操作手冊(收貨崗1)

1、業(yè)務(wù)操作手冊（桂林大宇供應(yīng)部帳務(wù)處理組收貨崗）作者：日期：審核：日期：批準(zhǔn)：日期：目錄一、崗位職責(zé)描述3二、業(yè)務(wù)流程描述3三、業(yè)務(wù)操作規(guī)范13四、報(bào)表、單據(jù)的使用說明13五、系統(tǒng)操作指南141采購訂單收貨142 其他收貨163. 取消/沖銷交易174. 庫存移轉(zhuǎn)185. 打印進(jìn)料驗(yàn)收清單206. 打印KD入庫清單227. 查詢采購訂單238. 底盤的系統(tǒng)收貨操作24一、崗位職責(zé)描述1、 收貨、入庫的系統(tǒng)操作，即倉庫所有正向入帳操作。2、 系統(tǒng)中的移轉(zhuǎn)交易操作。二、業(yè)務(wù)流程描述該操作體現(xiàn)在如下業(yè)務(wù)流程： 1、KD入庫流程 2、外購件入庫流程 3、自制件入庫流程 4、其他入庫流程 5、材料移轉(zhuǎn)流程

2、 6、初檢不合格品處理流程1、KD入庫流程流程描述（1） 經(jīng)過報(bào)關(guān)、通關(guān)之后，KD件運(yùn)入指定區(qū)域。業(yè)務(wù)部根據(jù)KD件的采購訂單核對裝箱清單。（2） 如果采購訂單與裝箱清單有差異： 業(yè)務(wù)部將差異記錄在差異報(bào)告中，并根據(jù)差異報(bào)告（經(jīng)業(yè)務(wù)部部長簽核）填寫移轉(zhuǎn)單（經(jīng)材料管理科科長簽核），交給倉庫帳務(wù)處理組。（3個(gè)工作日內(nèi)完成）后接第（9）點(diǎn)。（3） 如果采購訂單與裝箱清單一致： 由業(yè)務(wù)部在現(xiàn)場根據(jù)裝箱清單核對箱號；核對無誤后，將裝箱清單和對應(yīng)采購訂單號交給倉庫。（3個(gè)工作日內(nèi)完成）（4） 接到業(yè)務(wù)部提供的裝箱清單和對應(yīng)采購訂單號后，并根據(jù)裝箱清單對采購訂單收料、入庫，打印KD入庫清單、歸檔。（3小時(shí)內(nèi)完

3、成）（5） 打印完KD入庫清單后，倉庫KD件班班長根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃來決定開哪些箱。開箱時(shí)根據(jù)開箱清單點(diǎn)收實(shí)物，檢查數(shù)量是否一致、是否完好，并由KD件班的班長整理、出具每批開箱的開箱差異報(bào)告。（KD通關(guān)后，開箱時(shí)間為：68天/每批次；碼料上架的時(shí)間為：23天）（6） 如果點(diǎn)收時(shí)，數(shù)量一致，沒有發(fā)現(xiàn)損壞的KD件，則進(jìn)入相關(guān)發(fā)料流程。（7） 點(diǎn)收時(shí)，如果發(fā)現(xiàn)裝箱清單與實(shí)物數(shù)量不一致，則記錄在開箱差異報(bào)告中。KD件班班長負(fù)責(zé)將整理完成的開箱差異報(bào)告（1個(gè)工作日內(nèi)完成），交給倉庫管理科科長簽字確認(rèn)。然后，由倉庫管理科將其交材料管理科核實(shí)。（20分鐘內(nèi)遞交）（8） 材料管理科核實(shí)開箱差異報(bào)告后，KD件班班長立

4、即根據(jù)開箱差異報(bào)告通知倉庫保管員將差異的KD件填入移轉(zhuǎn)單，并注明移轉(zhuǎn)原因（1小時(shí)內(nèi)完成），簽字后交由供應(yīng)部材料管理科科長簽核。（9） 帳務(wù)處理組根據(jù)簽核后的移轉(zhuǎn)單將少到的KD件數(shù)量及時(shí)錄入到系統(tǒng)的“待處理倉”中（2小時(shí)內(nèi)完成），供應(yīng)部材料管理科依據(jù)KD索賠流程TO BE-MMOT03進(jìn)行索賠。（詳細(xì)請參照KD索賠流程TO BE-MMOT03）（10） 開箱時(shí)，如果數(shù)量一致，但發(fā)現(xiàn)部分物料已損壞，則由倉庫KD件班班長立即通知質(zhì)檢員進(jìn)入KD不良品處理流程TO BE-MMOT01進(jìn)行處理。（詳細(xì)請參照KD不良品處理流程TO BE-MMOT01）流程圖2、外購件入庫流程流程描述（1） 供應(yīng)商交貨時(shí)，需

5、先提供發(fā)貨清單（須注明采購訂單號）給倉庫帳務(wù)處理組。帳務(wù)處理組根據(jù)發(fā)貨清單在系統(tǒng)中查找對應(yīng)的采購訂單，根據(jù)采購訂單上的內(nèi)容（交貨數(shù)量、日期、品號等）判斷供應(yīng)商是否可交貨（10分鐘內(nèi)完成）。對于品號不對、錯(cuò)交或超交的貨物，倉庫有權(quán)拒收。（2） 符合交貨條件的貨物裝卸于指定接收區(qū)。（0.53小時(shí)內(nèi)完成）（3） 對于符合交貨條件的貨物，帳務(wù)處理組根據(jù)供應(yīng)商提供的發(fā)貨清單資料打印出進(jìn)料驗(yàn)收清單通知倉庫保管員點(diǎn)收。倉庫保管員對實(shí)物進(jìn)行點(diǎn)收并在進(jìn)料驗(yàn)收清單上填寫實(shí)際收貨數(shù)量，簽字確認(rèn)。倉庫保管員點(diǎn)收時(shí)，要檢查看物料標(biāo)示是否清晰齊全。（當(dāng)日內(nèi)完成）（4） 保管員填寫、簽字確認(rèn)進(jìn)料驗(yàn)收清單后，立即通知質(zhì)檢員檢

6、驗(yàn)、判定進(jìn)料，并將進(jìn)料驗(yàn)收清單的“保管員聯(lián)”留下，其余交給質(zhì)檢員。（5） 質(zhì)檢員對物料進(jìn)行檢驗(yàn)，并勾選判定結(jié)果在進(jìn)料驗(yàn)收清單上，然后在進(jìn)料驗(yàn)收清單上填寫檢驗(yàn)報(bào)告的編號，并簽名確認(rèn)。（6） 保管員根據(jù)進(jìn)料驗(yàn)收清單上檢驗(yàn)結(jié)果將合格物料從接收區(qū)移入倉庫貨架（0.53小時(shí)內(nèi)完成）。（7） 保管員將進(jìn)料驗(yàn)收清單交給帳務(wù)處理組（10分鐘內(nèi)完成）。（8） 帳務(wù)處理組根據(jù)質(zhì)檢簽字后的進(jìn)料驗(yàn)收清單，將檢驗(yàn)合格的物料及時(shí)錄入系統(tǒng)，同時(shí)在進(jìn)料驗(yàn)收清單上記錄物料憑證號。于2個(gè)工作日內(nèi)將進(jìn)料驗(yàn)收清單的“供應(yīng)商聯(lián)”交給采購員，由采購員統(tǒng)一交于3日內(nèi)交給供應(yīng)商。（9） 帳務(wù)處理組及時(shí)將進(jìn)料驗(yàn)收清單整理、歸檔，每月3號16:

7、00前將上月的將進(jìn)料驗(yàn)收清單“會計(jì)聯(lián)”匯總統(tǒng)一交給財(cái)務(wù)（20分鐘內(nèi)完成）。（遇假期、休息日順延）（10） 檢驗(yàn)不合格的物料，由帳務(wù)處理組及時(shí)通知供應(yīng)部供應(yīng)科或開發(fā)科，進(jìn)入初檢不合格品處理流程TO BE-MMOT05。（詳細(xì)請參照初檢不合格品處理流程TO BE-MMOT05）流程圖3、自制件入庫流程流程描述（1） 自制件分三個(gè)入庫點(diǎn)，分別是：沖壓、機(jī)加工、磷化（外包工序），以自制件生產(chǎn)的最后一道工序?yàn)槿霂禳c(diǎn)。當(dāng)自制件生產(chǎn)最后一道工序完成后，由生產(chǎn)部貼好物料標(biāo)識（標(biāo)識上須注明：品號、車型、送往工序）。（2） 自制件入庫時(shí),產(chǎn)品加工工序跟單上要標(biāo)明自制件的所要送往的工序。沖壓后和機(jī)加工后的自制件直接

8、入“在線倉”。自制件實(shí)物入“在線倉”、點(diǎn)收后30分鐘內(nèi)，物控員將填寫入庫數(shù)量、簽字確認(rèn)后的產(chǎn)品加工工序跟單交給倉庫帳務(wù)處理組。（3） 帳務(wù)處理組根據(jù)確認(rèn)后的產(chǎn)品加工工序跟單在系統(tǒng)的“在線倉” 中及時(shí)入帳，同時(shí)記錄SAP的憑證號、歸檔。（4） 磷化后的自制件，優(yōu)先填滿“在線倉”。經(jīng)生產(chǎn)部物控員決定無法再入“在線倉”的自制件，供應(yīng)部的倉庫則須無條件接收。此時(shí)，由協(xié)調(diào)員將產(chǎn)品加工工序跟單傳遞給倉庫保管員，保管員根據(jù)產(chǎn)品加工工序跟單點(diǎn)收自制件，并在產(chǎn)品加工工序跟單上填寫入庫數(shù)量、簽字確認(rèn)。（5） 帳務(wù)處理組根據(jù)確認(rèn)后的產(chǎn)品加工工序跟單在系統(tǒng)的 “原料倉” 中及時(shí)入帳，同時(shí)記錄SAP的憑證號、歸檔。流程

9、圖4、其他入庫流程流程描述（1） 其它入庫需求：供應(yīng)商免費(fèi)贈料、生產(chǎn)線無工單入庫、生產(chǎn)線工單良品退庫、成本中心退庫、采購訂單特采入庫等。（2） 由其它入庫需求部門根據(jù)其它入庫的需求填寫入庫單。（3） 入庫單由其它入庫需求部門科責(zé)任者以上領(lǐng)導(dǎo)簽核后，交給倉庫保管員點(diǎn)收實(shí)物，并簽字確認(rèn)。（4） 保管員簽字后將入庫單給帳務(wù)處理組在系統(tǒng)及時(shí)入帳，并記錄SAP憑證號、歸檔。流程圖5、材料移轉(zhuǎn)流程流程描述（1） 移轉(zhuǎn)需求包括：a、 廠間移轉(zhuǎn)：A/S配件庫與生產(chǎn)倉庫之間的發(fā)料、收料移轉(zhuǎn)；b、 庫間移轉(zhuǎn)：各庫位（良品倉、不良品倉、呆滯品倉、在線倉、待處理倉）間移轉(zhuǎn)，如：良品倉與不良品倉之間的移轉(zhuǎn)；c、 料間移

10、轉(zhuǎn)：料號變更。（2） 由移轉(zhuǎn)需求部門根據(jù)實(shí)際移轉(zhuǎn)需求填寫移轉(zhuǎn)單。（3） 移轉(zhuǎn)單由移轉(zhuǎn)需求部門科責(zé)任者以上領(lǐng)導(dǎo)審核、簽字批準(zhǔn)后給倉庫保管員做實(shí)物移轉(zhuǎn)，并在移轉(zhuǎn)單上簽字確認(rèn)。（4） 由保管員將移轉(zhuǎn)單交給帳務(wù)處理組在系統(tǒng)中及時(shí)進(jìn)行移轉(zhuǎn), 同時(shí)在移轉(zhuǎn)單上記錄物料憑證號，歸檔管理。流程圖6、初檢不合格品處理流程流程描述（1） 進(jìn)廠檢驗(yàn)不合格的物料，由質(zhì)量管理部外協(xié)質(zhì)量科制作進(jìn)廠物資檢驗(yàn)情況日報(bào)表，在表上注明物料所對應(yīng)的采購訂單號，送交供應(yīng)部供應(yīng)科，由科長簽收，通知各采購員。(1個(gè)工作日)（2） 如果需重新報(bào)檢，采購員從該批來料中挑選合格品，進(jìn)入外購件入庫流程；(0.5個(gè)工作日) 如果不需重新報(bào)檢，則由采

11、購員填寫質(zhì)量改善通報(bào)書，通報(bào)供應(yīng)商，要求其提出改善措施。(1個(gè)工作日)（3） 是否退貨，可根據(jù)生產(chǎn)情況確定，如不急用，采購員與供應(yīng)商協(xié)商退貨期限，要求在兩個(gè)月內(nèi)辦理退貨；(1個(gè)工作日) 如急用，由質(zhì)檢員確定是否從不合格品中挑選，如需挑選則由采購員挑選后再填寫不良品特采申請書；(0.5個(gè)工作日) 不需挑選則直接填寫不良品特采申請書，分別到生產(chǎn)部、技術(shù)研究所、工藝研究所、質(zhì)量管理部審批，通過后填寫入庫單，將不良品特采申請書和入庫單同時(shí)送交倉庫，倉庫方可發(fā)料。(1個(gè)工作日) 若技術(shù)部對可特采的不合格品提出完善需求，則將不良品特采申請書送交生產(chǎn)部，要求其完善；(0.5個(gè)工作日) 送交不良品特采申請書到

12、質(zhì)量管理部備案，送交到財(cái)務(wù)部作借項(xiàng)憑證處理，(1個(gè)小時(shí)) 進(jìn)入其它入庫流程。（4） 帳務(wù)處理組將單據(jù)歸檔管理。(30分鐘)三、業(yè)務(wù)操作規(guī)范倉庫入庫管理規(guī)范、倉庫帳務(wù)處理規(guī)范、不良品、損壞品庫存管理規(guī)范。四、報(bào)表、單據(jù)的使用說明1、 KD入庫清單（系統(tǒng)打?。?、 進(jìn)料驗(yàn)收清單（系統(tǒng)打?。?、 自制件產(chǎn)品加工工序跟單（由生產(chǎn)部制定）4、 入庫單（手工填寫）5、 移轉(zhuǎn)單（手工填寫） 帳務(wù)處理組收貨時(shí)只需填寫“SAP憑證號、帳務(wù)處理組（簽名）”。編號： 入 庫 單 SAP憑證號： 填單日期： 年 月 日序 品號品名/規(guī)格單位需入量實(shí)入量生產(chǎn)工單號/采購訂單號備注12345移動類型： 101 采購訂單特

13、采入庫 101半成品車入庫 倉庫代碼：RM00/ 521無工單入庫 202 部門退料 成本中心： 501 廠商贈料 531 FRP入庫 供 應(yīng) 商： 262工單退庫(原因代碼)： 良品退庫001 不良品退庫002填單： 審核： 保管員： 帳務(wù)處理： 第一聯(lián)：財(cái)務(wù) 第二聯(lián)：倉庫 第三聯(lián)：填單部門 編號： 移 轉(zhuǎn) 單 SAP憑證號： 填單日期： 年 月 日移出工廠移出倉庫接收工廠接收倉庫序品號 品名/規(guī)格單位需求量實(shí)轉(zhuǎn)量采購訂單號備注 12345移動類型： 301廠間移轉(zhuǎn) 309 料間移轉(zhuǎn) 311庫間移轉(zhuǎn) 541 外包發(fā)料 供 應(yīng) 商： 542 外包退料填單： 審核： 保管員： 帳務(wù)處理： 第一聯(lián)

14、：財(cái)務(wù) 第二聯(lián)：倉庫 第三聯(lián)：填單部門五、系統(tǒng)操作指南1. 采購訂單收貨1.1采購訂單收貨操作說 明移動類型采購訂單1有兩種方式進(jìn)入創(chuàng)建界面：1) 接在事務(wù)碼區(qū)輸入事務(wù)碼MIGO2) 過點(diǎn)擊菜單進(jìn)入,SAP菜單/后勤/物料管理/庫存管理/貨物移動/貨物移動（MIGO）2選擇移動類型為收貨和采購訂單3輸入采購訂單：采購訂單號。移動類型：收貨101、沖銷102、退貨1224回車后系統(tǒng)會自動帶出采購項(xiàng)目信息，進(jìn)入采購訂單收貨操作屏幕。1.2采購訂單收貨操作說 明交貨數(shù)量交易日期1輸入：交易日期：交易實(shí)際發(fā)生的日期交貨數(shù)量：供應(yīng)商的實(shí)際交貨數(shù)量。2點(diǎn)按，頁面進(jìn)入下一屏幕。1.3采購訂單收貨操作說 明項(xiàng)

15、目確定庫存類型3輸入：庫存地點(diǎn)：RM00庫存類型：非限制性使用移動原因：合格/特采/試裝4當(dāng)采購項(xiàng)目的數(shù)據(jù)確認(rèn)正確后可選中項(xiàng)目確定5可以選擇按按鈕,系統(tǒng)將檢查輸入的數(shù)據(jù)。6檢查沒錯(cuò)誤號，按“<”或按鈕采購訂單收貨完成。7系統(tǒng)左下角自動產(chǎn)生物料憑照號。8請把此號碼填寫在進(jìn)料驗(yàn)收清單上。2. 其他收貨2.1其它收貨屏幕說 明單據(jù)編號交易日期移動類型工廠庫存地點(diǎn)1有兩種方式進(jìn)入創(chuàng)建界面：1) 接在事務(wù)碼區(qū)輸入事務(wù)碼MB1C2) 過點(diǎn)擊菜單進(jìn)入,SAP菜單/后勤/物料管理/庫存管理/貨物移動/收貨/其他2輸入：憑證抬頭文本：單據(jù)編號交易日期：實(shí)際交易日期工廠：收貨的工廠。移動類型：供應(yīng)商贈料50

16、1、供應(yīng)商贈料沖銷502、自制件副產(chǎn)品收料531。庫存地點(diǎn)：3回車后，進(jìn)入其他收料操作屏幕。2.2其它收貨操作說 明供應(yīng)商數(shù)量物料1輸入物料：物料號。數(shù)量：物料數(shù)量。2選擇輸入供應(yīng)商：在供應(yīng)商贈料交易時(shí)必輸。3按“<”，其他收料入庫完成。4系統(tǒng)左下角自動產(chǎn)生物料憑照號。5請把此號碼填寫在入庫單或產(chǎn)品加工工序跟單上。3. 取消/沖銷交易3.1取消/沖銷操作說 明交易日期憑證年物料憑證1有兩種方式進(jìn)入創(chuàng)建界面：1) 接在事務(wù)碼區(qū)輸入事務(wù)碼MBST2) 過點(diǎn)擊菜單進(jìn)入,SAP菜單/后勤/物料管理/庫存管理/物料憑證/取消/沖銷2輸入記帳日期：交易記帳日期。物料憑證：需取消/沖銷的物料憑證。物料

17、憑證年：需取消/沖銷物料憑證的年份4回車后系統(tǒng)會自動帶出物料憑證相關(guān)信息，進(jìn)入取消/沖銷操作屏幕。3.2取消/沖銷操作說 明移動類型1例:系統(tǒng)自動帶出供應(yīng)商贈料移動類型501的沖銷移動類型502。2按“<”， 取消/沖銷操作完成，系統(tǒng)產(chǎn)生一筆沖銷交易。3系統(tǒng)左下角自動產(chǎn)生物料憑證號。4請把此號碼用紅筆填寫在相應(yīng)單據(jù)上。4. 庫存移轉(zhuǎn)4.1庫存移轉(zhuǎn)操作說 明單據(jù)編號工廠庫存地點(diǎn)交易日期移動類型1有兩種方式進(jìn)入創(chuàng)建界面：1) 接在事務(wù)碼區(qū)輸入事務(wù)碼MB1B2)點(diǎn)擊菜單進(jìn)入：SAP菜單/后勤/物料管理/庫存管理/貨物移動/移轉(zhuǎn)記帳2輸入憑證抬頭文本：單據(jù)編號交易日期：實(shí)際交易日期。工廠：移轉(zhuǎn)發(fā)

18、生的工廠。 移動類型：庫間移轉(zhuǎn)311/312、料間移轉(zhuǎn)309/310、廠間移轉(zhuǎn)301/302。 庫存地點(diǎn)：移出庫存。3回車后：庫間移轉(zhuǎn)、料間移轉(zhuǎn)、廠間移轉(zhuǎn)。4.2廠間移轉(zhuǎn)操作說 明數(shù)量物料1 輸入收貨地點(diǎn)：P002或P001接收庫存地：物料移轉(zhuǎn)的目的庫存地點(diǎn)物料：需移轉(zhuǎn)的物料數(shù)量：需移轉(zhuǎn)的數(shù)量2按“<”，廠間移轉(zhuǎn)完成。4系統(tǒng)左下角自動產(chǎn)生物料憑照號。5請把此號碼填寫在移轉(zhuǎn)單上。4.3庫間移轉(zhuǎn)操作說 明接收庫存地?cái)?shù)量物料1輸入接收庫存地：物料移轉(zhuǎn)的目的庫存地點(diǎn)物料：需移轉(zhuǎn)的物料數(shù)量：需移轉(zhuǎn)的數(shù)量2按“<”，庫間移轉(zhuǎn)完成。4系統(tǒng)左下角自動產(chǎn)生物料憑照號。5請把此號碼填寫在移轉(zhuǎn)單上。4.4料間移轉(zhuǎn)操作說 明收貨物料數(shù)量物料1輸入收貨物料：指轉(zhuǎn)換后的物料。物料：指轉(zhuǎn)換前的物料。數(shù)量：需移轉(zhuǎn)的庫存數(shù)量2按“<”， 料間移轉(zhuǎn)完成。4系統(tǒng)左下角自動產(chǎn)生物料憑照號。5請把此號碼填寫在移轉(zhuǎn)單上。5. 打印進(jìn)料驗(yàn)收清單5.1打印進(jìn)料驗(yàn)收清單說 明輸入事務(wù)代碼：ZM01回車5.2打印進(jìn)料驗(yàn)收清單說 明1.根據(jù)供應(yīng)商提供的交貨清單輸入：采購憑證：采購訂單號2.按執(zhí)行。5.3打印進(jìn)料驗(yàn)收清單說 明1. 勾選符合條件的物料（不超交的物料）；2. 如果全部符合條件，則按全選鍵3. 然后按輸出鍵進(jìn)入下一屏。5.3打印進(jìn)料驗(yàn)收清單說 明按打印進(jìn)料驗(yàn)收清單。注：在系統(tǒng)中收貨時(shí)，須將系統(tǒng)