攪拌站項(xiàng)目建議書

1、第一章：總 論一、項(xiàng)目名稱：x X市XXX混凝土攪拌站二、可行性報告編制的依據(jù)1、申請?jiān)O(shè)立攪拌站的請示函及x x市領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門批示。2、xx市中長期基本建設(shè)投資計(jì)劃及國家、xx市對商品混凝 土的產(chǎn)業(yè)政策。3、投資機(jī)會研究比選及xx市商品混凝土市場的調(diào)研與市場前 景、市場份額分析。4、在此可行性研究報告之前，已進(jìn)行了初步可行性研究，初步 可行性研究的研究結(jié)果表明，設(shè)立攪拌站是一個良好的投資項(xiàng)目。三、項(xiàng)目提出的理由和過程1、商品混凝土近十年來在我國發(fā)展十分迅速，連年來投資商品 混凝土攪拌站效益可觀，投資回報率大大超過了社會平均投資回報 率。為了尋求最佳投資機(jī)會，我公司專門成立了籌備小組，認(rèn)為投資

2、 攪拌站優(yōu)于其它投資主要在于：投資回報率高，投資回收期短，市場 風(fēng)險小，市場前景好，可實(shí)現(xiàn)持續(xù)發(fā)展，商品混凝土屬國家和地方鼓 勵發(fā)展行業(yè)，具有寬松的政府和市場環(huán)境 。2、從產(chǎn)業(yè)政策上，商品混凝土符合國家和xx市技術(shù)政策和產(chǎn) 業(yè)政策要求，符合保護(hù)環(huán)境、可持續(xù)發(fā)展的要求。3、在建站可選區(qū)域方面，我們通過對商品混凝土推廣普及較好 的城市進(jìn)行分析比較認(rèn)為：x x自從開始參與環(huán)北部灣經(jīng)濟(jì)區(qū)建設(shè)以 來，政府投資開發(fā)力度大，商品混凝土市場需求穩(wěn)步上升的空間大， 商品混凝土在x x市可持續(xù)發(fā)展的后勁強(qiáng)，能夠獲得良好的投資回 報。4、在xx設(shè)立攪拌站，從項(xiàng)目本身來講，能夠獲得良好的經(jīng)濟(jì) 效益；從行業(yè)和國民經(jīng)濟(jì)評

3、價來講，符合國家和地方產(chǎn)業(yè)政策，是一 個良好的投資機(jī)會。第二章：市場調(diào)查與研究一、國內(nèi)商品混凝土現(xiàn)狀與國家產(chǎn)業(yè)政策1、國內(nèi)商品混凝土現(xiàn)狀商品混凝土作為一門建材行業(yè)，近十幾年來得到了飛速發(fā)展，已 在全國各大中城市及重點(diǎn)工程中普及使用。 推廣應(yīng)用商品混凝土已是 建筑業(yè)生產(chǎn)方式的一項(xiàng)重要改革，是推動建筑產(chǎn)品工業(yè)化、商品化， 提高工程質(zhì)量，縮短工程建設(shè)周期，改善城市環(huán)境的一項(xiàng)重要措施。 商品混凝土在我國已有三十多年的生產(chǎn)歷史，特別是在近十幾年來， 北京、江蘇、上海、廣東等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)商品混凝土普及應(yīng)用發(fā)展迅 速，應(yīng)用商品混凝土已占當(dāng)?shù)厝炕炷劣昧康?50%U上。北京、上 海已占6570%接近于工業(yè)發(fā)

4、達(dá)國家使用水平。根據(jù)全國混凝土協(xié)會統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，自1986年開始有記錄至2010年, 全國預(yù)拌混凝土產(chǎn)量一直呈現(xiàn)良好上升勢頭，且 20年無逆轉(zhuǎn)。專家 分析，全國預(yù)拌混凝土產(chǎn)量持續(xù)上升勢頭還將延續(xù) 15-20年。2、商品混凝土的產(chǎn)業(yè)政策近幾年來，國家對發(fā)展預(yù)拌混凝土高度重視，出臺了一系列強(qiáng)有 力的政策法規(guī)，為預(yù)拌混凝土的快速健康發(fā)展提供了保障。2003年，國家商務(wù)部、公安部、建設(shè)部、交通部發(fā)布了關(guān)于限期禁止在城市城區(qū)現(xiàn)場攪拌混凝土的通知，確定了 124個禁止現(xiàn)場 攪拌的城市，并且明確規(guī)定了城區(qū)禁止現(xiàn)場攪拌的時間表。 各地政府 根據(jù)國家政策法規(guī)及本地實(shí)際情況，也紛紛出臺叨相關(guān)文件，大力鼓 勵和支持預(yù)拌

5、混凝土，大大促進(jìn)了建設(shè)單位和施工單位使用預(yù)拌混凝 土。由于建筑業(yè)發(fā)展自身的需要及國家政策的支持，商品混凝土行業(yè) 是一個朝陽產(chǎn)業(yè)，經(jīng)濟(jì)效益可觀，行業(yè)平均純利潤可達(dá)153 20%商品混凝土產(chǎn)業(yè)備受投資者青睞。二、XX市商品混凝土行業(yè)現(xiàn)狀1、XX市商品混凝土行業(yè)概況XX市預(yù)拌混凝土行業(yè)起步較晚，直到2006年真正意義上的商品混凝土才開始進(jìn)入建材市場。但X X市商品混凝土行業(yè)總體水平還 有待提高，與xx城市的地位還不相稱，與其它發(fā)達(dá)城市相比，還有 很大的發(fā)展的空間。三、XX市商品混凝土未來市場需求預(yù)測分析1、市場分析2011年阿克蘇市現(xiàn)有攪拌站6個，2010年實(shí)際產(chǎn)量為90萬方, 設(shè)備開工率大大的高于

6、全國的攪拌站企業(yè)的平均開工率，很多時候在 超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)。隨著離國家經(jīng)貿(mào)委發(fā)布的混凝土發(fā)展時間表所規(guī)定的時 間的到來，和阿克蘇市建筑市場的快速發(fā)展， 阿克蘇市的混凝土發(fā)展 速度將得到較大的提升。2011年是“十二五”規(guī)劃的首年，阿克蘇地區(qū)在浙江對口援建的大好時機(jī)下，xx作為北部灣經(jīng)濟(jì)區(qū)的重要經(jīng)濟(jì)城市的地位，開發(fā)力度大， 發(fā)展速度快，基本建設(shè)及基礎(chǔ)設(shè)施投資總量逐年增大。由此可見，x x市預(yù)拌混凝土行業(yè)前景廣闊。2、xx預(yù)拌混凝土行業(yè)發(fā)展的有利條件環(huán)北部灣經(jīng)濟(jì)區(qū)開發(fā)對促進(jìn)x x市預(yù)拌混凝土生產(chǎn)的發(fā)展，無疑將起到極大的促進(jìn)作用，并且發(fā)展的速度必將大大加快，現(xiàn)有攪拌站 的生產(chǎn)能力難以跟上發(fā)展的步伐，現(xiàn)有攪

7、拌站的生產(chǎn)供應(yīng)將經(jīng)受嚴(yán)峻 的考驗(yàn)。2.1市場供求行情正在趨于有利目前市場狀況已經(jīng)由買方市場初步過度到供需基本平衡，比較好的攪拌站已過渡到了供不應(yīng)求的局面， 正在考慮擴(kuò)大再生產(chǎn)。有選擇 性的接訂單（拒絕不良訂單）?；厥栈炷霖浛钋闆r也開始改善，今 年以來的新訂單貨款按月回收率在 80%U上。四、產(chǎn)品目標(biāo)市分析1、商品混凝土產(chǎn)品目標(biāo)市場現(xiàn)狀2007年，XX市3家攪拌站的市場供應(yīng)總量為 80萬立米，市場 的需求量預(yù)計(jì)為120萬立方米，自2008年初到目前，XX商品混凝 土市場一致呈現(xiàn)需求大于供應(yīng)的局面，主城區(qū)供不應(yīng)求、綜合實(shí)力較 強(qiáng)的攪拌站供不應(yīng)求，現(xiàn)有2家攪拌站做到了滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，攪拌站正 在考慮通

8、過技術(shù)改造擴(kuò)大再生產(chǎn)，并在市場上有選擇性的接訂單（拒 絕不良訂單）。目前，XX市場商品混凝土供應(yīng)強(qiáng)度等級從C10-C6Q但主要以C25 C30混凝土為主，其中C25占市場總量的45% C30占25% 其它強(qiáng)度等級混凝土合計(jì)占30%混凝土市場需求以普通商品混凝土 為主，干硬性混凝土及其它有特殊要求的混凝土較少?，F(xiàn)有3家攪拌站基本都在以本站為中心 20公里為市場輻射半徑， 超出20公里承接任務(wù)則運(yùn)輸能力難以滿足要求。現(xiàn)有攪拌站組織生 產(chǎn)供應(yīng)的能力、服務(wù)質(zhì)量等雖經(jīng)攪拌站挖掘潛力，但仍達(dá)不到市場的 要求。x x市現(xiàn)有3家攪拌站自各家建站以來尚無一家出現(xiàn)虧損，平均利潤率超過15%從利潤指標(biāo)水平上，xx商

9、品混凝土的利潤指標(biāo)在 全國名列前茅。2、目標(biāo)市場開拓與市場份額分析為了搶占先機(jī)，盡早搶占市場份額，獲得豐厚的投資回報，2008年我們應(yīng)盡早申請?jiān)赬 X設(shè)立攪拌站。攪拌站建成后，計(jì)劃在投產(chǎn)半年內(nèi)完成 15萬立米混凝土，第一 年完成25-30萬立米混凝土，打開市場并迅速搶占市場，第二年上一 個新臺階，完成40萬立米混凝土以上，貨款回收率 90姒上，產(chǎn)銷 量穩(wěn)步上升，經(jīng)濟(jì)效益穩(wěn)步提高，順利實(shí)現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)。4、價格現(xiàn)狀與預(yù)測近年來，X X市商品混凝土的價格一直比較穩(wěn)定， 這主要是因?yàn)?商品混凝土市場需求逐年凝增，生產(chǎn)所需原材料的資源豐富，來源廣 泛，引起價格波動的因素較少。在未來的年頭內(nèi)，商品混凝土的供

10、需量會持續(xù)增加，在近十年內(nèi) 是商品混凝土的繁榮時期，加之X X市建委對建站規(guī)模的控制， 攪拌 站不可能大模地上馬，攪拌混凝土所需原材料價格也會有大的波動， 因此商品混凝土價格會持續(xù)穩(wěn)定下去，攪拌站的獲利能力不會降低。同時，回收混凝土貨款情況也開始改善，今年以來的新訂單貨款 按月回收率都在80姒上，商品混凝土供應(yīng)的尾款都能及時回收，這 主要是市場行規(guī)及x x市建委發(fā)揮了積極的作用。5、市場競爭力分析“知己知彼、百戰(zhàn)不殆”。有效地分析xx市現(xiàn)有攪拌站發(fā)展的 現(xiàn)狀，并對他們今后的經(jīng)營狀況進(jìn)行預(yù)測分析， 有利于我們在投資時 妥善地考慮選址地點(diǎn)，規(guī)模大小，經(jīng)營策略。目前x x市商品混凝土存在著一種畸形現(xiàn)

11、象： 一方面是政府主管 部門采取強(qiáng)而有力的措施強(qiáng)制使用商品混凝土； 另一方面現(xiàn)有攪拌站 無法滿足x x市迅速發(fā)展的城市建設(shè)對商品混凝土的需要。 這些攪拌 站無論大小，優(yōu)劣均能做到“不愁沒活做、就愁干不完”。通過市場需求分析，可以看出，在未來十年內(nèi)，市場需求量會顯 著增加，各家攪拌站都基本能維持現(xiàn)有的生產(chǎn)能力和獲利水平，市場競爭的加劇將在10年以后。將來，攪拌站的規(guī)模、設(shè)備的優(yōu)勢、管理、市場營銷、質(zhì)保能力、 服務(wù)將成為競爭的主要方面，這些也正是我們本次籌建攪拌站重點(diǎn)考 慮的問題，我們的攪拌站的配輅及管理上充分考慮到使攪拌站的綜合 實(shí)力要強(qiáng)，抗風(fēng)險能力要強(qiáng)，具有可持續(xù)發(fā)展的后勁與較強(qiáng)的市場競爭力，

12、相信我們本次攪拌站的配輅是一流的設(shè)施， 融合我們一流的管 理，我們攪拌站必然具有較強(qiáng)的綜合競爭力。第三章：攪拌站原材料供應(yīng)及其它資源分析一、原材料供應(yīng)情況1、水泥：XX市及周邊水泥廠眾多，連年來，XX市的水泥價 格基本穩(wěn)定，供應(yīng)能力充足，水泥不會成為影響攪拌站原材料的因素。2、砂：攪拌混凝土用砂主要為河砂（中砂、中粗砂）與xx江 特細(xì)砂摻和使用，其中河砂主要是依靠船運(yùn)，擬建攪拌站建站地址距 離碼頭較近，運(yùn)輸比其它攪拌站有優(yōu)勢，江砂的取砂地點(diǎn)多，且價格 便宜，江砂終年可取，不會影響到攪拌站的正常生產(chǎn)。3、石子：xx攪拌混凝土所用石子均為采石廠軋制石子，xx 交通發(fā)達(dá)，石子原材料運(yùn)輸較為方便，石子

13、供應(yīng)完全能滿足市場需求。從以上分析可以看出，生產(chǎn)混凝土的原材料組織供應(yīng)難度不大， 不會因季節(jié)或外部環(huán)境的變化而受到大的影響。第四章：建站規(guī)模與產(chǎn)品方案一、建站用地規(guī)模在考慮建站規(guī)模與產(chǎn)品方案時，充分考慮了場地的容量、場地的 適應(yīng)性和為今后發(fā)展留有發(fā)展空間的需要。1.1 攪拌站場地規(guī)模應(yīng)不小于 30畝，將攪拌站的生產(chǎn)區(qū)域與生活區(qū)域分成兩個獨(dú)立區(qū)域布輅1.2 整個場地生產(chǎn)區(qū)域及生活區(qū)域水文、地質(zhì)條件應(yīng)良好，地基 堅(jiān)固耐久，沒有斷層、滑坡、淤泥軟土等不良地質(zhì)結(jié)構(gòu)，整個場地應(yīng) 不受雨季沖刷等自然現(xiàn)象受到影響或增加成本。1.3 整個攪拌站周邊居民較少，這樣攪拌站生產(chǎn)不受周邊環(huán)境的 制約，考慮到政府總體規(guī)

14、劃及環(huán)保的要求限制，所有建筑物的高度不超過兩層。二、生產(chǎn)設(shè)備的規(guī)模2.1在比選設(shè)備規(guī)模時綜合考慮了設(shè)備的適應(yīng)性、設(shè)備的生產(chǎn)能 力、設(shè)備生產(chǎn)能力的利用率、市場份額、市場需求、市場競爭力及綜 合成本最低。并對 xx市現(xiàn)有攪拌站的設(shè)備進(jìn)行了比較的論證，既 要在設(shè)備上比其它攪拌站有優(yōu)勢，保持在同行業(yè)內(nèi)五內(nèi)左右的時間不 落后，同時又要使運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用低，還有留有發(fā)展空間。2.2經(jīng)過綜合比選論證，攪拌樓宜配輅兩臺120m3/h攪拌設(shè)備，連體布輅。按行業(yè)通用計(jì)算公式，以 2臺120m3/h攪拌設(shè)備計(jì)算生產(chǎn) 能力。計(jì)劃每月設(shè)備檢修1.5天，實(shí)際有效工作日為20天，每工作 日按8小時計(jì)算，臺班工時利用系數(shù)不值取

15、0.6,年度效率系數(shù)不值 取 0.9 :年生產(chǎn)能力：Wfr =120X 8 x 20 x 12 x 0.9 x 2 臺=414720rn取W年值為41萬m3則臺班生產(chǎn)能力：W=410000/ (20*12)* t =410000/ (20*12)*0.6=1025m3/臺 班取值為1000m/臺班攪拌設(shè)備配輅規(guī)模：配輅兩臺 2臺120m3/h攪拌設(shè)備。三、運(yùn)輸設(shè)備的規(guī)模在生產(chǎn)能力能夠滿足要求的前提下，誰的運(yùn)輸能力強(qiáng)，誰就能搶占到更多的市場份額，就能提供更多、更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，同時又充分考 慮到與生產(chǎn)能力相匹配，既要使市場份額內(nèi)運(yùn)輸任務(wù)的要求，同時又考慮了不能使設(shè)備閑輅而增加成本損失，在盡可能的程度

16、上提高運(yùn)輸 設(shè)備的效率。1、水平運(yùn)輸設(shè)備，水平運(yùn)輸全部采用混凝土罐車運(yùn)輸統(tǒng)一按 8M3罐車考慮，假定每 輛罐車平均往返一個來回需要50分鐘，每天有效工作時間為10小時, 臺班工時利用系數(shù)為0.9 ,罐車完好率為95%不均稀系數(shù)為0.95 , 則需要配備的罐車數(shù)量為：1000/ (8*60/50 ) *10*0.9*0.95*0.95=12.82 輛水平運(yùn)輸設(shè)備配備20輛8M罐車。2、垂直運(yùn)輸設(shè)備垂直運(yùn)輸設(shè)備按汽車泵與拖泵綜合考慮， 根據(jù)x x市商品混凝土 所用工程具體情況并考慮到綜合投資的實(shí)際情況，配輅一臺37米汽車泵，其余均配輅拖式混凝土泵，汽車泵的設(shè)計(jì)運(yùn)輸能力為60M/小時，拖式混凝土泵設(shè)

17、計(jì)運(yùn)輸能力為 40M3/小時。汽車泵臺班有效工作時間為 10小時，設(shè)計(jì)運(yùn)輸能力效率值為 0.75,臺班利用系數(shù)為0.8,考慮 檢修，按完好率90%+算，不均衡系數(shù)為0.9。拖式混凝土泵臺班有 效工作時間為10小時，設(shè)計(jì)運(yùn)輸能力效率值為0.75,臺班利用系數(shù)為0.8,考慮檢修，按完好率90%+算, 不均衡系數(shù)為0.9。攪拌機(jī)臺班產(chǎn)量為1000立方米。則需配備拖式汽車泵的數(shù)量為:1000-60*10*0.75*0.8*0.9*0.9/40*10*0.75*0.8*0.9*0.9=3.64 臺運(yùn)輸設(shè)備配輅規(guī)模：配輅 20輛8M罐車，一臺37米汽車泵，4 臺拖式混凝土泵。四、產(chǎn)品方案以銷售預(yù)拌混凝土為

18、主，以砂漿為輔，以冼車余料制作砌塊、路 邊石等附屬產(chǎn)品。根據(jù)X X市場對商品混凝土強(qiáng)度等級的需求情況， 先期以生產(chǎn)銷售普通混凝土為主。攪拌站生產(chǎn)主要生產(chǎn)混凝土強(qiáng)度等 級為CIO-C60,著重以市場需求量較大的 C25 C3。C35混凝土為 技術(shù)攻克的主要對象，在這幾種產(chǎn)品上加大技術(shù)投入力度， 并在這幾 種產(chǎn)品上大力降低成本，隨著市場需求的變化，逐步發(fā)展干硬性混凝 土、其它有特殊要求的混凝土及高標(biāo)號混凝土。第五章：建站選址一、XX市現(xiàn)有攪拌站數(shù)量XX市現(xiàn)有攪拌站3家二、攪拌站的選址攪拌站選址應(yīng)遵循以下幾個原則：1、運(yùn)輸合理，靠近市場的選址原則2、環(huán)境寬松，規(guī)?？蓴U(kuò)的選址原則3、場地使用費(fèi)用及居民

19、情況初步選址：根據(jù)X X市城市發(fā)展總體規(guī)劃，xxx商品混凝土攪拌站擬選址在位于x x市x x港之間的欽南區(qū)黎合江工業(yè)園（離xx市7km離xx港12kmi離xx北高速路口 2kmm。項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模：擬建浩江商品混凝土攪拌站總占地面積 20000平方米，總建筑面 積9000平方米，主要建設(shè)內(nèi)容：用地、土建工程、設(shè)備機(jī)械及其他 設(shè)施建設(shè)。第六章：設(shè)備方案和工程方案一、攪拌設(shè)備方案為打造出攪拌站的形象與品牌，提高攪拌站在市場中的競爭力， 并有利于充分發(fā)揮機(jī)械自身的效率，結(jié)合市場份額及未來市場分析。 在設(shè)備比選時充分比選了產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，價格優(yōu)惠，付款條件寬松， 售后服務(wù)方便，運(yùn)行維護(hù)方便且費(fèi)用較低的情況來

20、綜合考慮。通過對各家設(shè)備技術(shù)資料的評選，上海華建設(shè)備具有適應(yīng)性強(qiáng)， 檢修及配件方便，售后服務(wù)好。另外，上海華建生產(chǎn)廠家在上海，便 于聯(lián)系售后服務(wù)等優(yōu)點(diǎn)，經(jīng)初步評選擬選用上海華建的放入車庫設(shè) 備。攪拌設(shè)備建議選用上海華建 HZS12CM臥軸攪拌機(jī)。二、運(yùn)輸設(shè)備方案運(yùn)輸設(shè)備方案按第四章運(yùn)輸設(shè)備配輅規(guī)模所述，配輅20輛8M罐車，一臺37米汽車泵，4臺拖式混凝土泵。三、工程方案1、總平面布輅：根據(jù)攪拌站實(shí)際可利用場地和自然地貌和特征， 將攪拌站的生產(chǎn)區(qū)域與生活區(qū)域分成兩個獨(dú)立區(qū)域布輅，生產(chǎn)區(qū)域及 生活區(qū)域全部用圍墻封閉圍護(hù)。2、生活區(qū)域主要建筑物及構(gòu)筑物：職工單身宿舍、8套職工家屬宿舍、食堂、餐廳、車

21、庫、浴室、配電房、圍墻。3、生活區(qū)域主要建筑物及構(gòu)筑物：現(xiàn)場辦公室、實(shí)驗(yàn)室、地磅 房、機(jī)修車間、門衛(wèi)房、攪拌樓及生產(chǎn)配套設(shè)施、料場、水池、冼車 臺、廁所、變配電房、車場、水泵房、轉(zhuǎn)墻、大門等。4、攪拌站總圖與環(huán)境布輅：現(xiàn)場排水設(shè)三級沉淀池后排入排水 明渠。供電由力部門從高壓電網(wǎng)引入，在生產(chǎn)區(qū)域現(xiàn)場設(shè)變配電房， 將電力用電纜輸送到各用電地點(diǎn)。道路按總平面規(guī)劃做成硬化道路， 與外部運(yùn)輸?shù)缆废嘟印?、建站進(jìn)度計(jì)劃：籌資到位后，先后開工生活區(qū)及生產(chǎn)區(qū)建設(shè)， 整個攪拌站建設(shè)工期三個月，即自建站之日起三個月投入生產(chǎn)運(yùn)行。6、整個工程方案將設(shè)計(jì)成施工詳圖，并經(jīng)有關(guān)專家及股東審核后實(shí)施。第七章：運(yùn)輸與輔助工程

22、一、布路運(yùn)輸?shù)脑瓌t1、攪拌站場內(nèi)總圖運(yùn)輸將按照短捷、流暢、連續(xù)、運(yùn)輸便捷、 安全，避 免過多倒車或錯車讓車現(xiàn)象發(fā)生的原則來布輅。2、場內(nèi)外材料運(yùn)輸將做到接卸、貯存、攪拌上料形成完整的、 連續(xù)的系統(tǒng)。二、輔助工程：攪拌站的輔助工程主要有變配電房、泵房、圍墻、水池及其它生 產(chǎn)生活用土建設(shè)施，因土建設(shè)施在總投資中占比重較小。 將在設(shè)備訂 貨后統(tǒng)一布輅，布輅時將按面局合理、經(jīng)濟(jì)節(jié)約、滿足要求的原則另 行設(shè)計(jì)出圖。第八章：節(jié)能與環(huán)保評價一、節(jié)能攪拌站的主要能源為水、電、氣。攪拌站設(shè)備方案及技術(shù)方案確 定后，消耗的能源難以通過技術(shù)創(chuàng)新來實(shí)現(xiàn)，主要是通過加強(qiáng)管理、 合理循環(huán)使用來實(shí)現(xiàn)。水、電、氣的具體管理辦

23、法由董事會制定并落 實(shí)。二、環(huán)保環(huán)保是攪拌站建成驗(yàn)收時必須檢查的一項(xiàng)內(nèi)容， 也是建設(shè)文明拌 站的一項(xiàng)基本要求，攪拌站的環(huán)保達(dá)標(biāo)主要是有效地控制粉塵、 廢水、 噪音、固體廢棄物。1、粉塵控制：攪拌站易產(chǎn)生粉塵的地方主要是攪拌樓投料口和 料場。所選設(shè)備的攪拌樓屬封閉攪拌，為進(jìn)一步消除粉塵，增設(shè)活動 彩鋼板作塵面，密閉排塵口的空間，在水泥投料口增設(shè)兩外對稱水霧 噴射管，防止粉塵擴(kuò)散。料場的粉塵可根據(jù)堆放地的固定位輅，設(shè)輅 電控或手動的噴霧裝輅，控制粉塵的逸散，確保粉塵達(dá)標(biāo)。2、廢水處理：在產(chǎn)生廢水的地方設(shè)排水溝，在排水溝終端設(shè)三 級沉淀池，將固液分離，配輅一臺自吸式水泵，將沉淀后的水循環(huán)使 用，使整

24、個生產(chǎn)區(qū)域的廢水實(shí)現(xiàn)經(jīng)全部處理后循環(huán)使用， 即達(dá)到環(huán)境 排放標(biāo)準(zhǔn)。3、噪音控制：噪音主要來自設(shè)備，所選的設(shè)備經(jīng)配輅優(yōu)化，設(shè) 備自身的噪音較小，在使用過程中加強(qiáng)保養(yǎng)和檢修，即延長設(shè)備的使 用壽命，又可降低噪音污染。根據(jù)實(shí)際情況也可設(shè)隔間墻、隔間帶。4、固體廢棄物處理：在生產(chǎn)及生活中產(chǎn)生的不可循環(huán)利用的廢 棄物和生活垃圾，將建垃圾池統(tǒng)一堆放并統(tǒng)一管理、統(tǒng)一處理。攪拌站周圍無學(xué)校，基本無居民，環(huán)保投入要求不高，投入費(fèi)用不大。 攪拌站將通過加強(qiáng)環(huán)保管理把攪拌站建成一個綠色環(huán)保型攪拌站。第九章：組織管理與資源配輅一、管理規(guī)劃一 攪拌站的管理將嚴(yán)格按照股份有限公司的有關(guān)規(guī)定，設(shè)立股東 一 會、董事會、監(jiān)事

25、會等管理機(jī)構(gòu)。在總結(jié)和吸收上海及其它區(qū)域攪拌 站先進(jìn)管理經(jīng)理的基礎(chǔ)上，科學(xué)組織，嚴(yán)格規(guī)范各項(xiàng)管理。在攪拌站管理上將實(shí)行拌站分離，單獨(dú)核算，充分提高資源配谿 的利用率和效率。具體管理細(xì)則由董事會另行制定。二、攪拌站章程由股東會商議決定。三、管理制度及人力資源配谿管理制度由成立公司后的總經(jīng)理負(fù)責(zé)起草， 經(jīng)董事會按議事規(guī)則 通過后實(shí)施。機(jī)構(gòu)設(shè)輅及人力資源配輅由董事會負(fù)責(zé)擬定規(guī)劃。第十章：建站實(shí)施計(jì)劃一、現(xiàn)場準(zhǔn)備辦理建站用地的各項(xiàng)手續(xù)及施工準(zhǔn)備工作。二、技術(shù)準(zhǔn)備技術(shù)準(zhǔn)備工作的主要內(nèi)容是做現(xiàn)場總體平面規(guī)劃、總圖及管線布 輅、生活區(qū)建構(gòu)筑物布輅、生產(chǎn)區(qū)域布輅、生產(chǎn)區(qū)建構(gòu)筑物布輅、道路改造 的現(xiàn)場放樣等。攪

26、拌站的建構(gòu)筑物將以施工圖做詳細(xì)設(shè)計(jì)， 技術(shù)工作將以圖 紙為依據(jù)實(shí)施。三、物資準(zhǔn)備組織實(shí)施建站所用的材料供應(yīng)。四、勞動力組織及管理成立攪拌站建站項(xiàng)目部，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)實(shí)施建站，先期由籌備組 代表攪拌站全面協(xié)調(diào)管理，攪拌站注冊后，籌備組將各項(xiàng)工作移交董事會，經(jīng)董事會審議后，由董事會另行安排。勞動力的組織由建站項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織，暫由籌備組代為審核把關(guān)，董事會成立后，移交董事會審核。五、建設(shè)工期及進(jìn)度安排攪拌站建站進(jìn)度計(jì)劃工期102030405060708090100110（大）二程名稱生活區(qū)土建工程生產(chǎn)區(qū)域土建工程設(shè)備采購、安裝、調(diào)試場內(nèi)總圖與道路試運(yùn)轉(zhuǎn)交付計(jì)劃2009年 月 日開始三通一平，2009年

27、 月日前三通一平 完成。2009年 月 日正式開工建設(shè)，月 日竣工，月 日交付使用，保證工期的前提是資金到位。第十一章：投資預(yù)算一、投資組成及測算方法及依據(jù)1、攪拌站投資的主要由以下部分組成攪拌站所有投資由場地租賃費(fèi)用、 建筑及構(gòu)筑物建造費(fèi)用、設(shè)備 及工器具構(gòu)輅費(fèi)用及安裝費(fèi)用、流動資金、開辦費(fèi)、工程建設(shè)其它費(fèi) 用。因資金來源屬慕股籌資，建站工期短，按籌資一資到位，在投資 測算中只計(jì)算靜態(tài)投資，不計(jì)算無形資產(chǎn)、基本預(yù)備費(fèi)、漲價預(yù)備費(fèi)、 建設(shè)期利息及其它動態(tài)投資。2、投資費(fèi)用測算的依據(jù)2.1、 本次投資測算是在大量市場詢價的基礎(chǔ)上，結(jié)合攪拌站的 建造工程量，依據(jù)xx市現(xiàn)行人工、材料、機(jī)械的價格作到

28、得學(xué)合理 計(jì)算，計(jì)算費(fèi)用的量價有充分的依據(jù)，測算的偏差較小。2.2、 場地購輅費(fèi)：場地購輅按XX同期市場價。2.3、 建、構(gòu)筑物建造費(fèi)用：根據(jù)攪拌站總平面布輅及各建筑物、 構(gòu)筑物的初步設(shè)計(jì)計(jì)算工程量，結(jié)合XX市預(yù)算定額及人工、材料、 機(jī)械市場單價進(jìn)行計(jì)價。2.4、 設(shè)備、工器具購輅費(fèi)用及安裝費(fèi)用：設(shè)備工器具是在廣泛 市場詢價并邀請供應(yīng)商競標(biāo)報價的基礎(chǔ)上取價，價格真實(shí)合理。2.5、 流動資金：流動資金按分項(xiàng)估算法，周轉(zhuǎn)次數(shù)按2個月計(jì)算，對風(fēng)險因素進(jìn)行了充分的計(jì)算考慮。2.6、 開辦費(fèi)：開辦費(fèi)按前期攪拌站投入生產(chǎn)運(yùn)營所必須的辦公 設(shè)施費(fèi)用生產(chǎn)輔助生產(chǎn)設(shè)施費(fèi)用。在以后生產(chǎn)中需逐步更新和逐步完 善配備

29、的設(shè)施費(fèi)用未計(jì)。2.7、 工程建設(shè)其它費(fèi)用：工程建設(shè)其它費(fèi)用按當(dāng)?shù)卣块T、 電力部門等現(xiàn)行政策性收費(fèi)進(jìn)行計(jì)算。二、投資費(fèi)用組成明細(xì)表序單合價（萬元）號投資項(xiàng)費(fèi)用名稱位數(shù)量1攪拌站場地購谿年30畝400（預(yù)估）2設(shè)備費(fèi)及安裝費(fèi)混凝土攪拌設(shè)備套2400（預(yù)估）雙機(jī)120型連體設(shè)備，秤量、輸送、電控、電控、氣路、水路、上料系統(tǒng)配套。筒料倉個880（預(yù)估）兩套共8個料倉裝載機(jī)臺250（預(yù)估）實(shí)驗(yàn)設(shè)備套150（預(yù)估）混凝土罐車臺12400混凝土臺170汽車泵混凝土臺 170輸送地泵攪拌站100（預(yù)估）3建筑工程 建筑工程土建費(fèi)用：100萬元攪拌站400流動資金4其它費(fèi)用 攪拌站用于購谿必備的辦公設(shè)施3

30、15KVA110天交付使用，40開辦費(fèi)用電擴(kuò)容30總投資2190總投資估計(jì)2190萬元左右。三、攪拌站總投資投入時間計(jì)劃因攪拌站的建站工期較短，絕對工期 100天,因此投入資金計(jì)劃不必按月劃分，按一次性投資到位考慮。第十二章：融資方案一、融資方式選擇攪拌站屬新設(shè)法人，全部資金面向有志投資此項(xiàng)目者融資， 即采 用投資者直接投資的融資方式，選用此種融資方式有以下優(yōu)點(diǎn)：1、攪拌站具有良好的市場前景和投資回報，投資者直接投資是 攪拌站行業(yè)通常采用的融資方式，此種方式資金來源廣泛，出資可靠。2、投資人直接投資融資成本低，股本結(jié)構(gòu)合理，附加費(fèi)用少， 并能充分結(jié)合項(xiàng)目的特點(diǎn)和投資者的意愿。3、直接投資有利于

31、投資者參與攪拌站的經(jīng)營管理，能夠把所有 者和經(jīng)營進(jìn)更緊密地結(jié)合在一起，經(jīng)營管理能夠更充分地體現(xiàn)投資者 的意志。二、融資方案1、攪拌站采用慕集設(shè)立，注冊資本人民幣貳仟萬元整 （¥20000000元），出資者自愿出資，每一位出資者均為攪拌站的 股東，股東總數(shù)為2人。2、股份：攪拌站股份為等額股份，每股人民幣壹萬元整（¥ 10000 元），總計(jì)2000股，均為普通股。股份慕集齊備，攪拌站登記注冊 后，股份將以股權(quán)證的形式發(fā)放給出資者。3、股份用途：慕集股份全部用于攪拌站投資，專款專用。4、入股方式：以資金人民幣（現(xiàn)金、支票、銀行匯票）方式出 資，不吸收專利技術(shù)、無形資產(chǎn)、有價證券

32、、質(zhì)押資產(chǎn)、期票等其它 出資方式，暫不吸收實(shí)物資產(chǎn)出資。5、股份轉(zhuǎn)讓：股份轉(zhuǎn)讓的有關(guān)規(guī)定將由股東大會討論通過后在攪拌站章程中約定。6、攪拌站董事會設(shè)董事5名，由股東大會選舉產(chǎn)生，董事會成員合計(jì)股份份額不低于攪拌站總股份份額的 50%7、慕股時間：暫定自2009年 月 日至2009年 月 日，委 托XXXXX才務(wù)部收款，由財(cái)務(wù)部出具收款憑證。8、股份利潤分成：攪拌站每一年分配利潤一次，每一個會計(jì)年 度終了后，按攪拌站章程有關(guān)規(guī)定經(jīng)審計(jì)后在三個月內(nèi)公布利潤 分配方案。第十三章：財(cái)務(wù)評價與盈利能力分析一、評價指標(biāo)按財(cái)務(wù)評價的科學(xué)方法，在科學(xué)、客觀真實(shí)地選擇基礎(chǔ)參數(shù)的基 礎(chǔ)上，主要評價攪拌站的投資利潤

33、率，投資回收期、內(nèi)部收益率、財(cái) 務(wù)凈現(xiàn)值和盈虧平衡分析。二、評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的選取按投資一次性到位，一次性投資，攪拌站的有效運(yùn)營期15年計(jì)算。1、產(chǎn)量與銷售價格A、產(chǎn)量：如前所述，配輅兩臺2臺120n3/h攪拌設(shè)備，攪拌機(jī)臺班生產(chǎn)能 力5k為1000 m3/臺班。按市場分析及市場份額預(yù)測，第一年產(chǎn)銷量為 30萬 立方米，第二年至第三年為35萬立方米每年，第四年以后為40萬立 方米每年。B、價格：X X市商品混凝土近兩年價格穩(wěn)定， 評價指標(biāo)計(jì)算時，按一般市 場價格取價，表1年列為XX市近兩年來商品混凝土銷售價格。表1:商品混凝土銷售價格序號混凝土強(qiáng)度等級銷售價格（元/m3）備注1C20280一般市場

34、價2C25290一般市場價3C30300一般市場價4C35310一般市場價5C40220一般市場價6C45330一般市場價以強(qiáng)度等級選擇上，根據(jù)x x巾市場行情，其中C25占市場總量的45% C30占25%其它強(qiáng)度等級混凝土合計(jì)占30%財(cái)務(wù)評價中按 此比例計(jì)算。2、混凝土單方成本表2:商品混凝土單方成本序號混凝土強(qiáng)度等級銷售價格（元/m3） 備注1C202202C252253C302304C352405C402506C45260四、利潤分析1、稅前單方利潤根據(jù)以上計(jì)算，按固定成本不分混凝土強(qiáng)度等級平均分配，則各強(qiáng)度等級混凝土單方混凝土獲利如表 3 （見下頁）：按XX市現(xiàn)行商品混凝土市場需求狀況

35、，其中C25占市場總量的45% C40占25%其它強(qiáng)度等級混凝土合計(jì)占30%（暫不生產(chǎn)C60混凝土，因 市場需求極少），則加權(quán)平均單方利潤為：平均利潤=65X 45知70X 25涮30%X 70= 29.25 +17.5 +21= 67.75 元/m3表3：常用混凝土配合比單價（元/m3）予號 強(qiáng)度等級混凝土單方價市場銷售價單方利潤1C20220280602C25225290653C30230300704C35240310705C40250320706C45260330702、投資利潤率A年銷售收入按攪拌站投入后產(chǎn)量達(dá)到正常年份計(jì)算，即按年產(chǎn)量 30萬立米 方米計(jì)算，銷量中C25占總銷量的45

36、% C30占總銷量25%其它強(qiáng) 度等級混凝土合計(jì)占總銷量的 30%(暫不生產(chǎn)C60混凝土，因市場需 求極少)，按靜態(tài)投資計(jì)算，則：年銷售收入=300000 x 290X45% 300X25% 30%< (280 + 310 + 320+330) /4 =300000X 130.5 +75+93= 300000X298.5= 8955萬元B、每年應(yīng)上交稅金稅率按總銷售收入的6%算，年應(yīng)交稅金=8955萬元X 6%= 537萬元C年投資利潤率：年投資利潤率=(年產(chǎn)量X單方平均利潤-每年應(yīng)上交稅)/總投資= (300000X67.75 537) /2690 萬元 X 100%= 55.59%五

37、、混凝土攪拌站盈虧平衡點(diǎn)（警戒生產(chǎn)量）分析假設(shè)混凝土銷售市場不景氣，而又要保持混凝土攪拌站平穩(wěn)過渡 的最低年生產(chǎn)量。1、混凝土攪拌站全年固定支出：A混凝土攪拌站設(shè)備折舊、大修、維修費(fèi)用FiFi按200萬元/年算B、攪拌站全年人工費(fèi)按30人計(jì)（含管理人員工資性支出）F2F2按120萬元/年算C攪拌站全年管理費(fèi)用支出 F3F3按200萬元/年算D攪拌站場地、實(shí)驗(yàn)設(shè)備攤銷、土建及道路改建年攤銷、用電設(shè)備所攤銷費(fèi)用支出F4：F4按130萬元/年算攪拌站全年費(fèi)用F：F=Fi+F2+F3+Fi=200+120+200+130=65g 元 / 年2、每一立方米混凝土能用于彌補(bǔ)攪拌站支出的收入A的確定按市場上

38、需求量最大的C25混凝土、粗骨料為0.5-2.5碎石的最 低銷售價為最不利銷價進(jìn)行測算，即：混凝土最不利的銷價為280元/m3A=ft低銷價-材料成本）=280-225=55元3、攪拌站盈虧平衡點(diǎn)（警戒產(chǎn)量）WminWn=F/A=5500000+ 55=100000m/ 年臺班(既單班制的日)產(chǎn)量警戒值 W日minW日 min = 100000+ 12 + 20=416.677 日取 W日 min=417nV 日結(jié)論：按市場最不利的情況考慮，該攪拌站若能年銷售混凝土 10萬立方以上就可獲利。六、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值及投資回收期按前面章節(jié)分析結(jié)果，攪拌站投入運(yùn)營期第二年再增加100萬元 流動資金，這筆資金

39、在第一年投產(chǎn)營運(yùn)后，用第一年計(jì)提的折舊追加 投資，不必讓股東再投資。攪拌站行業(yè)基準(zhǔn)收益率按15批取，銷售稅金及附加按總銷售額 的6涉算。因設(shè)備按5年折舊，財(cái)務(wù)分析只需要分析到投產(chǎn)后的第 5 年，以后各年相當(dāng)于投資再循環(huán)。設(shè)備殘值按設(shè)備原價的10%T算，流動資金在第6年末回收。1、固定資產(chǎn)投資2008年：2190萬元2009 年:項(xiàng)目總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金= 1790+ (400)= 2190萬元2、回收固定資產(chǎn)殘值殘值=1790X 10聯(lián)179萬元。3、銷售收入A、2009年：年銷售30萬立方米(按半年計(jì)算)銷售收入=30X ( 290X 45涮 300X 25% + 30%X (28

40、0 + 310 + 320+330) /4 = 30X 298.5= 8955萬元B、2010年：年銷售35萬立方米銷售收入=35X ( 290乂45知 300X25% + 30%< (280 + 310+ 320 + 330) /4 = 35X 298.5=10447萬元C 2011 2012年：年銷售35萬立方米銷售收入=35X ( 290X 45涮 300X 25% + 30%< (280 + 310+ 320+ 330) /4 = 35X 298.5=10447萬元D 20132014年：年銷售40萬立方米銷售收入=40X ( 290X 45涮 300X 25% + 30%

41、< (280 + 310+ 320+ 330) /4 = 40X 298.5=11940萬元4、投資回收期及財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值評價A、靜態(tài)投資回收期項(xiàng)目靜態(tài)投資回收期=18個月第十三章：分險分析一、風(fēng)險因素識別與評估對于貫穿于攪拌站運(yùn)營期的整個過程的風(fēng)險因素，對風(fēng)險因素的全面識別及評估如下：1、市場風(fēng)險：從第二章市場調(diào)查與研究的結(jié)論可得出如下結(jié)論A從市場供求分析，未來十年內(nèi)是xx市商品混凝土的穩(wěn)步上升階段，商品混凝土供需是從供不應(yīng)求逐步過渡到供求平衡， 商品混凝 土的年需求總量在未來10年屬穩(wěn)步上升階段，10-15年屬平穩(wěn)階段；B、從產(chǎn)品競爭力分析，商品混凝土年需求總量在 未來10年屬穩(wěn)步上升階段，競爭力不會進(jìn)