(shí)報(bào)實(shí)銷實(shí)報(bào)實(shí)銷實(shí)報(bào)實(shí)銷銷售總監(jiān)1,000100%1,500銷售經(jīng)理800100%1,000銷售人員50080%600

4、Unix現(xiàn)場(chǎng)工程師N/AN/A500售前/售后工程師N/AN/A400初級(jí)工程師15050200實(shí)習(xí)工程師N/AN/A100利潤中心服務(wù)網(wǎng)總經(jīng)理實(shí)報(bào)實(shí)銷實(shí)報(bào)實(shí)銷實(shí)報(bào)實(shí)銷區(qū)域經(jīng)理600100%800部門經(jīng)理30080%400平臺(tái)部門總經(jīng)理實(shí)報(bào)實(shí)銷實(shí)報(bào)實(shí)銷實(shí)報(bào)實(shí)銷總監(jiān)500100%600部門經(jīng)理30080%400部門主管200100300手機(jī)費(fèi)報(bào)銷額度審批單姓名職位部門LC每月額度本地話費(fèi)/頻率占用費(fèi)長途/漫游話費(fèi)總金額限制合計(jì)000申請(qǐng)人簽字：日期審批人簽字部門直屬主管:總監(jiān):總經(jīng)理:日期:日期:日期:財(cái)務(wù)審核人簽字:審核日期：應(yīng)酬費(fèi)用申請(qǐng)單姓名:員工ID：費(fèi)用所屬財(cái)務(wù)編碼：CC：LC：TC：客

5、戶名稱人數(shù)事由申請(qǐng)金額審批金額00 0申請(qǐng)人簽字：日期審批人簽字部門直屬主管:總監(jiān):總經(jīng)理:總裁:日期:日期:日期:日期:備注：申請(qǐng)人應(yīng)根據(jù)審批金額安排應(yīng)酬費(fèi)用支出。應(yīng)酬費(fèi)用申請(qǐng)單應(yīng)作為附件隨同“日常費(fèi)用報(bào)銷單”報(bào)銷如果有陪同人員，陪同人員應(yīng)在餐費(fèi)發(fā)票后簽名。日常費(fèi)用報(bào)銷單記帳憑證號(hào)：姓名:員工ID：頁數(shù)： / （總頁數(shù)）費(fèi)用所屬財(cái)務(wù)編碼：CC：LC：TC：日期 合 計(jì)出租車費(fèi)0私車公事費(fèi)0應(yīng)酬費(fèi)0加班餐費(fèi)0電話費(fèi)0體檢費(fèi)0郵電費(fèi)0其他0合計(jì)00000000大寫：小寫：0 詳細(xì)說明報(bào)銷人簽字：已借公司款項(xiàng)：應(yīng)還公司：日期：應(yīng)付報(bào)銷人：審批人簽字部門直屬主管:總監(jiān):總經(jīng)理:總裁:日期:日期:日期

6、:日期:財(cái)務(wù)審核人簽字:審核日期：財(cái)務(wù)付款人： 財(cái)務(wù)付款日期：加班審批報(bào)銷申請(qǐng)單姓名：?jiǎn)T工ID費(fèi)用所屬財(cái)務(wù)編碼：CC：LC：TC：加班日期加班時(shí)間小時(shí)數(shù)餐補(bǔ)車補(bǔ)加班事由從至合計(jì)：000申請(qǐng)人：部門直屬主管：總監(jiān)：總經(jīng)理（<3個(gè)工作日）(>3個(gè)工作日)日期：日期：日期：日期：轉(zhuǎn)帳借款報(bào)銷單姓名： 員工ID： 記帳憑證號(hào)： 費(fèi)用所屬財(cái)務(wù)編碼：CC： LC： TC： 預(yù)算：內(nèi) 外 付款金額：人民幣/美元（大寫）人民幣/美元（小寫）付款方式：現(xiàn)金支票銀行匯票電匯支出內(nèi)容及所屬時(shí)間：付款信息：收款單位全稱收款單位帳號(hào) 收款單位開戶行 申請(qǐng)人簽字：日期： 部門/區(qū)域經(jīng)理： 總監(jiān)/總經(jīng)理 CFO

7、 日期： 日期： 日期：財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)審核人 票據(jù)簽發(fā)人總裁 日期日期日期：領(lǐng)款人聲明：由于 原因，在領(lǐng)款時(shí)，仍未取得發(fā)票。本人保證，將在 個(gè)工作日內(nèi)即 年 月 日取得發(fā)票。領(lǐng)款人簽字：財(cái)務(wù)確認(rèn)收票日期： 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字： 購物申請(qǐng)單申請(qǐng)人姓名:員工ID：費(fèi)用所屬財(cái)務(wù)編碼：CC：LC：TC：申請(qǐng)物品規(guī)格數(shù)量估價(jià)用途合計(jì)00申請(qǐng)人：申請(qǐng)日期：審批人簽字（本簽字僅用于批準(zhǔn)申請(qǐng)人使用該物品）部門直屬主管:總監(jiān):總經(jīng)理:總裁:日期:日期:日期:日期:行政/信息部門評(píng)估意見： 公司已有，可調(diào)劑使用公司無法調(diào)劑，建議外采評(píng)估人簽字行政/信息部經(jīng)理簽字行政/信息部完成采購日期及資產(chǎn)編號(hào)：審批權(quán)限授權(quán)書被授權(quán)人：

8、授權(quán)書編號(hào)(財(cái)務(wù)部編)：職位：所屬Location code： 公司/分支機(jī)構(gòu)： 部門： 駐地： 授權(quán)級(jí)別： 總裁 總監(jiān)授權(quán)類型： ü審批權(quán) 副總裁 部門經(jīng)理 審核權(quán) 銷售總經(jīng)理 主管 臨時(shí)授權(quán) 銷售總監(jiān) 銷售經(jīng)理管理范圍： 審批范圍： 差旅及日常費(fèi)用報(bào)銷 工資及福利支出 部門內(nèi)部的業(yè)務(wù)費(fèi)用支出 資本支出 相關(guān)業(yè)務(wù)的成本采購支出 資金調(diào)撥申請(qǐng)其他： 審批權(quán)限： 授權(quán)期限： 年 月 日至 年 月 日 授權(quán)人： 職位： 被授權(quán)人印鑒： 日期:授權(quán)人簽字: 財(cái)務(wù)總監(jiān)審核: 總裁批準(zhǔn): 日期: 日期: 日期:備注： 1. 被授權(quán)人的印鑒必須與以后審批文件的簽字一致.如果發(fā)現(xiàn)不一致, 財(cái)務(wù)部有

9、權(quán)拒絕付款。 2. 授權(quán)人應(yīng)為被授權(quán)人的直屬上級(jí)經(jīng)理，授權(quán)人不能跨部門授權(quán)。 3. 未經(jīng)總裁批準(zhǔn)，并且未交財(cái)務(wù)部備案的授權(quán)書，視為無效。4. 超過授權(quán)期限的授權(quán)書將自動(dòng)失效。5. 被授權(quán)人離開公司或其授權(quán)被取消，授權(quán)人應(yīng)填寫“撤銷授權(quán)通知書”并報(bào)總裁批準(zhǔn)、交財(cái)務(wù)部備案。未能及時(shí)通知造成損失的，由授權(quán)人負(fù)責(zé)。撤銷授權(quán)通知書被授權(quán)人:原授權(quán)書編號(hào)：職位：所屬Location code: 公司/分支機(jī)構(gòu)： 部門: 駐地: 總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)： 我公司 女士/先生，由于 的原因，不能再履行她/他的審批職責(zé)，現(xiàn)申請(qǐng)撤銷其“審批權(quán)限授權(quán)書”， 撤 銷生效日期為 年 月 日。 原授權(quán)人： 日期：授權(quán)人簽字: 財(cái)

10、務(wù)總監(jiān)審核: 總裁批準(zhǔn): 日期: 日期: 日期:備注： 1. 授權(quán)人應(yīng)及時(shí)填寫“撤銷授權(quán)通知書”，以避免造成不必要的麻煩。2未能及時(shí)交給財(cái)務(wù)部備案造成的損失的，由授權(quán)人負(fù)責(zé)。費(fèi)用審批權(quán)限表適用部門 經(jīng)理 區(qū)域/部門經(jīng)理 大區(qū)總監(jiān)職能部門總監(jiān) 總經(jīng)理 CFO 總裁 所有相關(guān)支出部門差旅借款申請(qǐng)預(yù)算內(nèi)&<500*預(yù)算內(nèi)&<1500*預(yù)算內(nèi)&<3000*預(yù)算內(nèi)&<4000*預(yù)算內(nèi)&<5000*預(yù)算外&所有特例&預(yù)算內(nèi)>5000*差旅費(fèi)用報(bào)銷單（包括應(yīng)酬費(fèi)用報(bào)銷）預(yù)算內(nèi)&<500*預(yù)算內(nèi)&

11、<1500*預(yù)算內(nèi)&<3000*預(yù)算內(nèi)&<4000*預(yù)算內(nèi)&<5000*預(yù)算外&所有特例&預(yù)算內(nèi)>5000*個(gè)人手機(jī)及市內(nèi)車費(fèi)額度審批(制度內(nèi))*限額內(nèi)報(bào)銷*超額度報(bào)銷*應(yīng)酬費(fèi)用（一次活動(dòng)總消費(fèi)額）預(yù)算內(nèi)&<500*預(yù)算內(nèi)&<1000*預(yù)算內(nèi)&<1500*預(yù)算內(nèi)&<1500*預(yù)算內(nèi)&<2000*預(yù)算外&所有特例&預(yù)算內(nèi)>2000*部門業(yè)務(wù)費(fèi)用支出(必須有年度預(yù)算)<2000*>2000(應(yīng)先經(jīng)總裁批準(zhǔn)的有本次明細(xì)預(yù)算)*信

12、息系統(tǒng)管理部公司通訊費(fèi)用(電話費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)費(fèi)等）*計(jì)算機(jī)設(shè)備的維修、改良與租賃*計(jì)算機(jī)設(shè)備采購*行政部房租(月度總額)*辦公設(shè)備租賃*非計(jì)算機(jī)類固定資產(chǎn)采購*文具、辦公用品*其他行政辦公費(fèi)用*人力部工資及福利支出*財(cái)務(wù)部公司內(nèi)資金內(nèi)部調(diào)撥*營銷部廣告等宣傳費(fèi)有經(jīng)過總裁審批的季度預(yù)算*沒有經(jīng)總裁審批的季度預(yù)算*審批權(quán)限授權(quán)流程申請(qǐng)授權(quán)更改授權(quán)撤銷授權(quán)決定撤銷授權(quán)。確定被授權(quán)人資格職能部門確定審批范圍、審批權(quán)限和授權(quán)期限。確定授權(quán)的更改范圍。填寫“授權(quán)撤銷通知書”，授權(quán)人簽字。填寫“審批權(quán)限授權(quán)書”，授權(quán)人簽字。填寫新的“審批權(quán)限授權(quán)書”，授權(quán)人簽字。被授權(quán)人預(yù)留印鑒。被授權(quán)人預(yù)留印鑒。審核授權(quán)書是否

13、符合制度。財(cái)務(wù)部存入數(shù)據(jù)庫，留待以后與付款申請(qǐng)核對(duì)。財(cái)務(wù)部收集授權(quán)書原件，返還部門復(fù)印件存檔。 否 是財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)授權(quán)書。認(rèn)可授權(quán)書的授權(quán)內(nèi)容?？偛每偛煤炇稹皩徟鷻?quán)限授權(quán)書”。 否 是差旅費(fèi)用報(bào)銷流程出差申請(qǐng)差旅費(fèi)用報(bào)銷差旅報(bào)銷批準(zhǔn)確定出差。出差辦理業(yè)務(wù)，支付費(fèi)用，獲取發(fā)票。業(yè)務(wù)部門NO是否需要借款出差中的應(yīng)酬費(fèi)用需要提供“應(yīng)酬費(fèi)用申請(qǐng)單。填寫任務(wù)完成情況及“差旅費(fèi)報(bào)銷單”交主管批準(zhǔn)。YES填寫“出差任務(wù)及借款單”yes依照權(quán)限審批*。填寫“差旅費(fèi)用報(bào)銷單”，交財(cái)務(wù)部審核。 否終止行政部預(yù)定車票或機(jī)票。（“出差任務(wù)及借款單正本） 是 no 財(cái)務(wù)部審核：w 發(fā)票是否齊全。w 是否符差旅標(biāo)準(zhǔn)。w

14、是否注明事由。財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部憑“出差任務(wù)及借款單“登記員工借款。沖銷個(gè)人借款yes 月末，行政提交匯總付款數(shù)，財(cái)務(wù)核對(duì)后給予付款會(huì)計(jì)按憑證進(jìn)行賬務(wù)處理。 財(cái)務(wù)2個(gè)工作日內(nèi)付款日常費(fèi)用報(bào)銷流程應(yīng)酬費(fèi)用手機(jī)費(fèi)日常費(fèi)用報(bào)銷收集發(fā)票，粘貼整齊，準(zhǔn)備填寫報(bào)銷單。確定月度手計(jì)費(fèi)報(bào)銷額度。確定招待對(duì)象。依照權(quán)限審批*。業(yè)務(wù)部門填寫“手機(jī)費(fèi)報(bào)銷額度審批單”。提供“加班申請(qǐng)單”作為附件，獲得加班餐費(fèi)補(bǔ)助。填寫“應(yīng)酬費(fèi)用申請(qǐng)單”。終止 否 是 是 按審批金額合理安排應(yīng)酬費(fèi)用支出，索取發(fā)票。申請(qǐng)單必須作為報(bào)銷的附件。 填寫“日常費(fèi)用報(bào)銷單”，交經(jīng)理審批。依照權(quán)限審批*。匯總登記員工的手機(jī)費(fèi)報(bào)銷額度。員工按月支付手機(jī)費(fèi)，并取得發(fā)票和長話漫游明細(xì)單。財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部審核：w 發(fā)票是否齊全。w 符合報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)。w 是否提供附件。w 是否注明事由。yes no 會(huì)計(jì)按憑證進(jìn)行賬務(wù)處理。沖銷借款（如果有）yes財(cái)務(wù)付款(2個(gè)工作日完成)辦公費(fèi)用付款流程供應(yīng)商業(yè)務(wù)部門行政部門付款批準(zhǔn)收集部門采購申請(qǐng)立項(xiàng)依照合同