旅游度假地產(chǎn)項(xiàng)目日常物業(yè)管理預(yù)算

1、旅游度假地產(chǎn)項(xiàng)目日常物業(yè)管理預(yù)算1.1 說明本份管理預(yù)算以旅游度假地產(chǎn)項(xiàng)目日常物業(yè)管理運(yùn)作為基礎(chǔ)，核算應(yīng)包括了日常物業(yè)管理的收入及支出情況。其中管理費(fèi)收入是按旅游度假地產(chǎn)項(xiàng)目目前所獲批物價(jià)局收費(fèi)許可證單計(jì)算，即聯(lián)排收費(fèi)為米；商住樓收費(fèi)為米；小高層收費(fèi)為元 /平方米，洋樓收費(fèi)為元 /平方米；中包括商場部份的市場推宣傳費(fèi)平方米。1.2收入項(xiàng)目（1） 小區(qū)總建筑面積：（）平方米其中占地面積為：（）平方米（2）小區(qū)可銷售面積：（）平方米；商鋪（）m2、商務(wù)樓（）m2;洋樓（）m2:聯(lián)排別墅（）m2、小高層（）m2（3） 管理費(fèi)收入（按目前物價(jià)局批準(zhǔn)收費(fèi)許可證單計(jì)算）聯(lián)排：x元=小高層 ：x元=洋樓：x

2、元二商鋪：x元=小計(jì) ：元。物業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)物業(yè)施工進(jìn)展情況即時(shí)擬定。1.3支出項(xiàng)目月均工資每月開（單位：元/月）6000600040004000小計(jì)支預(yù)算（1）物業(yè)項(xiàng)目經(jīng)理 1人助理1人（1）.日常物業(yè)管理費(fèi)的概算表:廳P項(xiàng)目金額（元/月）備注1管理服務(wù)人員工資、福利189,7002公共設(shè)施運(yùn)行及保養(yǎng)費(fèi)34,1103綠化費(fèi)2,0004公共水電費(fèi)754905衛(wèi)生消殺費(fèi)35006辦公費(fèi)102607折舊費(fèi)（部分固定資產(chǎn)5年 折舊）3,330.008其他（保險(xiǎn)）10000.9冏場市場推旦傳費(fèi)10000.10營業(yè)稅金85.000.0011業(yè)主委員會費(fèi)用8,000.00小計(jì)1,110,170.00日常物

3、業(yè)管理費(fèi)支出明細(xì)：A、管理服務(wù)人員工資福利（共 73人）職位編制10000(2)物業(yè)部經(jīng)助安安23,5003,5002,00012,0003000300022004400安管領(lǐng)班4人1,8007200安管員24 人1,50036000小計(jì)66100（ 3）工程部經(jīng)理1人35003500維修主管2人2,2004400技術(shù)員13人1,60020800合計(jì)28700（ 4）環(huán)境部經(jīng)理1人35003500主管1人22002200保潔員13人100013000合計(jì)18700行政品質(zhì)部經(jīng)理1人35003500會計(jì)1人2,5002,500出納1人2,0002.000財(cái)務(wù)及人事助理2人2,0004.000合計(jì)

4、12000每月管理服務(wù)工資預(yù)算為135,5005）附加40%作為養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、及其他國家規(guī)定及福利。54,2 00 總計(jì)189,700B、公共設(shè)施運(yùn)行及保養(yǎng)費(fèi)（新項(xiàng)目在維保期內(nèi)的暫不涉及，僅參考）（ 1）電梯保養(yǎng)維護(hù)（全責(zé)保養(yǎng)或保養(yǎng)加材料零件費(fèi)，含年檢費(fèi)）10X1000 元/月=10000 （元/月）（ 2）變電站系統(tǒng)年檢、高低壓柜測試維修，每年4.8萬48,000 元+12 月=4,000 （元/月）（ 3）備用柴油發(fā)電機(jī)組保養(yǎng)、運(yùn)行，每年1.8萬18,000 元+12 月=1,500 （元/月）（ 4）消防系統(tǒng)（含管道、泵、閥門、聯(lián)動柜、防火卷簾、自動噴頭、煙、溫感器），每年 3.6

5、萬36,000 元+12 月=3,000 （元/月）（5）安防系統(tǒng)（含一卡通之對講、停車場及閉路監(jiān)控），每年8,400 元8,400 元+ 12 月=700 （元/月）（6）給排水系統(tǒng)（含水泵、控制柜、閥門、管道及衛(wèi)生潔具、 化糞池清理），每年2.4萬24,000 元+ 12 月=2,000 （元/月）（7）配電箱、供電線路及照明燈具、電器 3,000 （元/月）（8） 土建維修、油漆、裝飾修補(bǔ)1,000 （元/月）（9）空調(diào)主機(jī)及空調(diào)系統(tǒng)（冷卻塔、水泵及末端裝置）如項(xiàng)目 完工沒有配置，可忽略不計(jì)。4X25,000元 + 12 月=8,330 （元/月）（10）其他及不可預(yù)計(jì)（1） （9）項(xiàng)X

6、5%51,530 X 5%=2,580小 計(jì)34,1105 /月）C、綠化費(fèi)綠化面積為20%左右2,000元/D、公共水電費(fèi)（含排污費(fèi)1.2元/噸）電 費(fèi)（1）電梯（8X25kw） X24h/日 X70%X30 日/月= 12000 （元/月）（2）水泵，共2, 46kw X 2 （適當(dāng)考慮裙樓部分的加壓泵）46kwx2 X50%X4h/日 X 80%X30 日/月=4,370 （元/月）（3）庭院燈10kwX12h/日 X 30 日/月=3,560 （元/月）（4）大堂、走道公共部分20kwX12h/日 X30 日/月=17,130 （元/月）（5） 13商服50kwX12h/日 X30 日

7、/月=17,820 （元/月）（6）消防水泵、抽排風(fēng)、換氣60kwX3h/日 X 30 日/月=3,350 （元/月） 管理處辦公室、設(shè)備問、值班室、消防中心等照明入其他20kvX12h/日 X 30 日/月=7,130 （元/月）（8）空調(diào)（具體以項(xiàng)目配置情況為準(zhǔn)）650kwX3X80%X70%X12h/日 X30 日/月 乂 10 月/12 月=1,200 （元 /月）水 費(fèi)（1 ）綠化用水14,208mX 20%X5kg/mX30 日/月 + 1,000kg/tX （4.3+1.2） =1,200 （元/月）（2 ）清潔用水127000m2 X 0.5kg/m2X 30 日/月 + 1,

8、000kg/tX （4.3+1.2） =5,610 （元/（2）洗手間衛(wèi)生用水（按500人計(jì)算）500 人 X 50kg/人.日 X30 日/月+ 1000kg/tX （4.3+1.2） =2,120（元 /月）水電費(fèi)小計(jì)：75490元（月）E、清潔衛(wèi)生消殺費(fèi)：（1）消殺費(fèi)3,000元/月（2）水池清洗消毒（1年2次）6,000+ 12=500元/月小計(jì)（約）：3500元F、辦公費(fèi)（1）電話費(fèi)2,500 （元/月）（2）辦公文具等500 （元/月）（3）差旅費(fèi)500 （元/月）（4）業(yè)務(wù)應(yīng)酬費(fèi)2,000 （元/月）（5）洗滌費(fèi)800 （元/月）（6）服裝費(fèi)（人均 500 73X 500/12=

9、3,040（元/月）元，73人，適當(dāng)機(jī)動）（7）不可預(yù)見（1-6）項(xiàng)合計(jì)X 5%460 （元/月）小計(jì)（約）10260G、折舊費(fèi)用（物業(yè)管理部分固定資產(chǎn)，5年折舊）3,330H、其他（保險(xiǎn)，包括公共財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、第三者責(zé)任險(xiǎn)、停車場車10,000輛停車險(xiǎn)等）I、商業(yè)項(xiàng)目市場推廣宣傳費(fèi)10,000J、營業(yè)稅金（管理費(fèi) X 5%）336380X 5%=18837.28（月）K、業(yè)主委員會費(fèi)用8000A K項(xiàng)每月開支預(yù)算總額為：355217.28元1.4 收支盈虧情況物業(yè)開辦費(fèi)：277879.00元每月支出為：355217.28元管理收入：住宅與商?。涸⊙髽?、商鋪：元收支情況為：該項(xiàng)目物業(yè)費(fèi)將根據(jù)該項(xiàng)目建成后建筑風(fēng)格、裝修檔次、項(xiàng)目配套、周邊市場狀況、管理成本、國內(nèi)同類型物業(yè)項(xiàng)目的定位情況為依據(jù)進(jìn)行測算。1.5 增收節(jié)支措施增收部分范圍較窄，僅能適當(dāng)開展一些有償服務(wù)項(xiàng)目， 如室內(nèi)維修，或在條件 允許情況下，開展洗車服務(wù)和便民服務(wù)。節(jié)支部分主要是節(jié)能和