會(huì)計(jì)出納交接表

1、會(huì)計(jì)資料移交清冊(cè)因會(huì)計(jì)趙愛(ài)利的種種原因不能繼續(xù)工作，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)決定，現(xiàn)將財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作移交由 接管。依據(jù)中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法 和會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范等相關(guān)規(guī)定，辦理如下交接事項(xiàng)：會(huì)計(jì)賬簿、憑證及報(bào)表等會(huì)計(jì)檔案：年份賬簿憑證報(bào)表其他2004年8本7盒4本2005年8本12盒12本一般納稅人申請(qǐng)認(rèn) 定表05 年度所得稅申報(bào)表2006年9本12盒12本06 年度所得稅申報(bào) 表銀行對(duì)帳單 1 套2007年11 本12盒12本07 年度所得稅申報(bào) 表銀行對(duì)帳單 1 套2008年11 本19盒12本08 審計(jì)報(bào)告 1 份銀行對(duì)帳單 1 套2009年1-6 月11 本9盒6本08 年度企業(yè)所得報(bào)表08 年企業(yè)稅收

2、調(diào)查1-6 銀行對(duì)帳單二、代管印鑒：序號(hào)印鑒名稱(chēng)數(shù)量1發(fā)票專(zhuān)用章壹枚2報(bào)關(guān)專(zhuān)用章壹枚三、代管相關(guān)證件：證件數(shù)量證件名稱(chēng)正本副本其他稅務(wù)登記證1本1本營(yíng)業(yè)執(zhí)照1本1本組織機(jī)構(gòu)代碼證1本1本電子（ IC）卡 1 個(gè)四、稅務(wù)方面：1、發(fā)票領(lǐng)購(gòu)簿資料：領(lǐng)購(gòu)簿名稱(chēng)數(shù)量啟用時(shí)間使用情況普通發(fā)票領(lǐng)購(gòu)簿1本2004年9月已作廢、換新證增值稅專(zhuān)用發(fā)票領(lǐng)購(gòu)簿1本2005年7月發(fā)票領(lǐng)購(gòu)簿1本2008年6月正在使用2、防偽稅控設(shè)備壹套（含金稅卡、 IC 卡）；3、網(wǎng)上電子申報(bào)資料（含電子鑰匙）壹套（注：用戶(hù)口令：111111，用戶(hù)密碼： 000000）；4、個(gè)人所得稅網(wǎng)上申報(bào)資料（含電子鑰匙）壹套（注：用戶(hù)代碼：ad

3、min，用戶(hù)密碼： 123456）。5、發(fā)票情況： 已繳銷(xiāo)的 尚未開(kāi)出的空白票及票號(hào)：五、其他移交事項(xiàng)：1、財(cái)務(wù)部鑰匙一把、保險(xiǎn)柜鑰匙肆把、辦公桌鑰匙一把；2、2009年 6月年前所有增值稅專(zhuān)用發(fā)票抵扣聯(lián)；3、本公司開(kāi)具所有的增值稅專(zhuān)用發(fā)票底聯(lián)；4、各工地結(jié)算清單原件壹套；5、其他有關(guān)財(cái)務(wù)資料（廠(chǎng)地租賃協(xié)議、合同、發(fā)貨清單等）六、未了事項(xiàng)：1、需要開(kāi)具的發(fā)票：洛陽(yáng)永寧金鉛冶煉有限公司 20臺(tái) PO設(shè)備的發(fā)票約 107萬(wàn)元；河南麒麟銅鋅有限公司 360臺(tái)電解槽的發(fā)票 176 萬(wàn)元； 中國(guó)恩菲工程技術(shù)有限公司電解槽的發(fā)票 29.5 萬(wàn)元； 其它零星發(fā)貨待購(gòu)貨方審計(jì)后才能結(jié)算開(kāi)票。2、其它未結(jié)清的事

4、項(xiàng)。七、交接基準(zhǔn)日的確定、會(huì)計(jì)責(zé)任的劃分與承擔(dān)1、接交人到任開(kāi)始接管移交人會(huì)計(jì)崗位之日確定為會(huì)計(jì)交接基準(zhǔn)日。即 2009年 7 月 日。2、移交人負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)交接基準(zhǔn)日之前（不含本日）已受理會(huì)計(jì)事項(xiàng)的處理， 接交人負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)交接基準(zhǔn)日之前移交人員未了的和會(huì)計(jì)交接基準(zhǔn)日之后 的會(huì)計(jì)事項(xiàng)的處理。八、以上交接事項(xiàng)均經(jīng)交接各方確認(rèn)無(wú)誤。請(qǐng)接交人按相關(guān)法律法規(guī)妥善保管會(huì)計(jì)資料。九、本交接書(shū)一式三份，交接雙方各執(zhí)一份，監(jiān)交人一份。移交人：（簽章）接交人：（簽章）監(jiān)交人：（簽章）時(shí)間：二零零玖年八月八日出納交接表移交原出納員 XX，因 XX，財(cái)務(wù)處已決定將出納工作移交給 XX 接管。 現(xiàn)辦理如下交接：一、交接日期

5、：2010年 X月 X日二、具體業(yè)務(wù)的移交：1 庫(kù)存現(xiàn)金： X 月 X 日帳面余額 xx 元，實(shí)存相符，月記帳余額 與總帳相符；2銀行存款余額 xxx 元，經(jīng)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”核對(duì) 相符。三、移交的會(huì)計(jì)憑證、帳簿、文件：1 本年度現(xiàn)金日記帳； 2本年度銀行存款日記帳；3 空白現(xiàn)金支票 XX張（ XX 號(hào)至 XX號(hào)）；4 空白轉(zhuǎn)帳支票 XX張（ XX 號(hào)至 XX號(hào)）；5 托收承付登記簿一本；6付款委托書(shū)一本；7暫存物品明細(xì)表一份，與實(shí)物核對(duì)相符；9銀行對(duì)帳單 XX月份；XX月份未達(dá)帳項(xiàng)說(shuō)明一份；四、 四、印鑒：1XX公司財(cái)務(wù)印章一枚；2 XX公司財(cái)務(wù)處現(xiàn)金收訖印章一枚；3 XX公司財(cái)務(wù)處現(xiàn)金付訖印章一枚；五、交接前后工作責(zé)任的劃分：2010年 X月 X日前的出納責(zé)任事項(xiàng)由 XX負(fù)責(zé)； 2010年 X月 X日起的 出納工作由 X