用友NC用戶操作手冊(cè)及常見問題處理

1、 目錄第一章、應(yīng)用準(zhǔn)備- 3 -一、客戶端系統(tǒng)環(huán)境要求- 3 -二、IE設(shè)置- 4 -三、插件安裝- 5 -四、系統(tǒng)登錄- 7 -五、修改密碼- 7 -第二章、集團(tuán)參數(shù)設(shè)置及統(tǒng)一基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入- 10 -一、參數(shù)設(shè)置- 10 -二、公司目錄- 10 -三、新建公司賬- 11 -四、地區(qū)分類- 11 -五、客商基本檔案- 12 -六、項(xiàng)目類型- 13 -七、項(xiàng)目基本檔案- 13 -八、會(huì)計(jì)科目- 14 -九、憑證類別- 15 -十、現(xiàn)金流量項(xiàng)目- 15 -十一、資產(chǎn)類別- 16 -十二、固定資產(chǎn)賬簿信息- 16 -十三、設(shè)置資源權(quán)限控制- 17 -十四、增加操作員- 18 -十五、增加角色- 19

2、 -十六、角色權(quán)限分配- 20 -十七、如何取消用戶鎖定- 20 -十八、如何查詢?cè)诰€用戶- 21 -十九、如何查詢用戶上機(jī)操作記錄- 22 -二十、數(shù)據(jù)字典- 22 -二十一、協(xié)同憑證設(shè)置- 23 -二十二、對(duì)賬控制規(guī)則設(shè)置- 23 -二十三、科目對(duì)應(yīng)關(guān)系設(shè)置- 24 -第三章、各會(huì)計(jì)主體應(yīng)用部分- 24 -一、公司參數(shù)設(shè)置- 24 -二、增加部門檔案- 25 -三、增加公司內(nèi)部員工- 25 -四、項(xiàng)目基本檔案- 26 -五、會(huì)計(jì)科目- 26 -六、期初余額錄入- 27 -七、填制憑證- 28 -八、憑證審核- 28 -九、憑證記賬- 29 -十、結(jié)賬- 30 -十一、賬簿查詢- 30 -第

3、四章、報(bào)表系統(tǒng)- 31 -一、報(bào)表系統(tǒng)登錄- 31 -二、公司編碼規(guī)則- 32 -三、新建公司- 33 -四、增加角色及權(quán)限分配- 33 -五、增加操作人員及權(quán)限設(shè)置- 34 -六、新建報(bào)表- 34 -七、增加任務(wù)及分配任務(wù)- 35 -八、設(shè)置當(dāng)前任務(wù)- 35 -九、報(bào)表計(jì)算上報(bào)和請(qǐng)求取消上報(bào)- 36 -十、報(bào)表匯總- 37 -十一、分公司報(bào)表查詢- 38 -第五章、常用應(yīng)用流程：- 38 -一、銀行對(duì)賬應(yīng)用流程- 38 -二、總賬應(yīng)用流程- 39 -三、集中報(bào)表流程- 39 -四、報(bào)表數(shù)據(jù)采集流程- 40 -五、報(bào)表查詢和分析流程- 41 -六、固定資產(chǎn)應(yīng)用流程- 43 -七、合并報(bào)表應(yīng)用流

4、程- 43 -八、日常憑證管理- 45 -九、往來核算與管理- 46 -十、內(nèi)部往來及對(duì)賬- 47 -十一、現(xiàn)金流量分析- 47 -十二、總賬多賬簿- 48 -第六章賬簿打印- 52 -一、打印設(shè)置過程- 52 -二、常見套打問題- 59 - 第一章、應(yīng)用準(zhǔn)備一、 客戶端系統(tǒng)環(huán)境要求IE6.0以上版本。按如下操作查看：1、打開瀏覽器-幫助-關(guān)于internet explorer2、查看版本：前面為6.0以上都可以，否則從網(wǎng)上下載安裝。二、 IE設(shè)置1、 打開瀏覽器-工具-internet選項(xiàng)2、 啟用activeX控件和插件：安全-Internet-自定義級(jí)別，將activeX控件和插件全部設(shè)

5、為“啟用”，用鼠標(biāo)選中即可，最后選擇“確定”。三、 插件安裝1、在瀏覽器地址輸入：4，出現(xiàn)如下窗口，點(diǎn)擊ERP-NC圖標(biāo);2、系統(tǒng)自動(dòng)安裝插件，連續(xù)選擇NEXT，完成安裝；溫馨提示：也可從公司內(nèi)網(wǎng)下載插件安裝程序，手動(dòng)完成安裝，不需要進(jìn)行IE設(shè)置和自動(dòng)下載。四、 系統(tǒng)登錄1、 出現(xiàn)登錄窗口：賬套：安徽省XX集團(tuán)；公司：點(diǎn)右邊放大鏡銨紐，選擇自己對(duì)應(yīng)的分公司名稱；日期：默認(rèn)為本地電腦時(shí)間，根據(jù)填寫憑證時(shí)間可以修改；用戶：根據(jù)各單位上報(bào)的“操作用戶名單”，集團(tuán)統(tǒng)一設(shè)置，并下發(fā)給各單位；密碼：輸入初始密碼（暫定與操作用戶編碼一致），登錄系統(tǒng)后請(qǐng)即時(shí)修改；選擇“登錄”；

6、五、 修改密碼點(diǎn)右邊幫助下菜單“用戶口令”，輸入原密碼，再輸入您個(gè)人設(shè)定的密碼（最少為6位），點(diǎn)“確定”完成。第二章、集團(tuán)參數(shù)設(shè)置及統(tǒng)一基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入一、 參數(shù)設(shè)置登錄公司：集團(tuán)節(jié)點(diǎn)：客戶化-參數(shù)設(shè)置二、 公司目錄登錄公司：集團(tuán)節(jié)點(diǎn)：客戶化-基礎(chǔ)數(shù)據(jù)-公司目錄三、 新建公司賬登錄公司：集團(tuán)節(jié)點(diǎn)：客戶化-建公司賬-新建公司賬四、 地區(qū)分類登錄公司：集團(tuán)節(jié)點(diǎn)：客戶化-基本檔案-客商信息-地區(qū)分類編碼規(guī)則：*_* 五、 客商基本檔案登錄公司：集團(tuán)節(jié)點(diǎn)：客戶化-基本檔案-客商信息-客商基本檔案編碼規(guī)則：地區(qū)分類編碼+4位流水號(hào)名稱：公司全稱六、 項(xiàng)目類型登錄公司：集團(tuán)節(jié)點(diǎn)：客戶化-基本檔案-項(xiàng)目信息-項(xiàng)

7、目類型說明：項(xiàng)目類型在集團(tuán)統(tǒng)一維護(hù)，各單位根據(jù)需要上報(bào)，由集團(tuán)公司統(tǒng)一設(shè)置。 七、 項(xiàng)目基本檔案登錄公司：集團(tuán)節(jié)點(diǎn)：客戶化-基本檔案-項(xiàng)目信息-項(xiàng)目基本檔案根據(jù)項(xiàng)目類型編碼規(guī)則要求，維護(hù)集團(tuán)統(tǒng)一項(xiàng)目檔案，如路段項(xiàng)目。說明：下級(jí)單位個(gè)性化項(xiàng)目檔案在本單位賬套維護(hù)八、 會(huì)計(jì)科目登錄公司：集團(tuán)節(jié)點(diǎn)：客戶化-基本檔案-財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息-會(huì)計(jì)科目，科目可以分配給下屬公司。說明：集團(tuán)公司設(shè)置統(tǒng)一會(huì)計(jì)科目，并控制到末級(jí)，各公司只能在統(tǒng)一科目下級(jí)增加明細(xì)科目。九、 憑證類別登錄公司：集團(tuán)節(jié)點(diǎn)：客戶化-基本檔案-財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息-憑證類別說明：統(tǒng)一設(shè)置為“記賬憑證”十、 現(xiàn)金流量項(xiàng)目登錄公司：集團(tuán)節(jié)點(diǎn)：客戶化-基本檔案

8、-財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息-現(xiàn)金流量項(xiàng)目說明：1、 由系統(tǒng)內(nèi)置，與新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求一致，由集團(tuán)公司統(tǒng)一進(jìn)行細(xì)化處理。2、 下級(jí)公司如對(duì)現(xiàn)金流量有個(gè)性化需求，可以對(duì)“貨幣資金”會(huì)計(jì)科目進(jìn)行項(xiàng)目輔助核算。十一、 資產(chǎn)類別登錄公司：集團(tuán)集團(tuán)節(jié)點(diǎn)：客戶化-基本檔案-資產(chǎn)信息-資產(chǎn)類別說明：由集團(tuán)公司統(tǒng)一設(shè)置，各單位如有需求，可上報(bào)集團(tuán)，統(tǒng)一維護(hù)十二、 固定資產(chǎn)賬簿信息登錄公司：集團(tuán)節(jié)點(diǎn)：客戶化-基本檔案-資產(chǎn)信息-賬簿信息注：固定資產(chǎn)的類別必須歸屬于對(duì)應(yīng)的賬簿，才能錄入該類別的固定資產(chǎn)卡片。十三、 設(shè)置資源權(quán)限控制登錄公司：集團(tuán)節(jié)點(diǎn)：客戶化-權(quán)限管理-資源權(quán)限控制；功能：可以設(shè)置按鈕權(quán)限、部門權(quán)限等；應(yīng)用場(chǎng)景：1、

9、 按鈕權(quán)限：下級(jí)公司用戶只可以查詢、增加客商檔案并分配，但不能修改；只有集團(tuán)公司用戶可以修改客商檔案；2、 部門權(quán)限：集團(tuán)公司進(jìn)行集中資產(chǎn)管理，各管理處可以對(duì)本管理處的資產(chǎn)進(jìn)行查詢或維護(hù)，可以通過部門權(quán)限控制。十四、 增加操作員登錄公司：集團(tuán)節(jié)點(diǎn)：客戶化-權(quán)限管理-用戶管理；用戶再委派對(duì)應(yīng)角色，即享有角色的權(quán)限。十五、 增加角色登錄公司：集團(tuán)節(jié)點(diǎn)：客戶化-權(quán)限管理-角色管理說明：同一角色可以分配給多公司，簡(jiǎn)化操作，權(quán)限統(tǒng)一十六、 角色權(quán)限分配登錄公司：集團(tuán)節(jié)點(diǎn)：客戶化-權(quán)限管理-權(quán)限分配說明：可以分配功能權(quán)限和資源權(quán)限控制十七、 如何取消用戶鎖定登錄公司：集團(tuán)集團(tuán)節(jié)點(diǎn)：客戶化-權(quán)限管理-用戶管

10、理。操作：為了系統(tǒng)操作的安全性，當(dāng)用戶連續(xù)三次密碼輸入錯(cuò)誤時(shí)，該用戶就會(huì)被鎖定，不能登錄系統(tǒng)，可在用戶管理節(jié)點(diǎn)選中對(duì)應(yīng)的用戶，點(diǎn)擊上方修改按鈕，再點(diǎn)擊“鎖定標(biāo)志”按鈕，取消鎖定即可。十八、 如何查詢?cè)诰€用戶登錄公司：集團(tuán)或本公司節(jié)點(diǎn)：客戶化-系統(tǒng)維護(hù)-系統(tǒng)監(jiān)視器?？梢圆樵?cè)诰€用戶、登錄失敗用戶和鎖定用戶信息十九、 如何查詢用戶上機(jī)操作記錄登錄公司：集團(tuán)或本公司節(jié)點(diǎn)：客戶化-系統(tǒng)維護(hù)-上機(jī)日志二十、 數(shù)據(jù)字典登錄公司：集團(tuán)節(jié)點(diǎn)：客戶化-二次開發(fā)工具-系統(tǒng)管理工具-數(shù)據(jù)字典管理；可以查詢NC各種表結(jié)構(gòu)及字段屬性等。二十一、 協(xié)同憑證設(shè)置登錄公司：集團(tuán)或本公司節(jié)點(diǎn)：客戶化-總賬-集團(tuán)對(duì)賬-協(xié)同憑證-

11、協(xié)同憑證設(shè)置； 二十二、 對(duì)賬控制規(guī)則設(shè)置登錄公司：集團(tuán)節(jié)點(diǎn)：總賬-集團(tuán)對(duì)賬-對(duì)賬中心-對(duì)賬控制設(shè)置，只能在集團(tuán)進(jìn)行設(shè)置，對(duì)賬科目對(duì)應(yīng)關(guān)系必須依據(jù)“對(duì)賬規(guī)則”進(jìn)行設(shè)置。二十三、 科目對(duì)應(yīng)關(guān)系設(shè)置登錄公司：集團(tuán)或本公司節(jié)點(diǎn)：總賬-集團(tuán)對(duì)賬-對(duì)賬中心-科目對(duì)應(yīng)關(guān)系設(shè)置，主要為各分公司進(jìn)行內(nèi)部對(duì)賬科目對(duì)應(yīng)關(guān)系設(shè)置，可在分公司進(jìn)行設(shè)置。第三章、各會(huì)計(jì)主體應(yīng)用部分一、 公司參數(shù)設(shè)置節(jié)點(diǎn)：客戶化-參數(shù)設(shè)置二、 增加部門檔案節(jié)點(diǎn)：客戶化-基本檔案-組織機(jī)構(gòu)-部門檔案；部門屬性為“其他部門”，部門類型為“普通部門”。三、 增加公司內(nèi)部員工主要包括固定資產(chǎn)負(fù)責(zé)人和內(nèi)部職工往來賬等（不是操作人員），姓名、編碼和員

12、工類型為必輸項(xiàng)。四、 項(xiàng)目基本檔案登錄公司：本公司賬套節(jié)點(diǎn)：客戶化-基本檔案-項(xiàng)目信息-項(xiàng)目基本檔案根據(jù)項(xiàng)目類型編碼規(guī)則要求，由各公司自行維護(hù)項(xiàng)目檔案（可以分級(jí)）。五、 會(huì)計(jì)科目節(jié)點(diǎn)：客戶化-基本檔案-財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息-會(huì)計(jì)科目，說明：1、 可以在集團(tuán)分配的末級(jí)科目下，增加下級(jí)會(huì)計(jì)科目，不可以增加集團(tuán)分配的平級(jí)會(huì)計(jì)科目；2、 根據(jù)需要可以增加科目的輔助核算；3、 銀行存款科目統(tǒng)一設(shè)置為客商輔助核算，便于集團(tuán)匯總查詢，所有銀行存款戶在客商檔案進(jìn)行維護(hù)，不得增加下級(jí)會(huì)計(jì)科目。六、 期初余額錄入節(jié)點(diǎn)：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總賬-初始設(shè)置-期初余額。注意：1、 無輔助核算會(huì)計(jì)科目必須錄入末級(jí)科目余額，系統(tǒng)自動(dòng)匯總上級(jí)

13、余額；2、 有輔助核算科目（如應(yīng)收賬款，客商輔助核算）必須通過輔助項(xiàng)輸入明細(xì)余額，系統(tǒng)自動(dòng)匯總輔助總金額生成科目余額；3、 借方期末余額=貸方期末余額才可完成初始化。七、 填制憑證節(jié)點(diǎn)：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總賬-憑證管理-制單，增加、修改、作廢或刪除；說明：可以設(shè)置不可以刪、改他人憑證。八、 憑證審核節(jié)點(diǎn)：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總賬-憑證管理-審核或取消審核說明：1、 憑證審核人與制證人不能為同一人；2、 可以批量進(jìn)行憑證審核；3、 審核后憑證不可修改，需取消審核后方可修改。九、 憑證記賬節(jié)點(diǎn)：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總賬-憑證管理-記賬十、 結(jié)賬節(jié)點(diǎn)：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總賬-期末處理-結(jié)賬說明：集團(tuán)統(tǒng)一設(shè)置不可反結(jié)賬處理，前期異常憑證

14、通過當(dāng)月調(diào)整憑證處理；特殊情況與集團(tuán)關(guān)鍵用戶溝通解決。十一、 賬簿查詢節(jié)點(diǎn)：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總賬-賬簿查詢第四章、報(bào)表系統(tǒng)一、 報(bào)表系統(tǒng)登錄在輸入服務(wù)器地址后，彈出如下窗口，選擇IUFO進(jìn)入；說明：1、 IUFO報(bào)表系統(tǒng)是相對(duì)獨(dú)立的系統(tǒng)，但與總賬、固定資產(chǎn)系統(tǒng)有關(guān)聯(lián)性，可提取相應(yīng)數(shù)據(jù)；2、 用戶編碼和密碼必須與財(cái)務(wù)系統(tǒng)完全一致，否則計(jì)算不出報(bào)表數(shù)據(jù)，并在報(bào)表格式設(shè)計(jì)中參照不到總賬函數(shù)公式。二、 公司編碼規(guī)則節(jié)點(diǎn)：系統(tǒng)設(shè)置-代碼，規(guī)則：1-2-2-2三、 新建公司節(jié)點(diǎn)：系統(tǒng)設(shè)置-單位，按編碼規(guī)則增加單位，編碼和名稱與賬務(wù)系統(tǒng)完全一致。四、 增加角色及權(quán)限分配節(jié)點(diǎn)：系統(tǒng)設(shè)置-角色五、 增加操作人員及權(quán)限

15、設(shè)置節(jié)點(diǎn)：系統(tǒng)設(shè)置-用戶；注意：必須按各公司分別增加用戶，用戶編碼和名稱必須與賬務(wù)系統(tǒng)一致。六、 新建報(bào)表節(jié)點(diǎn)：網(wǎng)絡(luò)報(bào)表-報(bào)表模板；說明：目錄增加報(bào)表目錄；模板增加報(bào)表編碼和名稱；工具為報(bào)表格式和公式設(shè)置。七、 增加任務(wù)及分配任務(wù)節(jié)點(diǎn)：網(wǎng)絡(luò)報(bào)表-任務(wù)-任務(wù)；說明：1、可對(duì)任務(wù)進(jìn)行分類，如月報(bào)表、季度報(bào)表等；2、同一任務(wù)可以包括多張報(bào)表；3、任務(wù)可分配給分公司，只有給分公司分配任務(wù)后，分公司才能上報(bào)報(bào)表。流程：新建任務(wù)->關(guān)鍵字設(shè)置->報(bào)表選擇->審核公式設(shè)置->舍位平衡條件設(shè)置->舍位平衡公式設(shè)置->分配任務(wù)八、 設(shè)置當(dāng)前任務(wù)操作：用鼠標(biāo)選中桌面下文當(dāng)前任務(wù)

16、，再選中任務(wù)，點(diǎn)上方設(shè)置即可。說明：登錄系統(tǒng)必須先設(shè)置當(dāng)前任務(wù)，才能進(jìn)行報(bào)表計(jì)算、查詢等相關(guān)操作。九、 報(bào)表計(jì)算上報(bào)和請(qǐng)求取消上報(bào)功能節(jié)點(diǎn)：我的報(bào)表-報(bào)表數(shù)據(jù)。1、選擇WEB錄入或報(bào)表工具錄入，兩種方式結(jié)果都一樣，只是顯示格式有差異；2、選擇數(shù)據(jù)-計(jì)算，根據(jù)公式計(jì)算報(bào)表數(shù)據(jù)；3、選擇文件-保存，保存報(bào)表數(shù)據(jù)；4、選擇上報(bào)管理-報(bào)送確認(rèn)；作為分公司正式上報(bào)報(bào)表的數(shù)據(jù)。十、 報(bào)表匯總節(jié)點(diǎn)：網(wǎng)絡(luò)報(bào)表-統(tǒng)計(jì)分析-匯總；十一、 分公司報(bào)表查詢節(jié)點(diǎn)：我的報(bào)表-報(bào)表數(shù)據(jù)第五章、常用應(yīng)用流程：一、 銀行對(duì)賬應(yīng)用流程l 銀行對(duì)賬應(yīng)用流程如圖5.1所示：圖5.1二、 總賬應(yīng)用流程圖5.4l 流程說明：總賬系統(tǒng)的總

17、體應(yīng)用流程包括：客戶化應(yīng)用準(zhǔn)備、二次登錄、總賬初始設(shè)置、日常業(yè)務(wù)處理和期末處理幾大部分。l 客戶化應(yīng)用準(zhǔn)備：指在應(yīng)用總賬系統(tǒng)之前，需要在客戶平臺(tái)做的相應(yīng)準(zhǔn)備工作，如：參數(shù)設(shè)置、相關(guān)基本檔案設(shè)置、其它平臺(tái)組件及模板的設(shè)置等等。l 二次登錄：二次登錄是指一次登錄后，進(jìn)入總賬系統(tǒng)之前的再次登錄，操作員通過選擇有權(quán)限的主體賬簿，以確定進(jìn)行會(huì)計(jì)核算及管理的主體。l 總賬初始設(shè)置：在使用總賬系統(tǒng)進(jìn)行日常賬業(yè)務(wù)處理之前，需要在總賬系統(tǒng)中所做的初始設(shè)置工作，包括錄入期初余額、年初建賬等。l 日常業(yè)務(wù)處理：包括日常的憑證管理、憑證折算、核銷處理、集團(tuán)對(duì)賬、現(xiàn)金流量。l 期末處理：月終或年終進(jìn)行的結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)賬等處理

18、。三、 集中報(bào)表流程l 流程描述，如圖5.5 所示： 如果用戶需要通過業(yè)務(wù)取數(shù)函數(shù)執(zhí)行數(shù)據(jù)提取，那他需要進(jìn)行利用數(shù)據(jù)源功能進(jìn)行業(yè)務(wù)函數(shù)的注冊(cè)； 用戶需要描述報(bào)表中需要引用的關(guān)鍵字； 用戶需要描述報(bào)表的分類信息，如：財(cái)務(wù)報(bào)表等； 在定義報(bào)表時(shí)用戶可以選擇兩種方式；a）如果預(yù)制的報(bào)表模板可以滿足用戶要求，用戶可以直接引用報(bào)表方案；b）如果預(yù)制的報(bào)表模板無法滿足用戶要求，用戶需要利用報(bào)表設(shè)計(jì)器完成新報(bào)表的設(shè)計(jì)。 用戶開始進(jìn)行批量數(shù)據(jù)采集任務(wù)的定義； 定制好的任務(wù)，用戶將任務(wù)提交給計(jì)劃任務(wù)系統(tǒng)； 任務(wù)執(zhí)行后，會(huì)生成報(bào)表數(shù)據(jù)，并可以采用郵件或發(fā)布的方式將數(shù)據(jù)推送給用戶； 用戶可以直接進(jìn)行報(bào)表數(shù)據(jù)的在線查

19、詢，或者接收郵件。圖5.5 集中報(bào)表輸出流程圖四、 報(bào)表數(shù)據(jù)采集流程l 流程描述，如圖5.6 所示：l 管理單位流程 如果用戶需要通過業(yè)務(wù)取數(shù)函數(shù)執(zhí)行數(shù)據(jù)提取，那他需要進(jìn)行利用數(shù)據(jù)源功能進(jìn)行業(yè)務(wù)函數(shù)的注冊(cè)； 用戶需要描述報(bào)表中需要引用的關(guān)鍵字； 用戶需要描述報(bào)表的公用參數(shù)信息，如：報(bào)表的編碼規(guī)則等； 在定義報(bào)表時(shí)用戶可以選擇兩種方式；a）如果預(yù)制的報(bào)表模板可以滿足用戶要求，用戶可以直接引用報(bào)表方案；b）如果預(yù)制的報(bào)表模板無法滿足用戶要求，用戶需要利用報(bào)表設(shè)計(jì)器完成新報(bào)表的設(shè)計(jì)； 用戶開始進(jìn)行手工采集任務(wù)的定義； 如果用戶有審核要求，需要設(shè)置任務(wù)的審核公式； 管理用戶將采集任務(wù)分配給采集用戶；

20、管理用戶可以不斷監(jiān)測(cè)報(bào)表數(shù)據(jù)的報(bào)送情況。l 報(bào)送單位流程 在接收到報(bào)送任務(wù)的前提下，報(bào)送用戶可以手工進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入； 保存數(shù)據(jù)后進(jìn)行數(shù)據(jù)的審核； 進(jìn)行數(shù)據(jù)的確認(rèn)，不再修改數(shù)據(jù)。圖5.6 報(bào)表數(shù)據(jù)采集流程圖五、 報(bào)表查詢和分析流程l 流程描述，如圖5.7所示： 負(fù)責(zé)進(jìn)行分析設(shè)計(jì)的用戶進(jìn)行報(bào)表查詢和分析的設(shè)計(jì)；a）包含缺省的報(bào)表數(shù)據(jù)查詢；b）可以進(jìn)行報(bào)表數(shù)據(jù)的舍位平衡操作；c）可以進(jìn)行報(bào)表數(shù)據(jù)匯總設(shè)計(jì)；d）可以進(jìn)行基于報(bào)表的指標(biāo)查詢?cè)O(shè)計(jì)；e）可以進(jìn)行二次開發(fā)； 生成的查詢和分析結(jié)果可以通過發(fā)布系統(tǒng)發(fā)布到最終用戶的收件箱中； 最終用戶通過收件箱查看接收的結(jié)果。圖5.7 報(bào)表數(shù)據(jù)分析查詢流程圖六、 固定

21、資產(chǎn)應(yīng)用流程圖5.8七、 合并報(bào)表應(yīng)用流程l 系統(tǒng)應(yīng)用流程圖一次合并的應(yīng)用流程如圖5.9所示。圖5.9 合并報(bào)表流程圖l 應(yīng)用流程說明上圖描述的是一次合并的完整應(yīng)用流程，是采用大合并的方式進(jìn)行合并的操作步驟示意。如果整個(gè)集團(tuán)采用逐級(jí)合并的方式進(jìn)行合并，則每級(jí)合并主體都要經(jīng)歷上述合并過程，且上級(jí)的合并要在下級(jí)的合并完成后進(jìn)行。用逐級(jí)合并的方式完成一次集團(tuán)合并，相當(dāng)于多個(gè)合并流程的疊加。1）集團(tuán)主管統(tǒng)一制定合并報(bào)表的格式、分配任務(wù)、定義抵銷模板，選擇本次參與合并報(bào)表的單位范圍。其中，只有選擇本次合并單位是每次合并都必需的步驟，報(bào)表格式、任務(wù)、抵銷模板一經(jīng)建立，可以供以后各期合并使用。2）基層單位錄

22、入報(bào)表數(shù)據(jù)和內(nèi)部交易數(shù)據(jù)，如果需要可以根據(jù)會(huì)計(jì)政策、法律法規(guī)等的差異，調(diào)整個(gè)別會(huì)計(jì)報(bào)表數(shù)據(jù)。合并報(bào)表單位（母公司）也需要提供本單位的個(gè)別報(bào)表和內(nèi)部交易數(shù)據(jù)，同時(shí)需要維護(hù)投資數(shù)據(jù)。投資數(shù)據(jù)初始輸入完成后，只在以后各期發(fā)生變動(dòng)時(shí)維護(hù)。3）合并報(bào)表單位（母公司）根據(jù)內(nèi)部交易數(shù)據(jù)和抵銷模板，選擇對(duì)賬單位后，系統(tǒng)自動(dòng)對(duì)賬。權(quán)益類模板對(duì)賬必須由母公司完成，交易類模板對(duì)賬可以由相關(guān)單位自己來完成。如果對(duì)賬時(shí)發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，需要相關(guān)單位修改內(nèi)部交易數(shù)據(jù)，然后重新執(zhí)行對(duì)賬。4）系統(tǒng)根據(jù)對(duì)賬對(duì)符結(jié)果自動(dòng)產(chǎn)生抵銷分錄，另外也可以根據(jù)需要手工錄入抵銷分錄。然后系統(tǒng)自動(dòng)合并，生成合并工作底稿及合并報(bào)表。八、 日常憑證管理

23、l 業(yè)務(wù)描述企業(yè)財(cái)務(wù)人員根據(jù)原始業(yè)務(wù)單據(jù)，編制憑證。審核后的憑證，登記入賬，即：進(jìn)行憑證記賬。對(duì)于現(xiàn)金、銀行存款類憑證，還需要根據(jù)管理需要，由出納人員進(jìn)行簽字，并登記結(jié)算票號(hào)等重要的結(jié)算信息，以便后續(xù)進(jìn)行票據(jù)管理和銀行對(duì)賬等工作。l 應(yīng)用流程上述日常憑證管理工作，在NC總賬中的應(yīng)用流程如下：圖5-10l 流程說明l 制單(憑證生成)：NC系統(tǒng)提供兩種日常憑證生成方式：u 根據(jù)原始業(yè)務(wù)單據(jù)，由財(cái)務(wù)人員【總賬】-【憑證管理】-【制單】節(jié)點(diǎn)手工填制會(huì)計(jì)憑證；u 如果與NC其它系統(tǒng)集成應(yīng)用，可事先在【客戶化】-【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)平臺(tái)】設(shè)置各種業(yè)務(wù)單據(jù)的憑證模板，在業(yè)務(wù)單據(jù)審核后，通過NC財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)平臺(tái)自動(dòng)生成會(huì)

24、計(jì)憑證。l 出納簽字：對(duì)于現(xiàn)金、銀行類憑證，需要由出納人員對(duì)憑證進(jìn)行檢查核對(duì)，主要核對(duì)此類憑證的出納科目的金額是否正確、重要結(jié)算信息是否完整。如果需要進(jìn)行出納簽定管理，則首先需要將總賬參數(shù)“是否需要出納簽字”設(shè)置為“是”，并且將此類科目的屬性設(shè)置為現(xiàn)金、銀行類，然后在【總賬】-【憑證管理】-【簽字】節(jié)點(diǎn)，由出納人員對(duì)此類憑證進(jìn)行簽字確認(rèn)，這些憑證只有簽字確認(rèn)后才能審核記賬。l 審核：審核憑證是審核員按照財(cái)會(huì)制度，對(duì)制單員填制的記賬憑證進(jìn)行檢查核對(duì)，主要審核記賬憑證是否與原始憑證相符，會(huì)計(jì)分錄是否正確等。由擁有審核權(quán)的人員在【總賬】-【憑證管理】-【審核】節(jié)點(diǎn)，對(duì)查詢出來的憑證進(jìn)行審核處理。l

25、記賬：財(cái)務(wù)人員可在【總賬】-【憑證管理】-【記賬】節(jié)點(diǎn)，對(duì)已審核、已出納簽字的憑證進(jìn)行記賬處理，此時(shí)系統(tǒng)可自動(dòng)登記計(jì)錄各科目匯總金額的余額表，生成相應(yīng)賬表。l 查詢：對(duì)分布在前面各個(gè)環(huán)節(jié)的憑證進(jìn)行查詢。l 沖銷：對(duì)已記賬憑證進(jìn)行沖銷，生成沖銷憑證。l 憑證整理：財(cái)務(wù)人員對(duì)于已有的憑證需要進(jìn)行編號(hào)、裝訂等整理工作，NC總賬提供了憑證自動(dòng)編號(hào)、整理的功能，即：在憑證生成的同時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)給出憑證號(hào)，對(duì)于由于刪除憑證造成的憑證斷號(hào)，可以在【總賬】-【憑證管理】-【憑證整理】節(jié)點(diǎn)進(jìn)行整理，重新生成憑證編號(hào)。九、 往來核算與管理l 業(yè)務(wù)描述在企業(yè)的日常經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)中，有因?qū)ν怃N售或采購而引發(fā)的往來業(yè)務(wù)也有因內(nèi)

26、部借款、還款、報(bào)銷等產(chǎn)生的往來，企業(yè)對(duì)于這類業(yè)務(wù)在財(cái)務(wù)上的核算與管理是有特殊需求的：如：發(fā)生了一筆還款業(yè)務(wù)時(shí)，要指明該筆業(yè)務(wù)所還的是哪一借款筆業(yè)務(wù)，并在這兩筆之間建立勾對(duì)關(guān)系，這一標(biāo)識(shí)兩筆業(yè)務(wù)之間勾對(duì)關(guān)系的過程即為核銷。l 應(yīng)用流程對(duì)于往來業(yè)務(wù)的核算與核銷，NC總賬的應(yīng)用流程如下：圖5-11l 應(yīng)用說明l 在核銷對(duì)象設(shè)置中，設(shè)置核銷科目、輔助核算、啟用日期。l 在期初未達(dá)錄入中錄入啟用日期前，該核銷科目、輔助核算未核銷的明細(xì)數(shù)據(jù)，以備以后通過往來核銷功能進(jìn)行核銷。l 在期初未達(dá)錄入中，可以從總賬憑證中導(dǎo)入數(shù)據(jù)，導(dǎo)入的為當(dāng)前核銷科目、輔助核算在啟用日期之前的憑證數(shù)據(jù)。l 錄入期初未達(dá)完成后，對(duì)錄

27、入的期初未達(dá)數(shù)據(jù)與總賬科目的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，總賬可以計(jì)算核銷科目及輔助項(xiàng)在啟用期間的匯總余額，往來核銷期初未達(dá)明細(xì)也按科目及輔助項(xiàng)進(jìn)行匯總，雙方的匯總結(jié)果應(yīng)該一致。l 總賬與往來核銷在啟用期間的檢查通過后，可在核銷對(duì)象設(shè)置中對(duì)該核銷科目及輔助核算進(jìn)行啟用。l 日常業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)，當(dāng)憑證中出現(xiàn)核銷對(duì)象，則可錄入核銷信息，并進(jìn)行即時(shí)核銷或事后核銷處理。l 日?？梢圆樵兒虽N明細(xì)、核銷余額，進(jìn)行賬齡分析等。十、 內(nèi)部往來及對(duì)賬l 業(yè)務(wù)描述在大型集團(tuán)企業(yè)中，內(nèi)部單位之間經(jīng)常會(huì)發(fā)生各種款項(xiàng)劃撥、內(nèi)部交易或其它往來業(yè)務(wù)，此時(shí)，業(yè)務(wù)發(fā)生的雙方單位之間的財(cái)務(wù)處理是有一定的對(duì)應(yīng)關(guān)系的，為了保證雙方賬務(wù)處理的準(zhǔn)確性和整個(gè)

28、集團(tuán)財(cái)務(wù)信息的準(zhǔn)確和真實(shí)，還需要對(duì)內(nèi)部往來及時(shí)進(jìn)行對(duì)賬處理。l 應(yīng)用流程為滿足集團(tuán)企業(yè)內(nèi)部往來及對(duì)賬需求，在NC中的應(yīng)用流程如下：圖5-12l 應(yīng)用說明l 科目設(shè)置：在【客戶化】-【基本檔案】-【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息】-【會(huì)計(jì)科目】節(jié)點(diǎn)設(shè)置內(nèi)部往來科目。l 科目對(duì)應(yīng)關(guān)系設(shè)置：在【總賬】-【集團(tuán)對(duì)賬】-【對(duì)賬中心】-【科目對(duì)應(yīng)關(guān)系設(shè)置】節(jié)點(diǎn)，設(shè)置內(nèi)部單位之間發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí)的雙方對(duì)應(yīng)科目，以便日后進(jìn)行內(nèi)部對(duì)賬。l 模板設(shè)置：在集團(tuán)賬套內(nèi)對(duì)協(xié)同業(yè)務(wù)、本方憑證、對(duì)方憑證模板進(jìn)行設(shè)置。l 協(xié)同憑證生成：根據(jù)協(xié)同模板設(shè)置，通過調(diào)用協(xié)同生成本方憑證及對(duì)方憑證，或通過套用協(xié)同，生成對(duì)方憑證。l 協(xié)同中心：本方查詢或取消協(xié)

29、同業(yè)務(wù)。l 協(xié)同確認(rèn)：對(duì)方查詢、確認(rèn)或取消確認(rèn)協(xié)同業(yè)務(wù)。l 集團(tuán)對(duì)賬：系統(tǒng)根據(jù)科目對(duì)應(yīng)關(guān)系，自動(dòng)取出雙方單位相應(yīng)科目的憑證數(shù)據(jù)，進(jìn)行內(nèi)部對(duì)賬處理。十一、 現(xiàn)金流量分析l 業(yè)務(wù)描述隨著企業(yè)財(cái)務(wù)管理水平的提高，管理人員越來越關(guān)心企業(yè)的現(xiàn)金流量情況，因此現(xiàn)金流量表已成為現(xiàn)今企業(yè)重要的財(cái)務(wù)報(bào)告之一。l 應(yīng)用流程及說明圖5-13應(yīng)用說明：l 在現(xiàn)金流量表項(xiàng)中定義表項(xiàng)檔案。l 在會(huì)計(jì)科目中對(duì)現(xiàn)金類的科目指定現(xiàn)金流量表項(xiàng)檔案的輔助核算。l 在填制憑證時(shí)，可對(duì)有現(xiàn)金流量表項(xiàng)輔助核算的科目指定現(xiàn)金流量表項(xiàng)。l 在總賬賬簿查詢的輔助賬查詢中，按現(xiàn)金流量表項(xiàng)的輔助核算進(jìn)行查詢。l 在iUFO報(bào)表中，按科目及輔助項(xiàng)取

30、數(shù)，生成現(xiàn)金流量表。十二、 總賬多賬簿l 業(yè)務(wù)描述賬簿是指代表符合某一種會(huì)計(jì)制度的總賬核算信息，即具有相同記賬本位幣、相同會(huì)計(jì)科目結(jié)構(gòu)、相同會(huì)計(jì)期間的多個(gè)會(huì)計(jì)主體的財(cái)務(wù)賬的集合。一般在跨國(guó)、跨行業(yè)的集團(tuán)中，為了滿足不同國(guó)家、不同行業(yè)會(huì)計(jì)制度的要求，在集團(tuán)的不同組織層次上，建立多個(gè)賬簿進(jìn)行核算，以便按不同會(huì)計(jì)制度要求提供準(zhǔn)確的會(huì)計(jì)信息。賬簿的屬性分為兩類：主賬簿、報(bào)告賬簿?？傎~多賬簿可滿足以下幾種應(yīng)用場(chǎng)景：l 從內(nèi)部管理的角度出發(fā)，提供滿足企業(yè)對(duì)外報(bào)告與對(duì)內(nèi)考核的不同需要的財(cái)務(wù)信息。l 提供針對(duì)多元化經(jīng)營(yíng)的大型企業(yè)集團(tuán)的支持，實(shí)現(xiàn)跨行業(yè)集團(tuán)的集團(tuán)財(cái)務(wù)監(jiān)控。l 支持國(guó)際化應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)跨國(guó)家集團(tuán)在多會(huì)

31、計(jì)制度下的并賬。l 加強(qiáng)針對(duì)內(nèi)部組織的數(shù)據(jù)權(quán)限控制與平衡檢查，滿足企業(yè)內(nèi)部按業(yè)務(wù)部門、產(chǎn)品線等內(nèi)部組織細(xì)化財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的要求。l 對(duì)證券公司等金融企業(yè)外幣分賬制進(jìn)一步完善功能，支持多套分賬應(yīng)用方案。l 應(yīng)用流程及說明多賬簿應(yīng)用流程主要分為總體應(yīng)用流程和財(cái)務(wù)折算應(yīng)用流程。l 多賬簿總體應(yīng)用流程圖5-14-1應(yīng)用說明：l 在客戶化實(shí)現(xiàn)多套科目方案、多套會(huì)計(jì)期間、會(huì)計(jì)主體設(shè)置及賬簿設(shè)置。l 一套科目方案、一套會(huì)計(jì)期間、一套幣種核算體系再加上賬簿參數(shù)形成一個(gè)賬簿。l 賬簿與會(huì)計(jì)主體關(guān)聯(lián)形成相應(yīng)主體賬簿。l 通過二次登錄進(jìn)入到主體賬簿中，可通過財(cái)務(wù)折算將來源賬簿憑證折算到目的賬簿，可通過憑證聯(lián)查或賬簿查詢查

32、詢不同主體賬簿中的憑證。l 在各個(gè)主體賬簿進(jìn)行期末處理，最終出具各個(gè)主體賬簿報(bào)表。l 財(cái)務(wù)折算應(yīng)用流程l 即時(shí)折算應(yīng)用流程圖5-14-2應(yīng)用說明：l 總賬新增參數(shù)“憑證保存是否立即折算”，如果為是，在憑證保存時(shí)立即按默認(rèn)折算規(guī)則或選中的折算規(guī)則向目的賬簿進(jìn)行憑證折算，生成的折算憑證用戶可編輯，如果為否，則自動(dòng)增加下一張憑證。l 實(shí)時(shí)折算規(guī)則和默認(rèn)折算規(guī)則在財(cái)務(wù)折算/折算規(guī)則結(jié)點(diǎn)下進(jìn)行設(shè)置，在規(guī)則設(shè)置/折算參數(shù)界面有一個(gè)實(shí)時(shí)折算復(fù)選框，如果勾選上，則這個(gè)規(guī)則成為該主體的這對(duì)賬簿關(guān)系的實(shí)時(shí)規(guī)則，在具體設(shè)置折算規(guī)則時(shí)，還可將該規(guī)則設(shè)置為默認(rèn)規(guī)則。在憑證制單時(shí)，如果參數(shù)“憑證保存是否立即折算”為是，則

33、在憑證保存時(shí)，彈出窗口，左側(cè)顯示可用實(shí)時(shí)折算規(guī)則，右側(cè)自動(dòng)顯示默認(rèn)規(guī)則，若沒有默認(rèn)規(guī)則，則需手動(dòng)選擇某一折算規(guī)則后，移到右側(cè)，點(diǎn)確定按鈕，即可按選中折算規(guī)則從來源賬簿向目的賬簿進(jìn)行憑證折算，折算完畢后，自動(dòng)彈出窗口可選擇瀏覽來源憑證和目的憑證。l 手動(dòng)折算應(yīng)用流程l 折算一批憑證應(yīng)用流程圖5-14-3應(yīng)用說明：可在憑證折算功能的查詢條件中選一批要折算的憑證，點(diǎn)折算按鈕，即可按相應(yīng)折算規(guī)則進(jìn)行憑證折算。第六章賬簿打印一、 打印設(shè)置過程l 推薦用戶選擇的套打紙類型針式打印機(jī)推薦使用：“U8針打xxx（套打）”版格式，在軟件中設(shè)置的尺寸大小為：22.2*12.7（1cm）。激光和噴墨打印機(jī)推薦使用：

34、“A4激光xxx（套打）”版格式l 第一步：對(duì)于針式打印機(jī)，必須首先在操作系統(tǒng)中創(chuàng)建單據(jù)尺寸格式：如果您使用的是針式打印機(jī)，結(jié)合您所需要的套打紙格式，在操作系統(tǒng)中創(chuàng)建相應(yīng)的尺寸格式（而對(duì)于激光和噴墨打印機(jī)，由于它設(shè)置的尺寸是A4，故不需要本步操作），套打紙尺寸見本文相關(guān)部分，設(shè)置步驟如下：l 選擇操作系統(tǒng)的開始按鍵，在其中打開設(shè)置菜單，點(diǎn)中打印機(jī)欄，進(jìn)入打印機(jī)窗口。l 點(diǎn)中文件菜單，選項(xiàng)服務(wù)器屬性選項(xiàng)，在創(chuàng)建新格式欄前打勾、設(shè)置紙張尺寸并在“格式描述”中給它起個(gè)名稱，最后按【保存格式】鍵，創(chuàng)建格式即完成，如下圖：l 第二步：打?。焊鶕?jù)選擇的科目，分成憑證套打和賬簿套打，我們以憑證套打?yàn)槔簂

35、進(jìn)入NC總賬系統(tǒng)，打開財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)菜單，點(diǎn)中憑證管理下級(jí)菜單，選項(xiàng)查詢選項(xiàng)，雙擊，如下圖，（打印賬簿是在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)菜單下，點(diǎn)中賬簿查詢下級(jí)菜單，選項(xiàng)相應(yīng)的選項(xiàng)）l 在彈出的窗口中按【查詢】鍵，再在彈出的窗口中根據(jù)業(yè)務(wù)的需要選擇相應(yīng)的類別和時(shí)間等項(xiàng)，按【確定】鍵后，查出符合條件的內(nèi)容。l 按【打印】鍵下的打印憑證選項(xiàng)，這時(shí)，可以預(yù)覽，也可以直接打印。l 根據(jù)打印機(jī)類型選擇我們需要的模板文件。l 按【打印】鍵，選擇范圍后就開始打印了（對(duì)于使用激光或噴墨打印機(jī)打印憑證，軟件有特殊要求：要選擇“使用華表打印”的方式，具體情況見下面的“常見套打問題”的第3個(gè)問題）提示l 打印時(shí)一般不用再去設(shè)置紙張尺寸，軟件會(huì)根據(jù)前一步，你在操作系統(tǒng)中設(shè)置的紙張尺寸，自動(dòng)設(shè)置好你現(xiàn)在要打印格式的尺寸。l 第三步：復(fù)制打印模板l （這一步及向下各步驟都是在打印有偏差，需要調(diào)整橫向或縱向的套打參數(shù)的情況下才進(jìn)行的，而且，以下各步驟調(diào)整完后，還是要按照第二步的過程去打?。﹍ 進(jìn)入NC總賬系統(tǒng)，打開客戶化