金蝶專業(yè)版操作流程完整版

1、KIS專業(yè)版財(cái)務(wù)系統(tǒng)培訓(xùn)練習(xí)KIS專業(yè)版財(cái)務(wù)系統(tǒng) 培訓(xùn)練習(xí)第一篇：賬套管理練習(xí) 4練習(xí)一：建賬 一、新建公司機(jī)構(gòu)及賬套 二、設(shè)置賬套參數(shù)三、添加用戶練習(xí)二：賬套恢復(fù)與備份 第二篇：系統(tǒng)初始化8 練習(xí)一：公共根底資料設(shè)置 12一、從模板中引入會計(jì)科目新會計(jì)準(zhǔn)那么科目二、設(shè)置賬務(wù)處理系統(tǒng)參數(shù)三、系統(tǒng)資料維護(hù)根底設(shè)置 錯(cuò)誤！未定義書簽。練習(xí)二：賬務(wù)處理總賬系統(tǒng)初始化 一、錄入總賬初始數(shù)據(jù) 二、試算平衡練習(xí)三：固定資產(chǎn)系統(tǒng)初始化 一、設(shè)置系統(tǒng)參數(shù) 二、固定資產(chǎn)根底資料 三、初始數(shù)據(jù)錄入練習(xí)四：啟用財(cái)務(wù)系統(tǒng) 練習(xí)五：出納管理系統(tǒng)初始化 一、開設(shè)現(xiàn)金、銀行存款出納賬 2二、結(jié)束初始化練習(xí)六：應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)初

2、始化 一、設(shè)置系統(tǒng)參數(shù) 二、初始數(shù)據(jù)錄入三、結(jié)束初始化第三篇：日常業(yè)務(wù)處理 8 練習(xí)一：日常賬務(wù)處理練習(xí) 一、錄入記賬憑證二、制作幾張自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證 三、憑證審核和過賬 錯(cuò)誤！未定義書簽。四、憑證其他相關(guān)操作及賬簿查詢 賬務(wù)處理系統(tǒng)五、往來核銷六、期末處理練習(xí)二：報(bào)表系統(tǒng)練習(xí) 一、查看當(dāng)月廣東非凡工業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債表及損益表。二、制作一張自定義內(nèi)部報(bào)表并設(shè)置報(bào)表取數(shù)公式 三、選做題：以批量填充的方式制作一張貨幣資金表 四、特殊功能介紹練習(xí)三：現(xiàn)金流量表系統(tǒng)練習(xí)選做 練習(xí)四：現(xiàn)金管理系統(tǒng)練習(xí) 一、現(xiàn)金處理二、銀行存款處理練習(xí)五：固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)練習(xí) 一、日常業(yè)務(wù)處理二、減少固定資產(chǎn)： 三、固定資產(chǎn)其他

3、變動(dòng)： 3四、利用“憑證管理功能制作增加、減少固定資產(chǎn)的記賬憑證。五、查看固定資產(chǎn)清單等各種賬表。 六、期末處理 105練習(xí)六：工資管理系統(tǒng)練習(xí) 一、建立工資類別方案二、系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置 三、設(shè)置四、工資業(yè)務(wù)五、職員變動(dòng)六、查看各種工資報(bào)表 練習(xí)七：應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng) 一、練習(xí)各種單據(jù)的制作二、往來核銷 錯(cuò)誤！未定義書簽。三、憑證處理四、查看往來對賬單及賬齡分析表等有關(guān)賬表。 第四篇：期末結(jié)賬 2一、財(cái)務(wù)系統(tǒng)結(jié)賬 二、業(yè)務(wù)系統(tǒng)結(jié)賬三、出納系統(tǒng)結(jié)賬 第一篇：賬套管理練習(xí)練習(xí)一：建賬目的：掌握建賬的根本程序及本卷須知。要求：按照下述給出的資料在 KIS賬套管理處建立一個(gè)賬套并對其進(jìn)行系統(tǒng)設(shè) 置，啟用賬套。(

4、注意：括號里的是相關(guān)文字的五筆字形代碼！)一、新建公司機(jī)構(gòu)及賬套操作步驟：幵始T所有程序T金蝶KIS專業(yè)版T工具T賬套管理T新建T輸入帳套的信息1、公司名稱：廣東非凡(yygt ai djd my )2、賬套號：AISGDFF3、賬套名：非凡工業(yè)(djd my a og )4、 數(shù)據(jù)庫文件路徑：；或D:MSSQL7DATA 注意:通常情況下系統(tǒng)會自動(dòng)給出，不需客戶指定。但是實(shí)際應(yīng)用時(shí)，客戶應(yīng)將 新建的賬套存放到非操作系統(tǒng)盤的位置，以免系統(tǒng)出現(xiàn)異常導(dǎo)致數(shù)據(jù)喪失。二、設(shè)置賬套參數(shù)操作步驟：登陸金蝶專業(yè)版T根底設(shè)置T系統(tǒng)參數(shù)T會計(jì)期間T財(cái)務(wù)參數(shù)T出 納參數(shù)T業(yè)務(wù)根底參數(shù)1公司名稱：廣東非凡工業(yè)2、記

5、賬本位幣：人民幣 貨幣代碼：RMB3、賬套啟用期間t點(diǎn)擊會計(jì)期間t “設(shè)置會計(jì)期間? 會計(jì)年度：2021年?會計(jì)期間：自然年度會計(jì)期間?財(cái)務(wù)系統(tǒng)啟用期間：2021年1月?出納系統(tǒng)啟用期間：2021年1月?業(yè)務(wù)系統(tǒng)啟用期間：2021年1月財(cái)務(wù)參數(shù)中，選擇“啟用往來業(yè)務(wù)核銷，“不允許修改/除業(yè)務(wù)系統(tǒng)憑證 注意：出于練習(xí)需要，本處要求將各個(gè)業(yè)務(wù)模塊啟用期間一次性全部設(shè)定完畢。 但在現(xiàn)實(shí)工作中，客戶可在實(shí)際用到時(shí)再去定義各業(yè)務(wù)模塊的啟用期間，而不 必同步啟用。三、添加用戶操作步驟：根底設(shè)置T用戶管理：用戶名T密碼無T用戶組T授權(quán)僅限于一般用戶注意：授權(quán)的方法有粗略授權(quán)和詳細(xì)授權(quán)之分，詳細(xì)授權(quán)在“高級處

6、做用戶名認(rèn)證方式用戶組權(quán)限操作名姓名密碼認(rèn)證不設(shè)密系統(tǒng)管理員組不需授權(quán)碼李萍sb密碼認(rèn)證不設(shè)密Users 一般用戶組授予所有權(quán)aigh)碼限在系統(tǒng)管理員組添加“張華的操作:點(diǎn)擊“新建用戶，建立“張華用戶一一雙擊用戶組下面的“系統(tǒng)管理員組將“張華選擇隸屬于“系統(tǒng)管理員組“功能權(quán)限管理用于用戶授權(quán)詳細(xì)權(quán)限點(diǎn)“高級系統(tǒng)管理員不用授權(quán)練習(xí)二：賬套恢復(fù)與備份目的：掌握賬套恢復(fù)與備份操作與注意點(diǎn)要求：根據(jù)練習(xí)一建立的賬套對其進(jìn)行恢復(fù)與備份處理。資料數(shù)據(jù)1. 賬套備份操作步驟：幵始-所有程序-金蝶KIS專業(yè)版-工具-賬套管理一備份備份賬套號：系統(tǒng)自動(dòng)指定賬套文件名：非凡工業(yè) 系統(tǒng)自動(dòng)指定備份路徑：c:pro

7、gram files'ki ngdee'kis學(xué)員也可以根據(jù)業(yè)務(wù)需要指示保存路徑文件名稱：FAIS非凡工業(yè)_XXX系統(tǒng)按照備份日期自動(dòng)產(chǎn)生，用戶也可 根據(jù)業(yè)務(wù)需要修改2. 賬套的恢復(fù)是備份的逆過程。操作：帳套管理一恢復(fù) 帳套恢復(fù)后:第二篇：系統(tǒng)初始化目的：掌握對賬套進(jìn)行初始化的步驟及各操作要點(diǎn)。要求：根據(jù)下述給出的資料按順序完成賬套系統(tǒng)根底資料的維護(hù)及初始數(shù)據(jù)錄入并結(jié)束初始化工作。練習(xí)一：公共根底資料設(shè)置一、從模板中引入會計(jì)科目新會計(jì)準(zhǔn)那么科目操作步驟：根底設(shè)置T會計(jì)科目1“文件菜單一從模板中引入科目一新會計(jì)準(zhǔn)那么一引入一全選二、設(shè)置賬務(wù)處理系統(tǒng)參數(shù)三、操作步驟：根底設(shè)置T系統(tǒng)

8、參數(shù)一財(cái)務(wù)參數(shù)一選擇“啟用往來業(yè)務(wù)核銷，“明細(xì)賬表摘要自動(dòng)繼承上條分錄摘要設(shè)置“本年利潤、“利潤分配科目代碼操作：根底設(shè)置t系統(tǒng)參數(shù)一財(cái)務(wù)參數(shù)一設(shè)置本年利潤4103,利潤分配4104科目代碼四、系統(tǒng)資料維護(hù)根底設(shè)置一增加兩種幣別。 注意匯率小數(shù)點(diǎn)的切換切換到英文標(biāo)點(diǎn)狀態(tài)幣別代碼幣別名稱記賬匯率折算方式匯率類型HKD港幣iatm0.881原幣*匯率二本位幣浮動(dòng)匯率USD美元(ugfq)6.8278原幣*匯率二本位幣浮動(dòng)匯率說明：匯率類型如為固定匯率，那么錄入外幣業(yè)務(wù)憑證時(shí)不能修改記賬匯率；匯 率類型如為浮動(dòng)匯率，那么錄入外幣業(yè)務(wù)時(shí)可修改記賬匯率。操作：根底設(shè)置T幣別一點(diǎn)擊右邊空白處，點(diǎn)擊新增二增

9、加憑證字為“記字。說明：“科目范圍非必錄工程，但是用戶如加以設(shè)定，那么系統(tǒng)會在保存憑證 時(shí)自動(dòng)進(jìn)行對照檢查，以防出錯(cuò)。操作：根底設(shè)置T憑證字一點(diǎn)擊右邊空白處，點(diǎn)擊新增三增加兩個(gè)計(jì)量單位組及相應(yīng)組里的計(jì)量單位。計(jì)量單位組代碼計(jì)量單位名稱系數(shù)01重量組0101公斤(wcrt)1(tgjg xeg)0102噸(kgb)100002個(gè)組0201個(gè)(wh)1(wh xeg)0202箱(tsh)5003臺組0301臺ck1(ck xeg)0302件wrh10說明：一個(gè)計(jì)量單位組里只有一個(gè)默認(rèn)計(jì)量單位也稱根本計(jì)量單位，默認(rèn)計(jì)量單位的系數(shù)為1,同組里的其他計(jì)量單位將以它作為換算的標(biāo)準(zhǔn)。a. 須先建立計(jì)量單位組

10、，再建立計(jì)量單位，代碼不能重復(fù)b. 每個(gè)計(jì)量單位組中必須有一個(gè)系數(shù)是1的根本計(jì)量單位c. 其他計(jì)量單位通過換算系數(shù)與其換算操作：a. 新增單位組：根底設(shè)置-計(jì)量單位一點(diǎn)擊“計(jì)量單位，點(diǎn)擊新增，增加計(jì)量單位組b. 新增單位：點(diǎn)擊“計(jì)量單位一一點(diǎn)擊“個(gè)組一一點(diǎn)擊“管理點(diǎn)擊“計(jì)量單位一一點(diǎn)擊“新增四增加支票結(jié)算方式。代碼名稱JF06支票(fcsf)點(diǎn)擊根底設(shè)置一一結(jié)算方式一一點(diǎn)擊結(jié)算方式，點(diǎn)擊新增五新增相關(guān)核算工程資料操作注意：新增核算工程大類的方法是，點(diǎn)擊界面左邊某一大類，按鼠標(biāo)右鍵或是點(diǎn)擊工具欄上的“新增按鈕；新增具體核算工程明細(xì)的方法是，點(diǎn)擊界面左邊某一大類后，在界面右邊單 擊一下左鍵，然后再

11、按鼠標(biāo)右鍵或是點(diǎn)擊工具欄上的“新增按鈕。如果所增核算工程下還有明細(xì)工程，貝y新增時(shí)須點(diǎn)擊“上級組按鈕，將其定義為上級，否那么添加明細(xì)時(shí)系統(tǒng)會提示找不到上級組注意進(jìn)行業(yè)務(wù)處理時(shí)，只能從最明細(xì)級核算工程中選取，不能選擇上級組。1新增“客戶資料:代碼名稱01華南區(qū)wxfm aq01.01長城公司(tafd wen g)01.02天達(dá)公司 (gd dp weng)02華北區(qū)(wxux aq)02.01宏基公司 (pde ad weng)02.02長海公司(ta itx weng)在客戶下面新增01華南區(qū)點(diǎn)擊“新，再點(diǎn)操作：根底設(shè)置一一核算工程一一點(diǎn)擊 “客戶，點(diǎn)擊右邊的空白局部， 增，此項(xiàng)操作是在客戶

12、下新增(01華南區(qū))，保存之前要點(diǎn)擊“上級組 保存。在華南區(qū)下面新增01.01長城公司操作：點(diǎn)擊“華南區(qū)一一點(diǎn)擊右邊的空白局部一一點(diǎn)擊新增一一保存。(2)新增“部門資料：代碼名稱01財(cái)務(wù)部(mftl ukb)02行政部(tfgh ukb)03銷售部 (qiwy ukb)03.01銷售一部(qiwy g ukb)03.02銷售二部(qiwy fg ukb)04生產(chǎn)部(tgut ukb)(3)新增“職員資料:代碼名稱部門001張華(xt wxf)財(cái)務(wù)部002李萍(sb aigh)行政部003王林(ggg ss)銷售部004趙立(fhq uu)銷售二部005劉紅(yj xa)生產(chǎn)部006孫晴(bi

13、jge )生產(chǎn)部4新增“供應(yīng)商資料：代碼名稱01西南區(qū) sgfm aq01.01恒星公司(ngjg jtg wcng )01.02南方公司 (fm yy vfhp sft emww e bv wcng)02華南區(qū)wxfm aq02.01王碼公司 (gggg dcg jney wcng)02.02強(qiáng)發(fā)公司 (xkj v jnbb e bv wcng)六會計(jì)科目維護(hù) 根底資料-公共資料-科目說明：會計(jì)科目的設(shè)置分四種情況A. 般的會計(jì)科目設(shè)置B. 核算外幣的會計(jì)科目設(shè)置C. 掛接核算工程的會計(jì)科目設(shè)置D. 數(shù)量金額式會計(jì)科目設(shè)置注意:無進(jìn)銷存模塊的，以新增方式設(shè)明細(xì)科目，并注意選“數(shù)量金額核算 選

14、項(xiàng)及計(jì)量單位組和計(jì)量單位添加物料前應(yīng)先設(shè)置好存貨類的會計(jì)科目，再去增加具體的“物料，否那么科目設(shè)置將會出錯(cuò)！(1)增加明細(xì)科目科目代碼科目名稱外幣核算期末調(diào)匯數(shù)量金額輔助核算核算工程備注1002銀行存款所有幣別V1002.01q建設(shè)銀行(vfy/tf)m人民幣1002.02中國銀行(k lqvtf)美元V1002.03工商銀行(a umwqvtf)港元V1221其他應(yīng)收款1221.01職員(bkw km)職員往來業(yè)務(wù)核算1403原材料1403.0塑膠材料ubeuV (計(jì)量單位：1sfou)個(gè))1403.02金屬材料(qqntsfou)2(計(jì)量單位：個(gè))1405庫存商品物料1123預(yù)付賬款112

15、3.0報(bào)刊雜志費(fèi) (rbfj vsfn xjm)6601銷售費(fèi)用6601.01折舊費(fèi)(rrhj xjm)部門6601.02工資及福利費(fèi)(aauq ey pytj xjm)部門6602管理費(fèi)用6602.0丄資及福利費(fèi) (aauq ey pytj部門6602.02折舊費(fèi)(rrhj xjm)部門6602.03通訊費(fèi)(ceyn xjm)部門、職員5001生產(chǎn)本錢5001.0工資及福利費(fèi) (aauq ey pytj5101xjm) 制造費(fèi)用5101.01折舊費(fèi)(rrhj xjm)5101.0工資及福利(aauq ey pytj)6001主營業(yè)務(wù)收入部門、職員、物料6603財(cái)務(wù)費(fèi)用6603.01禾y息(t

16、jth)6603.0匯兌損益(ia nukqb rkmuwl)操作：根底設(shè)置會計(jì)科目a. 修改“銀行存款科目。操作：點(diǎn)擊銀行存款 修改 外幣核算 選擇所有幣別 點(diǎn)擊期末調(diào)匯一一保存b. 添加明細(xì)科目“建設(shè)銀行操作：點(diǎn)擊右邊局部新增錄入明細(xì)科目資料保存c. 添加有外幣核算的科目“中國銀行操作：點(diǎn)擊右邊局部一一新增一一外幣核算選擇“美元，“期末調(diào)匯一一保存D. “其他應(yīng)收款的設(shè)置，添加明細(xì)科目“職員，并設(shè)置核算工程操作：點(diǎn)擊“新增一一選擇“往來業(yè)務(wù)核算一一點(diǎn)擊核算工程一一增加核 算工程一一選擇“職員E新增塑膠材料明細(xì)科目操作：點(diǎn)擊“新增一錄入明細(xì)科目一選擇“數(shù)量金額輔助核算，單位組選擇“個(gè)組，單位

17、“個(gè)F.庫存商品科目，添加“物料核算工程操作：點(diǎn)擊“庫存商品科目一一修改一一核算工程一一選擇“物料G.銷售費(fèi)用科目下新增“折舊費(fèi)明細(xì)科目核算工程“部門操作：點(diǎn)擊新增一一錄入明細(xì)科目資料一一點(diǎn)擊核算工程一一選擇“部門其余的明細(xì)科目照例錄入！注意多個(gè)輔助核算工程的科目要進(jìn)行相應(yīng)的設(shè)(2)會計(jì)科目的修改:科目代碼科目名稱往來業(yè)務(wù)核算核算工程1122應(yīng)收賬款V客戶2202應(yīng)付賬款V供應(yīng)商操作：點(diǎn)擊“應(yīng)收賬款一一修改一一選擇“往來業(yè)務(wù)核算一一點(diǎn)擊核算項(xiàng)目一一選擇“客戶“應(yīng)付賬款設(shè)置同理。操作要點(diǎn)： 設(shè)外幣核算的科目時(shí)，一定要注意選擇相應(yīng)幣別，如果一級科目下有明細(xì)科 目按外幣核算的，那么一級科目要設(shè)為核算

18、所有幣別。(2) 在會計(jì)科目下掛接核算工程的方式設(shè)明細(xì)賬，與在科目下直接增加明細(xì)科目實(shí)現(xiàn)的賬簿結(jié)果是一樣的，而且還可解決科目設(shè)置工作重復(fù)，臃腫的麻煩， 但不是必須要求這樣設(shè)置，關(guān)鍵是要結(jié)合企業(yè)的實(shí)際情況靈活掌握。另外科目下面如已掛核算工程，就不能再設(shè)明細(xì)科目；一個(gè)科目下可掛多個(gè)核算項(xiàng) 目，這些核算工程間是一種平等并列的關(guān)系；核算工程下也不能再掛核算項(xiàng) 目。(3) 設(shè)置數(shù)量金額輔助核算的物料明細(xì)科目時(shí)，注意必須先新增物料明細(xì)科目，假設(shè)客再去系統(tǒng)資料維護(hù)處添加具體的“物料資料，否那么易出現(xiàn)錯(cuò)誤信息戶同步使用KIS購銷存業(yè)務(wù)模塊，那么不需要在存貨科目下新增明細(xì)科目，只 要通過修改會計(jì)科目功能，在一級

19、科目里利用核算工程卡片掛接物料輔助核 算即可。另外，別忘了在設(shè)數(shù)量金額明細(xì)科目時(shí)選擇計(jì)量單位組和缺省單位。(4) 對應(yīng)收、應(yīng)付等往來科目設(shè)置時(shí)應(yīng)注意：如要進(jìn)行往來業(yè)務(wù)核銷、往來對賬 和賬齡分析等工作，必須在應(yīng)收、應(yīng)付科目下掛核算工程，并設(shè)置科目屬性 為往來業(yè)務(wù)核算(5) 如果已錄入明細(xì)科目后在系統(tǒng)資料界面看不到，可在“工具菜單下選“選 項(xiàng)中的顯示明細(xì)科目一項(xiàng)即可。 會計(jì)科目一旦被使用過(比方，該科目下已錄入初始余額、該科目已做了記賬憑證、該科目已在物料等其他根底資料中被使用)，就無法再修改。確需修 改的，要將各種使用過的“痕跡 去除方可修改。還需注意的是，刪除 金額后還必須到科目初始余額錄入處

20、做試算平衡，以刷新數(shù)據(jù)庫記錄，否那么 將仍無法修改！(七)新增“物料資料：對于不使用KIS供應(yīng)鏈模塊，需要利用總賬系統(tǒng)對某些存貨科目進(jìn)行簡單的 數(shù)量金額核算的用戶，新增“物料具體明細(xì)時(shí)要注意，必須先設(shè)好相關(guān)存貨 明細(xì)科目后再去添加具體“物料，否那么，新增的存貨明細(xì)不能進(jìn)行真正的數(shù)量 金額輔助核算。方案使用KIS業(yè)務(wù)模塊的用戶那么不需按物料明細(xì)在賬務(wù)處理系統(tǒng)設(shè)置存貨的 明細(xì)科目，而只需按物料大類設(shè)置二級科目或是在存貨一級科目里掛接“物料核算工程即可。先設(shè)上級組:01原材料02產(chǎn)品03半成品操作：根底設(shè)置一一核算工程一一點(diǎn)擊“物料一一點(diǎn)擊右邊的空白一一新增輸入，點(diǎn)擊“上級組“一一保存代碼名稱屬性計(jì)

21、量單位計(jì)價(jià)方法存貨科目銷售收入銷售成本01.0顯示器jo fi外購臺加權(quán)平1403.0605164021kkd)均101.0鼠標(biāo)vnsf外購個(gè)加權(quán)平1403.0605164022均101.0鍵盤qvfp tel 外購個(gè)加權(quán)平1403.0605164023均101.0主板y src 外購個(gè)加權(quán)平1403.0605164024均201.0CPU外購個(gè)加權(quán)平1403.0605164025均201.0硬盤dgte外購個(gè)加權(quán)平1403.0605164026均201.0機(jī)箱(sm tsh)外購個(gè)加權(quán)平1403.0605164027均202.01電腦(jn eyb)自制臺加權(quán)平均14056001640103

22、.0主機(jī)y sm 自制臺加權(quán)平1405600164011均操作：點(diǎn)擊物料下面的“原材料一一點(diǎn)擊右邊的空白一一新增一一根本資料、物流資料可以直接按 F7選擇科目代碼剩下的資料錄入同理！ ！ ！注意：以上新增的系統(tǒng)資料如有錯(cuò)誤，可通過工具欄“屬性按鈕去修改，或 用“刪除按鈕去刪除，如果錄入初始數(shù)據(jù)后，系統(tǒng)將不允許再修改或刪除這 些會計(jì)科目的，客戶可通過“禁用功能將有錯(cuò)，不再使用，且不能修改或刪 除的系統(tǒng)資料禁止使用。其具體操作為：在系統(tǒng)資料維護(hù)里，指中某一具體系 統(tǒng)資料，按右鍵選擇“禁用即可。八BOM單新增電腦：操作：根底設(shè)置T B0新增練習(xí)二：賬務(wù)處理總賬系統(tǒng)初始化一、錄入總賬初始數(shù)據(jù)操作路徑：

23、初始化t科目初始數(shù)據(jù)注意：如建賬日期為一月，那么只需錄入年初數(shù)，即一月份的期初余額即可；如建賬日期為2-12月當(dāng)中的任意個(gè)月，如9月那么需準(zhǔn)備1-8月的所有科目借 方累計(jì)、貸方累計(jì)發(fā)生額，損益類科目的實(shí)際損益發(fā)生額、 9月份的期初余額幾 個(gè)數(shù)據(jù)。操作：系統(tǒng)設(shè)置 初始化 科目初始數(shù)據(jù) 錄入下表的數(shù)據(jù)此處相當(dāng)于金蝶標(biāo)準(zhǔn)版的初始數(shù)據(jù)錄入！科目名稱外幣/數(shù)量匯率借方金額貸方金額備注庫存現(xiàn)金30,000銀行存款-建設(shè)銀5,000,000行銀行存款-中國銀200,006.82781,365,560行0銀行存款-工商銀100,000.88188,100行0應(yīng)收賬款詳見下150,000附注原材料-塑膠材料1,

24、00020,000-金屬材料50050,000預(yù)付賬款-報(bào)刊雜2,000志費(fèi)其他應(yīng)收款-職員張華5,000日期壞賬準(zhǔn)備5,000固定資產(chǎn)2,000,000累計(jì)折舊900,000應(yīng)付賬款詳見下附注300,000短期借款1,000,000實(shí)收資本6,505,660合計(jì)8,710,6608,710,660a. “銀行存款-中國銀行科目期初數(shù)據(jù)錄入操作：選擇“美元一一錄入金額b. “銀行存款-工商銀行科目期初數(shù)據(jù)錄入操作：選擇“港元 錄入金額c. “原材料科目直接錄入，注意數(shù)量和金額d. “其他應(yīng)收款科目的錄入操作：雙擊“其他應(yīng)收款下的明細(xì)科目“職員后面核算工程的對勾一一錄 入職員的信息一一雙擊業(yè)務(wù)編

25、號下面的對勾一一錄入相關(guān)信息一一保存不用 錄入業(yè)務(wù)編號附注：應(yīng)收賬款科目期初數(shù)據(jù)：客戶時(shí)間業(yè)務(wù)編號金額長城公司銷售一部王07092880,000林宏基公司銷售部趙2021.11.2508112570,000立合計(jì)150,000c. “應(yīng)收賬款科目期初數(shù)據(jù)錄入科目設(shè)置的時(shí)候，要選擇“客戶和“職員這兩個(gè)核算工程)操作：雙擊“應(yīng)收賬款后面核算工程的對勾一一輸入客戶，職員的相關(guān)信息雙擊“業(yè)務(wù)編號下面的對勾一一輸入相關(guān)的信息一一保存新增第二個(gè)的時(shí)候，點(diǎn)擊插入即可！應(yīng)付賬款期初數(shù)據(jù)：供應(yīng)商時(shí)間業(yè)務(wù)編號金額恒星公司070912120,000王碼公司2021.06.03080603180,000合計(jì)300,0

26、00d. “應(yīng)付賬款科目的數(shù)據(jù)錄入操作：雙擊“應(yīng)付賬款核算工程下的對勾一一錄入“供應(yīng)商的資料一一雙擊業(yè)務(wù)編號下面的對勾輸入相關(guān)信息 保存注意：如果有使用應(yīng)收、應(yīng)付管理系統(tǒng)的那么應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)初始數(shù)據(jù)可在應(yīng)收、應(yīng)付管理系統(tǒng)里錄入后再傳遞到總賬系統(tǒng)，而不需要在總賬系統(tǒng)里錄入。(“應(yīng)收應(yīng)付初始數(shù)據(jù)1“文件1“傳遞到科目初始化)操作要點(diǎn)：(1)錄入外幣科目金額時(shí)，要注意切換相應(yīng)幣別； 錄入下設(shè)核算工程的科目的金額時(shí)，要點(diǎn)擊核算工程欄的“V進(jìn)入特定界面輸入；(3) 錄入數(shù)量金額輔助核算的科目金額時(shí)，點(diǎn)擊該科目將會彈出數(shù)量欄，在那兒錄入數(shù)量；(4) 試算平衡時(shí)要注意，如企業(yè)有外幣業(yè)務(wù)，那么必須切換成綜合本

27、位幣去試算。綜合本位幣狀態(tài)下，只能查看所有幣別科目的初始數(shù)據(jù)，不能進(jìn)行錄入、修 改等操作。二、試算平衡操作路徑：初始化T科目初始數(shù)據(jù)一一點(diǎn)擊工具欄的“平衡注意：試算平衡前務(wù)必切換幣別為綜合本位幣，再進(jìn)行試算平衡檢查，以免漏 計(jì)核算外幣的科目余額。注意：科目初始數(shù)據(jù)錄入完后點(diǎn)擊保存！練習(xí)三：固定資產(chǎn)系統(tǒng)初始化一、 設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)操作步驟：根底設(shè)置一一系統(tǒng)參數(shù)-財(cái)務(wù)參數(shù)-固定資產(chǎn)參數(shù)默認(rèn)即可此處不需做特殊選擇。注意：如使用系統(tǒng)的為行政事業(yè)單位，那么應(yīng)選擇“不折舊整個(gè)系統(tǒng)。二、固定資產(chǎn)根底資料一資產(chǎn)類別管理固定資產(chǎn)-賬簿報(bào)表代碼名稱使 用 年 限凈 殘 值 率計(jì) 量 單 位折舊 方法固定 資產(chǎn) 科目累

28、計(jì) 折舊 科目減值 準(zhǔn)備 科目卡片 編碼 規(guī)那么是否計(jì)提折 舊001房屋及建筑 物ynng od505%幢mhu平均年限法160116021603FW-不管使用狀 態(tài)如何一定 提折舊002交通工具uqce aahw103%輛lgm工作量 法160116021603JT-由使用狀態(tài) 決定是否提 折舊003生產(chǎn)設(shè)備tgut ymtl103%臺ck雙倍余 額遞減 法160116021603SC-由使用狀態(tài) 決定是否提 折舊004辦公設(shè)備Iwwc ymgl55%臺ck平均年限法160116021603BG-由使用狀態(tài) 決定是否提 折舊增加固定資產(chǎn)類別操作：點(diǎn)擊固定資產(chǎn)一一在右邊的賬簿報(bào)表中點(diǎn)擊“資產(chǎn)類

29、別一一新增如果出現(xiàn)沒有的單位，可以在計(jì)量單位中新增，方法跟前面增加計(jì)量單位一樣二變動(dòng)方式類別增加固定資產(chǎn)T賬簿報(bào)表代碼方式名稱憑證字摘要對方科目002.004報(bào)廢記報(bào)廢固定資固定資產(chǎn)清rbyn產(chǎn)理rbyn Idpg操作：點(diǎn)擊固定資產(chǎn)一一在右邊的賬簿報(bào)表中點(diǎn)擊“變動(dòng)方式一一新增操作要點(diǎn)：1、 如果要求系統(tǒng)對固定資產(chǎn)變動(dòng)業(yè)務(wù)自動(dòng)生成相應(yīng)的記賬憑證，就必需在固定 資產(chǎn)變動(dòng)方式設(shè)置窗口中的“對方科目代碼對話框中輸入對方科目代碼。同時(shí)選擇該類業(yè)務(wù)憑證相應(yīng)的憑證字、錄入摘要內(nèi)容和核算工程。2、已使用的固定資產(chǎn)變動(dòng)方式不能刪除。三存放地點(diǎn)固定資產(chǎn)T賬簿報(bào)表代碼名稱01車間Iguj 02辦公室Iwwc03車庫

30、(lg ylk)操作：點(diǎn)擊固定資產(chǎn) 在右邊的賬簿報(bào)表中點(diǎn)擊“存放地點(diǎn) 新增三、初始數(shù)據(jù)錄入資產(chǎn)編碼FW-001JT-001SC-001名稱辦公樓(lwwc sov)小汽車ih itn lg車床(lg ysi )類別房屋及建筑物交通工具生產(chǎn)設(shè)備計(jì)量單位幢輛臺數(shù)量112入賬日期存放地點(diǎn)車庫車間經(jīng)濟(jì)用途經(jīng)營用經(jīng)營用經(jīng)營用使用狀態(tài)正常使用正常使用正常使用變動(dòng)方式自建購入購入使用部門行政部銷售部、銷售一部費(fèi)用比例各50%生產(chǎn)部折舊費(fèi)用科目管理費(fèi)用-折 舊費(fèi)產(chǎn)品銷售費(fèi)用-折舊費(fèi)制造費(fèi)用-折舊 費(fèi)幣別人民幣人民幣人民幣原幣金額1,000,000400,000600,000購進(jìn)累計(jì)折 舊無無無幵始使用日 期已

31、使用期間自動(dòng)計(jì)算得出工作總量：30萬公里，已使用18 萬公里自動(dòng)計(jì)算得出累計(jì)折舊金 額330,000220,000350,000折舊方法動(dòng)態(tài)平均法工作量法計(jì)量單位：公里雙倍余額遞減 法操作：初始化T固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)T新增卡片新增“辦公樓根本信息部門及其他:原值與折舊b.新增“小汽車部門及其他有多個(gè)使用部門操作要點(diǎn)：1、入賬日期只能是初始化期間以前的日期；2、變動(dòng)方式選擇取得固定資產(chǎn)的方式。3、設(shè)置部門、折舊費(fèi)用科目時(shí)必須保證部門、科目、核算工程對應(yīng)的一致性， 因?yàn)檎叟f憑證中的科目、核算工程信息就是從此獲得的，因此必須對應(yīng)設(shè)定 完整，否那么系統(tǒng)無法自動(dòng)計(jì)提折舊。4、購進(jìn)原值指的是取得固定資產(chǎn)的價(jià)

32、值。5、購進(jìn)累計(jì)折舊指的是取得固定資產(chǎn)前已存在的累計(jì)折舊值。6、 累計(jì)折舊指的是從取得固定資產(chǎn)到系統(tǒng)啟用期間為止，固定資產(chǎn)本單位已計(jì) 提的累計(jì)折舊額。7、預(yù)計(jì)使用期間數(shù)一般由系統(tǒng)根據(jù)資產(chǎn)類別中的使用年限自動(dòng)折算成月反映， 如有需要可修改。注意：如賬務(wù)處理系統(tǒng)未錄入固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)，那么可在固定資產(chǎn)系統(tǒng)結(jié)束初始化前傳遞到總賬系統(tǒng)操作路徑：“固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)t“文件將初始 數(shù)據(jù)傳送總賬練習(xí)四：啟用財(cái)務(wù)系統(tǒng)操作路徑：初始化T啟用財(cái)務(wù)系統(tǒng)注意：1、 只有“科目初始數(shù)據(jù)、“固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)、“現(xiàn)金流量初始數(shù)據(jù)全部 錄入完畢后，才能啟用財(cái)務(wù)系統(tǒng)。否那么會造成其中某一系統(tǒng)無法正常錄入 初始數(shù)據(jù)。2、如果科目

33、初始數(shù)據(jù)試算結(jié)果不平衡，那么系統(tǒng)不允許結(jié)束初始化。練習(xí)五：出納管理系統(tǒng)初始化一、幵設(shè)現(xiàn)金、銀行存款出納賬操作步驟：初始化T出納初始數(shù)據(jù)錄入要求I:1、從總賬系統(tǒng)引入現(xiàn)金、銀行存款科目；操作：點(diǎn)擊“引入一一答復(fù)對話框，點(diǎn)擊確定2、從總賬系統(tǒng)引入2021年1月1日的現(xiàn)金、銀行存款科目余額；補(bǔ)填銀行 帳號自己設(shè)置銀行賬號操作：點(diǎn)擊“余額2、進(jìn)行試算平衡檢查，如已平衡那么結(jié)束初始化，將現(xiàn)金管理系統(tǒng)啟用期間 定在2021年1月1日。操作：點(diǎn)擊“平衡檢查操作步驟：1、引入科目只有科目屬性為現(xiàn)金類或銀行存款類的科目才能引入出納系統(tǒng)2、錄入或引入現(xiàn)金、銀行存款科目余額3、錄入銀行賬號注意切換科目類別4、錄入未

34、達(dá)賬項(xiàng)無5、試算平衡二、結(jié)束初始化啟用出納系統(tǒng)操作要點(diǎn)：1只有會計(jì)科目屬性為“現(xiàn)金科目或“銀行科目的會計(jì)科目才能從總 賬系統(tǒng)引入。2、幣別核算為“所有幣別的現(xiàn)金或銀行科目系統(tǒng)會自動(dòng)分幣別引入多個(gè) 賬戶。3、設(shè)置引入數(shù)據(jù)期間時(shí)，要注意引入的數(shù)據(jù)期間與系統(tǒng)啟用保持一致，否 那么會造成初始數(shù)據(jù)不正確。練習(xí)六：應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)初始化一、設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)操作步驟：根底設(shè)置T系統(tǒng)參數(shù)T業(yè)務(wù)根底參數(shù)/業(yè)務(wù)參數(shù)1應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)啟用期間：2021年1月2、其他參數(shù)：單據(jù)審核人與制單人可同為一人應(yīng)收應(yīng)付預(yù)警天數(shù)3天二、初始數(shù)據(jù)錄入操作步驟：初始化T應(yīng)收應(yīng)付初始數(shù)據(jù)單位往來單位日期部門業(yè)務(wù)員備注往來科目發(fā)生額收付款期限名稱長

35、城客戶銷售一部王林賒 銷 產(chǎn) 品應(yīng)收賬款80,0002021.1.5宏基客戶銷售二部趙立賒 銷 產(chǎn) 品應(yīng)收賬款70,000恒星供應(yīng)商生產(chǎn)部劉紅采購 材 料應(yīng)付賬款120,0002021.2.1王碼供應(yīng)商生產(chǎn)部孫晴采購 材 料應(yīng)付賬款180,0002021.3.1、,I,:、八注意:先挑選往來單位類型是“客戶還是“供應(yīng)商才能錄入需點(diǎn)擊“V進(jìn)入明細(xì)界面錄入具體數(shù)據(jù) 要看清收款類型“應(yīng)收或是“預(yù)收再進(jìn)行錄入操作：點(diǎn)擊工具欄的“客戶“點(diǎn)擊新增錄入數(shù)據(jù)此處可以直接按F7選擇一一雙擊“明細(xì)下面的對勾進(jìn)行數(shù)據(jù)的錄入一一保存部門和業(yè)務(wù)員也是按F7進(jìn)行調(diào)用應(yīng)收賬款錄入后的結(jié)果：b.錄入“恒星公司一一供應(yīng)商操作：

36、首先要點(diǎn)擊工具欄的“供應(yīng)商“一一點(diǎn)擊新增一一錄入數(shù)據(jù)此處可以直接按F7選擇一一雙擊“明細(xì)的對勾進(jìn)行數(shù)據(jù)的錄入一一保存部門和業(yè)務(wù)員也是按F7進(jìn)行調(diào)用操作要點(diǎn)：1、 關(guān)于應(yīng)收應(yīng)付初始數(shù)據(jù)的錄入，系統(tǒng)支持從手工直接錄入和從 EXCEL表格里 導(dǎo)入兩種方式。如果選擇從 EXCEL表格里導(dǎo)，那么必須先將初始數(shù)據(jù)導(dǎo)出成標(biāo)準(zhǔn)EXCEL格式，在該格式中完成初始數(shù)據(jù)準(zhǔn)備后再導(dǎo)入系統(tǒng)。應(yīng)收應(yīng)付初始數(shù)據(jù)錄入-文件-引出明細(xì)數(shù)據(jù)-引入數(shù)據(jù)2、用戶可以在應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)完成應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款、應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款初始數(shù)據(jù)錄入后，傳遞到總賬初始數(shù)據(jù)，而不必兩邊重復(fù)輸入初始數(shù)據(jù)。應(yīng)收應(yīng)付初始數(shù)據(jù)錄入-文件-傳遞到科目初始化但是選

37、擇該種方式傳遞初始數(shù)據(jù)時(shí)，必須保證上述幾個(gè)往來科目只掛了單一的客戶或供應(yīng)商核算工程，否那么數(shù)據(jù)將無法成功傳遞。三、結(jié)束初始化操作步驟：初始化啟用業(yè)務(wù)系統(tǒng)注意：應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)在 KIS專業(yè)版中屬于業(yè)務(wù)模塊范疇，因此其結(jié)束初始化的操作須在“啟用業(yè)務(wù)系統(tǒng)中進(jìn)行第三篇：日常業(yè)務(wù)處理練習(xí)一：日常賬務(wù)處理練習(xí)目的：掌握KIS財(cái)務(wù)系統(tǒng)日常賬務(wù)處理工作要求：根據(jù)下述資料錄入記賬憑證，對其進(jìn)行審核、過賬并查看各種賬表；進(jìn)行往來業(yè)務(wù)核銷；利用自動(dòng)轉(zhuǎn)賬功能結(jié)轉(zhuǎn)有關(guān)費(fèi)用；進(jìn)行期末調(diào)匯、結(jié)轉(zhuǎn)損益等業(yè)務(wù)處理并進(jìn)行期末結(jié)賬。資料：一、錄入記賬憑證操作步驟：賬務(wù)處理t憑證處理t憑證錄入帳套中所有的憑證字都設(shè)置為“記注意：a.摘

38、要的復(fù)制同伴標(biāo)準(zhǔn)版的操作一樣b. 科目可以直接按F7調(diào)用c. 借貸金額的填平同標(biāo)準(zhǔn)版直接按“二1、提現(xiàn)類：5日，提取現(xiàn)金10,000元備用。摘要：提現(xiàn)借：庫存現(xiàn)金10,000貸：銀行存款-建設(shè)銀行 10,000要點(diǎn)：“結(jié)算方式只有把光標(biāo)停在銀行存款科目處才會顯現(xiàn)為可錄入狀態(tài)，光標(biāo)停在其他在類型科目上時(shí)無法錄入“結(jié)算方式,因?yàn)橹挥秀y行存款科目才有錄入的結(jié)算方式的需要3、應(yīng)付往來業(yè)務(wù)類：10日，歸還前欠恒星公司的貨款 120,000元。摘要：歸還欠款借：應(yīng)付賬款-恒星公司 120,000貸：銀行存款-建設(shè)銀行120,000要點(diǎn)：記得選擇相應(yīng)的供應(yīng)商名稱如果提示要錄入往來業(yè)務(wù)的編號，可以直接在憑證界

39、面的右下方“往來業(yè)務(wù)處自己填寫編號。例如：0014、多核算工程類：15日，銷售一部王林向宏基公司銷售顯示器 60,000元，鼠標(biāo)40，000元，貨 款暫欠。摘要：賒銷產(chǎn)品借：應(yīng)收賬款-宏基公司 100,000貸：主營業(yè)務(wù)收入-銷售一部/王林/顯示器60,000主營業(yè)務(wù)收入-銷售一部/王林/鼠標(biāo)40,000要點(diǎn)：必須錄完所有核算工程內(nèi)容：客戶、部門、職員、物料。業(yè)務(wù)編號自己編。5、數(shù)量金額業(yè)務(wù)類：20日，采購塑膠材料1000個(gè)，單價(jià)25元/個(gè)；金屬材料500個(gè)，單價(jià)90元/ 個(gè)，以建行存款支付。摘要：采購材料借：原材料-塑膠材料25,000-金屬材料45,000貸：銀行存款-建設(shè)銀行70,000

40、要點(diǎn)：在“單位單元格錄入計(jì)量單位，“單價(jià)單元格錄入單價(jià)，“數(shù)量單 元格錄入數(shù)量，系統(tǒng)會自動(dòng)計(jì)算金額。6、涉及外幣業(yè)務(wù)類：25日，收到某外商交來投資款20,000美元，存入中行美元戶，當(dāng)日匯率為6.8345。摘要：收到投資借：銀行存款-中國銀行 20,000*6.8345136,690貸：實(shí)收資本135,556資本公積1134要點(diǎn)：在“幣別單元格里選擇幣別，在“匯率單元格里錄入記賬匯率 6.8345， 在原幣金額處錄入原幣20,000元，系統(tǒng)會自動(dòng)計(jì)算折合的本位幣數(shù)額。6、30日，支付本月通迅費(fèi)。摘要：支付通訊費(fèi)借：管理費(fèi)用-通訊費(fèi)/銷售一部/王林500-通訊費(fèi)/銷售二部/趙立400-通訊費(fèi)/行

41、政部/李萍300貸：庫存現(xiàn)金1,200要點(diǎn)：記得逐一錄入部門、職員核算工程信息。7、應(yīng)收往來業(yè)務(wù)類：30日，收回宏基公司前欠銷貨款 60,000元，存入建行，業(yè)務(wù)編號 003摘要：收回前欠貨款借：銀行存款-建行 60,000貸：應(yīng)收賬款-宏基公司 60,000要點(diǎn)：注意選擇相應(yīng)的客戶及業(yè)務(wù)員名稱。錄入記賬憑證時(shí)應(yīng)注意： 憑證號、序號由系統(tǒng)自動(dòng)編排，用戶不需自己編號。(2)錄入憑證日期時(shí)點(diǎn)擊“日期旁的按鈕，彈出日歷后選擇即可，也可自己手 工自行輸入。但應(yīng)注意，系統(tǒng)不接受當(dāng)前會計(jì)期間之前的日期，只允許輸入 當(dāng)期或以后各期業(yè)務(wù)，而且過賬時(shí)，只處理本期的記賬憑證。 憑證摘要的錄入有三種方法：a.直接錄

42、入；b.如選擇了 “查看菜單“選項(xiàng) 中的自動(dòng)攜帶上條分錄摘要信息，那么系統(tǒng)會自動(dòng)復(fù)制上條記錄摘要到下條；c. 或者在英文標(biāo)點(diǎn)狀態(tài)下，雙擊鍵盤右邊“DEL'的按鍵，也可以快速復(fù)制上條分錄摘要；d.按F7鍵或工具欄上的“代碼按鈕建立摘要庫，需要時(shí) 調(diào)用。-建立摘要庫的步驟為：點(diǎn)擊記賬憑證中的摘要欄，按下F7鍵或工具欄“代碼按鈕-編輯-新增-錄入類別、代碼、名稱(注意：如沒有“類別，需點(diǎn)擊類別旁的按鈕去增加) 保存。如再增加摘要，那么重復(fù)此操作。(4) 輸入會計(jì)科目的方法有幾種：a.直接手工錄入會計(jì)科目代碼；b.定義了助記 碼的可輸入助記碼；c.如在“查看菜單項(xiàng)選擇項(xiàng)中選擇“自動(dòng)顯示代碼提示

43、窗口的，雙擊代碼提示窗的科目即可；d.按F7建或工具欄中的“代碼按鈕也可以調(diào)出會計(jì)科目模板來選(5) 按空格鍵可轉(zhuǎn)換金額的借貸方向；負(fù)號可使金額變?yōu)榧t字；CTRL+F7建可將憑證中借貸方差額自動(dòng)找平；ESC鍵可刪除分錄整筆金額。(6) 如果會計(jì)科目設(shè)了按核算工程核算的，需將所有核算工程內(nèi)容填列完畢后，系統(tǒng)才允許保存憑證。(7) F11鍵可調(diào)出金蝶計(jì)算器，關(guān)閉計(jì)算器那么可自動(dòng)在指定金額欄回填計(jì)算結(jié)果。二、制作幾張自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證1、攤銷應(yīng)由本月負(fù)擔(dān)的報(bào)刊雜志費(fèi)。名稱：攤銷報(bào)刊雜志費(fèi)轉(zhuǎn)賬期間會計(jì)科目方向未過賬憑證1-12 管理費(fèi)用-辦公費(fèi)預(yù)付賬款-報(bào)刊雜志費(fèi)含公式：ACCT("1123.01

44、","C","",0,1,1,"")/12轉(zhuǎn)賬方式比例包含本期自動(dòng)判定自動(dòng)判定轉(zhuǎn)入 100%按公式轉(zhuǎn)出 100%包(預(yù)付賬款年初余額/12)注意：先增加代碼為6602.04的“管理費(fèi)用-辦公費(fèi)明細(xì)科目。操作：賬務(wù)處理一一自動(dòng)轉(zhuǎn)賬一一新增一一錄入名稱、轉(zhuǎn)賬期間全選2、按短期借款年初余額 1000,000元和3%年利率計(jì)算本月應(yīng)負(fù)擔(dān)的短期借款利 息。名稱：計(jì)提短期借款利息轉(zhuǎn)賬期間 會計(jì)科目方向轉(zhuǎn)賬方式比例包含本期未過賬憑證1-6財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息 自動(dòng)判定 按公式轉(zhuǎn)出100%應(yīng)付利息自動(dòng)判定 轉(zhuǎn)入 100%包含公式：ACCT&quo

45、t;2001","C","",0,1,1,""*0.03/12短期借款年初余額*0.03/6生成憑證操作：錄入自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證相關(guān)的額數(shù)據(jù)后，在要生成的自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證的方框內(nèi)打鉤，選擇“生成憑證。注意：生成憑證時(shí)選擇“按余額相反方向結(jié)轉(zhuǎn)生成憑證的選項(xiàng)三、憑證審核和過賬要求：更換操作員為“張華系統(tǒng)管理員組，擁有所有權(quán)限對所有憑證進(jìn)行審核和過賬a. 單張憑證審核操作：賬務(wù)處理一一憑證管理選擇過濾條件一一點(diǎn)擊要審核的憑證，點(diǎn)擊工具欄的“審核一一在彈出的憑證界面的工具欄中點(diǎn)擊“審核b. 成批憑證審核操作：賬務(wù)處理憑證管理選擇過濾條件點(diǎn)擊工

46、具欄的“操作一點(diǎn)擊“成批審核一一批審后可以點(diǎn)擊刷新一一已經(jīng)審核的憑證在審核欄會打上對勾c. 憑證的反審核操作：切換擁有審核權(quán)限的用戶操作賬務(wù)處理憑證管理查詢條件設(shè)置一一點(diǎn)擊要反審核的單證憑證一一點(diǎn)擊工具欄的“反審核一一在出現(xiàn)的憑證界面，點(diǎn)擊“反審核單張憑證反審核 操作：切換擁有審核權(quán)限的用戶操作 賬務(wù)處理 憑證管理 查詢條件 設(shè)置一一點(diǎn)擊工具欄的“成批 一一在彈出的對話框選擇“對已審核的憑 證取消審核 刷新成批反審核d. 憑證過賬操作：賬務(wù)處理憑證過賬e. 憑證反過賬操作：賬務(wù)處理一一憑證管理一一點(diǎn)擊工具欄的“操作，選擇“全部反過賬在“憑證查詢處操作時(shí)注意：“憑證查詢處可進(jìn)行幾乎所有與憑證有關(guān)

47、的操作對憑證作修改、刪除、審核等有關(guān)操作時(shí)，一定是選中該張憑證后，點(diǎn)擊工具欄的相關(guān)按鈕，雙擊打幵憑證僅能查看，不可進(jìn)行相關(guān)操作對憑證作了新增、修改、刪除等有關(guān)操作后，如不能正確顯示請點(diǎn)擊“刷新 按鈕更新注意：憑證的審核與制單不能由同一人操作；憑證的反審核人與審核人必須為同一人。修改憑證的方法：1紅字沖銷、補(bǔ)充登記2反結(jié)賬t反過賬t反審核t修改四、憑證其他相關(guān)操作及賬簿查詢賬務(wù)處理系統(tǒng)說明：系統(tǒng)支持賬-證-表的一體化查詢，即從科目余額表可查看明細(xì)賬及總賬； 總賬可查看明細(xì)賬；從明細(xì)賬可查看憑證。建立多欄賬時(shí)，使用自動(dòng)編排即可;操作:點(diǎn)擊賬務(wù)處理賬簿報(bào)表多欄式明細(xì)賬點(diǎn)擊設(shè)計(jì)新增任意 輸入科目代碼一

48、一點(diǎn)擊自動(dòng)編排一一保存查看科目余額表、試算平衡表時(shí)應(yīng)選“綜合本位幣幣別；操作：賬務(wù)處理一一賬簿報(bào)表一一科目余額表/試算平衡表在查詢試算平衡表時(shí)，要選擇“綜合本位幣查看核算工程組合表時(shí)，應(yīng)結(jié)合會計(jì)科目核算工程設(shè)置情況，只能組合兩個(gè) 核算工程類別，不可多亦不可少。要求：1、 將前面所做的所有記賬憑證審核、過賬。財(cái)務(wù)會計(jì)T總賬T憑證處理T憑 證查詢、過賬具體操作看前邊提示！2、 假設(shè)當(dāng)月5日的提現(xiàn)記賬憑證金額出錯(cuò)，正確應(yīng)為1,000元，請用紅字沖銷 法更正。操作：賬務(wù)處理一一憑證錄入切換有權(quán)限的人錄入一一保存紅字沖銷法：將多的金額用紅字沖銷，在錄入多余金額前加個(gè)“-號即可以。2、制作一張?zhí)岈F(xiàn)的模式憑證操作：賬務(wù)處理一一右邊的賬簿報(bào)表一一模式憑證一一新增一一增加類別一一輸入憑相關(guān)要素保存4、查看各種總分類賬、明細(xì)賬等。5、查看管理費(fèi)用多欄式明細(xì)賬。6、查看科目余額表、試算平衡表等。7、查看“管理費(fèi)用-通迅費(fèi)及“產(chǎn)品銷售收入的核算工程組合表。請注意正確根據(jù)會計(jì)科目定義情況設(shè)置組合過濾器 操作：賬務(wù)處理賬簿報(bào)表大家自行