中源平價(jià)超市商業(yè)項(xiàng)目計(jì)劃書

1、中源平價(jià)超市商業(yè)計(jì)劃書目錄概要闡述公司基本情公司管理層營(yíng)銷/服務(wù)財(cái)務(wù)規(guī)劃業(yè)及場(chǎng)情況險(xiǎn)控目實(shí)進(jìn)度部分部分他備查資料清單撰寫說明概要闡述2009 年年初，海南昌江核電站工程已經(jīng)啟動(dòng)， 其搬遷工作已經(jīng)開始， 估計(jì)在本年度 8月份完成。此時(shí)昌江縣海尾鎮(zhèn)三聯(lián)鄉(xiāng)將有 2 個(gè)村（唐興村 與雞地村） 近 400 戶家庭進(jìn)行搬遷進(jìn)核電站新村五聯(lián)波蘭村。 到搬遷 工作結(jié)束， 將形成以波蘭村為中心， 緊連著唐興村，馬地村、 義仁村等八 個(gè)村莊共有 800 多戶人家的小城鎮(zhèn)，而波蘭的中心的中心是中心小學(xué)的三 角路口，謝煥章住宅靠公路的路段。該路段連接海南核電站的出入口， 有一個(gè)自然形成的小貿(mào)易菜場(chǎng)， 五 聯(lián)鄉(xiāng)居委會(huì)，

2、 中國(guó)移動(dòng)五聯(lián)營(yíng)業(yè)廳， 海聯(lián)中心小學(xué)， 距離海尾路口沒有超 過 200 米。小城鎮(zhèn)將成， “百?gòu)U待興” ，因?yàn)闆]有一個(gè)超市， 人們遇到的問題：a、購(gòu)買平常所需要用品不方便b、在小賣部商品品種不齊全花色不夠；c、商品定價(jià)不規(guī)范；d、服務(wù)意識(shí)欠缺；e、管理和地理位置限制；f 、付款方式單一；因而人們所需的是：a、物美價(jià)廉，購(gòu)物方便；b、食品安全；c、優(yōu)秀的服務(wù)態(tài)度；d、購(gòu)買量大的送貨服務(wù)；f 、支付方式多樣化；g、商務(wù)專業(yè)實(shí)訓(xùn)需求；故，在此前提下，針對(duì)人們存在的問題并結(jié)合實(shí)人們產(chǎn)生的需求，從而捕 捉到創(chuàng)辦超市的商機(jī)。若創(chuàng)建一個(gè)超市，那將是有很大的發(fā)展空間，因?yàn)?我們所給客戶帶來的是：a、節(jié)約顧客的

3、購(gòu)物時(shí)間和成本；b、更大程度滿足各類顧客對(duì)商品的需求；c、讓顧客感受到優(yōu)質(zhì)、全面的服務(wù)；d、為商務(wù)專業(yè)的同學(xué)提供實(shí)訓(xùn)機(jī)會(huì)；e、提升學(xué)校商務(wù)專業(yè)學(xué)生的技能水平；f、公益價(jià)值；小商超主要特點(diǎn)是投資成本不高，投資風(fēng)險(xiǎn)低，收入效率高的特點(diǎn)，而且其運(yùn)營(yíng)靈活，易于駕駛。在150平米左右的小超市，投資20萬，以 商超的運(yùn)營(yíng)模式進(jìn)行操作，主要經(jīng)營(yíng)的是百貨，日常用品，簡(jiǎn)五金，食品、 雜貨和煙酒，三年內(nèi)將收回成本。1、擬建超市的基本情況2、管理人員情況第一部分公司基本情況公司基本情況：公司名稱五聯(lián)中源平價(jià)成立時(shí)間 2009 年12月14日注冊(cè)資本 4 千（實(shí)際10萬）實(shí)際到位資本12.6 萬無形資產(chǎn)占股份比例10

4、%注冊(cè)地點(diǎn)海南省昌江縣海尾鎮(zhèn)五聯(lián)鄉(xiāng)公路邊公司簡(jiǎn)介:成立于2009年12月14日的五聯(lián)中源平價(jià)有限公司是一家由唐文曉、唐中科、謝煥章合伙 創(chuàng)辦的企業(yè)。公司經(jīng)以標(biāo)準(zhǔn)的小商超、大賣場(chǎng)為主營(yíng)業(yè)態(tài)，以現(xiàn)代物流和信息化管理為核心的經(jīng)營(yíng) 格局。在“誠(chéng)信致遠(yuǎn)，團(tuán)結(jié)發(fā)展”的企業(yè)精神指引下，堅(jiān)持“發(fā)展、積蓄、提升、服務(wù)”的工作 方針，秉承“便捷生活，品質(zhì)中源”的經(jīng)營(yíng)理念，有效發(fā)展，努力提升，誠(chéng)懇的服務(wù)，為企業(yè)繼續(xù)向前發(fā)展積累動(dòng)力，成就中源事業(yè)做出應(yīng)有的基石。目前公司主要股東情況:目前公司內(nèi)部部門設(shè)置情況:公司目前的業(yè)務(wù)為銷售批發(fā)：公司目前職工情況：擁有員工4_人，其中管理人員_3_人，工人J 人;公司經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)

5、：（單位：萬元）項(xiàng)目本年度（2009年）預(yù) 1 年(2010)預(yù)2年后（2012）預(yù)3年后（2013）銷售收入0.2364060毛利潤(rùn)0.0481012純利潤(rùn)0.037.5911總資產(chǎn)12.61820 30總負(fù)債0000凈資產(chǎn)負(fù)債率0000凈資產(chǎn)收益率公司近期及未來35年要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)：1、突破小商超的零售營(yíng)業(yè)形態(tài)，以零售為主，批發(fā)為輔的運(yùn)營(yíng)模式，實(shí)現(xiàn)零售、批發(fā)、物 流、管理和娛樂結(jié)合為一體的大商超場(chǎng)所：2、實(shí)現(xiàn)年銷售突破 100萬大關(guān)，年利潤(rùn)達(dá)到 30萬；3、奠定以五聯(lián)為中心，八個(gè)村莊為輔的商業(yè)圈。公司近期及未來35年的發(fā)展方向、發(fā)展戰(zhàn)略和要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo):1、實(shí)現(xiàn)批發(fā)和物流的結(jié)合。2、發(fā)展成為當(dāng)

6、地的大商超市。第二部分 公司管理層第三部分營(yíng)銷/服務(wù)小超市的主要客戶源是整個(gè)小區(qū)內(nèi)8個(gè)村莊的5000多人，海聯(lián)小學(xué)300多人師生和核電站的工人5000人左右，共計(jì)一萬多人。因?yàn)槭窃谵r(nóng)村，估算每個(gè)人的消費(fèi)能力是10元，那么在整個(gè)區(qū)域的每天消費(fèi)總量達(dá)到了 20萬左右。但在次區(qū)域有鋪面就達(dá)到20多家，據(jù)目前的實(shí)際情況，我們的市場(chǎng)研究如下：競(jìng)爭(zhēng)者產(chǎn)品/服務(wù)價(jià)格地點(diǎn)備注（消費(fèi)者心 理）徐記超市產(chǎn)品主要為工人生活 用品/服務(wù)態(tài)度生硬， 對(duì)所需商品無自主選 擇權(quán)，尤其是特別忙 的時(shí)候相對(duì)校外 超市，價(jià)格 偏咼核電站偏門購(gòu)買人數(shù)約占 工人80%但大 多人不情愿，僅 僅圖方便。核電站內(nèi) 超市產(chǎn)品種類不齊全，顧

7、客沒有更多的自主選 擇權(quán)/服務(wù)態(tài)度較好。價(jià)格偏咼核電站內(nèi)方便購(gòu)買但是， 品種不多。其他小店 面產(chǎn)品質(zhì)量不好，品種 不全/服務(wù)態(tài)度一般價(jià)格偏咼各個(gè)村莊的購(gòu)買人數(shù)約占區(qū)域10%中源平價(jià)產(chǎn)品的質(zhì)量過關(guān)、品 種齊全/服務(wù)態(tài)度一 般價(jià)格相對(duì) 合理在社區(qū)中心，購(gòu)買方便，但是 社區(qū)的客人購(gòu)買力不強(qiáng)。工人 由于路途遙遠(yuǎn)， 不便購(gòu)買我們還有以下的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)A、具有穩(wěn)定的目標(biāo)客戶市場(chǎng)；B、暢通、高質(zhì)量的進(jìn)貨渠道（所有商品均由經(jīng)銷商直接供貨，不經(jīng)過批發(fā)商環(huán) 節(jié)，這樣既保證商品質(zhì)量，又降低了進(jìn)貨成本）；C、相對(duì)于其他超市及小賣店，我們能將成本做到最低；D 享有更多的創(chuàng)業(yè)政策優(yōu)惠（如：稅費(fèi)減免、房租低廉、水電費(fèi)用較低等）

8、故我們的營(yíng)銷計(jì)劃應(yīng)該做到以下幾點(diǎn)：A、了解市場(chǎng)，洞察消費(fèi)情況，了解競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，注意開拓新的市場(chǎng)；B、加強(qiáng)管理，加大宣傳，注意商品的陳列，提高服務(wù)和店面的整體形象；C、滿足消費(fèi)者的日常生活需求，即社區(qū)日常生活必需品，如百貨、生活用品、 體育用品等；D嚴(yán)格執(zhí)行商品質(zhì)量監(jiān)督管理，保障消費(fèi)者利益；F、嚴(yán)格控制成本，科學(xué)的退、換貨系統(tǒng)；G能促進(jìn)增加消費(fèi)量與毛利，降低庫(kù)存，加快資金的流通量。第四部分 財(cái)務(wù)規(guī)劃初始投資（創(chuàng)辦成本）項(xiàng)目支付對(duì)象金額登記費(fèi)用登記注冊(cè)費(fèi)工商行政 部門注 nn冊(cè) 費(fèi)核 名 費(fèi)工 本 費(fèi)其他共計(jì)80元50元20元1100 元1250 元營(yíng)業(yè)房子建造及貨架費(fèi)用水泥工及材料泥工8000.0

9、0 元謝煥章支付鐵皮?？诠╀N 商5457.00 元唐文曉支付平板石碌商126.00 元唐文曉支付白灰石碌商128+40=168.00 元唐文曉支付鋼筋海口商8356+315+280=8951唐文曉支付1塊12厘鋼板石碌商66.00 元唐文曉支付電焊工錢楊老板600.00 元唐中科支付卷夾門?？谏?829+60+80+300=2269.00 元唐文曉支付吊頂石碌商3800.00 元唐文曉支付貨架?？谏?3480.00 元唐文曉支付瓷磚?？谏?960.00 元唐文曉支付第二次增加鐵皮?？谏?80.00 元唐文曉支付電焊廣告及封頂2200.00唐文曉支付電線、電燈、開關(guān)?？谏?241+80+40=1

10、360 元唐文曉支付門外膝500+200=700.00 元唐文曉支付焊條120.00 元唐文曉支付不銹鋼油漆75唐文曉支付廣告裝裱500.00唐文曉支付地毯裝修公司150元唐文曉支付建造房子及貨架小計(jì)60762.00 元唐文曉支付補(bǔ)助項(xiàng)目費(fèi)用收銀機(jī)1臺(tái)?？谏?與貨架冋計(jì)，唐文曉支付進(jìn)、銷、存管理系統(tǒng)1套軟件公司1800.00 元唐文曉支付電腦銷售廠家2800.00 元唐文曉支付開店前的印刷資料?？?81.00 元補(bǔ)助項(xiàng)目費(fèi)用小計(jì)5081.00 元開業(yè)費(fèi)用鞭炮石碌商260.00 元購(gòu)物袋石碌商51.00 元計(jì)算器及辦公用品石碌商96.00 元2個(gè)16A個(gè)插班海口商53.60 元可樂的冰箱押金石碌

11、可樂500.00 元開業(yè)費(fèi)用小計(jì)960.60 元首次購(gòu)進(jìn)商品成本費(fèi)用百貨類聯(lián)聯(lián)發(fā)5848.00 元可樂飲料可樂公司1415.50 元日貨類東嶺18995.00 元酒類飲料類銘盛5131.00 元醬料、食品類龍華9116.10 元日化類龍順745.00 元首次購(gòu)進(jìn)商品成本費(fèi)用41751.20 元二次成本追加進(jìn)貨及其他貨物青島啤酒白沙3000.00 元唐中科追加旺仔系列石碌3000.00 元唐中科追加電磁爐?？?99 X 16=3184.00 元三人合作項(xiàng)目油煙抽風(fēng)機(jī)?？?00 X 2=1000.00 元三人合作項(xiàng)目空調(diào)?？?三人合作項(xiàng)目，已經(jīng)銷售完小計(jì)10184.00車費(fèi)費(fèi)用鋼筋100+100=

12、200.00 元訂貨及接貨鐵皮200+100=300.00 元三次上?？?，貨架200+50=250.00 元訂貨交定金，接貨定做卷扎門100.00 元定做窗100.00 元洽談貨物960.00 元與11個(gè)公司9次上海口，6 次在石碌與批發(fā)公司洽談。采購(gòu)電線電燈等100.00 元開業(yè)時(shí)采購(gòu)地毯等100.00 元其他500.00 元小計(jì)2610估計(jì)全部創(chuàng)辦成本109 148.80元融資說明為保證項(xiàng)目實(shí)施，需要新增投資是多少 _5萬元，新增投資中，需投資方投入 0 萬元，對(duì)外借貸_0 萬元， 公司自身投入_5_萬元。來源金額性質(zhì)2009年12月利潤(rùn)2010年1月利潤(rùn)2010年2月利潤(rùn)2010年3月利

13、潤(rùn)2010年4月利潤(rùn)5394.602010年5月利潤(rùn)4259.40 元總計(jì)所得資金：運(yùn)營(yíng)成本（請(qǐng)說明：月度運(yùn)營(yíng)成本或年度運(yùn)營(yíng)成本）項(xiàng)目細(xì)目月度金額年度金額備注固 疋 成 本租金00工資1 000 元12 000 元管理人員及工作人員工資廣告費(fèi)100元1 200 元海報(bào)及宣傳單通訊費(fèi)75元900元米購(gòu)人員聯(lián)系供應(yīng)商易耗品300元3 600 元收銀票據(jù)，購(gòu)物袋合計(jì)1510 元18120元貨物運(yùn)營(yíng)成本20000元240000元可變成本水電費(fèi)350元4 200 元運(yùn)營(yíng)成本總計(jì)計(jì)23 335 元280020元單位產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)價(jià)值一個(gè)單位的經(jīng)濟(jì)價(jià)值（為你的業(yè)務(wù)定義一個(gè)用于計(jì)算經(jīng)濟(jì)價(jià)值的單位）定義一個(gè)單位每件

14、商品價(jià)格單位銷售成本批發(fā)與零售業(yè)服務(wù)與制造業(yè)合計(jì)商品成本材料費(fèi)人工費(fèi)3.6元無0.23.8元每單位銷售價(jià)格4.5元單位毛利潤(rùn)0.70 元平均每月銷售量23000 元每月利潤(rùn)點(diǎn)17.14%財(cái)務(wù)分析:盈虧平衡點(diǎn)=月度固定成本利潤(rùn)/每單位毛利潤(rùn)=3999.62 / 0.70 =5714 點(diǎn)投資回報(bào)率=凈利潤(rùn)/創(chuàng)辦成本x 100%=3999.62 X 12/112914.2 X 100%= 42.51%回收期=創(chuàng)辦成本/凈利潤(rùn)=112914.2 /47995.4= 29 個(gè)月公司未來35年在開發(fā)資金投入和人員投入計(jì)劃（萬元）：年份第1年第2年第3年第4年第5年資金投入2萬3萬5萬5萬5萬人員（個(gè)）3人

15、3人3 人3 人3 人第五部分 行業(yè)及市場(chǎng)情況一、宏觀的市場(chǎng)自入世以來，我國(guó)的零售行業(yè)有了突飛猛進(jìn)的發(fā)展，特別是海南，受著政策、人 文、自然等因素的影響，正邁向“國(guó)際旅游島”的海南也正向“國(guó)際購(gòu)物中心”跨進(jìn)， 據(jù)悉，我省今后將以中心城市為重點(diǎn)，發(fā)展集購(gòu)物、休閑、娛樂、旅游于一體的大型 購(gòu)物中心、專業(yè)商品市場(chǎng)和特色商業(yè)街區(qū)，培育標(biāo)志性的名街名店，引進(jìn)國(guó)內(nèi)外著名 商業(yè)企業(yè)和國(guó)內(nèi)外知名品牌商品，創(chuàng)建舒適的購(gòu)物環(huán)境、營(yíng)造濃郁的商業(yè)氛圍、開發(fā) 豐富的休閑功能，提升城市商業(yè)質(zhì)量和水平。同時(shí)，大力發(fā)展連鎖經(jīng)營(yíng)、特許經(jīng)營(yíng)、 品牌折扣店、專賣店、便利店、直銷配送、網(wǎng)上商場(chǎng)等商業(yè)業(yè)態(tài)和經(jīng)營(yíng)模式，提高商 業(yè)服務(wù)水平

16、，樹立商業(yè)服務(wù)品牌，在經(jīng)營(yíng)模式、商業(yè)業(yè)態(tài)和商業(yè)服務(wù)等方面與國(guó)際接 軌，提升購(gòu)物質(zhì)量，使更多的國(guó)內(nèi)外游客來島旅游購(gòu)物，增強(qiáng)海南旅游購(gòu)物的吸引力 如此以來，我中源平價(jià)應(yīng)該有一個(gè)長(zhǎng)遠(yuǎn)的目標(biāo)，那就是在十年之內(nèi)發(fā)展成為當(dāng)?shù)氐挠?特色的零售業(yè)的大龍頭十年內(nèi)，海南第一核電站將于此建成，那是相對(duì)的周邊產(chǎn) 業(yè)也產(chǎn)成鏈，那是零售市場(chǎng)將形成（市場(chǎng) =人口+購(gòu)買欲 +服務(wù)）。二、微觀的市場(chǎng)隨著核電站的建成，其生活區(qū)也將規(guī)劃建好，那時(shí)八個(gè)村莊和一個(gè)生活小區(qū)將 連成一片，而中源平價(jià)就在該生活區(qū)的中央，是人群聚集的地方，是形成采購(gòu)和服務(wù) 的地方，整個(gè)片區(qū)主要需求的是食品、百貨、五金、日用品、電器、辦公用品等。1、食品是小區(qū)

17、不可缺少的必需品，如大米、食用油、水、面、等等，食品類的 生活必需品， 其利潤(rùn)非常低（0.5%-18%），但是小區(qū)的需求量卻非常大， 但是沒有它， 人氣就沒有出來。2、百貨也是小區(qū)重要的必需品，如鎖、刀、抹布、拖把等等，百貨類的商品， 其利潤(rùn)空間很大（最大 30%-45%），雖然它的使用周期長(zhǎng)，但是其也是撐起店面的必 須商品。3、日用品，利潤(rùn)不大（平均 12%-18%），但是小區(qū)的需求量也不小。是店面不 可缺少的必須商品。但是要注意品種的采購(gòu)，比如立白系列，雕牌系列等。4、五金是小區(qū)經(jīng)常采購(gòu)的必須品，好管理，利潤(rùn)大（ 33%-40%），但是我店才 僅有其商品就是鎖這一類的單品，必須要對(duì)其加大投

18、入，采購(gòu)電線、線槽、電燈等。5、電器產(chǎn)品也是小區(qū)的必需品，可能需求不多，但是沒有它是不行的，其利潤(rùn) 空間也比較可觀（ 30%-50%），對(duì)其投入要注意單品的挑選，注意小區(qū)的購(gòu)買力和小 區(qū)的需求。6、辦公用品也是小區(qū)的不可缺少的需求商品， 因?yàn)樵诖擞泻脦讉€(gè)單位。 其利潤(rùn) 空間也是最大的（可達(dá) 100%），但是需求量不是很大，而且分季節(jié)。店面的商品要合理的搭配，建議食品：百貨：日用品：五金：電器：辦公用品 是 6:5:4:2:2:1 ，也就是食品占 30%；百貨占 25%；日用品占 20%；五金占 10%；電器 占 10%；辦公用品占 5% 這樣可使我們既保持能實(shí)現(xiàn)我們的銷售目標(biāo)和利潤(rùn)點(diǎn)，也能 有

19、利地增加店面的形象。三、營(yíng)銷渠道營(yíng)銷渠道是促使產(chǎn)品或服務(wù)順利地被使用或消費(fèi)的一整套相互依存的組織。營(yíng) 銷渠道也稱貿(mào)易渠道或分銷渠道。對(duì)于其很好的管理與利用，即可研究收集所必需的 信息，從而能及時(shí)的溝通，制定有效的銷售計(jì)劃，從而能進(jìn)行合理的采購(gòu)及商品的搭 配，是風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)降到最低化。第五部分 風(fēng)險(xiǎn)控制福兮禍之所伏，禍兮福之所倚，隨著店面的建起，風(fēng)險(xiǎn)無時(shí)不存在，我們必須時(shí) 刻面對(duì)隨時(shí)而來的風(fēng)險(xiǎn)。目前可預(yù)知的風(fēng)險(xiǎn)只要有：1拖欠風(fēng)險(xiǎn)，現(xiàn)代商業(yè)社會(huì)是一個(gè)契約社會(huì)，交易建立在共同遵守契約的基礎(chǔ) 之上。當(dāng)不守信用和欺騙盛行時(shí)，一切契約都不可靠，商業(yè)活動(dòng)就無法進(jìn)行。我國(guó)企 業(yè)間相互拖欠貨款逐年攀升居高不下，目前已超過1.6萬億元。企業(yè)壞賬率約5%是發(fā)達(dá)國(guó)家0.25%-0.5%的10倍到20倍。由此可見拖欠是一種普遍的風(fēng)險(xiǎn)， 特別是我地 區(qū)的村民經(jīng)常有拖欠之風(fēng)，要引以重視，防止其的發(fā)生：拖欠風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因及控制方案拖欠風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因本公司現(xiàn)