中燃工程管理系統(tǒng)工程結(jié)算業(yè)務(wù)實例操作知識要點

1、中燃工程管理系統(tǒng)工程結(jié)算業(yè)務(wù)實例操作要點一、材料核銷的前提條件：u 單位工程已通過竣工驗收。u 項目公司及施工單位完成工程結(jié)算初審。（有了初審結(jié)果以后再上流程，再上工程管理系統(tǒng)）u 線下辦理材料核銷，把核銷的最終結(jié)果列出。（按本次培訓(xùn)提供的表格進行材料核銷）。二、 材料核銷的步驟u 第一步：線下辦理材料核銷,核銷內(nèi)容參照材料核銷表。u 第二步：中燃采購網(wǎng)上按單位工程辦理材料的領(lǐng)料、退庫等手續(xù)。材料核銷單中項目公司確認(rèn)量作為領(lǐng)料和退庫的依據(jù)。u 第三步：由施工單位在工程管理系統(tǒng)中提交材料核銷流程和工程結(jié)算流程。三、 材料核銷的要求：u 核銷內(nèi)容無異議后，施工單位簽字蓋章，項目公司相關(guān)人員只簽字，

2、不蓋單，直到總部結(jié)算終審?fù)瓿桑偛亢虽N抽檢無異議才能作補蓋章，作為雙方最終結(jié)果。四、 材料核銷的原則：u 施工消耗量執(zhí)行中燃綜合價格材料核銷原則。五、甲供材料（設(shè)備）核銷單內(nèi)容的責(zé)任劃分：u 項目公司工程部及項目公司分管領(lǐng)導(dǎo)對材料核銷結(jié)果負(fù)責(zé)。u 項目公司材料工程師對領(lǐng)用量、項目公司確認(rèn)量、應(yīng)退庫量、修正應(yīng)退庫量、實退數(shù)量、同意扣款材料數(shù)量、出庫單價、扣款單價、材料核銷金額、扣款金額列的結(jié)果負(fù)責(zé)。u 項目公司現(xiàn)場工程師對工程量列的結(jié)果負(fù)責(zé)，預(yù)算工程師對工程量列（第二責(zé)任人）和施工消耗量列的結(jié)果負(fù)責(zé)。六、中燃綜合價格材料核銷原則：u 室內(nèi)鍍鋅管材料：施工消耗量=工程量*損耗率 u 室外（庭院管線

3、、市政管線）主材施工消耗量：參考標(biāo)準(zhǔn) P357施工用量=(延長米管件長度閥門長度) ×損耗率（室外管材的損耗率查附錄表，各種管件和閥門長度查表 P388）七、材料物資的劃分A、中燃集團燃?xì)夤こ探ㄔO(shè)物資分為甲、乙、丙三類;1、甲類物資n 燃?xì)饨ㄔO(shè)工程常用物資，其規(guī)格型號由國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定且體系完整，價格在一定階段內(nèi)保持穩(wěn)定，該類物資納入采購網(wǎng)的管理。n 說明：在采購網(wǎng)上進行計劃、訂單、出入庫、付款及合同審批。2、乙類物資n 規(guī)格型號專用于某單項工程，需要通過單獨的招標(biāo)（公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)和議標(biāo)）或比價方可確定供應(yīng)商和價格的物資，該類物資納入采購網(wǎng)的管理。n 說明：在系統(tǒng)進行計劃申報，并在采

4、購網(wǎng)上進行付款及合同審批。3、丙類物資：自購物資先辦理入庫，再按單位工程辦理出庫。n 屬于燃?xì)夤こ坛Ｓ梦镔Y，但對工程的造價影響有限或使用范圍不廣，且更適于就近采購，這類物資可由總部及項目公司根據(jù)具體情況協(xié)商確定采購權(quán)限，原則上不納入采購網(wǎng)的管理。說明：在采購網(wǎng)上進行計劃、價格及付款審批。八、材料出入庫的依據(jù)：1、工程啟動預(yù)算單位工程材料計劃單2、工程結(jié)算單位工程材料核銷單u 可以由施工單位提供；雙方確認(rèn)。u 由項目公司預(yù)算工程師及相關(guān)流程復(fù)核后才作為甲供材料出入庫的依據(jù)九、 工程大檢查評分標(biāo)準(zhǔn)詳見附表十、 工程結(jié)算材料核銷中注意事項1、無縫鋼管單位的情況處理。在工程管理系統(tǒng)中提取材料核銷流程時，按工程啟動編號自動讀取中燃采購網(wǎng)數(shù)據(jù)，有時發(fā)現(xiàn)庫存物資中有特殊情況:無縫鋼管*自動同步到工程結(jié)算材料核銷表中，發(fā)現(xiàn)和工程量不對應(yīng)，有二種處理方法：u 預(yù)算工程師自行換算。u 由材料工程師在材料入庫時，同時按第二數(shù)量填上。2、有未退庫材料的情況處理。u 有未退庫材料時采用駁回，直至雙方無異議時才通過。u 應(yīng)注意：未退庫材料數(shù)量（工程管理系統(tǒng)）扣款材料數(shù)量（材料核銷單）3、 工程管理系統(tǒng)的財務(wù)扣材料款只扣不補；4、 代甲方采購的材料在中燃采購網(wǎng)