付款審批正常流程及特殊流程

1、付款審批正常流程、特殊流程及付款時(shí)間一、請(qǐng)款及報(bào)銷的正常流程一、物資款的支付流程：由供給商找對(duì)應(yīng)物資主管工程物資主管或公司物資部申請(qǐng) 付款，填寫?支款審批單?，辦理?領(lǐng)據(jù)?，經(jīng)工程財(cái)務(wù)、工程商務(wù)部、工程經(jīng)理、工程及公 司財(cái)務(wù)部門審核通過后報(bào) 公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批，審批通過后公司出納方可支付。物資款支付公司財(cái)務(wù)需審核的資料：1、?工程物資需用總方案?；2、?物資需用方案?；3、?物資詢價(jià)記錄?；4、?物資采購合同?需查核是否進(jìn)行合同評(píng)審；5、是否網(wǎng)上審批；6、是否網(wǎng)上詢價(jià)；7、?物資入庫單?物資驗(yàn)收單；8、?物資出庫單?；9、?支款審批單?；10、?領(lǐng)據(jù)?；11、發(fā)票；12?結(jié)清證明?13、經(jīng)辦人身

2、份證復(fù)印件?？记绊氈?、核對(duì)主體是否一致：合同主體方、日常經(jīng)辦人、授權(quán)委托人、領(lǐng)款人、出具?結(jié)清 證明?人是否一致；2、核對(duì)格式。相關(guān)單據(jù)、手續(xù)必須按公司固定格式辦理。相關(guān)格式見附件。3、合同等相關(guān)資料如公司財(cái)務(wù)部己有存檔，那么工程辦理相關(guān)款項(xiàng)時(shí)不再需要報(bào)送己有 存檔資料。但公司財(cái)務(wù)部審核時(shí)需調(diào)閱相關(guān)資料進(jìn)行核查。4、判定是否必須辦理結(jié)清證明的規(guī)那么：1、針對(duì)一次性采購并一次性付清全款的物資付款時(shí)，可以不辦理結(jié)清證明。2、針對(duì)一次性采購但分屢次付款的物資，在支付最后一筆款時(shí)必須辦理結(jié)清證明。3、針對(duì)分屢次采購物資一一在分段分批次結(jié)清款項(xiàng)時(shí)，需要辦理結(jié)清證明；在辦理完最終結(jié)算支付最后一筆款時(shí)，

3、必須辦理結(jié)清證明。4、針對(duì)分屢次資采購物資在結(jié)算時(shí)一次性付清全款的，必須辦理結(jié)清證明5、在判定可能產(chǎn)生付款糾紛的情況下，需要辦理結(jié)清證明。二八 勞務(wù)及分包商工程款的支付流程：由勞務(wù)或分包商找工程生產(chǎn)副經(jīng)理 辦理?分承 包方進(jìn)度款會(huì)簽單?進(jìn)度款用或?分包工程結(jié)算會(huì)簽單?結(jié)算款用，申請(qǐng)付款，填寫?支 款審批單?，辦理?領(lǐng)據(jù)?，經(jīng)工程商務(wù)部、工程經(jīng)理、工程及公司財(cái)務(wù)部門 審核通過后報(bào)公 司主管領(lǐng)導(dǎo)審批，審批通過后公司出納方可支付。勞務(wù)及分包商工程款的支付公司財(cái)務(wù)需審核的資料：1、勞務(wù)或分包合同需查核是否進(jìn)行合同評(píng)審；2、 ?分承包方進(jìn)度款會(huì)簽單?進(jìn)度款或?分包工程結(jié)算會(huì)簽單?結(jié)算款；3、?工程 總預(yù)

4、算?工程本錢總預(yù)算；4、?支款審批單?；5、?領(lǐng)據(jù)?；6、發(fā)票；7、?結(jié)清證明?支付最后一筆款時(shí)需提供；8、經(jīng)辦人身份證復(fù)印件?？记绊氈?、核對(duì)主體是否一致：合同主體方、日常經(jīng)辦人、授權(quán)委托人、領(lǐng)款人、出具?結(jié)清證 明人?是否一致；2、相關(guān)單據(jù)、手續(xù)必須按公司固定格式辦理。相關(guān)格式見附件。3、合同等相關(guān)資料如公司財(cái)務(wù)部己有存檔， 那么工程辦理相關(guān)款項(xiàng)時(shí)不再需要報(bào)送己有存 檔資料。但公司財(cái)務(wù)部審核時(shí)需調(diào)閱相關(guān)資料進(jìn)行核查。三八費(fèi)用報(bào)銷流程：經(jīng)辦人r-._證明人/驗(yàn)收人工程財(cái)務(wù)上級(jí)主管一二-I1 -出納付款公司主管領(lǐng)導(dǎo)公司財(cái)務(wù)k=工程經(jīng)理1、費(fèi)用報(bào)銷單分?費(fèi)用報(bào)銷單?和?差旅費(fèi)報(bào)銷單?兩種。相關(guān)

5、格式詳見附件。2、報(bào)銷單原始單據(jù)應(yīng)盡可能采用正式發(fā)票報(bào)帳，如特殊情況下確因工作需要發(fā)生小額無 正式發(fā)票的費(fèi)用時(shí)，需使用白條的，要詳細(xì)說明事由，且白條反面上要有人和相關(guān)證明人簽字證明。3、原始憑證粘貼報(bào)銷時(shí)，必須按不同的種類、用途、性質(zhì)等分別粘貼。如材料分類：1、鋼材、土建類材料、裝飾類材料、模板、木方、腳手架、五金、工具等；2管理費(fèi)用類： 費(fèi)、辦公費(fèi)、生活費(fèi)、醫(yī)療福利費(fèi)、差旅費(fèi)、小車費(fèi)、招待費(fèi)等；3工程本錢類：人工費(fèi)、材料運(yùn)費(fèi)、機(jī)械使用費(fèi)、設(shè)計(jì)和技術(shù)援助費(fèi)用、 4施試驗(yàn) 費(fèi)、工程定位復(fù)測(cè)費(fèi)、工程點(diǎn)交費(fèi)、場(chǎng)地清理費(fèi)、工程保修費(fèi)、排污費(fèi)及其他費(fèi)用等。 樣表詳見附件。四、緊急付款流程 ：工程出現(xiàn)緊急

6、情況或出現(xiàn)無法提前預(yù)計(jì)的付款時(shí)， 工程要提前通 知財(cái)務(wù)并由工程經(jīng)理 向公司總經(jīng)理請(qǐng)示確認(rèn)。工程在請(qǐng)款手續(xù)上應(yīng)在標(biāo)注“緊急字樣， 并注明清楚需付款的時(shí)間。財(cái)務(wù)部按特殊放行流程給預(yù)快速辦理：財(cái)務(wù)在收到付款手續(xù) 4 小 時(shí)內(nèi)，完成手續(xù)的審核工作，對(duì)不能簽字確認(rèn)的采用 、 、掃描電郵等形式進(jìn)行確認(rèn)， 經(jīng)確認(rèn)無誤并經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后及時(shí)付款。緊急付款手續(xù)未完善未簽字或資料未到達(dá) 的應(yīng)在 7 個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)齊。公司財(cái)務(wù)部、人事部、公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)將根據(jù)工程緊急付款次數(shù)的多少和付款的內(nèi)容及付 款的及時(shí)性調(diào)整工程相關(guān)人員、公司財(cái)務(wù)部相關(guān)人員的月度考評(píng)評(píng)分。五、尾款清付流程 在分包商、大材料供給商最后尾款支付時(shí)需執(zhí)行

7、以下尾款清付流程：1、核對(duì)?對(duì)帳單? 雙方財(cái)務(wù)簽字確認(rèn)的對(duì)帳單 ;2、會(huì)簽?會(huì)簽單? 相關(guān)部門、相關(guān)人員會(huì)簽確認(rèn) ;3、核對(duì) 發(fā)票財(cái)務(wù)核對(duì)發(fā)票是否齊全 ;4、提供 ?結(jié)清證明? 請(qǐng)款人出具結(jié)清證明 ;5、辦理 ?支款審批單? 及?領(lǐng)據(jù)?。二、請(qǐng)款及報(bào)銷的特殊流程 如報(bào)帳手續(xù)不齊全，工程又急需付款時(shí)，需由工程經(jīng)理當(dāng)面或電放加同時(shí)在 QQ 群發(fā)消 息向公司總經(jīng)理申請(qǐng)?zhí)厥夥判?。?jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)在 QQ 群上回復(fù)確認(rèn)后特殊放行的付 款，相關(guān)手續(xù)必須在公司財(cái)務(wù)的催促下 24 小時(shí)內(nèi)補(bǔ)完相關(guān)手續(xù)，否那么對(duì)工程支款申請(qǐng)人、 項(xiàng) 目經(jīng)理在公司QQ群里進(jìn)行通告批評(píng)并按每逾期一筆 100元/人的標(biāo)準(zhǔn)扣除工程支款申

8、請(qǐng)人、 工程經(jīng)理當(dāng)月工資。、付款時(shí)間：公司付款分為 日常定期付款 和緊急付款 。一、日常定期付款 ：時(shí)間定為每月 12 號(hào)、 26號(hào)兩次集中付款制度，日常定期付款通常包括：1、混凝土的采購；2、各分包的勞務(wù)；3、木方、模板采購；4、水泥、沙石的供給；5、鋼材、鋼構(gòu)件、檁條等采購；6、大理石、木工板、燈具、電線、電纜等采購；7、其它大中型的材料采購；8、費(fèi)用報(bào)銷；9、備用金；10、其它可固定集中付款的工程；日常付款工程的付款手續(xù)至少應(yīng)在付款日期前一天辦好，否那么列入下期付款。二、緊急付款：工程出現(xiàn)緊急情況或出現(xiàn)無法提前預(yù)計(jì)的付款時(shí)，工程要提前通知財(cái) 務(wù)并由工程經(jīng)理 和 QQ 群發(fā)消息同時(shí)向公司總經(jīng)理請(qǐng)示確認(rèn)。工程在請(qǐng)款手續(xù)上應(yīng)在標(biāo) 注“緊急字樣，并注明需清楚需付款的時(shí)間。財(cái)務(wù)部按特殊放行流程給予快速辦理：財(cái)務(wù) 在收到付款手續(xù) 4 小時(shí)內(nèi)，完成手續(xù)的審核工作，對(duì)不能簽字確認(rèn)的采用 、 、掃描 電郵等形式