專項(xiàng)資金自查報(bào)告精品合集

1、專項(xiàng)資金自查報(bào)告精品合集 專項(xiàng)資金的自查報(bào)告精品合集 專項(xiàng)資金的自查報(bào)告 1 為加強(qiáng)財(cái)政專項(xiàng)資金使用監(jiān)督，促進(jìn)專項(xiàng)資金規(guī)范管理，提高專項(xiàng)資金的使用效益，根據(jù) 財(cái)發(fā)20xx125 號文件精神，我公司對 20xx年財(cái)政撥付企業(yè)的財(cái)政專項(xiàng)資金使用、管理進(jìn)行了自查， 現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下： 一、20xx 年至 20xx 年專項(xiàng)資金的收支基本情況 20xx 年度共收到財(cái)政撥付項(xiàng)目資金 20 萬元，其中： 20 萬元列入遞延資產(chǎn)科目，分項(xiàng)細(xì)化支出，購置設(shè)備支出 3.9 萬元,用于項(xiàng)目研發(fā)購原料 16.1 萬元。 通過自查的情況來看，單位領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，能認(rèn)真組織實(shí)施項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)編制工作，并用好管好規(guī)劃專項(xiàng)資金

2、的使用。專項(xiàng)資金的投入對企業(yè)的挖潛改造建設(shè)提供了資金支持，為企業(yè)的發(fā)展做出了積極的貢獻(xiàn)。專項(xiàng)資金管理和使用逐步規(guī)范，規(guī)劃項(xiàng)目得到實(shí)施，資金效益日益體現(xiàn)。 二、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)自查內(nèi)容及情況如下 1、對專項(xiàng)資金我公司認(rèn)真執(zhí)行財(cái)經(jīng)法規(guī)及各項(xiàng)科技資金管理制度，針對我公司的財(cái)務(wù)制度及流程制定了符合我公司實(shí)際情況的研究開發(fā)經(jīng)費(fèi)管理辦法及內(nèi)部控制制度。 2、按照財(cái)經(jīng)法規(guī)和公司的"研究開發(fā)經(jīng)費(fèi)管理辦法'和內(nèi)部控制相應(yīng)制度對研發(fā)經(jīng)費(fèi)的使用進(jìn)行了專項(xiàng)的會計(jì)核算，專項(xiàng)資金單獨(dú)核算，設(shè)置了研發(fā)支出科目，核算內(nèi)容確保了其真實(shí)、準(zhǔn)確和完整性。 對于用于專項(xiàng)研發(fā)的資金我公司實(shí)行先審批后付款，完善的審批程度能保證

3、資金了手續(xù)的完備性，相關(guān)檔案資料定期存檔專人保管。 3、我們嚴(yán)格按照項(xiàng)目申報(bào)時(shí)的預(yù)算和支出范圍，實(shí)行以項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批?？睿?xiàng)目負(fù)責(zé)人不審批不付款的制度。沒有出現(xiàn)超值、超范圍、挪用、占用、 自行分解和擅自轉(zhuǎn)撥科技專項(xiàng)資金的情況。 4、購入的用于研發(fā)項(xiàng)目的設(shè)備單獨(dú)核算單獨(dú)登記，如出現(xiàn)生產(chǎn)研發(fā)其他科技項(xiàng)目共享的情況單獨(dú)核算攤銷設(shè)備折舊。 5、我公司由會計(jì)人員和項(xiàng)目研發(fā)人員組成內(nèi)部審計(jì)小組按項(xiàng)目預(yù)算進(jìn)度實(shí)行季度審計(jì)，對不符合該項(xiàng)目的"研發(fā)費(fèi)用作出調(diào)整，沒有出現(xiàn)拖延財(cái)務(wù)結(jié)賬、長期掛賬的問題。 為進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政專項(xiàng)資金使用監(jiān)督，促進(jìn)專項(xiàng)資金規(guī)范管理，提高專項(xiàng)資金的使用效益，我公司將繼續(xù)嚴(yán)格管控項(xiàng)

4、目專項(xiàng)資金的使用情況。 專項(xiàng)資金的自查報(bào)告 2 2 按照上級衛(wèi)生局要求，我中心積極組織，認(rèn)真開展自查，現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下： 一、財(cái)務(wù)收支情況 在財(cái)務(wù)工作過程中，本單位嚴(yán)格按照基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)制度的規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)均在依法設(shè)置的會計(jì)賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據(jù)國家統(tǒng)一的基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)會計(jì)制度的規(guī)定進(jìn)行會計(jì)核算，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、有效。所有業(yè)務(wù)支出均由一把手審查簽字報(bào)銷支付，對不符合規(guī)定的費(fèi)用一律拒付。 根據(jù)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心各項(xiàng)工作任務(wù)，統(tǒng)籌安排，合理合規(guī)支出。所有會計(jì)憑證、財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送上級衛(wèi)生局審計(jì)科審核。 二、財(cái)政專項(xiàng)資金管理使用情況 基本公共衛(wèi)生服務(wù)資金：用

5、于我街道辦事處城鄉(xiāng)居民的基本公共衛(wèi)生服務(wù)十一個(gè)項(xiàng)目的補(bǔ)助。中心對該專項(xiàng)資金實(shí)行專賬管理，建立健全財(cái)務(wù)、會計(jì)制度，規(guī)范資金管理，確保?？顚Ｓ?。專項(xiàng)資金的落實(shí)、管理、使用以及項(xiàng)目實(shí)施的績效情況均合理合規(guī)。 三、存在問題 通過自查，我單位在財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)工作過程中還存在一些不足，在實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時(shí)，還未能完全達(dá)到基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)制度所規(guī)定的要求，預(yù)算管理制度、財(cái)務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進(jìn)一步完善這方面的制度，實(shí)行更有力的措施，力求將財(cái)務(wù)方面的工作做得更好。 專項(xiàng)資金自查報(bào)告 3 3 按照十處發(fā)20xx42 號文件精神要求，為切實(shí)做好就業(yè)專項(xiàng)資金管理使用情況自查工作

6、，我社區(qū)及時(shí)組織具體經(jīng)辦人員全面、系統(tǒng)、深入地學(xué)習(xí)文件內(nèi)容，深刻領(lǐng)會文件精神，進(jìn)一步強(qiáng)化責(zé)任意識和紀(jì)律意識，切實(shí)把握工作要求和紀(jì)律要求。同時(shí)，深入開展警示教育，特別是結(jié)合文件列舉的警示教育材料，舉一反三，汲取教訓(xùn)，嚴(yán)格遵守有關(guān)規(guī)章制度，明確就業(yè)專項(xiàng)資金必須?？顚Ｓ?。 目前，我社區(qū)涉及就業(yè)專項(xiàng)資金項(xiàng)目包括公益性崗位補(bǔ)貼和靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼兩類?，F(xiàn)將自查情況報(bào)告如下： 一、靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼自查情況 在靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼辦理過程中，我社區(qū)嚴(yán)格按照辦理程序，認(rèn)真核實(shí)申報(bào)人員基本情況，確保不漏報(bào)、不亂報(bào)。經(jīng)過嚴(yán)格的核實(shí)，我社區(qū)現(xiàn)在享受靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼人員為 28 人。 二、公益性崗位自查情況 20xx 年

7、10 月至今我社區(qū)共為 8 人辦理公益性崗位補(bǔ)貼。其中20xx 年第 4 季度申報(bào)人數(shù)為 7 人，20xx 年 12 月新增 1 人，申報(bào)人員均屬于我社區(qū)開發(fā)的公益性崗位，全部符合四川省就業(yè)困難人員公益性崗位就業(yè)管理暫行辦法所規(guī)定的申報(bào)標(biāo)準(zhǔn)和程序。截止目前，我社區(qū)所申報(bào)公益性崗位補(bǔ)貼和社保補(bǔ)貼資金上級部門尚未撥付。 除此之外，我社區(qū)還及時(shí)召開勞動保障工作會議，強(qiáng)化監(jiān)督。按照上級工作指示，進(jìn)一步規(guī)范就業(yè)失業(yè)登記證管理，對困難人員認(rèn)定工作做到及時(shí)公示，明確發(fā)放的對象范圍和對應(yīng)的扶持政策，嚴(yán)格審核發(fā)放。建立健全各項(xiàng)補(bǔ)貼申請、審批、發(fā)放等環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)臺帳，做好就業(yè)政策落實(shí)和就業(yè)專項(xiàng)資金使用的常規(guī)統(tǒng)計(jì)，準(zhǔn)

8、確及時(shí)報(bào)送統(tǒng)計(jì)報(bào)表。 專項(xiàng)資金自查報(bào)告 4 4 為加強(qiáng)和監(jiān)督民政專項(xiàng)資金的管理使用，提高民政專項(xiàng)資金管理使用的安全性、規(guī)范性和有效性，根據(jù)上級指示，我鎮(zhèn)黨委政府高度重視，用心安排部署專項(xiàng)資金自查自糾工作。嚴(yán)格按照文件要求，對城鄉(xiāng)低保、農(nóng)村五保供養(yǎng)、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、優(yōu)撫醫(yī)療救助、救災(zāi)資金等民政專項(xiàng)資金的管理使用狀況進(jìn)行了清理檢查，現(xiàn)將自查狀況報(bào)告如下： 一、嚴(yán)格管理、?？顚Ｓ?。 我鎮(zhèn)在民政專項(xiàng)資金管理使用上，嚴(yán)格按照規(guī)定的使用范圍，?？顚Ｓ?，無擠占和挪用狀況。認(rèn)真做到資金足額及時(shí)發(fā)放，未滯留、延壓項(xiàng)目資金。在發(fā)放過程中堅(jiān)持嚴(yán)格會計(jì)制度，對所發(fā)放資金全部登記造冊，自覺理解.監(jiān)督。每季度民政辦都要對民

9、政專項(xiàng)資金的使用狀況進(jìn)行檢查并保證專戶金額與賬目貼合，對發(fā)現(xiàn)的問題，采取措施，及時(shí)糾正，認(rèn)真處理，強(qiáng)化管理，有效杜絕了民政專項(xiàng)資金在分配使用過程中的違紀(jì)現(xiàn)象的發(fā)生，保證了民政專項(xiàng)資金的使用安全。 二、自查狀況 我鎮(zhèn)在20xx年7月至20xx年12月中，民政下?lián)芙?jīng)費(fèi)共計(jì)88308。7 元，前期未發(fā)金額 30082 元，我鎮(zhèn)實(shí)發(fā)金額為 9313160。7 元，余額 0 元，下?lián)芙痤~與實(shí)發(fā)金額差額為 0 元。20xx 年 1 月至 20xx 年 12月中，民政下?lián)芙痤~為 2325597 元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)實(shí)發(fā)金額為 2322917 元，余 額為 2680 元。經(jīng)查實(shí) 2680 元為臨時(shí)救濟(jì)金。我鎮(zhèn)民政專項(xiàng)資金

10、的發(fā)放中，無截留、挪用、擅自擴(kuò)大或縮小資金使用范圍、改變補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的行為，各專項(xiàng)資金按規(guī)定報(bào)帳制，嚴(yán)格管理，會計(jì)核算真實(shí)規(guī)范。 專項(xiàng)資金自查報(bào)告 5 5 勐臘縣民宗局在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)和州民宗局的指導(dǎo)下，圍繞黨委、政府的中心工作任務(wù)和民委的工作重點(diǎn)，積極做好民族經(jīng)濟(jì)工作，真正做到解決少數(shù)民族群眾在生產(chǎn)生活中的特殊困難;使有限的民族專項(xiàng)資金發(fā)揮了更大的政治、經(jīng)濟(jì)和.效益。 根據(jù)云財(cái)農(nóng)20xx147 號、云族發(fā)20xx58 號文件要求，勐臘縣民宗局對 20xx 民族專項(xiàng)資金管理使用情況進(jìn)行了認(rèn)真總結(jié)和梳理，現(xiàn)將自檢自查情況報(bào)告如下： 一、項(xiàng)目申報(bào)情況 民族專項(xiàng)資金在少數(shù)民族地區(qū)的投入，是黨和政府對

11、民族地區(qū)和少數(shù)民族關(guān)心、支持的具體體現(xiàn)，是少數(shù)民族地區(qū)加快發(fā)展的重要支撐。我們在工作中嚴(yán)格執(zhí)行資金的申報(bào)程序: (一)、做好項(xiàng)目前期考察、評估論證工作。年初，勐臘縣民宗局領(lǐng)導(dǎo)及項(xiàng)目管理人員深入基層，調(diào)查研究，加強(qiáng)對項(xiàng)目的前期考察，統(tǒng)籌規(guī)劃，做到認(rèn)真預(yù)算、嚴(yán)格審查、可行性研究，項(xiàng)目評估論證， 分析項(xiàng)目建設(shè)的可行性，必要性，盡可能地搜集完整的資料，建立健全年度項(xiàng)目貯備庫。 (二)、確定年度上報(bào)項(xiàng)目。在調(diào)查論證的基礎(chǔ)上，我局對年度申報(bào)項(xiàng)目進(jìn)行了篩選，按照"統(tǒng)籌兼顧、適當(dāng)集中、突出重點(diǎn)，確保團(tuán)結(jié)'的原則，確定申報(bào)項(xiàng)目。20xx 年共申報(bào)民族專項(xiàng)資金項(xiàng)目共 25項(xiàng)目;總投資 357 萬

12、元,申請國家補(bǔ)助資金 320 萬元。其中：第一批少數(shù)民族發(fā)展資金 250 萬元(西民宗發(fā)20xx25 號);第二批.少數(shù)民族發(fā)展資金 20 萬元(西財(cái)農(nóng)字20xx278 號);"興邊富民工程'專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付整村推進(jìn) 50 萬元(西民宗聯(lián)發(fā)20xx01 號。 二、項(xiàng)目資金到位情況 20xx 年州民宗局、州財(cái)政局以關(guān)于下達(dá) 20xx 年度民族專項(xiàng)資金重點(diǎn)項(xiàng)目計(jì)劃及扶持人口較少民族發(fā)展補(bǔ)助資金計(jì)劃的通知(西民宗發(fā)20xx25 號、西財(cái)農(nóng)字20xx208 號);西雙版納州財(cái)政局關(guān)于下達(dá) 20xx 年第二批.少數(shù)民族發(fā)展資金的通知(西財(cái)農(nóng)字20xx278 號)和關(guān)于下達(dá) 20xx 年度民

13、委系統(tǒng)"興邊富民工程'專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付整村推進(jìn)計(jì)劃的通知(西民宗發(fā)20xx01 號)等文件下達(dá)了勐臘縣民族專項(xiàng)資金項(xiàng)目共 25 項(xiàng)，補(bǔ)助資金總額為 320 萬元。 三、項(xiàng)目執(zhí)行情況 在執(zhí)行項(xiàng)目時(shí)，"做好三個(gè)嚴(yán)格'一是嚴(yán)格按所下達(dá)的項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)施;二是嚴(yán)格保證質(zhì)量;三是嚴(yán)格項(xiàng)目資金管理。20xx 年，勐臘縣重點(diǎn)實(shí)施了交通、人畜飲水、文化體育、種養(yǎng)業(yè)、科技培訓(xùn)等大類25 個(gè)扶持子項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資 357 萬元，其中投入國家補(bǔ)助資金 320萬元(群眾投工投勞抵資 37 萬元)。項(xiàng)目涉及項(xiàng)目涉及 10 個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn) 11個(gè)村委會 1142 戶 11483 人。 (一)項(xiàng)目成果和

14、效益 一年來，通過項(xiàng)目的實(shí)施，極大完成善了邊疆少數(shù)民族地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善邊境地少數(shù)民族群眾群眾生產(chǎn)條件和生活環(huán)境，改善了群眾的觀念，群眾自我發(fā)展的能力進(jìn)一步加強(qiáng)，加快了邊境地區(qū)少數(shù)民族的脫貧致富的步伐。同時(shí)，在邊境地區(qū)樹立了國家大力扶持邊境少數(shù)民族發(fā)展的良好形象，對鞏固邊防、維護(hù)民族團(tuán)結(jié)起到了積極的作用。通過少數(shù)民族發(fā)展資金的注入，在解決了邊疆少數(shù)民族地區(qū)的基本生活、基本生產(chǎn)的同時(shí)，涌現(xiàn)了一批"興邊富民示范村'。如勐捧鎮(zhèn)曼諾董自然村;回傘、曼暖遠(yuǎn)克木人自然村，勐臘鎮(zhèn)曼嶺自然村等 4 個(gè)示范村，當(dāng)前，示范村的經(jīng)濟(jì).發(fā)展速度和生活質(zhì)量都得到了明顯提升。主要表現(xiàn)為：一是生產(chǎn)條件

15、和生活環(huán)境明顯改善。大力興建村內(nèi)道路硬化、橋梁、人畜飲水等項(xiàng)目，大大改善了群眾的生產(chǎn)生活條件。二是發(fā)展后勁明顯增強(qiáng)。通過大力扶持種養(yǎng)業(yè)等特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展，生豬養(yǎng)殖 212 頭。培育了一批穩(wěn)定增收的產(chǎn)業(yè),達(dá)到了群眾增收，農(nóng)村增效的目的，有 70 戶群眾受益。三是.事業(yè)明顯進(jìn)步。 通過國家補(bǔ)助，群眾自籌、投工投勞等資金籌措方式，新建了文化室、球場、廣播電視等.事業(yè)明顯進(jìn)步;有"農(nóng)村致富通'、有線電話、村村通工程、移動電話、數(shù)字電視、廣播等多種形式并存，覆蓋整個(gè)項(xiàng)目區(qū)，開展實(shí)用技術(shù)培訓(xùn) 5 期民族團(tuán)結(jié)教育活動 7 期 6644 人。四是群眾積極性明顯提高。廣大群眾積極參與，真正成了這實(shí)

16、施項(xiàng)目的主體，在國家加大投入力度的同時(shí)，群眾積極投工勞，千方百計(jì)跑項(xiàng)目，找資金，到處呈現(xiàn)出你追我趕建設(shè)家園的繁忙景象。 四、資金使用情況 20xx 年，上級下達(dá)我縣民族專項(xiàng)資金 320 萬元，目前完成下達(dá)資金 320 萬元，占計(jì)劃下達(dá)資金 100%。 (一)制度建設(shè)情況。 1.建立了科學(xué)合理、層次清晰、分工明確、覆蓋全面的資金管理制度體系; 2.建立了財(cái)政資金到位和管理使用的監(jiān)督機(jī)制.對少數(shù)民族資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,對項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的要求具體、明確。 (二)制度執(zhí)行情況。 資金管理使用的各個(gè)環(huán)節(jié)是嚴(yán)格按照財(cái)政扶貧資金相關(guān)類別項(xiàng)目專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定執(zhí)行。 (三)資金分配情況。資金分配的各個(gè)環(huán)

17、節(jié)和有關(guān)內(nèi)容合理到位： 1.沒有存在虛報(bào)項(xiàng)目騙取財(cái)政資金的情況; 2.沒有存在截留、擠占、挪用財(cái)政資金的情況。沒有用于支付基建工程款;沒有用于彌補(bǔ)人員經(jīng)費(fèi)或用于其它活動;沒有用于對外借款、對外投資;沒有擅自調(diào)整預(yù)算、計(jì)提管理費(fèi)、基本支出擠占項(xiàng)目支出或截留財(cái)政資金挪作它用等情況; (四)資金撥付情況。資金能夠做到撥付到文件規(guī)定的資金使用單位。 1.沒有存在轉(zhuǎn)移項(xiàng)目資金的情況; 2.沒有存在以撥代支的情況，虛報(bào)項(xiàng)目完成額等情況; (五)資金監(jiān)管情況。采用資金運(yùn)行全程監(jiān)控等管理手段進(jìn)行資金的有效管理，建立了資金使用和監(jiān)管的責(zé)任機(jī)制。 1.做到項(xiàng)目資金專賬核算、專款專用、專人負(fù)責(zé); 2.沒有存在虛列支

18、出、重復(fù)列支、提前列支的情況; (六)資金使用效益情況。我局要始終堅(jiān)持從講政治的角度，充分認(rèn)識資金的重要性和特殊性，以高度的責(zé)任感、使命感和工作熱情，管好用好每一分錢，使資金的安排使用發(fā)揮出最大效益,實(shí)現(xiàn)了項(xiàng)目目標(biāo)。 以上是我縣 20xx 年勐臘縣民族專項(xiàng)資金到位、下?lián)?、使用及其效益情況。一年來省民委、州民宗局、州財(cái)政下達(dá)我縣少數(shù)民族發(fā)展資金項(xiàng)目共 25 項(xiàng)，扶持資金共 320 萬元，勐臘縣世族專項(xiàng)資金實(shí)行縣財(cái)政報(bào)帳制度。勐臘縣民宗局對民族專項(xiàng)的使用上都按照規(guī)定用途使用，嚴(yán)格按照少數(shù)民族發(fā)展資金管理使用有關(guān)文件，沒有出現(xiàn)截留、擠占、挪用、和騙取少數(shù)民族專項(xiàng)資金的情況，各項(xiàng)支出均符合國家有關(guān)規(guī)定

19、。 專項(xiàng)資金自查報(bào)告 6 6 根據(jù)區(qū)財(cái)政局關(guān)于開展 20xx 年省級財(cái)政專項(xiàng)資金檢查的通知(下簡稱通知)要求，我局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，即安排相關(guān)業(yè)務(wù)工作人員對我局責(zé)任范圍內(nèi) 20xx 年度省級財(cái)政專項(xiàng)資金的管理與使用情況進(jìn)行對照檢查，形成自查自糾情況報(bào)告如下： 一、我局 x 20xx 年度省級財(cái)政專項(xiàng)資金管理及使用的總體情況 20xx 年度，我區(qū)水利方面下達(dá)及使用的省級財(cái)政專項(xiàng)資金主要有 3 項(xiàng)，分別為強(qiáng)臺風(fēng)"尤特'救災(zāi)復(fù)產(chǎn)省級補(bǔ)助資金 20 萬元、20xx年白蟻防治及灌溉實(shí)驗(yàn)省級專項(xiàng)資金 7 萬元、水利工程管理體制改革省級補(bǔ)助資金(第二批)174 萬元，共計(jì) 197 萬元。其中強(qiáng)

20、臺風(fēng)"尤特'救災(zāi)復(fù)產(chǎn)省級補(bǔ)助資金 20 萬元有 6 萬元用于惠陽區(qū)沙田鎮(zhèn)鶴山村下樓陂頭重建工程、17 萬元用于平潭鎮(zhèn)坑塘口水庫溢洪道維修加固工程;20xx 年白蟻防治及灌溉實(shí)驗(yàn)省級專項(xiàng)資金 7 萬元全部用于惠陽區(qū) 永良堤圍 20xx 年度省級專項(xiàng)補(bǔ)助白蟻防治工程;水利工程管理體制改革省級補(bǔ)助資金(第二批)174 萬元全部用于我區(qū) 20xx 年 12 月底完成的水利體制改革中社保人員所欠保費(fèi)的繳納。 上述各專項(xiàng)資金的撥付及管理均采用國庫集中支付，且嚴(yán)格執(zhí)行資金審批撥付制度：施工單位申報(bào)監(jiān)理單位復(fù)核簽證項(xiàng)目法人審核主管單位審核區(qū)財(cái)政局審核后直接撥付合同單位，工程建設(shè)資金做到?？顚?/p>

21、用，區(qū)財(cái)政局全程監(jiān)督資金運(yùn)作，從而確保了資金安全有效使用。 二、本次自查自糾工作的主要做法及取得的成效 對于本次自查自糾工作，我局的主要做法有：一是領(lǐng)導(dǎo)重視，專門成立了省級財(cái)政專項(xiàng)資金自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由局長任組長，分管副局長、紀(jì)檢組長、工程技術(shù)中心主任和計(jì)財(cái)股負(fù)責(zé)人任副組長，成員則由工程技術(shù)骨干人員和會計(jì)、財(cái)務(wù)人員組成。二是明確工作原則和分工。根據(jù)通知要求，局領(lǐng)導(dǎo)明確指示自查工作人員要如實(shí)、完整上報(bào)本單位自查工作情況，做到一查到底，不留死角;同時(shí)，為提高自查效率，要求工作人員合理分工，按時(shí)上報(bào)自查成果。三是落實(shí)責(zé)任到人。自查工作人員將自查工作的報(bào)告、報(bào)表完成后，由局省級財(cái)政專項(xiàng)資金自查工作領(lǐng)

22、導(dǎo)小組副組長成員審核并簽字，再報(bào)組長簽字，確實(shí)把好自查成果質(zhì)量關(guān)。 通過自查工作的主要做法，我局本次自查工作取得了較好的成績。20xx 年度我局所涉省級財(cái)政專項(xiàng)資金項(xiàng)目較少，自查過程較簡單，自查成果達(dá)到通知要求。 三、自查發(fā)現(xiàn)的問題及整改意見和措施 經(jīng)對我局責(zé)任范圍內(nèi) 20xx 年度省級財(cái)政專項(xiàng)資金管理與使用情況的自查，各項(xiàng)目資金的撥付及管理均采用國庫集中支付，且嚴(yán)格執(zhí)行資金審批撥付制度，自查過程中無發(fā)現(xiàn)資金違法違規(guī)使用問題。 四、對省級財(cái)政專項(xiàng)資金安排及管理的意見和建議 雖然我局在此次自查工作中未發(fā)現(xiàn)資金的使用和管理存在違法違規(guī)問題，但通過開展自查工作，我局深深認(rèn)識到此項(xiàng)工作的.重要性，針對

23、我區(qū)水利工程實(shí)際，對省級財(cái)政專項(xiàng)資金安排及管理提出的意見和建議如下： 一是建議上級部門優(yōu)化建設(shè)任務(wù)時(shí)間比較緊迫的水利項(xiàng)目的資金申請程序;二是建議上級部門考慮我區(qū)近年整治淡水河的資金壓力，在專項(xiàng)資金安排上適當(dāng)傾斜，以減輕我區(qū)財(cái)政壓力;三是建議省級專項(xiàng)資金可以延期使用或轉(zhuǎn)移使用，若工程因故變更或無法實(shí)施，導(dǎo)致資金有閑置現(xiàn)象，則可以申請轉(zhuǎn)移至其他工程使用。 專項(xiàng)資金自查報(bào)告 7 7 為進(jìn)一步規(guī)范和完善商務(wù)專項(xiàng)資金管理，確保資金使用效益和資金安全。根據(jù)省商務(wù)廳關(guān)于開展 20xx 年度全省商務(wù)專項(xiàng)資金檢查和績效評估的通知(湘商財(cái) 20xx10 號)和郴州市商務(wù)局關(guān)于做好20xx 年度商務(wù)專項(xiàng)資金自查自糾

24、和績效評估有關(guān)工作的通知文件精神，我局高度重視，精心組織，認(rèn)真落實(shí)，并成立了由*任組長，*任副組長，以及有關(guān)股室負(fù)責(zé)人參加的商務(wù)專項(xiàng)資金自查自糾和績效評估領(lǐng)導(dǎo)小組。自 3 月 25 日至 4 月 5 日對我縣商務(wù)專項(xiàng)資金進(jìn)行了自查自糾和績效評估工作，現(xiàn)將我縣 20xx 年度商務(wù)專項(xiàng)資金自查自糾情況和績效評估工作匯報(bào)如下： 一、專項(xiàng)資金到位及撥付情況 1、專項(xiàng)資金到位情況 20xx 年度，我縣申報(bào)專項(xiàng)資金情況：1.20xx 年承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移發(fā)展加工貿(mào)易企業(yè)引導(dǎo)資金(標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)資金)14.45 萬元；2.20xx 年承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移發(fā)展加工貿(mào)易企業(yè)引導(dǎo)資金(技術(shù)改造項(xiàng)目資金)6.0萬元；3.20xx

25、年承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移發(fā)展加工貿(mào)易企業(yè)引導(dǎo)資金(示范區(qū)建設(shè)資金)17.5 萬元；4.20xx 年農(nóng)貿(mào)市場標(biāo)準(zhǔn)化改造(示范清算資金)30萬元；5.20xx 年農(nóng)貿(mào)市場標(biāo)準(zhǔn)化改造資金 25 萬元；6.20xx 年湘南承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范區(qū)建設(shè)資金 100 萬元。以上共到位商務(wù)專項(xiàng)資金192.95 萬元。 2、專項(xiàng)資金撥付情況 20xx 年度，我縣商務(wù)專項(xiàng)資金縣財(cái)政撥付情況：1、撥 xx 縣東谷硅業(yè)有限公司(技術(shù)改造項(xiàng)目資金)6.0 萬元；2、撥縣商務(wù)局(引進(jìn)制造業(yè)大項(xiàng)目資金)10.0 萬元；3、xx 縣市場服務(wù)中心(湘桂大市場建設(shè)資金)30.0 萬元；4、大塘鎮(zhèn)人民政府(大塘農(nóng)貿(mào)市場建設(shè)資金)25萬元；5、x

26、x 縣工業(yè)園區(qū)管理委員(示范區(qū)建設(shè)資金)100.0 萬元。以上共撥付商務(wù)專項(xiàng)資金 171.00 萬元。 3、專項(xiàng)資金未撥情況 20xx 年度省財(cái)政廳共計(jì)下達(dá)我縣商務(wù)專項(xiàng)資金 192.95 萬元，以撥付相關(guān)企業(yè)和單位 171.00 萬元，暫未撥付 21.95 萬元。主要是項(xiàng)目是承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移(標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)資金)21.95 萬元暫未到項(xiàng)目單位。 二、審核及撥付的基本程序 專項(xiàng)資金到位后，縣商務(wù)局、財(cái)政局及時(shí)通知項(xiàng)目單位攜帶相關(guān)資料到縣財(cái)政局企業(yè)股辦理轉(zhuǎn)賬手續(xù)，及時(shí)足額的將扶持資金撥付項(xiàng)目單位，沒有發(fā)生截留、挪用、侵占、騙取財(cái)政資金的行為。 三、績效評估情況 1、對外貿(mào)易工作初見成效。我縣現(xiàn)有經(jīng)營外貿(mào)

27、出口的企業(yè)有 12家。其中化工企業(yè) 2 家，冶煉企業(yè) 6 家，紡織廠 1 家，服裝廠 2 家，外貿(mào)公司 1 家。通過企業(yè)的自身努力和商務(wù)專項(xiàng)資金的支持，激勵了 企業(yè)勇于開拓國際市場的勇氣和信心。曹氏服裝廠年出口服裝系列產(chǎn)品達(dá)到 400 萬件套，銷售收入達(dá) 1.5 億元，實(shí)現(xiàn)利潤 1200 萬元。節(jié)光化工有限公司生產(chǎn)的高氯酸鉀和氯酸鉀產(chǎn)品遠(yuǎn)銷美國、加拿大等國。提升了我縣中小企業(yè)產(chǎn)品的市場知名度和國際競爭力，對企業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展具有重要意義。 2、標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。以增口創(chuàng)業(yè)園和 xx 工業(yè)園為重點(diǎn)，幫助園區(qū)企業(yè)解決標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)中存在的資金、施工等方面的困難和問題。協(xié)調(diào)相關(guān)部門對標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)實(shí)行特

28、事特辦，開辟綠色通道，20xx 年建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)廠房 8 萬平方米，為市下達(dá)任務(wù)的 100%。 3、農(nóng)貿(mào)市場標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)穩(wěn)步發(fā)展。湘桂大市場提質(zhì)改造項(xiàng)目的實(shí)施，形成了規(guī)范有序、設(shè)施齊全、功能完備的縣城區(qū)綜合市場，為市民創(chuàng)造了一個(gè)安全、有序、優(yōu)美的購物環(huán)境。大塘鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場的整體搬遷項(xiàng)目的實(shí)施，市場面積達(dá) 2700 平方米，新增攤位數(shù) 126 個(gè)，容納就業(yè)人數(shù) 380 人，年交易額 1500 萬元。同時(shí)，徹底改變了該鎮(zhèn)以路為市場的現(xiàn)狀，是一項(xiàng)為民辦實(shí)事的民生工程。 四、自查發(fā)現(xiàn)的問題 1、應(yīng)撥未撥 20xx 年專項(xiàng)資金 21.95 萬元。自查發(fā)現(xiàn)縣財(cái)政應(yīng)撥未撥 xx 縣城市建設(shè)投資有限公司(標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)資金

29、)21.95 萬元。 2、后續(xù)管理有待加強(qiáng)。近幾年來，我縣實(shí)施民生工程項(xiàng)目比較多，絕大部分項(xiàng)目效果明顯，運(yùn)轉(zhuǎn)正常，但也發(fā)現(xiàn)有個(gè)別項(xiàng)目后續(xù)管理工作不到位，沒有后續(xù)資金注入，沒有人維護(hù)，效益不好的情況。 3、由于 xx 是"邊、老、山'的國家級貧困縣，按要求地方財(cái)政負(fù)擔(dān)部分的配套資金暫時(shí)沒有落實(shí)到位。 五、自查評價(jià) 通過對我縣曹氏服裝有限責(zé)任公司、東谷硅業(yè)有限公司、湘桂大市場、大塘農(nóng)貿(mào)市場等重點(diǎn)企業(yè)申請項(xiàng)目申報(bào)材料、資金用途情況的檢查，未發(fā)現(xiàn)企業(yè)有違規(guī)行為。資金到位后，各個(gè)項(xiàng)目單位資金做到資金?？顚Ｓ茫瑹o調(diào)整和變更國家和省投資計(jì)劃，無未經(jīng)批準(zhǔn)擅自變更建設(shè)地點(diǎn)、建設(shè)內(nèi)容、建設(shè)規(guī)模的

30、問題；無擠占、挪用、套用專項(xiàng)資金行為。財(cái)務(wù)管理比較規(guī)范，基本符合湖南省承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移引導(dǎo)資金管理辦法的規(guī)定。所有專項(xiàng)資金全部用于企業(yè)的技術(shù)改造、新產(chǎn)品的開發(fā)、標(biāo)準(zhǔn)市場建設(shè)等方面，調(diào)動了企業(yè)的積極性，推動企業(yè)向國際市場開拓的自覺性；抓好了城鄉(xiāng)農(nóng)貿(mào)市場標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，為營造安全衛(wèi)生、便捷放心的消費(fèi)環(huán)境，美化城市形象，提升城市品位發(fā)揮了積極的作用。 我局在辦理商務(wù)專項(xiàng)資金申報(bào)過程中，堅(jiān)持原則，嚴(yán)格審核，講究方法，管理規(guī)范，廉潔自律，積極協(xié)調(diào)縣財(cái)政局及時(shí)足額將資金撥 付相關(guān)單位，確保了專項(xiàng)資金規(guī)范、安全、高效運(yùn)行，發(fā)揮了資金的經(jīng)濟(jì)效益與.效益。 六、自糾情況和建議 1、認(rèn)真落實(shí)湖南省承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移引導(dǎo)資金管理

31、辦法，督促項(xiàng)目建設(shè)單位按程序向財(cái)政部門辦理應(yīng)撥未撥專項(xiàng)資金申報(bào)手續(xù)。 2、進(jìn)一步落實(shí)"政府引導(dǎo)、上下聯(lián)動、多方投入'的原則。督促項(xiàng)目建設(shè)單位要積極多渠道籌集資金，確保項(xiàng)目后續(xù)管理到位，后續(xù)資金到位，發(fā)揮.效益和經(jīng)濟(jì)效益。 3、建議上級部門對國家級貧困縣在資金上、政策上予以傾斜，在縣級配套資金的比例上予以考慮，加大對貧困縣的支持力度。 專項(xiàng)資金自查報(bào)告 8 8 縣財(cái)政局： 根據(jù)四川省財(cái)政廳關(guān)于開展財(cái)政專項(xiàng)資金監(jiān)督檢查工作的通知(川財(cái)監(jiān)20xx97 號)文件要求，我中心立即安排部署，落實(shí)專人負(fù)責(zé)，對新農(nóng)合基金管理使用情況進(jìn)行認(rèn)真自查自糾，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下： 一、基本情況 (一

32、)參合情況 20xx 年，我縣新農(nóng)合覆蓋率達(dá) 100%，參合農(nóng)業(yè)人口總數(shù)達(dá) 202123人，參合率 97.17%。 (二)本年度基金到位情況 今年基金籌集總額為2818.63萬元，其中,農(nóng)民自籌402.65萬元，各級財(cái)政補(bǔ)助資金為 2415.98 萬元。20xx 年結(jié)余基金 567.06 萬元(含風(fēng)險(xiǎn)基金 148.17 萬元)。截止 20xx 年 10 月底，縣財(cái)政新農(nóng)合補(bǔ)助基金到位 376.48 萬元，.財(cái)政下?lián)苄罗r(nóng)合基金 1208 萬元，省、市新農(nóng)合補(bǔ)助基金到位 831.5 萬元，基金到位率 100%。 二、基金使用 (一)家庭賬戶資金使用 20xx 年，我縣門診家庭賬戶資金累計(jì)總額為 7

33、13.56 萬元，截止12 月 26 日，全縣參合農(nóng)民門診補(bǔ)償共 57149 人次，門診補(bǔ)償 182.1萬元，占年度門診家庭帳戶基金的 25.5%。 (二)統(tǒng)籌基金補(bǔ)償情況 20xx 年，我縣統(tǒng)籌資金總額為 2540.59 萬元，截止 12 月 31 日，全縣參合農(nóng)民住院補(bǔ)償共計(jì) 19531 人次，2208.04 萬元;其中，縣外醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院 4564 人次，占住院總補(bǔ)償人次的 23.37%，補(bǔ)償金額961.92萬元，占補(bǔ)償總金額的42.50%;縣級醫(yī)療機(jī)構(gòu)補(bǔ)償3776人次，占總?cè)舜蔚?19.33%，補(bǔ)償 671.6 萬元，占總金額的 29.6%;鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生 院補(bǔ)償 11191 人次，占人次的

34、57.30%，補(bǔ)償 574.52 萬元，占總金額的 25.9%;政策范圍內(nèi)補(bǔ)償比為 60.28%。 本年度共有 389 人報(bào)銷新農(nóng)合慢性病門診，統(tǒng)籌基金支出 24.06萬元;住院正常分娩 407 人，補(bǔ)償 17.36 萬元。 三、加強(qiáng)基金管理，保障基金安全 (一)從管理體制上健全新農(nóng)合基金的管理制度 一是設(shè)立新農(nóng)基金財(cái)務(wù)管理科，嚴(yán)格堅(jiān)持新農(nóng)合"收支兩條線'全部基金支出均采取轉(zhuǎn)賬支付，做到管賬的不管錢，管錢的不管賬;二是設(shè)立稽查科，定期核查各級定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)基金支出情況、醫(yī)療服務(wù)行為，保障新農(nóng)合基金安全運(yùn)行;三是建立并不斷完善新農(nóng)合基金管理制度，制定并報(bào)請縣財(cái)政局出臺青川縣新農(nóng)合

35、基金管理辦法、青川縣新農(nóng)合基金管理制度等一系列規(guī)范性文件，進(jìn)一步嚴(yán)格了基金的使用和劃撥流程，確?；鸢踩?、公平、合理運(yùn)用。 (二)從補(bǔ)償方案測算上確?；鹩行褂?20xx 年，國家對農(nóng)民群眾醫(yī)療補(bǔ)助進(jìn)一步提高，我中心根據(jù)上級衛(wèi)生行政部門的要求，結(jié)合本地實(shí)際，科學(xué)測算，因地制宜，制定并報(bào)請縣政府出臺青川縣新農(nóng)合第六套補(bǔ)償方案，提高報(bào)銷比例及封頂金額，降低起付線，有效提高農(nóng)民受益度：鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院起付線80 元，補(bǔ)償比例為 75%;縣級醫(yī)療機(jī)構(gòu)起付線為 300 元，補(bǔ)償比例為 65%;市級定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)起付線為 600 元，補(bǔ)償比例為 45%;省級定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)起付線 700 元，補(bǔ)償比例為 35%;區(qū)

36、外其它醫(yī)療機(jī)構(gòu)起付線為 800 元，補(bǔ)償比例為 25%。并將重大慢性非住院性疾病門診費(fèi)用納入統(tǒng)籌基金補(bǔ)償。從全年補(bǔ)償情況看，農(nóng)民受益與 20xx 年相比進(jìn)一步提高，基金使用率達(dá) 90%以上。 (三)從有效加強(qiáng)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的監(jiān)管中確?；鸢踩?一是成立稽查與審核科，配備醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)人員，能夠一針見血的指出醫(yī)療機(jī)構(gòu)的違規(guī)行為;二是與各級定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)簽訂醫(yī)療服務(wù)協(xié)議，并出臺青川縣新農(nóng)合醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量保證金管理辦法，逗硬獎懲，保障基金安全;三是根據(jù)廣元市醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)規(guī)定，結(jié)合本地經(jīng)濟(jì)狀況及醫(yī)療服務(wù)開展情況，出臺青川縣新農(nóng)合住院費(fèi)用控制指標(biāo)、青川縣新農(nóng)合單病種限價(jià)收費(fèi)管理辦法、青川縣新農(nóng)合次均費(fèi)用控制指標(biāo)

37、等一系列規(guī)范行文件，讓新農(nóng)合監(jiān)管工作做到有章可循;四是多措并舉，監(jiān)管定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)，主要通過系統(tǒng)監(jiān)管與核查兩種方式，審核稽查人員可通過系統(tǒng)對各級定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療收費(fèi)情況進(jìn)行監(jiān)管，也可以采取定期與不定期下鄉(xiāng)核查的方式對定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)管。20xx 年，我中心組織專業(yè)人員，下鄉(xiāng)核查共計(jì) 50 余次，核減各級定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)不規(guī)范報(bào)銷費(fèi)用 2 萬多元，懲扣定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)質(zhì)量保證金 3000 元;五是民主監(jiān)督，各級定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)必須嚴(yán)格按要求設(shè)立新農(nóng)合意見箱，公布監(jiān)督電話，公示新農(nóng)合費(fèi)用報(bào)銷情況，讓新農(nóng)合基金運(yùn)轉(zhuǎn)公開透明，廣泛接受廣大農(nóng)民群眾監(jiān)督。 四、存在的問題 1、部分醫(yī)療機(jī)構(gòu)客觀存在放寬住院指針、大

38、處方、濫用抗生素等不規(guī)范服務(wù)行為。對新農(nóng)合基金安全造成負(fù)面影響，我中心工作人員少，編制不夠，新農(nóng)合基金監(jiān)督管理工作心有余而力不足。 2、近年來因自然災(zāi)害頻繁，部分新農(nóng)合基金支出憑證因?yàn)?zāi)損毀 3、基金管理使用模式缺乏創(chuàng)新，基金使用率有待進(jìn)一步提高。 4、缺乏新農(nóng)合基金管理培訓(xùn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，新農(nóng)合基層管理人員重視程度與業(yè)務(wù)能力有待進(jìn)一步提高。 5、部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)新農(nóng)合工作宣傳不夠深入，衛(wèi)生院由于工作人員匱乏，加之災(zāi)后重建任務(wù)繁重，導(dǎo)致管理較差，住院病人管理不規(guī)范，存在登記不及時(shí)，病歷建立滯后等現(xiàn)象，醫(yī)療費(fèi)用報(bào)銷工作滯后，導(dǎo)致新農(nóng)合門診與統(tǒng)籌基金沉淀過多。 五、下一步工作打算 1、建議上級主管部門進(jìn)一步夯實(shí)基

39、層醫(yī)療機(jī)構(gòu)的醫(yī)療技術(shù)力量。 2、加大新農(nóng)合基金管理培訓(xùn)力度，進(jìn)一步提高基層經(jīng)辦人員對新農(nóng)合基金管理的重視程度與業(yè)務(wù)能力。 3、進(jìn)一步加大對縣內(nèi)各級定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)行為的監(jiān)管與懲處力度，控制次均住院費(fèi)用，提高實(shí)際補(bǔ)償比，保障新農(nóng)合基金安全。 4、加強(qiáng)與鄉(xiāng)鎮(zhèn)合管辦聯(lián)系，強(qiáng)化宣傳工作，多措并舉，進(jìn)一步規(guī)范對鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)院新農(nóng)合工作的管理與指導(dǎo)。 5、全面推開門診統(tǒng)籌工作，減少新農(nóng)合基金結(jié)余率，進(jìn)一步提高群眾受益率。 6、結(jié)合醫(yī)改政策的逐步落實(shí)，進(jìn)一步提高住院實(shí)際補(bǔ)償比，提高群眾受益率。 專項(xiàng)資金自查報(bào)告 9 9 為進(jìn)一步規(guī)范和完善商務(wù)專項(xiàng)資金管理，確保資金使用效益和資金安全。根據(jù)省商務(wù)廳關(guān)于開展 20

40、xx 年度全省商務(wù)專項(xiàng)資金檢查和績效評估的通知(湘商財(cái)20xx10 號)和郴州市商務(wù)局關(guān)于做好 20xx 年度商務(wù)專項(xiàng)資金自查自糾和績效評估有關(guān)工作的通知文件精神，我局高度重視，精心組織，認(rèn)真落實(shí)，并成立了由局長任組長，副局長任副組長，以及有關(guān)股室負(fù)責(zé)人參加的商務(wù)專項(xiàng)資金自查自糾和績效評估領(lǐng)導(dǎo)小組。自 3 月 25 日至 4 月 5 日對我縣商務(wù)專項(xiàng)資金進(jìn)行了自查自糾和績效評估工作，現(xiàn)將我縣 20xx 年度商務(wù)專項(xiàng)資金自查自糾狀況和績效評估工作匯報(bào)如下： 一、專項(xiàng)資金到位及撥付狀況 1、專項(xiàng)資金到位狀況 20xx 年度，我縣申報(bào)專項(xiàng)資金狀況：1、20xx 年承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移發(fā)展加工貿(mào)易企業(yè)引導(dǎo)資金

41、(標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)資金)14。45 萬元;2、20xx年承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移發(fā)展加工貿(mào)易企業(yè)引導(dǎo)資金(技術(shù)改造項(xiàng)目資金)6。0萬元;3、20xx 年承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移發(fā)展加工貿(mào)易企業(yè)引導(dǎo)資金(示范區(qū)建設(shè)資金)17。5 萬元;4、20xx 年農(nóng)貿(mào)市場標(biāo)準(zhǔn)化改造(示范清算資金)30萬元;5、20xx 年農(nóng)貿(mào)市場標(biāo)準(zhǔn)化改造資金 25 萬元;6、20xx 年湘南承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范區(qū)建設(shè)資金 100 萬元。以上共到位商務(wù)專項(xiàng)資金 192。95 萬元。 2、專項(xiàng)資金撥付狀況 20xx 年度，我縣商務(wù)專項(xiàng)資金縣財(cái)政撥付狀況：1、撥 xx 縣東谷硅業(yè)有限公司(技術(shù)改造項(xiàng)目資金)6。0 萬元;2、撥縣商務(wù)局(引進(jìn)制造業(yè)大項(xiàng)目資金)

42、10。0 萬元;3、xx 縣市場服務(wù)中心(湘桂大市場建設(shè)資金)30。0 萬元;4、大塘鎮(zhèn)人民政府(大塘農(nóng)貿(mào)市場建設(shè)資金)25萬元;5、xx 縣工業(yè)園區(qū)管理委員(示范區(qū)建設(shè)資金)100。0 萬元。以上共撥付商務(wù)專項(xiàng)資金 171。00 萬元。 3、專項(xiàng)資金未撥狀況 20xx 年度省財(cái)政廳共計(jì)下達(dá)我縣商務(wù)專項(xiàng)資金 192。95 萬元，以撥付相關(guān)企業(yè)和單位 171。00 萬元，暫未撥付 21。95 萬元。主要是項(xiàng)目是承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移(標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)資金)21。95 萬元暫未到項(xiàng)目單位。 二、審核及撥付的基本程序 專項(xiàng)資金到位后，縣商務(wù)局、財(cái)政局及時(shí)通知項(xiàng)目單位攜帶相關(guān)資料到縣財(cái)政局企業(yè)股辦理轉(zhuǎn)賬手續(xù)，及時(shí)足

43、額的將扶持資金撥付項(xiàng)目單位，沒有發(fā)生截留、挪用、侵占、騙取財(cái)政資金的行為。 三、績效評估狀況 1、對外貿(mào)易工作初見成效。我縣現(xiàn)有經(jīng)營外貿(mào)出口的企業(yè)有 12家。其中化工企業(yè) 2 家，冶煉企業(yè) 6 家，紡織廠 1 家，服裝廠 2 家，外貿(mào)公司 1 家。透過企業(yè)的自身發(fā)奮和商務(wù)專項(xiàng)資金的支持，激勵了企業(yè)勇于開拓國際市場的勇氣和信心。曹氏服裝廠年出口服裝系列產(chǎn)品到達(dá) 400 萬件套，銷售收入達(dá) 1。5 億元，實(shí)現(xiàn)利潤 1200 萬元。節(jié)光化工有限公司生產(chǎn)的高氯酸鉀和氯酸鉀產(chǎn)品遠(yuǎn)銷美國、加拿大等國。提升了我縣中小企業(yè)產(chǎn)品的市場知名度和國際競爭力，對企業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展具有重要好處。 2、標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。

44、以增口創(chuàng)業(yè)園和 xx 工業(yè)園為重點(diǎn)，幫忙園區(qū)企業(yè)解決標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)中存在的資金、施工等方面的困難和 問題。協(xié)調(diào)相關(guān)部門對標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)實(shí)行特事特辦，開辟綠色通道，20xx 年建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)廠房 8 萬平方米，為市下達(dá)任務(wù)的 100%。 3、農(nóng)貿(mào)市場標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)穩(wěn)步發(fā)展。湘桂大市場提質(zhì)改造項(xiàng)目的實(shí)施，構(gòu)成了規(guī)范有序、設(shè)施齊全、功能完備的縣城區(qū)綜合市場，為市民創(chuàng)造了一個(gè)安全、有序、優(yōu)美的購物環(huán)境。大塘鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場的整體搬遷項(xiàng)目的實(shí)施，市場面積達(dá) 2700 平方米，新增攤位數(shù) 126 個(gè)，容納就業(yè)人數(shù) 380 人，年交易額 1500 萬元。同時(shí)，徹底改變了該鎮(zhèn)以路為市場的現(xiàn)狀，是一項(xiàng)為民辦實(shí)事的民生工程。 四、自查

45、發(fā)現(xiàn)的問題 1、應(yīng)撥未撥 20xx 年專項(xiàng)資金 21。95 萬元。自查發(fā)現(xiàn)縣財(cái)政應(yīng)撥未撥 xx 縣城市建設(shè)投資有限公司(標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)資金)21。95 萬元。 2、后續(xù)管理有待加強(qiáng)。近幾年來，我縣實(shí)施民生工程項(xiàng)目比較多，絕大部分項(xiàng)目效果明顯，運(yùn)轉(zhuǎn)正常，但也發(fā)現(xiàn)有個(gè)別項(xiàng)目后續(xù)管理工作不到位，沒有后續(xù)資金注入，沒有人維護(hù)，效益不好的狀況。 3、由于 xx 是"邊、老、山'的國家級貧困縣，按要求地方財(cái)政負(fù)擔(dān)部分的配套資金暫時(shí)沒有落實(shí)到位。 五、自查評價(jià) 透過對我縣曹氏服裝有限職責(zé)公司、東谷硅業(yè)有限公司、湘桂大市場、大塘農(nóng)貿(mào)市場等重點(diǎn)企業(yè)申請項(xiàng)目申報(bào)材料、資金用途狀況的 檢查，未發(fā)現(xiàn)企

46、業(yè)有違規(guī)行為。資金到位后，各個(gè)項(xiàng)目單位資金做到資金?？顚Ｓ?，無調(diào)整和變更國家和省投資計(jì)劃，無未經(jīng)批準(zhǔn)擅自變更建設(shè)地點(diǎn)、建設(shè)資料、建設(shè)規(guī)模的問題;無擠占、挪用、套用專項(xiàng)資金行為。財(cái)務(wù)管理比較規(guī)范，基本貼合湖南省承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移引導(dǎo)資金管理辦法的規(guī)定。所有專項(xiàng)資金全部用于企業(yè)的技術(shù)改造、新產(chǎn)品的開發(fā)、標(biāo)準(zhǔn)市場建設(shè)等方面，調(diào)動了企業(yè)的用心性，推動企業(yè)向國際市場開拓的自覺性;抓好了城鄉(xiāng)農(nóng)貿(mào)市場標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，為營造安全衛(wèi)生、便捷放心的消費(fèi)環(huán)境，美化城市形象，提升城市品位發(fā)揮了用心的作用。 我局在辦理商務(wù)專項(xiàng)資金申報(bào)過程中，堅(jiān)持原則，嚴(yán)格審核，講究方法，管理規(guī)范，廉潔自律，用心協(xié)調(diào)縣財(cái)政局及時(shí)足額將資金撥付相關(guān)

47、單位，確保了專項(xiàng)資金規(guī)范、安全、高效運(yùn)行，發(fā)揮了資金的經(jīng)濟(jì)效益與.效益。 六、自糾狀況和推薦 1、認(rèn)真落實(shí)湖南省承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移引導(dǎo)資金管理辦法，督促項(xiàng)目建設(shè)單位按程序向財(cái)政部門辦理應(yīng)撥未撥專項(xiàng)資金申報(bào)手續(xù)。 2、進(jìn)一步落實(shí)"政府引導(dǎo)、上下聯(lián)動、多方投入'的原則。督促項(xiàng)目建設(shè)單位要用心多渠道籌集資金，確保項(xiàng)目后續(xù)管理到位，后續(xù)資金到位，發(fā)揮.效益和經(jīng)濟(jì)效益。 3、推薦上級部門對國家級貧困縣在資金上、政策上予以傾斜，在縣級配套資金的比例上予以思考，加大對貧困縣的支持力度。 專項(xiàng)資金自查報(bào)告 10 為進(jìn)一步鞏固專項(xiàng)資金綜合治理工作成果，落實(shí)各級加強(qiáng)反腐倡廉工作的部署，認(rèn)真查糾專項(xiàng)資金

48、管理使用中的問題，建立健全專項(xiàng)資金長效監(jiān)管機(jī)制，確保專項(xiàng)資金使用的有效性、規(guī)范性和安全性，根據(jù)省、市、區(qū)專項(xiàng)資金綜合治理工作文件精神，我鎮(zhèn)制定了xx年專項(xiàng)資金綜合治理工作方案，并由鎮(zhèn)財(cái)政所組織業(yè)務(wù)人員對 xx至 xx 年的專項(xiàng)資金的來源、性質(zhì)、使用情況進(jìn)行了全面清理、自查，現(xiàn)將我鎮(zhèn)的自查情況匯報(bào)如下： 一、嚴(yán)格管理專款專用 我鎮(zhèn)在專項(xiàng)資金管理使用上嚴(yán)格按照區(qū)民政局、財(cái)政局專項(xiàng)資金使用規(guī)定，切實(shí)做到專戶儲存、專人負(fù)責(zé)、專項(xiàng)管理、?？顚Ｓ?、確保專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用效益和安全，做到"倆個(gè)堅(jiān)持'： ( ( 一) ) 堅(jiān)持?？顚Ｓ?、重點(diǎn)使用原則 在專項(xiàng)資金管理使用上，嚴(yán)格按照國家規(guī)定的使用范

49、圍，專款專用，任何單位和個(gè)人都不得以任何借口和任何手法擠占和挪用。一是救災(zāi)救濟(jì)資金分配。以保障災(zāi)民基本生活為依據(jù)，根據(jù)災(zāi)害大小、損失程度、自救能力，突出重點(diǎn)，不搞特殊化，不搞平均主義，無挪用、 坐支、截留等違紀(jì)行為。在發(fā)放過程中堅(jiān)持民主評議、登記造冊、公開發(fā)放的程序，自覺接受.監(jiān)督。二是農(nóng)村居民最低生活保障資金。嚴(yán)格執(zhí)行國務(wù)院關(guān)于全面推進(jìn)農(nóng)村居民最低生活保障制度的意見中的有關(guān)規(guī)定，堅(jiān)持專帳管理、?？顚Ｓ玫脑瓌t，嚴(yán)格審核，手續(xù)完備，程序合規(guī)，無弄虛作假、優(yōu)親厚友、擠占、挪用、虛報(bào)等情況，堅(jiān)持客觀、公平、合理，實(shí)行動態(tài)管理。堅(jiān)持按季度發(fā)放制度，實(shí)行銀行打卡發(fā)放，無擅自扣留低保金現(xiàn)象，確保貧困家庭保

50、障金的足額發(fā)放，充分發(fā)揮資金使用效益。三是農(nóng)村醫(yī)療救助金按照農(nóng)村醫(yī)療救助政策嚴(yán)格審批程序，做到對象明確、資料齊全、手續(xù)完備、救助科學(xué)，定期向.公布，接受.監(jiān)督。 ( ( 二) ) 堅(jiān)持情況反饋、加強(qiáng)監(jiān)督檢查 加強(qiáng)專項(xiàng)資金使用情況的跟蹤監(jiān)督和經(jīng)常性的檢查，確保專項(xiàng)資金真正落實(shí)到人民群眾身上。一是堅(jiān)持層層公開制度。結(jié)合村務(wù)公開工作，將各項(xiàng)民政事業(yè)專項(xiàng)資金的分配和使用納入公開內(nèi)容，從村、小組層層公開，接受人民群眾的監(jiān)督。二是堅(jiān)持逐級反饋制度。資金的分配情況，逐級反饋上報(bào)，切實(shí)加強(qiáng)監(jiān)督。三是定期進(jìn)行檢查。每年鎮(zhèn)財(cái)政所都要對專項(xiàng)資金的使用情況進(jìn)行檢查，深入到各村入戶核對檢查看是否落實(shí)到戶到人，是否使用得

51、當(dāng)，是否存在優(yōu)親厚友等現(xiàn)象和問題，對發(fā)現(xiàn)的問題，采取措施，及時(shí)糾正，認(rèn)真處理，強(qiáng)化管理，有效杜絕了專項(xiàng)資金在分配使用過程中的違紀(jì)現(xiàn)象的發(fā)生，保證了專項(xiàng)資金的使用安全。 二、專項(xiàng)資金撥付使用情況 (一)家電下鄉(xiāng)補(bǔ)。xx 年 6 月至 xx 年 12 月，區(qū)財(cái)政下?lián)芗译娤锣l(xiāng)津貼 58900 元，實(shí)付 65900.90 元。xx 年區(qū)財(cái)政下?lián)?14597.75 元，實(shí)付 6596.85 元。xx 年至 xx 年區(qū)財(cái)政共計(jì)下?lián)?72497.75 元，我鎮(zhèn)實(shí)付 72497.75 元。我鎮(zhèn)家電下鄉(xiāng)資金全數(shù)實(shí)時(shí)地按要求經(jīng)由"一卡通'形式，對全鎮(zhèn)村民進(jìn)行了補(bǔ)貼。 (二)糧食補(bǔ)。xx 年共下?lián)?/p>

52、糧食補(bǔ) 638494.80 元。 (三)退耕還林補(bǔ)。xx 年共下?lián)?343760 元、xx 年共下?lián)?343760元、xx 年共下?lián)?343760 元。3 年共計(jì) 1331280 元。 (四)汽車下鄉(xiāng)補(bǔ)。xx 年 6 月至 xx 年 5 月區(qū)財(cái)政下?lián)芷囅锣l(xiāng)補(bǔ)助 426402.25 元，我鎮(zhèn)共下發(fā) 418440.40 元，余額 7961.85 元。 (五)水庫移民補(bǔ)。xx 年至 xx 年 3 月，我鎮(zhèn)共計(jì)對水庫移民補(bǔ)助5130 元。 (六)教育補(bǔ)貼助學(xué)資金。xx 年區(qū)財(cái)政撥款 727200 元，實(shí)際發(fā)放727200 元。xx 年區(qū)財(cái)政撥款 666350 元，實(shí)際發(fā)放 666350 元。兩年共計(jì)

53、發(fā)放 1493550 元。 (七)新農(nóng)合醫(yī)療資金。 xx 年門診補(bǔ)償涉及 2371 人，上級撥款 70147.45 元，我鎮(zhèn)實(shí)際發(fā)放 70147.45 元；住院補(bǔ)償涉及 526 人，上級撥款 719884.72 元，我鎮(zhèn)實(shí)際發(fā)放 719884.72 元；二次補(bǔ)償涉及 400 人，上級撥款202112.86 元，我鎮(zhèn)實(shí)際發(fā)放 202112.86 元。xx 年門診補(bǔ)償涉及 8853人，上級撥款 141847.55 元，我鎮(zhèn)實(shí)際發(fā)放 141847.55 元；住院補(bǔ)償涉及617人，上級撥款1442591.12元，我鎮(zhèn)實(shí)際發(fā)放1442591.12元；二次補(bǔ)償涉及 581 人，上級撥款 212641.14 元，我鎮(zhèn)實(shí)際發(fā)放212641.14 元。兩年來上級共計(jì)撥款 2477614.84 元，我鎮(zhèn)共計(jì)發(fā)放2477614.84 元。 (八)農(nóng)村最低生活保證金。xx 年上級撥款 1554000 元，我鎮(zhèn)按照規(guī)定以 70 元/月/人發(fā)放，共計(jì)補(bǔ)助 1850 人次，實(shí)際發(fā)放金額1554000 元。xx 年上級撥款 1464160 元，我鎮(zhèn)按照規(guī)定以 70 元/月/人發(fā)放，共計(jì)補(bǔ)助 1624 人次，實(shí)際發(fā)放金額 1464160 元。 (九)五保供養(yǎng)資金。xx年上級撥款213900元，我鎮(zhèn)按規(guī)定以1850元/年/人的形式