魚(yú)膠原蛋白加工項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告

1、魚(yú)膠原蛋白加工項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告一、企業(yè)資信情況（一） 公司歷史及地址（二） 公司業(yè)務(wù)與素質(zhì)（三） 公司經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況1. 該公司最近二年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)概況（列表）2. 該公司最近二年資產(chǎn)負(fù)債概況（列表）附表：利潤(rùn)表，資產(chǎn)負(fù)債表（近三年）二、項(xiàng)目概況（一）概況利用加工的下腳了的魚(yú)鱗和魚(yú)皮為原料，采用公司自主研發(fā)具有國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平的酶法生產(chǎn)魚(yú)膠原蛋白技術(shù)，建設(shè)一座魚(yú)膠原蛋白工廠。 項(xiàng)目設(shè)計(jì)年生產(chǎn)150噸魚(yú)膠原蛋白，其中，魚(yú)鱗膠原蛋白100噸，魚(yú)皮膠原蛋白50噸；項(xiàng)目占地10畝，首期建筑面積為850平方米；項(xiàng)目的總投資為957.36萬(wàn)元，其中，建設(shè)投資為807.36萬(wàn)元（土建工程為，201.96萬(wàn)元，設(shè)備投資1

2、90.40萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)投資為280.00萬(wàn)元，籌辦費(fèi)用為30萬(wàn)元,不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)60萬(wàn)元），流動(dòng)資金投資為150.00萬(wàn)元。項(xiàng)目建成后實(shí)現(xiàn)年銷(xiāo)售收入為1800萬(wàn)元（其中50%出口），年總成本為1082元，年上繳產(chǎn)品稅金為112萬(wàn)元，年利潤(rùn)總額為606萬(wàn)元；投資利潤(rùn)率為63.30%，投資利稅率75.00%，所得稅后利潤(rùn)率為545.4萬(wàn)元，所得稅后利潤(rùn)率為56.97%，靜態(tài)建設(shè)投資回收期約1.43年（含0.5年的建設(shè)期）。（二）技術(shù)研發(fā)1、建立研發(fā)機(jī)構(gòu)，引進(jìn)專(zhuān)業(yè)人才為了保證公司在行業(yè)內(nèi)的技術(shù)領(lǐng)先地位，為生產(chǎn)提供技術(shù)保障。公司成立了專(zhuān)業(yè)的研究發(fā)展機(jī)構(gòu)，配備了相關(guān)的研究人員，隨著業(yè)務(wù)將增加人員和擴(kuò)大研究

3、領(lǐng)域。2、建立聯(lián)合研發(fā)體系與國(guó)內(nèi)的科研機(jī)構(gòu)和大學(xué)協(xié)作，建立聯(lián)合研究發(fā)展體系，降低成本，提高企業(yè)的技術(shù)核心競(jìng)爭(zhēng)力。比如國(guó)家行業(yè)協(xié)會(huì)、行業(yè)性研究機(jī)構(gòu)，重點(diǎn)生物實(shí)驗(yàn)室、醫(yī)學(xué)院等。3、企業(yè)現(xiàn)有的技術(shù)水平本公司自主研發(fā)的酶法提取魚(yú)膠原蛋白技術(shù)，達(dá)到了國(guó)際先進(jìn)水平。不僅周期短、得率高、成本低、質(zhì)量好。（1）工藝流程 酶法生產(chǎn)魚(yú)膠原蛋白工藝流程原料前處理酶解過(guò)濾濃縮噴霧干燥包裝（2）酶法主要優(yōu)點(diǎn)（1）酶法條件溫和，不破壞和損失氨基酸。（2）收率高。（3）生產(chǎn)工藝簡(jiǎn)單可行，生產(chǎn)周期短，10小時(shí)左右即使可出產(chǎn)品。（4）無(wú)須使用大量酸堿操作安全簡(jiǎn)單，利于環(huán)境保護(hù)。（5）酶法可以溫和定向的破壞膠原分子內(nèi)的末端肽交聯(lián)

4、，使膠原大分子聚集體解聚斷裂而成小分子膠原肽，人體更容易吸收，并且可以釋放隱藏在膠原蛋白中的功能區(qū)，游歷出具有各種生理功能的活性肽。三、建設(shè)用地和相關(guān)規(guī)劃四、資源利用和能源耗用分析我國(guó)是世界上唯一一個(gè)水產(chǎn)養(yǎng)殖超過(guò)捕撈量的國(guó)家。1997年我國(guó)淡水魚(yú)養(yǎng)殖量達(dá)到1420萬(wàn)噸，約占世界養(yǎng)殖總量的68%，近十年來(lái)由于大力推行退耕還湖，保護(hù)濕地政策，水產(chǎn)養(yǎng)殖得到更進(jìn)一步發(fā)展。我省是水產(chǎn)養(yǎng)殖大省，名列全國(guó)前矛。雖然我省率先開(kāi)出“武昌魚(yú)”、“魚(yú)奶”等產(chǎn)品，在全國(guó)有一定知名度，但我們開(kāi)發(fā)仍處于落后狀況。我省市魚(yú)加工企業(yè)規(guī)模小、技術(shù)含量低，設(shè)備陳舊，大都采用作坊式生產(chǎn)，加工業(yè)。這種落后局面一定要改變。事實(shí)上我們的

5、漁民并未從養(yǎng)殖水產(chǎn)得到利益，相反的處于十分困難的境地。近二十年來(lái)魚(yú)價(jià)格基本沒(méi)有變化，而養(yǎng)魚(yú)成本卻逐年增加。以如草魚(yú)為例近二十年來(lái)草魚(yú)市售價(jià)格始終在2.5元/斤徘徊。為了改變加工跟不上養(yǎng)殖，加工不能增值的局面，我們建議應(yīng)把魚(yú)課題做好，真正將魚(yú)產(chǎn)業(yè)成為我市、我省支柱產(chǎn)業(yè)。下面我們?cè)O(shè)計(jì)了魚(yú)肉加工的新產(chǎn)品，重點(diǎn)推薦魚(yú)鱗的加工（一）原材料及輔料供應(yīng)：1、本項(xiàng)目原料可就地解決。江夏區(qū)水面有97萬(wàn)畝，原料便宜易得，全部在區(qū)內(nèi)解決。2、本項(xiàng)目輔料主要是生物酶及其它添加劑，無(wú)需進(jìn)口，國(guó)內(nèi)可全部解決。3、其它輔料如包裝等也可在國(guó)內(nèi)采購(gòu)。五、環(huán)境保護(hù)和勞動(dòng)安全新建企業(yè)生產(chǎn)食品添加劑，醫(yī)藥保健品，化妝品等環(huán)保產(chǎn)品。前

6、處理階段使用的稀而少的鹽酸和石灰水可自行中和排放,而水解以后工序在水體系中進(jìn)行,完全無(wú)污染物排出,也沒(méi)有污染的氣體、廢渣排出,項(xiàng)目建設(shè)場(chǎng)地內(nèi)的綠化工程由新建公司統(tǒng)一規(guī)劃建設(shè)。項(xiàng)目建設(shè)投產(chǎn)后能符合職業(yè)安全衛(wèi)生要求,車(chē)間生產(chǎn)有勞動(dòng)安全保障,工人勞動(dòng)條件較好,每道工序都無(wú)國(guó)家規(guī)定污染物排放,也無(wú)有害的粉塵.噪音和爆炸危險(xiǎn),車(chē)間內(nèi)設(shè)有良好的防火消防滅火設(shè)施,以保證安全衛(wèi)生的生產(chǎn)條件。六、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益分析（一）項(xiàng)目的需求項(xiàng)目的總投資估算957.36萬(wàn)元，其中建設(shè)投資為807.36萬(wàn)元流動(dòng)資金投資為150.00萬(wàn)元。在建設(shè)投資中，土建工程為201.96萬(wàn)元，設(shè)備投資190.40萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)投資為280

7、.00萬(wàn)元，籌辦費(fèi)用為30萬(wàn)元，不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)60.00萬(wàn)元）。（二）項(xiàng)目融資計(jì)劃項(xiàng)目的總投資估算957.36萬(wàn)元，建設(shè)投資為807.36萬(wàn)元，流動(dòng)資金為150萬(wàn)元。承擔(dān)項(xiàng)目的公司投入380.00萬(wàn)元，需要融資577.36萬(wàn)元。 1、建設(shè)投資籌措項(xiàng)目需要建設(shè)為807.36萬(wàn)元。由承擔(dān)項(xiàng)目的公司投入345萬(wàn)元，尚缺少的462.36萬(wàn)元的建設(shè)投資。擬以招商合作的方式籌集。投資方可以多個(gè)，每個(gè)投資商的投資數(shù)量不限。2、流動(dòng)資金在150萬(wàn)元的流動(dòng)資金中，承擔(dān)項(xiàng)目的公司投入35萬(wàn)元，余下的115萬(wàn)元以向金融機(jī)構(gòu)貸款等方式籌集。將建設(shè)投資估算的結(jié)果歸納為表6-1。經(jīng)測(cè)算項(xiàng)目的總投資為957.36萬(wàn)元，其中，建

8、設(shè)投資為807.36萬(wàn)元，流動(dòng)資金投資為150萬(wàn)元。投 資 估 算 表6-1 單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng) 目投 資備 注一11.11.21.31.41.51.61.71.82本項(xiàng)目總投資建設(shè)投資：技術(shù)及項(xiàng)目相關(guān)無(wú)形資產(chǎn) 土地10畝 土建 設(shè)備 水電配套 交通工具空調(diào)備等開(kāi)辦費(fèi)不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)流動(dòng)資金957.36807.36280.00100.00101.96190.4015.0030.0030.0060.00150.00前項(xiàng)和的8%1、土建工程投資估算土建工程投資估算的結(jié)果詳見(jiàn)表62。經(jīng)測(cè)算為201.96萬(wàn)元。土 建 工 程 投 資 估 算 表表6-2 單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng) 目單 位面 積單價(jià)（元/ m2）金額備

9、 注1土地購(gòu)置m26700150.00100.002辦公樓宿舍食堂m290065058.50含裝修3鍋爐房m21001501.504生產(chǎn)車(chē)間m243230012.96鋼結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)易房5包裝間及倉(cāng)庫(kù)m21506009.006輔助設(shè)施10.007圍墻、大門(mén)5.008綠化及其他5.00合 計(jì)201.96說(shuō)明：生產(chǎn)車(chē)間主體凈高6米，局部高12米。2、設(shè)備投資估算設(shè)備投資估算詳見(jiàn)表6-3。經(jīng)測(cè)算為建設(shè)投資總額為190.40萬(wàn)元。設(shè) 備 投 資 估 算 表6-3 單位：萬(wàn)元序號(hào)設(shè) 備 名 稱(chēng)材 質(zhì)數(shù) 量單機(jī)功率（KW）功 率（KW）單 價(jià)（元）金 額備 注1前處理罐SUS3042487000014.002均質(zhì)

10、機(jī)SUS32111111150001.503水解罐SUS3043394500013.504過(guò)濾機(jī)聚丙稀22.24.45000010.005濾液儲(chǔ)存槽SUS3041230002.306濃縮罐SUS3041151530000030. 007冷卻塔FRP，33350003.508噴霧干燥塔SUS3041404040000040.009配管（含泵閥）151512000012.00蒸發(fā)干燥除外10空壓機(jī)17.57.560000.6011燃油鍋爐系統(tǒng)1121230000030. 0012包裝機(jī)23.0013其它5015. 0014實(shí)驗(yàn)檢驗(yàn)設(shè)備115.00合 計(jì)176.9190.403、無(wú)形資產(chǎn)與遞延資產(chǎn)（

11、1）技術(shù)評(píng)估價(jià)值280.00萬(wàn)元，（2）籌建費(fèi)用30萬(wàn)元（3）不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)60萬(wàn)元（三）流動(dòng)資金估算經(jīng)測(cè)算需要流動(dòng)資金150.00萬(wàn)元。（四）財(cái)務(wù)分析1、銷(xiāo)售收入估算（1）價(jià)格的設(shè)定目前，國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格每噸11萬(wàn)元到13萬(wàn)元間，平均價(jià)格為12萬(wàn)元。（2）銷(xiāo)售收入估算項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年份（年產(chǎn)150噸）的銷(xiāo)售收入為1800萬(wàn)元2、成本估算項(xiàng)目年總成本為1082萬(wàn)元。成 本 費(fèi) 用 估 算 表表64 單位：萬(wàn)元序號(hào)費(fèi) 用 項(xiàng) 目數(shù) 量單 位單 價(jià)（元）金 額備 注1魚(yú)鱗300.00噸10000.00300.002魚(yú)皮100.00噸10000.00100.003蛋白酶4.50噸300000.00135.00

12、4活性炭4.00噸10000.004.005其他材料12.00月2500.003.006水電費(fèi)用38.40度0.7026.887燃油費(fèi)360.00噸4200.00151.208包裝材料150.00噸1300.0019.509運(yùn)輸費(fèi)用550.00噸100.005.5010銷(xiāo)售費(fèi)用150.00噸6000.0090.0011辦公費(fèi)12.00月25000.0030.00含交際費(fèi)12工資福利12.00月80000.0096.0013折舊攤銷(xiāo)年100.92八年平均14維護(hù)大修年10.0015借款利息115.00萬(wàn)元8%10.00合 計(jì)1082.00達(dá)產(chǎn)年份（1）魚(yú)鱗原料以干魚(yú)鱗計(jì)，年需要量為300噸，10

13、000元/噸，年成本300萬(wàn)元。（2）魚(yú)皮原料 以干魚(yú)皮計(jì)，年需要魚(yú)皮100噸，10000元/噸，年成本為100萬(wàn)元。（3）蛋白酶生產(chǎn)一噸膠原蛋白需要30公斤蛋白酶，年需要量為4500公斤，每公斤為300元。年需要135萬(wàn)元。（4）水電費(fèi)用總裝機(jī)容量180KW，平均實(shí)際功率80KW，每天工作16小時(shí)，日消耗電能為1280度，年工作300天，年消耗電能為38.4萬(wàn)度。平均每度按著0.70元計(jì)算，年費(fèi)用為26.88萬(wàn)元。（5）燃油費(fèi)鍋爐的燃料采用柴油，日用柴油1.20噸，每年運(yùn)行300天，需要柴油360噸。每噸4200元，年費(fèi)用為151.20萬(wàn)元。（6）活性炭只是魚(yú)皮的生產(chǎn)過(guò)程需要活性炭脫色，噸需

14、要活性炭80公斤，共計(jì)需要4噸。每噸單價(jià)為1萬(wàn)元，年費(fèi)用為4.00萬(wàn)元。（7）其他材料氫氧化鈣，濾布等3萬(wàn)元。（8）人員工資和福利 項(xiàng)目定員為40人，人均工資、勞保及福利按每月2000.00元計(jì)算，年均為96.00萬(wàn)元。（9）包裝材料 包括塑料薄膜內(nèi)袋、鋁箔外袋、紙箱、膠粘帶等，按每噸1300.00元計(jì)算，年為19.50萬(wàn)元。 （10）運(yùn)輸費(fèi)用 運(yùn)輸費(fèi)用包括原材料和產(chǎn)品的銷(xiāo)售運(yùn)輸，按每噸100.00元計(jì)算，年運(yùn)輸費(fèi)用為5.50萬(wàn)元。 （11）銷(xiāo)售費(fèi)用按年銷(xiāo)售收入的5%計(jì)算，年銷(xiāo)售費(fèi)用為90.00萬(wàn)元。（12）維護(hù)與大修理費(fèi)按10.00萬(wàn)元計(jì)算。（13）折舊與攤銷(xiāo)固定資產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)按八

15、年平均直線攤銷(xiāo)。其資產(chǎn)總額為 807.36萬(wàn)元，年均為100.92萬(wàn)元。（14）流動(dòng)資金借款利息流動(dòng)資金貸款為115.00萬(wàn)元，按貸款年利率8%計(jì)，年利息為10.00萬(wàn)元。（15）公司辦公費(fèi)用，30萬(wàn)元/年。（五）項(xiàng)目的盈利性1、銷(xiāo)售稅金分析項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年份上繳產(chǎn)品稅金及附加為112萬(wàn)元。2、幾項(xiàng)盈利性指標(biāo)： (1)年利潤(rùn)總額：606萬(wàn)元(2)投資利潤(rùn)率：63.30%(3)投資利稅率：75.00%(4)年稅后利潤(rùn)：545.40萬(wàn)元(5)所得稅后利潤(rùn)率：56.97%(6)靜態(tài)建設(shè)投資回收期：約1.43年（不含0.50年的建設(shè)期）七、項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度安排（一）項(xiàng)目的可行性研究論證階段（2005年的3月2005年12月） 1、進(jìn)行項(xiàng)目的市場(chǎng)和技術(shù)上的調(diào)查研究和論證；2、進(jìn)行產(chǎn)品小試和中試。（二）項(xiàng)目籌備建設(shè)階段（2006年1月2006年6月）1.籌建階段（2006年1月2006年3月）（1）完成項(xiàng)目的建設(shè)資金籌集和流動(dòng)資金的準(zhǔn)備；（2）完成廠區(qū)和建筑物的設(shè)計(jì)；（3）完成設(shè)備的詢(xún)價(jià)和定貨；（4）辦理開(kāi)工前的手續(xù)2、建設(shè)階段（2006年4月2006年7月）（1）土建階段（2）設(shè)備安裝與調(diào)試階段八、結(jié)論與建議 綜上所述，本項(xiàng)目在技術(shù)上是先進(jìn)適用的，建設(shè)