年度部門決算報表填報說明（部門）+年度部門決算分析報告撰寫提綱（部門）

1、部門決算填報說明（預算單位編寫格式）=-一、決算信息來源說明（基層預算單位編寫）（一）本套決算主表決算數(shù)據(jù)主要依據(jù)本單位會計賬簿總賬及明細賬數(shù)據(jù)填列，預算數(shù)據(jù)依據(jù)本單位預、決算批復文件及預算調(diào)整文件填列。（二）本套決算附表數(shù)據(jù)主要依據(jù)本單位資產(chǎn)、人事臺賬及相關(guān)統(tǒng)計資料填列，其中：“資產(chǎn)情況表”“國有資產(chǎn)收益征繳情況表”依據(jù)本單位資產(chǎn)相關(guān)會計賬簿數(shù)據(jù)及統(tǒng)計資 料填列；“基本數(shù)據(jù)表”“機構(gòu)人員情況表”依據(jù)本單位人事臺賬相關(guān)資料填列；“非稅收入征繳情況表”依據(jù)本單位非 稅收入臺賬及相關(guān)統(tǒng)計資料填列。（三）本套決算填報說明附表數(shù)據(jù)主要依據(jù)本單位會計賬簿及相關(guān)統(tǒng)計資料填列。其中：“政府采購情況表”數(shù)據(jù)

2、取自政府采購信息統(tǒng)計報表中“政府采購資金情況表”；“項目支出績效自評表”根據(jù)財政部辦公廳關(guān)于開展中央部門 項目支出績效自評工作的通知（財辦預（2016）123號） 填列（中央單位編寫）；“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況表”按照財政部關(guān)于印發(fā)中央部門結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金管理辦法的 通知（財預（201618號）的規(guī)定填列（中央單位編寫）。二、決算匯編基本情況（主管部門編寫）（一部門機構(gòu)情況說明。年度，納入本部門決算匯編范圍的獨立核算單位共 個，比上年增減個，分類說明如下:項目數(shù)量比上年 增減變動原因說明合計一、按單位基本性質(zhì)行政單位事業(yè)單位其他二、按執(zhí)行會計制度行政單位事業(yè)單位（含行業(yè)）民間非營利組織企業(yè)三、按

3、單位預算級次一級預算單位二級預算單位三級預算單位（二）部門錄入戶數(shù)說明。年度，本部門決算匯編戶數(shù)共 個，比上年增減個，分類說明如下:項目數(shù)量比上年增減變動原因說明合計一、單戶表二、行政單位匯總錄入表三、事業(yè)單位匯總錄入表四、經(jīng)費自理事業(yè)單位匯總錄入表五、鄉(xiāng)鎮(zhèn)匯總錄入表六、其他單位匯總錄入表七、經(jīng)費差額表八、調(diào)整表九、疊加匯總表注：主管部門使用經(jīng)費差額表代編收支及使用調(diào)整表調(diào)整收支重復匯總數(shù) 的情況需另作說明，包括代編（或調(diào)整）的依據(jù)、涉及的單位和金額。三、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)核對情況（一與財政部門對賬情況。1. 財政撥款核對情況（1）單位本年度實際收到的一般公共預算財政撥款收 入萬元，財政部門撥款對賬單_

4、萬元，差額萬元。對差 額原因進行說明。（2）單位本年度政府性基金預算財政撥款收入萬 元，財政部門撥款對賬單萬元，差額萬元。對差額原 因進行說明。2. 財政專戶管理資金核對情況（1）單位本年度繳入財政專戶萬元，財政部門財政 專戶繳款對賬單萬元，差額萬元。對差額原因進行說明。（2）單位本年度財政專戶管理資金收入萬元，財政 部門財政專戶撥款對賬單萬元，差額萬元。對差額原因 進行說明。3. 其他需要說明的情況（二與上年指標核對情況。1. 全口徑、一般公共預算財政撥款、政府性基金預算 財政撥款和財政專戶管理資金的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金本年年初 數(shù)與上年年末數(shù)不一致的情況說明（附表1）,包括財政收 回、審計調(diào)整、

5、歸集調(diào)入或上繳、單位內(nèi)部調(diào)劑等情況。2. “資產(chǎn)負債簡表”指標本年年初數(shù)與上年年末數(shù)不 一致的情況說明（附表2）,包括財政收回、審計調(diào)整、歸 集調(diào)入或上繳、單位內(nèi)部調(diào)劑等情況。3. “資產(chǎn)情況表”指標本年年初數(shù)與上年年末數(shù)不一 致的情況說明。4. 主要指標上下年變動幅度超過20%,其中機構(gòu)人員 指標上下年有變動的，應具體核實并說明原因（附表3）。報表審核情況（一）審核情況。審核項目數(shù)量提示內(nèi)容原因說明1、審核公式xx條1.表間公式xx條a0-xxxxx條a0-xxxxx條 2.表內(nèi)公式xx條axxxxx條axxxxx條 二、審核模板1xx個單位2xx個單位 （二）對報表指標、審核公式和審核模板

6、的設(shè)置建議。1. 對部門決算報表指標設(shè)置的建議。2. 如有不適用的審核公式和模板，請列出并說明修改意見。3部門（單位）自行增加的審核公式和模板，請列出并說明設(shè)置依據(jù)。五、決算數(shù)據(jù)其他需要說明的情況1. “收入決算表”中其他收入的具體構(gòu)成情況，說明 單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級 財政部門取得的經(jīng)費、未納入財政專戶管理的投資收益、利 息收入、捐贈收入等收入情況（附表4）。2年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為負數(shù)的原因說明，包括單位基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、事業(yè)基金結(jié)余和專用基金結(jié)余為負數(shù)的情況。3“支出決算明細表”中，部門轉(zhuǎn)撥附屬單位或者非本級預算單位的經(jīng)費支出,應具體說明支出經(jīng)濟分

7、類科目、去向和金額。（如“商品和服務(wù)支出一其他商品和服務(wù)支出”, 撥給單位用于事務(wù)，萬元）。4“項目支出決算明細表”中列支“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”的依據(jù)及說明。5“財政專戶管理資金收入支出決算表”中除教育收費以外的資金收支情況說明（需附相關(guān)文件依據(jù)）。6“資產(chǎn)負債簡表”中行政事業(yè)單位“應收賬款”、“預付賬款”、“其他應收款”、“應付賬款”、“預收賬款”、“其 他應付款”等往來賬款情況說明。7“三公”經(jīng)費總額及分項金額與年初預算數(shù)、上年決算數(shù)對比變動的原因說明，以及相關(guān)的公務(wù)用車購置及保 有量、因公出國（境）團組數(shù)及人數(shù)和公務(wù)接待批次及人數(shù)等情況（附表5）。8行政單位、參照公務(wù)員

8、法管理的事業(yè)單位機關(guān)運行 經(jīng)費支出情況，以及與上年數(shù)對比變動原因說明（附表5）。9政府釆購支出情況，包括采購類型、采購規(guī)模和資 金來源等（附表6）。10. 中央部門（單位）預算績效管理工作開展情況，部 分重要項目以及重點支出、重大投資項目資金使用及績效情 況。中央部門一級項目的項目支出績效自評表（附表7）。11. 中央部門（單位）財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況（附表8）o12中央單位駐外機構(gòu)有關(guān)情況（附表9、10）。13.住房公積金管理中心住房公積金業(yè)務(wù)收支情況（附表 ll）o14“收入支出決算總表”中如調(diào)整預算數(shù)大于年初預算數(shù)，說明單位財政撥款預算和非財政撥款預算調(diào)整情況以 及經(jīng)審批或備案的文件依據(jù)

9、；如決算數(shù)大于調(diào)整預算數(shù)，說 明差額原因。15按支出經(jīng)濟分類科目分具體項目支出明細情況（附表 12、 13、 14)o16其他需要說明的問題，如資產(chǎn)負債變動、長期投資 和國有資產(chǎn)管理，以及對本期或者下期財務(wù)狀況發(fā)生重大影 響事項等。附表1:年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余調(diào)整情況表編制單位：單位：元項目調(diào)整前年初結(jié) 轉(zhuǎn)和結(jié)余變動項目調(diào)整后年初結(jié) 轉(zhuǎn)和結(jié)余備注支出功能 分類科目編碼科目名稱合計其屮：財 政撥款 結(jié)轉(zhuǎn)和 結(jié)余財政收回審計調(diào)整歸集調(diào)入或 上繳單位內(nèi)部調(diào)劑其他合 計其中:財政撥款 結(jié)轉(zhuǎn)和 結(jié)余合計其屮： 財政撥 款結(jié)轉(zhuǎn) 和結(jié)余小 計其中: 財政撥 款結(jié)轉(zhuǎn) 和結(jié)余小 計其中：財 政撥款 結(jié)轉(zhuǎn)和 結(jié)余小 計

10、其中：財 政撥款 結(jié)轉(zhuǎn)和 結(jié)余小 計其中:財政撥款 結(jié)轉(zhuǎn)和 結(jié)余小 計其中：財 政撥款 結(jié)轉(zhuǎn)和 結(jié)余類款項欄次1234567891011121314151617合計注：1.本表反映部門和單位年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余調(diào)整情況，由年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余發(fā)生變動的部門和單位填報。2.“調(diào)整前年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余”為上年度部門決算年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余數(shù)，“調(diào)整后年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余”為本年度調(diào)整后年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余數(shù)。3. “財政收回”填列各級財政部門收回部門和單位結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金金額；“審計調(diào)整”填列單位根據(jù)審計意見調(diào)整年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié) 余資金金額；“歸集調(diào)入或上繳”填列單位取得主管部門歸集調(diào)入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金以及按規(guī)定實際上繳主管部門的結(jié)轉(zhuǎn)和

11、結(jié)余資金 金額；“單位內(nèi)部調(diào)劑”填列結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金在單位內(nèi)部不同項目之間的調(diào)劑金額。4. “備注”欄應寫明作為調(diào)整依據(jù)的文件號。5. 本表應作為部門決算填報說明第二部分的附件一并報送，主管部門上報時應分單位編報。附表2：資產(chǎn)負債簡表年初數(shù)調(diào)整情況表編制單位：單位：元行政單位行次調(diào)整前年初數(shù)財政收回審計調(diào)整歸集調(diào)入或上繳單位 內(nèi)部 調(diào)劑其他調(diào)整后年初數(shù)事業(yè)單位行次調(diào)整前年初數(shù)財政 收回審計調(diào)整歸集調(diào)入或上繳單位 內(nèi)部 調(diào)劑其他調(diào)整后年初數(shù)欄次1234567欄次891011121314一、資產(chǎn)合計1一、資產(chǎn)合計流動資產(chǎn)2流動資產(chǎn)52庫存現(xiàn)金3庫存現(xiàn)金53銀行存款4銀行存款54財政應返還額度5短期投

12、資55應收賬款6財政應返還額度56預付賬款7應收票據(jù)57其他應收款8應收賬款58存貨9預付賬款59固定資產(chǎn)10英他應收款60固定資產(chǎn)原價11存貨61減：固定資產(chǎn)累計折舊12其他流動資產(chǎn)62在建工程13長期投資63無形資產(chǎn)14固定資產(chǎn)64無形資產(chǎn)原價15固定資產(chǎn)原價65減：累計攤銷*減：累計折in66待處理財產(chǎn)損溢17在建工程67政府儲備物資18無形資產(chǎn)68公共基礎(chǔ)設(shè)施19無形資產(chǎn)原價69公共基礎(chǔ)設(shè)施原價20減：累計攤銷70行政單位行次調(diào)整前年初數(shù)財政收回審計調(diào)整歸集調(diào)入或上繳單位 內(nèi)部 調(diào)劑其他調(diào)整 后年 初數(shù)事業(yè)單位行次調(diào)整前年初數(shù)財政收冋審計調(diào)整歸集調(diào)入或上繳單位 內(nèi)部 調(diào)劑其他調(diào)整后年初

13、數(shù)減：公共基礎(chǔ)設(shè)施累計折舊21待處置資產(chǎn)損溢71公共基礎(chǔ)設(shè)施在建工程22其他72受托代理資產(chǎn)2373二、負債合計24二、負債合計74流動負債兒流動負債75應繳財政款26短期借款76應繳稅費27應繳稅費77應付職工薪酬28應繳國庫款78應付賬款29應繳財政專戶款79應付政府補貼款30應付職工耕酬80其他應付款31應付票據(jù)81年內(nèi)到期的非流動負債32應付賬款82長期應付款33預收賬款83受托代理負債34英他應付款8435其他流動負債8536長期借款8637長期應付款873888三、凈資產(chǎn)合計39三、凈資產(chǎn)合計89財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)40事業(yè)基金90財政撥款結(jié)余41非流動資產(chǎn)基金91其他資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余42專用

14、基金92其中：項目結(jié)轉(zhuǎn)43修購慕金93資產(chǎn)基金41職工福利基金94行政單位行次調(diào)整前年初數(shù)財政收回審計調(diào)整歸集調(diào)入或上繳單位 內(nèi)部 調(diào)劑其他調(diào)整 后年 初數(shù)事業(yè)單位行次調(diào)整前年初數(shù)財政收冋審計調(diào)整歸集調(diào)入或上繳單位 內(nèi)部 調(diào)劑其他調(diào)整后年初數(shù)待償債凈資產(chǎn)45其他專用基金9546財政補助結(jié)轉(zhuǎn)9647財政補助結(jié)余9748非財政補助結(jié)轉(zhuǎn)9849非財政補助結(jié)余9950其他凈資產(chǎn)100接上表企業(yè)化管理事業(yè)單位行次調(diào)整前年初數(shù)財政收冋審計調(diào)整歸集調(diào)入或上繳單位內(nèi)部調(diào)劑其他調(diào)整后年初數(shù)民間非營利組織行次調(diào)整前年初數(shù)財政收冋審計調(diào)整歸集調(diào)入或上繳單位內(nèi)部調(diào)劑其他調(diào)整后年初數(shù)欄次15161718192021欄次

15、22232425262728一、資產(chǎn)合計101一、資產(chǎn)合計151流動資產(chǎn)102流動資產(chǎn)152貨幣資金103貨幣資金153短期投資104短期投資154應收栗據(jù)105應收款項155應收賬款106預付賬款156應收補貼款107存貨157存貨108其他流動資產(chǎn)158其他流動資產(chǎn)109長期投資159長期投資110固定資產(chǎn)原價160固定資產(chǎn)原價111減：累計折舊161減：累計折舊112固定資產(chǎn)凈值162固定資產(chǎn)凈值113在建工程163企業(yè)化管理事業(yè)單位行次調(diào)整前年初數(shù)財政收冋審計調(diào)整歸集調(diào)入或上繳單位內(nèi)部調(diào)劑其他調(diào)整后年初數(shù)民間非營利組織行次調(diào)整前年初數(shù)財政收冋審計調(diào)整歸集調(diào)入或上繳單位內(nèi)部調(diào)劑其他調(diào)整

16、后年 初數(shù)減：固定資產(chǎn)減值準 備114文物文化資產(chǎn)164固定資產(chǎn)凈額115無形資產(chǎn)165工程物資116周定資產(chǎn)隋理166在建工程117受托代理資產(chǎn)167固定資產(chǎn)淸理118其他168待處理固定資產(chǎn)凈損失119169無形資產(chǎn)120170遞延稅款借項121171其他122172123173二、負債合計124_、負債合i十174流動負債125流動負債175短期借款126短期借款176應付栗據(jù)127應付款項177應付賬款128應付工資178應付工資129應交稅金179應付福利費130其他流動負債180應交稅金131長期負債181其他流動負債132長期借款182長期負債133長期應付款183遞延稅款貸項1

17、34其他長期負債184其他135受托代理負債185136186企業(yè)化管理事業(yè)單位行次調(diào)整前年初數(shù)財政收冋審計調(diào)整歸集調(diào)入或上繳單位內(nèi) 部調(diào)劑加他調(diào)整后年初數(shù)民間非營利組織行次調(diào)整前年初數(shù)財政收冋審計調(diào)整歸集調(diào)入或上繳單位內(nèi)部調(diào)劑其他調(diào)整 后年 初數(shù)三、少數(shù)股東權(quán)益137187138188四、所有者權(quán)益合計139三、凈資產(chǎn)合計189實收資本（股本）140非限定性凈資產(chǎn)190其中：國家資本141限定性凈資產(chǎn)191資本公積142192盈余公積143193未分配利潤144194145195146資產(chǎn)總計196147負債總計197148凈資產(chǎn)總計198149199150國有資產(chǎn)總量200注：1.本表反映

18、部門和單位年初資產(chǎn)負債簡表年初數(shù)變動情況，由資產(chǎn)負債簡表年初數(shù)發(fā)生變動的部門和單位編報。2. “調(diào)整前年初數(shù)”為上年度資產(chǎn)負債簡表年末數(shù)，“調(diào)整后年初數(shù)”為本年度根據(jù)變動事項調(diào)整后的年初數(shù)。3. 本表應作為部門決算填報說明第二部分的附件一并報送。附表3：主要指標變動情況表編制單位:指標行次本年度上年度比上年增減增減原因欄次12345一、年度收支情況(單位：元)11.本年收入2其中：一般公共預算財政撥款3政府性基金預算財政撥款4*事業(yè)收入5經(jīng)營收入6*其他收入72.木年支出8其中：基木支出9(1)人員經(jīng)費10(2)日常公用經(jīng)費11項目支出12(1)基本建設(shè)類項目13(2)行政事業(yè)類項目14經(jīng)營支

19、出153.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余16其中：一般公共預算財政撥款17政府性基金預算財政撥款18二、年末資產(chǎn)負債情況(單位：元)191.資產(chǎn)總計20指標行次本年度上年度比上年增減增減原因其中：固定資產(chǎn)價值212.負債總計22其中：*事業(yè)單位借款233.凈資產(chǎn)總計24其中：*結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余25*非流動資產(chǎn)基金26事業(yè)單位事業(yè)基金27事業(yè)單位專用基金28三、年末機構(gòu)人員情況（單位：個、人）291.獨立編制機構(gòu)數(shù)30其中：行政機構(gòu)31事業(yè)機構(gòu)322 獨立核算機構(gòu)數(shù)33其中：行政機構(gòu)34事業(yè)機構(gòu)353.年末編制人數(shù)36行政人員37其中：行政工勤人員38事業(yè)人員39其中：參照公務(wù)員法管理人員404.年末實有人數(shù)41在職

20、人員42其中：行政人員43其中：行政工勤人員44事業(yè)人員45指標行次本年度上年度比上年增減增減原因其中：參照公務(wù)員法管理人員46離休人員47退休人員485.年末一般公共預算財政撥款（補助）開支人數(shù)49在職人員50其屮：行政工勤人員51離休人員52退休人員536.年末學生人數(shù)54四、補充資料（單位：元）551.固定資產(chǎn)情況56房屋原值57房屋面積（平方米）58車輛原值59車輛數(shù)量（輛）602.“三公”經(jīng)費支出61其屮：因公出國（境）費62公務(wù)用車購置及運行維護費63其中：公務(wù)用車購置費64公務(wù)用車運行維護費65公務(wù)接待費66：3.培訓費674.會議費685.機關(guān)運行經(jīng)費69指標行次本年度上年度比

21、上年增減增減原因6.年初預算數(shù)70本年收入合計71本年支出合計72年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余737.調(diào)整預算數(shù)74本年收入合計75本年支出合計76年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余77注：1.本表反映部門和單位本年收支余、資產(chǎn)負債、機構(gòu)人員等主要指標與上年數(shù)對比變動情況及變動原因，各部門和單位均需填報 本表。2.事業(yè)收入中含事業(yè)單位財政專戶管理資金收入。3其他收入指單位取得的除財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入以外的收入。4事業(yè)單位借款包括執(zhí)行事業(yè)單位會計制度及行業(yè)事業(yè)單位會計制度的單位短期借款和長期借款。5. 結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余包括單位財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余及其他資金結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余；非流動資產(chǎn)基金包括執(zhí)行行政單位

22、會計制度的單位資產(chǎn) 基金和執(zhí)行事業(yè)單位會計制度及行業(yè)事業(yè)單位會計制度的單位非流動資產(chǎn)基金。6. 本表應作為部門決算填報說明第二部分的附件一并報送。附表4：其他收入明細情況表編制單位：單位：元項目合計本級橫向撥 款非本級撥 款投資收益利息收入捐贈收入事業(yè)單位 固定資產(chǎn) 出租收入其他備注支出功能分 類科目編碼科目名稱類款項欄次123456789合計注：1.本表反映部門和單位其他收入明細情況，由本年度取得“其他收入”的部門和單位填報。2 本表2、3、8欄填報有數(shù)，需在備注中注明收入具體來源。3.本表應作為部門決算填報說明第四部分的附件一并報送，主管部門上報時應分單位編報。附表5：部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計

23、表編制單位：單位：元項目行次預算數(shù)統(tǒng)計數(shù)項目行次統(tǒng)計數(shù)欄次12欄次3一、“三公”經(jīng)費支出1二、機關(guān)運行經(jīng)費22（一）支岀合計2（一）行政單位231.因公岀國（境）費3（二）參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位242.公務(wù)用車購置及運行維護費425（1）公務(wù)用車購置費5三、國有資產(chǎn)占用情況26（2）公務(wù)用車運行維護費6（一）車輛數(shù)合計（輛）273.公務(wù)接待費71.部級領(lǐng)導干部用車28（1 ）國內(nèi)接待費82. 一般公務(wù)用車29其中：外事接待費93. 一般執(zhí)法執(zhí)勤用車30（2）國（境）外接待費104.特種專業(yè)技術(shù)用車31（二）相關(guān)統(tǒng)計數(shù)115.其他用車321.因公出國（境）團組數(shù)（個）12（二）單價50萬元以上

24、通用設(shè)備（臺，套）332.因公出國（境）人次數(shù)（人）13（三）單價100萬元以上專用設(shè)備（臺，套）343.公務(wù)用車購置數(shù)（輛）14354.公務(wù)用車保有量（輛）15365.國內(nèi)公務(wù)接待批次（個）1637其中：外事接待批次（個）17386.國內(nèi)公務(wù)接待人次（人）1839其中：外事接待人次（人）19407.國（境）外公務(wù)接待批次（個）20418.國（境）外公務(wù)接待人次（人）2142注：1.本表反映部門決算中“三公”經(jīng)費、機關(guān)運行經(jīng)費和國有資產(chǎn)占用情況等相關(guān)統(tǒng)計指標。2. “三公”經(jīng)費填列單位使用一般公共預算財政撥款安排的支出，其中：中央單位不包括教學科研人員因公出國（境）費及相關(guān) 團組和人次，地方單

25、位按照本級部門預算口徑填報。預算數(shù)填列年初預算數(shù)，支岀統(tǒng)計數(shù)應與財決08表保持銜接。“三公”經(jīng)費相關(guān) 統(tǒng)計數(shù)是指使用一般公共預算財政撥款負擔費用的相關(guān)批次、人次及車輛情況。3 “機關(guān)運行經(jīng)費”填列行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費 支出，相關(guān)數(shù)據(jù)應與財決07表保持一致。4.“國有資產(chǎn)占用情況”填列單位用各類資金購置的車輛、設(shè)備等固定資產(chǎn)數(shù)量情況，相關(guān)數(shù)據(jù)應與財決附01表保持一致。附表6：政府采購情況表項目行采購計劃金額實際采購金額總計采購預算（財政性資金）非財政 性資金總計釆購預算（財政性資金）非財政 性資金合計一般公 共預算政府性 基金

26、預 算其他資金合計一般公 共預算政府性 基金預 算其他資金123456789101112合計1貨物2工程3服務(wù)4編制單位:單位：元注：1.本表反映各部門和單位納入部門預算范圍的各項政府采購預算及支出情況，表中數(shù)據(jù)取自政府采購信息統(tǒng)計報表中“政府采購 資金情況表”。、2.本表：財政性資金”是指納入預算管理的資金，具體包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營 收入、其他收入等各項收入。以財政性資金作為還款來源的借貸資金，視同財政性資金。附表7:項目支出績效自評表（2017年度）項目名稱主管部門及代碼實施單位項目資金（萬元）年初預算數(shù)（a）全年執(zhí)行數(shù)（b）分值（10 分）執(zhí)行

27、率（b/a）得分得分計算方法年度資金總額：執(zhí)彳丁率*該指標 分值，最咼不得 超過分值上限。其中：本年一般公共預算撥款其他資金年度 總體 目標年初設(shè)定口標年度總體目標完成情況綜述績效指標一級 指標二級指標三級指標分值年度指標值（a）全年實際值（b）得分計算方 法得分未完成原因分 析產(chǎn) 出 指 標 （50 分）數(shù)量指標完成值達到 指標值，記滿 分；未達到指 標值,按b/a 或a/b*該指 標分值記分。質(zhì)量指標1.若為定性 指標，則根據(jù)“三檔”原則 分別按照指 標分值的 100-80%（含 80%）、 80-50% （含 50%）、 50-0% 來記分。2.若為定量 指標，完成值 達到指標值， 記滿

28、分；未達 到指標值，按 b/a 或 a/b*該 指標分值記 分。時效指標成本指標效益指 標 （30 分）經(jīng)濟效益 指標1.若為定性 指標，則根據(jù)“三檔”原則 分別按照指 標分值的 100-80%（含 80%）、80-50% （含 50%）、 50-0%社會效益 指標生態(tài)效益 指標來記分。2.若為定量 指標，完成值 達到指標值， 記滿分；未達 到指標值，按 b/a 或 a/b*該 指標分值記 分?？沙掷m(xù)影 響 指標滿意度指 標（10分）服務(wù)對象 滿意度指 標同效益指標 得分計算方 式?？偡肿ⅲ?.得分一檔最高不能超過該指標分值上限。2. 定性指標根據(jù)指標完成情況分為：達成預期指標、部分達成預期指

29、標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔，分別 按照該指標對應分值區(qū)間100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理確定分值。3. 定量指標若為正向指標（即指標值為$*）,則得分計算方法應用全年實際值（b） /年度指標值（a） *該指標分值；若定量指標 為反向指標（即指標值為w*）,則得分計算方法應用年度指標值（a） /全年實際值（b） *該指標分值。4. 請在“未完成原因分析”中說明偏離目標、不能完成目標的原因及擬采取的措施。附表8：財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況表編制單位：單位：元項冃級項代碼級 項 目 名 稱級項代碼級項名 稱單位是 否 基 建 項 0密 級年初結(jié)轉(zhuǎn)和

30、結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn) 和結(jié)余扣除 項日扣除后年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余備注支出功能 分類科目編碼科0 名 稱單 位 代 碼單 位 名 稱調(diào) 整 前 年 初 結(jié) 轉(zhuǎn) 和 結(jié) 余變動 項冃調(diào) 整 后 年 初 結(jié) 轉(zhuǎn) 和 結(jié) 余小計年 初 預 算執(zhí) 行 中 調(diào) 整小計當年預算撥款使 用 結(jié) 轉(zhuǎn) 結(jié) 余 資 金合計結(jié) 轉(zhuǎn)結(jié) 余預 付 款存 貨合 計扣 除 后 結(jié) 轉(zhuǎn)扣除后結(jié)余合計其 中： 財 政 收 回小計國庫 集中 支付 結(jié)余 資金非國 庫集 中支 付結(jié) 余資金類款項欄 次123456789101112131415161718192021合 汁2. 本表中填列上年年末或本年年末有結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金(含預付款和

31、存貨)的基本支出和項目支出。填列范圍包括一般公共預算和政 府性基金預算。3. 本表中項目代碼和項目名稱等應與部門預算信息保持一致。此外，各單位基本支出以及政府性基金預算項目支出按以下規(guī)則編 報：一是一般公共預算基本支出，一級項目代碼和名稱統(tǒng)一填列“00000000”和“基本支出”，其中：對于人員經(jīng)費，二級項目代碼 和名稱統(tǒng)一填列“000000000000000001”和“人員經(jīng)費”；對于公用經(jīng)費，二級項目代碼和名稱統(tǒng)一填列“000000000000000002”和“公用經(jīng)費”。二是政府性基金預算基本支出，一級項目代碼和名稱統(tǒng)一填列“99999999”和“基本支出”，其中：對于人員經(jīng)費， 二級項

32、目代碼和名稱統(tǒng)一填列“ 999999990000000001 ”和“人員經(jīng)費”；對于公用經(jīng)費，二級項目代碼和名稱統(tǒng)一填列 “999999990000000002”和“公用經(jīng)費”。三是政府性基金預算項目支出，一級項目代碼和名稱統(tǒng)一填列“99999999”和“政府性基 金預算項目”。4. 以前年度安排的項目，截至本年年末未支出的部分應確認為結(jié)余資金；基建項目尚未竣工，截至本年年末未支出的部分應確認為 結(jié)轉(zhuǎn)資金。5欄次1中填列含預付款和存貨的截至上年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余數(shù)，應與上年決算一致。欄次11、12、13中填列的截至本年年末結(jié)轉(zhuǎn) 和結(jié)余數(shù)，應與本年決算報表一致。6. “是否基建項目”指是否按照基本建

33、設(shè)財務(wù)管理辦法執(zhí)行，包括：發(fā)展改革委安排的基建項目、中央財政安排的基建項目和其 他主管部門安排的基建項目(如國防科工局安排的軍工基建等)。7. “變動項目”指因財政收回、審計調(diào)整、單位內(nèi)部調(diào)劑等事項使年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余發(fā)生的變動。財政收回數(shù)列負數(shù)；審計調(diào)增結(jié) 轉(zhuǎn)結(jié)余按正數(shù)計算，調(diào)減結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余按負數(shù)計算；單位內(nèi)部調(diào)劑調(diào)入結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余按正數(shù)計算，調(diào)出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余按負數(shù)計算。8涉及政府性基金預算轉(zhuǎn)列一般公共預算、政府收支分類科目調(diào)整、審計調(diào)整等事項，請在“備注”中簡要說明。涉及財政收回 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、單位內(nèi)部調(diào)劑結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、執(zhí)行中追加追減預算等事項，請在“備注”中簡要說明并列明財政部發(fā)文文號。9.審核公式?；酒胶夤?/p>

34、：4欄二(1+2)欄，5欄二(6+7)欄，8欄二(9+10)欄，11欄=(12+13)欄，16欄=(17+18)欄， 18欄=(19+20)欄，11欄=(4+5-8)欄，16欄=(11-14-15)欄；1欄合計=填報說明附01表2欄合計，2欄合計=填報說明附 01表4欄合計，3欄合計=填報說明附01表6欄合計，4欄合計=財決07表1欄合計+財決09表1欄合計，5欄合計w財決07表4 欄合計+財決09表4欄合計，8欄合計w財決07表7欄合計+財決09表7欄合計，11欄合計=財決07表12欄合計+財決09表12欄合計，12欄合計=財決07表（13+15）欄合計+財決09表（13+15）欄合計，13欄合計=財決07表16欄合計+財決09表16欄合計。 核實性公式：6欄29欄，4欄210欄，9、10欄20。附表9:中央單位駐外機構(gòu)情況表編制單位：單位：元