北新太華項目診斷及組織結(jié)構(gòu)文件-3流程報告

1、說明本報告為中期報告，所有結(jié)論不代表最終咨詢意見！1公司流程口錄（一級口錄）1-戰(zhàn)略層面2. 業(yè)務(wù)層而1.1. 戰(zhàn)略制定與執(zhí)行流程1.2. 經(jīng)營計劃制定與執(zhí)行流程2. 1.生產(chǎn)管理流程2. 2.采購管理流程3. 支撐層面3. 3.財務(wù)管理流程3.1 行政管理流程3. 2人力資源管理流程3. 4.審計流程13預(yù)算管理流程3. 5 了公司管理流程2. 3.銷售管理流程14投資計劃與投資管理流程流程說明結(jié)束流程終點-（物料需求得到滿足）開始流程開端-（生產(chǎn)單位提出物料需求）決策點決策點-（總經(jīng)理審批年度釆購計劃）流程步驟流程步驟-（商貿(mào)公司審核物料需求）信息文檔信息文檔-（領(lǐng)料單）a流程遷移-（轉(zhuǎn)向

2、流程的另一個部分）業(yè)務(wù)流程是按先后排列或并行的一整套活動或任務(wù)，它們基于指令完成特定 的工作。這些工作將輸入的指令轉(zhuǎn)變?yōu)橐粋€或多個輸岀的結(jié)果，從而達到共同的目的。業(yè)務(wù)流程圖例另一流程另一流程-（物資采購流程）流程口錄（二級口錄：戰(zhàn)略制定流程）1.1.1. 戰(zhàn)略制定與執(zhí)行流程1.1.2. 戰(zhàn)略口標(biāo)分解與執(zhí)行流程1.1.3. 部門績效管理流程1.戰(zhàn)略層而1. 1.戰(zhàn)略制定與執(zhí)行流程1.2.經(jīng)營計劃制定與執(zhí)行流程13預(yù)算管理流程14投資計劃與投資管理流程流程系列：戰(zhàn)略制定與執(zhí)行流程（1.2）流程輸出流程設(shè)計出發(fā)點流程負(fù)責(zé)部門流程輸入戰(zhàn)略制定與執(zhí)行流程戰(zhàn)略目標(biāo)分解及執(zhí)行部門績效管理流程企業(yè)資源與能力企

3、業(yè)外部環(huán)境企業(yè)現(xiàn)有戰(zhàn)略及執(zhí)行情況公司戰(zhàn)略規(guī)劃主要財務(wù)數(shù)據(jù)預(yù)測企劃部制定清晰的公司愿景和戰(zhàn)略建立與戰(zhàn)略相適用的組織結(jié)構(gòu)公司戰(zhàn)略規(guī)劃關(guān)鍵成功因素部門/崗位關(guān)鍵績效指標(biāo)部門績效考核辦法企劃部找到實現(xiàn)戰(zhàn)略的關(guān)鍵因素，并將戰(zhàn)略口標(biāo)層層向下分解到部門 公司總體經(jīng)營目標(biāo)各個部門的部門口標(biāo)財務(wù)部門提供的財務(wù)數(shù)據(jù) 上年度的績效指標(biāo)及結(jié)果 部門績效考核方法及指標(biāo) 部門績效考核口標(biāo)設(shè)定部門績效考核結(jié)果人力資源部通過對部門績效的管理，確保戰(zhàn)略口標(biāo)的實現(xiàn) 流程名稱：戰(zhàn)略制定與執(zhí)行流程流程編號：11.1流程負(fù)責(zé)部門：企劃部吋間企劃部形成戰(zhàn)略規(guī)劃草案，并建立相應(yīng)的財務(wù)預(yù)測模型4開始確立公司新的戰(zhàn)略規(guī)劃6提出組織機構(gòu)設(shè)計與調(diào)

4、整意見78分析企業(yè)內(nèi)部資源與能力1分析外部環(huán)境2回顧現(xiàn)有戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)經(jīng)營情況3經(jīng)理辦公會3 5年大調(diào)整 每年小調(diào)整 評估備選方案 通過不通過5戰(zhàn)略口標(biāo)分解及實施流程10向業(yè)務(wù)部門傳達并確認(rèn)戰(zhàn)略精神9公司戰(zhàn)略規(guī)劃年度經(jīng)營計劃制定流程投資計劃流程進行組織機構(gòu)的調(diào)整業(yè)務(wù)部門1010流程名稱：戰(zhàn)略制定與執(zhí)行流程說明流程編號：11.1流程負(fù)責(zé)部門：企劃部確定戰(zhàn)略規(guī)劃后，與業(yè)務(wù)部門溝通使他們更好的理解公司戰(zhàn)略和計劃9.企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃經(jīng)理辦公會確立新的企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃6.組織調(diào)整意見為滿足戰(zhàn)略規(guī)劃的需要提出組織結(jié)構(gòu)修改意見7.組織結(jié)構(gòu)圖及崗位設(shè)置說明組織結(jié)構(gòu)調(diào)整&進入戰(zhàn)略口標(biāo)分解和實施流程、年度經(jīng)營計劃制定

5、流程、投資計劃流程10.企業(yè)資源與能力分析報告企劃部分析企業(yè)內(nèi)部資源與能力1.評估結(jié)果經(jīng)理辦公會評估戰(zhàn)略備選方案，不通過則由企劃部重新制定5.戰(zhàn)略年度財務(wù)表單相關(guān)表單備選戰(zhàn)略規(guī)劃方案財務(wù)預(yù)測模型在充分了解外部環(huán)境、內(nèi)部資源與能力等的基礎(chǔ)上形成公司戰(zhàn)略規(guī)劃草案, 建立相應(yīng)的財務(wù)預(yù)測模型，對未來的主要財務(wù)數(shù)據(jù)進行預(yù)測，以驗證新的愿景和 戰(zhàn)略，并提交總經(jīng)理辦公會4現(xiàn)有戰(zhàn)略分析報告回顧現(xiàn)有戰(zhàn)略和項口經(jīng)營情況3.外部環(huán)境分析報告企劃部分析企業(yè)外部環(huán)境2.重耍輸出重要輸入工作內(nèi)容的簡要描述流程步驟流程名稱：戰(zhàn)略目標(biāo)分解及執(zhí)行流程流程編號：1. 1. 2流程負(fù)責(zé)部門：企劃部關(guān)鍵成功因素時間11月底/12月初

6、總經(jīng)理辦公會開始企劃部各部門/分/了公司分解制定部門關(guān)鍵績效指標(biāo)/部門績效考核辦法初稿提出修改意見討論/確定實現(xiàn)戰(zhàn)略的關(guān)鍵成功因素擬定部門關(guān)鍵績效指標(biāo)庫將部門關(guān)鍵績效指標(biāo)分解到每個崗位審議編制正式文件由總經(jīng)理簽字后下發(fā)通過不通過1234658公司戰(zhàn)略規(guī)劃12審核不通過通過7人力資源部開展工作，確保關(guān)鍵績效指標(biāo)完成91011部門績效管理流程人員績效管理流程跟蹤部門關(guān)鍵績效指標(biāo)的執(zhí)行結(jié)果并及時獲取反饋意見13績效考核體系調(diào)整流程流程名稱：戰(zhàn)略目標(biāo)分解及執(zhí)行流程說明流程編號：1. 1. 2流程負(fù)責(zé)部門：企劃部 確定的關(guān)鍵績效指標(biāo)/考核辦法總裁簽署正式的文件，將確定的關(guān)鍵績效指標(biāo)/考核辦法下發(fā)各部門&

7、amp;關(guān)鍵績效指標(biāo)執(zhí)行各部門組織開展生產(chǎn)經(jīng)營工作，確保完成關(guān)鍵績效指標(biāo)9.部門績效考核結(jié)果進入部門績效考核管理流程10.員工績效考核結(jié)果進入人員績效考核管理流程11.指導(dǎo)意見/反饋意見績效考核結(jié)果企劃部跟蹤部門關(guān)鍵績效指標(biāo)的執(zhí)行情況，并及時獲取各單位的反饋意見12.績效考核體系調(diào)整進入績效考核體系調(diào)整流程13.部門關(guān)鍵績效指標(biāo)/績效考核辦法草案企劃部形成部門關(guān)鍵績效指標(biāo)和部門績效考核辦法草案，并提交公司總經(jīng)理 辦公會審議4.修改意見各單位提出修改意見3.關(guān)鍵成功因素公司戰(zhàn)略規(guī)劃公司高層組織討論、確定推動企業(yè)戰(zhàn)略實現(xiàn)的關(guān)鍵成功因素1.審核結(jié)果人力資源部審核各單位提交的崗位關(guān)鍵績效指標(biāo)，不通過則

8、由相關(guān)單位重新 制定7.相關(guān)表單崗位關(guān)鍵績效指標(biāo)各單位根據(jù)確定的關(guān)鍵績效指標(biāo)，制定本單位內(nèi)各崗位的關(guān)鍵績效指標(biāo)，并 提交企劃部審核6.審議結(jié)果公司總經(jīng)理辦公會審議部門關(guān)鍵績效指標(biāo)草案，不通過則由企劃部重新制定5.部門關(guān)鍵績效指標(biāo)/績效考核辦法初稿企劃部根據(jù)關(guān)鍵成功因素，分解制定部門關(guān)鍵績效指標(biāo)和部門績效考核辦法 初稿2.重要輸出重要輸入工作內(nèi)容的簡要描述流程步驟流程名稱：部門績效管理流程流程編號：1. 1. 3流程負(fù)責(zé)部門：人力資源部時間人力資源部各部門/分/了公司收集部門關(guān)鍵績效指標(biāo)的完成情況14薪酬考核委員會將考核結(jié)果反饋給各單位組織相關(guān)部門處理屮訴，反饋結(jié)果提交申訴書確定部門當(dāng)月考核系數(shù)

9、部門考核評分表25711考核部門/考核人是否有異議裁決10是否考核周期部門周邊績效考核表整理/匯總/計算部門月度考核結(jié)果3是否有異議是否9薪酬發(fā)放流程是否受理是否6開始提供考核數(shù)據(jù)/對被考核人評分人力資源部會同考核人進行反饋答復(fù)8流程名稱：部門績效管理流程說明流程編號：1. 1. 3流程負(fù)責(zé)部門：人力資源部申訴處理結(jié)果如果接受屮訴，人力資源部組織處理屮訴7.裁決結(jié)杲異議薪酬考核委員會對被考核部門提出的異議進行裁決10考核結(jié)果反饋人力資源部負(fù)責(zé)將考核結(jié)果反饋給各部門/分/子公司4.指標(biāo)考核數(shù)據(jù)職能部門、直接上級、協(xié)作單位根據(jù)考核辦法提供考核數(shù)據(jù)2.kpi數(shù)據(jù)匯總表績效數(shù)據(jù)部門關(guān)鍵績效指標(biāo)完成情況

10、人力資源部收集部門關(guān)鍵績效指標(biāo)完成情況的數(shù)據(jù)1.考核結(jié)果人力資源部將考核最終結(jié)果應(yīng)用于各項激勵機制（如接口薪酬發(fā)放流程）11申訴書屮訴書異議部門理解屮訴處理結(jié)果，如杲仍然對屮訴處理結(jié)果有異議，向薪酬考核委員 會提出申訴9人力資源部會同考核人向部門反饋申訴結(jié)果&是否受理申訴的結(jié)論人力資源部調(diào)杳了解情況，如果屮訴理由不成立，則拒絕受理，并向屮訴部 門解釋原因6.申訴書考核評分表相關(guān)表單屮訴書異議部門理解考核結(jié)果，如果對考核結(jié)果有異議，向人力資源部提出屮訴5.考核評分表各類考核數(shù)據(jù)人力資源部收集、匯總考核數(shù)據(jù)，計算部門考核得分3.重耍輸出重要輸入工作內(nèi)容的簡要描述流程步驟流程口錄(二級口錄：

11、經(jīng)營計劃制定流程)1.2.1. 年度經(jīng)營計劃制定流程1.2.2. 月度經(jīng)營計劃制定流程1. 2. 3.計劃完成情況監(jiān)督控制流程1.戰(zhàn)略層面1. 1.戰(zhàn)略制定與執(zhí)行流程1.2. 經(jīng)營計劃制定與執(zhí)行流程13預(yù)算管理流程14投資計劃與投資管理流程流程系列：經(jīng)營計劃制定流程(1.2)流程輸出流程設(shè)計出發(fā)點流程負(fù)責(zé)部門流程輸入年度經(jīng)營計劃制定公司戰(zhàn)略規(guī)劃公司年度經(jīng)營口標(biāo)部門年度經(jīng)營計劃/工作計劃企劃部將公司戰(zhàn)略細(xì)化為具體可行的年度經(jīng)營計劃月度經(jīng)營計劃制定企劃部確保各項工作有效開展計劃完成情況監(jiān)督控制經(jīng)營計劃/工作計劃計劃完成情況差異解決建議/方案企劃部確保計劃有效實施部門年度經(jīng)營計劃/工作計劃臨時性工作

12、任務(wù)部門月度經(jīng)營計劃/工作計劃流程名稱：年度經(jīng)營計劃制定流程流程編號：121流程負(fù)責(zé)部門：企劃部時間各部門/分/了公司企劃部總經(jīng)理辦公會開始審核通過不通過3456每年11月初將公司年度經(jīng)營目標(biāo)分解為各部門年度經(jīng)營目標(biāo)提出部門年度經(jīng)營計劃/工作計劃匯總/制定公司年度經(jīng)營計劃草案審批卜發(fā)年度經(jīng)營計劃執(zhí)行年度經(jīng)營計劃789通過不通過月度經(jīng)營計劃制定流程101收集資料/征求意見，提出公司年度經(jīng)營目標(biāo)公司戰(zhàn)略規(guī)劃審批2不通過通過部門年度經(jīng)營口標(biāo)流程名稱：年度經(jīng)營計劃制定流程說明流程編號：1.2.1流程負(fù)責(zé)部門：企劃部審議結(jié)果總經(jīng)理辦公會審議公司年度經(jīng)營目標(biāo)，不通過則由企劃部重新制定2.公司年度經(jīng)營目標(biāo)公

13、司戰(zhàn)略規(guī)劃企劃部根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃，征求各方意見和收集/分析相關(guān)資料后，提出公 司年度經(jīng)營口標(biāo)1.審議結(jié)果總經(jīng)理辦公會對公司年度經(jīng)營計劃草案進行審議7.企劃部卜達經(jīng)總經(jīng)理辦公會審議通過的年度經(jīng)營計劃8.各單位執(zhí)行年度經(jīng)營計劃9.進入月度經(jīng)營計劃制定流程10.公司年度經(jīng)營計劃草案企劃部匯總/制定公司年度經(jīng)營計劃草案6.相關(guān)表單審核結(jié)果企劃部對各部門的年度經(jīng)營計劃/工作計劃進行審核，不通過的由相關(guān)部門 重新制定5.部門年度經(jīng)營計劃/工作計劃各部門提出本部門的年度經(jīng)營計劃/工作計劃4.部門年度經(jīng)營口標(biāo)公司年度生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)企劃部將公司年度經(jīng)營口標(biāo)分解為各部門年度經(jīng)營口標(biāo)，并下達相關(guān)部門3.重耍輸出重要輸

14、入工作內(nèi)容的簡要描述流程步驟流程名稱：月度經(jīng)營計劃制定流程流程編號：1.2.2流程負(fù)責(zé)部門：企劃部時間總經(jīng)理企劃部各部門/分/了公司 開始根據(jù)年度計劃提出月度經(jīng)營/工作計劃 審核12每月3日前下發(fā)公司月度經(jīng)營計劃審批4通過不通過部門年度經(jīng)營計劃/工作計劃 執(zhí)行公司月度經(jīng)營計劃 不通過通過563匯總/制定公司月度經(jīng)營計劃 計劃完成情況 監(jiān)控流程7流程名稱：月度經(jīng)營計劃制定流程說明流程編號：122流程負(fù)責(zé)部門：企劃部各部門執(zhí)行月度經(jīng)營計劃6.審核結(jié)果企劃部審核各單位的月度經(jīng)營計劃/工作計劃，不通過的由相關(guān)單位重新制 定2.企劃部下發(fā)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的公司月度經(jīng)營計劃5.進入計劃完成情況監(jiān)控流程7.審批

15、單審批結(jié)果總經(jīng)理審批月度經(jīng)營計劃，不通過的由相關(guān)單位重新制定4.相關(guān)表單公司月度經(jīng)營計劃企劃部匯總、制定公司月度經(jīng)營計劃3.部門月度經(jīng)營計劃/工作計劃部門年度經(jīng)營計劃/工作計劃臨時性工作任務(wù)各單位根據(jù)木單位的年度經(jīng)營計劃/工作計劃、臨時性工作任務(wù)，提出月度 經(jīng)營/工作計劃1.重要輸出重要輸入工作內(nèi)容的簡要描述流程步驟流程名稱：計劃完成情況監(jiān)督控制流程流程編號:1.2.3流程負(fù)責(zé)部門：企劃部比較計劃執(zhí)行和ri標(biāo)的丼異時間各部門/分/子公司企劃部開始收集計劃執(zhí)行結(jié)果是否有重大差異有3每月識別原因，提交差異分析報告，并提出建議解決方案4月度經(jīng)營計劃/工作計劃執(zhí)行弟異解決方案，糾止績效無提出茅異解決方

16、案/調(diào)整經(jīng)營計劃5總經(jīng)理辦公會審議通過6不通過7部門績效管理流程8人力資源部流程名稱：計劃完成情況監(jiān)督控制流程說明流程編號:1.2.3流程負(fù)責(zé)部門：企劃部相關(guān)單位執(zhí)行總經(jīng)理辦公會審批通過的羌異解決方案/調(diào)整后的經(jīng)營計劃, 糾正本單位績效7.審議結(jié)果總經(jīng)理辦公會審批差異解決方案，不通過則由企劃部重新提出6.差異解決方案/經(jīng)營計劃調(diào)整建議企劃部了解情況，制定差異解決方案或經(jīng)營計劃調(diào)整建議，提交總經(jīng)理辦公 會審批5.根據(jù)計劃完成情況，進入部門績效管理流程&差異分析報告及建議解決方案有重大弟異的，由相關(guān)單位識別羌異原因，并提交差異分析報告和建議解決 方案4.相關(guān)表單檢杳結(jié)果企劃部對比較結(jié)果進行

17、差異檢查3.比較結(jié)果月度經(jīng)營計劃/工作計劃比較計劃執(zhí)行結(jié)果與計劃口標(biāo)z間的差異2.計劃執(zhí)行結(jié)果計劃執(zhí)行結(jié)果數(shù)據(jù)企劃部收集各單位經(jīng)營計劃/工作計劃的執(zhí)行結(jié)果1.重要輸出重要輸入工作內(nèi)容的簡要描述流程步驟流程口錄（二級口錄：預(yù)算管理流程）1.3.1. 預(yù)算啟動流程1.3.2. 預(yù)算制定和審核流程1.3. 3預(yù)算執(zhí)行和反饋流程1.戰(zhàn)略層而1. 1.戰(zhàn)略制定與執(zhí)行流程1.2. 經(jīng)營計劃制定與執(zhí)行流程13預(yù)算管理流程14投資計劃與投資管理流程流程系列：預(yù)算管理流程(1.3)流程輸出流程設(shè)計出發(fā)點 流程負(fù)責(zé)部門 流程輸入 預(yù)算啟動歷史數(shù)據(jù)/上年預(yù)算執(zhí)行情況 公司年度經(jīng)營目標(biāo)/經(jīng)營計劃 預(yù)算指導(dǎo)原則財務(wù)部完

18、成預(yù)算準(zhǔn)備工作預(yù)算制定和審批財務(wù)部制定符合企業(yè)經(jīng)營計劃的預(yù)算預(yù)算執(zhí)行和調(diào)整年度預(yù)算預(yù)算執(zhí)行情況分析滾動調(diào)整的預(yù)算財務(wù)部確保預(yù)算有效實施 使對未來的預(yù)算更符合實際 部門年度經(jīng)營計劃/工作計劃總預(yù)算初稿公司總預(yù)算各部門預(yù)算流程名稱：預(yù)算啟動流程流程編號:1. 3. 1流程負(fù)責(zé)部門：財務(wù)部時間各部門/分/了公司根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃，制定/修改預(yù)算原則根據(jù)預(yù)算制定指導(dǎo)原則和經(jīng)營目標(biāo)，制定木部門財務(wù)預(yù)算 財務(wù)部總經(jīng)理辦公會開始公司年度經(jīng)營計劃審批匯總本年度到口前為止各部門預(yù)算執(zhí)行情況各部門預(yù)算執(zhí)行情況通過不通過1234每年11月下旬預(yù)算制定和審核流程5預(yù)算執(zhí)行差異分析6流程名稱：預(yù)算啟動流程說明流程編號

19、:1. 3. 1流程負(fù)責(zé)部門：財務(wù)部預(yù)算指導(dǎo)原則公司年度經(jīng)營口標(biāo)和計劃財務(wù)部根據(jù)公司木年度經(jīng)營目標(biāo)和計劃，制定/修改預(yù)算指導(dǎo)原則3.進入預(yù)算制定和審核流程6.部門財務(wù)預(yù)算初案偵算制定指導(dǎo)原則經(jīng)營口標(biāo)各部門根據(jù)預(yù)算制定指導(dǎo)原則和經(jīng)營目標(biāo)，制定木部門財務(wù)預(yù)算5.相關(guān)表單審批結(jié)果預(yù)算指導(dǎo)原則公司決策層審批4.預(yù)算茅異初步分析預(yù)算執(zhí)行差異2.各部門預(yù)算執(zhí)行情況木年度預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)財務(wù)部匯總本年度到口前為止各部門預(yù)算執(zhí)行情況1.重要輸出重要輸入工作內(nèi)容的簡要描述流程步驟流程名稱：預(yù)算制定和審核流程流程編號:1.3.2流程負(fù)責(zé)部門：財務(wù)部時間每年11月下旬各部門/分/了公司召開各部門預(yù)算規(guī)劃會議，討論/平衡

20、預(yù)算審批通過？否根據(jù)指導(dǎo)原則和公司經(jīng)營目標(biāo)，平衡各部門財務(wù)預(yù)算，制定公司年度預(yù)算草根據(jù)預(yù)算制定指導(dǎo)原則和經(jīng)營目標(biāo)，制定木部門年度財務(wù)預(yù)算 匯總調(diào)整后的各部門預(yù)算結(jié)合目標(biāo)和平術(shù)結(jié)果，調(diào)整/修改木部門財務(wù)預(yù)算財務(wù)部總經(jīng)理辦公會是123456最終確定各部門的年度預(yù)算，并通知各部門7開始預(yù)算執(zhí)行和反饋流程8公司年度經(jīng)營口標(biāo)/經(jīng)營計劃公司年度經(jīng)營目標(biāo)/經(jīng)營計劃流程名稱：預(yù)算制定和審核流程說明流程編號:1.3.2流程負(fù)責(zé)部門：財務(wù)部最終確定的年度預(yù)算財務(wù)部將最終確定的年度預(yù)算結(jié)果通知各部門7.審批后的各部門預(yù)算公司決策層審批各部門預(yù)算匯總6.進入預(yù)算執(zhí)行和反饋流程&各部門預(yù)算匯總財務(wù)部匯總調(diào)整后的

21、各部門預(yù)算匯總5.調(diào)整后的部門財務(wù)預(yù)算各部門結(jié)合目標(biāo)和平術(shù)結(jié)果，調(diào)整/修改木部門財務(wù)預(yù)算4.平術(shù)后的公司預(yù)算草案公司預(yù)算草案財務(wù)部召開各部門預(yù)算規(guī)劃會議，討論/平衡預(yù)算3.公司預(yù)算草案預(yù)算制定指導(dǎo)原則公司年度經(jīng)營目標(biāo)/計劃部門財務(wù)預(yù)算財務(wù)部根據(jù)指導(dǎo)原則和公司經(jīng)營n標(biāo)/經(jīng)營計劃，平衡齊部門財務(wù)預(yù)算，制 定公司預(yù)算草案2.部門財務(wù)預(yù)算預(yù)算制定指導(dǎo)原則公司年度經(jīng)營目標(biāo)/計劃齊部門根據(jù)預(yù)算制定指導(dǎo)原則、部門年度經(jīng)營h標(biāo)/經(jīng)營計劃，制定本部門 年度財務(wù)預(yù)算1相關(guān)表單重要輸出重要輸入工作內(nèi)容的簡要描述流程步驟流程名稱：預(yù)算執(zhí)行和反饋流程流程編號:1.3.3流程負(fù)責(zé)部門：財務(wù)部時間審核每月預(yù)算計劃更新分析預(yù)

22、算羌異原因，提出月度預(yù)算計劃更改屮請審批通過不通過收集預(yù)算執(zhí)行情況，分析茅異各部門/分/子公司財務(wù)部總經(jīng)理辦公會預(yù)算執(zhí)行預(yù)算更改,并通知相關(guān)部門執(zhí)行更改后的預(yù)算通知相關(guān)部門執(zhí)行原預(yù)算1245678開始每月初是否存在重大茅異是否39部門績效管理流程人力資源部年度預(yù)算流程名稱：預(yù)算執(zhí)行和反饋流程說明流程編號：1. 3. 3流程負(fù)責(zé)部門：財務(wù)部差異原因分析預(yù)算更改需求有重大差異的，由相關(guān)單位分析差異原因，根據(jù)需要提出預(yù)算計劃更改需求4.差異程度是否存在重大弟異3.根據(jù)預(yù)算執(zhí)行情況提出考核意見進入部門績效管理流程9.執(zhí)行原預(yù)算對于未通過審批的預(yù)算更改通知相關(guān)部門執(zhí)行原預(yù)算&經(jīng)審批的預(yù)算更改財務(wù)

23、部預(yù)算更改,并通知相關(guān)部門執(zhí)行更改后的預(yù)算7.審批結(jié)果更改需求由最高決策層審批6.審核結(jié)果財務(wù)部審核、平衡、批準(zhǔn)/駁回每月預(yù)算計劃更新5.相關(guān)表單對比報告年度預(yù)算財務(wù)部將每月實際預(yù)算執(zhí)行情況與計劃對比2.預(yù)算執(zhí)行結(jié)果實際發(fā)生數(shù)據(jù)各單位執(zhí)行預(yù)算1.重要輸出重要輸入工作內(nèi)容的簡要描述流程步驟流程口錄（二級口錄：投資計劃與投資管理流程）1.4.1. 投資計劃流程1.4.2. 投資管理流程1.戰(zhàn)略層面1.1. 戰(zhàn)略制定與執(zhí)行流程12經(jīng)營計劃制定與執(zhí)行流程13預(yù)算管理流程14投資計劃與投資管理流程流程系列一投資計劃和投資管理（14）流程輸出流程設(shè)計出發(fā)點流程負(fù)責(zé)部門流程輸入公司戰(zhàn)略規(guī)劃內(nèi)部資源與能力分析

24、外部環(huán)境分析企業(yè)風(fēng)險分析投資計劃投資計劃企劃部投資計劃的制定要與公司整體戰(zhàn)略/身的能力與資源相一致 減少企業(yè)投資風(fēng)險投資管理投資計劃投資項目信息項n考察報告/可研報告投資項目審批決議項口啟動企劃部選擇投資項口時，應(yīng)該進行充分的市場調(diào)研和論證流程名稱：投資計劃流程流程編號：1.4.1流程負(fù)責(zé)部門：企劃部制定投資計劃草案總經(jīng)理辦公會企劃部審批同意否決214678各部門/分/子公司 提出投資需求和建議 參與項口調(diào)研分析 企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃 外部投資環(huán)境分析 身能力/資源評估5投資管理吋間開始投資計劃3企業(yè)風(fēng)險評估流程名稱：投資計劃流程說明流程編號：1. 4. 1流程負(fù)責(zé)部門：企劃部口身能力/資源評估進一步

25、評估企業(yè)自身的能力和資源2.項口調(diào)研和分析相關(guān)業(yè)務(wù)部門協(xié)助投資部對建議項目進行調(diào)研和分析5.企業(yè)投資計劃企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃綜合分析內(nèi)/外部環(huán)境和企業(yè)風(fēng)險，并根據(jù)企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃，制定投資計劃（擬 投資的行業(yè)/業(yè)務(wù)、擬投資時間等）6.審批意見總經(jīng)理辦公會審批企業(yè)投資計劃，若不通過則由企劃部重新制定7.總經(jīng)理辦公會審批通過后，進入投資管理流程投資建議書各業(yè)務(wù)部門根據(jù)h身具體情況提出投資需求和建議4.相關(guān)表單企業(yè)風(fēng)險評估評估企業(yè)風(fēng)險3.外部投資環(huán)境分析各類數(shù)據(jù)企劃部分析外部投資環(huán)境，如地區(qū)投資導(dǎo)向1.重要輸岀重要輸入工作內(nèi)容的簡要描述流程步驟流程名稱：投資管理流程流程編號：142流程負(fù)責(zé)部門：企劃部投資計劃時

26、間總經(jīng)理辦公會董事會企劃部開始收集項口投資信息1主管高層或部門篩選項目，建立項目備選庫/屮報2審批項目備選庫是否有擬考察項口否是抽調(diào)人員，組建項目考察小組5項目小組實地考察/撰寫考察報告6 審批 否 是進行可行性研究/撰寫可研報告8項口小組完善可研報告10項口立項，制定具體實施計劃12 審批否是審議否是牽頭成立項目考察小組437911審批是否取消立項13結(jié)束流程名稱：投資管理流程說明流程編號：142流程負(fù)責(zé)部門：企劃部項口立項、洽談項目實施計劃對審批通過的項口進行立項，開始項口洽談，并制定具體實施計劃13.審議結(jié)果總經(jīng)理辦公會審議11.項目考察小組名單從各部門抽調(diào)人員組建項口考察小組，必要時聘

27、請外部專家5.項口考察報告項目考察小組實地考察并撰寫考察報告，并報分管領(lǐng)導(dǎo)審批6.審批結(jié)杲可研報告分管領(lǐng)導(dǎo)審批項口可行性研究報告9.進一步完善的可行性研究報告項目考察小組進一步完善可研報告，并根據(jù)項目投資額大小上報總經(jīng)理辦公 會或董事會批準(zhǔn)10.審批結(jié)果董事會審批項冃可研報告12.審批結(jié)杲項口考察報告分管領(lǐng)導(dǎo)審批項冃考察報告7.可行性研究報告項口考察小組開展可行性研究，撰寫可行性研究報告，并報分管領(lǐng)導(dǎo)審批&成立項口考察小組分管高層領(lǐng)導(dǎo)牽頭成立項目考察小組4.相關(guān)表單可繼續(xù)考察的項h名單總經(jīng)理辦公會審批備選項冃庫，選擇可供繼續(xù)考察的項口，并授權(quán)相關(guān)高層 領(lǐng)導(dǎo)具體負(fù)責(zé)后續(xù)工作3.項n備選庫

28、企劃部篩選項目，建立項目備選庫，并向總經(jīng)理辦公會屮報2.投資項冃信息投資計劃企劃部根據(jù)投資計劃，通過各種渠道收集投資項冃信息1重要輸出重要輸入工作內(nèi)容的簡要描述流程步驟流程口錄（二級口錄：生產(chǎn)管理流程）2.業(yè)務(wù)層面2. 1.生產(chǎn)管理流程2. 2.采購管理流程2. 3.銷售管理流程2.1.1. 年度生產(chǎn)計劃制定流程2.1.2. 月度生產(chǎn)計劃制定流程2.1.3. 生產(chǎn)調(diào)度/管理流程2. 1.4.安全生產(chǎn)管理流程 流程系列一生產(chǎn)管理流程（2.1） 流程輸出流程設(shè)計出發(fā)點 流程負(fù)責(zé)部門 流程輸入 年度生產(chǎn)計劃制定 公司年度經(jīng)營目標(biāo) 各事業(yè)部年度生產(chǎn)計劃 年度生產(chǎn)計劃 年度物料需求計劃 生產(chǎn)管理部確保公

29、司生產(chǎn)經(jīng)營口標(biāo)有效分解 月度生產(chǎn)計劃制定生產(chǎn)管理部 確保月度生產(chǎn)工作有效開展 生產(chǎn)調(diào)度和管理 年度生產(chǎn)計劃臨時性生產(chǎn)任務(wù) 月度生產(chǎn)計劃 生產(chǎn)管理部確保生產(chǎn)止常有序開展生產(chǎn)計劃設(shè)備物料需求生產(chǎn)工藝/技術(shù)要求 安全生產(chǎn)管理 生產(chǎn)管理部確保安全生產(chǎn)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、政策、要求等安全生產(chǎn)管理辦法安全生產(chǎn)執(zhí)行情況流程名稱：年度生產(chǎn)計劃制定流程流程編號：2. 1. 1流程負(fù)責(zé)部門：生產(chǎn)管理部時間生產(chǎn)管理部總經(jīng)理辦公會煤炭生產(chǎn)/加工分公司開始公司年度經(jīng)營計劃審核、匯總卜屈單位年度生產(chǎn)計劃/物料需求計劃21匯總/制定年度生產(chǎn)計劃/物料計劃4審議6下發(fā)年度生產(chǎn)計劃7通過不通過組織下屈單位執(zhí)行年度生產(chǎn)計劃9收集

30、各事業(yè)部年度生產(chǎn)計劃審核不通過3成本和收益測算是否需要調(diào)整計劃是否財務(wù)部將年度物料需求提交商貿(mào)公司8年度預(yù)算編制流程采購計劃流程月度生產(chǎn)計劃制定流程通過每年11月中旬流程名稱：年度生產(chǎn)計劃制定流程說明流程編號：2. 1. 1流程負(fù)責(zé)部門：生產(chǎn)管理部事業(yè)部組織卜屈生產(chǎn)單位執(zhí)行年度生產(chǎn)計劃，進入月度生產(chǎn)計劃制定流程9.卜年度生產(chǎn)成本及收益數(shù)據(jù)預(yù)算年度預(yù)算編制原則年度預(yù)算草案財務(wù)部意見生產(chǎn)管理部預(yù)算下年度生產(chǎn)/物料成木及收益情況，并根據(jù)財務(wù)部耍求調(diào)整 計劃，若不需要調(diào)整則報總經(jīng)理辦公會審議5.審議結(jié)果總經(jīng)理辦公會審議年度生產(chǎn)計劃、物料需求計劃，不通過則由生產(chǎn)管理部重 新制定6.生產(chǎn)管理部下達經(jīng)總經(jīng)理

31、辦公會審議通過的年度生產(chǎn)計劃7.年度物料需求計劃生產(chǎn)管理部將確定的年度物料需求計劃提交商貿(mào)公司，進入采購計劃流程8.公司年度生產(chǎn)計劃、物料需求計劃生產(chǎn)管理部匯總/制定公司年度生產(chǎn)計劃、物料需求計劃4相關(guān)表單審核結(jié)果生產(chǎn)管理部對各生產(chǎn)單位的年度生產(chǎn)計劃、物料需求計劃進行初審，不通過 的重新制定3.事業(yè)部年度生產(chǎn)計劃、物料需求計劃煤炭生產(chǎn)事業(yè)部、煤炭加工事業(yè)部各門收集、審核、匯總下屬生產(chǎn)單位的年 度生產(chǎn)計劃、物料需求計劃2.計劃收集要求、相關(guān)資料公司年度經(jīng)營計劃生產(chǎn)管理部收集齊事業(yè)部本年度生產(chǎn)計劃、相關(guān)資料（上年度生產(chǎn)計劃/完 成情況、木年度產(chǎn)能等）1.重耍輸出重要輸入工作內(nèi)容的簡要描述流程步驟流

32、程名稱：月度生產(chǎn)計劃制定流程流程編號：2. 1. 2流程負(fù)責(zé)部門：生產(chǎn)管理部時間總經(jīng)理生產(chǎn)管理部煤炭生產(chǎn)/加工分公司開始審核、匯總卜屈單位月度生產(chǎn)計劃/物料需求計劃審核12每月末生產(chǎn)調(diào)度會前5天下發(fā)月度生產(chǎn)計劃審批4通過不通過年度生產(chǎn)計劃組織下屈單位執(zhí)行月度生產(chǎn)計劃不通過通過573編制月度生產(chǎn)計劃/物料需求計劃將月度物料需求提交商貿(mào)公司6生產(chǎn)調(diào)度/管理流程采購計劃流程流程名稱：月度生產(chǎn)計劃制定流程說明流程編號：2. 1. 2 流程負(fù)責(zé)部門：生產(chǎn)管理部事業(yè)部組織卜屈生產(chǎn)單位執(zhí)行月度生產(chǎn)計劃，進入生產(chǎn)調(diào)度和管理流程7.月度物料需求計劃生產(chǎn)管理部將總經(jīng)理審批后的月度物料需求計劃提交商貿(mào)公司，進入采購

33、計 劃流程6.生產(chǎn)管理部卜發(fā)確定的月度生產(chǎn)計劃5.審批結(jié)果總經(jīng)理審批月度生產(chǎn)計劃/物料需求計劃，不通過則由生產(chǎn)管理部重新制定4.相關(guān)表單月度生產(chǎn)計劃、月度物料需求生產(chǎn)管理部編制公司月度生產(chǎn)計劃、物料需求計劃3.審核結(jié)果生產(chǎn)管理部審核，不通過的由相關(guān)單位重新制定2.月度生產(chǎn)計劃、物料需求計劃年度生產(chǎn)計劃事業(yè)部收集、審核、匯總提交下屈生產(chǎn)單位的月度生產(chǎn)計劃、物料需求計劃1.重要輸出重要輸入工作內(nèi)容的簡要描述流程步驟流程名稱：生產(chǎn)調(diào)度/管理流程流程編號：2. 1. 3流程負(fù)責(zé)部門：生產(chǎn)管理部時間生產(chǎn)管理部開始煤炭生產(chǎn)/加工分公司總經(jīng)理提出設(shè)備、油料、零配件領(lǐng)用申請檢驗/計量145生產(chǎn)調(diào)度、生產(chǎn)工藝/

34、技術(shù)管理3編制生產(chǎn)統(tǒng)計報表12按生產(chǎn)計劃和工藝要求組織卜屬單位生產(chǎn)產(chǎn)量與計劃差異較大?否是78分析差異原因，提出差異解決建議11組織卜屈生產(chǎn)單位執(zhí)行弟異解決方案/調(diào)整的生產(chǎn)計劃提出差異解決方案/調(diào)整生產(chǎn)計劃9品質(zhì)有重大問題？否是6生產(chǎn)計劃物料出庫流程2商貿(mào)公司審批否是10結(jié)束流程名稱：生產(chǎn)調(diào)度/管理流程說明流程編號：2. 1. 3 流程負(fù)責(zé)部門：生產(chǎn)管理部事業(yè)部組織相關(guān)生產(chǎn)單位執(zhí)行弟異解決方案/調(diào)整后的生產(chǎn)計劃，11.審議結(jié)果總經(jīng)理審批差異解決方案，不通過則由生產(chǎn)管理部重新制定10.差異解決方案生產(chǎn)計劃調(diào)整生產(chǎn)管理部提出差異解決方案/生產(chǎn)計劃調(diào)整意見9.差異原因差異解決建議事業(yè)部組織相關(guān)生產(chǎn)單

35、位分析品質(zhì)/產(chǎn)量等差異原因，并向生產(chǎn)管理部匯報, 同時提出茅異解決建議生產(chǎn)統(tǒng)計報表生產(chǎn)管理部編制生產(chǎn)統(tǒng)計報表，進入部門績效管理流程12.生產(chǎn)計劃完成情況生產(chǎn)管理部檢查產(chǎn)量是否與生產(chǎn)計劃存在重大差異，存在則向事業(yè)部了解原 因7.產(chǎn)品品質(zhì)檢驗單生產(chǎn)管理部根據(jù)檢驗/計量結(jié)果判斷產(chǎn)品品質(zhì)是否存在重大問題，若存在則 向事業(yè)部了解原因6.檢驗記錄檢驗/計量結(jié)果生產(chǎn)工藝要求生產(chǎn)管理部檢驗/計量產(chǎn)品5.產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)量進度單生產(chǎn)工藝要求事業(yè)部組織下屬生產(chǎn)單位，按照生產(chǎn)計劃/工藝耍求安排生產(chǎn)4.月度滾動生產(chǎn)計劃相關(guān)表單生產(chǎn)調(diào)度和管理工藝/技術(shù)支持生產(chǎn)管理部進行生產(chǎn)調(diào)度，并提供相關(guān)生產(chǎn)技術(shù)/工藝指導(dǎo)和支持3.物料供

36、應(yīng)單據(jù)進入商貿(mào)公司物料出庫流程2.設(shè)備物料領(lǐng)用屮請生產(chǎn)計劃物料需求事業(yè)部根據(jù)生產(chǎn)計劃和下屈單位的物料需求，提出相關(guān)設(shè)備物料等的領(lǐng)用申重要輸出重要輸入工作內(nèi)容的簡要描述流程步驟流程名稱：安全生產(chǎn)管理流程流程編號：2. 1. 4流程負(fù)責(zé)部門：生產(chǎn)管理部時間總經(jīng)理辦公會生產(chǎn)管理部煤炭生產(chǎn)/加工分公司開始制定公司安全生產(chǎn)管理辦法是否存在安全隱患145檢查/監(jiān)督生產(chǎn)單位安全生產(chǎn)情況提出整改要求/處罰意見審批2通過不通過安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、政策、規(guī)定按照整改要求組織生產(chǎn)是否67按照安全生產(chǎn)管理辦法組織下屈單位開展生產(chǎn)3備案結(jié)束流程名稱：安全生產(chǎn)管理流程說明流程編號：2. 1. 4流程負(fù)責(zé)部門：生產(chǎn)管理部

37、整改要求/處罰意見生產(chǎn)管理部對存在的安全隱患，對事業(yè)部/相關(guān)生產(chǎn)單位提出整改耍求或處 罰意見，并備案作為月度考核數(shù)據(jù)，進入績效管理流程6.安全隱患存在情況生產(chǎn)管理部檢杳是否存在安全隱患5.事業(yè)部組織相關(guān)生產(chǎn)單位執(zhí)行整改要求，進入績效管理流程7.安全生產(chǎn)執(zhí)行情況生產(chǎn)管理部檢查/監(jiān)督各生產(chǎn)單位的安全生產(chǎn)情況4.相關(guān)表單事業(yè)部組織卜屈生產(chǎn)單位按照審核卜發(fā)的安全生產(chǎn)管理辦法開展生產(chǎn)3.審核意見總經(jīng)理辦公會審核安全生產(chǎn)管理辦法2.公司安全生產(chǎn)管理辦法（草案）相關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、政策、規(guī)定生產(chǎn)管理部根據(jù)國家相關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、政策以及寧煤集團的相關(guān) 安全生產(chǎn)制度，編制公司安全生產(chǎn)管理辦法1.重

38、耍輸出重要輸入工作內(nèi)容的簡要描述流程步驟流程目錄（二級目錄：采購管理流程）2 業(yè)務(wù)層而2. 1.生產(chǎn)管理流程2. 2.采購管理流程2. 3.銷售管理流程2.2. 1.采購計劃制定流程2. 2. 2.米購執(zhí)彳亍流程2.2. 3.物料出庫流程流程系列一采購管理流程（2.2）流程輸出流程設(shè)計出發(fā)點流程負(fù)責(zé)部門流程輸入采購計劃臨吋性采購需求設(shè)備/物資釆購到貨商貿(mào)公司采購執(zhí)行生產(chǎn)計劃物料需求計劃設(shè)備物料庫存在途設(shè)備物料采購計劃滿足企業(yè)止常生產(chǎn)經(jīng)營所需設(shè)備物資需求商貿(mào)公司釆購計劃領(lǐng)料申請原材料被生產(chǎn)管理部門領(lǐng)用先進先出法商貿(mào)公司物料出庫執(zhí)行釆購計劃流程名稱：采購計劃制定流程流程編號：2. 2. 1流程負(fù)責(zé)

39、部門：商貿(mào)公司時間商貿(mào)公司生產(chǎn)管理部開始提交經(jīng)審批的生產(chǎn)性物資需求掌握庫存情況掌握采購在途情況制定采購計劃采購執(zhí)行流程23457提交經(jīng)審批的物料需求計劃1其他單位總經(jīng)理辦公會審批6通過不通過每月/每年流程名稱：采購計劃制定流程說明流程編號：2. 2. 1流程負(fù)責(zé)部門：商貿(mào)公司 經(jīng)審批的設(shè)備物料需求計劃 生產(chǎn)管理部提供經(jīng)過公司高層審批確認(rèn)后的物料需求計劃1.商貿(mào)公司執(zhí)行經(jīng)總經(jīng)理辦公會批準(zhǔn)的采購計劃，進入采購執(zhí)行流程7.審批結(jié)杲總經(jīng)理辦公會審批采購計劃，不通過則由商貿(mào)公司重新制定6.采購計劃商貿(mào)公司匯總設(shè)備物料需求計劃，制定采購計劃5.相關(guān)表單在途設(shè)備/物資數(shù)據(jù)商貿(mào)公司掌握采購在途情況4.庫存數(shù)據(jù)

40、商貿(mào)公司掌握現(xiàn)有庫存情況3.經(jīng)審批的設(shè)備物料需求計劃其他單位提交與生產(chǎn)相關(guān)的設(shè)備/物料需求2.重要輸出重要輸入工作內(nèi)容的簡要描述流程步驟流程名稱：采購執(zhí)行流程流程編號：2. 2. 2流程負(fù)責(zé)部門：商貿(mào)公司采購計劃時間開始商貿(mào)公司臨時性采購需求確定每周/次采購數(shù)量和品種，提出付款申請1財務(wù)部 供應(yīng)商 向供應(yīng)商發(fā)出采購訂單是否預(yù)算內(nèi)供應(yīng)設(shè)備物資346采購收料2是否采購預(yù)算采購訂單付款流程物料岀庫流程總經(jīng)理審批預(yù)算外采購屮請5通過不通過流程名稱：采購執(zhí)行流程說明流程編號：2. 2. 2流程負(fù)責(zé)部門：商貿(mào)公司審批結(jié)果總經(jīng)理根據(jù)實際生產(chǎn)需要、預(yù)算外需求屮請對計劃外需求進行審批3.到貨的設(shè)備/物料商貿(mào)公司

41、收料，進入物料出庫流程6.采購訂單設(shè)備物料供應(yīng)供應(yīng)商供應(yīng)相關(guān)設(shè)備物料5.相關(guān)表單采購訂單商貿(mào)公司向供應(yīng)商發(fā)出采購訂單，進入付款流程4.審核結(jié)果采購預(yù)算財務(wù)部審核是否預(yù)算內(nèi)，若不在預(yù)算內(nèi)，則由相關(guān)單位提出預(yù)算外采購申請, 報總經(jīng)理批準(zhǔn)2.每周/次采購計劃采購計劃臨時性采購需求商貿(mào)公司根據(jù)經(jīng)過審批的采購計劃和臨時性采購需求，確定每周/每次采購品種和數(shù)量，并將采購金額提交財務(wù)部1重要輸出重要輸入工作內(nèi)容的簡要描述流程步驟流程名稱：物料出庫流程流程編號：2. 2. 3流程負(fù)責(zé)部門：商貿(mào)公司時間商貿(mào)公司煤炭生產(chǎn)/加工分公司開始審核領(lǐng)料單查詢庫存情況向相關(guān)單位供應(yīng)設(shè)備物料更新庫存信息每天456712否是生

42、產(chǎn)計劃物料需求計劃是否計劃內(nèi)提出設(shè)備、油料、零配件領(lǐng)用屮請 領(lǐng)料單結(jié)束主管高層審核不通過3通過流程名稱：物料出庫流程說明流程編號：2. 2. 3流程負(fù)責(zé)部門：商貿(mào)公司 所需物料品種和數(shù)量 領(lǐng)料單商貿(mào)公司確認(rèn)領(lǐng)料單上的品種和數(shù)量4.月度滾動生產(chǎn)計劃設(shè)備物料領(lǐng)料單生產(chǎn)計劃各生產(chǎn)單位得到生產(chǎn)計劃，并根據(jù)生產(chǎn)需求填寫相關(guān)設(shè)備物料領(lǐng)料單1.需求判斷商貿(mào)公司判斷是否屈于計劃內(nèi)需求，若不在計劃內(nèi)，則報主管高層領(lǐng)導(dǎo)審批2.審批結(jié)杲主管高層審批計劃外領(lǐng)料申請3.庫存帳庫存卡出庫單根據(jù)出庫單更新庫存帳，卡，進入部門/員工績效管理流程7.出庫單相關(guān)表單物料供應(yīng)完畢根據(jù)先進先出的原則供應(yīng)物料（出庫單在發(fā)料完成以后需要

43、報送財務(wù)部）6.庫存信息領(lǐng)料單商貿(mào)公司發(fā)料人員查詢所需產(chǎn)品的可用庫存5.重要輸出重要輸入工作內(nèi)容的簡要描述流程步驟流程目錄（二級目錄：銷售管理流程）2 業(yè)務(wù)層而2. 1.生產(chǎn)管理流程2. 2.采購管理流程2. 3.銷售管理流程2. 3. 1 年度銷售計劃制定流程2. 3. 2.月度銷售計劃制定流程2. 3. 3.銷售價格制定流程2. 3. 4.銷售流程流程系列一銷售計劃與管理流程（2.3）流程輸出流程設(shè)計出發(fā)點流程負(fù)責(zé)部門流程輸入年度生產(chǎn)計劃歷史銷售情況營銷戰(zhàn)略年度銷售計劃年度銷售費用預(yù)算確保公司經(jīng)營口標(biāo)有效分解營銷中心年度銷售計劃和預(yù)算的制定市場供求狀況同類產(chǎn)品市場價格銷售定價建議書制定合理

44、的銷售價格，確保利潤最大及長期客戶的相對穩(wěn)定營銷中心銷售價格制定宏觀因素和行業(yè)趨勢歷史需求數(shù)據(jù)市場情況等月度銷售計劃月度銷售費用預(yù)算確保月度銷售工作有效開展?fàn)I銷中心月度銷售計劃和預(yù)算的制定客戶信息客戶訂單銷售合同收到貨款/發(fā)運產(chǎn)品獲得訂單，并通過有序的流程將產(chǎn)品發(fā)出，收回貨款營銷中心銷售執(zhí)行流程名稱：年度銷售計劃制定流程流程編號：2.3.1流程負(fù)責(zé)部門：營銷中心 時間營銷中心總經(jīng)理辦公會生產(chǎn)管理部開始年度生產(chǎn)計劃1執(zhí)行年度銷售計劃7了解客戶需求、收集相關(guān)資料審核不通過52編制年度銷售計劃財務(wù)部年度銷售預(yù)算通過是否需要調(diào)整計劃是否預(yù)算制定和審核流程3部門績效管理流程月度銷售計劃制定流程寧煤同期銷

45、售計劃向營銷中心提供年度生產(chǎn)計劃6每年11月f旬流程名稱：年度銷售計劃制定流程說明流程編號：2. 3. 1流程負(fù)責(zé)部門：營銷小心公司年度銷售計劃草案營銷小心根據(jù)本年度生產(chǎn)計劃及收集到的相關(guān)資料，編制公司年度銷售計劃 草案3.年度銷售預(yù)算草案年度預(yù)算編制原則營銷中心根據(jù)年度預(yù)算制定原則制定年度銷售預(yù)算4年度銷售計劃執(zhí)行營銷小心執(zhí)行經(jīng)總經(jīng)理辦公會審議通過的年度銷售計劃7.進入月度銷售計劃制定流程和部門績效管理流程&審議結(jié)果總經(jīng)理辦公會審議年度銷售計劃，不通過則由營銷中心重新制定6.相關(guān)表單年度銷售計劃調(diào)整年度銷售預(yù)算營銷小心根據(jù)年度銷售預(yù)算對年度銷售計劃進行相應(yīng)調(diào)整，若不需耍調(diào)整則 報總經(jīng)

46、理辦公會審議生產(chǎn)計劃提供年度生產(chǎn)計劃生產(chǎn)管理向營銷小心提供年度生產(chǎn)計劃2.相關(guān)資料收集完畢市場需求/上年銷售數(shù)據(jù)等資料營銷小心收集下年度客戶需求量、上年度銷售計劃完成情況等資料1.重要輸出重要輸入工作內(nèi)容的簡要描述流程步驟流程名稱：月度銷售計劃制定流程流程編號：2. 3. 2流程負(fù)責(zé)部門：營銷小心時間營銷中心總經(jīng)理生產(chǎn)管理部開始執(zhí)行月度銷售計劃4年度銷售計劃審核不通過32編制月度銷售計劃通過獲取當(dāng)月生產(chǎn)計劃及相關(guān)資料1部門績效管理流程月度生產(chǎn)計劃每月末流程名稱：月度銷售計劃制定流程說明流程編號：2. 3. 2流程負(fù)責(zé)部門：營銷中心進入部門績效管理流程5.銷售計劃執(zhí)行營銷中心卜達/執(zhí)行經(jīng)總經(jīng)理辦

47、公會審議通過的月度銷售計劃4相關(guān)表單審議結(jié)果總經(jīng)理辦公會對公司月度銷售計劃進行審議，不通過則由營銷中心重新制定3.月度銷售計劃營銷小心根據(jù)年度銷售計劃、月度生產(chǎn)計劃及相關(guān)資料，編制公司月度銷售 計劃2.收集到的相關(guān)資料月度生產(chǎn)計劃市場需求數(shù)據(jù) 上月實際銷售數(shù)據(jù)營銷中心從生產(chǎn)管理部獲取月度生產(chǎn)計劃，并收集市場/客戶需求、上月銷 售數(shù)據(jù)等資料1.重要輸出重要輸入工作內(nèi)容的簡要描述流程步驟流程名稱：銷售價格制定流程流程編號：2. 3. 3流程負(fù)責(zé)部門：營銷小心時間營銷中心總經(jīng)理辦公會企劃部開始執(zhí)行確定的銷售價格4了解同期寧煤集團的價格及市場行情，提出定價建議書審議不通過31通過審核不通過2通過結(jié)束流

48、程名稱：銷售價格制定流程說明流程編號：2. 3. 3 流程負(fù)責(zé)部門：營銷中心確定的銷售價格營銷中心執(zhí)行經(jīng)總經(jīng)理辦公會審議通過的銷售價格4相關(guān)表單審議結(jié)果總經(jīng)理辦公會審議經(jīng)企劃部審核通過的銷售定價建議書，不通過則由營銷中 心重新制定3.審核結(jié)果企劃部收集相關(guān)數(shù)據(jù)，審核定價建議書，如不通過則由營銷中心重新制定2.定價建議書相關(guān)資料營銷中心收集寧煤集團同期銷售價格、市場供求情況、市場價格等信息，并 提交銷售定價建議書1重要輸出重要輸入工作內(nèi)容的簡要描述流程步驟流程名稱：銷售流程流程編號：2. 3. 4流程負(fù)責(zé)部門：營銷中心時間營銷中心開始客戶財務(wù)部收集客戶信息/拓展市場/獲得訂單1商務(wù)談判/簽訂合同4主動發(fā)出訂貨需求2交納預(yù)付款/全部貨款5屮請/安排車皮，組織鐵路發(fā)運8提供產(chǎn)成品、在產(chǎn)品的生產(chǎn)統(tǒng)計數(shù)據(jù)/生產(chǎn)計劃3煤炭生產(chǎn)/加工事業(yè)部是否需要鐵路發(fā)運否7是與營銷小心/客戶確認(rèn)產(chǎn)品數(shù)量/品質(zhì)，裝車發(fā)運10收取貨款/預(yù)付款6生產(chǎn)管理部銷售合同銷售合同收到貨物/驗收/入庫/付余款12組織汽車發(fā)運11客戶是否口