交通銀行現(xiàn)金清分外包項(xiàng)目招標(biāo)公告

1、交通銀行現(xiàn)金清分外包項(xiàng)目招標(biāo)公告 交通銀行現(xiàn)金清格外包項(xiàng)目招標(biāo)公告 交通銀行現(xiàn)金清格外包項(xiàng)目招標(biāo)公告 (bocom-201*0200) 交通銀行股份有限公司采購(gòu)人，以下簡(jiǎn)稱“交行因全行業(yè)務(wù)需要，特通過本次國(guó)內(nèi)公開招標(biāo)產(chǎn)生現(xiàn)金清格外包業(yè)務(wù)入圍服務(wù)商。 在入圍有效期內(nèi)，各分行將依據(jù)實(shí)際需要直接向入圍服務(wù)商采購(gòu)相關(guān)服務(wù)。 凡滿足我行對(duì)服務(wù)商資格要求且希望成為交行該項(xiàng)目入圍服務(wù)商的均可報(bào)名參加。本項(xiàng)目的具體招標(biāo)事項(xiàng)公告如下： 一、招標(biāo)范圍現(xiàn)金清格外包項(xiàng)目 二、招標(biāo)編號(hào)及項(xiàng)目名稱招標(biāo)編號(hào)：bocom-201*0200 項(xiàng)目名稱：交通銀行現(xiàn)金清格外包項(xiàng)目 三、入圍服務(wù)商必須具備的條件 1服務(wù)供應(yīng)商須為在中

2、華人民共和國(guó)境內(nèi)合法注冊(cè)的獨(dú)立法人，遵守中國(guó)有關(guān)法律、法規(guī)，具有優(yōu)良的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。同時(shí)能夠嚴(yán)格遵守交行現(xiàn)金業(yè)務(wù)相關(guān)制度規(guī)定。2服務(wù)供應(yīng)商應(yīng)具有開辦現(xiàn)金類業(yè)務(wù)外包服務(wù)或已在其他同業(yè)提供過類似相關(guān)服務(wù)業(yè)務(wù)的經(jīng)驗(yàn)；具有提供現(xiàn)金類業(yè)務(wù)外包服務(wù)或銀行類外包服務(wù)的專業(yè)管理及服務(wù)人員，并能派駐專業(yè)管理人員在交行現(xiàn)金清分場(chǎng)地配合進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)管理工作；具有承當(dāng)現(xiàn)金類服務(wù)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)能力，能夠按照協(xié)議要求在分行存儲(chǔ)一定的風(fēng)險(xiǎn)保證金。 3服務(wù)供應(yīng)商注冊(cè)資金不少于3000萬元人民幣或等值外幣。4服務(wù)供應(yīng)商應(yīng)能滿足我行外包模式要求，即服務(wù)供應(yīng)商提供清分服務(wù)人員進(jìn)駐至各行現(xiàn)金清分場(chǎng)地，由交行分行提供清分設(shè)備完

3、成現(xiàn)金清分業(yè)務(wù)的“進(jìn)駐式外包模式。分行對(duì)外包服務(wù)供應(yīng)商的業(yè)務(wù)量、工作質(zhì)量等進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和考核，并依據(jù)協(xié)議內(nèi)容處理雙方事宜，按期支付費(fèi)用。 5原則上，服務(wù)供應(yīng)商應(yīng)在地、市級(jí)以上地區(qū)設(shè)立外包服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，服務(wù)網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)大，可覆蓋、支持我行所有分行地區(qū)包括轄屬分行開展現(xiàn)金清格外包業(yè)務(wù)。 6服務(wù)供應(yīng)商應(yīng)能對(duì)外包服務(wù)的業(yè)務(wù)連續(xù)性安排、外包服務(wù)的保密性和安全性的安排、外包服務(wù)的審計(jì)和檢查、外部爭(zhēng)端的解決機(jī)制、合同或協(xié)議變更或終止的過渡安排、違約責(zé)任等內(nèi)容進(jìn)行明確。 7服務(wù)供應(yīng)商應(yīng)對(duì)定期通報(bào)外包活動(dòng)的有關(guān)事項(xiàng)、及時(shí)通報(bào)外包活動(dòng)的突發(fā)性事件、保證客戶信息安全、配合銀行接受監(jiān)管機(jī)構(gòu)的檢查等事項(xiàng)進(jìn)行承諾。8服務(wù)供應(yīng)商須在法律

4、和財(cái)務(wù)上獨(dú)立、合法運(yùn)作并獨(dú)立于采購(gòu)人和代理機(jī)構(gòu)，不得直接或間接地與采購(gòu)人為本項(xiàng)目所委托的咨詢公司或其附屬機(jī)構(gòu)有任何關(guān)聯(lián)。 9法定代表人為同一個(gè)人的兩個(gè)及兩個(gè)以上法人，母公司與全資子公司/由其控股的子公司，不得同時(shí)參加本項(xiàng)目報(bào)名。 10本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體報(bào)名。 四、報(bào)名須知 1服務(wù)供應(yīng)商可按以下方式報(bào)名： 時(shí)間：北京時(shí)間201*年5月2日下午13:30-16:30 地點(diǎn)：交通銀行股份有限公司集中采購(gòu)中心上海市銀城中路188號(hào)交銀金融大廈2樓會(huì)議室 標(biāo)書費(fèi)：xxx元人民幣自帶u盤2申請(qǐng)人在報(bào)名時(shí)，應(yīng)攜帶以下材料： 1前來報(bào)名的代表人的身份證實(shí)、投標(biāo)人公司委托的授權(quán)書； 2除已經(jīng)是在交通銀行總行半年

5、之內(nèi)入圍或中標(biāo)的供應(yīng)商之外，報(bào)名人均應(yīng)提供中華人民共和國(guó)企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本和稅務(wù)登記證的有效原件及復(fù)印件，復(fù)印件應(yīng)有投標(biāo)人單位公章和報(bào)名代表人的簽字，并將留存我行； 3與本項(xiàng)目有關(guān)的資質(zhì)證書及業(yè)績(jī)證實(shí)文件復(fù)印件并加蓋投標(biāo)人單位公章。4集中采購(gòu)供應(yīng)商登記表后附。 3采購(gòu)中心工作人員將核對(duì)投標(biāo)報(bào)名材料，對(duì)符合要求的報(bào)名人，另行通知購(gòu)買邀請(qǐng)文件的時(shí)間。 五、采購(gòu)人聯(lián)系方式 交通銀行股份有限公司集中采購(gòu)中心 地址：上海銀城中路188號(hào)交銀大廈浦東陸家嘴11層 交通銀行股份有限公司集中采購(gòu)中心 二一三年四月二十五日 擴(kuò)大閱讀：關(guān)于印發(fā)交通銀行現(xiàn)金集中清分業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的通知 關(guān)于印發(fā)交通銀行現(xiàn)金集中清分業(yè)務(wù)

6、標(biāo)準(zhǔn) 的通知 交銀辦201*195號(hào) 各省分行、直屬分行： 為強(qiáng)化現(xiàn)金管理，規(guī)范現(xiàn)金清分業(yè)務(wù)流程，進(jìn)一步提升現(xiàn)金營(yíng)運(yùn)工作效率，現(xiàn)將交通銀行現(xiàn)金集中清分業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)印發(fā)給你們，請(qǐng)各行結(jié)合本行實(shí)際狀況，綜合合計(jì)業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)模和現(xiàn)金業(yè)務(wù)量，確定現(xiàn)金清分的具體模式。各行在執(zhí)行中遇有問題，請(qǐng)及時(shí)與總行聯(lián)系。 交通銀行辦公室二七年十二月十日交通銀行現(xiàn)金集中清分業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn) 一、現(xiàn)金集中清分指導(dǎo)原則一降低壓庫資金。 二節(jié)省人力成本，提升設(shè)備投資利用率及整體運(yùn)作效益。 三保證投放和上繳人民銀行鈔票的質(zhì)量。四實(shí)現(xiàn)鈔票聯(lián)機(jī)自動(dòng)扎把處理,杜絕人為差錯(cuò)。五適應(yīng)人民銀行對(duì)商業(yè)銀行集中交鈔的要求，減輕基層工作壓力。 二、現(xiàn)金集中清

7、分的條件一硬件設(shè)施。1.獨(dú)立的清分場(chǎng)地。 集中清分場(chǎng)地在金庫區(qū)域設(shè)的，其物理位必須在金庫安全防護(hù)門的外圍；具備條件的分行，可以單獨(dú)設(shè)一個(gè)封閉區(qū)間進(jìn)行集中清分，與金庫庫區(qū)相隔離，其物理位應(yīng)便于與金庫之間的出入庫交接。2.鈔票未清分鈔票、已清分鈔票存放區(qū)。3.鈔票清分區(qū)機(jī)械清分車間、手工清分車間。4.輔助設(shè)施及行政辦公區(qū)。5.配有監(jiān)控錄像等安全設(shè)施。6.清分機(jī)具。二業(yè)務(wù)規(guī)模。 1.實(shí)施現(xiàn)金集中清分的，現(xiàn)金業(yè)務(wù)量應(yīng)達(dá)到一定規(guī)模。原則上每日庫房現(xiàn)金收付量至少要達(dá)到500萬元以上，依據(jù)具體現(xiàn)金流量,分為500萬、1000萬、201*萬、5000萬等4個(gè)類別標(biāo)準(zhǔn)。 2.按照紙幣面額比例，日均集中清分紙幣張

8、數(shù)按比率分析如下： 表一：日現(xiàn)金流量500萬 100元50元20/10元合計(jì)紙幣比率70%25%5%100%金額萬35012525500張數(shù)3.5萬張2.5萬張2萬張8萬張捆數(shù)35捆25捆20捆80捆表二：日現(xiàn)金流量1000萬 100元50元20/10元合計(jì)紙幣比率70%25%5%100%金額萬700250501000張數(shù)7萬張5萬張4萬張16萬張捆數(shù)70捆50捆40捆160捆 表三：日現(xiàn)金流量201*萬 100元50元20/10元合計(jì)紙幣比率70%25%5%100%金額萬1400500100201*張數(shù)14萬張10萬張8萬張32萬張捆數(shù)140捆100捆80捆320捆表四：日現(xiàn)金流量5000萬

9、 100元50元20/10元合計(jì)紙幣比率70%25%5%100%金額萬350012502505000張數(shù)35萬張25萬張20萬張80萬張捆數(shù)350捆250捆200捆800捆三、職責(zé)分工 一各行實(shí)施現(xiàn)金集中清分必須符合總行內(nèi)控管理要求，各行會(huì)計(jì)結(jié)算部是本行現(xiàn)金集中清分管理部門，對(duì)本行集中清分過程中安全運(yùn)營(yíng)承當(dāng)管理責(zé)任。二各行庫房管理部門應(yīng)嚴(yán)格按照總行出納制度和各項(xiàng)金庫管理規(guī)定要求辦理現(xiàn)金實(shí)物交接；各行的安全保衛(wèi)部門應(yīng)嚴(yán)格按照總行有關(guān)監(jiān)控設(shè)備管理及安全管理規(guī)定做好集中清分場(chǎng)所的安全防衛(wèi)和監(jiān)控工作。 三集中清分人員的基本職責(zé)。 1.每日將前一天各個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)收繳上來的現(xiàn)鈔進(jìn)行清分、鑒偽和剔殘,保證流通

10、券的質(zhì)量。 2.為離行式atm提供合格用鈔，并將合格用鈔裝填到備用鈔箱中，與取送鈔箱人員辦理交接手續(xù)。 3.對(duì)無法用清分機(jī)分檢的鈔票實(shí)施手工清分。4.核對(duì)并統(tǒng)計(jì)清分現(xiàn)鈔數(shù)量，保證清分環(huán)節(jié)準(zhǔn)確無誤。5.與庫房管庫員及時(shí)辦理出入庫的交接手續(xù)。四、基本操作規(guī)定 一網(wǎng)點(diǎn)上繳待清分現(xiàn)金。 實(shí)施集中清分后，網(wǎng)點(diǎn)上繳分行庫房的現(xiàn)金不要求網(wǎng)點(diǎn)挑剔，但版別應(yīng)分開。50元以上含50元票面不分完整券與殘破券，均以完整券的形式上繳。20元以下含20元票面分殘損券和完整券，殘損券成把上繳，完整券成捆上繳。封簽上各類印章必須齊全，封簽與腰條簽章必須一致，以明確責(zé)任。 二集中清分人員每日與庫房管庫員辦理現(xiàn)金出、入庫，必須及

11、時(shí)登記“內(nèi)部傳遞交接登記簿，做到交接清楚、責(zé)任明確。 三集中清分人員必須按照人民銀行制定的殘損券挑剔標(biāo)準(zhǔn)和五好錢捆挑凈、點(diǎn)準(zhǔn)、墩齊、捆緊、印章清楚的要求盤點(diǎn)整理現(xiàn)金，整點(diǎn)后的現(xiàn)金應(yīng)符合解繳人民銀行發(fā)行庫的要求。 四每日清分后，集中清分人員應(yīng)從完整券中剔出殘損券，并由賬務(wù)中心現(xiàn)金庫管員啟動(dòng)“票面兌換交易進(jìn)行完整券與殘損券票面調(diào)整，保證系統(tǒng)中完整券、殘損券金額與實(shí)物一致。 五集中清分人員必須在監(jiān)控下進(jìn)行現(xiàn)金清分工作，工作時(shí)不得隨意離開工作崗位，不得將私人物品帶入清分場(chǎng)地。 六集中清分人員每日工作結(jié)束前，必須將全部現(xiàn)金交回現(xiàn)金庫房包括未清分現(xiàn)金保管。 五、清分機(jī)的配備 現(xiàn)金清分機(jī)是目前各行采納的鈔票

12、清分、防偽的重要手段。各行應(yīng)結(jié)合本行現(xiàn)金業(yè)務(wù)量和當(dāng)?shù)厝诵袑?duì)解現(xiàn)的要求，因地制宜，在總行確定的招標(biāo)范圍內(nèi)選取合適本行使用的清分機(jī)。一清分機(jī)類型。1.大型紙幣清分機(jī)。 大型清分機(jī)的紙幣處理速度可達(dá)20張每秒，理論上具有每小時(shí)清分7201*張72捆的處理能力。依據(jù)品牌的不同，其實(shí)際處理速度可達(dá)到理論速度的65%到85%。大型清分機(jī)一般具有一個(gè)1，000x2的入鈔口、兩組聯(lián)機(jī)扎把裝，并可以擴(kuò)大堆棧模塊，為再扎捆提供支援。合適在大型城市設(shè)立的、現(xiàn)金日清分量達(dá)1億元的分行使用。 2.中型紙幣清分機(jī)。 中型紙幣清分機(jī)的紙幣處理速度為10或12張每秒，理論上具有每小時(shí)清分36000至43000張36捆至43捆

13、的處理能力；具有1000-1500張大容量入鈔口，兩組及以上的聯(lián)機(jī)扎把裝，能完成新舊紙幣的自動(dòng)打把。合適在經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)城市設(shè)立的、現(xiàn)金日清分量達(dá)201*萬元的分行使用。 3.小型紙幣清分機(jī)。 小型紙幣清分機(jī)的處理速度為8張至10張每秒，理論上具有每小時(shí)清分3000張即30捆的處理能力；具有一個(gè)退鈔口，2-4個(gè)出鈔口。目前沒有支持聯(lián)機(jī)扎把的裝，清分后的紙幣需要人工扎把，操作人員勞作強(qiáng)度相對(duì)增加。合適現(xiàn)金日清分量達(dá)500萬元的分行使用。4.硬幣清分機(jī)。 硬幣日清分量達(dá)到2萬枚的分行可配一臺(tái)硬幣清分機(jī)。 二清分機(jī)配備標(biāo)準(zhǔn)。 依據(jù)各行日均現(xiàn)金清分量和清分機(jī)處理能力,總行提出實(shí)施集中清分狀況下清分設(shè)備的參

14、照配備標(biāo)準(zhǔn)(詳見附件),請(qǐng)各行依據(jù)實(shí)際狀況,予以合理配備,保證集中清分工作的優(yōu)質(zhì)、高效。 附件：不同現(xiàn)金清分量狀況下清分設(shè)備的參照配備標(biāo)準(zhǔn)附件： 不同現(xiàn)金清分量狀況下清分設(shè)備的參照配備標(biāo)準(zhǔn) 一、日處理量500萬的集中清分分行，建議采納一臺(tái)34鈔口小型紙幣清分機(jī)。 500萬集中清分方案 每日清分量清分機(jī)與數(shù)量天天有效工作時(shí)間實(shí)際需要時(shí)間初期設(shè)備價(jià)格清分操作人員數(shù)方案80捆小型清分機(jī)一臺(tái)6小時(shí)純?nèi)斯げ僮?0捆6小時(shí)16萬1人4人每人每小時(shí)3.5捆，包括辨認(rèn)真假、挑殘、清分、捆扎的速度計(jì)算操作人員成本人員費(fèi)用硬件維護(hù)修理費(fèi)用設(shè)備折舊按8年年成本年清分量平均每捆處理成本捆扎帶成本總成本備注2萬元/年/

15、人2萬元/年1.5萬元/年2萬/年5.5萬元/年80捆/日×250日=201*0捆2.75元/捆0.300.60元/捆3.053.15元/捆采納非聯(lián)機(jī)捆扎機(jī)2萬元/年/人8萬元/年8萬元/年80捆/日×250日=201*0捆4元/捆0.300.60元/捆4.304.60元/捆二、日處理量1000萬的集中清分分行，建議采納二臺(tái) 小型紙幣清分機(jī)。其中一臺(tái)用于清分atm用鈔，另一臺(tái)用于清分上門收款與小面額紙幣。1000萬集中清分方案 每日清分量清分機(jī)數(shù)量天天有效工作時(shí)間實(shí)際需要時(shí)間初期設(shè)備價(jià)格清分操作人員數(shù)方案160捆小型清分機(jī)二臺(tái)6小時(shí)3.5小時(shí)32萬2人純?nèi)斯げ僮?60捆6小

16、時(shí)8人每人每小時(shí)3.5捆，包括辨認(rèn)真假、挑殘、清分、捆扎的速度計(jì)算操作人員成本人員費(fèi)用硬件維護(hù)修理費(fèi)用設(shè)備折舊按8年年成本年清分量2萬元/年/人4萬元/年3萬元/年4萬/年11萬元/年160捆/日×250日=40000捆2萬元/年/人16萬元/年16萬元/年160捆/日×250日=40000捆平均每捆處理成本捆扎帶成本總成本備注2.75元/捆0.300.60元/捆3.053.15元/捆采納非聯(lián)機(jī)捆扎機(jī)4元/捆0.300.60元/捆4.304.60元/捆三、日處理量201*萬的集中清分分行，可采用以下兩種方案。 方案一：建議采納三臺(tái)34鈔口小型紙幣清分機(jī)。其中兩臺(tái)用于清分at

17、m用鈔票和流通鈔票內(nèi)殘損鈔票的清分，另一臺(tái)用于清分上門收款與小面額紙幣。 方案二：建議采納一臺(tái)中型清分機(jī)器與一臺(tái)34小型紙幣清分機(jī)。其中中型清分機(jī)用于清分atm用鈔票、流通鈔票內(nèi)殘損鈔票的清分，小型紙幣清分機(jī)用于清分上門收款與小面額紙幣。 201*萬集中清分方案 每日清分量清分機(jī)數(shù)量天天有效工作時(shí)間實(shí)際需要時(shí)間初期設(shè)備價(jià)格清分操作人員數(shù)方案i320捆小型清分機(jī)三臺(tái)6小時(shí)4.5小時(shí)48萬3人方案ii320捆中型清分機(jī)一臺(tái)，小型中型機(jī)一臺(tái)6小時(shí)5小時(shí)216萬3人6小時(shí)純?nèi)斯げ僮?20捆16人每人每小時(shí)3.5捆，包括辨認(rèn)真假、挑殘、清分、捆扎的速度計(jì)算操作人員成本人員費(fèi)用硬件維護(hù)修理費(fèi)用設(shè)備折舊按8

18、年年成本年清分量平均每捆處理成本總成本備注2萬元/年/人6萬元/年4.5萬元/年6萬/年16.50萬元/年320捆/日×250日=80000捆2.06元/捆2.362.66元/捆采納非聯(lián)機(jī)捆扎機(jī)2萬元/年/人6萬元/年11.5萬元/年27萬/年44.50萬元/年320捆/日×250日=80000捆5.56元/捆0.820.98元/捆6.386.54元/捆采納聯(lián)機(jī)和非聯(lián)機(jī)捆扎機(jī)2萬元/年/人32萬元/年32萬元/年320捆/日×250日=80000捆4.00元/捆0.300.60元/捆4.304.60元/捆捆扎帶成本(參照價(jià)格)0.300.60元/捆四、日處理量5000萬的集中清分分行，可采用以下兩種方案。 方案一：建議采納六臺(tái)34鈔口小型紙幣清分機(jī)。其中三臺(tái)用于清分atm用鈔票和流通鈔票內(nèi)殘損鈔票的清分，另三臺(tái)用于清分上門收款與小面額紙幣。 方案二：建議采納一臺(tái)中型清分機(jī)器與四臺(tái)小型紙幣清分機(jī)。其中一臺(tái)中型清分機(jī)和兩臺(tái)小型紙幣清分機(jī)用于清分atm用鈔票、流通鈔票內(nèi)殘損鈔票的清分，另外兩臺(tái)小型紙幣清分