財(cái)務(wù)部日常業(yè)務(wù)表格

1、財(cái)務(wù)部日常業(yè)務(wù)表格The document was finally revised on 2021借款申請(qǐng)單借款單資金性質(zhì)：年 月曰借款單位/工程：借款人：借款理由：借款數(shù)額：人民幣大寫(xiě)¥單位/工程部負(fù)責(zé)人意見(jiàn)：工程管理部意見(jiàn)：公司領(lǐng)導(dǎo)批示：會(huì)計(jì)主管人員核批：付款記錄：年月日以第號(hào)支票現(xiàn)金支出憑證付給42費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單 !費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單單位：年 / i日第 號(hào)摘要金額¥付單據(jù)張數(shù)領(lǐng)款人簽章審批人審核人證明或驗(yàn)收經(jīng)手差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單弄旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單部門(mén)：年 月曰第號(hào)出差人出差事由出發(fā)到達(dá)交通交通費(fèi)出差補(bǔ)貼其他費(fèi)用工具單數(shù)金額夭數(shù)金額工程單數(shù)金額住宿費(fèi)不買(mǎi)臥鋪補(bǔ)貼手續(xù)費(fèi)合計(jì)報(bào)銷(xiāo)總額人民幣大寫(xiě)卩

2、借旅費(fèi)Y補(bǔ)領(lǐng)金額Y退還金額Y主管審核出納領(lǐng)款人支票領(lǐng)用登記表支票借據(jù)單位：年 月曰第號(hào)用途經(jīng)費(fèi)名稱(chēng)支票號(hào)碼開(kāi)支限額百十7J千百十元角分小計(jì)狂額合計(jì)大寫(xiě)長(zhǎng)：審核人：經(jīng)手人:工程付款申請(qǐng)單工程付款申請(qǐng)單收款單位付款方式開(kāi)戶(hù)行發(fā)票是否收到賬號(hào)附件付款用途付款依據(jù)合同額木次付款后余額付款金額人民幣大寫(xiě)¥備注：申請(qǐng)部門(mén)：年 月曰第號(hào)公司領(lǐng)導(dǎo):部門(mén)領(lǐng)導(dǎo):財(cái)務(wù)審核:申辦人:投標(biāo)保證金申請(qǐng)單投標(biāo)保證金申請(qǐng)單工程名稱(chēng)：招標(biāo)單位：招標(biāo)編號(hào)：保證金金額；人民幣大寫(xiě)Y公司名稱(chēng):賬號(hào)：開(kāi)戶(hù)行：申請(qǐng)部門(mén):第號(hào)年 月曰財(cái)務(wù)審核:部門(mén)領(lǐng)導(dǎo):申請(qǐng)人:領(lǐng)導(dǎo):保函申請(qǐng)單待定保函申請(qǐng)書(shū)申請(qǐng)人根本情況單位名稱(chēng)法定代表人聯(lián)系 營(yíng)業(yè)執(zhí)照編號(hào)組織機(jī)構(gòu)代碼貸款卡證申請(qǐng)保函內(nèi)容工程工程合同金額合同工期受益人擬提供反擔(dān)保措施保證金質(zhì)押股權(quán)轉(zhuǎn)讓抵押第三方保證申請(qǐng)人聲明辯權(quán)。我單位聲明上述信息與提交材料真實(shí)合法，并承諾在訴訟時(shí)放棄抗申請(qǐng)人簽章公章法定代表人簽章：曰期:年 月曰企業(yè)存款證明申請(qǐng)單 收據(jù)和發(fā)票申請(qǐng)單申請(qǐng)單位付款單位合同編號(hào)合同金額工程名稱(chēng)合同類(lèi)別發(fā)票金額實(shí)收金額工程負(fù)責(zé)人聯(lián)系 收款方式1、電匯2、支票3、匯票4、現(xiàn)金5、其他備注1. 幵具收費(fèi)票據(jù)需填寫(xiě)木申請(qǐng)持申請(qǐng)譏和合同正木到財(cái)務(wù)部幵具正式收款票據(jù)。2. 收費(fèi)票據(jù)幵出后兩個(gè)月未到賬的.發(fā)票必須退回財(cái)務(wù)部。3. 發(fā)票幵出后由工程負(fù)責(zé)人負(fù)