質(zhì)押監(jiān)管倉庫管理制度質(zhì)押倉貨物出入庫與安全管理制度

1、XX物流有限公司質(zhì)押監(jiān)管倉管理制度目 錄一、目的.2二、適用范圍.2三、倉儲管理制度.2（一）倉儲職能.2（二）職責(zé)分工.3四、出入庫管理制度.4（一）管理原則.4（二）作業(yè)流程.5五、監(jiān)管制度.8（一）業(yè)務(wù)流程.六、單證管理.七、安全管理制度.8（一）安全巡查.9（二）消防安全.9（三）用電安全.10附件：出入庫流程圖表.11一、目的為規(guī)范貨物進(jìn)、出、存的倉庫操作管理，確保貨物庫存安全和倉庫條件符合貨物倉儲要求,特制定如下倉庫管理制度和工作流程，以 供倉庫員工共同遵守執(zhí)行。二、范圍本標(biāo)屬于XX物流XX質(zhì)押倉庫管理制度并對管理作業(yè)作出規(guī)定，包括倉管總體要求、管理員原則、倉庫規(guī)劃與物料卡管理、庫

2、房與工具管理、貨物入庫制度、貨物出庫制度、倉庫安全管理。三、倉儲管理制度（一）倉儲職能倉管員是做好各類倉單、質(zhì)押物收、發(fā)、存等倉儲管理的第一責(zé)任人，其他部門在負(fù)責(zé)同倉管部門進(jìn)行配合作業(yè)時(shí)執(zhí)行本辦法之相關(guān)規(guī)定。倉庫管理員應(yīng)加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和訓(xùn)練，熟能生巧地掌握計(jì)量，衡量，測試用具和儀器的使用；掌握分管物資的貨物特性，品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，保管知識，作業(yè)要求和工藝流程；掌握倉庫管理的新技術(shù)，新工藝，適應(yīng)倉儲自動化，現(xiàn)代化，信息化的發(fā)展，不斷提高倉儲的管理水平；了解倉庫設(shè)備和設(shè)施的性能和要求，督促設(shè)備維護(hù)和維修。（二）職責(zé)分工倉庫管理員應(yīng)該認(rèn)真貫徹倉庫保管工作的方針、政策、制度和法規(guī)法律，樹立高度的責(zé)任感，忠于職守

3、，廉潔奉公，熱愛倉庫工作，具有敬業(yè)精神。嚴(yán)格遵守倉庫管理的規(guī)章和工作規(guī)范，嚴(yán)格履行崗位職責(zé)，及時(shí)做好物品入庫驗(yàn)收，保管保養(yǎng)和出庫發(fā)運(yùn)工作。嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)手續(xù)，保證賬物相符。具體如下所示：1.倉庫管理規(guī)劃（1）熟悉倉庫的結(jié)構(gòu)，布局，技術(shù)定額。（2）熟悉倉庫規(guī)劃，熟悉堆碼。（3）在庫容使用上做到：妥善地安排貨位，合理高效利用倉容，堆垛整齊，穩(wěn)固，間距合理，方便作業(yè)，點(diǎn)數(shù)，保管，檢查，收發(fā)。（4）了解貨物編號方法，掌握并熟練運(yùn)用所管貨物，產(chǎn)品的編號與工作中。2.儲存、保管（1）熟悉倉庫物質(zhì)的特性，保管要求，能針對地進(jìn)行保管，防止貨物損壞，提高倉儲品質(zhì)。（2）熟悉填寫表賬，制作單證，妥善處理各種單證業(yè)務(wù)

4、。（3）了解倉儲合同的義務(wù)約定，完整的履行義務(wù)；妥善處理風(fēng)雨，熱凍等自然災(zāi)害對倉儲物資的影響，防止和減少損失。（4）嚴(yán)格執(zhí)行倉庫安 全管理的規(guī)章制 度，要求熟悉掌握滅火器使用方法；做好防火、防盜、防破壞，防蟲鼠等安全保衛(wèi)工作，防止各種災(zāi)害和人身傷亡事故，確保人身、物資、設(shè)備的安全。（5）定期對庫房進(jìn)行清理，保持庫房的整齊美觀，是貨物分類排列，存放整齊，數(shù)量準(zhǔn)確。3.賬卡管理（1）建立完整的貨物賬，進(jìn)出存卡。（2）當(dāng)日物料，當(dāng)日完成。（3）每月與質(zhì)權(quán)人做好對賬工作，確保準(zhǔn)確無誤。（4）定期做好各項(xiàng)倉庫報(bào)表。（5）倉庫內(nèi)的貨物入庫、儲存、出庫、盤點(diǎn)等均應(yīng)設(shè)立對應(yīng)單據(jù)。四、出入庫管理制度（一）管理原

5、則1. 確保倉庫具備監(jiān)管擔(dān)保存貨的條件與環(huán)境，在監(jiān)管期限內(nèi)始終維持對倉庫的合法占有與使用。2. 對擔(dān)保存貨的重量、包裝件數(shù)量及外觀質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收，并出具倉單等對應(yīng)憑證。三方協(xié)議對存貨內(nèi)在質(zhì)量與包裝件的物品數(shù)量驗(yàn)收等另有約定的，從其約定。3. 妥善保管擔(dān)保存貨，并配 置擔(dān)保存貨標(biāo)識。當(dāng)發(fā)生擔(dān)保存貨滅失、損壞、短少、品質(zhì)異常變化、保險(xiǎn)事故、擔(dān)保存貨被采取司法強(qiáng)制措施、權(quán)屬爭議、盜搶或類似可能危害質(zhì)權(quán)人權(quán)益的情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)權(quán)人。4. 規(guī)范、準(zhǔn)確地盤點(diǎn)、檢查存貨，根據(jù)質(zhì)權(quán)人的指令進(jìn)行擔(dān)保存活的移位、移庫與出庫，或控制擔(dān)保存貨的最低庫存量，并配合貸款人檢查存貨、核對賬目。5. 規(guī)范、準(zhǔn)確地出具、編制

6、、更新、歸檔、保管并向質(zhì)權(quán)人提交有關(guān)擔(dān)保存貨管理的單據(jù)、臺賬、記錄（包括電子或影像記錄）、報(bào)告等。6. 配合質(zhì)權(quán)人確立、維護(hù)和形式擔(dān)保權(quán)益。7. 規(guī)劃好倉儲的區(qū)位及貨位。不可露天存放的產(chǎn)品，和不可直接放置在地上（特殊包裝除外）的產(chǎn)品，均應(yīng)放置于庫區(qū)、貨位，以集中放置同一批次、入庫日期或同一倉單的產(chǎn)品為原則。8. 產(chǎn)品進(jìn)出一律憑單作業(yè)，只要產(chǎn)品發(fā)生數(shù)量上的變動，即登陸計(jì)算機(jī)賬，物，卡確保一致。9. 對未經(jīng)質(zhì)權(quán)人同意的擔(dān)保存貨移位、移庫、調(diào)換、出庫等情況，應(yīng)及時(shí)向質(zhì)權(quán)人報(bào)告。（二）作業(yè)流程1.貨物入庫制度 1）倉管員根據(jù)符合程序的入庫單和產(chǎn)品檢驗(yàn)合格書、出質(zhì)人的產(chǎn)品明細(xì)及相關(guān)條碼，實(shí)物核對準(zhǔn)確無誤

7、后方能入庫，并做好入庫報(bào)表及臺賬工作，錄入系統(tǒng)。2）應(yīng)對貨物數(shù)量、規(guī)格及外包裝質(zhì)量把關(guān)，如有差錯及損壞也不予入庫或通知相關(guān)責(zé)任部門考核。3）根據(jù)入庫產(chǎn)品的入庫規(guī)格、數(shù)量等按類別放置于指定位置，并填寫物料卡。4）入庫單格式必須符合GB/T 30332-2013 倉單要素與格式規(guī)范2.貨物出庫制度1）辦理貨物出庫手續(xù)前，先檢查提貨人身份信息，確保無誤后，方可辦理出庫手續(xù)；2）根據(jù)質(zhì)權(quán)人出具的符合合同要求的提貨單發(fā)貨，發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)及時(shí)反饋，當(dāng)天必須根據(jù)出倉單錄入系統(tǒng)；3）提貨人須持有有效的提貨單證，內(nèi)容詳細(xì)，貨物清單明細(xì)無誤方可辦理出庫手續(xù)，否則可拒絕辦理出庫。4）出庫完成后，即時(shí)登記手工賬，并錄入電

8、子賬或電子系統(tǒng)。3.倉庫規(guī)劃與貨位卡管理1）做好倉庫規(guī)劃、懸掛或貼地貨位標(biāo)示圖及各類警示牌如嚴(yán)禁吸煙等。2）倉管員應(yīng)以產(chǎn)品特性、數(shù)量、時(shí)間、包裝方式、路線及搬運(yùn)工具等為依據(jù)，規(guī)劃合理的儲存空間貨位。3）以一貨位一產(chǎn)品一卡為產(chǎn)品存儲原則。4）必須設(shè)置每種產(chǎn)品、倉單的對應(yīng)貨位卡，參照GBT 30332-2013 倉單要素與格式規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。5）按編碼順序排列貨位卡，以產(chǎn)品的存放位置為依據(jù)，將貨位卡擺放在離產(chǎn)品最近處。6）當(dāng)日內(nèi)必須在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)里憑單錄入產(chǎn)品的進(jìn)出庫情況。7）登記貨位卡時(shí)，需注明進(jìn)出庫的數(shù)量、日期等，及時(shí)算出余數(shù)，并注明原始單據(jù)號碼；發(fā)現(xiàn)貨位卡有問題時(shí)，應(yīng)即查明不符原因，并提出處理方案。

9、8）每季度不定期抽查，檢查賬、物、卡是否相符。9）貨位卡用完后，必須按年份、貨位、流水號順序進(jìn)行保存。物料卡保存年限5年，過期物料卡由財(cái)務(wù)部、紀(jì)檢、審計(jì)部門審核后方可銷毀。4.庫房與工具管理1）在倉庫領(lǐng)用的或向其他部門借用的工具要做好 登記，用畢及時(shí)歸還并登記工具使用情況。倉庫內(nèi)常用工具應(yīng)妥善保管以免發(fā)生遺失。2）對以損毀工具應(yīng)上報(bào)經(jīng)理填報(bào)損壞單注明損毀原因分清責(zé)任進(jìn)行處理。3）倉庫內(nèi)所有物品擺放應(yīng)按照以劃分的區(qū)域進(jìn)行擺放，其區(qū)域不得出現(xiàn)與之不符的補(bǔ)品。對廢品要及時(shí)清理保持車間內(nèi)的整潔。4）鎖定庫位原則。某貨物固定擺在某庫位，實(shí)物所放庫位必須要與ERP系統(tǒng)中一致。5）“五不入”原則。有送貨單而

10、沒有實(shí)物的，有實(shí)物而沒有送貨單的，來貨與送貨單數(shù)量、規(guī) 格、批次不同的，質(zhì)量檢測不通過的，以及送貨單無效的，不能辦入庫手續(xù)；6）“三不發(fā)”原則。沒有由銀行出具的出庫單或出庫單無效的，手續(xù)流程不符合要求的，未辦理入庫手續(xù)的貨物，不能發(fā)放或解押。7）門禁原則。除倉管人員因工作需要，其他人員未經(jīng)批準(zhǔn)，一律不得進(jìn)入倉庫；嚴(yán)禁任何人在進(jìn)出倉庫時(shí)私自攜帶貨物；有來賓視察時(shí)，須在主管級以上人員陪同下方可進(jìn)入倉庫。8）“日事日畢，日清日高”原則。每個倉管員在每日工作結(jié)束時(shí)，進(jìn)行當(dāng)天的相關(guān)賬物的自我對認(rèn)和核查，確保賬目的平衡，找出不足并及時(shí)改進(jìn)；每天對倉庫至少巡查12次，保證在庫物品的品質(zhì)、安全符合5S及GB/

11、T 31300-2014 擔(dān)保存活第三方管理規(guī)范相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。當(dāng)日的單據(jù)必須在當(dāng)日錄入系統(tǒng)。七、安全管理制度（一）安全巡查1.防盜、防破壞。倉管員對倉庫的安全負(fù)有直接的責(zé)任，倉管員下班時(shí)，應(yīng)巡視倉庫并關(guān)閉門窗、電源，發(fā)現(xiàn)安全設(shè)施損壞時(shí)要立即報(bào)告，并記錄在檢查表上，采取緊急措施。2.倉庫應(yīng)在溫度、濕度等方面滿足所存放產(chǎn)品的特性需求，配備必要的安全設(shè)施以達(dá)到防火（爆）、防盜、防潮、防腐（蛀）等目的，并保證產(chǎn)品的品質(zhì)。（二）消防安全1.根據(jù)國家消防法及合同有關(guān)規(guī)定，監(jiān)管倉內(nèi)所有庫位必須嚴(yán)格按庫房設(shè)計(jì)，流出消防通道，保證消防器材的完好。質(zhì)物堆垛必須嚴(yán)格認(rèn)真遵循倉庫“三距”要求：墻距：墻壁與堆貨之間的距離，

12、外墻距在 50 cm以上，內(nèi)墻距在 30 cm以上；燈距：倉庫內(nèi)固定的照明燈與貨物之間的距離，不應(yīng)小于 50 cm；柱距：堆貨的與倉庫屋柱之間的距離為 30-50 cm之間。消防器材必須裝備齊全，定時(shí)進(jìn)行檢查，及時(shí)補(bǔ)上不齊全的消防器材。2.庫區(qū)內(nèi)為重點(diǎn)防火單位，嚴(yán)禁吸煙，嚴(yán)禁攜帶一切易燃易爆等危險(xiǎn)品入內(nèi)，違者從重罰款。3.倉庫內(nèi)部，嚴(yán)禁明火；出現(xiàn)火災(zāi)險(xiǎn)情時(shí)，第一時(shí)間組織施救并報(bào)通用火警電話-119。（三）用電安全 1.倉管員每天下班后必須關(guān)好門窗和電燈（ 必要的電器除外），禁止借用外部電源插座來進(jìn)行倉庫內(nèi)部照明。2.加強(qiáng)倉庫用電管理，定期檢查電源線是否有老化，裸露和漏電現(xiàn)象。3.對事故預(yù)防和處

13、理嚴(yán)格遵循安全生產(chǎn)法及公司的有關(guān)規(guī)定。附：出入庫流程圖表 入庫流程任務(wù)名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序及重點(diǎn)時(shí)限見證資料車輛入場A1程 序1. 外來車輛登記表2. 有效貨物清單按照相關(guān)規(guī)定，外來車輛 入場時(shí)須在門崗進(jìn)行登記即時(shí)B1操作員根據(jù)客戶提供有效的貨物清單，提前安排卸貨區(qū)域即時(shí)重 點(diǎn)·外來車輛登記·送貨人信息與客戶提供的一致操作員才可安排入庫倉庫安排裝車C1程 序1. 帶有送貨人簽名的送貨清單2. 搬運(yùn)工裝卸貨登記表倉管員審核貨物清單，確認(rèn)送貨人信息，初步驗(yàn)貨即時(shí)B2倉管員根據(jù)送貨清單，通知及安排搬運(yùn)進(jìn)行入庫裝卸作業(yè)即時(shí)D2搬運(yùn)在倉管員安排下將貨物安排卸貨入庫即時(shí)重 點(diǎn)·倉

14、管員合理安排和監(jiān)管審核入庫信息及放行C3程 序1. 倉管員確認(rèn)驗(yàn)貨信息并簽名2. 操作員出具放行條倉管員審核卸貨信息，完成驗(yàn)貨，確認(rèn)入庫貨物與清單一致，無誤并開具簽收單。即時(shí)B4操作員審核單據(jù)，確認(rèn)無誤，出具入庫單，蓋章即時(shí)A4門崗收到放行條確認(rèn)后可放行，并回收放行條即時(shí)重 點(diǎn)·入庫品名規(guī)格數(shù)量必須與清單信息上要求一致·放行條及貨物清單、入庫單、卸貨信息的登記、結(jié)案、歸檔信息錄入系統(tǒng)及手工賬C4程 序 1.倉管員手工臺賬卡 2.客戶入庫確認(rèn)單蓋章，簽名倉管員根據(jù)入庫的貨物品名規(guī)格數(shù)量，清晰且無誤登記手工臺賬卡，并通知客戶確認(rèn)入庫，客戶確認(rèn)并傳入庫確認(rèn)單，蓋章，簽名確認(rèn)當(dāng)日E

15、5操作員根據(jù)貨物清單，倉管員手工帳，審核入庫單，確認(rèn)無誤錄入系統(tǒng)重 點(diǎn)·登入的信息要符和實(shí)際·相關(guān)紙質(zhì)文件登記、結(jié)案、歸檔，完成閉環(huán)流程出庫流程任務(wù)名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序及重點(diǎn)時(shí)限見證資料車輛入場A1程 序1. 外來車輛登記表2. 出庫確認(rèn)單按照相關(guān)規(guī)定，外來車輛入場時(shí)須在門崗進(jìn)行登記即時(shí)B1操作員根據(jù)客戶指令，提貨人信息，開具出庫確認(rèn)單即時(shí)重 點(diǎn)·外來車輛登記·提貨人信息與客戶提供的一致操作員才可出具出庫確認(rèn)單倉庫安排裝車B2程 序1. 帶有提貨人簽名的出庫確認(rèn)單2. 搬運(yùn)工裝卸貨登記表操作員審核出庫確認(rèn)單，并附上提貨人簽名即時(shí)C2倉管員根據(jù)出庫確認(rèn)單，通知及安排搬運(yùn)進(jìn)行出庫裝卸作業(yè)即時(shí)D2搬運(yùn)在倉管員安排下將存貨出庫裝車即時(shí)重 點(diǎn)·提貨人信息正確并在出庫確認(rèn)單上簽名·倉管員合理安排和監(jiān)管審核出庫信息及放行C3程 序1. 倉管員要在裝貨信息上簽名2. 操作員出具放行條倉