年產(chǎn)4400萬(wàn)平方米鋰離子電池隔膜新建項(xiàng)目

1、年產(chǎn)4400萬(wàn)平方米鋰離子電池隔膜新建項(xiàng)目第一章：項(xiàng)目概要項(xiàng)目概述年產(chǎn)4400萬(wàn)平方米鋰離子電池隔膜新建項(xiàng)目為適應(yīng)鋰離子電池隔膜國(guó)產(chǎn)化的需要，計(jì)劃引進(jìn)國(guó)外鋰離子電池隔膜生產(chǎn)技術(shù)和生產(chǎn)設(shè)備1套，利用引進(jìn)技術(shù)和校企合作消化吸收自有專利技術(shù)相結(jié)合，解決目前國(guó)內(nèi)鋰離子電池生產(chǎn)企業(yè)全部采用國(guó)外進(jìn)口隔膜的現(xiàn)狀，打破國(guó)外的技術(shù)壁壘。項(xiàng)目為國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展的電池配套材料，符合國(guó)家當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域指南。項(xiàng)目總投資22000萬(wàn)元，一期投資15000萬(wàn)元。先立足國(guó)內(nèi)銷售，待條件成熟時(shí)再謀求出口國(guó)外，供應(yīng)日本三洋電源、索尼和韓國(guó)三星電子等國(guó)際著名電池公司使用。 項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)狀況 現(xiàn)在

2、世界上的主要品牌有日本Asahi(旭化成工業(yè))、Tonen(東燃化學(xué))、韓國(guó)的SK、WIDE、Finepol、美國(guó)Celgard、英國(guó)N-Tech，現(xiàn)在日本的2家企業(yè)占據(jù)世界市場(chǎng)的70%。 市場(chǎng)占有率：旭化成工業(yè)（Asahi）>東燃化學(xué)（ Tonen ）> Celgard > N-Tech。Separator開發(fā)生產(chǎn)的企業(yè)有日本東燃化學(xué)、旭化成、美國(guó)恩泰克(以上濕式法)和美國(guó)Celgard(以上干式法)4企業(yè)，其他如日東電工、宇部興産等和韓國(guó)的 S/H/C/F社等企業(yè)促進(jìn)開發(fā)，但生產(chǎn)能力不足。國(guó)內(nèi)還停留在實(shí)驗(yàn)室狀態(tài)。由于技術(shù)和設(shè)備精度原因，存在產(chǎn)品成孔率和

3、厚度偏差問題，沒有形成規(guī)?；a(chǎn)。 項(xiàng)目的必要性和意義 新能源產(chǎn)業(yè)是二十一世紀(jì)十大高新科技產(chǎn)業(yè)之一，電池工業(yè)是新能源產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，已成為全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一個(gè)熱點(diǎn)。隨著電子信息技術(shù)、數(shù)碼科技的發(fā)展，各種便攜式電器、通訊設(shè)施、音像產(chǎn)品、醫(yī)療器械等用電器具將不斷增加。新的用電器具的發(fā)展和保護(hù)環(huán)境的要求已成為推動(dòng)電池工業(yè)快速發(fā)展的兩大主要因素。未來，產(chǎn)業(yè)、科技、軍事國(guó)防、航空航天、日常生活對(duì)各類電池的需求將持續(xù)增加，對(duì)電池?zé)o害化的要求也將越來越高。 鋰離子電池是全球使用量很大的民用電池。隨著科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步和社會(huì)物質(zhì)、文化生活水平的提高，使用量仍會(huì)不斷增加。作為鋰電他的

4、重要組成部分的隔膜材料，目前只有日本、美國(guó)、韓國(guó)等少數(shù)幾個(gè)國(guó)家擁有技術(shù)并產(chǎn)業(yè)化，中國(guó)鋰離子電池生產(chǎn)所需的隔膜材料主要依靠進(jìn)口。去年耗用外匯超過1.8億美元（價(jià)格以每平方2.8美元計(jì)），每年進(jìn)口鋰離子電池隔膜在6080萬(wàn)平方米,并以12%遞增。到2011年全球需要的鋰離子電池隔膜將達(dá)到3.53億m2,銷售額將達(dá)到11.26億美元。市場(chǎng)需求量將是目前市場(chǎng)的1.8倍，銷售額將是目前的2.3倍。 長(zhǎng)期以來，項(xiàng)目承擔(dān)單位目前在其他民用電池領(lǐng)域已擁有穩(wěn)定的國(guó)內(nèi)外市場(chǎng),新建項(xiàng)目對(duì)企業(yè)提升產(chǎn)品的檔次、開拓新的市場(chǎng)有著積極的意義。新建項(xiàng)目將進(jìn)一步提高產(chǎn)品檔次，實(shí)現(xiàn)鋰離子電池隔膜國(guó)產(chǎn)化，是鋰離子電池工業(yè)

5、發(fā)展的要求，也是中國(guó)鋰離子電池行業(yè)降低成本、爭(zhēng)取利潤(rùn)最大化的需要。 項(xiàng)目總投資 本項(xiàng)目預(yù)算總投資額22000萬(wàn)元，其中第一期15000萬(wàn)元，第二期7000萬(wàn)元。第一期投資15000萬(wàn)元，其中無(wú)形資產(chǎn)（土地征用費(fèi)）1000萬(wàn)元，設(shè)備和技術(shù)9000萬(wàn)元，廠房及配套設(shè)施1722萬(wàn)元，流動(dòng)資金2823萬(wàn)元。第二期引進(jìn)設(shè)備投資6000萬(wàn)元，流動(dòng)資金1000萬(wàn)元。 項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析 項(xiàng)目正常年度銷售收入37607萬(wàn)元，其中出口創(chuàng)匯800萬(wàn)美元；正常年平均利潤(rùn)總額17820萬(wàn)元/年，所得稅后利潤(rùn)11940萬(wàn)元/年，應(yīng)納增值稅約3665萬(wàn)元/年左右，平均所得稅約5881萬(wàn)元

6、/年，兩項(xiàng)合計(jì)約9546萬(wàn)元。第二章：項(xiàng)目公司簡(jiǎn)介 公司現(xiàn)狀 遼源市鴻圖紙業(yè)有限公司是在原國(guó)有企業(yè)遼源市感光材料廠轉(zhuǎn)制的基礎(chǔ)上組建的有限責(zé)任公司。公司位于遼源市友誼大路78號(hào)，注冊(cè)資金500萬(wàn)，公司董事長(zhǎng)張漢鴻，現(xiàn)有員工160人，總資產(chǎn)6800萬(wàn)元。是我國(guó)電池材料行業(yè)的重點(diǎn)骨干企業(yè)，是全國(guó)最早、規(guī)模最大的紙板電池漿層紙專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)，是中國(guó)電池工業(yè)協(xié)會(huì)理事單位。是漿層紙標(biāo)準(zhǔn)的起草單位。主要產(chǎn)品有無(wú)汞、低汞銨型和鋅型電池用漿層紙及電池底墊紙等，產(chǎn)品注冊(cè)商標(biāo)“玉珠牌”。 技術(shù)團(tuán)隊(duì)優(yōu)勢(shì) 公司是完全民營(yíng)的有限責(zé)任公司，產(chǎn)權(quán)清晰，體制建全。公司實(shí)行董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理負(fù)責(zé)

7、制。 公司已通過ISO9001：2000質(zhì)量管理體系認(rèn)證和ISO14001：2004環(huán)境管理體系認(rèn)證，并在2006年通過歐盟ROSH指令和歐盟UKAS質(zhì)量認(rèn)證。公司2005年與日本松下電池公司進(jìn)行技術(shù)合作，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，成功開發(fā)了具有獨(dú)特性能、質(zhì)量?jī)?yōu)良的新產(chǎn)品，以此滿足國(guó)內(nèi)外電池市場(chǎng)需求。 遼源市鴻圖紙業(yè)有限公司和中國(guó)電池工業(yè)協(xié)會(huì)及蘇州輕工業(yè)化學(xué)電源研究所是長(zhǎng)期技術(shù)協(xié)作單位，是中國(guó)電池工業(yè)理事單位，是普通電池隔膜紙技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)起草單位之一。公司在2007年又和東北師范大學(xué)功能材料所簽訂校企合作協(xié)議，為企業(yè)的長(zhǎng)足發(fā)展和新建項(xiàng)目提供了有力的技術(shù)支持。 經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)

8、60;公司銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)健全，國(guó)內(nèi)設(shè)有上海、廣東兩個(gè)辦事處，產(chǎn)品國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率達(dá)60%。擁有自營(yíng)出口權(quán)，產(chǎn)品銷售到南非、哥倫比亞、巴西、波蘭、希臘、印度、馬來西亞、日本、韓國(guó)、香港、臺(tái)灣等國(guó)家和地區(qū)。是日本松下電池公司和韓國(guó)火箭公司的全球供應(yīng)商。公司從2004年至今，一直保持國(guó)內(nèi)產(chǎn)量第一、銷售第一、質(zhì)量第一榮譽(yù)，是國(guó)內(nèi)唯一出口漿層紙產(chǎn)品企業(yè)。年產(chǎn)2200萬(wàn)平方米鋰離子電池隔膜的建設(shè)，將把公司打造成國(guó)內(nèi)電池隔膜的生產(chǎn)基地。 第三章、市場(chǎng)分析 鋰離子電池隔膜需求量 2006年度世界鋰離子電池產(chǎn)量超過30億只，根據(jù)行業(yè)耗用規(guī)范，1億只AA電池耗用640萬(wàn)平方米隔膜（LIB

9、(or LIPB)1個(gè)Cell當(dāng)中使用2張Separator Film,1個(gè)Cell中每張F(tuán)ilm的長(zhǎng)為 0.7m1.2m，寬為47mm60mm ）。其中日本就已經(jīng)達(dá)到107,250萬(wàn)只，需要隔膜6864萬(wàn)平方米，中國(guó)超過了95,000萬(wàn)只，需要進(jìn)口隔膜6080萬(wàn)平方米。韓國(guó)也超過了6億只的產(chǎn)量，需要3840萬(wàn)平方米。2006年總需求已經(jīng)達(dá)到了20000萬(wàn)平方米，而且目前（不計(jì)算動(dòng)力電池）這一塊鋰離子電池的需求量將會(huì)在未來的幾年里保持不低于12%的速度增長(zhǎng)。由于石油資源的緊缺，價(jià)格不斷上漲，高密度聚乙烯的價(jià)格將較為堅(jiān)挺，預(yù)計(jì)會(huì)以每年15%左右的速度上漲。導(dǎo)致鋰離子電池隔膜的

10、價(jià)格也會(huì)以近5%的速度遞增。市場(chǎng)預(yù)測(cè)是鋰離子電池產(chǎn)量的增長(zhǎng)以12%計(jì)，隔膜的出廠價(jià)以5%的幅度遞增。也就是到2011年全球需要的鋰離子電池隔膜將達(dá)到3.53億m2,銷售額將達(dá)到11.26億美元。市場(chǎng)需求量將是目前市場(chǎng)的1.8倍，銷售額將是目前的2.3倍。 表1 未來5年鋰離子電池隔膜市場(chǎng)需求預(yù)測(cè) 年份 2007 2008 2009 2010 2011 市場(chǎng)需求（億m2） 2.24 2.51 2.81 3.15 3.53 出廠價(jià)金額（億美元）

11、60;5.88 6.92 8.13 9.57 11.26 作為鋰電他的重要組成部分的隔膜材料，目前只有日本、美國(guó)、韓國(guó)等少數(shù)幾個(gè)國(guó)家擁有技術(shù)并產(chǎn)業(yè)化，中國(guó)鋰離子電池生產(chǎn)所需的隔膜材料基本上依靠進(jìn)口。2006年耗用外匯超過1.8億美元（價(jià)格以每平方2.8美元計(jì)），進(jìn)口鋰離子電池隔膜在6080萬(wàn)平方米。 鋰離子電池隔膜生產(chǎn)現(xiàn)狀 現(xiàn)在世界上的主要品牌就是日本Asahi(旭化成工業(yè))、Tonen(東燃化學(xué))、韓國(guó)的SK、WIDE、Finepol、美國(guó)Celgard、英國(guó)N-Tech，現(xiàn)在日本的2家企業(yè)占據(jù)世界市場(chǎng)的90%。 

12、;項(xiàng)目產(chǎn)品國(guó)內(nèi)生產(chǎn)狀況 國(guó)內(nèi)還停留在實(shí)驗(yàn)室狀態(tài)。由于技術(shù)和設(shè)備精度原因，存在產(chǎn)品成孔率和厚度偏差問題，沒有形成規(guī)模化生產(chǎn)。 項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)營(yíng)銷優(yōu)勢(shì) 遼源市鴻圖紙業(yè)有限公司具有多年從事電池隔膜生產(chǎn)的隊(duì)伍和客戶群，產(chǎn)品出口至日本松下和韓國(guó)火箭公司等全球18個(gè)國(guó)家和地區(qū)，產(chǎn)品遍布五大洲。 年產(chǎn)2200萬(wàn)平方米鋰離子電池隔膜項(xiàng)目投產(chǎn)后，產(chǎn)品產(chǎn)量?jī)H及全球需求量的1/10，國(guó)內(nèi)需求量的1/3。 遼源市目前就有鋰離子電池生產(chǎn)廠家遼源市彤坤鋰離子電池公司；遼源市又成功和深圳雷天能源集團(tuán)共同建設(shè)年產(chǎn)150億安時(shí)的鋰離子動(dòng)力電池基地，為一汽提供鋰離子動(dòng)力電池。年產(chǎn)2

13、200萬(wàn)平方米鋰離子電池隔膜項(xiàng)目投產(chǎn)后，還不能滿足當(dāng)?shù)氐男枨螅@為公司今后的發(fā)展及再上生產(chǎn)線提供了良好的外部條件。目標(biāo)目標(biāo)市場(chǎng)和目標(biāo)客戶鋰離子電池隔膜目前主要用在各種便攜式設(shè)備（如手機(jī)、筆記本電腦MP3等通訊設(shè)施）、醫(yī)療器械等用電器具、礦燈和電動(dòng)自行車等上。隨著電動(dòng)摩托車、電動(dòng)汽車等電動(dòng)車規(guī)模的逐漸壯大，動(dòng)力電池隔膜市場(chǎng)份額將會(huì)逐漸增大。 未來目標(biāo)客戶有以下公司： （1）深圳市比克電池有限公司，比克公司們于深圳市龍崗區(qū)葵涌街道,占地面積36萬(wàn)平方米，在冊(cè)員工8000余人。隨著比克公司日產(chǎn)100萬(wàn)只鋰離子電池芯項(xiàng)目完成投產(chǎn)，比克公司已經(jīng)成為世界最大的鋰電專業(yè)制造商之一（在中國(guó)

14、僅產(chǎn)量?jī)H次于比亞迪），目前比克在天津又投資10億元專業(yè)生產(chǎn)動(dòng)力電池。其每年隔膜需求量達(dá)到3000萬(wàn)平方米，目前主要從日本宇部進(jìn)口，貴公司希望國(guó)產(chǎn)隔膜早日成熟。 （2）深圳雷天能源集團(tuán)有限公司，該公司為我國(guó)目前最大的動(dòng)力電池生產(chǎn)基地，其動(dòng)力電池隔膜需求量目前每年為2000萬(wàn)平方米，隨著其生產(chǎn)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，隔膜需求量會(huì)迅速增加。 （3）北京中潤(rùn)恒動(dòng)電池有限公司，該公司目前主要生產(chǎn)DVD電池，其隔膜需求量為800萬(wàn)平方米/每年。 （4）北京天銳池電池有限公司，該公司目前主要生產(chǎn)礦燈電池，其隔膜需求量為900萬(wàn)平方米/每年。 （5）遼源市彤坤新能源科技有限公司

15、。目前與深圳雷天合作建立東北雷天新能源產(chǎn)業(yè)園，總投資13億美圓，年生產(chǎn)150億安時(shí)動(dòng)力電池，三年后其隔膜需求量將達(dá)到3億平方米/每年。 （6）ATL廣東新能源，是國(guó)內(nèi)最大的聚合物鋰離子電池生產(chǎn)廠家。 （7）河南環(huán)宇集團(tuán) （8）山東海霸通訊有限公司。 （9）深圳市比亞迪電池股份有限公司。 （10）青島澳柯瑪公司。 （11）天津力神電池有限公司。 （12）軍工企業(yè)。例如上海航空電源研究所(上海811所)也在制作航天航鋰空電池，貴州航天，西安213所等。 其它廠家。隨著學(xué)術(shù)界、新聞界對(duì)國(guó)產(chǎn)隔膜材料的宣傳和認(rèn)可，越來越多的

16、廠家已經(jīng)認(rèn)識(shí)到隔膜國(guó)產(chǎn)化的必要性，會(huì)迅速采用國(guó)產(chǎn)隔膜來降低產(chǎn)品成本，所以隔膜的需求量很大，市場(chǎng)銷售風(fēng)險(xiǎn)較小。  第四章 項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案  一、 項(xiàng)目構(gòu)成 廠房和輔助設(shè)施建設(shè)     按照鋰離子電池隔膜生產(chǎn)工藝要求，項(xiàng)目建設(shè)將根據(jù)生產(chǎn)工藝要求和管理方便的原則，建設(shè)廠房和輔助用房，同時(shí)進(jìn)行恒溫恒濕防塵改造。 按項(xiàng)目建設(shè)的有關(guān)要求，建設(shè)廠區(qū)內(nèi)排水、供電、供暖、廢水處理排放設(shè)施、消防等設(shè)施。 鋰離子電池隔膜生產(chǎn)設(shè)備安裝、調(diào)試、生產(chǎn) 根據(jù)項(xiàng)目目標(biāo)，按照鋰離子電池隔膜生產(chǎn)工藝要求

17、，先期引進(jìn)韓國(guó)設(shè)計(jì)制造產(chǎn)能為3 600 m2/h鋰離子電池隔膜生產(chǎn)線1套，并組織生產(chǎn)線及輔助設(shè)備的安裝調(diào)試及生產(chǎn)。項(xiàng)目產(chǎn)品采用企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)，主要技術(shù)參數(shù)將達(dá)到國(guó)際同類產(chǎn)品的先進(jìn)水平。  二、 工藝技術(shù)方案 工藝技術(shù)概述 隔膜是用于LIB(orLIPB)的正極物質(zhì)和負(fù)極物質(zhì)中間的高分子多孔薄膜,阻隔正負(fù)極，防止電池內(nèi)短路，但允許鋰離子快速通過從而完成電化學(xué)充放電中鋰離子在正負(fù)極之間的快速傳輸。 短路時(shí)堵塞氣孔以防止溫度上升而造成的爆炸危險(xiǎn)性。 穩(wěn)定的維持電解液,以便鋰離子順暢的通過并提高電池的安全性。 LIB(o

18、r LIPB)1個(gè)Cell當(dāng)中使用2張Separator Film,1個(gè)Cell中每張F(tuán)ilm的長(zhǎng)為 0.7m1.2m，寬為47mm60mm (根據(jù)電池大小有區(qū)別） 主要特性條件 1) 對(duì)電解液穩(wěn)定 2) 在120氣孔堵塞時(shí)防止電流通過 3) 在150可維持10分種左右原形態(tài)(Melt Integrity) 最能滿足以上3種特性的高分子是Olefin系,所以主材料使用Poly olefin系。     表6 Polyolefin隔膜的性能 區(qū)&#

19、160;分 要求特性 具備條件 物理性 防止正極與負(fù)極直接接觸 1) 電氣絕緣性 2) 穿刺強(qiáng)度 對(duì)鋰離子傳導(dǎo)阻抗最低化 1) 多孔性 2) 提高對(duì)有機(jī)電解液的親和力 3) 厚度薄 組裝穩(wěn)定性 1)防止組裝電池或使用時(shí)抗撕裂而維持一定的張力. 化學(xué)性 提高電池穩(wěn)定性 1)防止電池過熱時(shí)因微細(xì)孔堵塞導(dǎo)致增加溫度上升 (Shutdown) 2)Shutdown 短時(shí)間溫度上升也維持

20、Separator的形態(tài),防止正極和負(fù)極直接接觸的耐熱性(Melt Integrity) 安全性 1) 對(duì)電解液的穩(wěn)定性 2) 電氣化學(xué)的穩(wěn)定性 項(xiàng)目建設(shè)單位引進(jìn)國(guó)外鋰離子電池隔膜生產(chǎn)設(shè)備，消化吸收其生產(chǎn)技術(shù)（專利授權(quán)），形成自己專有技術(shù)并應(yīng)用于新建項(xiàng)目的實(shí)施，形成成熟的工藝技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)。 消化吸收韓國(guó)技術(shù)后我們目標(biāo)產(chǎn)品的技術(shù)指標(biāo)簡(jiǎn)列如下： 項(xiàng) 目 單 位 項(xiàng)目企業(yè) 東燃化學(xué) (Tonen) 旭化成工業(yè) (Asahi) 1st&

21、#160;Target 2nd Target 3rd Target 目標(biāo)產(chǎn)品 - 試產(chǎn)品 認(rèn)證產(chǎn)品 (Asahi Level) 批量產(chǎn)品 (Tonen Level) - - 材     質(zhì) - PE PE PE 制造方法 - 濕式法 濕式法 濕式法 產(chǎn)品構(gòu)成 - 單層(Skin/Core/

22、Skin 構(gòu)造) 單層 單層 Thickness  18 16 12 20 20 Thick偏差 % 中間值 ±5 中間值±5 中間值±3 中間值±5 中間值±5 幅 mm 中間值±0.3 中間值±0.3 中間值±0.2 中間值±0.3 中間值±0.3 熱收縮

23、率 %(90) <7(MD), <3(TD) <8(MD),<4(TD) <10(MD),<4(TD) ? ? 孔隙率 % 45 >45 >50 45 45 孔徑  0.1 x 0.1 0.05 x 0.05 <0.05 x 0.05 0.1 x 0.1 ? 透氣度 Sec/10cc 25 <25&

24、#160;<20 ? ? 穿刺強(qiáng)度 Kgf/ 400450 >500 >500 ? ?  項(xiàng)   目 單   位 項(xiàng)目企業(yè) 東燃化學(xué) (Tonen) 旭化成工業(yè)(Asahi) 1st Target (2008年) 2nd Target (2009年) 3rd Target 

25、;(2010年) 延伸強(qiáng)度 Kgf/ >1,200(MD), >600(TD) >1,400(MD), >800(TD) >1,400(MD), >800(TD)   延伸率 % 100(MD), 100(TD) 100(MD), 100(TD) 100(MD), 100(TD)   Shutdown 自閉溫度  124127 124127&

26、#160;124127 130  耐熱溫度  150 150 150 150  電氣阻抗  (135) 150,000 200,000 >200,000 400,000   (上溫) 2.5 <2.5 <2.5 2.5  外    觀 卷曲   

27、60;其他 Pinhole, Gel, 無(wú)其他異物    非常重要, O 重要, 一般   工藝流程 材料準(zhǔn)備 原材料（高密度聚乙烯、液體/固體密蠟及其他添加物等）檢 驗(yàn)稱 料射出 射出的樹脂用Casting Roll冷卻后形成樹脂條Casting Unit冷 卻 涂布工序 縱延伸檢測(cè)厚度首次橫延伸取出洗滌原材料回收二次橫延伸及烘干收卷首次分切二次分切檢查成品包裝  設(shè)備方案 項(xiàng)目新建鋰離子電池隔膜生產(chǎn)線2套，每條線

28、包括原料準(zhǔn)備設(shè)備、射出設(shè)備、冷卻、M.D.O.（縱延伸設(shè)備）、厚度檢測(cè)儀、1stT.D.O(橫延伸設(shè)備)、膨脹設(shè)備（取出、洗滌，形成微細(xì)孔）、原料回收設(shè)備、2nd T.D.O（橫延伸及烘干）、收卷設(shè)備、電控設(shè)備、一次分切、二次分切、檢查裝置、表面處理器、備件及檢測(cè)儀器。  三、原材料、能源供應(yīng)及運(yùn)輸  原輔材料種類、來源和運(yùn)輸 本項(xiàng)目所用原材料見表4，主要有以下幾類： 高密度聚乙烯、液體/固體密蠟及其添加物、MC 隔膜制造所用原輔材料全部采購(gòu)自韓國(guó)，質(zhì)量可靠，貨源充足，有穩(wěn)定的供貨渠道，能滿足項(xiàng)目產(chǎn)品的供應(yīng)。

29、60; 燃料、動(dòng)力供應(yīng)  動(dòng)力： 隔膜生產(chǎn)線和輔助設(shè)備的總裝機(jī)容量約400 KW（三相，380V；50HZ），為滿足新建項(xiàng)目的需求和考慮到以后的發(fā)展，擬新增裝機(jī)容量400KW。  給水： 項(xiàng)目建設(shè)的公用工程中包括消防給水系統(tǒng)、生產(chǎn)給水系統(tǒng)和生活給水系統(tǒng)，給水系統(tǒng)由自來水管網(wǎng)提供，供水管內(nèi)管徑按當(dāng)?shù)叵啦块T規(guī)定執(zhí)行，項(xiàng)目用水量約30m3/hr(可循環(huán)使用)，年用水總量約2000噸。  排水 本項(xiàng)目的廢水主要有生產(chǎn)清洗水、生活用水。  3 運(yùn)輸  &

30、#160;  項(xiàng)目運(yùn)輸分類見表。 表 項(xiàng)目的運(yùn)輸量 項(xiàng)目 材料運(yùn)進(jìn)/噸 產(chǎn)品運(yùn)出/噸 合計(jì)/噸 運(yùn)輸量 2250 2150 4400     去離子水為廠內(nèi)處理，材料運(yùn)進(jìn)不包括在內(nèi)，材料運(yùn)進(jìn)和產(chǎn)品運(yùn)出量（含回收的高密度聚乙烯、密蠟及MC）均為毛重，包括包裝材料等。 項(xiàng)目建設(shè)地交通發(fā)達(dá)，運(yùn)輸方便，材料可通過鐵路運(yùn)輸,其它原材料一般通過公路運(yùn)輸，原材料運(yùn)進(jìn)由全部采用集裝箱運(yùn)進(jìn)公司，內(nèi)銷產(chǎn)品以公路運(yùn)輸為主，可由專業(yè)運(yùn)輸公司承擔(dān)，也可

31、由公司送貨上門（公司已配備箱式貨車等運(yùn)輸工具），產(chǎn)品出口由公路運(yùn)至離岸港。  第五章：財(cái)務(wù)投資計(jì)劃 投資計(jì)劃     本項(xiàng)目建設(shè)期按1年計(jì)算，投資分期注入，固定資產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)投資在建設(shè)期投入，合計(jì)12177萬(wàn)元，流動(dòng)資金2823萬(wàn)元在按項(xiàng)目需要分期注入，投產(chǎn)第一年注入2798萬(wàn)元，第二年25萬(wàn)元補(bǔ)充流動(dòng)資金，總投資合計(jì)15000萬(wàn)元。分年度投資計(jì)劃與資金籌措見表15。  表15   分年度投資計(jì)劃與資金籌措表 項(xiàng)目 分類 單位 

32、;第一年 第二年 第三年 合計(jì) 投資計(jì)劃 1 總投資 萬(wàn)元 12177 2798 25 15000 2 無(wú)形資產(chǎn) 萬(wàn)元 1000   1000 3 土建工程 萬(wàn)元 1052   1052 4 設(shè)備（含配套） 萬(wàn)元 9420   9420 5 其它（不可預(yù)見費(fèi)等

33、） 萬(wàn)元 250   250 6 流動(dòng)資金 萬(wàn)元  2798 25 2823 7 銀行利息 萬(wàn)元 455   455 資金籌措 7 銀行貸款 萬(wàn)元 7000 1000  8000 8 企業(yè)自籌 萬(wàn)元 5000 1798 25 7000 備注：總的流動(dòng)

34、資金需要5177萬(wàn)元，由于項(xiàng)目在投產(chǎn)的第二年就能盈利4500多萬(wàn)元，我們只考慮第一年及部分第二年的流動(dòng)資金合計(jì)2823萬(wàn)元。 成本分析     本項(xiàng)目根據(jù)項(xiàng)目設(shè)備及設(shè)施的使用年限和主要壽命期等因素，確定項(xiàng)目的計(jì)算期為11年，財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)以項(xiàng)目總投資作財(cái)務(wù)分析，按建設(shè)期1年計(jì)，第二年投產(chǎn)，生產(chǎn)能力按第一期設(shè)計(jì)能力的50%計(jì)（1100萬(wàn)平方米），第三年達(dá)到第一期的設(shè)計(jì)能力2200萬(wàn)平方米。銷售收入為37607萬(wàn)元（不含稅）。     財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率按12%計(jì)。   

35、;  產(chǎn)品成本按費(fèi)用要素分類，含原輔材料、燃料動(dòng)力、工資福利、折舊費(fèi)、制造費(fèi)用等，總成本費(fèi)用估算具體見附表2。 項(xiàng)目盈利能力分析 項(xiàng)目正常年度銷售收入37607萬(wàn)元，其中出口創(chuàng)匯800萬(wàn)美元；正常年平均利潤(rùn)總額17820萬(wàn)元/年，所得稅后利潤(rùn)11940萬(wàn)元/年，應(yīng)納增值稅約3665萬(wàn)元/年左右，平均所得稅約5881萬(wàn)元/年，兩項(xiàng)合計(jì)約9546萬(wàn)元。 項(xiàng)目利潤(rùn)情況見附表3。 項(xiàng)目平均投資利潤(rùn)率、銷售利潤(rùn)率、投資利稅率如下：         

36、0;                    稅前平均年利潤(rùn)     平均投資利潤(rùn)率(稅前，%)×100118.71                   

37、;                總投資                               稅后平均年利潤(rùn) &

38、#160;   平均投資利潤(rùn)率(稅后，%)×10079.53                                 總投資        &

39、#160;                 年利潤(rùn)總額銷售稅金及附加     平均投資利稅率(%)×100121.15                      

40、;          總投資  項(xiàng)目收益分析     本項(xiàng)目正常年平均利潤(rùn)總額17806萬(wàn)元/年，平均所得稅5876萬(wàn)元/年，平均稅后利潤(rùn)11930萬(wàn)元/年，三項(xiàng)基金1789萬(wàn)元/年。項(xiàng)目計(jì)算年度可供分配利潤(rùn)總額111547萬(wàn)元，年均10141萬(wàn)元，年均應(yīng)納增值稅約3665萬(wàn)元，詳見附表3。  投資回收期及內(nèi)部收益率 本項(xiàng)目的現(xiàn)金流量分析詳見附表現(xiàn)金流量表，根據(jù)現(xiàn)金流量分析，結(jié)果見表18 。

41、60;表18   現(xiàn)金流量分析結(jié)果表 指標(biāo)名稱 單位 指   標(biāo) 備      注 內(nèi)部收益率（稅后） % 78.62 行業(yè)基準(zhǔn)2% 投資回收期(靜態(tài)) 年 2.62 含建設(shè)期,稅后 投資回收期(動(dòng)態(tài)) 年 2.83 含建設(shè)期,稅后 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬(wàn)元 55658 稅后  以上結(jié)果表明，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為78.62%，大于行業(yè)內(nèi)部收益率，稅后投資回收期約2.83年，低于行業(yè)平均投資回收期,企業(yè)盈利能力滿足了行業(yè)基準(zhǔn)要求，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為55658萬(wàn)元，大于零，該項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上可行。  第六章 風(fēng)險(xiǎn)分析  盈虧平衡分析 項(xiàng)目正常年以生產(chǎn)能力利用率表示的平均盈虧平衡點(diǎn)(BEP)為：