楚雄關(guān)于成立電力電纜附件公司可行性報告（范文）

1、泓域咨詢 /楚雄關(guān)于成立電力電纜附件公司可行性報告楚雄關(guān)于成立電力電纜附件公司可行性報告xxx集團有限公司目錄第一章 籌建公司基本信息8一、 公司名稱8二、 注冊資本8三、 注冊地址8四、 主要經(jīng)營范圍8五、 主要股東8公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)9公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)10公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)11公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)11六、 項目概況11第二章 項目建設(shè)背景、必要性15一、 行業(yè)的周期性、區(qū)域性或季節(jié)性特征15二、 行業(yè)發(fā)展趨勢16第三章 行業(yè)發(fā)展分析20一、 行業(yè)發(fā)展概況和趨勢20二、 市場規(guī)模21三、 影響行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素23第四章 公司組建方案26一、 公司經(jīng)營宗旨2

2、6二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)26三、 公司組建方式27四、 公司管理體制27五、 部門職責(zé)及權(quán)限28六、 核心人員介紹32七、 財務(wù)會計制度33第五章 法人治理37一、 股東權(quán)利及義務(wù)37二、 董事41三、 高級管理人員46四、 監(jiān)事49第六章 發(fā)展規(guī)劃分析51一、 公司發(fā)展規(guī)劃51二、 保障措施52第七章 風(fēng)險風(fēng)險及應(yīng)對措施54一、 項目風(fēng)險分析54二、 公司競爭劣勢59第八章 選址方案分析60一、 項目選址原則60二、 建設(shè)區(qū)基本情況60三、 創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展62四、 社會經(jīng)濟發(fā)展目標(biāo)63五、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向65六、 項目選址綜合評價65第九章 環(huán)保分析66一、 編制依據(jù)66二、 建設(shè)期大氣環(huán)境

3、影響分析67三、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析68四、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析69五、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析69六、 營運期環(huán)境影響70七、 環(huán)境管理分析71八、 結(jié)論75九、 建議75第十章 經(jīng)濟效益及財務(wù)分析76一、 基本假設(shè)及基礎(chǔ)參數(shù)選取76二、 經(jīng)濟評價財務(wù)測算76營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表76綜合總成本費用估算表78利潤及利潤分配表80三、 項目盈利能力分析80項目投資現(xiàn)金流量表82四、 財務(wù)生存能力分析83五、 償債能力分析83借款還本付息計劃表85六、 經(jīng)濟評價結(jié)論85第十一章 投資計劃86一、 投資估算的編制說明86二、 建設(shè)投資估算86建設(shè)投資估算表88三、 建設(shè)期利息

4、88建設(shè)期利息估算表88四、 流動資金89流動資金估算表90五、 項目總投資91總投資及構(gòu)成一覽表91六、 資金籌措與投資計劃92項目投資計劃與資金籌措一覽表92第十二章 項目規(guī)劃進度94一、 項目進度安排94項目實施進度計劃一覽表94二、 項目實施保障措施95第十三章 項目綜合評價說明96第十四章 補充表格98主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表98建設(shè)投資估算表99建設(shè)期利息估算表100固定資產(chǎn)投資估算表101流動資金估算表101總投資及構(gòu)成一覽表102項目投資計劃與資金籌措一覽表103營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表104綜合總成本費用估算表105固定資產(chǎn)折舊費估算表106無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表1

5、06利潤及利潤分配表107項目投資現(xiàn)金流量表108借款還本付息計劃表109建筑工程投資一覽表110項目實施進度計劃一覽表111主要設(shè)備購置一覽表112能耗分析一覽表112報告說明xxx集團有限公司主要由xx（集團）有限公司和xx集團有限公司共同出資成立。其中：xx（集團）有限公司出資468.00萬元，占xxx集團有限公司90%股份；xx集團有限公司出資52萬元，占xxx集團有限公司10%股份。根據(jù)謹慎財務(wù)估算，項目總投資11366.20萬元，其中：建設(shè)投資8985.46萬元，占項目總投資的79.05%；建設(shè)期利息233.61萬元，占項目總投資的2.06%；流動資金2147.13萬元，占項目總投

6、資的18.89%。項目正常運營每年營業(yè)收入20500.00萬元，綜合總成本費用16763.97萬元，凈利潤2728.46萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率17.65%，財務(wù)凈現(xiàn)值1969.78萬元，全部投資回收期6.32年。本期項目具有較強的財務(wù)盈利能力，其財務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。電纜行業(yè)的地域性特征比較明顯，華中、華東和華南是電纜附件企業(yè)的主要分布區(qū)域，例如長纜電工科技股份有限公司（湖南長沙）、中能電氣股份有限公司（福建福州）、江蘇安靠智能輸電工程科技股份有限公司（江蘇溧陽）、深圳市沃爾核材股份有限公司（廣東深圳）、長園電力技術(shù)有限公司（廣東珠海）等，以上企業(yè)在技術(shù)先進性和生產(chǎn)規(guī)模上都具有行業(yè)代表

7、性。本報告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報告產(chǎn)業(yè)背景、市場分析、技術(shù)方案、風(fēng)險評估等內(nèi)容基于公開信息；項目建設(shè)方案、投資估算、經(jīng)濟效益分析等內(nèi)容基于行業(yè)研究模型。本報告可用于學(xué)習(xí)交流或模板參考應(yīng)用。第一章 籌建公司基本信息一、 公司名稱xxx集團有限公司（以工商登記信息為準(zhǔn)）二、 注冊資本520萬元三、 注冊地址楚雄xxx四、 主要經(jīng)營范圍經(jīng)營范圍：從事電力電纜附件相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）五、 主要股東xxx集團有限公司主要由xx（集團）有限公司

8、和xx集團有限公司發(fā)起成立。（一）xx（集團）有限公司基本情況1、公司簡介公司不斷推動企業(yè)品牌建設(shè)，實施品牌戰(zhàn)略，增強品牌意識，提升品牌管理能力，實現(xiàn)從產(chǎn)品服務(wù)經(jīng)營向品牌經(jīng)營轉(zhuǎn)變。公司積極申報注冊國家及本區(qū)域著名商標(biāo)等，加強品牌策劃與設(shè)計，豐富品牌內(nèi)涵，不斷提高自主品牌產(chǎn)品和服務(wù)市場份額。推進區(qū)域品牌建設(shè)，提高區(qū)域內(nèi)企業(yè)影響力。公司在“政府引導(dǎo)、市場主導(dǎo)、社會參與”的總體原則基礎(chǔ)上，堅持優(yōu)化結(jié)構(gòu)，提質(zhì)增效。不斷促進企業(yè)改變粗放型發(fā)展模式和管理方式，補齊生態(tài)環(huán)境保護不足和區(qū)域發(fā)展不協(xié)調(diào)的短板，走綠色、協(xié)調(diào)和可持續(xù)發(fā)展道路，不斷優(yōu)化供給結(jié)構(gòu)，提高發(fā)展質(zhì)量和效益。牢固樹立并切實貫徹創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、

9、開放、共享的發(fā)展理念，以提質(zhì)增效為中心，以提升創(chuàng)新能力為主線，降成本、補短板，推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額4180.393344.313135.29負債總額1675.181340.141256.38股東權(quán)益合計2505.212004.171878.91公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入15714.2112571.3711785.66營業(yè)利潤3494.032795.222620.52利潤總額3266.762613.412450.07凈利潤2450.071911.05

10、1764.05歸屬于母公司所有者的凈利潤2450.071911.051764.05（二）xx集團有限公司基本情況1、公司簡介公司堅持提升企業(yè)素質(zhì)，即“企業(yè)管理水平進一步提高，人力資源結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，人員素質(zhì)進一步提升，安全生產(chǎn)意識和社會責(zé)任意識進一步增強，誠信經(jīng)營水平進一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素質(zhì)企業(yè)員工，企業(yè)品牌影響力不斷提升。展望未來，公司將圍繞企業(yè)發(fā)展目標(biāo)的實現(xiàn)，在“夢想、責(zé)任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下，圍繞業(yè)務(wù)體系、管控體系和人才隊伍體系重塑，推動體制機制改革和管理及業(yè)務(wù)模式的創(chuàng)新，加強團隊能力建設(shè)，提升核心競爭力，努力把公司打造成為國內(nèi)一流的供應(yīng)鏈管理平臺。2、主要

11、財務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額4180.393344.313135.29負債總額1675.181340.141256.38股東權(quán)益合計2505.212004.171878.91公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入15714.2112571.3711785.66營業(yè)利潤3494.032795.222620.52利潤總額3266.762613.412450.07凈利潤2450.071911.051764.05歸屬于母公司所有者的凈利潤2450.071911.051764.05六、 項目概況（一）投資路

12、徑xxx集團有限公司主要從事關(guān)于成立電力電纜附件公司的投資建設(shè)與運營管理。（二）項目提出的理由配電網(wǎng)建設(shè)改造行動計劃（2015-2020）明確提出，2015-2020年配電網(wǎng)建設(shè)改造投資不低于2萬億元，“十三五”期間累計投資不低于1.7萬億元，即十三五期間配電網(wǎng)改造年投資額不低于3,400億元。2016年年初，南方電網(wǎng)和國家電網(wǎng)正式啟動了農(nóng)村電網(wǎng)改造工程?！笆濉逼陂g，南方電網(wǎng)和國家電網(wǎng)合計投資達6,522億元用于農(nóng)村電網(wǎng)改造升級。本輪農(nóng)網(wǎng)改造升級是繼1998年、2010年兩次農(nóng)網(wǎng)改造升級之后的第三次農(nóng)網(wǎng)改造升級，總投資遠遠超過前兩次農(nóng)網(wǎng)改造升級投資總和。國家對電網(wǎng)建設(shè)領(lǐng)域的巨大投入，將會刺

13、激電纜及電纜附件的需求，推動電纜及電纜附件行業(yè)的發(fā)展。加速服務(wù)和融入滇中城市群發(fā)展圍繞滇中城市群副中心城市發(fā)展目標(biāo)，主動接軌昆明、融入滇中、聯(lián)動滇西，著力推進基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通、產(chǎn)業(yè)發(fā)展融合互補、市場體系統(tǒng)一開放、基本公共服務(wù)共建共享、社會管理統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、生態(tài)安全屏障共筑。以中（彝）醫(yī)藥、健康產(chǎn)品研發(fā)等為主，加強與昆明、玉溪的科研合作和產(chǎn)業(yè)鏈對接，推動生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)差異化協(xié)同發(fā)展；聯(lián)合曲靖、麗江、保山等地區(qū)共同打造綠色硅材聚集區(qū)；加強與大滇西旅游環(huán)線、昆玉紅旅游文化帶銜接，打造滇中城市群周末旅游、假日旅游的首選地。積極參與“軌道上的滇中城市群”建設(shè)，加快高鐵、城際鐵路、高速公路、城市快速路和公共交通

14、樞紐建設(shè)，實現(xiàn)客運“零距離換乘”、貨運“無縫對接”。（三）項目選址項目選址位于xxx，占地面積約25.00畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項目建設(shè)。（四）生產(chǎn)規(guī)模項目建成后，形成年產(chǎn)xxx千件電力電纜附件的生產(chǎn)能力。（五）建設(shè)規(guī)模項目建筑面積28434.34，其中：生產(chǎn)工程17171.16，倉儲工程4766.76，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施2596.34，公共工程3900.08。（六）項目投資根據(jù)謹慎財務(wù)估算，項目總投資11366.20萬元，其中：建設(shè)投資8985.46萬元，占項目總投資的79.05%；建設(shè)期利息233.61萬元，占

15、項目總投資的2.06%；流動資金2147.13萬元，占項目總投資的18.89%。（七）經(jīng)濟效益（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（SP）：20500.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：16763.97萬元。3、凈利潤（NP）：2728.46萬元。4、全部投資回收期（Pt）：6.32年。5、財務(wù)內(nèi)部收益率：17.65%。6、財務(wù)凈現(xiàn)值：1969.78萬元。（八）項目進度規(guī)劃項目建設(shè)期限規(guī)劃24個月。（九）項目綜合評價綜上所述，本項目能夠充分利用現(xiàn)有設(shè)施，屬于投資合理、見效快、回報高項目；擬建項目交通條件好；供電供水條件好，因而其建設(shè)條件有明顯優(yōu)勢。項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略思想，有利于行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整

16、。第二章 項目建設(shè)背景、必要性一、 行業(yè)的周期性、區(qū)域性或季節(jié)性特征1、周期性電力電纜附件行業(yè)無明顯周期性特征。但是作為輸配電網(wǎng)絡(luò)的重要組成部分，電纜附件行業(yè)的發(fā)展深受國民經(jīng)濟及電力投資建設(shè)的影響。同時，伴隨著我國經(jīng)濟的穩(wěn)定增長，城鎮(zhèn)化、工業(yè)化的穩(wěn)步推進，與電力基礎(chǔ)設(shè)施密切相關(guān)的電纜附件行業(yè)獲得了良好的發(fā)展空間，特別是能源發(fā)展戰(zhàn)略的提出，以及“一帶一路”的不斷深化，都將推動電纜附件行業(yè)的進一步發(fā)展。2、區(qū)域性電纜行業(yè)的地域性特征比較明顯，華中、華東和華南是電纜附件企業(yè)的主要分布區(qū)域，例如長纜電工科技股份有限公司（湖南長沙）、中能電氣股份有限公司（福建福州）、江蘇安靠智能輸電工程科技股份有限公司

17、（江蘇溧陽）、深圳市沃爾核材股份有限公司（廣東深圳）、長園電力技術(shù)有限公司（廣東珠海）等，以上企業(yè)在技術(shù)先進性和生產(chǎn)規(guī)模上都具有行業(yè)代表性。3、季節(jié)性國內(nèi)市場，目前電力部門在設(shè)備采購、貨款結(jié)算方面仍遵守嚴格的預(yù)算管理制度，總體工程立項到建設(shè)投產(chǎn)可以在任意時間開始和完成。由于寒冷地區(qū)進入冬季后凍土施工難度較大，以及春節(jié)期間及前后開工不足，會呈現(xiàn)一定季節(jié)性。總體而言，行業(yè)季節(jié)性特征不明顯。二、 行業(yè)發(fā)展趨勢隨著我國智能電網(wǎng)、特高壓電網(wǎng)建設(shè)的推進，電纜附件行業(yè)將向交流特高電壓、直流高壓超高壓、智能化、高溫超導(dǎo)等方向發(fā)展，新材料的研究開發(fā)和低碳環(huán)保也是行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的重要方向。1、向特高壓方向發(fā)展我國正

18、加大對特高壓建設(shè)的投入，而目前特高壓輸電以架空線為主，存在如占地較多、輸電安全性易受氣候條件影響、輸電質(zhì)量不高等缺點，會對整個電網(wǎng)的安全穩(wěn)定性造成影響，因此，采用特高壓電纜輸電將成為發(fā)展趨勢，與之相關(guān)的超高壓、特高壓交聯(lián)電纜及電纜附件的研發(fā)將成為未來發(fā)展的重要方向。2、向直流高壓、超高壓方向發(fā)展高壓直流輸電在遠距離、大容量輸電較傳統(tǒng)的交流輸電無功損耗小，線路壓降少，輸送成本低，優(yōu)勢明顯。自2000年以來，國外已有多項高壓直流輸電工程投入運行。近年，隨著國際社會對環(huán)境保護要求的呼聲高漲，各國對可再生能源、清潔能源的開發(fā)也成為電力開發(fā)的熱點。風(fēng)能發(fā)電、太陽能發(fā)電等成為我國清潔電力能源開發(fā)方向，由于

19、風(fēng)能發(fā)電和太陽能發(fā)電多用于我國西北、西南地區(qū)，而這些離我國電力主要消耗地區(qū)距離較遠，采用高壓直流輸電將是最佳技術(shù)選擇。2010年，我國自主建成世界上技術(shù)水平最先進的云南至廣東、向家壩至上海特高壓800kV直流輸電示范工程；2013年，南方電網(wǎng)建成投運世界首個多端柔性直流輸電工程，為遠距離大容量輸電、大規(guī)模間歇性清潔電源接入、多直流饋入、海上或偏遠地區(qū)孤島系統(tǒng)供電、構(gòu)建直流輸電網(wǎng)絡(luò)等提供安全高效的解決方案，推動國際直流輸電技術(shù)實現(xiàn)了新突破。2017年，特高壓800kV直流輸電技術(shù)成功運用于酒泉至湖南800kV特高壓直流輸電工程?？梢灶A(yù)見，在不久的將來，高壓直流輸電將在向偏遠地區(qū)供電、海上供電、城

20、網(wǎng)增容改造、新能源利用以及改善配網(wǎng)電能質(zhì)量等方面發(fā)揮重要作用，并將帶動高壓直流電纜及附件需求的大幅增長。3、向智能化方向發(fā)展電網(wǎng)智能化主要有六大方面：智能化變電站、智能發(fā)電、智能輸電、智能配電網(wǎng)、智能用電和智能調(diào)度。電纜附件與除智能用電和智能調(diào)度以外的四個方面緊密聯(lián)系。智能電網(wǎng)安全穩(wěn)定運行的主要技術(shù)困難之一就是超高壓電纜附件的設(shè)計及制造技術(shù)。有數(shù)據(jù)表明，80%的高壓電纜輸電線路故障是發(fā)生于電纜附件安裝位置。由于該類故障停電時間長，搶修困難，可導(dǎo)致的直接和間接經(jīng)濟損失巨大，因此，電纜終端及連接頭的安全可靠性受到高度重視。而傳統(tǒng)模式的電纜線路日常運行維護，主要依賴于人工巡檢測量，不能有效、實時的反

21、映電網(wǎng)運行狀況，不便于進行電纜線路的健康水平評估。因此，實現(xiàn)高壓電纜系統(tǒng)，尤其是電纜附件的智能化，并建立一套完整的系統(tǒng)來對高壓電纜運行中的接地環(huán)流、護層感應(yīng)電壓、終端液位、接頭的線芯溫度等關(guān)鍵指標(biāo)進行實時監(jiān)測，便于運維人員及時發(fā)現(xiàn)線路故障，消除隱患，保證線路安全運行，對電纜線路的健康狀況評估提供重要依據(jù)將顯得尤其重要。智能電纜附件相對于普通電纜附件而言，對材料選用、工藝技術(shù)、制造裝備、性能標(biāo)準(zhǔn)、檢測項目、環(huán)境影響等要求更高，它能滿足實時傳輸應(yīng)用數(shù)據(jù)、狀態(tài)、自動檢測反饋、報警、自動調(diào)節(jié)等系統(tǒng)需求。目前，國內(nèi)僅有長纜電工等少數(shù)電纜附件生產(chǎn)廠家在電纜附件的溫度、局放在線監(jiān)測等方面進行研發(fā)。4、向高溫

22、超導(dǎo)方向發(fā)展超導(dǎo)技術(shù)以其無可比擬的技術(shù)優(yōu)勢得到越來越廣泛的應(yīng)用。對于電力行業(yè)而言，超導(dǎo)材料的應(yīng)用，節(jié)能效果明顯，意義重大。目前超導(dǎo)材料在電力行業(yè)的應(yīng)用尚需解決材料方面的技術(shù)問題。超導(dǎo)材料應(yīng)有較高的臨界溫度和臨界電流，提高超導(dǎo)材料的超導(dǎo)轉(zhuǎn)變溫度和臨界電流是其得以廣泛應(yīng)用的基本前提。目前，在液氫溫區(qū)大規(guī)模應(yīng)用高溫超導(dǎo)體還需努力，并需進一步發(fā)展制備工藝，如果再加上高壓、超高壓條件下電場的處理與控制，整個系統(tǒng)將變得極為復(fù)雜。隨著高溫超導(dǎo)材料和低溫制冷技術(shù)的迅速發(fā)展，超導(dǎo)技術(shù)在輸送電領(lǐng)域的運用空間將得到進一步拓展，因此，超導(dǎo)技術(shù)也必將成為電纜及附件的重要發(fā)展方向。5、開發(fā)應(yīng)用新材料絕緣材料的性能是電纜附

23、件產(chǎn)品性能的重要決定因素之一。加大500kV及以上電壓等級的超高壓電纜、特高壓電纜附件用絕緣材料的創(chuàng)新符合市場的需求方向。6、向安全、環(huán)保方向發(fā)展電纜附件的安全環(huán)保，將成為電纜附件發(fā)展的重大要求。在絕緣材料方面，電纜附件行業(yè)企業(yè)進一步開發(fā)低煙、無鹵、阻燃的材料，并從設(shè)計源頭避免用SF6以及各種油類介質(zhì)作為絕緣材料，以適應(yīng)現(xiàn)代電纜附件使用環(huán)境的要求。第三章 行業(yè)發(fā)展分析一、 行業(yè)發(fā)展概況和趨勢電纜附件是電纜終端和接頭的統(tǒng)稱，它們是電纜線路中必不可少的組成部分。電纜終端安裝在線路末端，用以將電纜與其它電氣設(shè)備相連；電纜接頭是安裝在電纜與電纜之間，使兩根或兩根以上電纜聯(lián)通以實現(xiàn)電能輸送。電纜附件主要

24、功能是恢復(fù)電纜的性能，同時實現(xiàn)與其它設(shè)備的連接。電纜有導(dǎo)體、絕緣層、屏蔽層和護層四個主要結(jié)構(gòu)層，由于在電纜終端和接頭處，電纜金屬護套和屏蔽層斷開，電場在此處發(fā)生畸變，若不通過電纜附件對其進行處理，將無法確保線路的安全穩(wěn)定運行。電纜附件使電纜的四個結(jié)構(gòu)層分別得到延續(xù)，并且實現(xiàn)導(dǎo)體連接和密封良好，絕緣可靠，并達到足夠的機械強度。因此，電纜附件在保證整個電網(wǎng)供電可靠性中發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。按照電壓等級，電力電纜附件分為：低壓電纜附件（0.6/1kV及以下）、中壓電纜附件（3.6/6kV、6/10kV、8.7/10kV、8.7/15kV、12/20kV、18/20kV、18/30kV、21/35kV

25、、26/35kV、27.5/48kV）、高壓電纜附件（36/66kV、48/57kV、48/66kV、64/110kV）、超高壓電纜附件（127/220kV、190/330kV、290/500kV）。其中，中低壓電纜附件主要用于電力系統(tǒng)的配電網(wǎng)絡(luò)將電力從高壓變電站送到城市和偏遠地區(qū)，其余用于軌道交通、建筑、機械、冶金及化工等企業(yè)；高壓、超高壓電纜附件主要應(yīng)用于城市高壓輸電網(wǎng)絡(luò)、大型電站引出線路等領(lǐng)域。電纜附件行業(yè)是技術(shù)驅(qū)動型行業(yè)。電纜附件的設(shè)計、生產(chǎn)等相對電纜復(fù)雜程度更高，特別是在高壓、超高壓電纜附件領(lǐng)域。電纜附件的核心技術(shù)主要集中在三個方面：一是電纜附件結(jié)構(gòu)設(shè)計技術(shù)，二是電纜附件絕緣材料技術(shù)

26、，三是電纜附件生產(chǎn)設(shè)備及工藝技術(shù)。電纜附件研發(fā)與生產(chǎn)不僅需要引進先進生產(chǎn)線，更重要的是對絕緣技術(shù)的掌握和生產(chǎn)工藝的控制，需要深厚的行業(yè)積累和技術(shù)積淀。二、 市場規(guī)模電纜附件作為輸配電網(wǎng)絡(luò)的重要組成部分，其行業(yè)發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展及電力基礎(chǔ)設(shè)施投資緊密相關(guān)。1、電力行業(yè)的宏觀狀況2008年-2018年，我國經(jīng)濟增長的總體情況良好，我國名義GDP從2008年的31.92萬億元上升至2018年的90.39萬億元，名義GDP復(fù)合增長速度保持在6.5%以上。作為支撐國民經(jīng)濟發(fā)展的基礎(chǔ)性行業(yè)，電力行業(yè)的增速往往領(lǐng)先于國民經(jīng)濟的增速。2008年到2018年，全國發(fā)電量從34,668.82億kWh增至71,11

27、3.73億kWh。全國用電量的增長情況與發(fā)電量基本保持一致，從2008年的34,541億kWh增長至2018年的68,449億kWh。我國年發(fā)電量增長率和名義GDP增長率之間聯(lián)系密切，年發(fā)電量增長率雖然波動較大，但整體上呈快速上升趨勢。同時，我國年發(fā)電量和用電量逐年上升，預(yù)計未來仍會繼續(xù)上升。到2020年前后，我國將全面建成小康社會，逐步進入后工業(yè)化時期。經(jīng)濟增長速度較“十三五”將略有回落，但年發(fā)電量和用電量仍將保持較快增長。根據(jù)電力發(fā)展“十三五”規(guī)劃，預(yù)計2020年全社會用電量6.8-7.2萬億千瓦時，年均增長3.6%到4.8%，全國發(fā)電裝機容量20億千瓦，年均增長5.5%，人均裝機突破1.

28、4千瓦，人均用電量5000千瓦時左右，接近中等發(fā)達國家水平。2、電力行業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)電線電纜及電纜附件的產(chǎn)業(yè)發(fā)展和電力建設(shè)密切相關(guān)，電線電纜制造業(yè)是國民經(jīng)濟中最大的配套行業(yè)之一，除了受宏觀經(jīng)濟狀況的影響，其發(fā)展還和產(chǎn)業(yè)政策走向和電力行業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)聯(lián)系緊密。2015年，電網(wǎng)公司對電網(wǎng)投資4,603億元，2016年，電網(wǎng)公司對電網(wǎng)投資額超過5,000億，此后的年投資額一直保持在5,000億以上，2019年國家電網(wǎng)計劃投資電網(wǎng)5,126億元。據(jù)此可以預(yù)測，十三五期間，全電網(wǎng)年均總投資能保持在5,000億元以上。3、電線電纜附件行業(yè)發(fā)展概況近年來，隨著電纜附件下游行業(yè)的客戶：中國電力、石油、化工、

29、城市軌道交通、汽車以及造船等行業(yè)加速發(fā)展，尤其是電網(wǎng)改造加快、特高壓工程相繼投入建設(shè)，電線電纜行業(yè)規(guī)模增長迅速。根據(jù)中國電線電纜行業(yè)“十二五”發(fā)展指導(dǎo)意見的預(yù)測，2016-2020年內(nèi)，電網(wǎng)建設(shè)用中低壓電力電纜平均每年增長速度約9-10%，66kV及以上高壓電纜將達到12%以上。至“十二五”末，1kV電力電纜需求達62-66萬千米，10kV-35kV電力電纜需求將達28-30萬千米，66kV及以上高壓電力電纜需求將達1.7-2.0萬千米，絕緣架空電纜需求將達24-26萬千米。預(yù)計未來電力電纜仍將處于中高速發(fā)展期，電力電纜行業(yè)的發(fā)展將直接帶動電纜附件行業(yè)的快速發(fā)展。三、 影響行業(yè)發(fā)展的有利因素和

30、不利因素1、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素（1）國家政策的支持，電力電網(wǎng)建設(shè)投資力度加大行業(yè)的發(fā)展規(guī)模和速度主要受國家對電力工業(yè)發(fā)展的投資和行業(yè)政策的影響。關(guān)于進一步深化電力體制改革的若干意見、中國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十三五”規(guī)劃綱要、配電網(wǎng)建設(shè)改造行動計劃等各項政策的出臺，突出了全國互聯(lián)電網(wǎng)、配電網(wǎng)、智能電網(wǎng)、能源互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的重要地位，配電網(wǎng)建設(shè)改造、城鄉(xiāng)電網(wǎng)改造、智能電網(wǎng)建設(shè)等關(guān)領(lǐng)域的投資力度在持續(xù)不斷加大。配電網(wǎng)建設(shè)改造行動計劃（2015-2020）明確提出，2015-2020年配電網(wǎng)建設(shè)改造投資不低于2萬億元，“十三五”期間累計投資不低于1.7萬億元，即十三五期間配電網(wǎng)改造年投資額不低于3,4

31、00億元。2016年年初，南方電網(wǎng)和國家電網(wǎng)正式啟動了農(nóng)村電網(wǎng)改造工程。“十三五”期間，南方電網(wǎng)和國家電網(wǎng)合計投資達6,522億元用于農(nóng)村電網(wǎng)改造升級。本輪農(nóng)網(wǎng)改造升級是繼1998年、2010年兩次農(nóng)網(wǎng)改造升級之后的第三次農(nóng)網(wǎng)改造升級，總投資遠遠超過前兩次農(nóng)網(wǎng)改造升級投資總和。國家對電網(wǎng)建設(shè)領(lǐng)域的巨大投入，將會刺激電纜及電纜附件的需求，推動電纜及電纜附件行業(yè)的發(fā)展。（2）行業(yè)需求保持增長，市場空間廣闊電力消費和電力投資的穩(wěn)健增長則帶來了對電力工程建設(shè)和電力設(shè)備的需求增長，為本行業(yè)產(chǎn)品在全球范圍內(nèi)提供了可靠的市場需求和足夠的增長空間。根據(jù)英國石油公司2017版BP世界能源數(shù)據(jù)統(tǒng)計年鑒和國際能源署

32、2015年發(fā)布的世界能源投資展望顯示，經(jīng)濟發(fā)展活躍的亞太地區(qū)、中南美以及非洲等發(fā)展中地區(qū)的年發(fā)電總量在過去十年均保持穩(wěn)定增長的趨勢。隨著全球經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定增長，歐美國家電力新建工程需求穩(wěn)定增長，與此同時，部分地區(qū)存量電力工程已經(jīng)進入技術(shù)改造周期，行業(yè)需求在未來將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長。在國家產(chǎn)業(yè)政策推動的背景下，電纜附件行業(yè)打開了各行業(yè)的市場，獲得了較大的發(fā)展空間，特別是西部大開發(fā)等區(qū)域經(jīng)濟政策和城市化進程的穩(wěn)步發(fā)展給電線電纜及相關(guān)行業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的市場前景。2、影響行業(yè)發(fā)展的不利因素（1）自主創(chuàng)新能力不足我國電纜附件行業(yè)內(nèi)中小企業(yè)眾多，產(chǎn)品主要集中在中低壓電纜附件領(lǐng)域，與國外同行業(yè)相比，我國電纜

33、附件企業(yè)無論在投入的資金、人力、物力以及在研發(fā)領(lǐng)域都有相當(dāng)大的差距，尤其是在高壓、超高壓電纜附件領(lǐng)域，存在研發(fā)經(jīng)費短缺、人才儲備不足、研發(fā)基礎(chǔ)相對薄弱的短板，這種差距使得我國電纜附件行業(yè)在提升發(fā)展水平、轉(zhuǎn)變增長模式、實現(xiàn)新的突破上難以獲得強有力的技術(shù)支撐和保障。（2）原材料價格波動較大及人工成本持續(xù)上升由于原材料價格波動較大，給企業(yè)成本控制帶來困難；由于人工成本持續(xù)上漲，部分企業(yè)無法從產(chǎn)品設(shè)計、管理提升和先進制造等方面去控制成本上漲。成本持續(xù)上漲的不利形勢將導(dǎo)致部分企業(yè)競爭力缺乏。第四章 公司組建方案一、 公司經(jīng)營宗旨加強經(jīng)濟合作和技術(shù)交流，采用先進適用的科學(xué)技術(shù)和科學(xué)經(jīng)營管理方法，提高產(chǎn)品質(zhì)

34、量，發(fā)展新產(chǎn)品，并在質(zhì)量、價格等方面具有國際市場上的競爭能力，提高經(jīng)濟效益，使投資者獲得滿意的利益。二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)（一）目標(biāo)近期目標(biāo)：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟效益，完善管理制度及運營網(wǎng)絡(luò)。遠期目標(biāo)：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內(nèi)兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團化發(fā)展，力爭利用3-5年的時間把公司建設(shè)成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。（二）主要職責(zé)1、執(zhí)行國家法

35、律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、電力電纜附件行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。3、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強化內(nèi)部管理，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導(dǎo)和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標(biāo)、商譽等無形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 公司組建方式xxx集團有限公司主要由xx（集團）有限公

36、司和xx集團有限公司共同出資成立。其中：xx（集團）有限公司出資468.00萬元，占xxx集團有限公司90%股份；xx集團有限公司出資52萬元，占xxx集團有限公司10%股份。四、 公司管理體制xxx集團有限公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責(zé)制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務(wù)職能，而且直接對總經(jīng)理負責(zé)；公司建立完善的營銷、供應(yīng)、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系，確立各部門相應(yīng)的經(jīng)濟責(zé)任目標(biāo)，加強產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標(biāo)管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行，有力促進企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展?？偨?jīng)理的主要職責(zé)如下：1、全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作；對企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負責(zé)；向本公司職工傳達滿足顧

37、客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準(zhǔn)頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，采取有效措施，保證各級人員理解質(zhì)量方針并堅持貫徹執(zhí)行；3、負責(zé)策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系，批準(zhǔn)發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊；4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門和人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；5、確保質(zhì)量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質(zhì)量管理體系的管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責(zé)及權(quán)限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系，并使其有效運行和持續(xù)改進。2、協(xié)助管理者代表，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負責(zé)本公司文件（包

38、括記錄）的管理和控制。4、負責(zé)本公司員工培訓(xùn)的管理，制訂并實施員工培訓(xùn)計劃。5、參與識別并確定為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并對工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加以管理。（二）財務(wù)部1、參與制定本公司財務(wù)制度及相應(yīng)的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務(wù)分析工作。3、負責(zé)董事會及總經(jīng)理所需的財務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報。4、負責(zé)對財務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財政局、銀行、會計事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。5、負責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財務(wù)情況說明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報告公司經(jīng)營情況。6、負責(zé)銷售統(tǒng)計、復(fù)核工作，每月負責(zé)編制銷售應(yīng)收款報表，并督促銷售部及時催交樓款

39、。負責(zé)銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責(zé)公司總長及所有明細分類賬的記賬、結(jié)賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應(yīng)收、應(yīng)付款項。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責(zé)公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責(zé)銀行財務(wù)管理，負責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購買、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。12、負責(zé)先進管理，審核收付原始憑證。13、負責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金

40、收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責(zé)投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責(zé)經(jīng)董事會批準(zhǔn)的投資項目的籌建工作。5、按照國家產(chǎn)業(yè)政策，負責(zé)公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。（四）銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標(biāo)和銷售成本控制指標(biāo)，并負責(zé)具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標(biāo)，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò)，并對任務(wù)進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。3、負責(zé)收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展?fàn)顩r等，并定期將信息報送商務(wù)

41、發(fā)展部。4、負責(zé)按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時報送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負責(zé)市場物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對供應(yīng)商進行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進行評估，根據(jù)公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產(chǎn)品采購，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時，確保產(chǎn)品價格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運流程，設(shè)計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發(fā)

42、運成本預(yù)算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責(zé)對部門員工進行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識培訓(xùn)和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、黎xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1959年出生，大專學(xué)歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。2、向xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研究生學(xué)歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董

43、事。3、馮xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學(xué)歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨立董事。4、梁xx，1974年出生，研究生學(xué)歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責(zé)任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責(zé)任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。5、段xx，1957年出生，大專學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2018年3月至今任公司董事。6、蔣xx，中國國籍，

44、無永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學(xué)歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司財務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)。7、丁xx，中國國籍，1978年出生，本科學(xué)歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。8、邵xx，中國國籍，1977年出生，本科學(xué)歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。七、 財務(wù)會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定，制定公司的財

45、務(wù)會計制度。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當(dāng)年稅后利潤時，應(yīng)當(dāng)提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占

46、用的資金。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項。如股東存在違規(guī)占用公司資金情形的，公司在利潤分配時，應(yīng)當(dāng)先從該股東應(yīng)分配的現(xiàn)金紅利中扣減其占用的資金。6、公司利潤分配政策為：（1）利潤分配的原

47、則公司實施積極的利潤分配政策，重視對投資者的合理投資回報，并保持連續(xù)性和穩(wěn)定性。（2）利潤分配的形式公司采取現(xiàn)金分配形式。在符合條件的前提下，公司應(yīng)優(yōu)先采取現(xiàn)金方式分配股利。公司一般情況下進行年度利潤分配，但在有條件的情況下，公司董事會可以根據(jù)公司的資金需求狀況提議公司進行中期現(xiàn)金分配。（3）現(xiàn)金分紅的具體條件和比例在當(dāng)年盈利的條件下，如無重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出等事項發(fā)生，公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤應(yīng)不低于當(dāng)年實現(xiàn)的可分配利潤的10%，且連續(xù)三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于該三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%。公司董事會在制定以現(xiàn)金形式分配股利的方案時，應(yīng)當(dāng)綜合考慮公司所處行業(yè)特點、發(fā)展

48、階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平等因素在當(dāng)年實現(xiàn)的可供分配利潤的20%-80%的范圍內(nèi)確定現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例。獨立董事應(yīng)針對已制定的現(xiàn)金分紅方案發(fā)表明確意見。7、公司利潤分配決策機制與程序為：公司當(dāng)年盈利且符合實施現(xiàn)金分紅條件但公司董事會未做出現(xiàn)金利潤分配方案的，應(yīng)在當(dāng)年的定期報告中披露未進行現(xiàn)金分紅的原因以及未用于現(xiàn)金分紅的資金留存公司的用途，獨立董事應(yīng)該對此發(fā)表明確意見。第五章 法人治理一、 股東權(quán)利及義務(wù)1、公司建立股東名冊，股東名冊是證明股東持有公司股份的充分證據(jù)。股東按其所持有股份的種類享有權(quán)利，承擔(dān)義務(wù)；持有同一種類股份的股東，享有同等權(quán)利，承擔(dān)同種義務(wù)。2、公司在召開股

49、東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會決定某一日為股權(quán)登記日。3、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應(yīng)的表決權(quán)；（3）對公司的經(jīng)營進行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務(wù)會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產(chǎn)的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股

50、東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。4、股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或者索取資料的，應(yīng)當(dāng)向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經(jīng)核實股東身份后按照股東的要求予以提供。股東從公司獲得的相關(guān)信息或者索取的資料，公司尚未對外披露時，股東應(yīng)負有保密的義務(wù)，股東違反保密義務(wù)給公司造成損失時，股東應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。5、公司股東大會、董事會決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自決議作出之日起60日內(nèi)，請求人民法院撤銷

51、。6、董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，連續(xù)180日以上單獨或合并持有公司1%以上股份的股東有權(quán)書面請求監(jiān)事會向人民法院提起訴訟；監(jiān)事執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，前述股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。監(jiān)事會、董事會收到前款規(guī)定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內(nèi)未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規(guī)定的股東有權(quán)為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權(quán)益，給公司造成損失的，本條第一款規(guī)定的股東可以依照前兩

52、款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。7、董事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。8、公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益；公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責(zé)任，逃避債務(wù)，嚴重損害公司債權(quán)人利益的，應(yīng)當(dāng)對公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。（5）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)

53、承擔(dān)的其他義務(wù)。9、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進行質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)自該事實發(fā)生當(dāng)日，向公司作出書面報告。10、公司的控股股東、實際控制人不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司其他股東負有誠信義務(wù)?？毓晒蓶|應(yīng)嚴格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東不得利用利潤分配、對外投資、資金占用、借款擔(dān)保等方式損害公司和其他股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司和其他股東的利益。公司應(yīng)防止控股股東及關(guān)聯(lián)方通過各種方式直接或間接占用公司的資金和資源，不得以下列方式將資金直接或間接地提供給控股股東及關(guān)聯(lián)方使用：（1）

54、有償或無償?shù)夭鸾韫镜馁Y金給控股股東及關(guān)聯(lián)方使用；（2）通過銀行或非銀行金融機構(gòu)向控股股東及關(guān)聯(lián)方提供委托貸款；（3）委托控股股東及關(guān)聯(lián)方進行投資活動；（4）為控股股東及關(guān)聯(lián)方開具沒有真實交易背景的商業(yè)承兌匯票；（5）代控股股東及關(guān)聯(lián)方償還債務(wù)；（6）以其他方式占用公司的資金和資源。公司財務(wù)部門應(yīng)分別定期檢查公司與控股股東及關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性資金往來情況，杜絕控股股東及關(guān)聯(lián)方的非經(jīng)營性資金占用情況的發(fā)生。在審議年度報告的董事會會議上，財務(wù)總監(jiān)應(yīng)向董事會報告控股股東及關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性資金占用和公司對外擔(dān)保情況。股東大會授權(quán)董事會制定防止大股東、實際控制人及關(guān)聯(lián)方占用公司資金的具體管理制度。公司董事、監(jiān)

55、事、高級管理人員有義務(wù)維護公司資金不被控股股東占用。公司董事、高級管理人員協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資產(chǎn)時，公司董事會應(yīng)視情節(jié)輕重對直接責(zé)任人給予處分和對負有嚴重責(zé)任的董事予以罷免。發(fā)生公司股東及其關(guān)聯(lián)方以包括但不限于占用或轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)及其他資源的方式侵犯公司利益的情況，公司董事會應(yīng)立即以公司的名義向人民法院申請對股東所侵占的公司資產(chǎn)及所持有的公司股份進行司法凍結(jié)。凡股東不能對所侵占公司資產(chǎn)恢復(fù)原狀或現(xiàn)金清償或現(xiàn)金賠償?shù)?，公司有?quán)按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定及程序，通過變現(xiàn)控股股東所持公司股份償還所侵占公司資產(chǎn)。二、 董事1、公司設(shè)董事會，對股東大會負責(zé)。2、董事會由5名董

56、事組成，包括2名獨立董事。董事會中設(shè)董事長1名，副董事長1名。3、董事會行使下列職權(quán)：（1）召集股東大會，并向股東大會報告工作；（2）執(zhí)行股東大會的決議；（3）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（6）擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；（7）在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔(dān)保事項、委托理財、關(guān)聯(lián)交易等事項；（8）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；（9）聘任或者解聘公司總裁、董事會秘書；根據(jù)總裁的提名，聘任或者解聘公司副總裁、財務(wù)總監(jiān)等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；（10）制訂公司的基本管理制度；（11）制訂本章程的修改方案；（12）管理公司信息披露事項；（13）向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務(wù)所；（14）聽取公司總裁的工作匯報并檢查總裁的工作；（15）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或