吉林油田公司物資倉儲管理辦法

1、吉林油田公司規(guī)章制度制度編號：JLYT-WZ-04-2014 發(fā)布版本：A吉林油田公司物資倉儲管理辦法第一章 總 則第一條 為加強吉林油田公司（以下簡稱公司）物資倉儲管理，提高物資倉儲管理水平，依據(jù)中國石油天然氣集團公司物資倉儲管理辦法、Q/SY 1123物資倉儲技術規(guī)范、Q/SY 1281物資倉儲管理規(guī)范、Q/SY 1033常用物資保管保養(yǎng)管理規(guī)范等，結(jié)合實際制定本辦法。第二條 物資倉儲管理是指對庫內(nèi)物資和倉庫設施設備及其布局等進行管理和規(guī)劃，利用現(xiàn)有倉儲資源提供倉儲服務所進行的計劃、組織、控制和協(xié)調(diào)過程的管理。發(fā)布日期：2014年4月4日實施日期：2014年4月4日本辦法所說倉儲管理，包括

2、物資供應處器材總庫、所屬單位物資供應站倉庫以及所屬單位基層站隊庫房或物資供應點。第三條 本辦法適用于公司所屬單位（全資子公司、集體企業(yè)單位），控股公司、參股公司、合資合作等單位參照本辦法執(zhí)行。第二章 機構(gòu)及職責第四條 物資供應處（物資管理部、進出口公司）（以下簡稱物資管理部）是公司物資倉儲的歸口管理部門，履行以下職責：（一）貫徹落實中油集團公司物資倉儲管理規(guī)章制度、標準；（二）組織制定公司物資倉儲管理規(guī)章制度并組織實施；（三）指導、監(jiān)督公司所屬單位物資倉儲管理工作；（四）協(xié)調(diào)公司積壓物資調(diào)劑、報廢、處置工作；（五）組織開展公司物資倉儲管理工作檢查與考核；（六）負責公司物資倉儲管理員工培訓工作。

3、第五條 公司所屬單位物資管理部門負責本單位物資倉儲管理工作，履行以下職責：（一）貫徹落實公司物資倉儲管理規(guī)章制度、標準；（二）負責對本單位內(nèi)部物資倉儲管理工作指導、檢查、監(jiān)督與考核；（三）組織開展本單位內(nèi)部物資盤點和庫存分析；（四）組織協(xié)調(diào)本單位閑置積壓物資調(diào)劑、利用工作；（五）負責本單位內(nèi)部物資倉儲管理的員工培訓工作。第三章 倉儲設施設備第六條 倉庫應按照Q/SY1123物資倉儲技術規(guī)范、Q/SY1281物資倉儲管理規(guī)范建設、配置倉儲設施、設備，并與其用途、功能相適宜，符合HSE管理要求。第七條 存放常用化學危險品的專用倉庫應符合GB 15603-1995常用化學危險品貯存通則、危險化學品安

4、全管理條例（國務院令第344號）相關的標準和要求。第八條 倉庫內(nèi)所有庫房、料場和料棚應有明顯標識，具體執(zhí)行Q/SY1123物資倉儲技術規(guī)范4.5的有關要求。第九條 庫房應根據(jù)所儲物資的實際需要，按照GB17167和GB20901的要求配備必要的計量器具，建立計量器具管理臺賬，按周期進行檢定，計量器具實行彩標管理，確保在用計量器具合格有效，標識齊全。第四章 物資接運第十條 鐵路專用線接貨。（一）倉庫接到鐵路到貨通知后，應做好接車準備工作，根據(jù)到貨物資名稱、數(shù)量合理確定卸車位置，力求縮短裝卸搬運作業(yè)距離，準備好卸車的人力、機具等。（二）卸車前應根據(jù)鐵路貨物運單及有關憑證，認真核對車次、車號是否相符

5、，認真檢查車況、貨況。卸車前、后及作業(yè)過程中發(fā)現(xiàn)異常情況，如：鉛封損壞、苫蓋存在異狀、物資名稱及規(guī)格不符、貨物包裝變形、損壞、受潮、污染等問題，應請鐵路部門派人員復查，并取得相應記錄（必要時拍照取證），以便劃清責任。（三）堅持二十四小時監(jiān)卸接運。卸車過程中接運人員應始終現(xiàn)場監(jiān)卸，按物資性能、包裝標記及操作規(guī)程進行裝卸，嚴禁野蠻作業(yè)。危險、劇毒、爆炸物品、大型設備、超重超長物資、專列物資等到貨時，除接運人員外，倉庫領導、安全、設備管理人員也應到現(xiàn)場組織監(jiān)卸，確保卸車過程中人身、設備和物資安全。（四）接運人員對整車按件數(shù)到貨的物資，認真清點件數(shù)和支、根數(shù)；整車到貨的散積物資，按規(guī)定認真檢尺、檢方、

6、檢斤、點數(shù)，接卸完畢后認真填寫到貨記錄，歸集整理各種資料，及時與保管員辦理實物和相關資料的交接手續(xù)。第十一條 供應商送貨。供應商依據(jù)合同送貨到庫時，由驗收人員和保管員直接與送貨人辦理交接手續(xù)。依據(jù)訂貨合同及送貨明細表，認真核對物資名稱及規(guī)格、數(shù)量，并對物資的外觀質(zhì)量進行初驗。若發(fā)現(xiàn)物資有短缺、損壞、變形、受潮等情況時，應與送貨人一同核實，做好記錄，對質(zhì)次、損壞、變質(zhì)、物資名稱及規(guī)格不符的物資，應當場退交送貨人，對實收數(shù)量雙方現(xiàn)場簽字確認。第十二條 到承運部門提貨。承運部門包括鐵路車站、民航機場、水運碼頭及郵局等。提運前應做好準備工作，按時到指定地點提貨，并在當日與保管員辦理交接手續(xù)。（一）到車

7、站提貨。提貨人員應根據(jù)鐵路運單或提貨通知單，認真核對供貨單位、物資名稱及規(guī)格、數(shù)量（箱、件、捆）是否相符，并進行物資外觀檢查，如包裝封印是否完好，有無損壞、受潮、散捆、松捆、貨物受損等情況。發(fā)現(xiàn)問題應當場要求車站共同查驗，屬承運部門責任，應由承運部門出具商務記錄，記錄內(nèi)容與實際情況相符后方可提貨。（二）提取郵包、航包。提貨人員應根據(jù)提貨通知單，認真核對供貨單位、貨物名稱及規(guī)格、包件號碼是否相符，檢查包裝是否完好無損。如發(fā)現(xiàn)破損、受潮、污染、手感貨物有損壞等情況，應當場要求與承運方共同開包查驗、核實并出具商務記錄，劃清責任后方可提貨。第十三條 到供貨單位提貨。到供貨單位提貨時，應將提貨與物資的初

8、驗結(jié)合起來同時進行。提貨時應現(xiàn)場檢查物資的外觀質(zhì)量、包裝、隨貨資料等，對數(shù)量進行點件、檢尺或過磅，并做好記錄，雙方簽字認可后，連同有關技術資料一同接收回庫。第十四條 所屬單位物資部門從物資供應處領料或自采的物資，由材料員或采購員與保管員辦理交接。第五章 物資驗收入庫第十五條 物資驗收職責。（一）物資供應處質(zhì)檢中心負責歸口管理物資質(zhì)量工作，對必檢物資實施理化檢驗并對檢驗結(jié)果負責。（二）物資供應處器材總庫負責到庫物資的數(shù)量、資料及外觀質(zhì)量驗收并對驗收結(jié)果負責，負責必檢物資的報檢。（三）公司所屬單位物資管理部門負責從物資供應處領取的物資、直達料以及自采物資的數(shù)量、資料及外觀質(zhì)量驗收并對驗收結(jié)果負責。

9、（四）對于專業(yè)性強、技術復雜、科技含量高以及合同條款中對質(zhì)量有特殊約定的物資，由所屬單位物資部門牽頭，組織使用單位、專業(yè)技術、物資采購等有關部門，依據(jù)合同及技術協(xié)議現(xiàn)場聯(lián)合驗收，形成書面驗收報告，參與驗收人員共同在驗收報告上簽字確認。（五）進口物資由進出口公司負責組織驗收。第十六條 物資驗收依據(jù)。（一）物資供應處器材總庫依據(jù)訂貨合同對到庫物資進行驗收。（二）所屬單位物資部門從器材總庫領取的物資依據(jù)物資調(diào)撥單進行驗收；直達料和下放采購物資依據(jù)合同進行驗收。（三）所屬單位基層站隊從物資部門領取的物資依據(jù)物資管理部門開具的出庫單進行驗收。（四）對于因抗洪、搶險、救災以及設備搶修等生產(chǎn)急需尚未簽訂合同

10、的物資，依據(jù)“生產(chǎn)急需物資審批單”進行驗收。第十七條 物資驗收時間要求。物資到庫后首先應進行數(shù)量和外觀質(zhì)量驗收，并在規(guī)定的時間內(nèi)完成，即零星料3天、批量5天、整車7天、整列10天以內(nèi)驗收完，貴重物資和化學危險品隨到隨驗。第十八條 物資數(shù)量驗收。到貨物資應按合同中規(guī)定的計量方法進行數(shù)量驗收。（一）計件物資的數(shù)量驗收。1.計件物資驗收時應全部清點件數(shù)。2.帶有附件的成套設備，不但要清點主機，還要清點隨機的零部件和工具。3.對數(shù)量大、定量包裝、包裝完好的物資可采取拆箱抽檢，抽檢比率不得低于5（合同有約定的按合同約定執(zhí)行），如無短少及質(zhì)量問題，可不再抽檢，但總件數(shù)應和發(fā)貨數(shù)相符。在抽檢中發(fā)現(xiàn)問題時要擴

11、大抽檢比例，直至全部檢驗。（二）計重物資的數(shù)量驗收。計重物資驗收時原則上應全部檢斤計量。1.不帶包裝的物資檢斤率為100。2.帶包裝的物資毛重檢斤率為100%，清點件數(shù)為100%。3.有標量（標量誤差在標準規(guī)定范圍之內(nèi)）或標準定量包裝的物資，按標量計算重量，并按不低于5%的比例進行抽檢單件重量。抽檢無問題，對包裝完好的全部清點件數(shù)；抽檢有差異時，應擴大抽檢范圍或全檢。4.理論換算計重的物資，定尺的檢尺率為10%-20%，非定尺的檢尺率為100%，然后按標準的理論計算公式換算成重量。5.貴重金屬材料、劇毒物資100檢斤。（三）以體積為計量單位交貨的物資，如木材、石料等，應按規(guī)定的計量方法全部進行

12、檢尺量方驗收。第十九條 物資資料及外觀質(zhì)量驗收。入庫物資應全部進行資料及外觀驗收，內(nèi)容包括：物資包裝、外觀標識、物資名稱及規(guī)格、質(zhì)量證明文件、產(chǎn)品認證證書等。機電產(chǎn)品外觀質(zhì)量驗收執(zhí)行Q/SY1123物資倉儲技術規(guī)范附錄C。（一）檢查物資包裝是否完好、有無損壞（特別是精密、貴重器材、設備、液體和化工物資等），包裝物不能起到防護作用或者包裝物殘損易引發(fā)產(chǎn)品質(zhì)量改變的，則不能接收，并現(xiàn)場拍照留存。（二）依據(jù)物資質(zhì)量標準或技術協(xié)議對物資外觀標識進行驗收，檢查物資的標牌、標志、生產(chǎn)日期、廠名、廠址等相關物資信息標識是否完整、清晰，是否與標準要求相符。對于涉及強制認證等標識的物資必須符合強制認證的規(guī)定，否

13、則視為不符合項。（三）檢查物資外觀有無銹蝕、損壞、變形、受潮、霉變、蟲蛀、老化及其它缺陷等，絲扣是否有保護等。（四）檢查物資名稱及規(guī)格型號是否與合同標的、產(chǎn)品標準、入庫單、運單、發(fā)貨明細表等相符，如不相符則視為不合格物資，不得驗收入庫。需要對規(guī)格型號進行測量的應做好測量記錄，以證明驗收過程采集數(shù)據(jù)的真實性，按照相應的標準誤差范圍換算值比對規(guī)格型號的實際測量值，以此來判定是否合格。（五）檢查隨貨同行的產(chǎn)品合格證、使用說明書、材質(zhì)單、檢驗報告等質(zhì)量證明文件是否齊全有效。質(zhì)量證明文件應是制造商出廠時攜帶的，嚴禁代理商、貿(mào)易商制作。進口物資必須由供方提供有效商檢證書及復印件。（六）對于國家已實行生產(chǎn)許

14、可證、CCC強制認證、特種設備制造許可證、計量器具制造許可證等管理的產(chǎn)品，驗收時應登錄國家質(zhì)檢總局官方網(wǎng)站或各省市質(zhì)量監(jiān)督局等網(wǎng)站，核實驗證相關認證證書的真?zhèn)渭皶r效性；油田化學劑需登錄中油集團公司質(zhì)量與標準管理部主頁，核實油田化學劑質(zhì)量認可的時效性。在無法核實的情況下，應向供應商索取相關證書的復印件，并與發(fā)證機構(gòu)電話核實。（七）對不宜打開包裝、打開包裝后難以恢復或打開包裝后影響貯存或影響質(zhì)量的物資，其數(shù)量及外觀質(zhì)量檢驗應與供應商、使用單位、檢驗機構(gòu)協(xié)商確定。第二十條 物資品質(zhì)檢驗。物資品質(zhì)檢驗是指對物資的化學成分和物理性能的檢驗。（一）物資外觀檢驗完畢后，對需要進行理化檢驗的必檢物資（見Q/S

15、Y 1474物資到貨質(zhì)量檢驗管理規(guī)范附錄A），保管員應在物資到庫后2個工作日內(nèi)向質(zhì)檢部門報檢。（二）質(zhì)檢部門依據(jù)產(chǎn)品標準和采購合同的有關要求進行抽樣檢測，并出具檢驗報告，作為辦理物資入庫的依據(jù)。（三）物資質(zhì)量檢驗工作應在合同規(guī)定的索賠期內(nèi)完成。（四）直達料的驗收檢驗具體執(zhí)行吉林油田公司直達料管理規(guī)定。第二十一條 進口物資的驗收。進口物資的檢驗方法與國內(nèi)物資的檢驗內(nèi)容和方法基本相同，并符合下列要求:（一）進口物資檢驗必須按合同和有關標準資料，按照出入境檢驗檢疫部門的規(guī)定，進行嚴格檢驗。（二）進口物資的數(shù)量，一般要全部檢驗。（三）進口計重物資按合同規(guī)定計重。（四）進口物資驗收應關注驗收的時效性，進

16、口物資合同有要求時，應在規(guī)定時間內(nèi)完成必要的檢驗項目。第二十二條 物資驗收記錄。物資驗收完畢后，保管員應認真填寫物資到貨驗收記錄（附件1和附件2），做到內(nèi)容齊全，填寫規(guī)范，數(shù)據(jù)準確。第二十三條 物資入庫。（一）物資驗收檢驗合格后應在當月辦理入庫手續(xù)。由于生產(chǎn)急需尚未簽訂合同或檢驗結(jié)果沒有出來無法辦理入庫手續(xù)的，應在合同簽訂完畢后或檢驗結(jié)果出來后一周內(nèi)辦理完入庫手續(xù)。（二）入庫物資應建立物資明細賬（附件3），登記物資料簽，代儲代銷物資應建立代儲帳。（三）對于檢尺過磅物資，應同時建立“物資尺碼單”（附件4）；（四）隨貨同行的合格證、說明書、檢驗報告、材質(zhì)單等原始資料，應隨物一起保管。第二十四條 驗

17、收問題處理。（一）到貨物資證件資料不全，如沒有產(chǎn)品合格證、應有生產(chǎn)許可證等而沒有的，保管員應拒絕驗收入庫，同時填制到貨物資不能驗收報告單（附件5），上報業(yè)務部門和質(zhì)檢部門，按批示意見處理。（二）物資驗收時發(fā)生的合理計量差、運輸損耗，填寫相關“報告單”經(jīng)審核后進行賬務處理，倉庫按實收數(shù)量入庫記賬；超出合理計量差、損耗標準的損溢數(shù)量，填制不能驗收報告單，上報業(yè)務部門和質(zhì)檢部門處理。（三）對超計劃、超合同數(shù)量到貨但質(zhì)量無問題的物資應通知業(yè)務部門提出處理意見。（四）對無計劃、無合同到貨、以及到庫物資屬于庫存已有的積壓、無動態(tài)物資，保管員不得驗收入庫，填制不能驗收報告單，報相關業(yè)務部門處理。（五）對驗收

18、檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物資，倉庫應及時進行標識，隔離存放，妥善保管，做好記錄，填制不能驗收報告單，并在2日內(nèi)報業(yè)務部門簽注處理意見后轉(zhuǎn)質(zhì)檢部門簽注最終處理意見，倉庫按最終處理意見辦理。第六章 物資保管保養(yǎng)第二十五條 保管員應熟悉所管物資的性能、屬性、維護保養(yǎng)方法及保管要求。第二十六條 物資儲存布局。按倉庫建筑布局和儲存物資的屬性，將不同類別物資分配到適當?shù)膬Υ姹９艿攸c，對各類物資進行集中統(tǒng)一管理。（一）小型型鋼、優(yōu)質(zhì)鋼材、有色金屬材料、化工原料、機械設備、零配件等，應存入普通庫房。（二）精密儀器儀表、電子器件、高精度量具及其它對存放溫度有要求的物資，應存入保溫庫房。（三）汽油、火工產(chǎn)品、壓縮氣

19、體、毒性物品、化學危險品等，應分別設專庫儲存。（四）中型鋼材、優(yōu)質(zhì)木材、耐火磚、電纜、水泥等，應放入料棚保管。（五）生鐵錠塊、毛坯、鋼軌、大型型鋼、鑄鐵管、中厚鋼板、原木、野外作業(yè)設備等對風吹日曬和不同溫度無明顯變化的物資，可放在露天料場。（六）Q/SY 1123物資倉儲技術規(guī)范附錄B允許露天存放的物資目錄以外的物資，不得露天存放。第二十七條 物資儲存要求。根據(jù)物資的理化性質(zhì)、保管條件、自然屬性等分類、分區(qū)合理儲存。（一）保管條件不同的物資（如要求溫度、濕度條件），應分庫儲存。（二）性質(zhì)相互抵觸或相互起化學反應的物資，應分庫儲存。（三）消防滅火方法不同的物資，要分庫儲存。第二十八條 庫存物資按

20、不同的材質(zhì)、規(guī)格、性能和要求做到分區(qū)、分類儲存，實行“四號定位”，“五五擺放”，標識有效齊全，符合安全要求。第二十九條 四號定位。庫存物資應全部采用“四號定位”統(tǒng)一編號，便于盤點和發(fā)料。（一）庫內(nèi)物資按照“庫號、架號（區(qū)號）、層號（排號）、位號”進行編號，料場物資按照“場號、區(qū)號、排號、位號”進行編號。（二）編號順序應做到架號、排號自左向右順序編排；料架層號由上向下順序編排；位號自臨作業(yè)通道一側(cè)的架頭向里編排；一個貨架兩面用時應按兩個貨架編號。（三）對數(shù)量大的物資，可設立副貨位，主副貨位都應有定位號，主貨位擺零，副貨位存整，主貨位注明全部數(shù)量，副貨位注明貨位實際數(shù)量，帳頁上只標注主貨位的“四號

21、定位”號。第三十條 五五擺放。物資擺放應做到橫豎成行，過目成數(shù)，方便發(fā)料和清點。有包裝標記的按標記要求放置，并將包裝標記朝過道放置。（一）庫房物資的堆碼。1.庫房地面應夯實、平坦、堅固耐摩擦。2.庫房垛距不少于100cm；料垛與墻、柱的距離應不小于30cm；頂距一般為不少于30cm；垛底應墊高10cm以上；出入庫運輸通道應不小于150cm。3.物資擺放具體要求是“上輕下重、左整右零、后整前零、下整上零、副整主零”。（二）料棚物資的堆碼。1.料棚場地四周應有良好的排水溝、排水管道等排水系統(tǒng)，料棚內(nèi)堆碼的地坪應高于料棚地面。2.垛與垛間或垛與柱間距離應不小于50cm；垛底應墊高20cm以上。（三）

22、料場物資的分類堆碼。1.露天料場地面要滿足堆存物資的承載要求，達到夯實、平坦、干燥無積水、無雜草，有良好的排水設施，堆碼場地應高于四周地面。2.料場儲存物資應進行必要的上蓋下墊，苫蓋材料應符合防水、防火要求，垛頂應平整，避免積水而滲入垛內(nèi)，垛底的墊木、石墩不可露在苫蓋材料的外面，苫蓋物苫好后，要拴扎牢靠。下墊應達到不受水浸或潮濕，通風良好。3.料場垛間距不得小于100cm；貨垛應墊高30cm以上。第三十一條 具有有效期限物資的管理。（一）具有有效期限的物資，要嚴格按產(chǎn)品標注的儲存時間，進行有效標識，記清出廠和進庫日期；（二）具有有效期限的物資，保管員應在到期前3個月通知業(yè)務部門及時處理，確保物

23、資在有效期內(nèi)發(fā)揮作用，避免造成物資損失；（三）到期沒有出庫且無法進行調(diào)劑處理、退換時，保管員應列出物資明細，注明到期日期，以備復檢或等待處理。第三十二條 化學危險品的儲存管理執(zhí)行GB15603常用化學危險品貯存通則，并符合危險化學品安全管理條例（國務院令第344號）、危險化學品登記管理辦法（國家經(jīng)貿(mào)委令第35號）、危險化學品從業(yè)單位安全標準化規(guī)范（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局）的有關要求。接觸人員必須配備必要的防護措施，實行雙人收發(fā)、雙人保管制度。第三十三條 維護保養(yǎng)。（一）倉庫應保持庫容整潔、清潔衛(wèi)生，庫內(nèi)不準存放與所管物資無關的物品；（二）庫房應配置溫濕度計，隨時監(jiān)視和測量庫內(nèi)溫度和相對濕度；

24、（三）根據(jù)不同物資屬性，分別采取包裝維護、除銹、防銹、防蟲害、防鼠害、溫濕度控制等方法，按保養(yǎng)周期進行維護保養(yǎng)，并認真填寫物資維護保養(yǎng)記錄（附件6），保證庫存物資質(zhì)量完好；（四）常用物資的保管保養(yǎng)，具體執(zhí)行Q/SY 1033常用物資保管保養(yǎng)管理規(guī)范及Q/SY 1123物資倉儲技術規(guī)范；（五）對于天然氣、CO2等項目所需的重點物資要特殊標記，進行特殊儲存保管，確保質(zhì)量完好。第三十四條 巡回檢查。（一）保管員堅持每日巡回檢查制度，及時掌握物資和保管環(huán)境的變化情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處里；（二）庫房應建立巡回檢查記錄（附件7）并認真填寫；（二）巡回檢查的主要內(nèi)容：1.查質(zhì)量：查庫存物資的質(zhì)量有無變化；2.

25、查數(shù)量：查物資的數(shù)量是否準確、核對帳、卡、物是否一致。3.查保管條件：查各種物資的保管條件是否符合物資的保管要求；4.查計量器具：查計量器具是否完好準確，使用與保養(yǎng)是否合理；5.查安全與消防：查安全與消防設施是否符合要求。第三十五條 保管員日常對有收發(fā)動態(tài)的物資應實行永續(xù)盤點，隨時核對物資賬實是否相符、質(zhì)量是否有異常等，如發(fā)生被盜、損壞、數(shù)量損益等問題，要及時查明原因分別按事故、儲損、計量差、盈虧等進行處理。第三十六條 對庫存中拒付貨款的物資、待退（換）物資、以及質(zhì)量不合格物資應單獨存放，妥善保管，不得擅自發(fā)放和處理。第三十七條 任何單位和部門不得庫外設庫，不得將盈余、帳外物資隱匿或轉(zhuǎn)移到其它

26、地方規(guī)避檢查。第七章 物資發(fā)放出庫第三十八條 物資發(fā)放出庫原則：（一）先進先出、推陳儲新的原則；（二）包裝簡易的物資先出；（三）保管條件差的物資先出；（四）易變質(zhì)的物資先出；（五）有儲存期的物資要在有效期限內(nèi)發(fā)出。第三十九條 物資發(fā)放出庫程序。物資出庫應遵循一查庫存、二動料簽、三點交、四復核的程序。第四十條 物資發(fā)放出庫的要求。（一）保管員應堅持現(xiàn)場發(fā)料；（二）發(fā)料前認真審核發(fā)料單聯(lián)數(shù)是否齊全，與發(fā)料庫是否相符，印章、簽字是否齊全，物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量是否相符，單價、金額是否正確，審核無誤后方可發(fā)料；（三）保管員嚴格按出庫單所列物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量發(fā)料，不準私自涂改、調(diào)換、借用，多發(fā)或

27、少發(fā)，屬于檢尺、過磅的物資實發(fā)數(shù)和應發(fā)數(shù)在尾數(shù)上允許有量差，但量差最多不得超過±5%；（四）物資出庫時，隨貨的產(chǎn)品合格證、使用說明書、材質(zhì)單、質(zhì)檢報告單等技術資料必須配套發(fā)放，一批到達分批發(fā)出的物資，其技術資料應復印隨料發(fā)放；（五）發(fā)成套設備，主、附機必須配套并交清備件、工具及隨機技術資料；（六）各種精密的儀器儀表、配件、小型設備等應有包裝要求的物資不準裸露發(fā)放；（七）整體器材需要切割、截料、分箱、分包零發(fā)時，保管員按數(shù)發(fā)放后應封口扎頭、保持器材完好無損；（八）發(fā)放易燃易揮發(fā)及不宜倒置、震動的易碎器材，必須分別包裝，標志明顯，合理搬運；（九）對于臨近儲存期限的特種防護用品（如安全帶）

28、、登高器具、涉及民生及公共安全的物資，發(fā)放前應重新檢驗一次，合格后方可發(fā)放使用。第四十一條 物資發(fā)放出庫手續(xù)。（一）物資出庫應憑正式發(fā)料憑證，不得無單證發(fā)料或“白條子”發(fā)料；（二）各類危險品（如聲納彈、劇毒品等）出庫時，除履行正常手續(xù)外，還必須有領料單位安全保衛(wèi)部門的介紹信；（三）已辦理入庫手續(xù)的物資，因停電、系統(tǒng)故障、節(jié)假日等原因無法辦理正式出庫手續(xù)，如生產(chǎn)急需，領料單位可填寫物資臨時出庫審批單（附件8），辦理物資臨時出庫手續(xù)，待條件成熟后再補辦正式出庫手續(xù)；（四）采購物資到貨后，遇生產(chǎn)急需來不及進行入庫檢驗或檢驗結(jié)論尚未做出時，對其中可追溯的產(chǎn)品采取緊急放行，填寫“緊急放行物資申請表”。使

29、用單位應在使用前征得本單位工程技術人員同意，簽字確認，工程技術人員承擔未檢驗的相應風險；使用單位應對緊急放行物資進行跟蹤，填寫并保持緊急放行物資使用記錄，以便一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求時，視質(zhì)量影響程度采取相應措施。（五）夜間領料時應憑調(diào)度指令辦理物資臨時出庫，領用單位應在一周內(nèi)補辦正式出庫手續(xù)；（六）對于必檢物資，在檢測結(jié)果未出具之前，原則上不準發(fā)料，如生產(chǎn)急需必須領料時，所屬單位需填寫緊急放行物資申請單，經(jīng)批準后方可發(fā)料。對于緊急放行的物資，所屬單位應建立物資使用記錄，并附在緊急放行單后面，以備將來查證。（七）物資出庫時門衛(wèi)應按出門證認真核對，嚴格檢查，確認無問題方可放行；（八）直達料出庫結(jié)算

30、執(zhí)行吉林油田公司直達料管理規(guī)定；（九）一單多車或不能一次性拉運出庫的物資，保管員應填制大宗材料出庫記錄單（附件9），實行逐次分割發(fā)料。大宗材料出庫記錄單有效期限為1個月，過期作廢，剩余數(shù)量應辦理退庫手續(xù)，需繼續(xù)領料的應重新辦理出庫手續(xù)。（十）各單位基層站隊在發(fā)放物資時應辦理“二次出庫”手續(xù)，基層站隊班組應建立班組物資消耗記錄（附件10），認真登記物資使用消耗情況。 第四十二條 到物資供應處器材總庫領料或辦理物資出庫手續(xù)的必須是所屬單位物資管理部門材料員，不得委托物資管理部門以外的人員到供應處代辦物資出庫手續(xù)。第四十三條 當月使用的物資應在當月辦理完出庫結(jié)算手續(xù)，做到日清月結(jié)，及時進入當期成本或

31、投資。第八章 物資退庫第四十四條 物資退庫的范圍。符合下列情況之一，經(jīng)審查同意可以辦理物資退庫：（一）錯發(fā)、錯領的物資；（二）工程項目計劃變更，已出庫又不需要的物資； （三）工程項目竣工后剩余的物資；（四）因物資質(zhì)量問題，用戶要求退庫的物資。第四十五條 物資退庫手續(xù)（所屬單位供應站向物資供應處退庫）。（一）器材總庫保管員填制紙質(zhì)“退貨物資申請單”，并標明退料原因，經(jīng)管理員、倉庫負責人、業(yè)務員以及業(yè)務科長簽字審批。（二）退料單位憑審批后的“退貨物資申請單”向原發(fā)料倉庫退貨，保管員對退庫物資進行驗收，屬于必檢物資的應重新報檢。（三）退庫物資驗收合格后，保管員在ERP系統(tǒng)里填制退料單并打印，經(jīng)器材總

32、庫財務稽核蓋章并在ERP系統(tǒng)里確認后，器材總庫保管員在ERP里辦理退料入庫手續(xù)。（四）已辦理領料手續(xù)尚未提料需要退款的，由器材總庫保管員填制紙質(zhì)“物料憑證沖銷申請單”，其余手續(xù)同實物退庫手續(xù)。 第四十六條 物資退庫要求。（一）物資實物退庫必須向原發(fā)料倉庫退貨，所退物資應是原發(fā)料庫發(fā)出的物資。退庫物資應保持其完好無損，附件、工具、技術資料齊全完整；（二）所屬單位在物資供應處已交款尚未提料的調(diào)撥單過月作廢，器材總庫不予發(fā)料，所屬單位應在25日到月末期間辦理退款。退款時倉庫必須將過月的出門證收回，定期銷毀；（三）對于采取器材對外銷售出庫單（價撥單）發(fā)料的物資，原則上不允許退庫，特殊情況下在退庫時也必

33、須到倉庫及業(yè)務部門履行相應審批手續(xù)，方可到財務部門辦理退款。第九章 物資盤點第四十七條 各單位應成立由物資管理部門、財務部門、實物保管部門組成的盤點小組，每季度對庫存物資進行一次全面盤點，及時掌握庫存物資數(shù)量、質(zhì)量等狀況。各部門職責如下：（一）物資管理部門負責組織、監(jiān)督庫存物資盤點，組織處理物資盤盈盤虧等問題；（二）財務部門負責庫存物資帳帳核對，抽查盤點，對盤盈盤虧物資進行賬務處理；（三）實物管理部門負責對庫存物資逐項盤點并做好記錄，編制庫存物資盤點明細表（附件11），按要求對盤點過程中的問題進行賬務處理。第四十八條 物資盤點的內(nèi)容：（一）物資賬存數(shù)量與實物數(shù)量是否相符；（二）物資的堆碼擺放及

34、維護保養(yǎng)情況；（三）物資有無超儲積壓、損壞變質(zhì)現(xiàn)象；（四）物資收發(fā)情況，以及是否按先進先出原則發(fā)放；（五）對不合格品、報廢物資的處理情況；（六）安全設施狀況及庫存物資安全儲存情況。第四十九條 盤點中發(fā)現(xiàn)問題的處理。（一）盤點中發(fā)生的合理自然損耗，包括儲耗、計量差的處理，具體執(zhí)行SY/T1123中附錄A的規(guī)定，超出規(guī)定標準的則按盈虧處理；（二）對盤點過程中發(fā)現(xiàn)的盈虧、待報廢物資，應內(nèi)控要求填制“存貨盤點盈（虧）及報廢審批表”，經(jīng)相關部門及領導審批后，按批示意見進行賬務處理；（三）盤點中發(fā)現(xiàn)物資規(guī)格混串、物資失盜、物資毀損，要查明原因，分清責任，填寫相關“報告單”，按批示意見辦理。第五十條 倉庫應

35、加強物資收發(fā)計量管理，物資入庫與出庫計量方法應保持一致，嚴格控制物資盈虧?；鸸ぎa(chǎn)品、劇毒物資、貴重金屬、成套設備等不得出現(xiàn)盈虧。第十章 賬冊設置及賬務處理第五十一條 庫存所有物資均應建立物資明細帳，詳細登記物資收發(fā)存情況，做到有物必有帳，賬物必相符。每本賬冊應有帳前目錄和物資收發(fā)存資金分析表，帳頁按帳前目錄順序排列。代儲代銷物資應單獨建賬。對于進入ERP系統(tǒng)管理的物資，在確保物資收發(fā)存信息完整、數(shù)據(jù)準確的前提下，經(jīng)本單位財務部門同意，可不設手工帳。未進入ERP系統(tǒng)管理的物資、代儲代銷物資、帳外物資必須建立手工臺賬，妥善保管。第五十二條 物資收發(fā)業(yè)務必須憑有效單據(jù)及時記帳，做到日清月結(jié)。帳務必須

36、經(jīng)財務進行稽核。第五十三條 賬務處理要求。（一）賬冊中除四號定位可用鉛筆填寫之外，其它內(nèi)容一律用蘭黑墨水筆填寫，做到書寫工整，準確無誤。（二）器材總庫每月結(jié)賬時間為24日24時，所屬單位為26日24時，12月份為31日24時。（三）每月將本月所記最后一筆帳的下格做為“月計欄”，在摘要欄注明“累計”字樣或蓋“月計”章，匯總當月收發(fā)存數(shù)量和金額，同時沿月計欄的下線從摘要欄至結(jié)存欄劃紅橫貫線，以示當月動態(tài)。如本月只發(fā)生一筆，可不必做“月計”，但應在本月最后一筆下線劃紅貫線。（四）每半年與年末應做“累計”，將月計欄下格做為“累計”欄，摘要欄內(nèi)注明“累計”字樣或蓋“累計”章，匯總半年或全年所發(fā)生的收發(fā)存

37、數(shù)量和金額，并用紅筆劃一條通欄橫貫線以示累計，全年累計時劃雙紅線。（五）當帳頁用完后，應續(xù)接新帳頁，并進行結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)時應在前帳頁的最后一欄“過次頁”和新帳頁的第一欄“承前頁”欄中記入本月月初至結(jié)轉(zhuǎn)時的收發(fā)存數(shù)量和金額。如“過次頁”上格恰好為月計或累計，則承前頁只記結(jié)存數(shù)量。（六）年初應建新帳頁，在摘要欄加蓋“上年結(jié)轉(zhuǎn)”章，上年結(jié)轉(zhuǎn)時間為1月1日，在新帳頁上照轉(zhuǎn)上年結(jié)存數(shù)量、金額。（七）記帳出現(xiàn)筆誤時，應用紅色筆在錯處劃一條橫線，在錯處上方填寫正確內(nèi)容，并加蓋更改人名章。不準用刮、擦、挖、補、貼及涂改液等方式改錯。第十一章   庫存儲備管理第五十四條 物資管理部負責核定、下達

38、公司所屬單位物資（成本）儲備定額、庫存降低率及周轉(zhuǎn)等指標，并進行考核。第五十五條 每年年初，各單位物資部門應本著以需定儲、降低庫存、加快周轉(zhuǎn)的原則，結(jié)合本單位年度生產(chǎn)經(jīng)營任務及歷年物資消耗情況，測算擬儲備物資的品種和數(shù)量，報物資管理部作為核定本年度物資儲備定額的依據(jù)。對于所需物資資金比例比較大的主要物資，擬儲備數(shù)量和金額要測算到品種或單項，總金額應達到總儲備量的70%以上。第五十六條 各單位應加強物資儲備管理，將下達的儲備定額指標分解落實到物資大類、品種或單項上。嚴格控制庫存儲備，年末實際庫存和全年平均庫存金額應控制在公司下達的儲備定額指標以內(nèi)。第五十七條 各單位物資部門每季度應定期開展庫存分析，對庫存閑置積壓、無動態(tài)及超儲物資，要查明原因，