公司物品出門(mén)管理?xiàng)l例物資出門(mén)各部門(mén)職責(zé)與辦理流程

1、類別物資出門(mén)管理辦法編號(hào)實(shí)施日期年 月 日第1頁(yè) 共3頁(yè)編制人更 改 紀(jì) 錄修改版處數(shù)更改依據(jù)更改人更改日期 審核人批準(zhǔn)人第一章 總  則第一條 為了保證公司財(cái)產(chǎn)安全，維護(hù)公司利益，規(guī)范物資出門(mén)行為， 結(jié)合現(xiàn)行物資出門(mén)證管理工作的實(shí)際情況，制定本辦法。第二條 本辦法所稱的物資出門(mén)證，是指經(jīng)公司制定或認(rèn)可，并根據(jù)規(guī)定辦理的相應(yīng)手續(xù)，是公司物資出門(mén)的唯一有效憑證。第三條 公司各部門(mén)在辦理各種物資出門(mén)證手續(xù)時(shí)，適用本辦法。第四條 公司各部門(mén)在辦理物資出門(mén)證手續(xù)時(shí)應(yīng)當(dāng)遵循專人管理、責(zé)任部門(mén)（單位）領(lǐng)導(dǎo)審核、部門(mén)（單位）負(fù)責(zé)、專業(yè)監(jiān)督的原則。第五條  行政部對(duì)出門(mén)證的執(zhí)行進(jìn)行日常監(jiān)督

2、管理。第二章  部門(mén)職責(zé)及流程第六條 對(duì)出門(mén)存貨采用經(jīng)辦部門(mén)負(fù)責(zé)制，即公司所有出門(mén)物資由經(jīng)辦部門(mén)負(fù)責(zé)跟蹤，直到財(cái)務(wù)銷帳為止。公司下屬部門(mén)或單位應(yīng)指定專門(mén)人員經(jīng)辦物資出門(mén)以及出門(mén)證的核銷事宜。第七條 銷售及售后的物資出門(mén)，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)出門(mén)證的開(kāi)具及核銷工作。第八條 外協(xié)加工物資出門(mén)，憑中心（部門(mén)）分管經(jīng)理簽批，中心（部門(mén)）指定的專門(mén)人員開(kāi)具出門(mén)證，并登記“外協(xié)物資出門(mén)情況明細(xì)表”進(jìn)行備案，經(jīng)辦外協(xié)業(yè)務(wù)員報(bào)檢合格后于取得檢驗(yàn)單的兩個(gè)工作日內(nèi)將檢驗(yàn)單及出門(mén)證的業(yè)務(wù)跟蹤聯(lián)（該出門(mén)證所含的外協(xié)加工件未全部收回時(shí)只向核銷人員出示出門(mén)證）交登記人員進(jìn)行核銷登記。中心（部門(mén)）每月未將當(dāng)月開(kāi)具的出門(mén)證

3、存根聯(lián)及已核銷的出門(mén)證和“外協(xié)物資出門(mén)情況明細(xì)表”的復(fù)印件報(bào)送財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部根據(jù)倉(cāng)庫(kù)外協(xié)加工件的入庫(kù)情況進(jìn)行審核，編制審核明細(xì)表。第九條 其他情況的物資出門(mén)由財(cái)務(wù)部開(kāi)具出門(mén)證，由物資收回時(shí)的驗(yàn)收部門(mén)或不收回物資時(shí)事件結(jié)果的最終反映部門(mén)進(jìn)行核銷，核銷后的出門(mén)證由業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門(mén)于核銷后一周內(nèi)交財(cái)務(wù)部進(jìn)行最終的出門(mén)證核銷。第十條 外部單位來(lái)料委托本公司加工，入門(mén)時(shí)由門(mén)衛(wèi)進(jìn)行登記。中心（部門(mén)）經(jīng)辦業(yè)務(wù)人員編制外委加工任務(wù)單或說(shuō)明（必要因素：清晰列出收到的材料情況及加工完結(jié)后的加工件情況），財(cái)務(wù)部根據(jù)經(jīng)過(guò)中心（部門(mén)）主管經(jīng)理審核后的外委加工任務(wù)單或說(shuō)明開(kāi)具出門(mén)證。第十一條 門(mén)衛(wèi)憑出門(mén)證核實(shí)出門(mén)物資，并保存

4、業(yè)務(wù)跟蹤聯(lián)，每月末匯總至財(cái)務(wù)部進(jìn)行最終核銷。第十二條 本辦法的最終解釋權(quán)歸公司所有。 物資出門(mén)證銷售發(fā)貨 售后發(fā)貨出門(mén)貨物及數(shù)量運(yùn)輸工具車輛牌照出門(mén)事由 （注明客戶及其他）業(yè)務(wù)經(jīng)辦單位（蓋章）經(jīng)辦人： 年 月 日出門(mén)證開(kāi)具人：年 月 日 經(jīng)手保安人員： 年 月 日銷售發(fā)票號(hào)碼或銷帳事由及經(jīng)辦人簽名： 年 月 日核銷會(huì)計(jì)： 年 月 日聯(lián)別及用途：第一聯(lián)：存根 第二聯(lián)：業(yè)務(wù)跟蹤聯(lián) 由業(yè)務(wù)經(jīng)辦單位持有，直至?xí)?jì)核銷時(shí)交財(cái)務(wù)部第三聯(lián)：經(jīng)辦業(yè)務(wù)部門(mén)留存物資出門(mén)證外協(xié)加工 外委加工 其他用途出門(mén)貨物及數(shù)量運(yùn)輸工具車輛牌照出門(mén)事由 （注明加工單位及其他）業(yè)務(wù)經(jīng)辦單位（蓋章）經(jīng)辦人： 年 月 日出門(mén)證開(kāi)具人：年 月 日 經(jīng)手保安人員： 年 月 日加工件收回情況及驗(yàn)收人員簽名（分批收回時(shí)分批次簽署） 核銷人員： 年 月 日聯(lián)別及用途