用友通T3年度結(jié)轉(zhuǎn)操作流程

1、一、各個(gè)模塊12月月結(jié)檢查 (1)、將“本年利潤(rùn)”科目轉(zhuǎn)到“未分配利潤(rùn)”科目 (2)、現(xiàn)金管理中上年銀行對(duì)帳平衡后要做核銷(xiāo)。 (3)、會(huì)計(jì)科目設(shè)置了輔助核算，結(jié)轉(zhuǎn)總賬時(shí)按“明細(xì)方式”進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，需要進(jìn)行客戶(hù)往來(lái)和供應(yīng)商往來(lái)兩清操作 (4)、采購(gòu)模塊12月份月結(jié),月結(jié)之前進(jìn)行月結(jié)檢測(cè) (5)、銷(xiāo)售模塊12月份月結(jié)，月結(jié)之前進(jìn)行月結(jié)檢測(cè) (6)、庫(kù)存模塊12月份月結(jié) (7)、核算模塊12月份期末處理并月結(jié) (8)、固定資產(chǎn)模塊12月份月結(jié)，但月結(jié)之前要求完成所有制單業(yè)務(wù)。 (9)、工資模塊完成當(dāng)年業(yè)務(wù)：工資的計(jì)算、匯總；銀行代發(fā)、工資分?jǐn)?(10)、總賬模塊完成當(dāng)年業(yè)務(wù)，對(duì)各個(gè)期間進(jìn)行試算和對(duì)賬&#

2、160;具體操作步驟流程操作一：建立年度帳   操作流程二：  對(duì)新年度賬執(zhí)行腳本：     新年度賬建立以后，一定要對(duì)新年度執(zhí)行腳本，因?yàn)槟_本中包含對(duì)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)的修改和字段字節(jié)的擴(kuò)充，年結(jié)需要將上年數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)至下年，如果對(duì)新年度不執(zhí)行腳本，會(huì)造成某些數(shù)據(jù)不能回填對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)庫(kù)表，或?qū)?yīng)字節(jié)長(zhǎng)度不夠，造出數(shù)據(jù)溢出，從而導(dǎo)致年結(jié)報(bào)錯(cuò)。    利用安裝目錄下的補(bǔ)丁腳本執(zhí)行器對(duì)新年度賬執(zhí)行腳本：打開(kāi)安裝目錄下的補(bǔ)丁腳本補(bǔ)丁腳本執(zhí)行器操作流程三：結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)    

3、0;年結(jié)后對(duì)賬年度結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)程中沒(méi)有報(bào)任何錯(cuò)誤，并不代表結(jié)轉(zhuǎn)成功了，還要確認(rèn)年度結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)沒(méi)有問(wèn)題，年度結(jié)轉(zhuǎn)的工作才算完成，大致需要核對(duì)的數(shù)據(jù)為：      總賬 工資 固定資產(chǎn) 業(yè)務(wù)通和核算 一、總 賬   工資：人員、部門(mén)、工資項(xiàng)目等基礎(chǔ)檔案是否正常結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)：固定資產(chǎn)總賬原值、累計(jì)折舊額是否和上年一致采購(gòu)：期初采購(gòu)發(fā)票、期初采購(gòu)入庫(kù)單、供應(yīng)商往來(lái)期初是否正常結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售：期初發(fā)貨單、客戶(hù)往來(lái)期初是否正常結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存：庫(kù)存期初、庫(kù)存總賬、現(xiàn)存量、庫(kù)存批次匯總表等是否與上年一致核算：總賬、收發(fā)存匯總表、明細(xì)賬、暫估材料余額

4、表等是否與上年一致 常見(jiàn)問(wèn)題1、問(wèn)：工資模塊為何12月份不能月結(jié)？    答：工資模塊12月份不需做月末處理，當(dāng)工資結(jié)轉(zhuǎn)后12月份自動(dòng)完成月結(jié) 2、問(wèn)：固定資產(chǎn)12月結(jié)賬前生成業(yè)務(wù)號(hào)但如果不需要生成憑證怎么辦？    答：批量制單中把相應(yīng)的業(yè)務(wù)記錄刪除即可3、問(wèn)：為何賬套菜單的備份置灰不能使用？    答：系統(tǒng)管理中必須以admin身份登錄才能備份賬套4、問(wèn)：為何年度賬菜單是置灰不能使用？    答：系統(tǒng)管理中必須以賬套主管的身份登錄才能建年度賬，也有可能

5、系統(tǒng)未檢測(cè)到加密狗5、問(wèn)：各模塊結(jié)轉(zhuǎn)有先后順序之分嗎？    答：供銷(xiāo)鏈、固定資產(chǎn)、工資、老板通模塊結(jié)轉(zhuǎn)不分先后，其它按年結(jié)流程圖執(zhí)行6、問(wèn)：對(duì)總賬進(jìn)行年結(jié)的時(shí)候，提示為使用后的第一年，不需要執(zhí)行上年結(jié)轉(zhuǎn)！不能結(jié)轉(zhuǎn)    答：計(jì)算機(jī)時(shí)間必須以新年度日期方可進(jìn)行總賬的結(jié)轉(zhuǎn)7、問(wèn)：結(jié)轉(zhuǎn)總賬如果不做銀行對(duì)賬單的核銷(xiāo)會(huì)有什么后果？     答：下年的銀行對(duì)賬期初中包括已經(jīng)勾對(duì)過(guò)的數(shù)據(jù)，造成銀行對(duì)賬期初與上年期末的余額調(diào)節(jié)表不符8、問(wèn)：如果發(fā)現(xiàn)某年度賬中錯(cuò)誤太多，或不希望將上年度的余額或其他信息全部轉(zhuǎn)到下一年度&#

6、160;    答：使用年度賬菜單清空年度數(shù)據(jù)的功能清空并不是指將年度賬的數(shù)據(jù)全部清空，而還是要保留一些信息的，主要有：基礎(chǔ)信息、系統(tǒng)預(yù)置的科目報(bào)表等，方便清空后的年度賬重新做賬本節(jié)針對(duì)用友通歷年結(jié)操作中出現(xiàn)頻率較高的典型問(wèn)題做深入分析。  一、銷(xiāo)售模塊第12會(huì)計(jì)期間不能月結(jié)問(wèn)題  現(xiàn)象：銷(xiāo)售模塊第12會(huì)計(jì)期間做月未結(jié)賬時(shí)提示：“普通發(fā)票存在未審核的單據(jù)，不能進(jìn)行年末結(jié)賬?！?。如下圖：分析：銷(xiāo)售發(fā)票在非第12會(huì)計(jì)期間做月未結(jié)賬時(shí)可以不審核，但第12會(huì)計(jì)期間做月未結(jié)賬時(shí)必須要審核，除作廢發(fā)票之外，此提示是因?yàn)檫€有未審核單據(jù)。此情況對(duì)發(fā)貨單也類(lèi)同，

7、解決方法和銷(xiāo)售發(fā)票一樣，提示如下： 注：在通2005如果有未審核的發(fā)票系統(tǒng)會(huì)有提示，但允許通過(guò)。解決：即原因是存在未審核的發(fā)票，現(xiàn)需要找出此類(lèi)發(fā)票做審核即可，具體可參如下操作 1、 查詢(xún)銷(xiāo)售發(fā)票列表，過(guò)濾掉作發(fā)廢和未復(fù)核的發(fā)票，可以以作廢人和復(fù)核人為過(guò)濾條件  2、 格式欄里選擇發(fā)票類(lèi)型和退貨標(biāo)志  3、 排序欄里以發(fā)票類(lèi)型和退貨標(biāo)志按升序排序 4、 按此條件如果找到記錄，正說(shuō)明存在沒(méi)有復(fù)核的發(fā)票 5、現(xiàn)在我們可進(jìn)行批審，雙擊未復(fù)核的發(fā)票，彈出此發(fā)票的操作界面，點(diǎn)工具欄里的復(fù)

8、核，提示“是否只處理當(dāng)前張”，選擇否 6、 彈出未審核列表，點(diǎn)全選，再點(diǎn)復(fù)核 7、 這樣實(shí)現(xiàn)了批審的功能，但此操作后可能還不能通過(guò)月結(jié)，經(jīng)再次過(guò)濾查看還有未審核單據(jù)，原因是剛才的批審只是針對(duì)某類(lèi)型發(fā)票，如只批審藍(lán)字普通發(fā)票，之前的查詢(xún)列表結(jié)果注意發(fā)票類(lèi)型，如下圖發(fā)票類(lèi)型：26為專(zhuān)用發(fā)票，27為普通發(fā)票退貨標(biāo)志：正為藍(lán)字發(fā)票，負(fù)為紅字發(fā)票所以還需對(duì)每種發(fā)票類(lèi)型和退貨標(biāo)志進(jìn)行批審8、 當(dāng)發(fā)票列表中找不到除作廢發(fā)票之外沒(méi)有審核人的發(fā)票，才可以做繼續(xù)做月結(jié)。   注：代墊費(fèi)用單年結(jié)前也必須做審核，操作如銷(xiāo)售發(fā)票 

9、 一、余額轉(zhuǎn)結(jié)合明細(xì)轉(zhuǎn)結(jié)問(wèn)題  問(wèn)：余額結(jié)轉(zhuǎn)和明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)的區(qū)別答：余額方式結(jié)轉(zhuǎn)：系統(tǒng)只將該往來(lái)賬按個(gè)人、客戶(hù)、供應(yīng)商的余額結(jié)轉(zhuǎn)至下年明細(xì)方式結(jié)轉(zhuǎn) ：系統(tǒng)會(huì)將該往來(lái)賬按個(gè)人、客戶(hù)、供應(yīng)商的明細(xì)余額結(jié)轉(zhuǎn)至下年客戶(hù)往來(lái)為例：假定a客戶(hù)9月借方發(fā)生100元，12月貸方發(fā)生100，余額為0，B客戶(hù)10月份借方發(fā)生500，貸方發(fā)生200元，余額為借方300余額結(jié)轉(zhuǎn)：結(jié)轉(zhuǎn)后，余額表中沒(méi)有a客戶(hù)的數(shù)據(jù)，只有b客戶(hù)的300元。并且也可以把a(bǔ)客戶(hù)從客戶(hù)檔案中刪除。賬齡分析中b客戶(hù)的300元從2006年1月1日算起。明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)：是否結(jié)轉(zhuǎn)是以在上年是否進(jìn)行了往來(lái)兩清為標(biāo)志的。假定上年沒(méi)有往來(lái)兩清，則年

10、度結(jié)轉(zhuǎn)后，a客戶(hù)的和b客戶(hù)的兩條記錄都會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)存放在數(shù)據(jù)庫(kù)中。產(chǎn)品界面仍以余額反應(yīng)。a客戶(hù)檔案不能刪除。賬齡分析是按照余額以發(fā)生（制單）日期為期始日期。假定上年往來(lái)兩清了，則a客戶(hù)的明細(xì)記錄不會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)，a客戶(hù)檔案可以刪除。b客戶(hù)是以未兩清的記錄的余額作為明細(xì)賬的上年余額和賬齡分析的數(shù)據(jù)。 問(wèn)：年度結(jié)轉(zhuǎn)后，某客戶(hù)余額為0，刪除該客戶(hù)檔案時(shí)，提示：答：原因是年度結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，選擇了明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)，在年度結(jié)轉(zhuǎn)前，沒(méi)有進(jìn)行往來(lái)兩清。這樣的話，去年的發(fā)生數(shù)都會(huì)記錄在今年的數(shù)據(jù)庫(kù)中。解決方法：清空年度賬，往來(lái)兩清后，重新年度結(jié)轉(zhuǎn)。 問(wèn)：年度結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，提示以下錯(cuò)誤答：是在上年往來(lái)兩清時(shí)，手工勾對(duì)錯(cuò)

11、誤一條200元的記錄和一條250元的記錄想核銷(xiāo)。清空年度賬，取消勾對(duì)，重新年度結(jié)轉(zhuǎn)。注：在客戶(hù)往來(lái)兩清界面上，有一個(gè)“檢查”按鈕，每次勾對(duì)完，最好檢查一下勾對(duì)是否正確。 問(wèn)：上一問(wèn)題如果“繼續(xù)”，則在結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)告中會(huì)顯示：現(xiàn)象：查詢(xún)客戶(hù)余額表如下：查詢(xún)客戶(hù)明細(xì)表如下 答：余額表是按照上年的余額結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的，明細(xì)表是按照未兩清的記錄余額結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的。 問(wèn)：上年有這樣的業(yè)務(wù):c客戶(hù)下張三100元，后發(fā)現(xiàn)這筆業(yè)務(wù)是李四的，當(dāng)即做出了調(diào)整分錄，上年的余額表為：   年度結(jié)轉(zhuǎn)后，發(fā)現(xiàn)仍是張三余額100，李四沒(méi)有余額,如下圖：答：結(jié)轉(zhuǎn)方式選擇的明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)，并且上年往來(lái)兩清了。

12、上年把不同業(yè)務(wù)員的記錄相核銷(xiāo)。未核銷(xiāo)的明細(xì)記錄為張三的，年度結(jié)轉(zhuǎn)后，自然還是張三的余額 清空年度賬，修改往來(lái)兩清，把張三的借方和貸方相核銷(xiāo)。重新年度結(jié)轉(zhuǎn)  總結(jié)：如果按照明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)，在年結(jié)過(guò)程中和年結(jié)后，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，一般是因?yàn)樯夏甑耐鶃?lái)兩清存在問(wèn)題 注意事項(xiàng)年結(jié)過(guò)程中會(huì)遇到業(yè)務(wù)未完成，如采購(gòu)入庫(kù)單已經(jīng)填制，但是對(duì)應(yīng)的采購(gòu)發(fā)票沒(méi)有來(lái)，無(wú)法做采購(gòu)結(jié)算，此時(shí)進(jìn)行年結(jié)是否能正常結(jié)轉(zhuǎn)到下一年？當(dāng)年業(yè)務(wù)沒(méi)有處理完，能否錄入下一年單據(jù)？本章列舉各個(gè)單據(jù)處于不同狀態(tài)能否結(jié)轉(zhuǎn)至下一年，當(dāng)年能否錄入下一年單據(jù)等情況，供大家年結(jié)時(shí)實(shí)際遇到此類(lèi)問(wèn)題做參考。   

13、 采購(gòu)模塊1.1、采購(gòu)訂單1.1.1、錄入當(dāng)年采購(gòu)訂單，是否結(jié)轉(zhuǎn)到下一年 狀態(tài)是否結(jié)轉(zhuǎn)未關(guān)閉是已關(guān)閉否 建議：因?yàn)椴少?gòu)訂單只要未關(guān)閉，都會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)至下一年，如果采購(gòu)訂單已經(jīng)執(zhí)行完畢，建議關(guān)閉采購(gòu)訂單，否則造成年結(jié)數(shù)據(jù)量過(guò)大，影響年結(jié)效率。1.1.2、 當(dāng)年能否錄入次年采購(gòu)訂單，可以進(jìn)行哪些操作                        狀態(tài)是否可以

14、執(zhí)行能否錄入次年單據(jù)可以審核可以流轉(zhuǎn)生成入庫(kù)單（發(fā)票）不可以關(guān)閉可以 1.2、采購(gòu)入庫(kù)單1.2.1錄入當(dāng)年采購(gòu)入庫(kù)單，是否結(jié)轉(zhuǎn)到下一年 狀態(tài)是否結(jié)轉(zhuǎn)是否生成發(fā)貨單、材料出庫(kù)單10.3PLUS1新增功能，不建立單據(jù)關(guān)聯(lián)關(guān)系，對(duì)采購(gòu)入庫(kù)單是否能結(jié)轉(zhuǎn)到下一年無(wú)影響未結(jié)算或部分結(jié)算是全部結(jié)算否暫估未成本處理12月份不能月結(jié)，不能年結(jié)未記賬12月份不能月結(jié)，不能年結(jié)未制單12月結(jié)賬前可以不制單，但是年結(jié)后無(wú)法再對(duì)上年未制單的單據(jù)進(jìn)行制單。 1.2.1、當(dāng)年不能錄入次年采購(gòu)入庫(kù)單1.3、采購(gòu)發(fā)票 1.3.1、錄入當(dāng)年采購(gòu)發(fā)票，是否結(jié)轉(zhuǎn)到下一年?duì)顟B(tài)是否結(jié)轉(zhuǎn)全部付款核銷(xiāo)

15、、現(xiàn)結(jié)、并賬、轉(zhuǎn)賬并且已結(jié)算否未（部分）付款核銷(xiāo)、現(xiàn)結(jié)、并賬、轉(zhuǎn)賬是未結(jié)算或部分結(jié)算是未審核12月份不能月結(jié)，不能年結(jié)未制單12月結(jié)賬前可以不制單，但是年結(jié)后無(wú)法再對(duì)上年未制單的單據(jù)進(jìn)行制單。           1.3.2、當(dāng)年不能錄入次年采購(gòu)發(fā)票，如圖2.2所示。  1.4、付款單 1.4.1、錄入當(dāng)年付款單，是否結(jié)轉(zhuǎn)到下一年 狀態(tài)是否結(jié)轉(zhuǎn)全部核銷(xiāo)否未核銷(xiāo)本月不允許月末結(jié)賬部分核銷(xiāo)（會(huì)部分形成預(yù)付）是未制單12月結(jié)賬前可以不制單，但是年結(jié)后無(wú)

16、法再對(duì)上年未制單的單據(jù)進(jìn)行制單。1.4.2、當(dāng)年不能錄入次年付款1.5、應(yīng)付單1.5.1、錄入當(dāng)年應(yīng)付單，能否結(jié)轉(zhuǎn)到下一年 狀態(tài)是否結(jié)轉(zhuǎn)未審核12月份不能月結(jié)，不能年結(jié)全部付款核銷(xiāo)、轉(zhuǎn)賬、并賬否已審核，未（部分）付款核銷(xiāo)、并賬、轉(zhuǎn)賬是未制單12月結(jié)賬前可以不制單，但是年結(jié)后無(wú)法再對(duì)上年未制單的單據(jù)進(jìn)行制單。 1.5.2、當(dāng)年不能錄入下一年應(yīng)付單，如圖2.4所示。  銷(xiāo)售模塊2.1、銷(xiāo)售訂單 2.1.1、錄入當(dāng)年銷(xiāo)售訂單，能否結(jié)轉(zhuǎn)到下一年?duì)顟B(tài)是否結(jié)轉(zhuǎn)未關(guān)閉是關(guān)閉否 建議：因?yàn)殇N(xiāo)售訂單只要未關(guān)閉，都會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)至下一年，如果銷(xiāo)售訂單已經(jīng)執(zhí)行完畢

17、，建議關(guān)閉銷(xiāo)售訂單，否則造成年結(jié)數(shù)據(jù)量過(guò)大，影響年結(jié)效率 2.1.2、當(dāng)年能否錄入次年銷(xiāo)售訂單，可以進(jìn)行哪些操作 操作狀態(tài)是否可以執(zhí)行能否錄入次年銷(xiāo)售訂單可以審核可以流轉(zhuǎn)生成發(fā)貨單（發(fā)票）不可以關(guān)閉可以 2.2、發(fā)貨單 2.2.1、錄入當(dāng)年發(fā)貨單，能否結(jié)轉(zhuǎn)到下一年?duì)顟B(tài)是否結(jié)轉(zhuǎn)未審核，未關(guān)閉12月份不能月結(jié)，不能年結(jié)已審核，未（部分）生成發(fā)票(銷(xiāo)售出庫(kù)單)是全部生成發(fā)票（銷(xiāo)售出庫(kù)單）否關(guān)閉否 2.2.2、當(dāng)年能否錄入次年發(fā)貨單，可以執(zhí)行哪些操作 操作狀態(tài)是否可以執(zhí)行能否錄入次年發(fā)貨單可以審核不可以關(guān)閉可以 2.3、銷(xiāo)售發(fā)票&#

18、160;2.3.1、錄入當(dāng)年銷(xiāo)售發(fā)票，能否結(jié)轉(zhuǎn)到下一年 狀態(tài)是否結(jié)轉(zhuǎn)未審核12月份不能月結(jié)，不能年結(jié)未（部分）收款核銷(xiāo)、現(xiàn)結(jié)、并賬、轉(zhuǎn)賬是全部收款核銷(xiāo)、現(xiàn)結(jié)、并賬、轉(zhuǎn)賬否作廢否 2.3.2、當(dāng)年能否錄入次年銷(xiāo)售發(fā)票，可以執(zhí)行哪些操作操作狀態(tài)是否可以執(zhí)行能否錄入次年銷(xiāo)售發(fā)票可以審核不可以現(xiàn)結(jié)不可以作廢可以 2.4收款單2.4.1錄入當(dāng)年收款單，能否結(jié)轉(zhuǎn)到下一年?duì)顟B(tài)是否結(jié)轉(zhuǎn)全部核銷(xiāo)否未核銷(xiāo)不允許月末結(jié)賬部分核銷(xiāo)（形成預(yù)收）是未制單12月結(jié)賬前可以不制單，但是年結(jié)后無(wú)法再對(duì)上年未制單的單據(jù)進(jìn)行制單。 2.4.2、當(dāng)年不能錄入次年收款單，如圖2.5所示。2.5、

19、應(yīng)收單2.5.1、錄入當(dāng)年應(yīng)收單，能否結(jié)轉(zhuǎn)到下一年 狀態(tài)是否結(jié)轉(zhuǎn)未審核12月份不能月結(jié)，不能年結(jié)全部收款核銷(xiāo)、并賬、轉(zhuǎn)賬否已審核，未（部分）收款核銷(xiāo)、并賬、轉(zhuǎn)賬是未制單12月結(jié)賬前可以不制單，但是年結(jié)后無(wú)法再對(duì)上年未制單的單據(jù)進(jìn)行制單。2.5.2、當(dāng)年不能錄入次年應(yīng)收單，如圖2.6所示。2.6、代墊單 2.6.1、錄入當(dāng)年代墊單，能否結(jié)轉(zhuǎn)到下一年 狀態(tài)是否結(jié)轉(zhuǎn)未審核12月份不能月結(jié)，不能年結(jié)已審核，未核銷(xiāo)或部分核銷(xiāo)是全部核銷(xiāo)否未制單12月結(jié)賬前可以不制單，但是年結(jié)后無(wú)法再對(duì)上年未制單的單據(jù)進(jìn)行制單。 2.6.2、當(dāng)年能否錄入次年代墊單，可以執(zhí)行哪些操作&

20、#160;操作狀態(tài)是否可以執(zhí)行能否錄入次年代墊單可以審核不可以 2.7、支出單2.7.1、錄入當(dāng)年支出單，不會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)到下一 年2.7.2、可以錄入次年支出單，會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)到下一年。    3 庫(kù)存模塊 3.1、產(chǎn)成品入庫(kù)單3.1.1、錄入當(dāng)年產(chǎn)成品入庫(kù)單，能否結(jié)轉(zhuǎn)到下一年?duì)顟B(tài)是否結(jié)轉(zhuǎn)有無(wú)貨位，有無(wú)審核否未記賬12月份不能月結(jié)，不能年結(jié)未制單12月結(jié)賬前可以不制單，但是年結(jié)后無(wú)法再對(duì)上年未制單的單據(jù)進(jìn)行制單。 3.1.2、當(dāng)年能否錄入次年產(chǎn)成品入庫(kù)單，可以執(zhí)行哪些操 操作狀態(tài)是否可以執(zhí)行能否錄入次年產(chǎn)成品入庫(kù)單可以設(shè)置貨位不可以審核不可以 3.2、其他入庫(kù)單3.2.1、錄入當(dāng)年其他入庫(kù)單，能否結(jié)轉(zhuǎn)到下一年 狀態(tài)是否結(jié)轉(zhuǎn)有無(wú)錄入貨位，有無(wú)審核否未記賬12月份不能月結(jié)，不能年結(jié)未制單12月結(jié)賬前可以不制單，但是年結(jié)后無(wú)法再對(duì)上年未制單的單據(jù)進(jìn)行制單。 3.2.2、當(dāng)年能否錄入次年其他入庫(kù)單，可以執(zhí)行哪些操作 操作狀態(tài)是否可以執(zhí)行能否錄入次年其他入庫(kù)單可以設(shè)置貨位不可以審核不可以 3.3、銷(xiāo)售出庫(kù)單 3.3.1、生成當(dāng)年銷(xiāo)售出庫(kù)單，能否結(jié)轉(zhuǎn)到下一年 狀態(tài)是否結(jié)轉(zhuǎn)有無(wú)貨位，有無(wú)審核否未記賬