中建五局第三建設(shè)有限公司項(xiàng)目商務(wù)策劃

1、中建五局第三建設(shè)有限公司項(xiàng)目策劃編制指南(最終版本)(wjbz-cs0102-2011)發(fā)放編號(hào)：持有人：第一部分編制要求1、項(xiàng)目策劃管理辦法第二部分策劃示范文本3、項(xiàng)目商務(wù)策劃書（三）商務(wù)策劃評(píng)審流程：二級(jí)機(jī)構(gòu)商務(wù)部組織相關(guān)部門會(huì)審t二級(jí)機(jī)構(gòu)各分管領(lǐng)導(dǎo)審核一二級(jí) 機(jī)構(gòu)總經(jīng)理審核公司商務(wù)合約部（機(jī)電部）審核公司機(jī)電副總審核 公司總經(jīng)濟(jì)師審批一公司商務(wù)合約部（機(jī)電部）備案。審批意見必須具體，宜采用會(huì)簽形式，提出修改意見，編制者應(yīng)按修 改意見進(jìn)行修改，再次執(zhí)行程序。項(xiàng)目策劃審批會(huì)簽表見相應(yīng)策劃書的附 錄a報(bào)批項(xiàng)目策劃書應(yīng)隨同報(bào)送相應(yīng)文件，當(dāng)報(bào)送文件有困難時(shí)應(yīng)對(duì)文件 的重要條款或特殊要求進(jìn)行說明（見

2、附錄e。報(bào)公司審批的項(xiàng)目策劃書，二級(jí)機(jī)構(gòu)必須先有明確的審批意見。所有 審批意見作為項(xiàng)目策劃書的附件隨項(xiàng)目策劃書一起存檔。項(xiàng)目商務(wù)策劃cscec5b3/cs*00發(fā)放編號(hào):年 月 日附錄a項(xiàng)目商務(wù)策劃審閱備案單項(xiàng)目基 木 情況合同造價(jià)（萬元）預(yù)計(jì)總收入（萬元）合同工期（日歷天）預(yù)計(jì)總成本（萬元）投標(biāo)預(yù)期利潤(rùn)率成本降低率項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理分公司商務(wù)部生產(chǎn)或機(jī)電副總總工程師總會(huì)計(jì)師總經(jīng)濟(jì)師總經(jīng)理公司經(jīng)辦人工程部機(jī)電部商務(wù)合約部機(jī)電副總總經(jīng)濟(jì)師工程名稱:建筑血積m2第三部分：節(jié) 流第一部分：項(xiàng)目概況、基本情況、主要節(jié)流點(diǎn)策劃二、相關(guān)方情況二、風(fēng)險(xiǎn)防范策劃三、編制依據(jù)三、成本編制原則第四部分：附件一、

3、成本策劃第二部分：開 源一、投標(biāo)報(bào)價(jià)分析二、簽證索賠（開源點(diǎn)）策劃二、項(xiàng)目主進(jìn)度計(jì)劃三、列收原則三、招議標(biāo)總計(jì)劃四、責(zé)任目標(biāo)分解第一部分項(xiàng)目概況一、基本情況序號(hào)名稱內(nèi)容1工程名稱2工程地點(diǎn)*3工程類型v公建 工業(yè)建筑 住宅 市政 公路 其他4結(jié)構(gòu)類型"框架 框剪框筒 筒屮筒口鋼結(jié)構(gòu) 樁基為預(yù)應(yīng)力管樁。5建筑面積沁卄說（若是群體工程則分棟描述） （其中地下室面積好好列幼2）6棟數(shù)、層數(shù) 與層高地上知個(gè)單體；地下泊層（層高好料1）、地上好知層（層高好好呵、局部好知層7合同造價(jià) 萬元暫定好鋼乙（其中土建造價(jià)暫定好鋼乙元，機(jī)電造價(jià)好鋼乙元，甲指分包好鋼乙元）8圖紙主要指 標(biāo)（圖算量）鋼筋*

4、k切倫栓* mw;模板展開面積* 血應(yīng)；砌體*陽(yáng)他樓地面找平 * 血不2 樓他 面塊料 好* mm2內(nèi)抹灰* mm2 外墻裝飾* mm2 外架投影面積* mm29合同工期好曲0歷天（說明合同開竣工時(shí)點(diǎn)與過程節(jié)點(diǎn)要求）（不含樁基工程與二次精裝工程）10實(shí)際 開工日期11合同 承包范圍分別說明自行施工部分與甲指分包部分）施工圖紙范圍內(nèi)的土建,其中：樁基、外立面幕墻、網(wǎng)架、鋼結(jié)構(gòu)、市內(nèi)二次裝飾、水電安裝（包括強(qiáng)電、給排 水、暖通）、電梯、消防、弱電（含智能化）等專業(yè)性分包工程由甲方指定分包，并全部納入總承包管理。12合同 計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)1、按照好泊省2003定額有關(guān)費(fèi)率程序表和計(jì)價(jià)依據(jù)、好炒市建設(shè)局有關(guān)造

5、價(jià)政策的補(bǔ)充規(guī)定以及雙方約定編制 預(yù)算造價(jià)，總價(jià)下浮泊 （其中：包干項(xiàng)目、暫定綜合價(jià)、暫定材料價(jià)及動(dòng)態(tài)管理材料的調(diào)整部分單列計(jì)取，不 參與總價(jià)下浮。）2大型機(jī)械設(shè)備進(jìn)出場(chǎng)及安拆費(fèi)、施工排水及降水、塔吊等垂直運(yùn)輸機(jī)械基礎(chǔ)費(fèi)、提供業(yè)主及監(jiān)理臨時(shí)辦公住宿 等費(fèi)用實(shí)施一次性包干，包干價(jià)為決叨元；地下室土方工程單價(jià)按決阮儀方包干（內(nèi)容已包括挖、運(yùn)、填以及消 納、路面保潔等所有費(fèi)用、手續(xù)辦理及稅金），單列計(jì)取，不再套用定額和下??；土方數(shù)量按支護(hù)方案圖紙及施工 圖計(jì)算，其中土方原地坪標(biāo)高為黃海高程4 35m （此標(biāo)高不再調(diào)整）。攵本工程的鋁合金門窗、人防門、防火門、防火卷簾、防水材料、欄桿、外墻涂料、外墻保

6、溫材料等采用甲定我 供方式，此部分由甲方定價(jià)的項(xiàng)目有定額的套用定額并按下浮率下浮。13合同付款條件乙方在每月25日前提供已完工程量及價(jià)款報(bào)表給監(jiān)理單位，經(jīng)甲方和監(jiān)理單位審核后，按每?jī)蓚€(gè)月實(shí)際審核 計(jì)量完成工程量的8吸付進(jìn)度款。工程竣工，工程驗(yàn)收達(dá)到要求的質(zhì)量等級(jí)并且有關(guān)資料備案合格后，付至合同 總金額的9瑕工程結(jié)算定案，付至工程結(jié)算價(jià)的95%余下59釣質(zhì)量保證金。（滿2年退還6c%滿3年退還20% 滿4年退還1c%滿五年退還1c%）14投標(biāo) 預(yù)期利潤(rùn)知（暫估好好切元），其中機(jī)電 /%（暫估 /萬元）15商務(wù) 管理目標(biāo)確保完成成本管理目標(biāo)：綜合上交:出 其中機(jī)電工程:/分項(xiàng)成本控制目標(biāo)：臨時(shí)設(shè)施

7、不高于 萬元（占土建造價(jià)的比例為 、業(yè)齊招待費(fèi)不高于 萬元、 鋼筋節(jié)約率（相對(duì)圖算量）為a %栓節(jié)約率（相對(duì)圖算量）為a %二、相關(guān)方情況：（關(guān)鍵人員的性格、喜好、專業(yè)素養(yǎng)情況，對(duì)我司的認(rèn)可度支持度等）1、業(yè)主方：好好也2監(jiān)理方：好好*設(shè)計(jì)院： 林和為設(shè)計(jì)變更創(chuàng)造條件，贏得支持） 三、編制依據(jù)：招標(biāo)文件、投標(biāo)測(cè)算資料、主合同、施工圖、項(xiàng)目管理目標(biāo)責(zé)任書、現(xiàn)場(chǎng)策劃、施工策 劃、施工組織設(shè)計(jì)等。第二部分開 源一、投標(biāo)報(bào)價(jià)分析1、本工程承接模式采用議標(biāo)形式，屮標(biāo)費(fèi)率是按照*好瞥2003左額有關(guān)費(fèi)率程序表和計(jì)價(jià)依據(jù)、林市建設(shè)局有關(guān)造價(jià)政策的補(bǔ)充規(guī)左以及雙方約走編制預(yù)算總造價(jià)下浮好啜根據(jù)*好犍筑市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)

8、，工程成本價(jià)一般在按照上述原則計(jì)取預(yù)算總造價(jià)下浮泊故從報(bào)價(jià)分析，預(yù)期利潤(rùn)為*吆2本工程的鋁合金門窗、人防門、防火門、防火卷簾、防水材料、欄桿、外墻涂料、外墻保溫材料等采 用甲定我供方式。針對(duì)甲足我供的材料，可采用暫定材料價(jià)的形式，不進(jìn)行下浮，爭(zhēng)取開源點(diǎn)。,根據(jù)協(xié)議書，除樁基礎(chǔ)工程外，我方向甲方計(jì)取專業(yè)性分包工程造價(jià)（*厲元）駕的總包管理及配 合費(fèi)（*巧元），樁基礎(chǔ)工程的總包管理及配合費(fèi)為該造價(jià)元）的炒嚴(yán)厲元）。總包管理內(nèi)容多， 爭(zhēng)取總包管理中的部分內(nèi)容由我司承包。4綜合而言，投標(biāo)報(bào)價(jià)預(yù)期利潤(rùn)率為好啜乂（若為清單報(bào)價(jià)，則對(duì)重點(diǎn)子目進(jìn)行盈虧分析）序 號(hào)清單名稱工程量單 位收入成本單價(jià)差贏虧額單價(jià)合

9、價(jià)單價(jià)合價(jià)一主要盈利子目1地下室底板下釘“土釘” ;1、材料名稱及規(guī)格：iii螺 紋鋼筋25、21.3*1.8鉆孔鋼管；2注漿材料等級(jí)： 素水泥漿1： 0. 42； 3、錨桿鉆孔：普通土二類2地下室負(fù)2層地面檜墊層：300號(hào)細(xì)石殮二主要虧損子目1地下室鋼筋栓底板卷材防水2現(xiàn)澆直形墻模板竹膠合板模板鋼支撐（負(fù)2層外墻）二、簽證索賠（開源點(diǎn)）策劃開源點(diǎn)策劃合同約定號(hào) 序人 任 責(zé)11天4112證 簽 濟(jì) 經(jīng)天144天82開源點(diǎn)號(hào) 序人 任 責(zé)11合豐 主斛調(diào)級(jí)明基鋼lo 態(tài)u好取級(jí)” 動(dòng)t擁爭(zhēng)口 整究好此*tq 調(diào)好工于好綱 態(tài)j*開醛鋼兌 鸚rif 價(jià)為年好對(duì)、2- 材價(jià)心鋼般枕 蠶十級(jí) 等信于

10、m脫處 stjs啜 林那恐伍本沿 欽明原好 1 、* 勺岡老i 器主蟲帥 s'tt,n錚 bbi 改遵審鋼i描冰 訂尹級(jí)：傷好 ¥-幼為乂息畔該 賽鴛使t,in 勵(lì)根警嶄以* 以l整鋼份價(jià)冰即函保 鄉(xiāng)行 的銀 價(jià)用 s 口 * 劭針元 慚保好 宀心冊(cè)期 約制以 議魚樣 協(xié)汨這 訂盅, 簽加主 據(jù)勿業(yè) 根計(jì)淫 條資款 款收程 付回工 同快用 合盡棵 尬善為營(yíng) 斜改 貽取元另 注爭(zhēng)忸丸 關(guān)艮*形22（1、充分了解現(xiàn)場(chǎng)實(shí)情爭(zhēng)取變更；2以雙贏的理念爭(zhēng)取變更；攵對(duì)比材料優(yōu)劣；4著眼業(yè)主關(guān)心的質(zhì)量與安全；深挖設(shè)計(jì)漏洞促成變更；6信息收集，提前了解功能變更需求，多與業(yè)主、設(shè)計(jì)院溝通）3把握

11、 材料認(rèn)價(jià) 注意：1、可量化的開源點(diǎn)盡量做到數(shù)據(jù)化；2施工過程中逐步補(bǔ)充調(diào)整策劃三、列收原則1、根據(jù)與業(yè)主簽訂的施工協(xié)議書，商品磴、水泥、鋼材等主要材料采用動(dòng)態(tài)管理，其余材料一次性包死, 動(dòng)態(tài)管理的基期價(jià)格為好*年*明份的信息價(jià)格。本工程以*好年*明好h開工為準(zhǔn)，本商務(wù)策劃土建工程 合同收入已按好*年*明份信息價(jià)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。調(diào)整后土建工程合同收入為 f 元。存曲萬元）2總句管理收入：（約*叔厲元，其中上繳公司燈叨元，項(xiàng)目2. 1本工程機(jī)電工程由我司安裝分公司承包，合同造價(jià)為*好煒億元（其中設(shè)備費(fèi)為煒燈/t兀）。根據(jù)好分公司與好芳公司達(dá)成口頭協(xié)議，機(jī)電工程總包管理費(fèi)及配合費(fèi)按合同造價(jià)吆（配合費(fèi)

12、取吆 總包管理取吻 計(jì)取，其中設(shè)備費(fèi)不參與計(jì)取。根據(jù)分公司與項(xiàng)目簽訂成本責(zé)任書，項(xiàng)目列收好叨元，另好另元?dú)w屬 公司。2 2根據(jù)施工協(xié)議中有關(guān)總包管理及配合費(fèi)內(nèi)容：樁基礎(chǔ)工程按分包造價(jià)的鎖十?。痘A(chǔ)工程配合費(fèi) 為啜 管理費(fèi)為吻，其余專業(yè)性分包工程為分包工程造價(jià)的吆（配合費(fèi)為吆 管理費(fèi)吻。樁基礎(chǔ)工程造價(jià) 為好刃元，其余專業(yè)性分包工程造價(jià)為好刃元。根據(jù)分公司與項(xiàng)目簽訂成本責(zé)任書，項(xiàng)目部入收好叨元, 另好可元?dú)w屬公司。（一般情況下，擬爭(zhēng)取開源點(diǎn)的收入暫不計(jì)入策劃中）第三部分節(jié) 流一、主要節(jié)流點(diǎn)策劃序號(hào)措施具體內(nèi)容責(zé)任人1技術(shù) 措施1、精細(xì)策劃土方調(diào)配；4精細(xì)質(zhì)量目標(biāo)；2合理優(yōu)化外架方案；5.合理運(yùn)用

13、施工允許負(fù)偏差；攵合理優(yōu)化配合比；6合理優(yōu)化施工范圍2組織 措施（提前論證進(jìn)度計(jì)劃，計(jì)算工期與成本的平衡點(diǎn)，并說明保障措施）1、合理優(yōu)化施工順序，降低成本2合理穿插工序，縮短工期（1、盡量減少二次搬遷；2合理布置硬化范圍；攵臨時(shí)與永久相結(jié)合）資鯉織（勞務(wù)、 材料、設(shè) 備）（1、權(quán)衡資源組織渠道；2對(duì)比資源組織方式；'選準(zhǔn)資源組織時(shí)點(diǎn)；4權(quán)衡資源組織數(shù)量；合理有效利用資源）3資金 措施在選擇勞務(wù)隊(duì)伍的時(shí)候，選擇資金實(shí)力強(qiáng)的分包單位，收取投標(biāo)保證金和履約保證金，這樣可以 減少項(xiàng)目前期的資金壓力，合理利用外資，保障項(xiàng)目順利進(jìn)展。通過估算可收取各類投標(biāo)保證金和履約 保證金約*聽元。 （施工過程

14、中可補(bǔ)充調(diào)整策劃）（備注說明：哪幾項(xiàng)節(jié)流措施成本策劃中已考慮）二、風(fēng)險(xiǎn)防范策劃序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容應(yīng)對(duì)措施責(zé)任人1工期 風(fēng)險(xiǎn)因業(yè)丄屬不成熟的開發(fā)商，后期總包管理協(xié)調(diào)全 部工作將會(huì)落到我方，且分包單位較多，總包管理 過程中的組織協(xié)調(diào)難度將很大。總工期為開工之日 起好燈h歷天，如每延誤 天罰款*切元，違約金上 限為好弋廳元1、組織足夠的勞動(dòng)力、生產(chǎn)設(shè)備、材料搶抓進(jìn) 度,趕在來年雨季之前完成地下室結(jié)構(gòu)。（施工組織設(shè)計(jì)中要有針對(duì)性的工期保證措 施）2質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn) （知詠杯）因本工程單體面積過犬，過程控制精度要求特別 高，對(duì)工程質(zhì)量提出更高要求。如因總包原因未達(dá) 到林杯，罰結(jié)算造價(jià)的冰燈廳元;如因非總包方原

15、因，則不獎(jiǎng)不罰施工組織設(shè)計(jì)中要有針對(duì)性創(chuàng)“敘樹杯”的保 證措施或編制專題創(chuàng)優(yōu)策劃。3安全 風(fēng)險(xiǎn)安全違約責(zé)任重：發(fā)生一般安全事故，每次須支 付知萬元；發(fā)生重大安全事故，每次支付*切元； 發(fā)生特大安全事故，每次須支付*切元；未達(dá)到安 全文明施工目標(biāo)（好炒市安全文明標(biāo)化工地），須支 付好厲元。1、施工組織設(shè)計(jì)中考慮創(chuàng)“燈泊市安全文明工 地”的保證措施，嚴(yán)格按照公司安全生產(chǎn)標(biāo) 準(zhǔn)施工，加強(qiáng)過程安全管理；2考慮在勞務(wù)合同中將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移。4固定成本 風(fēng)險(xiǎn)本工程為集購(gòu)物、娛樂、休閑為一體的購(gòu)物屮心， 地處新的好曲行政中心區(qū)，新的好旳行政中心區(qū)配 套實(shí)施還在規(guī)劃當(dāng)中，本工程投入運(yùn)用時(shí)間預(yù)計(jì)在 2013年之后。甲

16、方不急于投入使用，導(dǎo)致工期將延 長(zhǎng)，機(jī)械設(shè)備及腳手架租賃費(fèi)、管理費(fèi)等固定支出 將增大；此外因周邊配套設(shè)施滯后，延長(zhǎng)業(yè)主的投 資回收期，對(duì)我方資金回收也存在風(fēng)險(xiǎn)。1、只要圖紙已提供，項(xiàng)目部將力爭(zhēng)在歸個(gè)月內(nèi) 完成主體階段施工，主體施工完畢即拆除所有 塔吊，盡量減少固定成本支出。2收集相關(guān)資料及證據(jù)，為向甲方提出費(fèi)用補(bǔ) 償提供有力依據(jù)。5市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)根據(jù)施工協(xié)議書，本工程商品碇、水泥、鋼材等 主要材料采用動(dòng)態(tài)管理，且動(dòng)態(tài)管理材料調(diào)整部分 不下浮計(jì)入總價(jià)。動(dòng)態(tài)管理的基期價(jià)格為2好拜好 月份的信息價(jià)格，結(jié)算價(jià)格按施工期間信息價(jià)的平 均價(jià)。2好*年*明份鋼材價(jià)格相當(dāng)高，再上漲的可 能性基本不存在。根據(jù)國(guó)家宏觀

17、調(diào)控，鋼材價(jià)格下 跌的可能性很大，因鋼材動(dòng)態(tài)管理導(dǎo)致效益流失的 風(fēng)險(xiǎn)存在6周邊環(huán)境 風(fēng)險(xiǎn)1、由于本丁程所處地段的村民對(duì)政府征地價(jià)不滿 意，工地時(shí)常遭受到當(dāng)?shù)卮迕窀蓴_，存在較大的安 全及成本風(fēng)險(xiǎn)。例如，項(xiàng)目部臨時(shí)圍墻經(jīng)常被推到， 還曾發(fā)生過挖機(jī)被拖走事件。2因工地周邊存有地霸，土方工程分包、砂石材料 供應(yīng)均會(huì)遭地霸壟斷，價(jià)格高于市場(chǎng)行情，存在很 大的成本風(fēng)險(xiǎn)。7人員變動(dòng) 風(fēng)險(xiǎn)更換項(xiàng)目經(jīng)理，須支付好切元於違約金，更換其 他管理人員（五大員），須支付*切元"矗違約 金。干好工程，逐步取得業(yè)主的信任，適當(dāng)?shù)臅r(shí)候 發(fā)函確認(rèn)，規(guī)避換人的違約風(fēng)險(xiǎn)。（提出保障措施）三. 成本編制原則1、勞務(wù)費(fèi)：成本

18、單價(jià)編制依據(jù)為建筑勞務(wù)市場(chǎng)價(jià)格及分公司其他項(xiàng)目已采用的價(jià)格；輔助用工人 數(shù)及工期以進(jìn)度計(jì)劃為依據(jù)；零星用工按建筑面積刪冗/ih十取。2材料費(fèi)：（說明材料損耗和材料價(jià)格的計(jì)取原則）2. 1主體結(jié)構(gòu)栓按自行建立攪拌站考慮，實(shí)際栓用量按照?qǐng)D算量（不含定額損耗）下浮吆 其原材 料水泥、砂、石用量按實(shí)際施工配合比計(jì)取勢(shì)的損耗計(jì)算，原材料價(jià)格按市場(chǎng)價(jià)計(jì)取。2. 2鋼筋按圖算量（不含定額損耗）下浮吆 鋼材價(jià)格按照市場(chǎng)供應(yīng)價(jià)下浮煒冗昇屯。 機(jī)械費(fèi)：（說明設(shè)備的投入數(shù)量與進(jìn)出場(chǎng)時(shí)間，以及機(jī)上人員的配置）4分包工程：（說明詢價(jià)情況與成本暫列情況）。外架系統(tǒng)及支模系統(tǒng)：（說明外架的搭設(shè)方式、模板系統(tǒng)的配置方式與層數(shù)

19、）。6 i悔設(shè)費(fèi)用：（說明臨設(shè)的配置方式，是搭設(shè)還是租賃；針對(duì)可周轉(zhuǎn)的部分說明總投入、殘值計(jì)取的原則及策劃中本項(xiàng)目攤?cè)氲某杀荆唬ㄔ瓌t上臨設(shè)費(fèi)用要求控制在土建造價(jià)的19以內(nèi)，否則，須報(bào)總經(jīng)理特批，超過159還須報(bào)董事長(zhǎng)特批）間接費(fèi)：（說明管理人員的配置情況）&其它：第四部分附 件一、成本策劃二、項(xiàng)目主進(jìn)度計(jì)劃三、招議標(biāo)總計(jì)劃四、責(zé)任目標(biāo)分解附件一成本策劃41項(xiàng)目成本情況匯總表項(xiàng)目名稱：建筑面積：d序號(hào)費(fèi)用名稱附表 編號(hào)投標(biāo)測(cè) 算（元）總計(jì)劃成本 金額（元）平米成本（元本季度元）自開工累計(jì)阮）同入 合收k成本降 低額目標(biāo)哦 際合同 收入目標(biāo) 成本實(shí)際 成本豔額蔭際-項(xiàng)h實(shí)體費(fèi)1+2訃1勞

20、務(wù)費(fèi)舁用表4-2a分項(xiàng)工程勞務(wù)費(fèi)b輔助用tc零星用工等2實(shí)體材料費(fèi)a*+b+c表4-3a工程用材料費(fèi)b輔材費(fèi)c水電費(fèi)3機(jī)械費(fèi)曲n表44a機(jī)械設(shè)備租賃費(fèi)b操作人員人工費(fèi)c非租賃小型機(jī)具配置費(fèi)d大型機(jī)械進(jìn)出場(chǎng)費(fèi)、安拆費(fèi)4分包工程費(fèi)表45a分部分項(xiàng)分包b單位工程分包c(diǎn)甲方分包二措施項(xiàng)目費(fèi)1+2表4-61施工措施項(xiàng)目費(fèi)afb+ca模板系統(tǒng)費(fèi)用（不含人工）b架子系統(tǒng)費(fèi)用（不含人?。ヽ檢驗(yàn)試驗(yàn)費(fèi)2安全防護(hù)與文明施工措施項(xiàng) 目費(fèi)卄c表4-7a臨時(shí)設(shè)施費(fèi)b文明施工、ci費(fèi)用-間接費(fèi)1+21現(xiàn)場(chǎng)管理費(fèi)a+b+c+d+e+f+g+h表4-8a現(xiàn)場(chǎng)管理人員工資、津貼、福 利b辦公費(fèi)c差旅交通費(fèi)d業(yè)務(wù)招待費(fèi)e財(cái)務(wù)費(fèi)f

21、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)g科技研發(fā)、訴訟費(fèi)等其他h工程稅金2規(guī)費(fèi)曲c表4-8四其他h-2-h1維修費(fèi)2營(yíng)銷、質(zhì)量、安全、進(jìn)度、結(jié) 算等獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用3前期營(yíng)銷成本五合計(jì)成本一+二+三+四八合同收入（含稅）九降低額八一七另總包 管理部 分暫估 可上繳 公司約 f元十降低率九力1 *10 0%介約部：商務(wù)經(jīng)理：42項(xiàng)目勞務(wù)費(fèi)成本表序號(hào)位ahi inp劃 計(jì) 總度 季 本f平米含量量 程 工逮量h實(shí)際h目標(biāo)n2m筑 澆 層 墊2m3m32m筑 澆.m體 砌 磚nt焊 力 壓 渣 電個(gè)2m裝 安 模 鋼2m模 胎 磚2m q2mh2m2m3硬木質(zhì)踢腳線m4水泥砂漿踢腳線m5地磚踢腳線m6墻面釉面磚ni7樓梯踏步貼磚步8鋪

22、設(shè)擠塑保溫板ni9外墻抹灰ni10c清包管理費(fèi)與利潤(rùn)元二輔助用工元1水電工丿j2保安月3食堂人員月4勤雜月三零星用工平米合計(jì)合約部：商務(wù)經(jīng)理：4-3項(xiàng)目材料成本表序號(hào)項(xiàng)目名稱單位總計(jì)劃本季度累計(jì)實(shí)際）工程量材料 節(jié)約（損 耗）率綜合 單價(jià)合價(jià)f£）工程量綜合單價(jià)合價(jià)元）工程量綜合單價(jià)合價(jià)阮）目標(biāo)實(shí)際目標(biāo)實(shí)際目標(biāo)實(shí)際*丁程用材料費(fèi)二輔材費(fèi)ni0. 0%三水電費(fèi)7c1.2%合計(jì)采購(gòu)部：商務(wù)經(jīng)理：4t項(xiàng)目機(jī)械設(shè)備成本表序號(hào)型號(hào)單位劃 計(jì) 總度 季 本量lu臺(tái)班單價(jià)使用臺(tái)班© 額 金量 數(shù)%) 金使用臺(tái) 班金額ft)rrrrihnnnnnrn0fe0rnnnnn0hihh備注：說明

23、主要設(shè)備的計(jì)劃進(jìn)退場(chǎng)時(shí)間采購(gòu)部：合約部：商務(wù)經(jīng)理：4-5項(xiàng)目分包工程成本表序號(hào)分項(xiàng)名稱單位總計(jì)劃本季度累計(jì)預(yù)算收入降低額 (元)降低率 (%)目標(biāo)成本實(shí)際成本目標(biāo)成本實(shí)際成本降低率數(shù)量單價(jià)金額數(shù)量單價(jià)金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額分部分項(xiàng) 分包單位工程 分包三甲方分包合計(jì)000合約部：商務(wù)經(jīng) 理：4-6-1模板系統(tǒng)序號(hào)周轉(zhuǎn)材料名稱單位總計(jì)劃本季度攤銷累計(jì)攤銷備注數(shù)量計(jì)算周轉(zhuǎn) 次數(shù)攤銷比例租賃/ 購(gòu)買單 價(jià)金額目標(biāo)金 額實(shí)際金 額目標(biāo)金額實(shí)際金 額基數(shù)平米 含量使用量一模板系統(tǒng)材料元1模板（接觸面積）d90%1.1木模板(1880*915*1ni90%1. 2竹模板(2440*1220*1

24、0)nf90%2木粉6*8ni6吆3鋼模nj04磚胎模n?100%二模板系統(tǒng)人工元1木模制安接觸面積）元見勞務(wù)成本表2鋼模安裝元見勞務(wù)成木表3磚胎模元見勞務(wù)成本表合計(jì)元備注：1、說明模板的配置方式、一次性投入的范圍：2季度成本分析時(shí)，購(gòu)買類周轉(zhuǎn)材料按主體產(chǎn)值進(jìn)行攤銷，同時(shí)在備注欄中說明攤銷比例與依據(jù)、殘值取足原則，以及目前實(shí)際購(gòu)買情況；當(dāng)累計(jì)實(shí)際 金額超過冃標(biāo)攤銷額時(shí)，則應(yīng)進(jìn)行專題分析，找出超支原因。4-6-2架子系統(tǒng)序號(hào)單位劃 計(jì) 總度 季 本注 備算 計(jì) 量 數(shù)觸惡駆數(shù)賃購(gòu)單個(gè) 租/r買伊金 額目標(biāo)金額際 實(shí)數(shù)量單價(jià)s 含 位使用量數(shù)量單價(jià)wenntlnnnnnnnnnnnnqo91a2鋼

25、3nho9113服6n) 鋼3nnnnnnnnnnho91a4管的 鋼3nnnnnnnwo9115鋼3neo19nnnnnn63%扣件損耗（按總投入吊5%套5%7人力裝架管扣件t人力配合塔吊卸架管扣件t8架管扣件運(yùn)輸費(fèi)t9止水螺桿（地下室外墻單面模板面 積）根10對(duì)拉螺桿（墻面單面模板面積）根小計(jì)（模板支撐架）元二、外架（說明外架的搭設(shè)方式，架管總投入量是多少 噸？架料的擬進(jìn)出場(chǎng)時(shí)間）1外架材料費(fèi)1. 1落地架架管外架投彫）t0.017281. 2落地架用扣件（外架投影）套3. 251. 3挑架用架管（外架投影）t0.017281. 4挑架用扣件（外架投影）套3. 251. 5槽鋼t1. 6工

26、字鋼11. 7卸料平臺(tái)個(gè)1. 8外架安全網(wǎng)外架投影）m211. 9外架竹架板外架投影）m211. 10四口五臨邊防護(hù)用架管臨邊長(zhǎng)度）t0. 00961.11四口五臨邊防護(hù)用扣件臨邊長(zhǎng)度）套1.921. 12斜挑防護(hù)棚用架管臨邊長(zhǎng)度）t0.01921. 13斜挑防護(hù)棚用扣件臨邊長(zhǎng)度）套3. 841. 14斜挑防護(hù)棚用架板臨邊長(zhǎng)度）m231. 15斜挑防護(hù)棚用安全網(wǎng)臨邊長(zhǎng)度）m231. 16架管損耗t3%1. 17扣件損耗套5%1. 18人力裝架管扣件t1. 19人力配合塔吊卸架管扣件t1. 20架管扣件運(yùn)輸費(fèi)t1. 21爬架m2外架人工費(fèi)（外架投影）m2見勞務(wù)成本表外架合計(jì)（1+力元4-7臨建與

27、ci成本表序號(hào)分項(xiàng)名稱單位總目標(biāo)實(shí)際（累計(jì)）本季 度攤銷累計(jì) 攤銷備注數(shù)量購(gòu)買/ 租賃單價(jià)攤銷比例/ 租賃期合計(jì)投入攤銷數(shù)量綜合單價(jià)合計(jì)可周轉(zhuǎn)臨時(shí)設(shè)施元1辦公用活動(dòng)房m250%2生活用活動(dòng)房m23工具式加工棚m24辦公設(shè)備（家具及電器）元5臨電可周轉(zhuǎn)材料費(fèi)（一、二級(jí)配 電箱、電纜等）元6臨水可周轉(zhuǎn)材料費(fèi)（加壓泵、焊 接鋼管等）元7監(jiān)測(cè)視頻系統(tǒng)元8ci設(shè)施中旗桿根9九牌一圖欄個(gè)10宣傳欄等可周轉(zhuǎn)料個(gè)二租賃類臨時(shí)設(shè)施1辦公用房m22生活用房三一次性投入臨時(shí)設(shè)施1附屈用房（磚混）m22活動(dòng)房基礎(chǔ)、地面與吊頂m23活動(dòng)房拆裝m24加工棚m25道路m26場(chǎng)地碩化m27圍墻m8綠化m29ci費(fèi)用元10臨水

28、臨電人工費(fèi)元11臨水臨電材料費(fèi)（一次性投入）12設(shè)備基礎(chǔ)元合計(jì) 兀其中：1、臨設(shè)元2、ci 兀備注：1、臨設(shè)費(fèi)用原則上不得超過土建工程總造價(jià)（自行完成部分）的1% 1常內(nèi)由分公司審批執(zhí)行，超過1.（w報(bào)公司董事長(zhǎng)審批。2過程考核時(shí)，攤銷額依據(jù)主體產(chǎn)值進(jìn)行攤銷；當(dāng)實(shí)際超過計(jì)劃目標(biāo)時(shí)應(yīng)進(jìn)行專題分析，找出超支原因。技術(shù)部：合約部：商務(wù)經(jīng)理：4-8間接費(fèi)用表序號(hào)項(xiàng)目名稱單位總目標(biāo)實(shí)際累計(jì)）本季度攤銷累計(jì)攤銷備注數(shù)量單價(jià)時(shí)間金額數(shù)量單價(jià)時(shí)間金額現(xiàn)場(chǎng)管理費(fèi)根據(jù)公司 文件管理人員工資、津貼、福利元1管理人員崗位工資人2收尾人員崗位工資人3津貼、補(bǔ)貼（遠(yuǎn)征、物價(jià)、伙 食）人4福利人5社保費(fèi)用（五險(xiǎn)一金）元6職

29、工培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)人（二）辦公費(fèi)元1個(gè)人辦公與電話費(fèi)人2辦公川品購(gòu)置元e)差旅費(fèi)、交通費(fèi)元1項(xiàng)目經(jīng)理車貼人2市內(nèi)交通費(fèi)人3探親路費(fèi)人4出差費(fèi)用年（四）業(yè)務(wù)招待費(fèi)元（五）財(cái)務(wù)費(fèi)元（六）財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)元（七）科技研發(fā)、訴訟費(fèi)等其他元(a)工程稅金元二規(guī)費(fèi)參照當(dāng)?shù)?政府部門 有關(guān)規(guī)定計(jì)取1定額測(cè)編費(fèi)2招標(biāo)代理費(fèi)3工程交易費(fèi)4價(jià)格調(diào)節(jié)基金5防洪保安基金6施工女全監(jiān)督服務(wù)費(fèi)7環(huán)保排污費(fèi)8環(huán)衛(wèi)、夜間施工910工程保險(xiǎn)費(fèi)10. 1意外傷害保險(xiǎn)10. 2工傷保險(xiǎn)合約部：商務(wù)經(jīng)理：第四部分附件二項(xiàng)目主進(jìn)度計(jì)劃序號(hào)工期 （年月）主進(jìn)度計(jì)劃及 節(jié)點(diǎn)工作內(nèi)容預(yù)計(jì)產(chǎn)值 （萬元）預(yù)計(jì)成本（萬元）1002003004005竣丄驗(yàn)收006工程竣工后h相關(guān)資料備案合格07結(jié)算定案0合計(jì)00說