《綜合性可行性報(bào)告資料》機(jī)器零配件、氣動(dòng)元件、汽車零配件、液壓膠管總成相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)項(xiàng)目

1、 某制造有限公司項(xiàng)目可行性研究報(bào)告項(xiàng)目承辦者：二OO六年八月二十八日目 錄一、總論二、市場(chǎng)分析三、經(jīng)營(yíng)范圍及生產(chǎn)規(guī)模四、原輔材料及能源供應(yīng)五、產(chǎn)品銷售六、產(chǎn)品方案、技術(shù)、設(shè)備及工藝流程七、生產(chǎn)組織安排八、廠址方案及條件九、環(huán)保和安全及條件十、資金概算及經(jīng)濟(jì)效益分析十一、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃及進(jìn)度要求十二、結(jié)論第一章 總論在充分調(diào)查研究基礎(chǔ)上編制本項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告即項(xiàng)目建議書。11項(xiàng)目名稱：機(jī)器零配件、氣動(dòng)元件、汽車零配件、液壓膠管總成相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)項(xiàng)目12企業(yè)名稱：某器材材制造有限公司法定地址： 13投資方的基本情況：投資方：身份證號(hào)：身份證號(hào)：身份證號(hào)：=某私營(yíng)業(yè)主，主要從事機(jī)器零配件、氣動(dòng)元

2、件、汽車零配件、液壓膠管總成產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)制造、加工和銷售，經(jīng)過(guò)對(duì)國(guó)內(nèi)、國(guó)際市場(chǎng)的充分分析論證并通過(guò)前期對(duì)縣投資環(huán)境的考察，決定在某工業(yè)開發(fā)區(qū)從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。14 企業(yè)宗旨：為發(fā)展縣經(jīng)濟(jì)，擴(kuò)大出口創(chuàng)匯，公司采用先進(jìn)的技術(shù)和科學(xué)管理的方法，生產(chǎn)高品質(zhì)的機(jī)器零配件、氣動(dòng)元件、汽車零配件、液壓膠管總成及五金相關(guān)產(chǎn)品，開拓國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)，取得社會(huì)效益及經(jīng)濟(jì)效益的雙豐收。15 經(jīng)營(yíng)期限：叁拾年16 生產(chǎn)規(guī)模：生產(chǎn)機(jī)器零配件、氣動(dòng)元件、汽車零配件、液壓膠管總成X萬(wàn)件。17 產(chǎn)品銷售：產(chǎn)品30外銷，其余70內(nèi)銷18 投資總額：5000萬(wàn)元19 注冊(cè)資本：500萬(wàn)元110 占地面積：50畝111 廠房面積：1

3、1520平方米112 年正常銷售額：X萬(wàn)元年銷售利潤(rùn)：X萬(wàn)元年創(chuàng)匯：X萬(wàn)元投資回收期：約3.6年第二章 市場(chǎng)分析21 國(guó)際市場(chǎng)分析隨著全球環(huán)境的進(jìn)一步改善，為切實(shí)方便起居生活及工作，不銹鋼板材作為一種新型材料，其所延伸出來(lái)的產(chǎn)品越來(lái)越受廣大消費(fèi)群體的青睞，特別是近幾年來(lái)，全球需求將日益增加，價(jià)格一直居高不下。22 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)分析我們生產(chǎn)不銹鋼板及相關(guān)產(chǎn)品，是一種新型材料，運(yùn)用范圍涉及到生產(chǎn)、生活各個(gè)方面，特別是在當(dāng)前人民生活質(zhì)量不斷提高，它的銷售量一定會(huì)逐步擴(kuò)大，根據(jù)我們目前的生產(chǎn)能力，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不相適應(yīng)，需大于求，需要進(jìn)一步發(fā)展生產(chǎn)。23 結(jié)論：我們認(rèn)為該項(xiàng)目是可行的，并可獲較高經(jīng)濟(jì)效益。第三章 經(jīng)

4、營(yíng)范圍及生產(chǎn)規(guī)模31經(jīng)營(yíng)范圍：機(jī)器零配件、氣動(dòng)元件、汽車零配件、液壓膠管總成產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)制造、加工和銷售。自營(yíng)和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口（但國(guó)家限制經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）。第四章 原輔材料及能源供應(yīng)41企業(yè)生產(chǎn)所需主要原材料：鋼材。國(guó)內(nèi)采購(gòu)。42供電：裝機(jī)容量：6000KVA 年用電量：500萬(wàn)度。解決方法：商請(qǐng)縣供電局幫助解決。43供水：工業(yè)用水：2萬(wàn)噸，生活用水：0.6萬(wàn)噸。解決方法：商請(qǐng)縣自來(lái)水公司解決。第五章 產(chǎn)品銷售51前三年內(nèi)外銷比例：產(chǎn)品年產(chǎn)量的 30 外銷，其余 70內(nèi)銷。52銷售市場(chǎng)：美國(guó)、東南亞、中東、西歐、南美、非洲、香港、臺(tái)灣，中國(guó)大陸等國(guó)家和地區(qū)。第

5、六章 產(chǎn)品方案、技術(shù)、設(shè)備及工藝流程61產(chǎn)品方案：產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于生產(chǎn)、生活。62采用的主要技術(shù)：靜錠法煉鋼冷軋、輥壓、沖壓成形。63采用的主要設(shè)備：1.5X中頻冶煉爐、冷軋機(jī)、輥壓機(jī)、油壓、沖壓機(jī)等。64生產(chǎn)工藝流程(圖示從進(jìn)料到產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝過(guò)程)原材料進(jìn)廠檢驗(yàn)中頻冶煉鋼錠 外發(fā)熱軋檢驗(yàn)冷軋沖壓成形包裝檢驗(yàn)出廠第七章 生產(chǎn)組織安排71管理體制：實(shí)行執(zhí)行董事負(fù)責(zé)制；711執(zhí)行董事(或法人代表)人員安排(見(jiàn)附表)712監(jiān)事等高級(jí)職員安排(見(jiàn)附表)713機(jī)構(gòu)設(shè)制圖：執(zhí)行董事副總經(jīng)理生產(chǎn)技術(shù)部 銷售經(jīng)營(yíng)部 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 行政事務(wù)部714 勞動(dòng)定員安排(可附勞動(dòng)定員安排表)總員工數(shù)226人，管理人員18

6、人，生產(chǎn)工人200人，后勤服務(wù)人員8人，正副總經(jīng)理等高級(jí)職員由執(zhí)行董事(或法定代表)聘請(qǐng)，其他職員由總經(jīng)理任命。72職工聘用、培訓(xùn)、工資、福利、保險(xiǎn)、勞動(dòng)保護(hù)。721聘用辦法：根據(jù)公司實(shí)際需要，通過(guò)公開招聘，擇優(yōu)錄用。722培訓(xùn)計(jì)劃：用“請(qǐng)進(jìn)來(lái)，派出去”的辦法，來(lái)增強(qiáng)職工質(zhì)量意識(shí)。開辦學(xué)習(xí)班，以提高職工的技術(shù)素質(zhì)和思想素質(zhì)。723工資安排：人均800元月，一線工人以計(jì)件制計(jì)算，管理人員根據(jù)水平高低、責(zé)任大小和工作量而定，。724福利安排：參照其他企業(yè)，逢年發(fā)一定數(shù)量的禮品，夏冬季發(fā)防暑防冷物品，到退體年齡實(shí)行養(yǎng)老金保險(xiǎn)。725勞動(dòng)保護(hù)安排：根據(jù)工種，發(fā)放勞動(dòng)用品，通過(guò)加強(qiáng)安全教育，制定安全規(guī)則

7、，以保護(hù)工人的勞動(dòng)安全。726勞動(dòng)保險(xiǎn)安排：按照勞動(dòng)保險(xiǎn)的有關(guān)法律規(guī)定，向本企業(yè)職工負(fù)責(zé)勞動(dòng)保險(xiǎn)。第八章 廠址方案及條件81廠址設(shè)在：江蘇省盱眙縣工業(yè)開發(fā)區(qū)82交通、通訊、環(huán)境條件：該地位于盱眙縣城區(qū)，寧連、寧徐二條高速貫通其境，交通地理位置相當(dāng)便利，原材料及品運(yùn)輸極為方便，縣已開通程控電話，有較強(qiáng)的通訊優(yōu)勢(shì)。83工業(yè)開發(fā)區(qū)內(nèi)實(shí)現(xiàn)了六通一平；84縣為發(fā)展地方經(jīng)濟(jì)出臺(tái)了一系列招商引資優(yōu)惠政策，園區(qū)內(nèi)投產(chǎn)企業(yè)已享受到優(yōu)惠。第九章 環(huán)保和安全及條件91 環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目選址在統(tǒng)一規(guī)劃的工業(yè)區(qū)內(nèi)。該地區(qū)遠(yuǎn)離居民住宅區(qū)，生產(chǎn)加工過(guò)程所產(chǎn)生的機(jī)械噪音，經(jīng)配套設(shè)備消聲處理，符合國(guó)家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)。環(huán)境保護(hù)方面嚴(yán)

8、格執(zhí)行環(huán)保部門的有關(guān)規(guī)定。92 安全生產(chǎn)根據(jù)項(xiàng)目計(jì)劃規(guī)模，公司實(shí)行執(zhí)行董事負(fù)責(zé)制，及其它高級(jí)職員由執(zhí)行董事聘任。管理機(jī)構(gòu)下設(shè)貿(mào)易經(jīng)營(yíng)部、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部、安全部等部門。公司計(jì)劃定員226人，其中管理人員6人，生產(chǎn)工人200人，今后視發(fā)展需要，缺員再通過(guò)當(dāng)?shù)貏趧?dòng)部門向社會(huì)招聘。公司設(shè)置安全部門，負(fù)責(zé)公司的安全保衛(wèi)等工作。同時(shí)各生產(chǎn)車間及部門配備專職或兼職安全保衛(wèi)人員，確保公司正常的安全生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。93 消防廠房設(shè)計(jì)、施工、裝修和水電供應(yīng)系統(tǒng)，都符合消防要求標(biāo)準(zhǔn)，并按有關(guān)消防規(guī)定設(shè)置室內(nèi)外消防栓系統(tǒng)。第十章 財(cái)務(wù)預(yù)算和經(jīng)濟(jì)效益分析101 投資總額投資總額3000萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資2000萬(wàn)元，

9、150萬(wàn)元用于購(gòu)置企業(yè)用地33333平方米，850萬(wàn)元用于基建工業(yè)廠房及配套設(shè)施24000平方米，1200萬(wàn)元用于購(gòu)置設(shè)備；流動(dòng)資金800萬(wàn)元。注冊(cè)資本為100萬(wàn)元。 102 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及說(shuō)明在本經(jīng)濟(jì)分析中，重要原材料及產(chǎn)品價(jià)格參照國(guó)內(nèi)、外市場(chǎng)價(jià)格，根據(jù)有關(guān)資料，原材料及產(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)格較穩(wěn)定，近期略有上升，但趨于平穩(wěn)，原材料及產(chǎn)品物價(jià)上漲指數(shù)以2%考慮。稅收按新稅法有關(guān)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算。采用直線法提取折舊，其中：土地和建筑物按20年提取，其它固定資產(chǎn)按15年提取。開辦費(fèi)按5年攤銷。103 經(jīng)濟(jì)效益分析1年總銷售收入:6000萬(wàn)元人民幣，銷售產(chǎn)品類別詳見(jiàn)下表：2生產(chǎn)總成本： 4880萬(wàn)元人民幣/年。（

10、1）原材料成本：3000萬(wàn)元人民幣/年，占生產(chǎn)總成本的 61.4%。（2）生產(chǎn)總成本：4880萬(wàn)元人民幣/年，占總銷售收入 81%。3項(xiàng)目投資回收期項(xiàng)目投資回收期=固定資產(chǎn)投資總額÷（利潤(rùn)折舊）建設(shè)期即為：2200萬(wàn)元/（800萬(wàn)元+164萬(wàn)元）+1年的建設(shè)期綜上分析，本項(xiàng)目正常年銷售收入約6000萬(wàn)元人民幣，出口創(chuàng)匯100萬(wàn)美元。其中，上繳稅收及附加240 萬(wàn)元人民幣，企業(yè)利潤(rùn)608萬(wàn)元人民幣，投資利稅率為38.5%，投資回收期3.6年，本項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)為。主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表：序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)一總投資元人民幣3000萬(wàn)元（ 1固定資產(chǎn)元人民幣2200萬(wàn)元 2流動(dòng)資金元人民幣800萬(wàn)元二總銷售收入元人民幣6000萬(wàn)元三生產(chǎn)總成本元人民幣4880萬(wàn)元其中折舊元人民幣164萬(wàn)元稅金及附加元人民幣240萬(wàn)元四銷售利潤(rùn)元人民幣600萬(wàn)元五所得稅元人民幣198萬(wàn)元六稅后利潤(rùn)元人民幣848萬(wàn)元七投資利稅率38%八投資利潤(rùn)率28%九投資回收期3.6年注：投資回收期包括建設(shè)期 3.6 年。第十一章 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃111 2005年12月18日前開始基建：112 2006